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国富恒瑞债券A  002361
收藏成功
债券型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理赵晓东
申购费率0.08%
基金规模67.87亿  (2022-06-30)
1.362
1.606
64.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.52% 0.0% 213/7025
最近一月 1.34% 0.0% 395/6955
最近三月 2.79% 0.01% 425/6806
最近一年 10.37% 0.04% 232/6108
(2025-07-11)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-5%0%5%10%15%
本基金同类回报全债指数
基金代码002361 基金经理赵晓东 最新份额449,557.65万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模67.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-02-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.14亿 托管费0.1%
投资策略

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

收益分配原则

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(四)由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.362 1.606 -0.22%
2025-7-10 1.365 1.609 0.44%
2025-7-9 1.359 1.603 0.00%
2025-7-8 1.359 1.603 0.07%
2025-7-7 1.358 1.602 0.22%
2025-7-4 1.355 1.599 0.22%
2025-7-3 1.352 1.596 0.15%
2025-7-2 1.35 1.594 0.07%
2025-7-1 1.349 1.593 0.15%
2025-6-30 1.347 1.591 0.07%
2025-6-27 1.346 1.59 -0.22%
2025-6-26 1.349 1.593 0.07%
2025-6-25 1.348 1.592 0.22%
2025-6-24 1.345 1.589 0.07%
2025-6-23 1.344 1.588 0.07%
2025-6-20 1.343 1.587 0.15%
2025-6-19 1.341 1.585 -0.15%
2025-6-18 1.343 1.587 0.00%
2025-6-17 1.343 1.587 -0.15%
2025-6-16 1.345 1.589 0.22%

