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中银中小盘成长混合  163818
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王伟然
申购费率0.15%
基金规模0.85亿  (2022-06-30)
2.198
2.198
119.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.18% 0.02% 8221/8633
最近一月 4.87% 0.05% 4098/8562
最近三月 10.34% 0.1% 3383/8457
最近一年 9.85% 0.19% 4905/7986
(2025-07-18)
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本基金沪深300同类基金
基金代码163818 基金经理王伟然 最新份额2,305.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-11-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模30.46亿 托管费0.2%
投资策略

通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4. 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 2.214 2.214 0.73%
2025-7-18 2.198 2.198 -0.32%
2025-7-17 2.205 2.205 0.36%
2025-7-16 2.197 2.197 0.14%
2025-7-15 2.194 2.194 0.09%
2025-7-14 2.192 2.192 -0.45%
2025-7-11 2.202 2.202 0.18%
2025-7-10 2.198 2.198 -0.05%
2025-7-9 2.199 2.199 -0.32%
2025-7-8 2.206 2.206 1.80%
2025-7-7 2.167 2.167 -0.18%
2025-7-4 2.171 2.171 -0.32%
2025-7-3 2.178 2.178 0.69%
2025-7-2 2.163 2.163 -0.83%
2025-7-1 2.181 2.181 0.69%
2025-6-30 2.166 2.166 1.83%
2025-6-27 2.127 2.127 0.24%
2025-6-26 2.122 2.122 -0.89%
2025-6-25 2.141 2.141 1.95%
2025-6-24 2.1 2.1 1.40%

王伟然先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2020年11月至今任中银中小盘基金基金经理,2021年6月至今任中银优秀企业基金基金经理,2023年2月至2024年3月任中银创新成长基金基金经理,2023年10月至今任中银新动力基金基金经理,2023年10月至今任中银科技创新基金基金经理。金融风险管理师(FRM)。金融风险管理师(FRM)。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
中银中小盘成长混合  2020-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银优秀企业混合混合型2021-06-22 至 今 4.1-35.48% -28.15% 
中银战略新兴产业股票A股票型2024-02-19 至 今 1.4--  --  
中银科技创新一年定期开放混合混合型2023-10-24 至 今 1.7-16.91% -9.73% 
中银中小盘成长混合混合型2020-11-02 至 今 4.7-21.68% -18.80% 
中银创新成长混合A混合型2022-12-29 至 2024-01-13 1.0-25.82% -17.41% 
中银新动力股票C股票型2023-10-24 至 今 1.7-19.43% -11.33% 
中银新动力股票A股票型2023-10-24 至 今 1.7-19.28% -11.33% 
中银战略新兴产业股票C股票型2024-02-19 至 今 1.4--  --  
中银创新成长混合C混合型2022-12-29 至 2024-01-13 1.0-26.10% -17.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王伟然2020-11-02 至 今4年8个月零20天-21.68-18.80
王伟2015-03-23 至 2023-03-207年-1个月零25天64.8374.63
张发余2014-03-07 至 2015-04-171年1个月零10天69.2995.03
王涛2011-10-14 至 2014-03-072年-8个月零21天13.00-6.09
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016150 1.1092 1.1092 0.03%
019427 1.1803 1.1803 0.31%
019554 1.1959 1.1959 0.48%
019722 1.24 1.24 0.31%
023105 1.0023 1.0023 0.48%
021193 1.1231 1.1703 0.03%
021119 1.0614 1.0614 0.03%
002462 1.232 1.52 0.31%
004767 1.0131 1.2262 0.03%
000057 1.709 1.709 0.31%
003770 1.2684 1.3374 0.03%
163801 0.822 4.3195 0.31%
163804 1.3167 4.2964 0.31%
163825 1.254 1.306 0.03%
007318 1.2284 1.2484 0.31%
004899 1.0382 1.3051 0.03%
005072 1.0615 1.3115 0.03%
380005 1.2069 1.6059 0.03%
380011 1.0521 1.1492 0.03%
010933 1.2279 1.2948 0.03%
011045 0.9069 0.9069 0.31%
009255 1.0157 1.1482 0.03%
010311 1.1366 1.2921 0.48%
010312 1.6681 1.6681 0.31%
000817 1.029 1.448 0.03%
008096 1.0336 1.0336 0.00%
008098 0.1446 0.1446 0.00%
008147 1.0467 1.0739 0.03%
008233 1.1356 1.158 0.03%
960011 0.305 0.6731 0.31%
960012 1.3181 2.7023 0.31%
012704 0.8177 0.8177 0.31%
