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中银丰禧定期开放债券 005322
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理郑涛,朱水媚 申购费率0.8% 基金规模26.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005322 | 基金经理郑涛,朱水媚 | 最新份额372,819.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模26.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-12-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模25.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.1159 | 1.2429 | -0.04% |
| 2025-7-18 | 1.1164 | 1.2434 | 0.04% |
| 2025-7-11 | 1.116 | 1.243 | 0.00% |
| 2025-7-4 | 1.116 | 1.243 | 0.06% |
| 2025-6-30 | 1.1153 | 1.2423 | 0.01% |
| 2025-6-27 | 1.1152 | 1.2422 | 0.03% |
| 2025-6-20 | 1.1149 | 1.2419 | 0.02% |
| 2025-6-17 | 1.1147 | 1.2417 | 0.03% |
| 2025-6-13 | 1.1409 | 1.2414 | 0.03% |
| 2025-6-6 | 1.1406 | 1.2411 | 0.04% |
| 2025-5-30 | 1.1401 | 1.2406 | -0.01% |
| 2025-5-27 | 1.1402 | 1.2407 | 0.00% |
| 2025-5-26 | 1.1402 | 1.2407 | 0.01% |
| 2025-5-23 | 1.1401 | 1.2406 | -0.01% |
| 2025-5-22 | 1.1402 | 1.2407 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.1401 | 1.2406 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.14 | 1.2405 | 0.00% |
| 2025-5-19 | 1.14 | 1.2405 | 0.02% |
| 2025-5-16 | 1.1398 | 1.2403 | -0.02% |
| 2025-5-15 | 1.14 | 1.2405 | 0.01% |
郑涛先生：中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理，2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理，2017年6月至今任中银丰和基金基金经理，2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理，2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理，2018年3月至2020年6月任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理，2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理，2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理，2020年6月至今任中银亚太精选基金基金经理，2023年6月至今任中银中债1-5年进出口行债券指数基金基金经理。中级经济师。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。
任职期间收益
中银丰禧定期开放债券 2017-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 债券型 | 2019-03-25 至 今 | 6.4 | 12.39% | 16.73% |
| 中银丰和定期开放债券 | 债券型 | 2017-05-27 至 今 | 8.2 | 28.26% | 26.26% |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2017-06-10 至 2019-10-22 | 2.4 | 13.81% | 10.33% |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 5.3 | -0.57% | 11.72% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 2.2 | 1.77% | 0.96% |
| 中银丰禧定期开放债券 | 债券型 | 2017-12-16 至 今 | 7.6 | 22.10% | 24.87% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2016-06-07 至 今 | 9.1 | 16.96% | 47.39% |
| 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 债券型,QDII型 | 2016-06-07 至 今 | 9.1 | 8.04% | 47.39% |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 5.3 | -0.60% | 11.72% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2023-10-26 至 今 | 1.8 | 3.74% | 2.52% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银丰荣定期开放债券 | 债券型 | 2017-12-15 至 2025-05-29 | 7.5 | 26.01% | 24.16% |
| 中银中债7-10年期国开行债券指数 | 债券型 | 2018-01-30 至 2020-02-19 | 2.1 | 10.85% | 11.31% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2019-05-10 至 2023-05-19 | 4.0 | 11.27% | 16.04% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 债券型 | 2018-08-30 至 今 | 6.9 | 21.93% | 21.41% |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 5.3 | 0.79% | 11.72% |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 债券型,QDII型 | 2020-03-27 至 今 | 5.3 | 0.85% | 11.72% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 1.9 | 0.35% | 0.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱水媚 | 2024-12-20 至 今 | 0年7个月零9天 | ||
