基金代码017943 | 基金经理王悦宁,范静 | 最新份额0.22万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2023-05-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 5.9 | 8.72% | 9.21% |
中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 2.8 | 2.88% | 2.69% |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.7 | 0.60% | 0.62% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 11.4 | 33.53% | 31.40% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.2 | 6.23% | 5.53% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.2 | 6.23% | 5.53% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 2.9 | 4.95% | 1.92% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.0 | 30.65% | 29.00% |
中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.5 | 7.75% | 10.66% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 5.9 | 9.10% | 9.21% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.0 | 3.44% | -23.89% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 2.9 | 5.23% | 1.92% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.1 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2023-05-19 至 今 | 2年0个月零27天 | 1.40 | 1.38 |
范静 | 2023-05-19 至 今 | 2年0个月零27天 | 1.40 | 1.38 |
王悦宁女士:中国,硕士,多年证券从业经历。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.7 | 0.60% | 0.62% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.3 | 4.18% | 3.68% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.3 | 4.18% | 3.68% |
中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 1.9 | 0.99% | -17.97% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.1 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2023-05-19 至 今 | 2年0个月零27天 | 1.40 | 1.38 |
范静 | 2023-05-19 至 今 | 2年0个月零27天 | 1.40 | 1.38 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009379 | 0.7616 | 0.7616 | -0.84% | |
009414 | 1.6755 | 1.6755 | -0.84% | |
017132 | 0.99 | 0.99 | -0.84% | |
017206 | 1.0359 | 1.0559 | -0.03% | |
014845 | 1.294 | 1.294 | -0.71% | |
015089 | 1.3813 | 1.3813 | -0.71% | |
020397 | 1.5848 | 1.5848 | -0.71% | |
019555 | 1.2702 | 1.2702 | -0.84% | |
019708 | 1.764 | 1.764 | -0.71% | |
019722 | 1.1628 | 1.1628 | -0.71% | |
020618 | 1.0015 | 1.0015 | -0.84% | |
005610 | 1.0589 | 1.2862 | -0.03% | |
002461 | 1.229 | 1.519 | -0.71% | |
163816 | 2.9892 | 2.9892 | -0.03% | |
163817 | 2.8397 | 2.8397 | -0.03% | |
163819 | 1.1545 | 1.8082 | -0.03% | |
006224 | 1.1134 | 1.2732 | -0.03% | |
007708 | 104.9936 | 110.3481 | 0.00% | |
007712 | 1.1104 | 1.2936 | -0.03% | |
007100 | 1.4007 | 1.5507 | -0.03% | |
380006 | 1.1914 | 1.5538 | -0.03% | |
380011 | 1.0519 | 1.149 | -0.03% | |
010484 | 0.9829 | 0.9829 | -0.71% | |
010500 | 1.9441 | 1.999 | -0.71% | |
017205 | 1.0247 | 1.0593 | -0.03% | |
015438 | 1.0103 | 1.0833 | -0.03% | |
014397 | 1.1163 | 1.1163 | -0.03% | |
014453 | 0.716 | 0.716 | -0.84% | |
014505 | 1.2482 | 1.8568 | -0.71% | |
018701 | 1.1424 | 1.2264 | -0.03% | |
588720 | 0.9856 | 0.9856 | -0.84% | |
018997 | 1.0327 | 1.0437 | -0.03% | |
019554 | 1.1201 | 1.1201 | -0.84% | |
020617 | 1.0019 | 1.0019 | -0.84% | |
023105 | 1.0001 | 1.0001 | -0.84% | |
000305 | 1.1238 | 1.613 | -0.03% | |
