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中银增利债券D  024704
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王晓彦
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.2095
1.2095
2.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.44% 0.0% 894/7251
最近一月 0.41% 0.0% 927/7172
最近三月 1.87% 0.01% 955/7017
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024704 基金经理王晓彦 最新份额4,221.55万份   ()
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.35%
成立日期2025-06-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在强调本金稳健增值的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业（公司）债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金对于权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，所持有的因在一级市场申购所形成的股票以及因可转换债券所形成的股票将在上市流通后5个交易日内择时卖出。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类产品，因分离交易可转债投资所形成的权证占基金资产净值的比例不超过3％，且将在上市流通后5个交易日内择时卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数
最多为12次，全年分配比例不得
低于年度可供分配收益的20%，若
《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者
可选择现金红利或将现金红利按
除权日的各类基金份额净值自动
转为相应类别的基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分
红；
3、基金投资当期出现净亏损，则
不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年
度亏损后，才可进行当年收益分
配；
5、基金收益分配后各类基金份额
净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配
权；
7、法律法规或监管机关另有规定
19
的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.2095 1.2095 0.17%
2025-9-29 1.2075 1.2075 0.12%
2025-9-26 1.206 1.206 -0.02%
2025-9-25 1.2063 1.2063 0.06%
2025-9-24 1.2056 1.2056 0.12%
2025-9-23 1.2042 1.2042 -0.04%
2025-9-22 1.2047 1.2047 -0.02%
2025-9-19 1.2049 1.2049 -0.09%
2025-9-18 1.206 1.206 -0.05%
2025-9-17 1.2066 1.2066 0.14%
2025-9-16 1.2049 1.2049 0.02%
2025-9-15 1.2046 1.2046 -0.08%
2025-9-12 1.2056 1.2056 0.06%
2025-9-11 1.2049 1.2049 0.21%
2025-9-10 1.2024 1.2024 -0.15%
2025-9-9 1.2042 1.2042 -0.17%
2025-9-8 1.2063 1.2063 0.02%
2025-9-5 1.2061 1.2061 0.31%
2025-9-4 1.2024 1.2024 -0.08%
2025-9-3 1.2034 1.2034 0.09%
王晓彦

王晓彦女士：金融学经济学双硕士。具有多年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。曾任申银万国证券研究所分析师，上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理，2021年5月至今任中银泰享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒裕9个月基金基金经理，2021年5月至今任中银同享基金基金经理，2022年5月至今中银富享基金基金经理，2022年11月至今任中银增利基金基金经理，2023年12月至今任中银荣享基金基金经理，2024年4月至今任中银信享基金基金经理，2025年3月至今任中银互利基金经理。

任职期间收益
中银增利债券D  2025-06-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银互利半年定期开放债券债券型2025-03-26 至 今 0.5--  --  
中银国有企业债A债券型2021-05-11 至 今 4.410.05% 7.14% 
中银信享定期开放债券债券型2024-04-22 至 今 1.5--  --  
中银恒裕9个月持有期债券C债券型2021-05-11 至 2022-12-08 1.66.06% 4.30% 
中银增利债券A债券型2022-11-11 至 今 2.94.43% 2.30% 
中银国有企业债C债券型2021-05-11 至 今 4.49.10% 7.14% 
中银泰享定期开放债券债券型2021-05-11 至 今 4.49.23% 7.14% 
中银同享一年定期开放债券债券型2021-05-11 至 今 4.49.13% 7.14% 
中银荣享债券债券型2023-12-25 至 2025-03-26 1.30.68% 0.26% 
中银富享定期开放债券债券型2022-05-27 至 今 3.44.81% 3.27% 
中银恒裕9个月持有期债券A债券型2021-05-11 至 2022-12-08 1.66.57% 4.30% 
中银增利债券D债券型2025-06-23 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王晓彦2025-06-23 至 今0年3个月零15天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021120 1.0549 1.0549 0.10%
023668 1.199 1.199 0.82%
019555 1.5815 1.5815 0.82%
018539 1.0628 1.0628 0.73%
018556 2.291 2.291 0.73%
588720 1.5022 1.5022 0.82%
000805 2.312 2.312 0.73%
006952 1.4913 1.5113 0.73%
000372 1.1298 1.5896 0.10%
163818 2.602 2.602 0.73%
006243 1.7469 1.7869 0.73%
024704 1.2095 1.2095 0.10%
022860 1.1973 1.1973 0.82%
010311 1.3094 1.4649 0.82%
002056 1.0899 1.6002 0.73%
009255 1.0211 1.1536 0.10%
002614 0.872 1.197 0.73%
016718 1.0778 1.0778 0.10%