| 郑涛 | 2017-12-16 至 今 | 7年7个月零13天 | 22.10 | 24.87 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 380010 | 1.0417 | 1.1238 | -0.01% | |
| 007318 | 1.2351 | 1.2551 | 0.03% | |
| 000817 | 1.027 | 1.446 | -0.01% | |
| 009924 | 1.0554 | 1.1574 | -0.01% | |
| 006678 | 1.0878 | 1.1857 | -0.01% | |
| 003313 | 1.0529 | 1.3086 | -0.01% | |
| 002057 | 1.1976 | 1.5616 | 0.03% | |
| 010812 | 2.88 | 2.88 | -0.05% | |
| 008662 | 1.0957 | 1.1708 | -0.01% | |
| 009379 | 0.8682 | 0.8682 | -0.05% | |
| 009478 | 1.7405 | 1.7405 | -0.12% | |
| 016965 | 1.0268 | 1.0948 | -0.01% | |
| 017005 | 2.811 | 2.811 | 0.03% | |
| 014845 | 1.472 | 1.472 | 0.03% | |
| 014398 | 1.1163 | 1.1163 | -0.01% | |
| 014400 | 1.0903 | 1.0903 | -0.01% | |
| 018539 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% | |
| 021905 | 1.0562 | 1.0562 | 0.03% | |
| 015807 | 0.996 | 0.996 | 0.03% | |
| 020250 | 1.1183 | 1.1183 | -0.05% | |
| 019996 | 1.0452 | 1.1069 | -0.01% | |
| 023105 | 1.0194 | 1.0194 | -0.05% | |
| 023670 | 1.0525 | 1.0525 | -0.05% | |
| 020618 | 1.0362 | 1.0362 | -0.05% | |
| 024720 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% | |
| 000120 | 2.183 | 2.218 | 0.03% | |
| 163804 | 1.3346 | 4.3143 | 0.03% | |
| 163818 | 2.251 | 2.251 | 0.03% | |
| 163819 | 1.1673 | 1.821 | -0.01% | |
| 000805 | 1.857 | 1.857 | 0.03% | |
| 380009 | 1.4418 | 1.8938 | -0.01% | |
| 009026 | 1.4346 | 1.4346 | 0.03% | |
| 004844 | 1.0346 | 1.2796 | -0.01% | |
| 004882 | 1.1567 | 1.292 | -0.01% | |
| 010509 | 1.0294 | 1.2476 | -0.01% | |
| 009255 | 1.0162 | 1.1487 | -0.01% | |
| 002536 | 1.3962 | 1.6312 | 0.03% | |
| 002614 | 0.852 | 1.177 | 0.03% | |
| 003213 | 1.1207 | 1.2913 | -0.01% | |
| 010871 | 1.1535 | 1.2309 | -0.01% | |
| 010965 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
| 012181 | 1.946 | 1.946 | -0.05% | |
| 012191 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
| 012236 | 0.3047 | 0.4298 | 0.03% | |
| 017133 | 1.0478 | 1.0478 | -0.05% | |
| 016689 | 1.0657 | 1.0947 | -0.01% | |
| 017784 | 1.4243 | 1.4243 | 0.03% | |
| 015869 | 1.0588 | 1.1125 | -0.01% | |
| 018074 | 1.0498 | 1.0707 | -0.01% | |
| 019426 | 1.2194 | 1.2194 | 0.03% | |
| 019950 | 1.2032 | 1.2032 | 0.03% | |
| 021193 | 1.1162 | 1.1634 | -0.01% | |
| 021120 | 1.0559 | 1.0559 | -0.01% | |
| 024668 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | |
| 024859 | 1.1673 | 1.1673 | -0.01% | |
| 002286 | 1.2287 | 1.2287 | -0.22% | |
| 002288 | 1.4765 | 1.5765 | 0.03% | |
| 004722 | 1.109 | 1.3198 | -0.01% | |
| 000432 | 1.665 | 1.665 | 0.03% | |
| 003848 | 1.0224 | 1.4744 | 0.03% | |
| 163805 | 0.6368 | 2.6619 | 0.03% | |
| 004899 | 1.0351 | 1.302 | -0.01% | |
| 000996 | 0.765 | 0.765 | -0.05% | |
| 009877 | 0.6856 | 0.6856 | -0.05% | |
| 001677 | 2.934 | 2.934 | -0.05% | |
| 010311 | 1.1533 | 1.3088 | -0.05% | |
| 008098 | 0.1451 | 0.1451 | -0.22% | |