163808 | 1.787 | 1.797 | -0.84% | |
163809 | 1.719 | 1.739 | -0.71% | |
006421 | 1.0661 | 1.2202 | -0.03% | |
004723 | 1.0433 | 1.3291 | -0.03% | |
007752 | 1.1074 | 1.2124 | -0.03% | |
008773 | 1.0559 | 1.1141 | -0.71% | |
010884 | 1.0416 | 1.1316 | -0.03% | |
001677 | 2.59 | 2.59 | -0.84% | |
010311 | 1.0793 | 1.2348 | -0.84% | |
003313 | 1.0533 | 1.309 | -0.03% | |
008233 | 1.126 | 1.1484 | -0.03% | |
960012 | 1.2635 | 2.6477 | -0.71% | |
012631 | 0.952 | 1.5173 | -0.71% | |
012264 | 0.605 | 0.727 | -0.71% | |
016689 | 1.0672 | 1.0962 | -0.03% | |
016150 | 1.1057 | 1.1057 | -0.03% | |
014050 | 0.7571 | 0.7571 | -0.71% | |
015501 | 1.1018 | 1.1018 | -0.03% | |
018538 | 1.0657 | 1.0657 | -0.03% | |
018539 | 1.0414 | 1.0414 | -0.71% | |
021997 | 1.1099 | 1.1149 | -0.03% | |
563760 | 0.9986 | 0.9986 | -0.84% | |
020251 | 1.0309 | 1.0309 | -0.84% | |
019427 | 1.001 | 1.001 | -0.71% | |
019553 | 1.1267 | 1.1267 | -0.84% | |
022728 | 1.0012 | 1.0012 | -0.84% | |
022859 | 0.9915 | 0.9915 | -0.84% | |
022860 | 0.9911 | 0.9911 | -0.84% | |
005690 | 1.0549 | 1.2396 | -0.03% | |
004548 | 1.1188 | 1.4154 | -0.03% | |
000120 | 2.084 | 2.119 | -0.71% | |
003848 | 1.0162 | 1.4682 | -0.71% | |
163803 | 0.28 | 4.0406 | -0.71% | |
163804 | 1.2623 | 4.242 | -0.71% | |
007709 | 104.9936 | 110.6976 | 0.01% | |
007709 | 104.9936 | 110.6976 | 0.00% | |
004722 | 1.1096 | 1.3204 | -0.03% | |
009026 | 1.3214 | 1.3214 | -0.71% | |
004882 | 1.1567 | 1.292 | -0.03% | |
004038 | 1.111 | 1.3186 | -0.03% | |
380009 | 1.4293 | 1.8813 | -0.03% | |
010509 | 1.0311 | 1.2493 | -0.03% | |
009877 | 0.6708 | 0.6708 | -0.84% | |
009345 | 0.8934 | 0.8934 | -0.71% | |
010167 | 1.379 | 1.379 | -0.71% | |
003213 | 1.1213 | 1.2919 | -0.03% | |
014624 | 1.1913 | 1.1913 | -0.84% | |
011045 | 0.8984 | 0.8984 | -0.71% | |
012707 | 0.6822 | 0.6822 | -0.71% | |
017005 | 2.616 | 2.616 | -0.71% | |
014454 | 1.6734 | 1.6734 | -0.71% | |
014455 | 0.7462 | 0.7462 | -0.84% | |
019950 | 1.126 | 1.126 | -0.71% | |
021904 | 1.0477 | 1.0477 | -0.71% | |
021905 | 1.045 | 1.045 | -0.71% | |
017784 | 1.3124 | 1.3124 | -0.71% | |
020250 | 1.0271 | 1.0271 | -0.84% | |
019556 | 1.263 | 1.263 | -0.84% | |
019723 | 1.1583 | 1.1583 | -0.71% | |
021193 | 1.1197 | 1.1669 | -0.03% | |
021120 | 1.0559 | 1.0559 | -0.03% | |
023668 | 0.9998 | 0.9998 | -0.84% | |
023276 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | |
023670 | 0.9995 | 0.9995 | -0.84% | |
001127 | 0.961 | 0.961 | -0.71% | |
000372 | 1.1384 | 1.5982 | -0.03% | |
163811 | 1.4673 | 1.9423 | -0.03% | |
163821 | 1.736 | 1.736 | -0.84% | |
163827 | 1.1446 | 1.5496 | -0.03% | |
006243 | 1.7086 | 1.7486 | -0.71% | |
000572 | 1.407 | 1.838 | -0.71% | |
007318 | 1.2116 | 1.2316 | -0.71% | |
004881 | 1.1015 | 1.257 | -0.84% | |
005072 | 1.0591 | 1.3091 | -0.03% | |
380005 | 1.2017 | 1.6007 | -0.03% | |
005274 | 1.4089 | 1.5089 | -0.71% | |
010871 | 1.1413 | 1.2187 | -0.03% | |
010965 | 0.9634 | 0.9634 | -0.71% | |
009924 | 1.0923 | 1.1593 | -0.03% | |
006677 | 1.0926 | 1.192 | -0.03% | |
006846 | 1.1401 | 1.2654 | -0.03% | |