015365 0.8368 0.8368 0.73%
012236 0.3619 0.487 0.73%
009379 1.1166 1.1166 0.82%
009411 0.999 0.999 0.73%
009414 1.8462 1.8462 0.82%
009477 1.985 1.985 0.91%
010933 1.2294 1.2963 0.10%
012600 0.7724 0.7724 0.82%
012706 0.9932 0.9932 0.73%
008663 1.1256 1.1656 0.10%
007035 1.0707 1.1669 0.10%
008773 1.0042 1.1224 0.73%
004882 1.1581 1.2934 0.10%
020617 1.0005 1.0005 0.82%
021666 1.4066 1.4066 0.73%
024668 1.0221 1.0321 0.10%
019556 1.5707 1.5707 0.82%
019996 1.0324 1.1011 0.10%
018537 1.0814 1.0814 0.10%
021851 1.331 1.387 0.82%
022137 1.5275 1.5275 0.82%
006421 1.063 1.2171 0.10%
000572 1.413 1.844 0.73%
007752 1.1682 1.2732 0.10%
003770 1.2672 1.3362 0.10%
163812 1.5316 1.9576 0.10%
002985 1.3738 1.5338 0.10%
025187 1.0584 1.0584 0.82%
010204 0.7715 0.7715 0.82%
000817 1.029 1.448 0.10%
001035 1.1125 1.5315 0.10%
010509 1.0266 1.2448 0.10%
009924 1.053 1.155 0.10%
001476 2.562 2.562 0.82%
006678 1.0902 1.1881 0.10%
006853 1.1519 1.2305 0.10%
002826 1.3061 1.4861 0.10%
014399 1.1388 1.1388 0.10%
016689 1.0431 1.0921 0.10%
017132 1.2678 1.2678 0.82%
013838 1.1105 1.1105 0.10%
013653 1.0118 1.1178 0.10%
012134 1.0346 1.1296 0.10%
012192 1.0284 1.0284 0.10%
009478 1.9507 1.9507 0.91%
008233 1.1404 1.1628 0.10%
014845 1.918 1.918 0.73%
012707 0.9784 0.9784 0.73%
015807 1.229 1.229 0.73%
015944 1.0654 1.0654 0.73%
020250 1.1204 1.1204 0.82%
020251 1.1255 1.1255 0.82%
380006 1.1806 1.543 0.10%
007335 1.0461 1.172 0.10%
007709 105.3946 111.0986 0.00%
551060 99.7896 0.9979 0.10%
021193 1.1115 1.1587 0.10%
021665 1.4132 1.4132 0.73%
023669 1.1972 1.1972 0.82%
019553 1.4302 1.4302 0.82%
019723 1.5115 1.5115 0.73%
019949 1.2223 1.2223 0.73%
021905 1.1103 1.1103 0.73%
000057 1.787 1.787 0.73%
003717 1.331 1.331 0.73%
163810 2.963 2.983 0.73%
163821 2.106 2.106 0.82%
023104 0.9802 0.9802 0.82%
002057 1.2054 1.5694 0.73%
001677 3.693 3.693 0.82%
006846 1.1341 1.2594 0.10%
009346 0.9391 0.9391 0.73%
012181 2.52 2.52 0.82%
012205 1.1153 1.1153 0.10%
008146 1.0561 1.0972 0.10%
020397 2.0025 2.0025 0.73%
018239 1.0345 1.0545 0.10%
380011 1.0413 1.1384 0.10%
007708 105.3946 110.7491 0.00%
007712 1.0709 1.3041 0.10%
007100 1.4379 1.5879 0.10%
009026 1.6592 1.6592 0.73%
005072 1.0431 1.3101 0.10%
021119 1.0579 1.0579 0.10%
018538 1.077 1.077 0.10%
018581 1.1907 1.1907 0.10%
002462 1.226 1.514 0.73%
004548 1.111 1.4076 0.10%
003848 1.0393 1.4913 0.73%
163811 1.563 2.038 0.10%
163819 1.1756 1.8293 0.10%
163822 4.723 4.823 0.73%
163827 1.181 1.616 0.10%
006224 1.1108 1.2706 0.10%
024720 1.1168 1.1168 0.10%
024859 1.1756 1.1756 0.10%
022859 1.1981 1.1981 0.82%
023275 1.0382 1.0382 0.10%
023276 1.0357 1.0357 0.10%
003313 1.0538 1.3095 0.10%
005322 1.118 1.245 0.10%
002058 1.1975 1.5574 0.73%
010812 3.623 3.623 0.82%
010884 1.0356 1.1256 0.10%
006677 1.0966 1.196 0.10%
002536 1.4306 1.6656 0.73%
014398 1.1294 1.1294 0.10%
014505 1.548 2.1566 0.73%
016895 1.2315 1.2315 0.73%
017133 1.253 1.253 0.82%
017206 1.0347 1.0547 0.10%
008232 1.1521 1.1807 0.10%
010962 1.2138 1.2138 0.73%
011044 0.9332 0.9332 0.73%
012704 0.9468 0.9468 0.73%
380005 1.1914 1.5904 0.10%
380009 1.4681 1.9201 0.10%
007708 105.3946 110.7491 0.01%
007709 105.3946 111.0986 0.01%
020618 0.9992 0.9992 0.82%
019708 1.773 1.773 0.73%
021997 1.1073 1.1123 0.10%
006331 1.2103 1.354 0.10%
000591 2.403 2.403 0.73%
004723 1.0348 1.3236 0.10%
001370 1.945 1.945 0.73%
000432 1.964 1.964 0.73%
003832 1.0925 1.3174 0.10%
163808 2.195 2.205 0.82%
163823 1.7817 2.7426 0.73%
163825 1.266 1.318 0.10%
510270 1.4406 1.681 0.82%