| 012600 | 0.6726 | 0.6726 | -0.05% | |
| 009411 | 0.7167 | 0.7167 | 0.03% | |
| 016718 | 1.0803 | 1.0803 | -0.01% | |
| 017132 | 1.0594 | 1.0594 | -0.05% | |
| 017206 | 1.0352 | 1.0552 | -0.01% | |
| 016150 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | |
| 014049 | 0.8415 | 0.8415 | 0.03% | |
| 015438 | 1.0102 | 1.0832 | -0.01% | |
| 014397 | 1.1242 | 1.1242 | -0.01% | |
| 014505 | 1.3191 | 1.9277 | 0.03% | |
| 016520 | 1.4596 | 1.4596 | 0.03% | |
| 018581 | 1.1981 | 1.1981 | -0.01% | |
| 021997 | 1.1078 | 1.1128 | -0.01% | |
| 563760 | 1.07 | 1.07 | -0.05% | |
| 022137 | 1.282 | 1.282 | -0.05% | |
| 018959 | 1.0352 | 1.0732 | -0.01% | |
| 020397 | 1.7892 | 1.7892 | 0.03% | |
| 020398 | 1.7674 | 1.7674 | 0.03% | |
| 019553 | 1.2397 | 1.2397 | -0.05% | |
| 019554 | 1.2319 | 1.2319 | -0.05% | |
| 019556 | 1.3977 | 1.3977 | -0.05% | |
| 019708 | 1.718 | 1.718 | 0.03% | |
| 019722 | 1.2624 | 1.2624 | 0.03% | |
| 020957 | 0.9825 | 0.9825 | -0.22% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | 0.03% | |
| 001370 | 1.491 | 1.491 | 0.03% | |
| 006224 | 1.1113 | 1.2711 | -0.01% | |
| 006331 | 1.1996 | 1.3433 | -0.01% | |
| 000572 | 1.41 | 1.841 | 0.03% | |
| 005689 | 2.694 | 3.1575 | 0.03% | |
| 380011 | 1.0477 | 1.1448 | -0.01% | |
| 007335 | 1.0447 | 1.1706 | -0.01% | |
| 007708 | 105.1484 | 110.5029 | 0.00% | |
| 000939 | 0.686 | 1.733 | 0.03% | |
| 006847 | 1.1138 | 1.2374 | -0.01% | |
| 010167 | 1.381 | 1.381 | 0.03% | |
| 010172 | 1.736 | 1.736 | 0.03% | |
| 010312 | 1.7034 | 1.7034 | 0.03% | |
| 010321 | 1.6872 | 1.6872 | -0.05% | |
| 008233 | 1.1355 | 1.1579 | -0.01% | |
| 002054 | 1.1191 | 1.6474 | 0.03% | |
| 002058 | 1.19 | 1.5499 | 0.03% | |
| 012705 | 0.8227 | 0.8227 | 0.03% | |
| 012134 | 1.0351 | 1.1301 | -0.01% | |
| 012264 | 0.676 | 0.798 | 0.03% | |
| 009414 | 1.7186 | 1.7186 | -0.05% | |
| 016717 | 1.0856 | 1.0856 | -0.01% | |
| 017205 | 1.0097 | 1.059 | -0.01% | |
| 015120 | 0.9984 | 1.0789 | -0.01% | |
| 013838 | 1.1093 | 1.1093 | -0.01% | |
| 014455 | 0.8501 | 0.8501 | -0.05% | |
| 014537 | 0.9188 | 0.9188 | 0.03% | |
| 018556 | 1.842 | 1.842 | 0.03% | |
| 019129 | 1.0694 | 1.0784 | -0.01% | |
| 018239 | 1.035 | 1.055 | -0.01% | |
| 023276 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | |
| 021665 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% | |
| 023669 | 1.0525 | 1.0525 | -0.05% | |
| 022685 | 1.4019 | 1.4019 | -0.05% | |
| 022860 | 1.0691 | 1.0691 | -0.05% | |
| 002462 | 1.23 | 1.518 | 0.03% | |
| 001235 | 1.2411 | 1.4613 | -0.01% | |
| 000305 | 1.1211 | 1.6103 | -0.01% | |
| 163806 | 1.1948 | 1.883 | -0.01% | |
| 163808 | 1.925 | 1.935 | -0.05% | |
| 163816 | 3.2244 | 3.2244 | -0.01% | |
| 163823 | 1.5712 | 2.4186 | 0.03% | |
| 002985 | 1.3754 | 1.5354 | -0.01% | |
| 005072 | 1.0594 | 1.3094 | -0.01% | |
| 004038 | 1.1098 | 1.3174 | -0.01% | |
| 380005 | 1.1988 | 1.5978 | -0.01% | |
| 007566 | 1.0547 | 1.1168 | -0.01% | |
| 007712 | 1.1195 | 1.3027 | -0.01% | |
| 007718 | 2.1187 | 2.1742 | 0.03% | |
| 007035 | 1.0692 | 1.1654 | -0.01% | |
| 005852 | 1.4103 | 1.8623 | -0.01% | |
| 006677 | 1.094 | 1.1934 | -0.01% | |
