公募基金 > 基金超市 > 国联睿祥纯债C
| 基金代码003072 | 基金经理王玥 | 最新份额42,589.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模29.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-08-24 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.44亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 1.1452 | 1.348 | -0.13% |
| 2025-7-28 | 1.1467 | 1.3495 | 0.10% |
| 2025-7-25 | 1.1456 | 1.3484 | -0.02% |
| 2025-7-24 | 1.1458 | 1.3486 | -0.16% |
| 2025-7-23 | 1.1476 | 1.3504 | -0.10% |
| 2025-7-22 | 1.1487 | 1.3515 | -0.03% |
| 2025-7-21 | 1.1491 | 1.3519 | -0.05% |
| 2025-7-18 | 1.1497 | 1.3525 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.1496 | 1.3524 | 0.02% |
| 2025-7-16 | 1.1494 | 1.3522 | 0.02% |
| 2025-7-15 | 1.1492 | 1.352 | 0.08% |
| 2025-7-14 | 1.1483 | 1.3511 | -0.03% |
| 2025-7-11 | 1.1486 | 1.3514 | -0.02% |
| 2025-7-10 | 1.1488 | 1.3516 | -0.05% |
| 2025-7-9 | 1.1494 | 1.3522 | -0.02% |
| 2025-7-8 | 1.1496 | 1.3524 | -0.03% |
| 2025-7-7 | 1.1499 | 1.3527 | 0.03% |
| 2025-7-4 | 1.1496 | 1.3524 | 0.05% |
| 2025-7-3 | 1.149 | 1.3518 | 0.04% |
| 2025-7-2 | 1.1485 | 1.3513 | 0.07% |
王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部任高级经理。2013年8月加入公司，现任固收投资一部总经理。现任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2024年03月起至今）（2018年07月至2019年09月）、国联恒裕纯债债券型证券投资基金（2023年09月起至今）（2018年10月至2019年12月）、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2013年12月至2017年02月）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年02月至2017年02月）（2017年09月至2019年05月）、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2015年07月至2017年02月）、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年07月至2017年02月）（2017年09月至2019年05月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年02月）、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年01月至2017年02月）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年09月至2019年05月）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年09月至2019年05月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年09月至2019年05月）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年09月至2019年01月）、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年09月至2019年05月）、国联恒信纯债债券型证券投资基金（2018年06月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年06月至2018年06月）、国联季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年06月起至今）、国联盈泽中短债债券型证券投资基金（2018年06月至2022年04月）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年06月至2020年02月）、国联睿祥纯债债券型证券投资基金（2020年02月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年07月至2019年09月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年07月至2019年09月）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年07月至2019年09月）、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年10月至2019年12月）、国联恒惠纯债债券型证券投资基金（2018年12月至2020年03月）、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月至2024年01月）、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年08月至2023年07月）、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年08月至2023年07月）、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年11月起至今）的基金经理。
任职期间收益
国联睿祥纯债C 2018-06-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融强国制造混合 | 混合型 | 2017-09-20 至 2018-11-01 | 1.1 | 3.68% | -10.70% |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.36% | 6.99% |
| 中融融信双盈债券A | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -0.47% | 6.47% |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.1 | 26.70% | 23.41% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.1 | 25.16% | 23.41% |
| 国联恒裕纯债C | 债券型 | 2018-09-22 至 2019-12-18 | 1.2 | 3.42% | 6.89% |
| 国联恒裕纯债C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.73% | 0.59% |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2018-11-06 至 2020-03-05 | 1.3 | 4.77% | 8.58% |
| 中融安泰一年持有债券A | 债券型 | 2021-01-08 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 国联新机遇混合A | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -10.12% | -1.41% |
