基金代码004502 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额2,441,861.39万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模81.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2017-05-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.5亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 5.7 | 8.72% | 9.21% |
中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 2.7 | 2.88% | 2.69% |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.6 | 0.60% | 0.62% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 11.2 | 33.53% | 31.40% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.0 | 6.23% | 5.53% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.0 | 6.23% | 5.53% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 2.7 | 4.95% | 1.92% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 10.9 | 30.65% | 29.00% |
中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.4 | 7.75% | 10.66% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 5.7 | 9.10% | 9.21% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 2.9 | 3.44% | -23.89% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 2.7 | 5.23% | 1.92% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.0 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年2个月零14天 | 4.18 | 3.68 |
范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年0个月零15天 | 6.23 | 5.53 |
易芳菲 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4年-4个月零13天 | 14.41 | 13.59 |
吴旅忠 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1年6个月零2天 | 5.79 | 5.42 |
王悦宁女士:中国,硕士,多年证券从业经历。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.6 | 0.60% | 0.62% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.2 | 4.18% | 3.68% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.2 | 4.18% | 3.68% |
中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 1.8 | 0.99% | -17.97% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.0 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年2个月零14天 | 4.18 | 3.68 |
范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年0个月零15天 | 6.23 | 5.53 |
易芳菲 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4年-4个月零13天 | 14.41 | 13.59 |
吴旅忠 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1年6个月零2天 | 5.79 | 5.42 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006224 | 1.1094 | 1.2692 | 0.01% | |
001127 | 0.956 | 0.956 | -0.28% | |
001235 | 1.219 | 1.4392 | 0.01% | |
003848 | 1.019 | 1.465 | -0.28% | |
380005 | 1.192 | 1.591 | 0.01% | |
380009 | 1.4173 | 1.8693 | 0.01% | |
007708 | 104.8073 | 110.1618 | 0.00% | |
008773 | 1.0485 | 1.1067 | -0.28% | |
004881 | 1.1273 | 1.2268 | -0.37% | |
010172 | 1.713 | 1.713 | -0.28% | |
010321 | 1.3529 | 1.3529 | -0.37% | |
005274 | 1.4061 | 1.5061 | -0.28% | |
009877 | 0.6184 | 0.6184 | -0.37% | |
006677 | 1.0893 | 1.1887 | 0.01% | |
012134 | 1.0323 | 1.1273 | 0.01% | |
012181 | 1.758 | 1.758 | -0.37% | |
010871 | 1.1303 | 1.2077 | 0.01% | |
012706 | 0.7123 | 0.7123 | -0.28% | |
014455 | 0.7746 | 0.7746 | -0.37% | |
014537 | 0.8793 | 0.8793 | -0.28% | |
016520 | 1.2901 | 1.2901 | -0.28% | |
016895 | 0.9126 | 0.9126 | -0.28% | |
013839 | 1.1 | 1.1 | 0.01% | |
