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中银如意宝货币E  017943
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王悦宁,范静
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7836
1.721%
3.44%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近一年 1.55%
(2025-04-28)
基金代码017943 基金经理王悦宁,范静 最新份额0.22万份   ()
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2023-05-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银如意宝货币E  2023-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 5.78.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 2.72.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 1.60.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 11.233.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 4.06.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 4.06.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 2.74.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 10.930.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 5.47.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 5.79.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 2.93.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 2.75.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 2.01.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2023-05-19 至 今1年11个月零11天1.401.38
范静2023-05-19 至 今1年11个月零11天1.401.38
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006224 1.1094 1.2692 0.01%
001127 0.956 0.956 -0.28%
001235 1.219 1.4392 0.01%
003848 1.019 1.465 -0.28%
380005 1.192 1.591 0.01%
380009 1.4173 1.8693 0.01%
007708 104.8073 110.1618 0.00%
008773 1.0485 1.1067 -0.28%
004881 1.1273 1.2268 -0.37%
010172 1.713 1.713 -0.28%
010321 1.3529 1.3529 -0.37%
005274 1.4061 1.5061 -0.28%
009877 0.6184 0.6184 -0.37%
006677 1.0893 1.1887 0.01%
012134 1.0323 1.1273 0.01%
012181 1.758 1.758 -0.37%
010871 1.1303 1.2077 0.01%
012706 0.7123 0.7123 -0.28%
014455 0.7746 0.7746 -0.37%
014537 0.8793 0.8793 -0.28%
016520 1.2901 1.2901 -0.28%
016895 0.9126 0.9126 -0.28%
013839 1.1 1.1 0.01%
014049 0.7388 0.7388 -0.28%
015386 3.543 3.543 -0.28%
018537 1.0649 1.0649 0.01%
021193 1.1131 1.1603 0.01%
017784 1.2817 1.2817 -0.28%
022859 0.9666 0.9666 -0.37%
021120 1.0465 1.0465 0.01%
006421 1.0623 1.2164 0.01%
163809 1.688 1.708 -0.28%
163827 1.1678 1.5328 0.01%
004038 1.1161 1.3135 0.01%
007709 104.8073 110.5113 0.01%
007752 1.095 1.2 0.01%
009345 0.861 0.861 -0.28%
002535 1.3753 1.6103 -0.28%
010083 1.0416 1.1481 0.01%
010311 1.1062 1.2057 -0.37%
000996 0.712 0.712 -0.37%
002054 1.0617 1.5709 -0.28%
012205 1.0358 1.0358 0.01%
012264 0.593 0.715 -0.28%
009478 1.7592 1.7592 -0.82%
008233 1.1168 1.1392 0.01%
014845 1.277 1.277 -0.28%
011044 0.9083 0.9083 -0.28%
518890 7.4924 1.8029 -0.82%
012707 0.7029 0.7029 -0.28%
014398 1.0995 1.0995 0.01%
019723 1.0957 1.0957 -0.28%
018539 1.036 1.036 -0.28%
018556 1.626 1.626 -0.28%
021905 0.9656 0.9656 -0.28%
021997 1.1059 1.1109 0.01%
018074 1.0488 1.0697 0.01%
022685 1.2039 1.2039 -0.37%
022729 1.0282 1.0282 -0.37%
022860 0.9663 0.9663 -0.37%
020957 0.8483 0.8483 0.00%
021119 1.0487 1.0487 0.01%
021665 1.0006 1.0006 -0.28%
006243 1.6348 1.6748 -0.28%
005689 2.1506 2.6141 -0.28%
005690 1.0473 1.232 0.01%
001370 1.292 1.292 -0.28%
000305 1.1166 1.6058 0.01%
003717 0.9869 0.9869 -0.28%
163801 0.7796 4.2771 -0.28%
163810 2.584 2.604 -0.28%
380010 1.0451 1.1272 0.01%
007318 1.2075 1.2275 -0.28%
004548 1.1121 1.4087 0.01%
006952 1.2459 1.2659 -0.28%
005072 1.0549 1.3049 0.01%
010159 2.1117 2.5417 -0.28%
002056 1.0599 1.5511 -0.28%
010812 2.438 2.438 -0.37%
009924 1.0889 1.1559 0.01%
008663 1.1434 1.1634 0.01%
012191 1.0142 1.0142 0.01%
010884 1.0377 1.1277 0.01%
960012 1.1978 2.582 -0.28%
017005 2.567 2.567 -0.28%
017206 1.0323 1.0523 0.01%
015365 0.6972 0.6972 -0.28%
019556 1.2001 1.2001 -0.37%
018538 1.0615 1.0615 0.01%
018581 1.1913 1.1913 0.01%
018701 1.135 1.219 0.01%
021904 0.9677 0.9677 -0.28%
022137 1.1728 1.1728 -0.37%
000432 1.543 1.543 -0.28%
163813 0.8545 0.8545 0.00%
163816 2.9038 2.9038 0.01%
163819 1.1429 1.7966 0.01%
163821 1.692 1.692 -0.37%
007566 1.0516 1.1137 0.01%
004871 1.4644 1.4644 -0.28%
001035 1.0597 1.4787 0.01%
001476 1.784 1.784 -0.37%
008662 1.0896 1.1647 0.01%
012236 0.27 0.3951 -0.28%
014453 0.702 0.702 -0.37%
017133 0.9909 0.9909 -0.37%
017205 1.019 1.0536 0.01%
