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国富强化收益债券A  450005
收藏成功
债券型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理刘怡敏,刘晓
申购费率0.08%
基金规模6.23亿  (2022-06-30)
1.0971
1.9752
133.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.57% 0.0% 635/7097
最近一月 0.76% 0.0% 828/7031
最近三月 2.48% 0.01% 612/6867
最近一年 6.23% 0.04% 784/6166
(2025-08-08)
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本基金同类回报全债指数
基金代码450005 基金经理刘怡敏,刘晓 最新份额17,876.15万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模6.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2008-10-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模10.75亿 托管费0.2%
投资策略

通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-8 1.0971 1.9752 0.06%
2025-8-7 1.0964 1.9745 0.03%
2025-8-6 1.0961 1.9742 0.07%
2025-8-5 1.0953 1.9734 0.22%
2025-8-4 1.0929 1.971 0.18%
2025-8-1 1.0909 1.969 -0.04%
2025-7-31 1.0913 1.9694 -0.16%
2025-7-30 1.0931 1.9712 0.03%
2025-7-29 1.0928 1.9709 -0.05%
2025-7-28 1.0933 1.9714 0.04%
2025-7-25 1.0929 1.971 -0.02%
2025-7-24 1.0931 1.9712 -0.05%
2025-7-23 1.0936 1.9717 0.04%
2025-7-22 1.0932 1.9713 0.04%
2025-7-21 1.0928 1.9709 0.09%
2025-7-18 1.0918 1.9699 0.05%
2025-7-17 1.0913 1.9694 0.23%
2025-7-16 1.0888 1.9669 0.05%
2025-7-15 1.0883 1.9664 0.01%
2025-7-14 1.0882 1.9663 0.01%

刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、自2010年3月29日至2015年1月31日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监,自2008年10月24日起任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理,自2012年9月11日起任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理,自2015年11月28日起任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2019年1月3日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国富强化收益债券A  2008-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富恒利分级债券B债券型,分级基金2015-11-28 至 2017-03-10 1.34.88% 1.54% 
国富强化收益债券A债券型2008-09-19 至 今 16.9112.50% 114.05% 
国富强化收益债券C债券型2008-12-18 至 今 16.798.53% 103.83% 
国富恒久信用债券C债券型2012-08-03 至 今 13.053.34% 74.56% 
国富焦点驱动混合A混合型2019-01-03 至 今 6.646.49% 46.29% 
国富中国收益混合A混合型2010-03-27 至 2015-01-31 4.917.39% 25.02% 
国富鑫颐收益混合C混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-1.50% -4.25% 
国富恒利债券(LOF)C债券型,分级基金2015-11-28 至 今 9.730.26% 26.55% 
国富鑫颐收益混合A混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-1.36% -4.25% 
国富恒久信用债券A债券型2012-08-03 至 今 13.058.30% 74.56% 
国富恒利债券(LOF)A债券型,LOF型2015-11-28 至 今 9.748.61% 26.60% 
国富焦点驱动混合C混合型2022-11-30 至 今 2.70.15% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓2025-02-13 至 今0年5个月零28天
刘怡敏2008-09-19 至 今16年-2个月零22天112.50114.05
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011981 0.9447 0.9447 -0.25%
017887 1.0863 1.0863 -0.25%
020578 1.0554 1.0554 0.02%
164510 0.955 1.4101 0.02%
005552 1.2058 1.2646 -0.25%
005653 1.0498 1.3953 -0.25%
450018 1.3061 1.663 0.02%
001392 1.4069 1.4069 -0.25%
001605 1.828 1.828 -0.31%
010468 1.0149 1.1825 0.02%
011469 1.1244 1.1244 -0.25%
960021 1.263 2.062 -0.25%
017426 1.7453 1.7453 -0.25%
018469 1.2013 1.2013 -0.25%
020577 1.0596 1.0596 0.02%
000351 1.126 1.5997 0.02%
450007 1.5978 1.7778 -0.25%
002087 1.635 1.752 -0.25%
011980 0.9731 0.9731 -0.25%
012511 0.8722 0.8722 -0.25%
015137 0.9745 0.9745 -0.25%
017886 1.0935 1.0935 -0.25%
018470 1.5507 1.8638 -0.25%
164509 0.7177 1.771 0.02%
005652 1.0742 1.445 -0.25%
450008 1.5605 1.9036 -0.31%
008515 1.4389 1.7425 -0.25%
011468 1.1292 1.1292 -0.25%
012510 0.8757 0.8757 -0.25%
017947 0.8328 0.8328 -0.25%
017948 2.635 2.635 -0.31%
018342 2.5467 2.5467 -0.25%
018390 1.2458 1.2458 -0.25%
021416 1.0255 1.0306 0.02%
000352 1.1197 1.559 0.02%
450005 1.0971 1.9752 0.02%
450010 1.5634 2.3328 -0.25%
450019 1.2807 1.6126 0.02%
017451 1.7415 1.7415 -0.25%
014152 0.9798 0.9798 -0.25%
000065 2.1317 2.4014 -0.25%
002361 1.365 1.609 0.02%
450011 2.57 2.57 -0.25%
015138 0.9599 0.9599 -0.25%
014151 0.9988 0.9988 -0.25%
020352 1.5506 1.5506 -0.31%
021417 1.0953 1.0999 0.02%
021734 1.4317 1.7342 -0.25%
006039 1.7589 1.7589 -0.25%
450002 1.2113 4.2015 -0.25%
450003 1.009 2.887 -0.25%
450004 1.7636 3.1232 -0.25%
009846 0.8419 0.8419 -0.25%
012812 1.0861 1.0861 -0.25%
017211 2.1147 2.1147 -0.25%
019080 1.2681 1.2681 -0.31%
017946 1.8037 1.8037 -0.31%
023750 1.1254 1.1254 -0.25%
164508 1.133 1.256 -0.31%
450001 1.2573 4.1389 -0.25%
450009 2.6596 3.674 -0.31%
011152 1.1269 1.1269 -0.25%
001393 1.439 1.439 -0.25%
010272 0.965 1.1057 -0.25%
012813 1.0749 1.0749 -0.25%
019079 1.2755 1.2755 -0.31%
000761 1.6408 1.6408 -0.31%
005553 1.1915 1.248 -0.25%
002362 1.334 1.552 0.02%
450006 1.0933 1.8907 0.02%
010271 0.9797 1.1251 -0.25%
002088 1.602 1.709 -0.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,236.6810.89
2债券及货币18,843.7491.76
3现金93.1300.45
4其他资产945.2904.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601166兴业银行07.19167.810.82%0.00  
600000浦发银行11.84164.340.80%-12.63  
600016民生银行15.9575.760.37%15.95  
605499东鹏饮料00.2475.370.37%0.24  
000651格力电器01.6473.670.36%-6.21  
300866安克创新00.5865.890.32%0.58  
600276恒瑞医药01.2564.880.32%1.25  
601899紫金矿业02.9757.920.28%2.57  
600919江苏银行04.4953.610.26%2.27  
601998中信银行05.9950.920.25%4.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248003924广发银行二级资本债01A15.30(万张)1,572.53(万元)7.66(%)  
220021920国开1914.00(万张)1,442.08(万元)7.02(%)  
3250000225超长特别国债0211.20(万张)1,128.67(万元)5.50(%)  
422020822国开0810.00(万张)1,022.91(万元)4.98(%)  
552425225招路K110.00(万张)1,008.66(万元)4.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-132025-01-140.0232
22023-12-042023-12-050.0157
32023-06-192023-06-200.0163
42023-03-202023-03-210.0166
52022-12-132022-12-140.0167
62022-06-212022-06-220.0171
72022-03-252022-03-280.0171
82021-12-132021-12-140.0176
92021-09-232021-09-240.018
102021-06-112021-06-150.0179
112021-03-252021-03-260.018
122020-12-112020-12-140.0179
132020-09-152020-09-160.0179
142020-06-172020-06-180.0178
152020-03-182020-03-190.0307
162019-06-262019-06-270.02
172019-03-222019-03-250.0238
182018-12-052018-12-060.053
192018-10-292018-10-300.0545
202018-06-202018-06-210.031
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.6%6.23%2.57%3.0%5.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.76%
2.48%
1.4%
2.75%
6.23%
7.9%
15.92%
133.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.09
0.14
0.14
夏普比率
194.88
42.01
50.72
特雷诺指数
0.07
0.03
0.03
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025810

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。