基金代码002614 | 基金经理贺大路 | 最新份额728.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-08-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.89亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 权证及股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 0.83 | 1.155 | -0.24% |
2025-5-29 | 0.832 | 1.157 | 0.24% |
2025-5-28 | 0.83 | 1.155 | 0.12% |
2025-5-27 | 0.829 | 1.154 | -0.36% |
2025-5-26 | 0.832 | 1.157 | 0.36% |
2025-5-23 | 0.829 | 1.154 | -0.24% |
2025-5-22 | 0.831 | 1.156 | -0.36% |
2025-5-21 | 0.834 | 1.159 | 0.12% |
2025-5-20 | 0.833 | 1.158 | 0.36% |
2025-5-19 | 0.83 | 1.155 | 0.00% |
2025-5-16 | 0.83 | 1.155 | -0.12% |
2025-5-15 | 0.831 | 1.156 | -0.60% |
2025-5-14 | 0.836 | 1.161 | 0.12% |
2025-5-13 | 0.835 | 1.16 | 0.00% |
2025-5-12 | 0.835 | 1.16 | 0.60% |
2025-5-9 | 0.83 | 1.155 | -0.36% |
2025-5-8 | 0.833 | 1.158 | 0.12% |
2025-5-7 | 0.832 | 1.157 | 0.12% |
2025-5-6 | 0.831 | 1.156 | 0.73% |
2025-4-30 | 0.825 | 1.15 | -0.12% |
贺大路先生:研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月至今任中银鑫利基金基金经理,2024年11至今任中银颐利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺大路 | 2024-11-29 至 今 | 0年-6个月零3天 | ||
刘晨 | 2023-03-28 至 2024-11-29 | 1年8个月零1天 | -36.79 | -20.16 |
宋殿宇 | 2018-02-11 至 2024-03-19 | 6年1个月零8天 | -19.07 | 26.95 |
白洁 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1年-6个月零25天 | 11.17 | 9.00 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023668 | 1.0001 | 1.0001 | -0.69% | |
023669 | 0.9999 | 0.9999 | -0.69% | |
006421 | 1.0645 | 1.2186 | 0.04% | |
005610 | 1.0567 | 1.284 | 0.04% | |
163812 | 1.4307 | 1.8567 | 0.04% | |
163816 | 2.9582 | 2.9582 | 0.04% | |
163822 | 3.681 | 3.781 | -0.60% | |
380009 | 1.4252 | 1.8772 | 0.04% | |
008773 | 1.0541 | 1.1123 | -0.60% | |
004038 | 1.1193 | 1.3167 | 0.04% | |
010484 | 0.9779 | 0.9779 | -0.60% | |
011045 | 0.8912 | 0.8912 | -0.60% | |
006853 | 1.1568 | 1.2354 | 0.04% | |
002826 | 1.2916 | 1.4716 | 0.04% | |
014398 | 1.1051 | 1.1051 | 0.04% | |
014399 | 1.0768 | 1.0768 | 0.04% | |
016717 | 1.0836 | 1.0836 | 0.04% | |
016718 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | |
019555 | 1.2441 | 1.2441 | -0.69% | |
019949 | 1.11 | 1.11 | -0.60% | |
018539 | 1.0397 | 1.0397 | -0.60% | |
021193 | 1.1172 | 1.1644 | 0.04% | |
017784 | 1.276 | 1.276 | -0.60% | |
020397 | 1.3716 | 1.3716 | -0.60% | |
018239 | 1.034 | 1.054 | 0.04% | |
022728 | 1.0044 | 1.0044 | -0.69% | |
005689 | 2.4254 | 2.8889 | -0.60% | |
002461 | 1.226 | 1.516 | -0.60% | |
002462 | 1.224 | 1.512 | -0.60% | |
000432 | 1.566 | 1.566 | -0.60% | |