013838 1.1056 1.1056 0.01%
019996 1.0474 1.1011 0.01%
015944 1.0589 1.0589 -0.28%
019129 1.0662 1.0752 0.01%
006331 1.1791 1.3228 0.01%
005610 1.054 1.2813 0.01%
000190 1.744 2.064 -0.28%
163804 1.1962 4.1759 -0.28%
163811 1.4394 1.9144 0.01%
163812 1.4125 1.8385 0.01%
163817 2.7598 2.7598 0.01%
163822 3.588 3.688 -0.28%
002985 1.3718 1.5318 0.01%
380011 1.0504 1.1475 0.01%
004767 1.0193 1.2174 0.01%
009346 0.8362 0.8362 -0.28%
002536 1.3488 1.5838 -0.28%
002614 0.825 1.15 -0.28%
000939 0.601 1.648 -0.28%
010484 0.9693 0.9693 -0.28%
009379 0.79 0.79 -0.37%
014624 1.1679 1.1679 -0.37%
010933 1.2214 1.2883 0.01%
010962 0.8956 0.8956 -0.28%
012631 0.909 1.4743 -0.28%
014399 1.0687 1.0687 0.01%
014505 1.1834 1.792 -0.28%
016718 1.0759 1.0759 0.01%
015438 1.0259 1.0789 0.01%
019426 1.0382 1.0382 -0.28%
019427 1.0331 1.0331 -0.28%
019554 1.0838 1.0838 -0.37%
019555 1.2063 1.2063 -0.37%
021851 1.1236 1.1236 -0.37%
015807 0.945 0.945 -0.28%
020397 1.2435 1.2435 -0.28%
000591 1.86 1.86 -0.28%
000372 1.131 1.5908 0.01%
163803 0.2739 4.0251 -0.28%
163805 0.5818 2.6069 -0.28%
163818 2.019 2.019 -0.28%
380006 1.1821 1.5445 0.01%
007709 104.8073 110.5113 0.00%
007718 1.6739 1.7294 -0.28%
005852 1.3869 1.8389 0.01%
004899 1.0308 1.2977 0.01%
010204 0.6432 0.6432 -0.37%
010500 1.6469 1.7018 -0.28%
010509 1.0288 1.247 0.01%
002057 1.1927 1.5567 -0.28%
001677 2.481 2.481 -0.37%
006678 1.0834 1.1813 0.01%
012192 1.0002 1.0002 0.01%
008097 0.146 0.146 0.00%
008146 1.0573 1.0884 0.01%
008232 1.1269 1.1555 0.01%
014623 1.1747 1.1747 -0.37%
011045 0.8852 0.8852 -0.28%
012600 0.6072 0.6072 -0.37%
014454 1.6023 1.6023 -0.28%
016150 1.0982 1.0982 0.01%
014050 0.7264 0.7264 -0.28%
015501 1.0993 1.0993 0.01%
019722 1.0994 1.0994 -0.28%
019893 1.23 1.23 0.00%
019949 1.0573 1.0573 -0.28%
018997 1.031 1.042 0.01%
000572 1.397 1.828 -0.28%
002288 1.3038 1.4038 -0.28%
002461 1.214 1.504 -0.28%
000057 1.634 1.634 -0.28%
000120 2.073 2.108 -0.28%
163806 1.1734 1.8616 0.01%
163808 1.753 1.763 -0.37%
163823 1.4569 2.2427 -0.28%
009026 1.2898 1.2898 -0.28%
010312 1.4392 1.4392 -0.28%
012204 1.0521 1.0521 0.01%
008095 1.0519 1.0519 0.00%
008098 0.1434 0.1434 0.00%
008147 1.046 1.0732 0.01%
960011 0.2737 0.6418 -0.28%
012704 0.7603 0.7603 -0.28%
014397 1.1067 1.1067 0.01%
016717 1.0807 1.0807 0.01%
016896 0.9054 0.9054 -0.28%
017132 1.0012 1.0012 -0.37%
016149 1.1039 1.1039 0.01%
019950 1.0546 1.0546 -0.28%
588720 1.0141 1.0141 -0.37%
020250 1.0021 1.0021 -0.37%
020251 1.0054 1.0054 -0.37%
020398 1.2318 1.2318 -0.28%
018239 1.0322 1.0522 0.01%
022728 1.0286 1.0286 -0.37%
000805 1.639 1.639 -0.28%
002286 1.234 1.234 0.00%
002287 0.1713 0.1713 0.00%
002462 1.212 1.5 -0.28%
003849 1.0269 1.4709 -0.28%
163807 0.9203 3.2381 -0.28%
510270 1.3077 1.5259 -0.37%
007335 1.0422 1.1681 0.01%
007708 104.8073 110.1618 0.01%
007753 1.0693 1.1743 0.01%
007035 1.066 1.1622 0.01%
007100 1.3894 1.5394 0.01%
008936 1.1429 1.3029 0.01%
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002058 1.1854 1.5453 -0.28%
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006847 1.1114 1.235 0.01%
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009414 1.3769 1.3769 -0.37%
009477 1.7874 1.7874 -0.82%
008096 1.0334 1.0334 0.00%
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010965 0.9088 0.9088 -0.28%
012705 0.7445 0.7445 -0.28%
014400 1.0553 1.0553 0.01%
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019708 1.624 1.624 -0.28%
018540 1.0296 1.0296 -0.28%
022347 1.7843 1.7843 -0.82%
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021666 0.9976 0.9976 -0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,183,483.2884.95
3现金418,863.3616.30
4其他资产28,930.2101.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240837024中信银行CD370300.00(万张)29,878.46(万元)1.16(%)  
222021722国开17290.00(万张)29,090.09(万元)1.13(%)  
320021220国开12260.00(万张)26,744.31(万元)1.04(%)  
416355820华泰G4250.00(万张)25,697.28(万元)1.00(%)  
5222004522宁波银行03250.00(万张)25,555.57(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.372%1.551%0.000%0.000%1.753%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.34%
0.73%
0.45%
1.55%
0.0%
0.0%
3.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-114.23
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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