赵晓东先生:香港大学MBA,辽宁工程技术大学经济学学士。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金及富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理助理、QDII投资总监;自2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,自2013年5月7日至2023年6月3日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。截至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,自2010年11月23日起任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理,自2014年12月19日起任富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月4日起任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金的基金经理,自2020年2月13日起任富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金的基金经理,自2021年3月30日起任富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金的基金经理,自2021年5月14日起任富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
国富恒瑞债券A  2016-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富兴海回报混合C混合型2025-03-26 至 今 0.3--  --  
国富焦点驱动混合A混合型2013-04-03 至 2023-06-03 10.2133.27% 179.72% 
国富恒瑞债券C债券型2016-01-22 至 今 9.541.88% 26.98% 
国富竞争优势三年持有期混合C混合型2021-03-30 至 今 4.3-23.51% -25.27% 
国富中小盘股票C股票型2023-03-17 至 今 2.3-21.21% -21.86% 
国富基本面优选混合C混合型2024-07-03 至 今 1.0--  --  
国富沪深300指数增强A指数型2009-07-27 至 2014-02-21 4.6-15.30% -5.00% 
国富基本面优选混合A混合型2020-01-06 至 今 5.520.72% 2.56% 
国富中小盘股票A股票型2010-10-15 至 今 14.8271.51% 63.87% 
国富恒瑞债券A债券型2016-01-22 至 今 9.546.62% 26.98% 
国富弹性市值混合C混合型2023-06-21 至 今 2.1-12.75% -18.78% 
国富兴海回报混合A混合型2021-02-01 至 今 4.5-26.65% -24.09% 
国富竞争优势三年持有期混合A混合型2021-03-30 至 今 4.3-23.30% -25.27% 
国富焦点驱动混合C混合型2022-11-30 至 2023-06-03 0.50.52% -1.92% 
国富弹性市值混合A混合型2014-12-19 至 今 10.6143.47% 69.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵晓东2016-01-22 至 今9年5个月零22天46.6226.98
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000761 1.5293 1.5293 0.54%
012510 0.8195 0.8195 0.24%
017426 1.6908 1.6908 0.24%
017451 1.7067 1.7067 0.24%
017948 2.5899 2.5899 0.54%
018342 2.465 2.465 0.24%
018469 1.1911 1.1911 0.24%
023750 1.1053 1.1053 0.24%
164508 1.104 1.227 0.54%
450006 1.0847 1.8821 0.00%
450011 2.4867 2.4867 0.24%
002087 1.633 1.75 0.24%
002361 1.362 1.606 0.00%
009846 0.7745 0.7745 0.24%
011981 0.9053 0.9053 0.24%
017887 1.088 1.088 0.24%
018390 1.2206 1.2206 0.24%
018470 1.4819 1.795 0.24%
020578 1.0549 1.0549 0.00%
450004 1.708 3.0676 0.24%
450018 1.2876 1.6445 0.00%
011469 1.1049 1.1049 0.24%
012511 0.8163 0.8163 0.24%
017947 0.7664 0.7664 0.24%
164509 0.7187 1.772 0.00%
002088 1.6 1.707 0.24%
005552 1.2015 1.2603 0.24%
010468 1.0117 1.1793 0.00%
014152 0.9474 0.9474 0.24%
020352 1.5122 1.5122 0.54%
021734 1.4114 1.7139 0.24%
450001 1.2314 4.0944 0.24%
450002 1.2007 4.1909 0.24%
450005 1.0881 1.9662 0.00%
450008 1.5213 1.8644 0.54%
960021 1.222 2.021 0.24%
000352 1.117 1.5563 0.00%
001605 1.7009 1.7009 0.54%
002362 1.332 1.55 0.00%
006039 1.7232 1.7232 0.24%
008515 1.4181 1.7217 0.24%
017946 1.6788 1.6788 0.54%
164510 0.9565 1.4116 0.00%
450010 1.4936 2.263 0.24%
000065 2.1154 2.3851 0.24%
000351 1.1231 1.5968 0.00%
001392 1.3605 1.3605 0.24%
005553 1.1874 1.2439 0.24%
005653 1.0426 1.3881 0.24%
010271 0.9187 1.0641 0.24%
011152 1.1065 1.1065 0.24%
012812 1.0865 1.0865 0.24%
015138 0.933 0.933 0.24%
017211 2.099 2.099 0.24%
017886 1.0949 1.0949 0.24%
019079 1.2084 1.2084 0.54%
019080 1.2018 1.2018 0.54%
020577 1.0589 1.0589 0.00%
021416 1.0249 1.03 0.00%
450007 1.5451 1.7251 0.24%
450019 1.2629 1.5948 0.00%
001393 1.3921 1.3921 0.24%
005652 1.0664 1.4372 0.24%
015137 0.9469 0.9469 0.24%
021417 1.0947 1.0993 0.00%
450003 0.976 2.854 0.24%
010272 0.9053 1.046 0.24%
011468 1.1095 1.1095 0.24%
011980 0.9319 0.9319 0.24%
012813 1.0756 1.0756 0.24%
014151 0.9653 0.9653 0.24%
450009 2.6132 3.6276 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票108,552.0116.21
2债券及货币563,342.6784.10
3现金13,517.6102.02
4其他资产575.7200.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601577长沙银行2,980.6227,362.124.09%408.38  
600048保利发展2,985.8624,663.213.68%1783.42  
600016民生银行3,700.0014,430.002.15%2900.00  
601155新城控股601.527,519.031.12%-199.71  
002035华帝股份984.627,177.881.07%300.00  
603605珀莱雅78.736,510.600.97%30.85  
002568百润股份178.274,661.690.70%0.00  
600054黄山旅游378.624,471.550.67%154.99  
601888中国中免70.064,217.610.63%70.06  
000858五粮液30.984,069.220.61%30.98  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021220国开121,120.00(万张)115,223.73(万元)17.20(%)  
222020722国开07700.00(万张)71,100.40(万元)10.61(%)  
315021015国开10620.00(万张)64,580.19(万元)9.64(%)  
420020820国开08520.00(万张)53,310.78(万元)7.96(%)  
515021815国开18410.00(万张)42,234.12(万元)6.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-152023-12-180.1427
22023-10-132023-10-160.0652
32017-12-252017-12-260.036
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.38%10.37%4.68%4.9%5.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.34%
2.79%
1.11%
2.79%
10.37%
14.72%
27.07%
64.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.26
0.22
夏普比率
144.99
62.06
85.29
特雷诺指数
0.05
0.03
0.05
詹森指数
0.04
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025714

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。