| 国联新机遇混合A | 混合型 | 2015-07-08 至 2017-02-22 | 1.6 | 1.82% | 9.28% |
| 国联新经济混合A | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -9.60% | -1.41% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.1 | 28.67% | 23.41% |
| 中融融信双盈债券C | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -1.08% | 6.48% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2013-11-08 至 2017-02-22 | 3.3 | 24.80% | 28.71% |
| 中融融裕双利债券C | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -1.76% | 6.48% |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.01% | 6.99% |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.03% | 6.99% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.1 | 23.97% | 23.41% |
| 国联恒裕纯债A | 债券型 | 2018-09-22 至 2019-12-18 | 1.2 | 3.63% | 6.90% |
| 国联恒裕纯债A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.83% | 0.59% |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-13 至 2023-07-13 | 4.2 | 12.05% | 14.74% |
| 中融安泰一年持有债券C | 债券型 | 2021-01-08 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 国联季季红定期开放债券E | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.6 | 0.42% | 0.10% |
| 国联新经济混合C | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -9.84% | -1.41% |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2015-07-08 至 2017-02-22 | 1.6 | 7.55% | 9.28% |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2015-07-08 至 2017-02-22 | 1.6 | 5.10% | 9.33% |
| 中融稳健添利债券 | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -2.71% | 6.48% |
| 国联聚明定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-28 至 2024-01-17 | 5.1 | 23.76% | 19.77% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中融融安混合 | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -13.94% | -1.41% |
| 中融融安混合 | 混合型 | 2015-01-10 至 2017-02-22 | 2.1 | 1.15% | 19.62% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.1 | 16.22% | 19.64% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.1 | 30.25% | 23.41% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 4.73% | 6.99% |
| 国联聚业定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-12-18 | 1.4 | 4.06% | 7.13% |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2018-11-06 至 2020-03-05 | 1.3 | 5.88% | 8.59% |
| 中融融裕双利债券A | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -0.93% | 6.48% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 4.36% | 6.99% |
| 国联鑫思路混合A | 混合型 | 2016-12-08 至 2017-02-22 | 0.2 | 1.72% | 3.09% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.1 | 21.88% | 23.41% |
| 国联聚通定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 5.9 | 18.81% | 14.00% |
| 国联恒鑫纯债A | 债券型 | 2019-07-29 至 2023-07-13 | 4.0 | 13.26% | 14.73% |
| 国联恒鑫纯债C | 债券型 | 2019-07-29 至 2023-07-13 | 4.0 | 12.50% | 14.73% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2013-11-08 至 2017-02-22 | 3.3 | 23.30% | 28.71% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.1 | 15.12% | 19.64% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2018-06-29 | 0.0 | 0.04% | 0.31% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-19 至 2018-06-29 | 0.0 | 0.03% | 0.31% |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.76% | 6.99% |
| 中融鑫回报混合C | 混合型 | 2016-12-16 至 2017-02-22 | 0.2 | 0.50% | 1.49% |
| 国联恒裕纯债E | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.7 | 0.65% | 0.48% |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.43% | 6.99% |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 2.70% | 6.99% |
| 国联鑫思路混合C | 混合型 | 2016-12-08 至 2017-02-22 | 0.2 | 1.71% | 3.11% |
| 中融鑫回报混合A | 混合型 | 2016-12-16 至 2017-02-22 | 0.2 | 0.74% | 1.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王玥 | 2018-06-19 至 今 | 7年1个月零11天 | 28.67 | 23.41 |
| 李倩 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 1年-1个月零19天 | 8.98 | 6.56 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001388 | 2.012 | 2.158 | 0.79% | |
