公募基金 > 基金超市 > 中银兴利稳健回报灵活配置混合A
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王睿
申购费率0.15%
基金规模5.19亿  (2022-06-30)
0.7751
0.7751
-22.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.36% 0.0% 3387/8406
最近一月 -4.45% -0.03% 4970/8386
最近三月 -0.14% 0.0% 4410/8298
最近一年 9.48% 0.08% 2506/7814
(2025-04-21)
基金代码012704 基金经理王睿 最新份额22,840.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模5.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模5.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-21 0.7751 0.7751 0.13%
2025-4-18 0.7741 0.7741 -0.14%
2025-4-17 0.7752 0.7752 0.70%
2025-4-16 0.7698 0.7698 0.08%
2025-4-15 0.7692 0.7692 -0.40%
2025-4-14 0.7723 0.7723 0.17%
2025-4-11 0.771 0.771 -0.05%
2025-4-10 0.7714 0.7714 0.78%
2025-4-9 0.7654 0.7654 2.14%
2025-4-8 0.7494 0.7494 1.46%
2025-4-7 0.7386 0.7386 -6.15%
2025-4-3 0.787 0.787 -0.04%
2025-4-2 0.7873 0.7873 -0.46%
2025-4-1 0.7909 0.7909 0.08%
2025-3-31 0.7903 0.7903 -1.57%
2025-3-28 0.8029 0.8029 -0.20%
2025-3-27 0.8045 0.8045 -0.02%
2025-3-26 0.8047 0.8047 -0.29%
2025-3-25 0.807 0.807 -0.51%
2025-3-24 0.8111 0.8111 -0.01%

王睿女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学硕士。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2018年11月至今任中银新经济基金经理,2019年9月至今任中银价值基金基金经理,2020年3月至今任中银高质量发展基金基金经理,2022年5月至2023年12月任中银远见成长基金基金经理,2023年3月至今任中银兴利稳健回报基金基金经理,2023年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2023年12月至今任中银中国基金基金经理,2024年1月至今任中银增长基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银兴利稳健回报灵活配置混合A  2023-03-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银兴利稳健回报灵活配置混合A混合型2023-03-20 至 今 2.1-17.90% -19.32% 
中银兴利稳健回报灵活配置混合C混合型2023-03-20 至 今 2.1-18.33% -19.32% 
中银高质量发展机遇混合C混合型2023-05-22 至 今 1.9-20.59% -18.70% 
中银增长混合C混合型2024-01-31 至 今 1.2--  --  
中银远见成长混合C混合型2022-04-02 至 2023-12-04 1.7-8.83% -8.62% 
中银增长混合A混合型2024-01-31 至 今 1.2--  --  
中银蓝筹混合混合型2023-07-25 至 2025-03-26 1.7-19.39% -17.89% 
中银增长混合H混合型2024-01-31 至 今 1.2--  --  
中银中国混合(LOF)C混合型2023-12-04 至 今 1.4-14.97% -11.40% 
中银中国混合(LOF)A混合型,LOF型2023-12-04 至 今 1.4-14.91% -11.40% 
中银远见成长混合A混合型2022-04-02 至 2023-12-04 1.7-8.01% -8.62% 
中银高质量发展机遇混合A混合型2020-02-27 至 今 5.222.17% 6.62% 
中银新经济灵活配置混合C混合型2023-05-22 至 今 1.9-18.07% -18.70% 
中银价值混合A混合型2019-09-18 至 今 5.638.94% 14.33% 
中银新经济灵活配置混合A混合型2018-11-19 至 今 6.473.64% 37.70% 
中银价值混合C混合型2023-08-25 至 今 1.7-14.49% -13.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王睿2023-03-20 至 今2年1个月零2天-17.90-19.32
刘腾2021-09-24 至 2023-03-201年-7个月零24天-17.16-13.93
李建2021-09-24 至 2023-03-201年-7个月零24天-17.16-13.94
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021666 0.9891 0.9891 1.07%
017005 2.604 2.604 1.07%
017132 0.984 0.984 1.05%
017133 0.9739 0.9739 1.05%
017784 1.3016 1.3016 1.07%
014453 0.714 0.714 1.05%
014455 0.7715 0.7715 1.05%
015807 0.949 0.949 1.07%
020398 1.1546 1.1546 1.07%
019553 1.0953 1.0953 1.05%
019950 1.0563 1.0563 1.07%
018556 1.658 1.658 1.07%
021905 0.9604 0.9604 1.07%
010962 0.8926 0.8926 1.07%
012704 0.7751 0.7751 1.07%
012706 0.7021 0.7021 1.07%
012236 0.2751 0.4002 1.07%
010500 1.5868 1.6417 1.07%
005274 1.4164 1.5164 1.07%
009877 0.606 0.606 1.05%
001677 2.509 2.509 1.05%
006677 1.089 1.1884 0.03%
006847 1.1108 1.2344 0.03%
