基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理王珮江 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016320 | 基金经理王珮江 | 最新份额12,451.81万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-04-07 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、次级债、央行票据,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会对的相关规定)。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0738 | 1.0738 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0738 | 1.0738 | 0.04% |
| 2025-11-13 | 1.0734 | 1.0734 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0731 | 1.0731 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 1.0726 | 1.0726 | 0.04% |
| 2025-11-7 | 1.0722 | 1.0722 | -0.06% |
| 2025-11-6 | 1.0728 | 1.0728 | -0.05% |
| 2025-11-5 | 1.0733 | 1.0733 | 0.05% |
| 2025-11-4 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% |
| 2025-11-3 | 1.0727 | 1.0727 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.0723 | 1.0723 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.06% |
| 2025-10-29 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% |
| 2025-10-28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% |
| 2025-10-27 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% |

王珮江先生:中国国籍,美国纽约大学金融工程、应用数学硕士,南京邮电大学信息与计算科学学士。曾就职瑞士信贷集团(纽约)、美国银行(纽约)、平安证券、第一创业证券,历任FOF分析师、交易助理、交易员、投资经理等职务。王珮江先生具备丰富的固定收益投研经验和专业的投资分析能力,在宏观量化分析、利率债研究、可转债研究、大类资产配置方面有较丰富的研究与实践成果。2024年7月9日至今担任红塔红土中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金以及红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-07-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王珮江 | 2024-07-09 至 今 | 1年4个月零13天 | ||
| 赵耀 | 2023-01-03 至 2024-09-29 | 1年8个月零26天 | 2.77 | 1.48 |
| 注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
| 公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015537 | 0.8953 | 0.8953 | -2.89% | |
| 021761 | 1.0245 | 1.0345 | -0.12% | |
| 015533 | 1.0929 | 1.0929 | -0.12% | |
| 004708 | 1.0571 | 1.2771 | -0.12% | |
| 004709 | 1.0309 | 1.2409 | -0.12% | |
| 014360 | 1.1493 | 1.1493 | -2.42% | |
| 020048 | 1.0379 | 1.0379 | -0.12% | |
| 020049 | 1.0337 | 1.0337 | -0.12% | |
| 007982 | 1.0971 | 1.1221 | -0.12% | |
| 009817 | 1.0776 | 1.1684 | -2.42% | |
| 010294 | 1.0044 | 1.1062 | -0.12% | |
| 013734 | 1.4098 | 1.7448 | -2.42% | |
| 016320 | 1.0738 | 1.0738 | -0.12% | |
| 002689 | 1.0505 | 1.3593 | -0.12% | |
| 013733 | 1.4148 | 1.7648 | -2.42% | |
| 015538 | 0.8841 | 0.8841 | -2.89% | |
| 015735 | 1.8482 | 1.8482 | -2.89% | |
| 018613 | 1.0316 | 1.0316 | -2.42% | |
| 002718 | 1.4909 | 1.8609 | -2.42% | |
| 010734 | 1.0113 | 1.1323 | -0.12% | |
| 015534 | 1.0796 | 1.0796 | -0.12% | |
| 020331 | 1.1465 | 1.2505 | -2.89% | |
| 021762 | 1.0224 | 1.0324 | -0.12% | |
| 010733 | 1.0129 | 1.1409 | -0.12% | |
| 006548 | 1.2141 | 1.7621 | -2.42% | |
| 016321 | 1.0671 | 1.0671 | -0.12% | |
| 007981 | 1.1357 | 1.1607 | -0.12% | |
| 002688 | 1.0559 | 1.4017 | -0.12% | |
| 002717 | 1.5173 | 1.8973 | -2.42% | |
| 010295 | 1.0039 | 1.0927 | -0.12% | |
| 015734 | 1.8682 | 1.8682 | -2.89% | |
| 020332 | 1.1439 | 1.2419 | -2.89% | |
| 014361 | 1.1325 | 1.1325 | -2.42% | |
| 000743 | 1.5533 | 2.2613 | -2.42% | |
| 009818 | 1.0593 | 1.1391 | -2.42% | |
| 006547 | 1.2388 | 1.7868 | -2.42% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,996.94 | 112.96 |
| 3 | 现金 | 125.16 | 00.94 |
| 4 | 其他资产 | 00.33 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120100 | 21郑州银行永续债 | 10.00(万张) | 1,071.96(万元) | 8.07(%) |
| 2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,067.18(万元) | 8.04(%) |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00(万张) | 1,051.92(万元) | 7.92(%) |
| 4 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,052.00(万元) | 7.92(%) |
| 5 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,042.08(万元) | 7.85(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.48% | 2.24% | 0.0% | 0.0% | 2.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 0.72% | 0.59% | 1.32% | 2.24% | 0.0% | 0.0% | 7.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 64.30 | 133.13 | 121.23 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.27 | -0.30 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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