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中银如意宝货币E  017943
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王悦宁,范静
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4601
1.328%
3.62%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.5%
(2025-06-13)
基金代码017943 基金经理王悦宁,范静 最新份额0.22万份   ()
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2023-05-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银如意宝货币E  2023-05-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 5.98.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 2.82.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 1.70.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 11.433.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 4.26.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 4.26.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 2.94.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 11.030.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 5.57.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 5.99.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 3.03.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 2.95.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 2.11.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2023-05-19 至 今2年0个月零27天1.401.38
范静2023-05-19 至 今2年0个月零27天1.401.38
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009379 0.7616 0.7616 -0.84%
009414 1.6755 1.6755 -0.84%
017132 0.99 0.99 -0.84%
017206 1.0359 1.0559 -0.03%
014845 1.294 1.294 -0.71%
015089 1.3813 1.3813 -0.71%
020397 1.5848 1.5848 -0.71%
019555 1.2702 1.2702 -0.84%
019708 1.764 1.764 -0.71%
019722 1.1628 1.1628 -0.71%
020618 1.0015 1.0015 -0.84%
005610 1.0589 1.2862 -0.03%
002461 1.229 1.519 -0.71%
163816 2.9892 2.9892 -0.03%
163817 2.8397 2.8397 -0.03%
163819 1.1545 1.8082 -0.03%
006224 1.1134 1.2732 -0.03%
007708 104.9936 110.3481 0.00%
007712 1.1104 1.2936 -0.03%
007100 1.4007 1.5507 -0.03%
380006 1.1914 1.5538 -0.03%
380011 1.0519 1.149 -0.03%
010484 0.9829 0.9829 -0.71%
010500 1.9441 1.999 -0.71%
017205 1.0247 1.0593 -0.03%
015438 1.0103 1.0833 -0.03%
014397 1.1163 1.1163 -0.03%
014453 0.716 0.716 -0.84%
014505 1.2482 1.8568 -0.71%
018701 1.1424 1.2264 -0.03%
588720 0.9856 0.9856 -0.84%
018997 1.0327 1.0437 -0.03%
019554 1.1201 1.1201 -0.84%
020617 1.0019 1.0019 -0.84%
023105 1.0001 1.0001 -0.84%
000305 1.1238 1.613 -0.03%
163808 1.787 1.797 -0.84%
163809 1.719 1.739 -0.71%
006421 1.0661 1.2202 -0.03%
004723 1.0433 1.3291 -0.03%
007752 1.1074 1.2124 -0.03%
008773 1.0559 1.1141 -0.71%
010884 1.0416 1.1316 -0.03%
001677 2.59 2.59 -0.84%
010311 1.0793 1.2348 -0.84%
003313 1.0533 1.309 -0.03%
008233 1.126 1.1484 -0.03%
960012 1.2635 2.6477 -0.71%
012631 0.952 1.5173 -0.71%
012264 0.605 0.727 -0.71%
016689 1.0672 1.0962 -0.03%
016150 1.1057 1.1057 -0.03%
014050 0.7571 0.7571 -0.71%
015501 1.1018 1.1018 -0.03%