014049 | 0.7388 | 0.7388 | -0.28% | |
015386 | 3.543 | 3.543 | -0.28% | |
018537 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
021193 | 1.1131 | 1.1603 | 0.01% | |
017784 | 1.2817 | 1.2817 | -0.28% | |
022859 | 0.9666 | 0.9666 | -0.37% | |
021120 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | |
006421 | 1.0623 | 1.2164 | 0.01% | |
163809 | 1.688 | 1.708 | -0.28% | |
163827 | 1.1678 | 1.5328 | 0.01% | |
004038 | 1.1161 | 1.3135 | 0.01% | |
007709 | 104.8073 | 110.5113 | 0.01% | |
007752 | 1.095 | 1.2 | 0.01% | |
009345 | 0.861 | 0.861 | -0.28% | |
002535 | 1.3753 | 1.6103 | -0.28% | |
010083 | 1.0416 | 1.1481 | 0.01% | |
010311 | 1.1062 | 1.2057 | -0.37% | |
000996 | 0.712 | 0.712 | -0.37% | |
002054 | 1.0617 | 1.5709 | -0.28% | |
012205 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | |
012264 | 0.593 | 0.715 | -0.28% | |
009478 | 1.7592 | 1.7592 | -0.82% | |
008233 | 1.1168 | 1.1392 | 0.01% | |
014845 | 1.277 | 1.277 | -0.28% | |
011044 | 0.9083 | 0.9083 | -0.28% | |
518890 | 7.4924 | 1.8029 | -0.82% | |
012707 | 0.7029 | 0.7029 | -0.28% | |
014398 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | |
019723 | 1.0957 | 1.0957 | -0.28% | |
018539 | 1.036 | 1.036 | -0.28% | |
018556 | 1.626 | 1.626 | -0.28% | |
021905 | 0.9656 | 0.9656 | -0.28% | |
021997 | 1.1059 | 1.1109 | 0.01% | |
018074 | 1.0488 | 1.0697 | 0.01% | |
022685 | 1.2039 | 1.2039 | -0.37% | |
022729 | 1.0282 | 1.0282 | -0.37% | |
022860 | 0.9663 | 0.9663 | -0.37% | |
020957 | 0.8483 | 0.8483 | 0.00% | |
021119 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
021665 | 1.0006 | 1.0006 | -0.28% | |
006243 | 1.6348 | 1.6748 | -0.28% | |
005689 | 2.1506 | 2.6141 | -0.28% | |
005690 | 1.0473 | 1.232 | 0.01% | |
001370 | 1.292 | 1.292 | -0.28% | |
000305 | 1.1166 | 1.6058 | 0.01% | |
003717 | 0.9869 | 0.9869 | -0.28% | |
163801 | 0.7796 | 4.2771 | -0.28% | |
163810 | 2.584 | 2.604 | -0.28% | |
380010 | 1.0451 | 1.1272 | 0.01% | |
007318 | 1.2075 | 1.2275 | -0.28% | |
004548 | 1.1121 | 1.4087 | 0.01% | |
006952 | 1.2459 | 1.2659 | -0.28% | |
005072 | 1.0549 | 1.3049 | 0.01% | |
010159 | 2.1117 | 2.5417 | -0.28% | |
002056 | 1.0599 | 1.5511 | -0.28% | |
010812 | 2.438 | 2.438 | -0.37% | |
009924 | 1.0889 | 1.1559 | 0.01% | |
008663 | 1.1434 | 1.1634 | 0.01% | |
012191 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
010884 | 1.0377 | 1.1277 | 0.01% | |
960012 | 1.1978 | 2.582 | -0.28% | |
017005 | 2.567 | 2.567 | -0.28% | |
017206 | 1.0323 | 1.0523 | 0.01% | |
015365 | 0.6972 | 0.6972 | -0.28% | |
019556 | 1.2001 | 1.2001 | -0.37% | |
018538 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | |
018581 | 1.1913 | 1.1913 | 0.01% | |
018701 | 1.135 | 1.219 | 0.01% | |
021904 | 0.9677 | 0.9677 | -0.28% | |
022137 | 1.1728 | 1.1728 | -0.37% | |
000432 | 1.543 | 1.543 | -0.28% | |
163813 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% | |
163816 | 2.9038 | 2.9038 | 0.01% | |
163819 | 1.1429 | 1.7966 | 0.01% | |
163821 | 1.692 | 1.692 | -0.37% | |
007566 | 1.0516 | 1.1137 | 0.01% | |
004871 | 1.4644 | 1.4644 | -0.28% | |
001035 | 1.0597 | 1.4787 | 0.01% | |
