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国联恒裕纯债A  005931
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理王玥,茹昱
申购费率0.06%
基金规模12.29亿  (2022-06-30)
1.005
1.2217
23.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% -0.0% 4189/6629
最近一月 -0.11% 0.0% 4849/6597
最近三月 0.34% 0.01% 4682/6476
最近一年 2.18% 0.04% 3939/5774
(2025-07-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005931 基金经理王玥,茹昱 最新份额196,038.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模12.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-10-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.7亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在10个交易日内卖出。

收益分配原则

1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.005 1.2217 0.08%
2025-7-25 1.0042 1.2209 0.00%
2025-7-24 1.0042 1.2209 -0.14%
2025-7-23 1.0056 1.2223 -0.07%
2025-7-22 1.0063 1.223 -0.03%
2025-7-21 1.0066 1.2233 -0.05%
2025-7-18 1.0071 1.2238 0.00%
2025-7-17 1.0071 1.2238 -0.01%
2025-7-16 1.0072 1.2239 0.01%
2025-7-15 1.0071 1.2238 0.06%
2025-7-14 1.0065 1.2232 -0.03%
2025-7-11 1.0068 1.2235 -0.02%
2025-7-10 1.007 1.2237 -0.05%
2025-7-9 1.0075 1.2242 0.01%
2025-7-8 1.0074 1.2241 -0.03%
2025-7-7 1.0077 1.2244 0.02%
2025-7-4 1.0075 1.2242 0.03%
2025-7-3 1.0072 1.2239 0.01%
2025-7-2 1.0071 1.2238 0.06%
2025-7-1 1.0065 1.2232 0.02%
王玥茹昱

王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部任高级经理。2013年8月加入公司，现任固收投资一部总经理。现任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2024年03月起至今）（2018年07月至2019年09月）、国联恒裕纯债债券型证券投资基金（2023年09月起至今）（2018年10月至2019年12月）、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2013年12月至2017年02月）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年02月至2017年02月）（2017年09月至2019年05月）、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2015年07月至2017年02月）、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年07月至2017年02月）（2017年09月至2019年05月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年02月）、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年01月至2017年02月）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年09月至2019年05月）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年09月至2019年05月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年09月至2019年05月）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年09月至2019年01月）、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年09月至2019年05月）、国联恒信纯债债券型证券投资基金（2018年06月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年06月至2018年06月）、国联季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年06月起至今）、国联盈泽中短债债券型证券投资基金（2018年06月至2022年04月）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年06月至2020年02月）、国联睿祥纯债债券型证券投资基金（2020年02月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年07月至2019年09月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年07月至2019年09月）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年07月至2019年09月）、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年10月至2019年12月）、国联恒惠纯债债券型证券投资基金（2018年12月至2020年03月）、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月至2024年01月）、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年08月至2023年07月）、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年08月至2023年07月）、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年11月起至今）的基金经理。

任职期间收益
国联恒裕纯债A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中融强国制造混合混合型2017-09-20 至 2018-11-01 1.13.68% -10.70% 
中融银行间1-3年高等级信用债指数A债券型2018-07-13 至 2019-09-06 1.23.36% 6.99% 
中融融信双盈债券A债券型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-0.47% 6.47% 
国联恒信纯债A债券型2018-06-19 至 今 7.126.70% 23.41% 
国联恒信纯债C债券型2018-06-19 至 今 7.125.16% 23.41% 