| 003010 | 1.2543 | 1.4464 | -0.06% | |
| 003670 | 1.7889 | 1.7889 | 0.79% | |
| 003927 | 1.0228 | 1.3073 | -0.06% | |
| 004009 | 1.6385 | 2.2715 | 0.79% | |
| 004837 | 0.9247 | 0.9247 | 0.79% | |
| 005142 | 0.9102 | 0.9102 | 0.79% | |
| 006314 | 2.1827 | 2.5937 | 0.79% | |
| 008424 | 0.746 | 0.746 | 0.79% | |
| 008797 | 1.0419 | 1.1389 | -0.06% | |
| 008848 | 0.9487 | 0.9487 | 0.79% | |
| 009530 | 1.0369 | 1.1769 | -0.06% | |
| 010684 | 0.9453 | 0.9453 | 0.79% | |
| 012290 | 1.1074 | 1.1424 | -0.06% | |
| 012667 | 1.0041 | 1.0041 | 0.79% | |
| 012803 | 1.039 | 1.1231 | -0.06% | |
| 013659 | 1.1255 | 1.1255 | 0.79% | |
| 013916 | 0.7979 | 0.7979 | 0.79% | |
| 014655 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
| 014961 | 0.7932 | 0.7932 | 0.79% | |
| 014962 | 0.7814 | 0.7814 | 0.79% | |
| 016956 | 1.012 | 1.069 | -0.06% | |
| 017831 | 1.0091 | 1.0551 | -0.06% | |
| 018964 | 1.1209 | 1.1209 | -0.06% | |
| 020343 | 1.1292 | 1.1292 | -0.06% | |
| 024005 | 1.0294 | 1.0294 | 0.77% | |
| 024505 | 1.0573 | 1.0573 | -0.06% | |
| 003072 | 1.1452 | 1.348 | -0.06% | |
| 005714 | 1.1117 | 1.2657 | -0.06% | |
| 005723 | 1.1919 | 1.3019 | -0.06% | |
| 005931 | 1.0038 | 1.2205 | -0.06% | |
| 006743 | 1.4984 | 1.4984 | 0.77% | |
| 007560 | 1.0224 | 1.2134 | -0.06% | |
| 008047 | 1.0441 | 1.1641 | -0.06% | |
| 008423 | 1.1109 | 1.1109 | 0.79% | |
| 009529 | 1.037 | 1.182 | -0.06% | |
| 012524 | 0.7448 | 0.7448 | 0.79% | |
| 013561 | 0.9365 | 0.9365 | 0.79% | |
| 168203 | 1.301 | 1.301 | 0.77% | |
| 005143 | 0.897 | 0.897 | 0.79% | |
| 006036 | 1.1607 | 1.2387 | -0.06% | |
| 006315 | 2.1259 | 2.5279 | 0.79% | |
| 007175 | 1.0919 | 1.2464 | -0.06% | |
| 008422 | 1.131 | 1.131 | 0.79% | |
| 010698 | 0.909 | 0.909 | 0.79% | |
| 011311 | 1.0747 | 1.1097 | -0.06% | |
| 012668 | 0.9963 | 0.9963 | 0.79% | |
| 013917 | 0.7772 | 0.7772 | 0.79% | |
| 014257 | 1.0656 | 1.0906 | -0.06% | |
| 015032 | 1.0978 | 1.0978 | 0.79% | |
| 015479 | 1.1172 | 1.1172 | -0.06% | |
| 016684 | 1.0572 | 1.0572 | 0.79% | |
| 018339 | 1.0785 | 1.0785 | 0.79% | |
| 020936 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
| 021051 | 1.3559 | 1.3559 | 0.77% | |
| 022310 | 1.1088 | 1.1088 | 0.77% | |
| 024004 | 1.0297 | 1.0297 | 0.77% | |
| 001261 | 0.663 | 0.663 | 0.79% | |
| 003145 | 2.023 | 2.023 | 0.77% | |
| 006706 | 1.1624 | 1.1824 | -0.06% | |
| 008796 | 1.0418 | 1.1548 | -0.06% | |
| 009347 | 0.7409 | 0.7409 | 0.79% | |
| 013562 | 0.909 | 0.909 | 0.79% | |
| 015477 | 1.1003 | 1.1003 | -0.06% | |
| 016190 | 1.0529 | 1.0979 | -0.06% | |
| 021335 | 1.0093 | 1.0243 | -0.06% | |
| 021337 | 1.005 | 1.0995 | -0.06% | |
| 023912 | 1.0934 | 1.0934 | 0.77% | |
| 168204 | 1.782 | 1.782 | 0.77% | |
| 001387 | 3.343 | 3.921 | 0.79% | |
| 004671 | 2.0805 | 2.0805 | 0.79% | |
| 006124 | 1.128 | 1.29 | 0.79% | |
| 006241 | 1.3627 | 1.3627 | 0.79% | |
| 007886 | 1.0904 | 1.2585 | 0.77% | |
| 009675 | 1.1246 | 1.1646 | -0.06% | |
| 010009 | 0.955 | 0.955 | 0.79% | |
| 010683 | 0.9625 | 0.9625 | 0.79% | |
| 010988 | 0.8811 | 0.8811 | 0.79% | |
| 012851 | 0.7942 | 0.7942 | 0.79% | |
| 013190 | 1.0643 | 1.0643 | 0.79% | |
| 013717 | 1.0682 | 1.1172 | -0.06% | |
| 014258 | 1.1109 | 1.1359 | -0.06% | |
| 015478 | 1.0902 | 1.0902 | -0.06% | |
| 016815 | 1.291 | 1.291 | 0.77% | |
| 016955 | 1.0199 | 1.0769 | -0.06% | |
| 017830 | 1.0101 | 1.0571 | -0.06% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
| 019812 | 1.2706 | 1.2706 | -0.06% | |
| 020127 | 1.0146 | 1.0671 | -0.06% | |
| 020749 | 1.4969 | 1.4969 | 0.77% | |
| 021705 | 1.1426 | 1.1426 | -0.06% | |
| 021943 | 0.656 | 0.656 | 0.79% | |
| 023911 | 1.0941 | 1.0941 | 0.77% | |
| 024661 | 0.9961 | 0.9961 | 0.79% | |
| 159965 | 1.545 | 1.545 | 0.77% | |
| 515550 | 1.4154 | 1.4154 | 0.77% | |
| 001701 | 1.631 | 2.161 | 0.79% | |
| 003014 | 1.0121 | 1.3187 | -0.06% | |