006853 | 1.1601 | 1.2387 | -0.03% | |
010204 | 0.686 | 0.686 | -0.84% | |
000817 | 1.034 | 1.445 | -0.03% | |
008146 | 1.0581 | 1.0892 | -0.03% | |
008147 | 1.0463 | 1.0735 | -0.03% | |
014623 | 1.1988 | 1.1988 | -0.84% | |
011044 | 0.9225 | 0.9225 | -0.71% | |
012705 | 0.7535 | 0.7535 | -0.71% | |
012134 | 1.0358 | 1.1308 | -0.03% | |
012181 | 1.706 | 1.706 | -0.84% | |
012191 | 1.0264 | 1.0264 | -0.03% | |
012204 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
009477 | 1.8098 | 1.8098 | 1.20% | |
017133 | 0.9796 | 0.9796 | -0.84% | |
016149 | 1.1117 | 1.1117 | -0.03% | |
015120 | 1.0086 | 1.081 | -0.03% | |
013839 | 1.1026 | 1.1026 | -0.03% | |
015365 | 0.7374 | 0.7374 | -0.71% | |
015386 | 3.723 | 3.723 | -0.71% | |
016520 | 1.3739 | 1.3739 | -0.71% | |
019949 | 1.1294 | 1.1294 | -0.71% | |
018537 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | |
019129 | 1.0694 | 1.0784 | -0.03% | |
022347 | 1.8057 | 1.8057 | 1.20% | |
023669 | 0.9994 | 0.9994 | -0.84% | |
005689 | 2.6029 | 3.0664 | -0.71% | |
001370 | 1.31 | 1.31 | -0.71% | |
003770 | 1.2663 | 1.3353 | -0.03% | |
163807 | 0.9643 | 3.2821 | -0.71% | |
163818 | 2.066 | 2.066 | -0.71% | |
163823 | 1.4622 | 2.2508 | -0.71% | |
006331 | 1.1875 | 1.3312 | -0.03% | |
000805 | 1.657 | 1.657 | -0.71% | |
007718 | 1.9746 | 2.0301 | -0.71% | |
006952 | 1.2568 | 1.2768 | -0.71% | |
007035 | 1.0691 | 1.1653 | -0.03% | |
380010 | 1.0463 | 1.1284 | -0.03% | |
001476 | 1.732 | 1.732 | -0.84% | |
006678 | 1.0866 | 1.1845 | -0.03% | |
010159 | 2.555 | 2.985 | -0.71% | |
008232 | 1.1366 | 1.1652 | -0.03% | |
960011 | 0.2797 | 0.6478 | -0.71% | |
012706 | 0.6917 | 0.6917 | -0.71% | |
012192 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | |
009478 | 1.7804 | 1.7804 | 1.20% | |
016718 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
013838 | 1.1084 | 1.1084 | -0.03% | |
014398 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
014399 | 1.0835 | 1.0835 | -0.03% | |
018556 | 1.644 | 1.644 | -0.71% | |
018581 | 1.201 | 1.201 | -0.03% | |
018959 | 1.0379 | 1.0759 | -0.03% | |
020398 | 1.5662 | 1.5662 | -0.71% | |
019426 | 1.0064 | 1.0064 | -0.71% | |
021666 | 1.058 | 1.058 | -0.71% | |
023104 | 1.0001 | 1.0001 | -0.84% | |
002288 | 1.3891 | 1.4891 | -0.71% | |
000190 | 1.76 | 2.08 | -0.71% | |
000432 | 1.584 | 1.584 | -0.71% | |
003832 | 1.0928 | 1.3177 | -0.03% | |
003849 | 1.024 | 1.474 | -0.71% | |
163805 | 0.6158 | 2.6409 | -0.71% | |
163812 | 1.4393 | 1.8653 | -0.03% | |
163822 | 3.772 | 3.872 | -0.71% | |
007335 | 1.0452 | 1.1711 | -0.03% | |
004871 | 1.5746 | 1.5746 | -0.71% | |
002058 | 1.1883 | 1.5482 | -0.71% | |
002535 | 1.3906 | 1.6256 | -0.71% | |
002536 | 1.3637 | 1.5987 | -0.71% | |
010172 | 1.728 | 1.728 | -0.71% | |
010312 | 1.5468 | 1.5468 | -0.71% | |
000996 | 0.726 | 0.726 | -0.84% | |
518890 | 7.5985 | 1.8284 | 1.20% | |
012600 | 0.6583 | 0.6583 | -0.84% | |
008662 | 1.095 | 1.1701 | -0.03% | |
008663 | 1.149 | 1.169 | -0.03% | |
009411 | 0.6223 | 0.6223 | -0.71% | |
016717 | 1.0857 | 1.0857 | -0.03% | |
013653 | 1.0143 | 1.1203 | -0.03% | |
