基金代码015438 | 基金经理陈玮,高志刚 | 最新份额200,498.53万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-05-25 | 托管行 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.0103 | 1.0833 | 0.03% |
2025-6-11 | 1.01 | 1.083 | 0.02% |
2025-6-10 | 1.0098 | 1.0828 | 0.00% |
2025-6-9 | 1.0298 | 1.0828 | 0.05% |
2025-6-6 | 1.0293 | 1.0823 | 0.05% |
2025-6-5 | 1.0288 | 1.0818 | 0.00% |
2025-6-4 | 1.0288 | 1.0818 | 0.00% |
2025-6-3 | 1.0288 | 1.0818 | 0.02% |
2025-5-30 | 1.0286 | 1.0816 | 0.03% |
2025-5-29 | 1.0283 | 1.0813 | -0.05% |
2025-5-28 | 1.0288 | 1.0818 | -0.03% |
2025-5-27 | 1.0291 | 1.0821 | -0.01% |
2025-5-26 | 1.0292 | 1.0822 | 0.01% |
2025-5-23 | 1.0291 | 1.0821 | 0.01% |
2025-5-22 | 1.029 | 1.082 | 0.02% |
2025-5-21 | 1.0288 | 1.0818 | 0.00% |
2025-5-20 | 1.0288 | 1.0818 | 0.03% |
2025-5-19 | 1.0285 | 1.0815 | 0.04% |
2025-5-16 | 1.0281 | 1.0811 | -0.01% |
2025-5-15 | 1.0282 | 1.0812 | 0.03% |
高志刚先生:金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2025年1月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金基金经理,2025年1月至今任中银丰实基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 2.1 | 2.06% | 1.18% |
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银安享债券A | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 2.5 | 4.49% | 2.75% |
中银安享债券B | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 1.6 | 1.69% | 0.47% |
中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 2.2 | 2.01% | 1.38% |
中银荣享债券 | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 2.5 | 3.40% | 2.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈玮 | 2024-01-29 至 今 | 1年4个月零14天 | 0.17 | -0.04 |
王晓彦 | 2023-12-25 至 2025-03-26 | 1年3个月零1天 | 0.68 | 0.26 |
高志刚 | 2022-12-06 至 今 | 2年6个月零6天 | 3.40 | 2.75 |
王妍 | 2022-04-16 至 2023-12-25 | 1年8个月零9天 | 3.12 | 3.15 |
陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),应用数学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理,2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2024年1月至今任中银荣享基金基金经理,2025年2月至今任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年3月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中高等级债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 6.68% | 5.92% |
中银招盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -1.15% | -19.77% |
中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银招利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 5.8 | 16.38% | 14.36% |
中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 至 2024-01-29 | 0.7 | 3.55% | 1.17% |
中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银添利债券发起A | 债券型 | 2014-12-31 至 今 | 10.5 | 62.84% | 38.00% |
中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.3 | 12.57% | 8.04% |
中银通利债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.1 | -3.16% | 6.49% |
中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 3.5 | 4.35% | 3.39% |
中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.78% | 3.64% |
中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | -- | -- |
中银添利债券发起C | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 7.2 | 24.69% | 23.03% |