163811 | 1.4583 | 1.9333 | 0.04% | |
163821 | 1.715 | 1.715 | -0.69% | |
007318 | 1.2067 | 1.2267 | -0.60% | |
007708 | 104.9402 | 110.2947 | 0.01% | |
006952 | 1.2401 | 1.2601 | -0.60% | |
007100 | 1.3968 | 1.5468 | 0.04% | |
004871 | 1.5118 | 1.5118 | -0.60% | |
010204 | 0.6576 | 0.6576 | -0.69% | |
010312 | 1.4854 | 1.4854 | -0.60% | |
010321 | 1.5188 | 1.5188 | -0.69% | |
005322 | 1.1401 | 1.2406 | 0.04% | |
002056 | 1.0769 | 1.5681 | -0.60% | |
010871 | 1.1379 | 1.2153 | 0.04% | |
010962 | 0.9253 | 0.9253 | -0.60% | |
009924 | 1.0902 | 1.1572 | 0.04% | |
012134 | 1.0341 | 1.1291 | 0.04% | |
012191 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
012205 | 1.0474 | 1.0474 | 0.04% | |
012236 | 0.2675 | 0.3926 | -0.60% | |
012264 | 0.597 | 0.719 | -0.60% | |
009477 | 1.7616 | 1.7616 | 0.65% | |
008147 | 1.0462 | 1.0734 | 0.04% | |
014623 | 1.1858 | 1.1858 | -0.69% | |
012705 | 0.7399 | 0.7399 | -0.60% | |
012707 | 0.682 | 0.682 | -0.60% | |
008663 | 1.147 | 1.167 | 0.04% | |
014400 | 1.063 | 1.063 | 0.04% | |
016896 | 0.9336 | 0.9336 | -0.60% | |
017206 | 1.0342 | 1.0542 | 0.04% | |
015089 | 1.3755 | 1.3755 | -0.60% | |
013839 | 1.1017 | 1.1017 | 0.04% | |
019426 | 0.9991 | 0.9991 | -0.60% | |
021997 | 1.1081 | 1.1131 | 0.04% | |
015807 | 0.944 | 0.944 | -0.60% | |
015869 | 1.0559 | 1.1096 | 0.04% | |
018997 | 1.0318 | 1.0428 | 0.04% | |
019129 | 1.0683 | 1.0773 | 0.04% | |
022685 | 1.2412 | 1.2412 | -0.69% | |
022859 | 0.9821 | 0.9821 | -0.69% | |
023276 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
021665 | 1.0192 | 1.0192 | -0.60% | |
021666 | 1.0158 | 1.0158 | -0.60% | |
000572 | 1.403 | 1.834 | -0.60% | |
000805 | 1.635 | 1.635 | -0.60% | |
005690 | 1.0518 | 1.2365 | 0.04% | |
002288 | 1.3103 | 1.4103 | -0.60% | |
004548 | 1.1163 | 1.4129 | 0.04% | |
004767 | 1.0224 | 1.2205 | 0.04% | |
003848 | 1.0159 | 1.4679 | -0.60% | |
163801 | 0.7901 | 4.2876 | -0.60% | |
163810 | 2.614 | 2.634 | -0.60% | |
380010 | 1.0445 | 1.1266 | 0.04% | |
007712 | 1.1577 | 1.2909 | 0.04% | |
004844 | 1.043 | 1.288 | 0.04% | |
004882 | 1.1554 | 1.2907 | 0.04% | |
005072 | 1.0577 | 1.3077 | 0.04% | |
003313 | 1.052 | 1.3077 | 0.04% | |
005274 | 1.4027 | 1.5027 | -0.60% | |
006846 | 1.1378 | 1.2631 | 0.04% | |
006847 | 1.1151 | 1.2387 | 0.04% | |
009255 | 1.0123 | 1.1448 | 0.04% | |
009346 | 0.856 | 0.856 | -0.60% | |
009414 | 1.5463 | 1.5463 | -0.69% | |
014845 | 1.281 | 1.281 | -0.60% | |
008662 | 1.0933 | 1.1684 | 0.04% | |
014454 | 1.6584 | 1.6584 | -0.60% | |