| 006846 | 1.1371 | 1.2624 | -0.01% | |
| 006853 | 1.159 | 1.2376 | -0.01% | |
| 002535 | 1.4239 | 1.6589 | 0.03% | |
| 002826 | 1.304 | 1.484 | -0.01% | |
| 010159 | 2.6431 | 3.0731 | 0.03% | |
| 008095 | 1.0555 | 1.0555 | -0.22% | |
| 008096 | 1.0363 | 1.0363 | -0.22% | |
| 008097 | 0.1478 | 0.1478 | -0.22% | |
| 008147 | 1.0467 | 1.0739 | -0.01% | |
| 008232 | 1.1465 | 1.1751 | -0.01% | |
| 005274 | 1.4359 | 1.5359 | 0.03% | |
| 011044 | 0.9274 | 0.9274 | 0.03% | |
| 011045 | 0.9025 | 0.9025 | 0.03% | |
| 960012 | 1.3361 | 2.7203 | 0.03% | |
| 008663 | 1.1486 | 1.1686 | -0.01% | |
| 009477 | 1.77 | 1.77 | -0.12% | |
| 015089 | 1.4063 | 1.4063 | 0.03% | |
| 015501 | 1.1024 | 1.1024 | -0.01% | |
| 013653 | 1.0119 | 1.1179 | -0.01% | |
| 014454 | 1.7308 | 1.7308 | 0.03% | |
| 018540 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | |
| 021851 | 1.1723 | 1.2283 | -0.05% | |
| 015944 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% | |
| 019893 | 1.2241 | 1.2241 | -0.22% | |
| 019949 | 1.2074 | 1.2074 | 0.03% | |
| 021119 | 1.0586 | 1.0586 | -0.01% | |
| 023668 | 1.0533 | 1.0533 | -0.05% | |
| 002287 | 0.172 | 0.172 | -0.22% | |
| 000190 | 1.769 | 2.089 | 0.03% | |
| 163801 | 0.8155 | 4.313 | 0.03% | |
| 163810 | 2.832 | 2.852 | 0.03% | |
| 163813 | 0.9906 | 0.9906 | -0.22% | |
| 163821 | 1.878 | 1.878 | -0.05% | |
| 163822 | 3.995 | 4.095 | 0.03% | |
| 163827 | 1.1739 | 1.5789 | -0.01% | |
| 006243 | 1.7708 | 1.8108 | 0.03% | |
| 007100 | 1.4126 | 1.5626 | -0.01% | |
| 008936 | 1.1469 | 1.3469 | -0.01% | |
| 004871 | 1.7348 | 1.7348 | 0.03% | |
| 004881 | 1.1775 | 1.333 | -0.05% | |
| 009345 | 0.9268 | 0.9268 | 0.03% | |
| 009346 | 0.8988 | 0.8988 | 0.03% | |
| 002615 | 0.842 | 1.167 | 0.03% | |
| 010083 | 1.033 | 1.1475 | -0.01% | |
| 010204 | 0.6933 | 0.6933 | -0.05% | |
| 010884 | 1.039 | 1.129 | -0.01% | |
| 010933 | 1.2264 | 1.2933 | -0.01% | |
| 012204 | 1.1019 | 1.1019 | -0.01% | |
| 012205 | 1.0837 | 1.0837 | -0.01% | |
| 016895 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
| 014050 | 0.826 | 0.826 | 0.03% | |
| 014453 | 0.753 | 0.753 | -0.05% | |
| 588720 | 1.0684 | 1.0684 | -0.05% | |
| 022729 | 1.0797 | 1.0797 | -0.05% | |
| 004723 | 1.0392 | 1.328 | -0.01% | |
| 003717 | 1.0617 | 1.0617 | 0.03% | |
| 003832 | 1.0924 | 1.3173 | -0.01% | |
| 163803 | 0.3094 | 4.1154 | 0.03% | |
| 163809 | 1.84 | 1.86 | 0.03% | |
| 163811 | 1.5204 | 1.9954 | -0.01% | |
| 163825 | 1.2548 | 1.3068 | -0.01% | |
| 380006 | 1.1883 | 1.5507 | -0.01% | |
| 007709 | 105.1484 | 110.8524 | 0.00% | |
| 010484 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% | |
| 010500 | 2.085 | 2.1399 | 0.03% | |
| 001476 | 1.977 | 1.977 | -0.05% | |
| 005322 | 1.1159 | 1.2429 | -0.01% | |
| 002056 | 1.1169 | 1.6272 | 0.03% | |
| 010962 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
| 518890 | 7.425 | 1.7867 | -0.12% | |
| 960011 | 0.309 | 0.6771 | 0.03% | |
| 012631 | 1.0035 | 1.5688 | 0.03% | |
| 012707 | 0.7754 | 0.7754 | 0.03% | |
| 016149 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% | |
| 013839 | 1.1033 | 1.1033 | -0.01% | |
| 018701 | 1.1398 | 1.2238 | -0.01% | |
