基金代码960011 | 基金经理李思佳 | 最新份额1,347.2万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-12 | 0.3175 | 0.6856 | 0.76% |
2025-8-11 | 0.3151 | 0.6832 | 0.45% |
2025-8-8 | 0.3137 | 0.6818 | 0.10% |
2025-8-7 | 0.3134 | 0.6815 | -0.13% |
2025-8-6 | 0.3138 | 0.6819 | 0.67% |
2025-8-5 | 0.3117 | 0.6798 | 0.55% |
2025-8-4 | 0.31 | 0.6781 | 0.71% |
2025-8-1 | 0.3078 | 0.6759 | -0.84% |
2025-7-31 | 0.3104 | 0.6785 | -1.18% |
2025-7-30 | 0.3141 | 0.6822 | -0.16% |
2025-7-29 | 0.3146 | 0.6827 | 1.13% |
2025-7-28 | 0.3111 | 0.6792 | 0.68% |
2025-7-25 | 0.309 | 0.6771 | -0.19% |
2025-7-24 | 0.3096 | 0.6777 | 0.39% |
2025-7-23 | 0.3084 | 0.6765 | -0.06% |
2025-7-22 | 0.3086 | 0.6767 | 0.46% |
2025-7-21 | 0.3072 | 0.6753 | 0.72% |
2025-7-18 | 0.305 | 0.6731 | 0.49% |
2025-7-17 | 0.3035 | 0.6716 | 1.03% |
2025-7-16 | 0.3004 | 0.6685 | -0.07% |
李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 1.8 | -9.96% | -11.96% |
中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 1.8 | -10.07% | -11.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年3个月零20天 | ||
王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.95 | -30.83 |
钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.95 | 70.31 |
辜岚 | 2016-02-02 至 2019-09-18 | 3年7个月零16天 | 5.38 | 27.11 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018239 | 1.0364 | 1.0564 | -0.02% | |
019426 | 1.2679 | 1.2679 | 0.66% | |
019427 | 1.2604 | 1.2604 | 0.66% | |
019949 | 1.2171 | 1.2171 | 0.66% | |
018556 | 1.943 | 1.943 | 0.66% | |
021997 | 1.1097 | 1.1147 | -0.02% | |
014537 | 0.945 | 0.945 | 0.66% | |
015869 | 1.0623 | 1.116 | -0.02% | |
015944 | 1.0638 | 1.0638 | 0.66% | |
000432 | 1.69 | 1.69 | 0.66% | |
003848 | 1.024 | 1.476 | 0.66% | |
163805 | 0.6398 | 2.6649 | 0.66% | |
163806 | 1.2014 | 1.8896 | -0.02% | |
163808 | 1.915 | 1.925 | 0.85% | |
163811 | 1.5324 | 2.0074 | -0.02% | |
163821 | 1.88 | 1.88 | 0.85% | |
001127 | 1.02 | 1.02 | 0.66% | |
012264 | 0.71 | 0.832 | 0.66% | |
009414 | 1.7757 | 1.7757 | 0.85% | |
008233 | 1.1396 | 1.162 | -0.02% | |
013839 | 1.1048 | 1.1048 | -0.02% | |
010167 | 1.385 | 1.385 | 0.66% | |
010509 | 1.0301 | 1.2483 | -0.02% | |
001677 | 3.03 | 3.03 | 0.85% | |
001476 | 2.074 | 2.074 | 0.85% | |
009026 | 1.4708 | 1.4708 | 0.66% | |
004881 | 1.1839 | 1.3394 | 0.85% | |
004899 | 1.0372 | 1.3041 | -0.02% | |
380010 | 1.0431 | 1.1252 | -0.02% | |
007318 | 1.2412 | 1.2612 | 0.66% | |
005852 | 1.4151 | 1.8671 | -0.02% | |
024668 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% | |
022685 | 1.4477 | 1.4477 | 0.85% | |
023104 | 1.0138 | 1.0138 | 0.85% | |
019996 | 1.0485 | 1.1102 | -0.02% | |
021851 | 1.1784 | 1.2344 | 0.85% | |
016520 | 1.4625 | 1.4625 | 0.66% | |
016895 | 1.0568 | 1.0568 | 0.66% | |
017132 | 1.0677 | 1.0677 | 0.85% | |
017206 | 1.0366 | 1.0566 | -0.02% | |
000372 | 1.1386 | 1.5984 | -0.02% | |
005690 | 1.0484 | 1.2411 | -0.02% | |
002287 | 0.1734 | 0.1734 | 0.00% | |
002462 | 1.23 | 1.518 | 0.66% | |
004548 | 1.1185 | 1.4151 | -0.02% | |
001370 | 1.582 | 1.582 | 0.66% | |
012205 | 1.0878 | 1.0878 | -0.02% | |
008146 | 1.0597 | 1.0908 | -0.02% | |