001476 | 1.784 | 1.784 | -0.37% | |
008662 | 1.0896 | 1.1647 | 0.01% | |
012236 | 0.27 | 0.3951 | -0.28% | |
014453 | 0.702 | 0.702 | -0.37% | |
017133 | 0.9909 | 0.9909 | -0.37% | |
017205 | 1.019 | 1.0536 | 0.01% | |
013838 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | |
019996 | 1.0474 | 1.1011 | 0.01% | |
015944 | 1.0589 | 1.0589 | -0.28% | |
019129 | 1.0662 | 1.0752 | 0.01% | |
006331 | 1.1791 | 1.3228 | 0.01% | |
005610 | 1.054 | 1.2813 | 0.01% | |
000190 | 1.744 | 2.064 | -0.28% | |
163804 | 1.1962 | 4.1759 | -0.28% | |
163811 | 1.4394 | 1.9144 | 0.01% | |
163812 | 1.4125 | 1.8385 | 0.01% | |
163817 | 2.7598 | 2.7598 | 0.01% | |
163822 | 3.588 | 3.688 | -0.28% | |
002985 | 1.3718 | 1.5318 | 0.01% | |
380011 | 1.0504 | 1.1475 | 0.01% | |
004767 | 1.0193 | 1.2174 | 0.01% | |
009346 | 0.8362 | 0.8362 | -0.28% | |
002536 | 1.3488 | 1.5838 | -0.28% | |
002614 | 0.825 | 1.15 | -0.28% | |
000939 | 0.601 | 1.648 | -0.28% | |
010484 | 0.9693 | 0.9693 | -0.28% | |
009379 | 0.79 | 0.79 | -0.37% | |
014624 | 1.1679 | 1.1679 | -0.37% | |
010933 | 1.2214 | 1.2883 | 0.01% | |
010962 | 0.8956 | 0.8956 | -0.28% | |
012631 | 0.909 | 1.4743 | -0.28% | |
014399 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% | |
014505 | 1.1834 | 1.792 | -0.28% | |
016718 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | |
015438 | 1.0259 | 1.0789 | 0.01% | |
019426 | 1.0382 | 1.0382 | -0.28% | |
019427 | 1.0331 | 1.0331 | -0.28% | |
019554 | 1.0838 | 1.0838 | -0.37% | |
019555 | 1.2063 | 1.2063 | -0.37% | |
021851 | 1.1236 | 1.1236 | -0.37% | |
015807 | 0.945 | 0.945 | -0.28% | |
020397 | 1.2435 | 1.2435 | -0.28% | |
000591 | 1.86 | 1.86 | -0.28% | |
000372 | 1.131 | 1.5908 | 0.01% | |
163803 | 0.2739 | 4.0251 | -0.28% | |
163805 | 0.5818 | 2.6069 | -0.28% | |
163818 | 2.019 | 2.019 | -0.28% | |
380006 | 1.1821 | 1.5445 | 0.01% | |
007709 | 104.8073 | 110.5113 | 0.00% | |
007718 | 1.6739 | 1.7294 | -0.28% | |
005852 | 1.3869 | 1.8389 | 0.01% | |
004899 | 1.0308 | 1.2977 | 0.01% | |
010204 | 0.6432 | 0.6432 | -0.37% | |
010500 | 1.6469 | 1.7018 | -0.28% | |
010509 | 1.0288 | 1.247 | 0.01% | |
002057 | 1.1927 | 1.5567 | -0.28% | |
001677 | 2.481 | 2.481 | -0.37% | |
006678 | 1.0834 | 1.1813 | 0.01% | |
012192 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
008097 | 0.146 | 0.146 | 0.00% | |
008146 | 1.0573 | 1.0884 | 0.01% | |
008232 | 1.1269 | 1.1555 | 0.01% | |
014623 | 1.1747 | 1.1747 | -0.37% | |
011045 | 0.8852 | 0.8852 | -0.28% | |
012600 | 0.6072 | 0.6072 | -0.37% | |
014454 | 1.6023 | 1.6023 | -0.28% | |
016150 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | |
014050 | 0.7264 | 0.7264 | -0.28% | |
015501 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% | |
019722 | 1.0994 | 1.0994 | -0.28% | |
019893 | 1.23 | 1.23 | 0.00% | |
019949 | 1.0573 | 1.0573 | -0.28% | |
018997 | 1.031 | 1.042 | 0.01% | |
000572 | 1.397 | 1.828 | -0.28% | |
002288 | 1.3038 | 1.4038 | -0.28% | |
002461 | 1.214 | 1.504 | -0.28% | |
000057 | 1.634 | 1.634 | -0.28% | |
000120 | 2.073 | 2.108 | -0.28% | |
163806 | 1.1734 | 1.8616 | 0.01% | |
163808 | 1.753 | 1.763 | -0.37% | |