025186 1.0585 1.0585 0.82%
024903 1.0026 1.0026 0.82%
023105 0.9796 0.9796 0.82%
023670 1.1973 1.1973 0.82%
010083 1.0193 1.1438 0.10%
010159 2.877 3.307 0.73%
002535 1.4593 1.6943 0.73%
014397 1.1378 1.1378 0.10%
014400 1.1226 1.1226 0.10%
014453 0.899 0.899 0.82%
014454 1.7056 1.7056 0.73%
016520 1.7527 1.7527 0.73%
016896 1.2197 1.2197 0.73%
016150 1.1027 1.1027 0.10%
015386 4.656 4.656 0.73%
012264 0.837 0.959 0.73%
015089 1.4536 1.4536 0.73%
010965 1.2338 1.2338 0.73%
011045 0.9071 0.9071 0.73%
012705 0.9249 0.9249 0.73%
015869 1.0523 1.106 0.10%
020398 1.9766 1.9766 0.73%
380010 1.0349 1.117 0.10%
007718 2.363 2.4185 0.73%
004871 1.675 1.675 0.73%
004038 1.1084 1.316 0.10%
019950 1.2171 1.2171 0.73%
018540 1.0545 1.0545 0.73%
005689 2.9346 3.3981 0.73%
004722 1.1083 1.3191 0.10%
004767 1.004 1.2171 0.10%
001235 1.2529 1.4731 0.10%
163804 1.5677 4.5474 0.73%
163807 1.1847 3.5025 0.73%
163816 3.4349 3.4349 0.10%
022729 1.4824 1.4824 0.82%
010321 1.8112 1.8112 0.82%
000939 0.85 1.897 0.73%
010484 1.3051 1.3051 0.73%
002615 0.862 1.187 0.73%
014455 1.0921 1.0921 0.82%
016717 1.0835 1.0835 0.10%
016965 1.0226 1.0906 0.10%
016149 1.1094 1.1094 0.10%
014049 1.0201 1.0201 0.73%
014050 1.0004 1.0004 0.73%
015438 1.0114 1.0844 0.10%
012204 1.1348 1.1348 0.10%
015120 0.9984 1.0789 0.10%
518890 8.3641 2.0127 0.91%
017784 1.6461 1.6461 0.73%
018959 1.0236 1.0666 0.10%
019129 1.0709 1.0799 0.10%
018074 1.0496 1.0705 0.10%
019554 1.4201 1.4201 0.82%
018701 1.1338 1.2178 0.10%
021904 1.1145 1.1145 0.73%
022347 1.9782 1.9782 0.91%
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000190 1.786 2.106 0.73%
003849 1.0469 1.4969 0.73%
163805 0.6996 2.7247 0.73%
024902 1.0026 1.0026 0.82%
010172 1.751 1.751 0.73%
010312 1.6435 1.6435 0.73%
003213 1.1207 1.2913 0.10%
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010500 2.3238 2.3787 0.73%
005274 1.4853 1.5853 0.73%
006847 1.1102 1.2338 0.10%
014537 1.0412 1.0412 0.73%
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017205 1.004 1.0533 0.10%
013839 1.1042 1.1042 0.10%
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012631 1.1681 1.7334 0.73%
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005852 1.4357 1.8877 0.10%
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004881 1.3378 1.4933 0.82%
004899 1.0244 1.3013 0.10%
022685 1.5753 1.5753 0.82%
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163806 1.2084 1.8966 0.10%
163809 2.052 2.072 0.73%
163817 3.2597 3.2597 0.10%
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010167 1.383 1.383 0.73%
002054 1.0923 1.6206 0.73%
010871 1.161 1.2384 0.10%
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009345 0.9694 0.9694 0.73%
015501 1.1033 1.1033 0.10%
960011 0.3673 0.7354 0.73%
960012 1.5699 2.9541 0.73%
008662 1.0931 1.1682 0.10%
018997 1.0271 1.0381 0.10%
019426 1.7016 1.7016 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币48,024.42115.32
3现金727.5001.75
4其他资产1,136.4102.73
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121258000125浙商银行债01A20.00(万张)2,012.28(万元)4.83(%)  
223020223国开0215.00(万张)1,526.90(万元)3.67(%)  
3250000125超长特别国债0113.00(万张)1,322.39(万元)3.18(%)  
423021023国开1010.00(万张)1,080.59(万元)2.59(%)  
5240000524特别国债0510.00(万张)1,072.85(万元)2.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%8.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
1.87%
1.87%
0.0%
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2.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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