015089 | 1.4121 | 1.4121 | 0.66% | |
014050 | 0.8336 | 0.8336 | 0.66% | |
010083 | 1.0344 | 1.1489 | -0.02% | |
010159 | 2.7072 | 3.1372 | 0.66% | |
010884 | 1.0407 | 1.1307 | -0.02% | |
010933 | 1.2282 | 1.2951 | -0.02% | |
011044 | 0.9336 | 0.9336 | 0.66% | |
011045 | 0.9082 | 0.9082 | 0.66% | |
005072 | 1.0443 | 1.3113 | -0.02% | |
022729 | 1.0748 | 1.0748 | 0.85% | |
022859 | 1.069 | 1.069 | 0.85% | |
019555 | 1.4525 | 1.4525 | 0.85% | |
019722 | 1.2882 | 1.2882 | 0.66% | |
020397 | 1.86 | 1.86 | 0.66% | |
014455 | 0.8937 | 0.8937 | 0.85% | |
016717 | 1.0882 | 1.0882 | -0.02% | |
017005 | 2.813 | 2.813 | 0.66% | |
163801 | 0.8389 | 4.3364 | 0.66% | |
163807 | 1.0397 | 3.3575 | 0.66% | |
163816 | 3.2831 | 3.2831 | -0.02% | |
000591 | 1.973 | 1.973 | 0.66% | |
960011 | 0.3151 | 0.6832 | 0.66% | |
012600 | 0.7049 | 0.7049 | 0.85% | |
012705 | 0.8345 | 0.8345 | 0.66% | |
012706 | 0.8139 | 0.8139 | 0.66% | |
012192 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
012236 | 0.3106 | 0.4357 | 0.66% | |
009379 | 0.913 | 0.913 | 0.85% | |
014049 | 0.8494 | 0.8494 | 0.66% | |
006846 | 1.1399 | 1.2652 | -0.02% | |
000996 | 0.783 | 0.783 | 0.85% | |
010484 | 1.049 | 1.049 | 0.66% | |
010962 | 1.042 | 1.042 | 0.66% | |
010965 | 1.0585 | 1.0585 | 0.66% | |
380006 | 1.1923 | 1.5547 | -0.02% | |
007335 | 1.0463 | 1.1722 | -0.02% | |
007708 | 105.2097 | 110.5642 | 0.00% | |
007709 | 105.2097 | 110.9137 | 0.00% | |
023668 | 1.0562 | 1.0562 | 0.85% | |
024704 | 1.202 | 1.202 | -0.02% | |
020618 | 1.0302 | 1.0302 | 0.85% | |
019554 | 1.2541 | 1.2541 | 0.85% | |
019556 | 1.4433 | 1.4433 | 0.85% | |
019708 | 1.728 | 1.728 | 0.66% | |
018538 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
018539 | 1.0467 | 1.0467 | 0.66% | |
563760 | 1.0724 | 1.0724 | 0.85% | |
022137 | 1.2927 | 1.2927 | 0.85% | |
014454 | 1.7288 | 1.7288 | 0.66% | |
015365 | 0.7657 | 0.7657 | 0.66% | |
015438 | 1.0105 | 1.0835 | -0.02% | |
003849 | 1.0317 | 1.4817 | 0.66% | |
163803 | 0.3155 | 4.1309 | 0.66% | |
163809 | 1.856 | 1.876 | 0.66% | |
006224 | 1.1132 | 1.273 | -0.02% | |
000805 | 1.96 | 1.96 | 0.66% | |
000057 | 1.74 | 1.74 | 0.66% | |
000120 | 2.205 | 2.24 | 0.66% | |
000305 | 1.1241 | 1.6133 | -0.02% | |
008663 | 1.1505 | 1.1705 | -0.02% | |
012134 | 1.0365 | 1.1315 | -0.02% | |
012181 | 2.041 | 2.041 | 0.85% | |
009477 | 1.7758 | 1.7758 | -0.80% | |
006677 | 1.0955 | 1.1949 | -0.02% | |
009345 | 0.9334 | 0.9334 | 0.66% | |
002536 | 1.3994 | 1.6344 | 0.66% | |
010172 | 1.741 | 1.741 | 0.66% | |
010204 | 0.6992 | 0.6992 | 0.85% | |
010812 | 2.974 | 2.974 | 0.85% | |
010871 | 1.1582 | 1.2356 | -0.02% | |
009877 | 0.7187 | 0.7187 | 0.85% | |
004844 | 1.0336 | 1.2786 | -0.02% | |
004871 | 1.7208 | 1.7208 | 0.66% | |
007566 | 1.0559 | 1.118 | -0.02% | |
021120 | 1.0586 | 1.0586 | -0.02% | |
021666 | 1.1671 | 1.1671 | 0.66% | |
023275 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% | |
024720 | 1.1238 | 1.1238 | -0.02% | |
019950 | 1.2127 | 1.2127 | 0.66% | |
019129 | 1.0707 | 1.0797 | -0.02% | |
020250 | 1.1135 | 1.1135 | 0.85% | |
020251 | 1.1183 | 1.1183 | 0.85% | |