| 021904 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
| 023275 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | |
| 022728 | 1.0803 | 1.0803 | -0.05% | |
| 004548 | 1.1157 | 1.4123 | -0.01% | |
| 007752 | 1.1213 | 1.2263 | -0.01% | |
| 001127 | 1.009 | 1.009 | 0.03% | |
| 003770 | 1.2664 | 1.3354 | -0.01% | |
| 163807 | 1.017 | 3.3348 | 0.03% | |
| 163812 | 1.4908 | 1.9168 | -0.01% | |
| 163817 | 3.0618 | 3.0618 | -0.01% | |
| 510270 | 1.4084 | 1.6434 | -0.05% | |
| 006421 | 1.0649 | 1.219 | -0.01% | |
| 005690 | 1.0452 | 1.2379 | -0.01% | |
| 006952 | 1.341 | 1.361 | 0.03% | |
| 008773 | 1.0665 | 1.1247 | 0.03% | |
| 001035 | 1.0896 | 1.5086 | -0.01% | |
| 008146 | 1.059 | 1.0901 | -0.01% | |
| 014623 | 1.2855 | 1.2855 | -0.05% | |
| 014624 | 1.2768 | 1.2768 | -0.05% | |
| 012704 | 0.8413 | 0.8413 | 0.03% | |
| 012706 | 0.7866 | 0.7866 | 0.03% | |
| 012192 | 1.0218 | 1.0218 | -0.01% | |
| 016896 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | |
| 015365 | 0.7623 | 0.7623 | 0.03% | |
| 015386 | 3.942 | 3.942 | 0.03% | |
| 014399 | 1.1052 | 1.1052 | -0.01% | |
| 018537 | 1.075 | 1.075 | -0.01% | |
| 018538 | 1.071 | 1.071 | -0.01% | |
| 018997 | 1.0306 | 1.0416 | -0.01% | |
| 020251 | 1.1228 | 1.1228 | -0.05% | |
| 019427 | 1.2124 | 1.2124 | 0.03% | |
| 019555 | 1.4063 | 1.4063 | -0.05% | |
| 019723 | 1.2569 | 1.2569 | 0.03% | |
| 023104 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% | |
| 022347 | 1.7652 | 1.7652 | -0.12% | |
| 020617 | 1.037 | 1.037 | -0.05% | |
| 021666 | 1.158 | 1.158 | 0.03% | |
| 024704 | 1.1951 | 1.1951 | -0.01% | |
| 022859 | 1.0697 | 1.0697 | -0.05% | |
| 004767 | 1.0098 | 1.2229 | -0.01% | |
| 007753 | 1.094 | 1.199 | -0.01% | |
| 000057 | 1.73 | 1.73 | 0.03% | |
| 000372 | 1.1358 | 1.5956 | -0.01% | |
| 003849 | 1.0301 | 1.4801 | 0.03% | |
| 000591 | 1.954 | 1.954 | 0.03% | |
| 005610 | 1.0465 | 1.2838 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 449,373.30 | 108.07 |
| 3 | 现金 | 1,475.57 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 02.10 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 180.00(万张) | 18,659.30(万元) | 4.49(%) |
| 2 | 220315 | 22进出15 | 180.00(万张) | 18,453.27(万元) | 4.44(%) |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 160.00(万张) | 16,761.02(万元) | 4.03(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 160.00(万张) | 16,370.36(万元) | 3.94(%) |
| 5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 120.00(万张) | 12,467.52(万元) | 3.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0.0265 |
| 2 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.05 |
| 3 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0.0335 |
| 4 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 0.017 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 1.64% | 1.96% | 2.46% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.39% | 0.05% | 0.62% | 1.64% | 6.02% | 12.95% | 25.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 10.85 | 114.07 | 154.55 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.54 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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