公募基金 > 基金超市 > 中银中证500指数增强型发起A
指数型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理姚进
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.1082
1.1082
10.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.0% 3115/4682
最近一月 1.15% 0.03% 3637/4610
最近三月 -2.77% -0.03% 2315/4370
最近一年 1.79% 0.11% 2716/3598
(2025-05-22)
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本基金沪深300同类基金
基金代码019553 基金经理姚进 最新份额1,896.21万份   ()
基金类型指数型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-12-26 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.47亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-22 1.1082 1.1082 -0.80%
2025-5-21 1.1171 1.1171 0.12%
2025-5-20 1.1158 1.1158 0.45%
2025-5-19 1.1108 1.1108 0.27%
2025-5-16 1.1078 1.1078 -0.05%
2025-5-15 1.1084 1.1084 -1.14%
2025-5-14 1.1212 1.1212 0.38%
2025-5-13 1.117 1.117 -0.17%
2025-5-12 1.1189 1.1189 1.20%
2025-5-9 1.1056 1.1056 -0.75%
2025-5-8 1.114 1.114 0.39%
2025-5-7 1.1097 1.1097 0.42%
2025-5-6 1.1051 1.1051 1.66%
2025-4-30 1.0871 1.0871 -0.03%
2025-4-29 1.0874 1.0874 -0.21%
2025-4-28 1.0897 1.0897 -0.86%
2025-4-25 1.0992 1.0992 0.41%
2025-4-24 1.0947 1.0947 -0.30%
2025-4-23 1.098 1.098 0.22%
2025-4-22 1.0956 1.0956 0.03%

姚进先生:理学博士,具有多年证券从业年限,具备基金、期货从业资格。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2023年12月至今任中银中证1000基金基金经理,2023年12月至今任中银中证500基金基金经理。

任职期间收益
中银中证500指数增强型发起A  2023-12-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中证1000指数增强E指数型2024-11-26 至 今 0.5--  --  
中银中证1000指数增强C指数型2023-11-06 至 今 1.5-8.76% -12.62% 
中银新华中诚信红利价值指数发起C指数型2025-04-03 至 今 0.1--  --  
中银中证1000指数增强A指数型2023-11-06 至 今 1.5-8.73% -12.62% 
中银新华中诚信红利价值指数发起A指数型2025-04-03 至 今 0.1--  --  
中银中证500指数增强型发起A指数型2023-12-12 至 今 1.4-6.92% -9.12% 
中银中证500指数增强型发起C指数型2023-12-12 至 今 1.4-6.96% -9.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚进2023-12-12 至 今1年5个月零11天-6.92-9.12
赵志华2023-12-12 至 2025-01-151年1个月零3天-6.92-9.12
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022860 0.9988 0.9988 -0.58%
021120 1.053 1.053 -0.02%
019129 1.0682 1.0772 -0.02%
019553 1.1082 1.1082 -0.58%
019950 1.1001 1.1001 -0.46%
019996 1.0522 1.1059 -0.02%
018581 1.1973 1.1973 -0.02%
011044 0.9168 0.9168 -0.46%
010311 1.1468 1.2463 -0.58%
014399 1.0793 1.0793 -0.02%
014455 0.7842 0.7842 -0.58%
014537 0.8992 0.8992 -0.46%
017205 1.022 1.0566 -0.02%
017206 1.0347 1.0547 -0.02%
016149 1.1094 1.1094 -0.02%
000372 1.1354 1.5952 -0.02%
000432 1.596 1.596 -0.46%
163808 1.817 1.827 -0.58%
163811 1.4613 1.9363 -0.02%
163822 3.723 3.823 -0.46%
163827 1.1804 1.5454 -0.02%
005610 1.0572 1.2845 -0.02%
015386 3.676 3.676 -0.46%
012631 0.94 1.5053 -0.46%
012264 0.614 0.736 -0.46%
004881 1.1689 1.2684 -0.58%
004038 1.1195 1.3169 -0.02%
380009 1.4276 1.8796 -0.02%
007566 1.0537 1.1158 -0.02%
023275 1.0042 1.0042 -0.02%
022729 1.0163 1.0163 -0.58%
021119 1.0553 1.0553 -0.02%
019555 1.2457 1.2457 -0.58%
019708 1.732 1.732 -0.46%
588720 1.0017 1.0017 -0.58%
010965 0.9481 0.9481 -0.46%
006846 1.1379 1.2632 -0.02%
006847 1.1153 1.2389 -0.02%
006853 1.1569 1.2355 -0.02%