016149 | 1.109 | 1.109 | 0.04% | |
015120 | 1.0073 | 1.0797 | 0.04% | |
014049 | 0.7565 | 0.7565 | -0.60% | |
015365 | 0.7215 | 0.7215 | -0.60% | |
563760 | 0.9992 | 0.9992 | -0.69% | |
588720 | 0.9885 | 0.9885 | -0.69% | |
022137 | 1.1834 | 1.1834 | -0.69% | |
020398 | 1.358 | 1.358 | -0.60% | |
022729 | 1.0039 | 1.0039 | -0.69% | |
022860 | 0.9818 | 0.9818 | -0.69% | |
002985 | 1.3749 | 1.5349 | 0.04% | |
001235 | 1.2252 | 1.4454 | 0.04% | |
000190 | 1.754 | 2.074 | -0.60% | |
003770 | 1.2647 | 1.3337 | 0.04% | |
003832 | 1.0914 | 1.3163 | 0.04% | |
003849 | 1.0237 | 1.4737 | -0.60% | |
163803 | 0.2716 | 4.0192 | -0.60% | |
163804 | 1.2305 | 4.2102 | -0.60% | |
163805 | 0.6024 | 2.6275 | -0.60% | |
163806 | 1.1788 | 1.867 | 0.04% | |
163807 | 0.9435 | 3.2613 | -0.60% | |
163827 | 1.1784 | 1.5434 | 0.04% | |
380005 | 1.1975 | 1.5965 | 0.04% | |
380006 | 1.1874 | 1.5498 | 0.04% | |
007335 | 1.0437 | 1.1696 | 0.04% | |
007035 | 1.068 | 1.1642 | 0.04% | |
004899 | 1.0338 | 1.3007 | 0.04% | |
010500 | 1.7459 | 1.8008 | -0.60% | |
010884 | 1.0398 | 1.1298 | 0.04% | |
010965 | 0.9393 | 0.9393 | -0.60% | |
006678 | 1.0857 | 1.1836 | 0.04% | |
012204 | 1.0643 | 1.0643 | 0.04% | |
008233 | 1.1228 | 1.1452 | 0.04% | |
016895 | 0.9414 | 0.9414 | -0.60% | |
017132 | 1.01 | 1.01 | -0.69% | |
017133 | 0.9995 | 0.9995 | -0.69% | |
022347 | 1.7579 | 1.7579 | 0.65% | |
020250 | 1.0308 | 1.0308 | -0.69% | |
023670 | 0.9999 | 0.9999 | -0.69% | |
006224 | 1.1115 | 1.2713 | 0.04% | |
004722 | 1.1081 | 1.3189 | 0.04% | |
004723 | 1.0417 | 1.3275 | 0.04% | |
007752 | 1.1038 | 1.2088 | 0.04% | |
001127 | 0.956 | 0.956 | -0.60% | |
000057 | 1.741 | 1.741 | -0.60% | |
163817 | 2.8106 | 2.8106 | 0.04% | |
510270 | 1.3279 | 1.5495 | -0.69% | |
380011 | 1.05 | 1.1471 | 0.04% | |
007708 | 104.9402 | 110.2947 | 0.00% | |
007718 | 1.7727 | 1.8282 | -0.60% | |
008936 | 1.1528 | 1.3128 | 0.04% | |
009026 | 1.2844 | 1.2844 | -0.60% | |
010311 | 1.0716 | 1.2271 | -0.69% | |
010509 | 1.0294 | 1.2476 | 0.04% | |
010812 | 2.435 | 2.435 | -0.69% | |
009478 | 1.7332 | 1.7332 | 0.65% | |
960011 | 0.2713 | 0.6394 | -0.60% | |
960012 | 1.2321 | 2.6163 | -0.60% | |
012631 | 0.9316 | 1.4969 | -0.60% | |
014505 | 1.2169 | 1.8255 | -0.60% | |
016689 | 1.0649 | 1.0939 | 0.04% | |
017205 | 1.0221 | 1.0567 | 0.04% | |
013838 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04% | |
014050 | 0.7434 | 0.7434 | -0.60% | |
019554 | 1.1008 | 1.1008 | -0.69% | |
019556 | 1.2373 | 1.2373 | -0.69% | |
019996 | 1.0519 | 1.1056 | 0.04% | |