012181 1.894 1.894 0.48%
014505 1.3015 1.9101 0.31%
019949 1.1846 1.1846 0.31%
021905 1.0504 1.0504 0.31%
017784 1.3938 1.3938 0.31%
015944 1.0631 1.0631 0.31%
020398 1.7938 1.7938 0.31%
018239 1.0375 1.0575 0.03%
019555 1.3721 1.3721 0.48%
019556 1.3638 1.3638 0.48%
022137 1.2612 1.2612 0.48%
021120 1.0588 1.0588 0.03%
024668 1.0381 1.0381 0.03%
024859 1.1665 1.1665 0.03%
023668 1.0345 1.0345 0.48%
022728 1.0351 1.0351 0.48%
004723 1.0439 1.3327 0.03%
007752 1.1225 1.2275 0.03%
007753 1.0952 1.2002 0.03%
003717 1.0478 1.0478 0.31%
163803 0.3054 4.1052 0.31%
163810 2.791 2.811 0.31%
163818 2.198 2.198 0.31%
006421 1.0683 1.2224 0.03%
000572 1.416 1.847 0.31%
008773 1.0649 1.1231 0.31%
008936 1.1387 1.3387 0.03%
009026 1.4038 1.4038 0.31%
004871 1.6987 1.6987 0.31%
004882 1.1586 1.2939 0.03%
002056 1.0985 1.6088 0.31%
002058 1.1937 1.5536 0.31%
010884 1.0432 1.1332 0.03%
009877 0.6887 0.6887 0.48%
001677 2.904 2.904 0.48%
006846 1.1434 1.2687 0.03%
002614 0.845 1.17 0.31%
003213 1.1231 1.2937 0.03%
008095 1.0528 1.0528 0.00%
008232 1.1466 1.1752 0.03%
012204 1.0977 1.0977 0.03%
014049 0.8333 0.8333 0.31%
015438 1.0103 1.0833 0.03%
014399 1.1014 1.1014 0.03%
019950 1.1806 1.1806 0.31%
563760 1.0341 1.0341 0.48%
022860 1.0473 1.0473 0.48%
002288 1.4089 1.5089 0.31%
004548 1.1222 1.4188 0.03%
001370 1.446 1.446 0.31%
003848 1.0238 1.4758 0.31%
163808 1.881 1.891 0.48%
163809 1.821 1.841 0.31%
163817 2.9859 2.9859 0.03%
163827 1.1654 1.5704 0.03%
007709 105.1332 110.8372 0.00%
006952 1.3077 1.3277 0.31%
007035 1.0705 1.1667 0.03%
004038 1.1135 1.3211 0.03%
011044 0.9319 0.9319 0.31%
006853 1.1656 1.2442 0.03%
009346 0.894 0.894 0.31%
010204 0.6936 0.6936 0.48%
010509 1.0325 1.2507 0.03%
014623 1.2645 1.2645 0.48%
012264 0.664 0.786 0.31%
009414 1.7967 1.7967 0.48%
017133 1.0306 1.0306 0.48%
015365 0.7613 0.7613 0.31%
015386 3.894 3.894 0.31%
014400 1.0866 1.0866 0.03%
016896 1.0009 1.0009 0.31%
018537 1.0765 1.0765 0.03%
018701 1.1465 1.2305 0.03%
588720 1.0212 1.0212 0.48%
015807 0.993 0.993 0.31%
018074 1.0537 1.0746 0.03%
022347 1.7646 1.7646 0.29%
020957 0.9767 0.9767 0.00%
021666 1.1268 1.1268 0.31%
023669 1.0337 1.0337 0.48%
001235 1.2397 1.4599 0.03%
000120 2.175 2.21 0.31%
003832 1.0947 1.3196 0.03%
163806 1.1924 1.8806 0.03%
163812 1.4744 1.9004 0.03%
006224 1.1152 1.275 0.03%
007708 105.1332 110.4877 0.00%
005274 1.4255 1.5255 0.31%
006847 1.1201 1.2437 0.03%
009345 0.9217 0.9217 0.31%
002535 1.41 1.645 0.31%
002826 1.3034 1.4834 0.03%
010172 1.743 1.743 0.31%
012705 0.7998 0.7998 0.31%
008662 1.0981 1.1732 0.03%
012134 1.0376 1.1326 0.03%
012191 1.0358 1.0358 0.03%
017005 2.771 2.771 0.31%
017205 1.0131 1.0624 0.03%
013838 1.1107 1.1107 0.03%
016689 1.07 1.099 0.03%
018539 1.0487 1.0487 0.31%
018556 1.806 1.806 0.31%
016149 1.1155 1.1155 0.03%
015869 1.0647 1.1184 0.03%
018959 1.0414 1.0794 0.03%
022859 1.0478 1.0478 0.48%
023670 1.0338 1.0338 0.48%
020617 1.0309 1.0309 0.48%
022685 1.3679 1.3679 0.48%
005610 1.051 1.2883 0.03%
000190 1.776 2.096 0.31%
003849 1.0316 1.4816 0.31%
163807 1.0033 3.3211 0.31%
163811 1.5036 1.9786 0.03%
163821 1.831 1.831 0.48%