010167 1.37 1.37 1.07%
002461 1.212 1.502 1.07%
004548 1.1121 1.4087 0.03%
000057 1.655 1.655 1.07%
163805 0.5891 2.6142 1.07%
163810 2.62 2.64 1.07%
163821 1.703 1.703 1.05%
006243 1.6264 1.6664 1.07%
021120 1.0469 1.0469 0.03%
007709 104.7788 110.4828 0.01%
009026 1.3097 1.3097 1.07%
004871 1.4528 1.4528 1.07%
016150 1.0986 1.0986 0.03%
015365 0.706 0.706 1.07%
016895 0.9084 0.9084 1.07%
016965 1.0195 1.0875 0.03%
021193 1.113 1.1602 0.03%
018997 1.0306 1.0416 0.03%
018074 1.0485 1.0694 0.03%
019708 1.645 1.645 1.07%
019949 1.0588 1.0588 1.07%
018539 1.0358 1.0358 1.07%
018701 1.1351 1.2191 0.03%
008232 1.1269 1.1555 0.03%
014845 1.316 1.316 1.07%
960011 0.2788 0.6469 1.07%
012600 0.5951 0.5951 1.05%
012191 1.0141 1.0141 0.03%
001476 1.774 1.774 1.05%
002615 0.821 1.146 1.07%
010159 2.1096 2.5396 1.07%
010172 1.715 1.715 1.07%
002462 1.21 1.498 1.07%
004767 1.0186 1.2167 0.03%
000305 1.1165 1.6057 0.03%
000372 1.1311 1.5909 0.03%
003849 1.0794 1.4714 1.07%
163801 0.7919 4.2894 1.07%
163807 0.9186 3.2364 1.07%
163811 1.4327 1.9077 0.03%
163819 1.1427 1.7964 0.03%
163827 1.1726 1.5376 0.03%
006331 1.1796 1.3233 0.03%
006421 1.0615 1.2156 0.03%
022685 1.2127 1.2127 1.05%
022728 1.0442 1.0442 1.05%
021665 0.992 0.992 1.07%
006952 1.2625 1.2825 1.07%
004881 1.1214 1.2209 1.05%
380006 1.1823 1.5447 0.03%
007318 1.2107 1.2307 1.07%
015501 1.0992 1.0992 0.03%
013653 1.026 1.117 0.03%
022137 1.168 1.168 1.05%
022347 1.8329 1.8329 1.54%
019996 1.0476 1.1013 0.03%
008146 1.0571 1.0882 0.03%
008147 1.0459 1.0731 0.03%
009379 0.7867 0.7867 1.05%
009414 1.3512 1.3512 1.05%
005852 1.388 1.84 0.03%
010311 1.1006 1.2001 1.05%
002288 1.3409 1.4409 1.07%
000120 2.082 2.117 1.07%
000190 1.745 2.065 1.07%
163803 0.2791 4.0383 1.07%
163804 1.1937 4.1734 1.07%
163808 1.752 1.762 1.05%
163812 1.4061 1.8321 0.03%
163817 2.7782 2.7782 0.03%
163822 3.576 3.676 1.07%
510270 1.3087 1.5271 1.05%
000572 1.397 1.828 1.07%
007708 104.7788 110.1333 0.00%
007100 1.3904 1.5404 0.03%
380005 1.1921 1.5911 0.03%
014397 1.1062 1.1062 0.03%
016718 1.0757 1.0757 0.03%
020397 1.1655 1.1655 1.07%
019554 1.0895 1.0895 1.05%
019555 1.215 1.215 1.05%
018537 1.064 1.064 0.03%
021904 0.9624 0.9624 1.07%
010812 2.466 2.466 1.05%
010933 1.2211 1.288 0.03%
010965 0.9057 0.9057 1.07%
960012 1.1954 2.5796 1.07%
012705 0.7592 0.7592 1.07%
012134 1.0321 1.1271 0.03%
012181 1.748 1.748 1.05%
012204 1.052 1.052 0.03%
006846 1.133 1.2583 0.03%
000939 0.619 1.666 1.07%
163806 1.1738 1.862 0.03%
007718 1.6127 1.6682 1.07%
004899 1.0388 1.2977 0.03%
380009 1.4184 1.8704 0.03%
380011 1.0497 1.1468 0.03%
017206 1.0322 1.0522 0.03%
015089 1.3895 1.3895 1.07%
013838 1.1055 1.1055 0.03%
016896 0.9013 0.9013 1.07%
588720 1.0307 1.0307 1.05%
018239 1.032 1.052 0.03%
019427 1.057 1.057 1.07%
019723 1.091 1.091 1.07%
021851 1.1179 1.1179 1.05%
010871 1.1302 1.2076 0.03%
011045 0.8849 0.8849 1.07%
012205 1.0357 1.0357 0.03%
002058 1.1842 1.5441 1.07%
009924 1.0886 1.1556 0.03%
009346 0.8345 0.8345 1.07%
002614 0.831 1.156 1.07%
010083 1.0408 1.1473 0.03%
010312 1.428 1.428 1.07%
010321 1.3278 1.3278 1.05%
007753 1.0706 1.1756 0.03%
163809 1.697 1.717 1.07%
163816 2.923 2.923 0.03%