002536 1.3593 1.5943 -0.46%
010083 1.0345 1.149 -0.02%
010312 1.4915 1.4915 -0.46%
010321 1.4545 1.4545 -0.58%
000939 0.622 1.669 -0.46%
010509 1.0299 1.2481 -0.02%
002056 1.0873 1.5785 -0.46%
010884 1.0402 1.1302 -0.02%
014397 1.1135 1.1135 -0.02%
016896 0.9438 0.9438 -0.46%
017133 1.0381 1.0381 -0.58%
016150 1.1036 1.1036 -0.02%
000190 1.757 2.077 -0.46%
003717 1.0257 1.0257 -0.46%
003849 1.0333 1.4773 -0.46%
163806 1.1798 1.868 -0.02%
014049 0.7695 0.7695 -0.46%
960011 0.2747 0.6428 -0.46%
008146 1.0578 1.0889 -0.02%
008773 1.056 1.1142 -0.46%
005072 1.058 1.308 -0.02%
007318 1.209 1.229 -0.46%
007708 104.9102 110.2647 0.00%
023276 1.0031 1.0031 -0.02%
019722 1.1342 1.1342 -0.46%
018537 1.0685 1.0685 -0.02%
001677 2.522 2.522 -0.58%
010204 0.6629 0.6629 -0.58%
010500 1.6984 1.7533 -0.46%
005274 1.4083 1.5083 -0.46%
010812 2.477 2.477 -0.58%
015807 0.959 0.959 -0.46%
014400 1.0655 1.0655 -0.02%
014453 0.723 0.723 -0.58%
016895 0.9516 0.9516 -0.46%
163805 0.6075 2.6326 -0.46%
000591 1.886 1.886 -0.46%
013838 1.1075 1.1075 -0.02%
013839 1.1018 1.1018 -0.02%
014050 0.7562 0.7562 -0.46%
015365 0.7277 0.7277 -0.46%
960012 1.2455 2.6297 -0.46%
012706 0.7284 0.7284 -0.46%
012191 1.0219 1.0219 -0.02%
012236 0.2709 0.396 -0.46%
008147 1.0462 1.0734 -0.02%
015089 1.3811 1.3811 -0.46%
004871 1.5179 1.5179 -0.46%
380006 1.1879 1.5503 -0.02%
380011 1.0515 1.1486 -0.02%
007335 1.044 1.1699 -0.02%
022859 0.9992 0.9992 -0.58%
019427 1.0257 1.0257 -0.46%
018556 1.664 1.664 -0.46%
009924 1.0905 1.1575 -0.02%
002615 0.822 1.147 -0.46%
000996 0.734 0.734 -0.58%
014505 1.2302 1.8388 -0.46%
007752 1.1076 1.2126 -0.02%
000305 1.1211 1.6103 -0.02%
163804 1.2438 4.2235 -0.46%
163818 2.076 2.076 -0.46%
006331 1.1859 1.3296 -0.02%
005690 1.0521 1.2368 -0.02%
002288 1.3314 1.4314 -0.46%
012704 0.7646 0.7646 -0.46%
005852 1.3968 1.8488 -0.02%
006952 1.2547 1.2747 -0.46%
380005 1.198 1.597 -0.02%
022685 1.2429 1.2429 -0.58%
020250 1.0333 1.0333 -0.58%
020251 1.0369 1.0369 -0.58%
019426 1.0311 1.0311 -0.46%
006678 1.0857 1.1836 -0.02%
009345 0.8812 0.8812 -0.46%
010484 1.0071 1.0071 -0.46%
005322 1.1402 1.2407 -0.02%
015944 1.0605 1.0605 -0.46%
013653 1.028 1.119 -0.02%
014454 1.6578 1.6578 -0.46%
016717 1.0836 1.0836 -0.02%
017005 2.613 2.613 -0.46%
004548 1.1163 1.4129 -0.02%
000057 1.743 1.743 -0.46%
163803 0.2749 4.0276 -0.46%
163809 1.732 1.752 -0.46%
163819 1.1514 1.8051 -0.02%
163823 1.4625 2.2513 -0.46%
510270 1.3505 1.5759 -0.58%
000572 1.407 1.838 -0.46%
002461 1.225 1.515 -0.46%
002462 1.223 1.511 -0.46%
518890 7.4684 1.7971 0.37%
008662 1.093 1.1681 -0.02%
009379 0.8001 0.8001 -0.58%
014624 1.2121 1.2121 -0.58%
014845 1.317 1.317 -0.46%
007035 1.0679 1.1641 -0.02%
008936 1.1549 1.3149 -0.02%
009026 1.2988 1.2988 -0.46%
380010 1.046 1.1281 -0.02%
007718 1.7244 1.7799 -0.46%
022728 1.0167 1.0167 -0.58%
020397 1.3263 1.3263 -0.46%
019554 1.102 1.102 -0.58%
019723 1.1301 1.1301 -0.46%
018538 1.065 1.065 -0.02%
018539 1.0424 1.0424 -0.46%
018540 1.0357 1.0357 -0.46%
021997 1.1083 1.1133 -0.02%