018538 1.0657 1.0657 -0.03%
018539 1.0414 1.0414 -0.71%
021997 1.1099 1.1149 -0.03%
563760 0.9986 0.9986 -0.84%
020251 1.0309 1.0309 -0.84%
019427 1.001 1.001 -0.71%
019553 1.1267 1.1267 -0.84%
022728 1.0012 1.0012 -0.84%
022859 0.9915 0.9915 -0.84%
022860 0.9911 0.9911 -0.84%
005690 1.0549 1.2396 -0.03%
004548 1.1188 1.4154 -0.03%
000120 2.084 2.119 -0.71%
003848 1.0162 1.4682 -0.71%
163803 0.28 4.0406 -0.71%
163804 1.2623 4.242 -0.71%
007709 104.9936 110.6976 0.01%
007709 104.9936 110.6976 0.00%
004722 1.1096 1.3204 -0.03%
009026 1.3214 1.3214 -0.71%
004882 1.1567 1.292 -0.03%
004038 1.111 1.3186 -0.03%
380009 1.4293 1.8813 -0.03%
010509 1.0311 1.2493 -0.03%
009877 0.6708 0.6708 -0.84%
009345 0.8934 0.8934 -0.71%
010167 1.379 1.379 -0.71%
003213 1.1213 1.2919 -0.03%
014624 1.1913 1.1913 -0.84%
011045 0.8984 0.8984 -0.71%
012707 0.6822 0.6822 -0.71%
017005 2.616 2.616 -0.71%
014454 1.6734 1.6734 -0.71%
014455 0.7462 0.7462 -0.84%
019950 1.126 1.126 -0.71%
021904 1.0477 1.0477 -0.71%
021905 1.045 1.045 -0.71%
017784 1.3124 1.3124 -0.71%
020250 1.0271 1.0271 -0.84%
019556 1.263 1.263 -0.84%
019723 1.1583 1.1583 -0.71%
021193 1.1197 1.1669 -0.03%
021120 1.0559 1.0559 -0.03%
023668 0.9998 0.9998 -0.84%
023276 1.0046 1.0046 -0.03%
023670 0.9995 0.9995 -0.84%
001127 0.961 0.961 -0.71%
000372 1.1384 1.5982 -0.03%
163811 1.4673 1.9423 -0.03%
163821 1.736 1.736 -0.84%
163827 1.1446 1.5496 -0.03%
006243 1.7086 1.7486 -0.71%
000572 1.407 1.838 -0.71%
007318 1.2116 1.2316 -0.71%
004881 1.1015 1.257 -0.84%
005072 1.0591 1.3091 -0.03%
380005 1.2017 1.6007 -0.03%
005274 1.4089 1.5089 -0.71%
010871 1.1413 1.2187 -0.03%
010965 0.9634 0.9634 -0.71%
009924 1.0923 1.1593 -0.03%
006677 1.0926 1.192 -0.03%
006846 1.1401 1.2654 -0.03%
006853 1.1601 1.2387 -0.03%
010204 0.686 0.686 -0.84%
000817 1.034 1.445 -0.03%
008146 1.0581 1.0892 -0.03%
008147 1.0463 1.0735 -0.03%
014623 1.1988 1.1988 -0.84%
011044 0.9225 0.9225 -0.71%
012705 0.7535 0.7535 -0.71%
012134 1.0358 1.1308 -0.03%
012181 1.706 1.706 -0.84%
012191 1.0264 1.0264 -0.03%
012204 1.0742 1.0742 -0.03%
009477 1.8098 1.8098 1.20%
017133 0.9796 0.9796 -0.84%
016149 1.1117 1.1117 -0.03%
015120 1.0086 1.081 -0.03%
013839 1.1026 1.1026 -0.03%
015365 0.7374 0.7374 -0.71%
015386 3.723 3.723 -0.71%
016520 1.3739 1.3739 -0.71%
019949 1.1294 1.1294 -0.71%
018537 1.0694 1.0694 -0.03%
019129 1.0694 1.0784 -0.03%
022347 1.8057 1.8057 1.20%
023669 0.9994 0.9994 -0.84%
005689 2.6029 3.0664 -0.71%
001370 1.31 1.31 -0.71%
003770 1.2663 1.3353 -0.03%
163807 0.9643 3.2821 -0.71%
163818 2.066 2.066 -0.71%
163823 1.4622 2.2508 -0.71%
006331 1.1875 1.3312 -0.03%
000805 1.657 1.657 -0.71%
007718 1.9746 2.0301 -0.71%
006952 1.2568 1.2768 -0.71%
007035 1.0691 1.1653 -0.03%
380010 1.0463 1.1284 -0.03%
001476 1.732 1.732 -0.84%
006678 1.0866 1.1845 -0.03%
010159 2.555 2.985 -0.71%
008232 1.1366 1.1652 -0.03%