中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2023-10-16 至 今 | 1.7 | 1.06% | 0.56% |
中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.3 | 11.57% | 8.04% |
中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2023-10-16 至 今 | 1.7 | 1.07% | 0.56% |
中银招盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -0.72% | -19.77% |
中银新趋势混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2018-02-23 | 2.8 | 11.10% | -11.02% |
中银添利债券发起E | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 6.3 | 17.59% | 17.09% |
中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 3.5 | 3.92% | 3.39% |
中银中高等级债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 7.26% | 5.92% |
中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银招利债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 5.8 | 14.37% | 14.36% |
中银通利债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.1 | -2.15% | 6.49% |
中银纯债债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 45.07% | 38.41% |
中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.91% | 3.64% |
中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2023-10-16 至 今 | 1.7 | 1.09% | 0.56% |
中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 3.4 | 0.77% | 3.72% |
中银荣享债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.4 | 0.17% | -0.04% |
中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-12-31 至 2020-11-23 | 5.9 | 37.21% | 28.72% |
中银纯债债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 41.49% | 38.41% |
中银聚利半年定期开放债券 | 债券型 | 2017-07-21 至 2021-02-24 | 3.6 | 19.70% | 16.75% |
中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 3.4 | 0.00% | 3.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈玮 | 2024-01-29 至 今 | 1年4个月零14天 | 0.17 | -0.04 |
王晓彦 | 2023-12-25 至 2025-03-26 | 1年3个月零1天 | 0.68 | 0.26 |
高志刚 | 2022-12-06 至 今 | 2年6个月零6天 | 3.40 | 2.75 |
王妍 | 2022-04-16 至 2023-12-25 | 1年8个月零9天 | 3.12 | 3.15 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
960011 | 0.279 | 0.6471 | 0.42% | |
960012 | 1.2637 | 2.6479 | 0.42% | |
012191 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | |
012264 | 0.612 | 0.734 | 0.42% | |
004767 | 1.0248 | 1.2229 | 0.07% | |
163805 | 0.6154 | 2.6405 | 0.42% | |
163810 | 2.654 | 2.674 | 0.42% | |
163816 | 3.0057 | 3.0057 | 0.07% | |
163817 | 2.8554 | 2.8554 | 0.07% | |
163819 | 1.1551 | 1.8088 | 0.07% | |
163821 | 1.743 | 1.743 | 0.58% | |
163823 | 1.4632 | 2.2524 | 0.42% | |
005690 | 1.0548 | 1.2395 | 0.07% | |
002286 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | |
015869 | 1.0594 | 1.1131 | 0.07% | |
020398 | 1.5289 | 1.5289 | 0.42% | |
019554 | 1.1274 | 1.1274 | 0.58% | |
019555 | 1.284 | 1.284 | 0.58% | |
019893 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | |
018701 | 1.1424 | 1.2264 | 0.07% | |
008936 | 1.1602 | 1.3202 | 0.07% | |
007335 | 1.0453 | 1.1712 | 0.07% | |
007566 | 1.0551 | 1.1172 | 0.07% | |
010884 | 1.0416 | 1.1316 | 0.07% | |
006847 | 1.1171 | 1.2407 | 0.07% | |
006853 | 1.16 | 1.2386 | 0.07% | |
023670 | 1.0004 | 1.0004 | 0.58% | |
017005 | 2.636 | 2.636 | 0.42% | |