014397 | 1.1271 | 1.1271 | -0.02% | |
014399 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
014400 | 1.0938 | 1.0938 | -0.02% | |
016896 | 1.0472 | 1.0472 | 0.66% | |
017133 | 1.0558 | 1.0558 | 0.85% | |
017784 | 1.4599 | 1.4599 | 0.66% | |
015807 | 1.007 | 1.007 | 0.66% | |
163812 | 1.5023 | 1.9283 | -0.02% | |
163819 | 1.1722 | 1.8259 | -0.02% | |
006421 | 1.0662 | 1.2203 | -0.02% | |
002288 | 1.4797 | 1.5797 | 0.66% | |
004767 | 1.0112 | 1.2243 | -0.02% | |
007752 | 1.1277 | 1.2327 | -0.02% | |
960012 | 1.3719 | 2.7561 | 0.66% | |
012191 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
014623 | 1.2964 | 1.2964 | 0.85% | |
518890 | 7.4513 | 1.793 | -0.80% | |
006678 | 1.0892 | 1.1871 | -0.02% | |
006847 | 1.1164 | 1.24 | -0.02% | |
002615 | 0.845 | 1.17 | 0.66% | |
002057 | 1.1995 | 1.5635 | 0.66% | |
008936 | 1.1553 | 1.3553 | -0.02% | |
380005 | 1.203 | 1.602 | -0.02% | |
380009 | 1.4467 | 1.8987 | -0.02% | |
007709 | 105.2097 | 110.9137 | 0.01% | |
020957 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | |
018074 | 1.0514 | 1.0723 | -0.02% | |
019723 | 1.2824 | 1.2824 | 0.66% | |
019893 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | |
018540 | 1.0391 | 1.0391 | 0.66% | |
588720 | 1.064 | 1.064 | 0.85% | |
013653 | 1.0134 | 1.1194 | -0.02% | |
014505 | 1.3541 | 1.9627 | 0.66% | |
016149 | 1.1145 | 1.1145 | -0.02% | |
163810 | 2.834 | 2.854 | 0.66% | |
163813 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | |
163827 | 1.1828 | 1.5878 | -0.02% | |
006331 | 1.2056 | 1.3493 | -0.02% | |
005610 | 1.049 | 1.2863 | -0.02% | |
005689 | 2.7599 | 3.2234 | 0.66% | |
002461 | 1.232 | 1.522 | 0.66% | |
007753 | 1.1 | 1.205 | -0.02% | |
000190 | 1.774 | 2.094 | 0.66% | |
012704 | 0.8536 | 0.8536 | 0.66% | |
008662 | 1.0977 | 1.1728 | -0.02% | |
012204 | 1.1062 | 1.1062 | -0.02% | |
009478 | 1.7459 | 1.7459 | -0.80% | |
008096 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
008098 | 0.146 | 0.146 | 0.00% | |
014845 | 1.561 | 1.561 | 0.66% | |
002535 | 1.4273 | 1.6623 | 0.66% | |
005274 | 1.4421 | 1.5421 | 0.66% | |
002058 | 1.1918 | 1.5517 | 0.66% | |
009924 | 1.0562 | 1.1582 | -0.02% | |
004038 | 1.1118 | 1.3194 | -0.02% | |
006952 | 1.3528 | 1.3728 | 0.66% | |
007100 | 1.4173 | 1.5673 | -0.02% | |
023276 | 1.0176 | 1.0176 | -0.02% | |
022347 | 1.7707 | 1.7707 | -0.80% | |
020617 | 1.0311 | 1.0311 | 0.85% | |
018581 | 1.2023 | 1.2023 | -0.02% | |
021904 | 1.0921 | 1.0921 | 0.66% | |
018997 | 1.0312 | 1.0422 | -0.02% | |
020398 | 1.837 | 1.837 | 0.66% | |
014398 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
014453 | 0.77 | 0.77 | 0.85% | |
017205 | 1.0112 | 1.0605 | -0.02% | |
016150 | 1.1081 | 1.1081 | -0.02% | |
015501 | 1.104 | 1.104 | -0.02% | |
163804 | 1.3703 | 4.35 | 0.66% | |
163817 | 3.1172 | 3.1172 | -0.02% | |
163818 | 2.344 | 2.344 | 0.66% | |
001235 | 1.2475 | 1.4677 | -0.02% | |
012631 | 1.0257 | 1.591 | 0.66% | |
012707 | 0.8022 | 0.8022 | 0.66% | |
013838 | 1.1109 | 1.1109 | -0.02% | |
009346 | 0.905 | 0.905 | 0.66% | |
000939 | 0.721 | 1.768 | 0.66% | |
010500 | 2.1352 | 2.1901 | 0.66% | |