022729 1.0439 1.0439 1.05%
022859 0.9669 0.9669 1.05%
022860 0.9666 0.9666 1.05%
021119 1.0491 1.0491 0.03%
008936 1.1477 1.3077 0.03%
007335 1.042 1.1679 0.03%
015386 3.532 3.532 1.07%
014399 1.0679 1.0679 0.03%
014400 1.0546 1.0546 0.03%
014537 0.8933 0.8933 1.07%
016717 1.0805 1.0805 0.03%
015869 1.0508 1.1045 0.03%
019556 1.2088 1.2088 1.05%
014624 1.1631 1.1631 1.05%
518890 7.7355 1.8614 1.54%
012631 0.9074 1.4727 1.07%
008662 1.0895 1.1646 0.03%
012192 1.0001 1.0001 0.03%
010509 1.0281 1.2463 0.03%
002054 1.0557 1.5649 1.07%
002057 1.1915 1.5555 1.07%
006853 1.1521 1.2307 0.03%
009345 0.8592 0.8592 1.07%
002535 1.3875 1.6225 1.07%
002536 1.3608 1.5958 1.07%
000996 0.725 0.725 1.05%
005690 1.0475 1.2322 0.03%
001370 1.332 1.332 1.07%
000432 1.556 1.556 1.07%
163823 1.4927 2.2978 1.07%
006224 1.1092 1.269 0.03%
007566 1.0512 1.1133 0.03%
007708 104.7788 110.1333 0.01%
004038 1.1161 1.3135 0.03%
380010 1.0446 1.1267 0.03%
013839 1.0999 1.0999 0.03%
014049 0.729 0.729 1.07%
014050 0.7167 0.7167 1.07%
016520 1.3269 1.3269 1.07%
019129 1.0662 1.0752 0.03%
020250 1.0042 1.0042 1.05%
018538 1.0607 1.0607 0.03%
008233 1.1169 1.1393 0.03%
014623 1.1698 1.1698 1.05%
010884 1.0378 1.1278 0.03%
009477 1.8359 1.8359 1.54%
009478 1.807 1.807 1.54%
005689 2.1482 2.6117 1.07%
007752 1.0962 1.2012 0.03%
003848 1.0715 1.4655 1.07%
000805 1.671 1.671 1.07%
005610 1.0542 1.2815 0.03%
007709 104.7788 110.4828 0.00%
007035 1.0659 1.1621 0.03%
008773 1.0481 1.1063 1.07%
004844 1.043 1.288 0.03%
005072 1.0948 1.3048 0.03%
017205 1.0183 1.0529 0.03%
016149 1.1042 1.1042 0.03%
015438 1.0255 1.0785 0.03%
014398 1.0991 1.0991 0.03%
014454 1.5942 1.5942 1.07%
014505 1.1811 1.7897 1.07%
015944 1.0587 1.0587 1.07%
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019426 1.0621 1.0621 1.07%
019722 1.0946 1.0946 1.07%
018540 1.0295 1.0295 1.07%
018581 1.1914 1.1914 0.03%
021997 1.1058 1.1108 0.03%
011044 0.9079 0.9079 1.07%
012707 0.6928 0.6928 1.07%
008663 1.1434 1.1634 0.03%
012264 0.611 0.733 1.07%
010484 0.9646 0.9646 1.07%
002056 1.0539 1.5451 1.07%
006678 1.0831 1.181 0.03%
010204 0.6349 0.6349 1.05%
003717 0.982 0.982 1.07%
163818 2.053 2.053 1.07%
002985 1.371 1.531 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,057.5472.74
2债券及货币6,457.3327.54
3现金5,049.7721.54
4其他资产11.0700.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000852石化机械197.821,364.965.82%0.00  
600030中信证券36.971,078.414.60%4.97  
000768中航西飞33.66950.564.05%6.79  
600837海通证券82.66919.183.92%0.00  
600893航发动力13.94577.812.46%4.72  
601211国泰君安28.67534.702.28%0.00  
601668中国建筑86.17517.022.20%25.14  
601390中国中铁62.81401.361.71%62.81  
600038中直股份09.70374.031.60%0.52  
601336新华保险07.55375.241.60%7.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0913.90(万张)1,407.56(万元)6.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.23%9.48%-7.43%0.0%-7.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.45%
-0.14%
-2.58%
-2.58%
9.48%
-20.7%
0.0%
-22.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
1.00
0.70
夏普比率
46.13
-21.88
-50.60
特雷诺指数
0.01
-0.01
-0.03
詹森指数
0.03
-0.05
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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