008097 | 0.1463 | 0.1463 | 0.00% | |
016520 | 1.3504 | 1.3504 | 0.42% | |
009379 | 0.7682 | 0.7682 | 0.58% | |
001127 | 0.966 | 0.966 | 0.42% | |
000190 | 1.759 | 2.079 | 0.42% | |
000372 | 1.1383 | 1.5981 | 0.07% | |
000432 | 1.595 | 1.595 | 0.42% | |
003717 | 1.007 | 1.007 | 0.42% | |
163801 | 0.8069 | 4.3044 | 0.42% | |
006224 | 1.1136 | 1.2734 | 0.07% | |
005610 | 1.0589 | 1.2862 | 0.07% | |
016150 | 1.1056 | 1.1056 | 0.07% | |
017784 | 1.3136 | 1.3136 | 0.42% | |
015944 | 1.0613 | 1.0613 | 0.42% | |
020397 | 1.547 | 1.547 | 0.42% | |
019708 | 1.771 | 1.771 | 0.42% | |
019723 | 1.1647 | 1.1647 | 0.42% | |
019996 | 1.0548 | 1.1085 | 0.07% | |
018538 | 1.0664 | 1.0664 | 0.07% | |
010933 | 1.2249 | 1.2918 | 0.07% | |
010962 | 0.949 | 0.949 | 0.42% | |
001677 | 2.585 | 2.585 | 0.58% | |
006677 | 1.0925 | 1.1919 | 0.07% | |
006846 | 1.14 | 1.2653 | 0.07% | |
010083 | 1.0368 | 1.1513 | 0.07% | |
010159 | 2.5131 | 2.9431 | 0.42% | |
010312 | 1.5516 | 1.5516 | 0.42% | |
000996 | 0.733 | 0.733 | 0.58% | |
002056 | 1.0849 | 1.5761 | 0.42% | |
010812 | 2.538 | 2.538 | 0.58% | |
020957 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | |
021119 | 1.0582 | 1.0582 | 0.07% | |
023668 | 1.0006 | 1.0006 | 0.58% | |
022860 | 0.997 | 0.997 | 0.58% | |
016895 | 0.9667 | 0.9667 | 0.42% | |
017132 | 1.019 | 1.019 | 0.58% | |
017206 | 1.036 | 1.056 | 0.07% | |
014623 | 1.2038 | 1.2038 | 0.58% | |
015120 | 1.0088 | 1.0812 | 0.07% | |
016717 | 1.0856 | 1.0856 | 0.07% | |
012706 | 0.7029 | 0.7029 | 0.42% | |
012192 | 1.0127 | 1.0127 | 0.07% | |
000305 | 1.1235 | 1.6127 | 0.07% | |
163811 | 1.4689 | 1.9439 | 0.07% | |
006243 | 1.7147 | 1.7547 | 0.42% | |
006331 | 1.1888 | 1.3325 | 0.07% | |
000572 | 1.406 | 1.837 | 0.42% | |
021851 | 1.1022 | 1.1582 | 0.58% | |
021997 | 1.1102 | 1.1152 | 0.07% | |
019129 | 1.0695 | 1.0785 | 0.07% | |
018074 | 1.0524 | 1.0733 | 0.07% | |
019426 | 1.0286 | 1.0286 | 0.42% | |
019556 | 1.2767 | 1.2767 | 0.58% | |
007100 | 1.4015 | 1.5515 | 0.07% | |
005072 | 1.0591 | 1.3091 | 0.07% | |
380009 | 1.4301 | 1.8821 | 0.07% | |
011045 | 0.899 | 0.899 | 0.42% | |
002615 | 0.827 | 1.152 | 0.42% | |
000939 | 0.621 | 1.668 | 0.42% | |
002054 | 1.0869 | 1.5961 | 0.42% | |
014624 | 1.1963 | 1.1963 | 0.58% | |
015089 | 1.3798 | 1.3798 | 0.42% | |
015386 | 3.727 | 3.727 | 0.42% | |
015438 | 1.01 | 1.083 | 0.07% | |
014537 | 0.9096 | 0.9096 | 0.42% | |
012631 | 0.9526 | 1.5179 | 0.42% | |
009477 | 1.7751 | 1.7751 | 0.24% | |
007753 | 1.0821 | 1.1871 | 0.07% | |
163803 | 0.2792 | 4.0386 | 0.42% | |
163822 | 3.776 | 3.876 | 0.42% | |
563760 | 1.0035 | 1.0035 | 0.58% | |
019950 | 1.1309 | 1.1309 | 0.42% | |
018556 | 1.661 | 1.661 | 0.42% | |
018581 | 1.2008 | 1.2008 | 0.07% | |
004844 | 1.0454 | 1.2904 | 0.07% | |
010871 | 1.1419 | 1.2193 | 0.07% | |
009924 | 1.0925 | 1.1595 | 0.07% | |
009345 | 0.8972 | 0.8972 | 0.42% | |
002535 | 1.394 | 1.629 | 0.42% | |
010321 | 1.6284 | 1.6284 | 0.58% | |
010500 | 1.9206 | 1.9755 | 0.42% | |
002058 | 1.1886 | 1.5485 | 0.42% | |
021666 | 1.0563 | 1.0563 | 0.42% | |