010871 1.1385 1.2159 -0.02%
015869 1.0567 1.1104 -0.02%
015438 1.029 1.082 -0.02%
015501 1.1011 1.1011 -0.02%
016718 1.0787 1.0787 -0.02%
007753 1.0814 1.1864 -0.02%
003848 1.0254 1.4714 -0.46%
163801 0.7975 4.295 -0.46%
163807 0.952 3.2698 -0.46%
163817 2.818 2.818 -0.02%
002985 1.375 1.535 -0.02%
005689 2.3239 2.7874 -0.46%
008663 1.147 1.167 -0.02%
012134 1.0346 1.1296 -0.02%
012192 1.0076 1.0076 -0.02%
009477 1.7814 1.7814 0.37%
008232 1.1333 1.1619 -0.02%
014623 1.2195 1.2195 -0.58%
021666 1.0361 1.0361 -0.46%
018997 1.032 1.043 -0.02%
020398 1.3133 1.3133 -0.46%
018239 1.0345 1.0545 -0.02%
018701 1.1395 1.2235 -0.02%
021851 1.1648 1.1648 -0.58%
021904 1.0327 1.0327 -0.46%
022347 1.7779 1.7779 0.37%
010962 0.9341 0.9341 -0.46%
009877 0.6461 0.6461 -0.58%
009346 0.8555 0.8555 -0.46%
002535 1.3861 1.6211 -0.46%
002614 0.831 1.156 -0.46%
010159 2.2817 2.7117 -0.46%
010167 1.379 1.379 -0.46%
010172 1.725 1.725 -0.46%
002054 1.0893 1.5985 -0.46%
017132 1.0489 1.0489 -0.58%
017784 1.2903 1.2903 -0.46%
004767 1.0223 1.2204 -0.02%
001370 1.333 1.333 -0.46%
000120 2.107 2.142 -0.46%
006243 1.692 1.732 -0.46%
006421 1.0646 1.2187 -0.02%
012181 1.784 1.784 -0.58%
008233 1.123 1.1454 -0.02%
007709 104.9102 110.6142 0.00%
021665 1.0394 1.0394 -0.46%
018074 1.0504 1.0713 -0.02%
019556 1.239 1.239 -0.58%
019949 1.1031 1.1031 -0.46%
021905 1.0303 1.0303 -0.46%
022137 1.2172 1.2172 -0.58%
021193 1.1172 1.1644 -0.02%
010933 1.224 1.2909 -0.02%
011045 0.8931 0.8931 -0.46%
001476 1.811 1.811 -0.58%
006677 1.0916 1.191 -0.02%
002057 1.1976 1.5616 -0.46%
002058 1.1902 1.5501 -0.46%
014398 1.1061 1.1061 -0.02%
016520 1.3171 1.3171 -0.46%
016965 1.0227 1.0907 -0.02%
001127 0.971 0.971 -0.46%
001235 1.2262 1.4464 -0.02%
163810 2.63 2.65 -0.46%
163812 1.4337 1.8597 -0.02%
163816 2.9657 2.9657 -0.02%
163821 1.734 1.734 -0.58%
006224 1.1117 1.2715 -0.02%
000805 1.677 1.677 -0.46%
012600 0.6343 0.6343 -0.58%
012705 0.7485 0.7485 -0.46%
012707 0.7186 0.7186 -0.46%
012204 1.0667 1.0667 -0.02%
012205 1.0498 1.0498 -0.02%
009414 1.4807 1.4807 -0.58%
009478 1.7529 1.7529 0.37%
007100 1.3992 1.5492 -0.02%
004844 1.0441 1.2891 -0.02%
004899 1.0339 1.3008 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,868.3187.43
2债券及货币393.1911.99
3现金393.1911.99
4其他资产28.1700.86
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002444巨星科技01.0230.200.92%0.44  
601168西部矿业01.7629.940.91%0.51  
603129春风动力00.1629.940.91%0.07  
002185华天科技02.7829.470.90%2.41  
601179中国西电04.4329.370.90%0.30  
000728国元证券03.7429.060.89%3.22  
688120华海清科00.1728.110.86%0.07  
600060海信视像01.1328.050.85%0.28  
600299安迪苏02.6227.770.85%0.05  
600312平高电气01.5827.520.84%0.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%1.79%0.0%0.0%7.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.15%
-2.77%
0.15%
0.15%
1.79%
0.0%
0.0%
10.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.14
0.00
夏普比率
10.37
29.75
0.00
特雷诺指数
0.00
0.02
0.00
詹森指数
-0.05
-0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025526

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