014537 | 0.9079 | 0.9079 | -0.71% | |
018540 | 1.0345 | 1.0345 | -0.71% | |
021851 | 1.0971 | 1.1531 | -0.84% | |
018074 | 1.0524 | 1.0733 | -0.03% | |
021119 | 1.0584 | 1.0584 | -0.03% | |
021665 | 1.0617 | 1.0617 | -0.71% | |
022685 | 1.267 | 1.267 | -0.84% | |
022729 | 1.0007 | 1.0007 | -0.84% | |
002462 | 1.227 | 1.515 | -0.71% | |
001235 | 1.2282 | 1.4484 | -0.03% | |
003717 | 1.0012 | 1.0012 | -0.71% | |
163806 | 1.1817 | 1.8699 | -0.03% | |
000591 | 1.863 | 1.863 | -0.71% | |
007708 | 104.9936 | 110.3481 | 0.01% | |
004767 | 1.025 | 1.2231 | -0.03% | |
007753 | 1.0809 | 1.1859 | -0.03% | |
008936 | 1.1187 | 1.3187 | -0.03% | |
005322 | 1.1409 | 1.2414 | -0.03% | |
002054 | 1.0834 | 1.5926 | -0.71% | |
002057 | 1.1957 | 1.5597 | -0.71% | |
010812 | 2.544 | 2.544 | -0.84% | |
010933 | 1.225 | 1.2919 | -0.03% | |
006847 | 1.1172 | 1.2408 | -0.03% | |
012704 | 0.77 | 0.77 | -0.71% | |
012205 | 1.057 | 1.057 | -0.03% | |
012236 | 0.2758 | 0.4009 | -0.71% | |
016895 | 0.9665 | 0.9665 | -0.71% | |
016896 | 0.9584 | 0.9584 | -0.71% | |
016965 | 1.0255 | 1.0935 | -0.03% | |
014049 | 0.7707 | 0.7707 | -0.71% | |
014400 | 1.0693 | 1.0693 | -0.03% | |
019996 | 1.055 | 1.1087 | -0.03% | |
022137 | 1.1962 | 1.1962 | -0.84% | |
015807 | 0.949 | 0.949 | -0.71% | |
015869 | 1.0595 | 1.1132 | -0.03% | |
015944 | 1.0614 | 1.0614 | -0.71% | |
018239 | 1.0357 | 1.0557 | -0.03% | |
023275 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
000057 | 1.776 | 1.776 | -0.71% | |
163801 | 0.8054 | 4.3029 | -0.71% | |
163810 | 2.634 | 2.654 | -0.71% | |
163825 | 1.2434 | 1.2954 | -0.03% | |
510270 | 1.3402 | 1.5639 | -0.84% | |
002985 | 1.377 | 1.537 | -0.03% | |
007566 | 1.0552 | 1.1173 | -0.03% | |
005852 | 1.3984 | 1.8504 | -0.03% | |
004844 | 1.0453 | 1.2903 | -0.03% | |
004899 | 1.0354 | 1.3023 | -0.03% | |
002056 | 1.0814 | 1.5726 | -0.71% | |
010962 | 0.9489 | 0.9489 | -0.71% | |
009255 | 1.0133 | 1.1458 | -0.03% | |
009346 | 0.867 | 0.867 | -0.71% | |
002614 | 0.835 | 1.16 | -0.71% | |
002615 | 0.825 | 1.15 | -0.71% | |
002826 | 1.2944 | 1.4744 | -0.03% | |
010083 | 1.0367 | 1.1512 | -0.03% | |
010321 | 1.6457 | 1.6457 | -0.84% | |
000939 | 0.614 | 1.661 | -0.71% | |
001035 | 1.0691 | 1.4881 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,183,483.28 | 84.95 |
3 | 现金 | 418,863.36 | 16.30 |
4 | 其他资产 | 28,930.21 | 01.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112408370 | 24中信银行CD370 | 300.00(万张) | 29,878.46(万元) | 1.16(%) |
2 | 220217 | 22国开17 | 290.00(万张) | 29,090.09(万元) | 1.13(%) |
3 | 200212 | 20国开12 | 260.00(万张) | 26,744.31(万元) | 1.04(%) |
4 | 163558 | 20华泰G4 | 250.00(万张) | 25,697.28(万元) | 1.00(%) |
5 | 2220045 | 22宁波银行03 | 250.00(万张) | 25,555.57(万元) | 0.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.342% | 1.496% | 0.000% | 0.000% | 1.727% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.7% | 0.62% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 3.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -123.16 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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