002056 | 1.1134 | 1.6237 | 0.66% | |
008773 | 1.0663 | 1.1245 | 0.66% | |
007708 | 105.2097 | 110.5642 | 0.01% | |
022728 | 1.0755 | 1.0755 | 0.85% | |
024859 | 1.1723 | 1.1723 | -0.02% | |
021193 | 1.119 | 1.1662 | -0.02% | |
019553 | 1.2623 | 1.2623 | 0.85% | |
018537 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | |
018701 | 1.1426 | 1.2266 | -0.02% | |
021905 | 1.0886 | 1.0886 | 0.66% | |
016718 | 1.0827 | 1.0827 | -0.02% | |
016965 | 1.0288 | 1.0968 | -0.02% | |
015386 | 4.05 | 4.05 | 0.66% | |
003717 | 1.0692 | 1.0692 | 0.66% | |
163822 | 4.105 | 4.205 | 0.66% | |
163823 | 1.5936 | 2.4531 | 0.66% | |
510270 | 1.3989 | 1.6324 | 0.85% | |
002985 | 1.3779 | 1.5379 | -0.02% | |
006243 | 1.7693 | 1.8093 | 0.66% | |
000572 | 1.414 | 1.845 | 0.66% | |
002286 | 1.238 | 1.238 | 0.00% | |
008095 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | |
008097 | 0.1487 | 0.1487 | 0.00% | |
008147 | 1.0472 | 1.0744 | -0.02% | |
008232 | 1.1508 | 1.1794 | -0.02% | |
014624 | 1.2875 | 1.2875 | 0.85% | |
006853 | 1.1616 | 1.2402 | -0.02% | |
002614 | 0.854 | 1.179 | 0.66% | |
010311 | 1.1593 | 1.3148 | 0.85% | |
010312 | 1.6894 | 1.6894 | 0.66% | |
010321 | 1.743 | 1.743 | 0.85% | |
002054 | 1.1156 | 1.6439 | 0.66% | |
380011 | 1.0493 | 1.1464 | -0.02% | |
007718 | 2.1701 | 2.2256 | 0.66% | |
007035 | 1.0705 | 1.1667 | -0.02% | |
021119 | 1.0614 | 1.0614 | -0.02% | |
021665 | 1.1719 | 1.1719 | 0.66% | |
023669 | 1.0553 | 1.0553 | 0.85% | |
022860 | 1.0684 | 1.0684 | 0.85% | |
023105 | 1.0134 | 1.0134 | 0.85% | |
023670 | 1.0553 | 1.0553 | 0.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 96,739.13 | 72.98 |
2 | 债券及货币 | 34,627.94 | 26.12 |
3 | 现金 | 28,364.54 | 21.40 |
4 | 其他资产 | 1,495.68 | 01.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 39.96 | 5,075.21 | 3.83% | 39.96 |
600030 | 中信证券 | 181.55 | 5,014.52 | 3.78% | -12.35 |
300308 | 中际旭创 | 29.92 | 4,364.13 | 3.29% | 29.92 |
601899 | 紫金矿业 | 174.58 | 3,404.31 | 2.57% | 174.58 |
601336 | 新华保险 | 50.20 | 2,936.70 | 2.22% | -22.13 |
300394 | 天孚通信 | 36.21 | 2,890.69 | 2.18% | 36.21 |
600941 | 中国移动 | 24.58 | 2,766.48 | 2.09% | 18.55 |
002463 | 沪电股份 | 63.67 | 2,711.07 | 2.05% | 63.67 |
601288 | 农业银行 | 451.30 | 2,653.64 | 2.00% | 451.30 |
603993 | 洛阳钼业 | 291.99 | 2,458.56 | 1.85% | 291.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 31.20(万张) | 3,133.75(万元) | 2.36(%) |
2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,129.64(万元) | 2.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1263 |
2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1625 |
3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0173 |
4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.55% | 24.25% | -8.78% | 1.16% | 5.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49% | 14.29% | 7.43% | 8.66% | 24.25% | -24.11% | 5.96% | 63.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.20 | 1.07 |
夏普比率 | 104.45 | -11.67 | 7.52 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.07 | 0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月13日
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