国联恒裕纯债C债券型2018-09-22 至 2019-12-18 1.23.42% 6.89% 
国联恒裕纯债C债券型2023-09-22 至 今 1.90.73% 0.59% 
国联恒惠纯债A债券型2018-11-06 至 2020-03-05 1.34.77% 8.58% 
中融安泰一年持有债券A债券型2021-01-08 至 今 4.6--  --  
国联新机遇混合A混合型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-10.12% -1.41% 
国联新机遇混合A混合型2015-07-08 至 2017-02-22 1.61.82% 9.28% 
国联新经济混合A混合型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-9.60% -1.41% 
国联睿祥纯债C债券型2018-06-19 至 今 7.128.67% 23.41% 
中融融信双盈债券C债券型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-1.08% 6.48% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2013-11-08 至 2017-02-22 3.324.80% 28.71% 
中融融裕双利债券C债券型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-1.76% 6.48% 
中融银行间1-3年高等级信用债指数C债券型2018-07-13 至 2019-09-06 1.23.01% 6.99% 
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A债券型2018-07-13 至 2019-09-06 1.23.03% 6.99% 
国联季季红定期开放债券A债券型2018-06-19 至 今 7.123.97% 23.41% 
国联恒裕纯债A债券型2018-09-22 至 2019-12-18 1.23.63% 6.90% 
国联恒裕纯债A债券型2023-09-22 至 今 1.90.83% 0.59% 
国联聚汇定期开放债券债券型2019-05-13 至 2023-07-13 4.212.05% 14.74% 
中融安泰一年持有债券C债券型2021-01-08 至 今 4.6--  --  
国联季季红定期开放债券E债券型2024-01-08 至 今 1.60.42% 0.10% 
国联新经济混合C混合型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-9.84% -1.41% 
国联鑫起点混合A混合型2015-07-08 至 2017-02-22 1.67.55% 9.28% 
国联鑫起点混合C混合型2015-07-08 至 2017-02-22 1.65.10% 9.33% 
中融稳健添利债券债券型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-2.71% 6.48% 
国联聚明定期开放债券债券型2018-12-28 至 2024-01-17 5.123.76% 19.77% 
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B债券型2024-06-17 至 今 1.1--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E债券型2024-06-17 至 今 1.1--  --  
中融融安混合混合型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-13.94% -1.41% 
中融融安混合混合型2015-01-10 至 2017-02-22 2.11.15% 19.62% 
国联盈泽中短债A债券型2018-06-19 至 今 7.116.22% 19.64% 
国联睿祥纯债A债券型2018-06-19 至 今 7.130.25% 23.41% 
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A债券型2018-07-13 至 2019-09-06 1.24.73% 6.99% 
国联聚业定期开放债券债券型2018-07-13 至 2019-12-18 1.44.06% 7.13% 
国联恒惠纯债C债券型2018-11-06 至 2020-03-05 1.35.88% 8.59% 
中融融裕双利债券A债券型2017-09-20 至 2019-05-14 1.6-0.93% 6.48% 
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C债券型2018-07-13 至 2019-09-06 1.24.36% 6.99% 
国联鑫思路混合A混合型2016-12-08 至 2017-02-22 0.21.72% 3.09% 
国联季季红定期开放债券C债券型2018-06-19 至 今 7.121.88% 23.41% 
国联聚通定期开放债券债券型2019-08-22 至 今 5.918.81% 14.00% 
国联恒鑫纯债A债券型2019-07-29 至 2023-07-13 4.013.26% 14.73% 
国联恒鑫纯债C债券型2019-07-29 至 2023-07-13 4.012.50% 14.73% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2013-11-08 至 2017-02-22 3.323.30% 28.71% 
国联盈泽中短债C债券型2018-06-19 至 今 7.115.12% 19.64% 
中融睿丰定期开放债券A债券型2018-06-19 至 2018-06-29 0.00.04% 0.31% 
中融睿丰定期开放债券C债券型2018-06-19 至 2018-06-29 0.00.03% 0.31% 
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A债券型2018-07-13 至 2019-09-06 1.23.76% 6.99% 
中融鑫回报混合C混合型2016-12-16 至 2017-02-22 0.20.50% 1.49% 
国联恒裕纯债E债券型2023-11-24 至 今 1.70.65% 0.48% 
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C债券型2018-07-13 至 2019-09-06 1.23.43% 6.99% 
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C债券型2018-07-13 至 2019-09-06 1.22.70% 6.99% 
国联鑫思路混合C混合型2016-12-08 至 2017-02-22 0.21.71% 3.11% 
中融鑫回报混合A混合型2016-12-16 至 2017-02-22 0.20.74% 1.49% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
茹昱2024-02-20 至 今1年5个月零9天
王玥2023-09-22 至 今1年10个月零7天0.830.59
哈默2019-05-10 至 2023-09-224年4个月零12天15.0716.66
王玥2018-09-22 至 2019-12-181年2个月零26天3.636.90
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006706 1.1653 1.1853 0.05%
011353 1.08 1.08 0.52%
012523 0.7445 0.7445 0.52%
015033 1.058 1.058 0.52%