| 003082 | 1.1131 | 1.2381 | -0.06% | |
| 005361 | 1.0472 | 1.2767 | -0.06% | |
| 006120 | 1.0396 | 1.274 | -0.06% | |
| 009348 | 0.7119 | 0.7119 | 0.79% | |
| 010008 | 0.9853 | 0.9853 | 0.79% | |
| 010697 | 0.942 | 0.942 | 0.79% | |
| 011353 | 1.0788 | 1.0788 | 0.79% | |
| 012291 | 1.251 | 1.286 | -0.06% | |
| 012523 | 0.7587 | 0.7587 | 0.79% | |
| 013716 | 1.0812 | 1.1302 | -0.06% | |
| 014330 | 1.0755 | 1.0755 | 0.79% | |
| 015033 | 1.079 | 1.079 | 0.79% | |
| 015480 | 1.1102 | 1.1102 | -0.06% | |
| 018260 | 1.0717 | 1.0717 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | |
| 018338 | 1.0877 | 1.0877 | 0.79% | |
| 019150 | 1.844 | 2.041 | 0.79% | |
| 020215 | 1.0362 | 1.1262 | -0.06% | |
| 003009 | 1.2756 | 1.4677 | -0.06% | |
| 005637 | 1.0746 | 1.3414 | -0.06% | |
| 006123 | 1.134 | 1.347 | 0.79% | |
| 006240 | 1.3946 | 1.3946 | 0.79% | |
| 007561 | 1.019 | 1.199 | -0.06% | |
| 008046 | 1.0471 | 1.1701 | -0.06% | |
| 009676 | 1.1019 | 1.1419 | -0.06% | |
| 010987 | 0.9035 | 0.9035 | 0.79% | |
| 011354 | 1.0607 | 1.0607 | 0.79% | |
| 012850 | 0.8134 | 0.8134 | 0.79% | |
| 013191 | 1.049 | 1.049 | 0.79% | |
| 013660 | 1.1 | 1.1 | 0.79% | |
| 014656 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | |
| 016189 | 1.0619 | 1.1069 | -0.06% | |
| 019955 | 1.0413 | 1.0513 | -0.06% | |
| 019956 | 1.0443 | 1.0543 | -0.06% | |
| 020748 | 1.5056 | 1.5056 | 0.77% | |
| 021336 | 1.0108 | 1.0168 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0426 | 1.0826 | -0.06% | |
| 022242 | 1.0429 | 1.0799 | -0.06% | |
| 022254 | 1.2763 | 1.2763 | -0.06% | |
| 022891 | 1.7586 | 1.7586 | 0.79% | |
| 159390 | 1.1235 | 1.147 | 0.77% | |
| 000928 | 1.852 | 2.049 | 0.79% | |
| 001413 | 1.0786 | 1.1286 | 0.79% | |
| 001414 | 1.0079 | 1.0579 | 0.79% | |
| 003013 | 1.0049 | 1.3215 | -0.06% | |
| 003071 | 1.1615 | 1.3735 | -0.06% | |
| 003081 | 1.1429 | 1.2679 | -0.06% | |
| 003926 | 1.0275 | 1.3305 | -0.06% | |
| 004008 | 1.6888 | 2.3218 | 0.79% | |
| 004836 | 0.9962 | 0.9962 | 0.79% | |
| 005713 | 1.1346 | 1.2886 | -0.06% | |
| 005932 | 1.0122 | 1.2032 | -0.06% | |
| 006035 | 1.1628 | 1.2408 | -0.06% | |
| 006744 | 1.4712 | 1.4712 | 0.77% | |
| 007885 | 1.0917 | 1.2708 | 0.77% | |
| 008425 | 0.7124 | 0.7124 | 0.79% | |
| 008508 | 1.0376 | 1.2226 | -0.06% | |
| 011310 | 1.0911 | 1.1261 | -0.06% | |
| 014329 | 1.0966 | 1.0966 | 0.79% | |
| 016814 | 1.769 | 1.769 | 0.77% | |
| 020935 | 1.0296 | 1.0296 | -0.06% | |
| 021052 | 1.3504 | 1.3504 | 0.77% | |
| 021706 | 1.1387 | 1.1387 | -0.06% | |
| 022309 | 1.1118 | 1.1118 | 0.77% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 560,699.41 | 125.63 |
| 3 | 现金 | 39.65 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 242.21 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 250.00(万张) | 27,146.20(万元) | 6.08(%) |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 220.00(万张) | 23,881.33(万元) | 5.35(%) |
| 3 | 250301 | 25进出01 | 180.00(万张) | 18,082.58(万元) | 4.05(%) |
| 4 | 210210 | 21国开10 | 150.00(万张) | 16,461.63(万元) | 3.69(%) |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 150.00(万张) | 15,706.45(万元) | 3.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.04 |
| 2 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.0235 |
| 3 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 0.0522 |
| 4 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 0.0377 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.94% | 1.02% | 2.86% | 3.4% | 3.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | 0.4% | -0.17% | 0.54% | 1.02% | 8.82% | 18.22% | 36.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| 夏普比率 | -24.10 | 127.54 | 120.73 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.16 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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