510270 1.3921 1.6244 0.48%
000805 1.821 1.821 0.31%
007566 1.0574 1.1195 0.03%
007712 1.1191 1.3023 0.03%
005852 1.4111 1.8631 0.03%
004844 1.0447 1.2897 0.03%
004881 1.1604 1.3159 0.48%
010871 1.1527 1.2301 0.03%
001476 1.924 1.924 0.48%
006678 1.0891 1.187 0.03%
002536 1.3826 1.6176 0.31%
010159 2.7599 3.1899 0.31%
010321 1.764 1.764 0.48%
008146 1.0589 1.09 0.03%
014624 1.2561 1.2561 0.48%
518890 7.4209 1.7857 0.29%
012600 0.6756 0.6756 0.48%
012706 0.7624 0.7624 0.31%
008663 1.1521 1.1721 0.03%
012192 1.0207 1.0207 0.03%
009379 0.8448 0.8448 0.48%
009411 0.705 0.705 0.31%
013839 1.1047 1.1047 0.03%
014050 0.8182 0.8182 0.31%
013653 1.0155 1.1215 0.03%
014398 1.118 1.118 0.03%
016718 1.0835 1.0835 0.03%
018538 1.0726 1.0726 0.03%
018997 1.0341 1.0451 0.03%
019129 1.0707 1.0797 0.03%
020250 1.0856 1.0856 0.48%
020251 1.09 1.09 0.48%
019426 1.1871 1.1871 0.31%
019553 1.2034 1.2034 0.48%
019723 1.2348 1.2348 0.31%
023275 1.0154 1.0154 0.03%
023276 1.0137 1.0137 0.03%
021665 1.1311 1.1311 0.31%
005689 2.8128 3.2763 0.31%
001127 1.006 1.006 0.31%
000432 1.644 1.644 0.31%
163813 0.9847 0.9847 0.00%
002985 1.3808 1.5408 0.03%
006331 1.1983 1.342 0.03%
007718 2.1787 2.2342 0.31%
380009 1.4425 1.8945 0.03%
380010 1.0462 1.1283 0.03%
010962 0.9915 0.9915 0.31%
010965 1.007 1.007 0.31%
002615 0.835 1.16 0.31%
010083 1.0376 1.1521 0.03%
010500 2.1443 2.1992 0.31%
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012707 0.7516 0.7516 0.31%
015501 1.1039 1.1039 0.03%
014453 0.745 0.745 0.48%
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016717 1.0889 1.0889 0.03%
016895 1.0097 1.0097 0.31%
016965 1.0302 1.0982 0.03%
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019996 1.0518 1.1135 0.03%
018540 1.0413 1.0413 0.31%
018581 1.2062 1.2062 0.03%
021851 1.1554 1.2114 0.48%
021997 1.1118 1.1168 0.03%
020397 1.8158 1.8158 0.31%
020618 1.0302 1.0302 0.48%
024720 1.1273 1.1273 0.03%
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163816 3.1442 3.1442 0.03%
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163823 1.5322 2.3586 0.31%
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024704 1.1926 1.1926 0.03%
022729 1.0345 1.0345 0.48%
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010167 1.387 1.387 0.31%
000939 0.674 1.721 0.31%
012631 0.9901 1.5554 0.31%
012205 1.0797 1.0797 0.03%
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009477 1.7693 1.7693 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,208.9589.03
2债券及货币715.8015.14
3现金452.1909.57
4其他资产02.5800.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0802.10(万张)210.65(万元)4.46(%)  
201974924国债1500.30(万张)30.38(万元)0.64(%)  
301975824国债2100.20(万张)20.18(万元)0.43(%)  
4111022锡振转债00.02(万张)02.40(万元)0.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.5%9.85%-9.38%-0.32%5.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.87%
10.34%
1.48%
9.19%
9.85%
-25.59%
-1.57%
119.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.05
0.88
夏普比率
43.48
-62.04
7.86
特雷诺指数
0.01
-0.04
0.01
詹森指数
-0.08
-0.18
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025722

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。