015478 1.0914 1.0914 0.05%
013561 0.916 0.916 0.52%
013562 0.8891 0.8891 0.52%
013717 1.0697 1.1187 0.05%
014257 1.0694 1.0944 0.05%
020127 1.0158 1.0683 0.05%
024005 1.0271 1.0271 0.34%
021051 1.3524 1.3524 0.34%
022891 1.7394 1.7394 0.52%
003072 1.1467 1.3495 0.05%
006124 1.1278 1.2898 0.52%
006241 1.3526 1.3526 0.52%
159965 1.5491 1.5491 0.34%
004837 0.9259 0.9259 0.52%
010684 0.9466 0.9466 0.52%
005931 1.005 1.2217 0.05%
001414 1.0086 1.0586 0.52%
009347 0.7353 0.7353 0.52%
009348 0.7065 0.7065 0.52%
003145 1.9708 1.9708 0.34%
008047 1.044 1.164 0.05%
011311 1.0759 1.1109 0.05%
009529 1.0383 1.1833 0.05%
015477 1.1015 1.1015 0.05%
159390 1.1206 1.1441 0.34%
018338 1.0793 1.0793 0.52%
018339 1.0702 1.0702 0.52%
019812 1.2708 1.2708 0.05%
024004 1.0273 1.0273 0.34%
022241 1.0452 1.0852 0.05%
020935 1.0298 1.0298 0.05%
007885 1.0854 1.2645 0.34%
007886 1.0841 1.2522 0.34%
001261 0.652 0.652 0.52%
001388 1.969 2.115 0.52%
003014 1.0138 1.3204 0.05%
005637 1.0756 1.3424 0.05%
008422 1.0995 1.0995 0.52%
008797 1.0446 1.1416 0.05%
008848 0.9524 0.9524 0.52%
004836 0.9976 0.9976 0.52%
000928 1.851 2.048 0.52%
005932 1.0134 1.2044 0.05%
006036 1.1615 1.2395 0.05%
001413 1.0794 1.1294 0.52%
012851 0.7848 0.7848 0.52%
014656 1.0966 1.0966 0.05%
011310 1.0922 1.1272 0.05%
011354 1.0619 1.0619 0.52%
515550 1.4083 1.4083 0.34%
008508 1.0379 1.2229 0.05%
012290 1.1088 1.1438 0.05%
012291 1.2525 1.2875 0.05%
013916 0.7812 0.7812 0.52%
013190 1.0656 1.0656 0.52%
016190 1.0549 1.0999 0.05%
018964 1.1214 1.1214 0.05%
022242 1.0455 1.0825 0.05%
021335 1.0116 1.0266 0.05%
021337 1.0067 1.1012 0.05%
003009 1.2758 1.4679 0.05%
006123 1.1337 1.3467 0.52%
006315 2.0748 2.4768 0.52%
003927 1.0242 1.3087 0.05%
010698 0.9085 0.9085 0.52%
010008 0.973 0.973 0.52%
012524 0.7309 0.7309 0.52%
016955 1.0215 1.0785 0.05%
014962 0.7798 0.7798 0.52%
015479 1.1179 1.1179 0.05%
015480 1.1109 1.1109 0.05%
013716 1.0827 1.1317 0.05%
019128 1.1157 1.1157 0.05%
020215 1.0375 1.1275 0.05%
020749 1.494 1.494 0.34%
020936 1.0273 1.0273 0.05%
005361 1.0492 1.2787 0.05%
008425 0.7155 0.7155 0.52%
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014258 1.1149 1.1399 0.05%
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023912 1.084 1.084 0.34%
020748 1.5027 1.5027 0.34%
021052 1.3469 1.3469 0.34%
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006240 1.3842 1.3842 0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币226,344.39114.40
3现金145.3700.07
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021520国开15620.00(万张)69,901.77(万元)35.33(%)  
214771518黑龙江07180.00(万张)19,417.94(万元)9.81(%)  
305803205中信债2130.00(万张)13,498.78(万元)6.82(%)  
424020224国开02130.00(万张)13,300.92(万元)6.72(%)  
515021815国开18110.00(万张)11,380.87(万元)5.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-06-252025-06-260.01
22025-02-262025-02-270.013
32024-09-242024-09-250.0086
42024-06-202024-06-210.0206
52024-03-252024-03-260.0155
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72023-03-082023-03-090.04
82022-03-252022-03-280.03
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102019-03-252019-03-260.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.79%2.18%2.69%3.07%3.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.11%
0.34%
-0.13%
0.45%
2.18%
8.31%
16.33%
23.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.02
夏普比率
63.10
163.43
168.42
特雷诺指数
-0.06
-3.22
-0.23
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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