960011 0.2797 0.6478 -0.71%
012706 0.6917 0.6917 -0.71%
012192 1.0118 1.0118 -0.03%
009478 1.7804 1.7804 1.20%
016718 1.0806 1.0806 -0.03%
013838 1.1084 1.1084 -0.03%
014398 1.1088 1.1088 -0.03%
014399 1.0835 1.0835 -0.03%
018556 1.644 1.644 -0.71%
018581 1.201 1.201 -0.03%
018959 1.0379 1.0759 -0.03%
020398 1.5662 1.5662 -0.71%
019426 1.0064 1.0064 -0.71%
021666 1.058 1.058 -0.71%
023104 1.0001 1.0001 -0.84%
002288 1.3891 1.4891 -0.71%
000190 1.76 2.08 -0.71%
000432 1.584 1.584 -0.71%
003832 1.0928 1.3177 -0.03%
003849 1.024 1.474 -0.71%
163805 0.6158 2.6409 -0.71%
163812 1.4393 1.8653 -0.03%
163822 3.772 3.872 -0.71%
007335 1.0452 1.1711 -0.03%
004871 1.5746 1.5746 -0.71%
002058 1.1883 1.5482 -0.71%
002535 1.3906 1.6256 -0.71%
002536 1.3637 1.5987 -0.71%
010172 1.728 1.728 -0.71%
010312 1.5468 1.5468 -0.71%
000996 0.726 0.726 -0.84%
518890 7.5985 1.8284 1.20%
012600 0.6583 0.6583 -0.84%
008662 1.095 1.1701 -0.03%
008663 1.149 1.169 -0.03%
009411 0.6223 0.6223 -0.71%
016717 1.0857 1.0857 -0.03%
013653 1.0143 1.1203 -0.03%
014537 0.9079 0.9079 -0.71%
018540 1.0345 1.0345 -0.71%
021851 1.0971 1.1531 -0.84%
018074 1.0524 1.0733 -0.03%
021119 1.0584 1.0584 -0.03%
021665 1.0617 1.0617 -0.71%
022685 1.267 1.267 -0.84%
022729 1.0007 1.0007 -0.84%
002462 1.227 1.515 -0.71%
001235 1.2282 1.4484 -0.03%
003717 1.0012 1.0012 -0.71%
163806 1.1817 1.8699 -0.03%
000591 1.863 1.863 -0.71%
007708 104.9936 110.3481 0.01%
004767 1.025 1.2231 -0.03%
007753 1.0809 1.1859 -0.03%
008936 1.1187 1.3187 -0.03%
005322 1.1409 1.2414 -0.03%
002054 1.0834 1.5926 -0.71%
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010933 1.225 1.2919 -0.03%
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016895 0.9665 0.9665 -0.71%
016896 0.9584 0.9584 -0.71%
016965 1.0255 1.0935 -0.03%
014049 0.7707 0.7707 -0.71%
014400 1.0693 1.0693 -0.03%
019996 1.055 1.1087 -0.03%
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015807 0.949 0.949 -0.71%
015869 1.0595 1.1132 -0.03%
015944 1.0614 1.0614 -0.71%
018239 1.0357 1.0557 -0.03%
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002826 1.2944 1.4744 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,183,483.2884.95
3现金418,863.3616.30
4其他资产28,930.2101.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240837024中信银行CD370300.00(万张)29,878.46(万元)1.16(%)  
222021722国开17290.00(万张)29,090.09(万元)1.13(%)  
320021220国开12260.00(万张)26,744.31(万元)1.04(%)  
416355820华泰G4250.00(万张)25,697.28(万元)1.00(%)  
5222004522宁波银行03250.00(万张)25,555.57(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.342%1.496%0.000%0.000%1.727%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.7%
0.62%
1.5%
0.0%
0.0%
3.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
-123.16
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特雷诺指数
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詹森指数
0.00
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