020618 | 1.0036 | 1.0036 | -0.69% | |
018959 | 1.0346 | 1.0726 | 0.04% | |
023275 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | |
021119 | 1.0558 | 1.0558 | 0.04% | |
006331 | 1.1848 | 1.3285 | 0.04% | |
000591 | 1.856 | 1.856 | -0.60% | |
007753 | 1.0776 | 1.1826 | 0.04% | |
003717 | 0.996 | 0.996 | -0.60% | |
163809 | 1.713 | 1.733 | -0.60% | |
163819 | 1.1509 | 1.8046 | 0.04% | |
007709 | 104.9402 | 110.6442 | 0.01% | |
010167 | 1.375 | 1.375 | -0.60% | |
003213 | 1.1198 | 1.2904 | 0.04% | |
000939 | 0.606 | 1.653 | -0.60% | |
001035 | 1.0638 | 1.4828 | 0.04% | |
002535 | 1.3823 | 1.6173 | -0.60% | |
002536 | 1.3555 | 1.5905 | -0.60% | |
002614 | 0.83 | 1.155 | -0.60% | |
002615 | 0.821 | 1.146 | -0.60% | |
009411 | 0.6119 | 0.6119 | -0.60% | |
014624 | 1.1785 | 1.1785 | -0.69% | |
012600 | 0.63 | 0.63 | -0.69% | |
014453 | 0.707 | 0.707 | -0.69% | |
016965 | 1.0229 | 1.0909 | 0.04% | |
017005 | 2.597 | 2.597 | -0.60% | |
015386 | 3.634 | 3.634 | -0.60% | |
015438 | 1.0286 | 1.0816 | 0.04% | |
019427 | 0.9938 | 0.9938 | -0.60% | |
019553 | 1.1071 | 1.1071 | -0.69% | |
019722 | 1.1269 | 1.1269 | -0.60% | |
018540 | 1.0329 | 1.0329 | -0.60% | |
018556 | 1.621 | 1.621 | -0.60% | |
021905 | 1.0198 | 1.0198 | -0.60% | |
006243 | 1.6928 | 1.7328 | -0.60% | |
001370 | 1.297 | 1.297 | -0.60% | |
000372 | 1.1349 | 1.5947 | 0.04% | |
163808 | 1.775 | 1.785 | -0.69% | |
163825 | 1.2404 | 1.2924 | 0.04% | |
007709 | 104.9402 | 110.6442 | 0.00% | |
010172 | 1.722 | 1.722 | -0.60% | |
000817 | 1.033 | 1.444 | 0.04% | |
002057 | 1.1951 | 1.5591 | -0.60% | |
001476 | 1.725 | 1.725 | -0.69% | |
006677 | 1.0917 | 1.1911 | 0.04% | |
009345 | 0.8819 | 0.8819 | -0.60% | |
012181 | 1.699 | 1.699 | -0.69% | |
012192 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | |
008232 | 1.1333 | 1.1619 | 0.04% | |
012704 | 0.7559 | 0.7559 | -0.60% | |
014397 | 1.1125 | 1.1125 | 0.04% | |
016150 | 1.1031 | 1.1031 | 0.04% | |
015501 | 1.101 | 1.101 | 0.04% | |
013653 | 1.0278 | 1.1188 | 0.04% | |
019950 | 1.1068 | 1.1068 | -0.60% | |
018701 | 1.1389 | 1.2229 | 0.04% | |
021904 | 1.0223 | 1.0223 | -0.60% | |
020617 | 1.0039 | 1.0039 | -0.69% | |
015944 | 1.0607 | 1.0607 | -0.60% | |
020251 | 1.0344 | 1.0344 | -0.69% | |
018074 | 1.0502 | 1.0711 | 0.04% | |
021120 | 1.0534 | 1.0534 | 0.04% | |
000120 | 2.074 | 2.109 | -0.60% | |
000305 | 1.1211 | 1.6103 | 0.04% | |
163818 | 2.025 | 2.025 | -0.60% | |
163823 | 1.4406 | 2.2176 | -0.60% | |
007566 | 1.0536 | 1.1157 | 0.04% | |
005852 | 1.3944 | 1.8464 | 0.04% | |
