公募基金 > 基金超市 > 红塔红土长益定期开放债券A
债券型
基金公司红塔红土基金管理有限公司
基金经理陈纪靖,杨兴风
申购费率0.08%
基金规模1.75亿  (2022-06-30)
1.0417
1.3834
38.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 825/6953
最近一月 0.59% 0.0% 339/6877
最近三月 1.76% 0.01% 609/6736
最近一年 3.87% 0.04% 1608/6032
(2025-06-13)
基金代码002688 基金经理陈纪靖,杨兴风 最新份额40,248.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司红塔红土基金管理有限公司 最新规模1.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-10-26 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模2.56亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券和价值被明显低估的个股,经过严谨的利差分析、和对利率曲线变动趋势的判断以及积极主动的投资管理,适时规划与调整组合目标久期和行业配置,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购(包含但不限于质押及买断式回购)、银行存款(包含但不限于协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可以参与投资股票、存托凭证、权证等权益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合法律法规和有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 1.0417 1.3834 0.02%
2025-6-12 1.0415 1.3831 0.01%
2025-6-11 1.0414 1.383 0.04%
2025-6-10 1.041 1.3825 0.04%
2025-6-9 1.0406 1.382 0.05%
2025-6-6 1.0401 1.3813 0.12%
2025-5-30 1.0389 1.3798 0.08%
2025-5-23 1.0381 1.3788 0.16%
2025-5-16 1.0364 1.3766 0.08%
2025-5-9 1.0356 1.3755 0.17%
2025-4-30 1.0338 1.3732 0.14%
2025-4-25 1.0324 1.3714 -0.04%
2025-4-18 1.0328 1.3719 0.05%
2025-4-11 1.0323 1.3713 0.16%
2025-4-3 1.0306 1.3691 0.23%
2025-3-28 1.0282 1.366 0.23%
2025-3-21 1.0258 1.3629 0.23%
2025-3-14 1.0234 1.3598 -0.03%
2025-3-7 1.0237 1.3602 -0.10%
2025-3-5 1.0247 1.3615 0.02%

杨兴风先生:中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,曾就职天相投资顾问有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、西藏昆仑鼎信投资管理有限公司,历任行业分析师、策略分析师、投资经理、副总经理及研究总监等职务。2019年4月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职公募投资部。2023年2月3日至今担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年2月3日至2023年3月30日担任红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金经理,2023年8月23日至今担任红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
红塔红土长益定期开放债券A  2023-02-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红塔红土稳健精选混合型A混合型2023-08-23 至 今 1.82.13% -13.38% 
红塔红土盛商一年定期开放债券A债券型2023-02-03 至 今 2.4-11.06% 2.11% 
红塔红土长益定期开放债券A债券型2023-02-03 至 今 2.41.97% 2.11% 
红塔红土长益定期开放债券C债券型2023-02-03 至 今 2.41.93% 2.11% 
红塔红土盛昌优选混合A混合型2023-02-03 至 2023-02-23 0.1-1.59% -1.26% 
红塔红土盛昌优选混合C混合型2023-02-03 至 2023-02-23 0.1-1.59% -1.26% 
红塔红土盛商一年定期开放债券C债券型2023-02-03 至 今 2.4-11.40% 2.11% 
红塔红土稳健精选混合型C混合型2023-08-23 至 今 1.81.84% -13.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈纪靖2023-08-23 至 今1年-3个月零23天2.550.39
杨兴风2023-02-03 至 今2年4个月零12天1.972.11
梁钧2018-09-29 至 2023-08-234年-2个月零25天21.9921.62
罗薇2018-09-14 至 2020-11-052年1个月零22天22.7212.31
胡文波2017-12-08 至 2018-09-290年9个月零21天4.823.00
罗薇2016-09-23 至 2018-07-271年10个月零4天3.842.35
基本信息
红塔红土基金管理有限公司
注册资本49600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-06-12资产管理规模71.1 亿元
公司股东红塔证券股份有限公司  深圳市创新投资集团有限公司  北京市华远集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013734 1.275 1.275 -0.71%
015734 1.334 1.334 -0.84%
021762 1.0207 1.0207 -0.03%
009818 0.9832 1.063 -0.71%
002688 1.0417 1.3834 -0.03%
002717 1.2395 1.6195 -0.71%
015534 1.0713 1.0713 -0.03%
015538 0.6658 0.6658 -0.84%
013733 1.2885 1.2885 -0.71%
016320 1.0662 1.0662 -0.03%
020331 1.1781 1.1781 -0.84%
021761 1.0219 1.0219 -0.03%
007982 1.093 1.118 -0.03%
010734 1.0154 1.1364 -0.03%
002718 1.2197 1.5897 -0.71%
015537 0.673 0.673 -0.84%
015735 1.322 1.322 -0.84%
020332 1.1722 1.1722 -0.84%
007981 1.1305 1.1555 -0.03%
006547 1.0144 1.5624 -0.71%
015533 1.0844 1.0844 -0.03%
020049 1.0305 1.0305 -0.03%
014361 1.0102 1.0102 -0.71%
020048 1.0341 1.0341 -0.03%
014360 1.0234 1.0234 -0.71%
018613 1.0274 1.0274 -0.71%
016321 1.0604 1.0604 -0.03%
004709 0.94 1.15 -0.03%
009817 0.9985 1.0893 -0.71%
000743 1.3729 2.0809 -0.71%
004708 0.9622 1.1822 -0.03%
010733 1.0162 1.1442 -0.03%
006548 0.9953 1.5433 -0.71%
002689 1.0377 1.3431 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币48,713.13117.50
3现金204.9100.49
4其他资产01.4500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124241125株国0130.00(万张)3,010.46(万元)7.26(%)  
210248107624景国资MTN002A20.00(万张)2,043.33(万元)4.93(%)  
324248000124桂林银行永续债0120.00(万张)2,024.56(万元)4.88(%)  
452418525东北C120.00(万张)2,009.71(万元)4.85(%)  
510250122925焦作建投MTN00120.00(万张)2,012.79(万元)4.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-242024-06-260.03
22020-11-30
32020-08-24
42020-05-18
52020-02-10
62019-10-25
72019-07-17
82019-04-09
92019-01-02
102018-09-25
112018-06-19
122018-03-12
132017-12-04
142017-08-28
152017-05-18
162017-02-10
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.84%3.87%2.11%3.76%3.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.59%
1.76%
1.71%
1.71%
3.87%
6.46%
20.28%
38.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
0.27
夏普比率
186.00
282.94
33.49
特雷诺指数
-0.22
-0.33
0.03
詹森指数
0.02
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。