017133 | 1.0083 | 1.0083 | 0.58% | |
014399 | 1.0851 | 1.0851 | 0.07% | |
012181 | 1.719 | 1.719 | 0.58% | |
012205 | 1.0587 | 1.0587 | 0.07% | |
007752 | 1.1086 | 1.2136 | 0.07% | |
000120 | 2.096 | 2.131 | 0.42% | |
163808 | 1.796 | 1.806 | 0.58% | |
163809 | 1.73 | 1.75 | 0.42% | |
163812 | 1.4408 | 1.8668 | 0.07% | |
002985 | 1.3769 | 1.5369 | 0.07% | |
002461 | 1.227 | 1.517 | 0.42% | |
021904 | 1.05 | 1.05 | 0.42% | |
020250 | 1.0308 | 1.0308 | 0.58% | |
018239 | 1.0358 | 1.0558 | 0.07% | |
019427 | 1.0232 | 1.0232 | 0.42% | |
019949 | 1.1343 | 1.1343 | 0.42% | |
005852 | 1.3991 | 1.8511 | 0.07% | |
008773 | 1.0568 | 1.115 | 0.42% | |
009026 | 1.3225 | 1.3225 | 0.42% | |
004871 | 1.5795 | 1.5795 | 0.42% | |
004881 | 1.1066 | 1.2621 | 0.58% | |
004038 | 1.1212 | 1.3186 | 0.07% | |
380006 | 1.1913 | 1.5537 | 0.07% | |
007708 | 104.9841 | 110.3386 | 0.00% | |
006678 | 1.0865 | 1.1844 | 0.07% | |
010172 | 1.727 | 1.727 | 0.42% | |
010311 | 1.0843 | 1.2398 | 0.58% | |
005274 | 1.4073 | 1.5073 | 0.42% | |
023669 | 1.0003 | 1.0003 | 0.58% | |
022685 | 1.2807 | 1.2807 | 0.58% | |
022728 | 1.0083 | 1.0083 | 0.58% | |
518890 | 7.445 | 1.7915 | 0.24% | |
012600 | 0.6548 | 0.6548 | 0.58% | |
008663 | 1.149 | 1.169 | 0.07% | |
012134 | 1.0359 | 1.1309 | 0.07% | |
009414 | 1.6579 | 1.6579 | 0.58% | |
009478 | 1.7462 | 1.7462 | 0.24% | |
004548 | 1.1186 | 1.4152 | 0.07% | |
001235 | 1.2294 | 1.4496 | 0.07% | |
000057 | 1.783 | 1.783 | 0.42% | |
163827 | 1.186 | 1.551 | 0.07% | |
002288 | 1.3653 | 1.4653 | 0.42% | |
021905 | 1.0473 | 1.0473 | 0.42% | |
015807 | 0.954 | 0.954 | 0.42% | |
018997 | 1.0327 | 1.0437 | 0.07% | |
020251 | 1.0346 | 1.0346 | 0.58% | |
018537 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | |
018539 | 1.0422 | 1.0422 | 0.42% | |
018540 | 1.0353 | 1.0353 | 0.42% | |
007318 | 1.2117 | 1.2317 | 0.42% | |
007709 | 104.9841 | 110.6881 | 0.00% | |
010167 | 1.378 | 1.378 | 0.42% | |
022137 | 1.2012 | 1.2012 | 0.58% | |
021665 | 1.06 | 1.06 | 0.42% | |
023275 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% | |
016896 | 0.9587 | 0.9587 | 0.42% | |
017205 | 1.0245 | 1.0591 | 0.07% | |
008095 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | |
008096 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | |
008146 | 1.0581 | 1.0892 | 0.07% | |
008232 | 1.1368 | 1.1654 | 0.07% | |
014845 | 1.309 | 1.309 | 0.42% | |
013839 | 1.1025 | 1.1025 | 0.07% | |
015501 | 1.1018 | 1.1018 | 0.07% | |
013653 | 1.0145 | 1.1205 | 0.07% | |
014454 | 1.6795 | 1.6795 | 0.42% | |
014455 | 0.7527 | 0.7527 | 0.58% | |
014505 | 1.2483 | 1.8569 | 0.42% | |
012704 | 0.7728 | 0.7728 | 0.42% | |
012707 | 0.6933 | 0.6933 | 0.42% | |
008662 | 1.0948 | 1.1699 | 0.07% | |
001370 | 1.325 | 1.325 | 0.42% | |
163804 | 1.2624 | 4.2421 | 0.42% | |
163806 | 1.1831 | 1.8713 | 0.07% | |
163813 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | |
163818 | 2.075 | 2.075 | 0.42% | |
163825 | 1.2443 | 1.2963 | 0.07% | |
000805 | 1.675 | 1.675 | 0.42% | |
005689 | 2.5602 | 3.0237 | 0.42% | |