004881 | 1.0935 | 1.249 | -0.69% | |
010083 | 1.0345 | 1.149 | 0.04% | |
010159 | 2.3811 | 2.8111 | -0.60% | |
000996 | 0.718 | 0.718 | -0.69% | |
002054 | 1.0788 | 1.588 | -0.60% | |
002058 | 1.1877 | 1.5476 | -0.60% | |
010933 | 1.2241 | 1.291 | 0.04% | |
011044 | 0.9149 | 0.9149 | -0.60% | |
009877 | 0.6418 | 0.6418 | -0.69% | |
001677 | 2.479 | 2.479 | -0.69% | |
009379 | 0.7607 | 0.7607 | -0.69% | |
008146 | 1.0579 | 1.089 | 0.04% | |
518890 | 7.3824 | 1.7764 | 0.65% | |
012706 | 0.6914 | 0.6914 | -0.60% | |
014455 | 0.7455 | 0.7455 | -0.69% | |
014537 | 0.8908 | 0.8908 | -0.60% | |
016520 | 1.2961 | 1.2961 | -0.60% | |
019708 | 1.729 | 1.729 | -0.60% | |
019723 | 1.1227 | 1.1227 | -0.60% | |
018537 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | |
018538 | 1.064 | 1.064 | 0.04% | |
018581 | 1.1969 | 1.1969 | 0.04% | |
021851 | 1.0893 | 1.1453 | -0.69% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 973.70 | 46.28 |
2 | 债券及货币 | 603.58 | 28.69 |
3 | 现金 | 472.46 | 22.46 |
4 | 其他资产 | 20.31 | 00.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600547 | 山东黄金 | 01.63 | 43.81 | 2.08% | 0.83 |
601899 | 紫金矿业 | 01.89 | 34.25 | 1.63% | 1.89 |
000975 | 山金国际 | 01.78 | 34.18 | 1.62% | 1.78 |
600233 | 圆通速递 | 01.98 | 25.15 | 1.20% | 0.60 |
002714 | 牧原股份 | 00.62 | 24.01 | 1.14% | 0.62 |
000933 | 神火股份 | 01.25 | 23.45 | 1.11% | 0.00 |
600988 | 赤峰黄金 | 01.00 | 22.90 | 1.09% | 1.00 |
600489 | 中金黄金 | 01.57 | 22.09 | 1.05% | 0.05 |
000895 | 双汇发展 | 00.81 | 21.85 | 1.04% | 0.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 02.85 | 21.66 | 1.03% | 2.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 01.30(万张) | 131.12(万元) | 6.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.19 |
2 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.03 |
3 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.002 |
4 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.02 |
5 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.039 |
6 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.044 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.77% | 17.07% | -8.45% | -3.12% | 1.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 4.27% | 5.06% | 5.06% | 17.07% | -23.3% | -14.67% | 10.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 1.11 | 0.60 |
夏普比率 | 72.19 | -53.13 | -25.20 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | 0.08 | -0.14 | -0.05 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月31日
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