163823 | 1.4569 | 2.2427 | -0.28% | |
009026 | 1.2898 | 1.2898 | -0.28% | |
010312 | 1.4392 | 1.4392 | -0.28% | |
012204 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% | |
008095 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | |
008098 | 0.1434 | 0.1434 | 0.00% | |
008147 | 1.046 | 1.0732 | 0.01% | |
960011 | 0.2737 | 0.6418 | -0.28% | |
012704 | 0.7603 | 0.7603 | -0.28% | |
014397 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |
016717 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | |
016896 | 0.9054 | 0.9054 | -0.28% | |
017132 | 1.0012 | 1.0012 | -0.37% | |
016149 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | |
019950 | 1.0546 | 1.0546 | -0.28% | |
588720 | 1.0141 | 1.0141 | -0.37% | |
020250 | 1.0021 | 1.0021 | -0.37% | |
020251 | 1.0054 | 1.0054 | -0.37% | |
020398 | 1.2318 | 1.2318 | -0.28% | |
018239 | 1.0322 | 1.0522 | 0.01% | |
022728 | 1.0286 | 1.0286 | -0.37% | |
000805 | 1.639 | 1.639 | -0.28% | |
002286 | 1.234 | 1.234 | 0.00% | |
002287 | 0.1713 | 0.1713 | 0.00% | |
002462 | 1.212 | 1.5 | -0.28% | |
003849 | 1.0269 | 1.4709 | -0.28% | |
163807 | 0.9203 | 3.2381 | -0.28% | |
510270 | 1.3077 | 1.5259 | -0.37% | |
007335 | 1.0422 | 1.1681 | 0.01% | |
007708 | 104.8073 | 110.1618 | 0.01% | |
007753 | 1.0693 | 1.1743 | 0.01% | |
007035 | 1.066 | 1.1622 | 0.01% | |
007100 | 1.3894 | 1.5394 | 0.01% | |
008936 | 1.1429 | 1.3029 | 0.01% | |
004844 | 1.0438 | 1.2888 | 0.01% | |
002615 | 0.816 | 1.141 | -0.28% | |
010167 | 1.37 | 1.37 | -0.28% | |
002058 | 1.1854 | 1.5453 | -0.28% | |
006846 | 1.1336 | 1.2589 | 0.01% | |
006847 | 1.1114 | 1.235 | 0.01% | |
006853 | 1.1519 | 1.2305 | 0.01% | |
009414 | 1.3769 | 1.3769 | -0.37% | |
009477 | 1.7874 | 1.7874 | -0.82% | |
008096 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
015089 | 1.3793 | 1.3793 | -0.28% | |
010965 | 0.9088 | 0.9088 | -0.28% | |
012705 | 0.7445 | 0.7445 | -0.28% | |
014400 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | |
016965 | 1.0203 | 1.0883 | 0.01% | |
013653 | 1.0262 | 1.1172 | 0.01% | |
019553 | 1.0897 | 1.0897 | -0.37% | |
019708 | 1.624 | 1.624 | -0.28% | |
018540 | 1.0296 | 1.0296 | -0.28% | |
022347 | 1.7843 | 1.7843 | -0.82% | |
015869 | 1.0505 | 1.1042 | 0.01% | |
021666 | 0.9976 | 0.9976 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,183,483.28 | 84.95 |
3 | 现金 | 418,863.36 | 16.30 |
4 | 其他资产 | 28,930.21 | 01.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112408370 | 24中信银行CD370 | 300.00(万张) | 29,878.46(万元) | 1.16(%) |
2 | 220217 | 22国开17 | 290.00(万张) | 29,090.09(万元) | 1.13(%) |
3 | 200212 | 20国开12 | 260.00(万张) | 26,744.31(万元) | 1.04(%) |
4 | 163558 | 20华泰G4 | 250.00(万张) | 25,697.28(万元) | 1.00(%) |
5 | 2220045 | 22宁波银行03 | 250.00(万张) | 25,555.57(万元) | 0.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.547% | 1.715% | 1.962% | 2.097% | 2.528% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.81% | 0.51% | 1.72% | 6.01% | 10.94% | 21.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -86.16 | -41.67 | -22.02 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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