002287 | 0.171 | 0.171 | 0.00% | |
002462 | 1.225 | 1.513 | 0.42% | |
016149 | 1.1116 | 1.1116 | 0.07% | |
019553 | 1.134 | 1.134 | 0.58% | |
006952 | 1.2576 | 1.2776 | 0.42% | |
007035 | 1.0692 | 1.1654 | 0.07% | |
004899 | 1.0353 | 1.3022 | 0.07% | |
380010 | 1.0465 | 1.1286 | 0.07% | |
380011 | 1.0521 | 1.1492 | 0.07% | |
010965 | 0.9635 | 0.9635 | 0.42% | |
009877 | 0.6672 | 0.6672 | 0.58% | |
009346 | 0.8707 | 0.8707 | 0.42% | |
002536 | 1.367 | 1.602 | 0.42% | |
002614 | 0.837 | 1.162 | 0.42% | |
010204 | 0.6827 | 0.6827 | 0.58% | |
010484 | 0.9886 | 0.9886 | 0.42% | |
020617 | 1.0073 | 1.0073 | 0.58% | |
020618 | 1.007 | 1.007 | 0.58% | |
022729 | 1.0078 | 1.0078 | 0.58% | |
023276 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
008098 | 0.1436 | 0.1436 | 0.00% | |
008147 | 1.0463 | 1.0735 | 0.07% | |
008233 | 1.1262 | 1.1486 | 0.07% | |
013838 | 1.1083 | 1.1083 | 0.07% | |
014050 | 0.7594 | 0.7594 | 0.42% | |
014398 | 1.1092 | 1.1092 | 0.07% | |
014400 | 1.071 | 1.071 | 0.07% | |
016718 | 1.0806 | 1.0806 | 0.07% | |
012705 | 0.7562 | 0.7562 | 0.42% | |
012204 | 1.076 | 1.076 | 0.07% | |
012236 | 0.275 | 0.4001 | 0.42% | |
003848 | 1.0171 | 1.4691 | 0.42% | |
003849 | 1.0249 | 1.4749 | 0.42% | |
163807 | 0.9649 | 3.2827 | 0.42% | |
510270 | 1.3428 | 1.5669 | 0.58% | |
006421 | 1.066 | 1.2201 | 0.07% | |
000591 | 1.874 | 1.874 | 0.42% | |
019722 | 1.1692 | 1.1692 | 0.42% | |
380005 | 1.2015 | 1.6005 | 0.07% | |
007718 | 1.9507 | 2.0062 | 0.42% | |
011044 | 0.9231 | 0.9231 | 0.42% | |
001476 | 1.746 | 1.746 | 0.58% | |
010509 | 1.0313 | 1.2495 | 0.07% | |
002057 | 1.196 | 1.56 | 0.42% | |
588720 | 0.993 | 0.993 | 0.58% | |
022347 | 1.7711 | 1.7711 | 0.24% | |
021193 | 1.1195 | 1.1667 | 0.07% | |
021120 | 1.0558 | 1.0558 | 0.07% | |
022859 | 0.9975 | 0.9975 | 0.58% | |
016965 | 1.0252 | 1.0932 | 0.07% | |
014049 | 0.773 | 0.773 | 0.42% | |
015365 | 0.737 | 0.737 | 0.42% | |
014397 | 1.1167 | 1.1167 | 0.07% | |
014453 | 0.722 | 0.722 | 0.58% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 205,352.32 | 100.05 |
3 | 现金 | 5,719.38 | 02.79 |
4 | 其他资产 | 01.38 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102381047 | 23深业MTN001 | 120.00(万张) | 12,339.38(万元) | 6.01(%) |
2 | 240314 | 24进出14 | 110.00(万张) | 11,045.62(万元) | 5.38(%) |
3 | 240517 | 24兴业01 | 80.00(万张) | 8,147.23(万元) | 3.97(%) |
4 | 102103147 | 21杭州交投MTN002 | 70.00(万张) | 7,240.73(万元) | 3.53(%) |
5 | 102480997 | 24苏新国资MTN006 | 70.00(万张) | 7,043.21(万元) | 3.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 0.02 |
2 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 0.053 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.76% | 2.43% | 2.69% | 0.0% | 2.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.97% | 0.34% | 0.34% | 2.43% | 8.3% | 0.0% | 8.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 89.61 | 141.76 | 103.16 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.49 | -0.18 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
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