基金公司中银基金管理有限公司 基金经理白洁,武苇杭 申购费率0.0% 基金规模26.18亿 (2022-06-30) |
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基金代码010871 | 基金经理白洁,武苇杭 | 最新份额9,512.06万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模26.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2020-12-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金重点投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则:
(1)基金收益分配方式为现金方式;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次,至少1次;
(5)在符合上述收益分配条件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;
(6)基金合同生效不满3个月的,收益可不分配;
(7)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2.本基金封闭期满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%;
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
(4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-11 | 1.1419 | 1.2193 | 0.11% |
2025-6-10 | 1.1407 | 1.2181 | -0.11% |
2025-6-9 | 1.1419 | 1.2193 | 0.08% |
2025-6-6 | 1.141 | 1.2184 | 0.06% |
2025-6-5 | 1.1403 | 1.2177 | 0.04% |
2025-6-4 | 1.1398 | 1.2172 | 0.12% |
2025-6-3 | 1.1384 | 1.2158 | 0.04% |
2025-5-30 | 1.1379 | 1.2153 | 0.04% |
2025-5-29 | 1.1374 | 1.2148 | 0.09% |
2025-5-28 | 1.1364 | 1.2138 | 0.02% |
2025-5-27 | 1.1362 | 1.2136 | -0.10% |
2025-5-26 | 1.1373 | 1.2147 | -0.05% |
2025-5-23 | 1.1379 | 1.2153 | -0.05% |
2025-5-22 | 1.1385 | 1.2159 | -0.09% |
2025-5-21 | 1.1395 | 1.2169 | 0.03% |
2025-5-20 | 1.1392 | 1.2166 | 0.06% |
2025-5-19 | 1.1385 | 1.2159 | 0.09% |
2025-5-16 | 1.1375 | 1.2149 | 0.04% |
2025-5-15 | 1.1371 | 1.2145 | -0.16% |
2025-5-14 | 1.1389 | 1.2163 | -0.03% |
白洁(BAIJie)女士:中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理,2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理,2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理,2020年12月至今任中银欣享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理,2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2024年4月至今任中银月月鑫基金经理,2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 8.7 | 25.86% | 24.74% |
中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 8.7 | 28.86% | 24.72% |
中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 4.1 | -5.16% | 7.08% |
中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中银理财60天债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.6 | 7.08% | 4.10% |
中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 8.2 | 29.83% | 27.00% |
中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.0 | 4.77% | 2.79% |
中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 4.1 | -4.24% | 7.08% |
中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
中银理财60天债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.6 | 6.74% | 4.10% |
中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
中银欣享利率债债券 | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.5 | 9.79% | 8.78% |
中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
中银产业债定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
武苇杭 | 2025-03-26 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
白洁 | 2025-03-26 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
周毅 | 2020-12-11 至 2025-03-26 | 4年3个月零15天 | 8.98 | 9.19 |
奚鹏洲 | 2020-12-11 至 2022-12-04 | 1年-1个月零23天 | 6.10 | 6.46 |
武苇杭女士:统计学硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2023年12月至今任中银恒优基金基金经理,2024年1月至今任中银澳享基金基金经理,2025年1月至今任中银乐享基金基金经理,2025年3月至今任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.5 | 1.22% | 0.41% |
中银乐享债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.5 | 1.16% | 0.41% |
中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
武苇杭 | 2025-03-26 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
白洁 | 2025-03-26 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
周毅 | 2020-12-11 至 2025-03-26 | 4年3个月零15天 | 8.98 | 9.19 |
奚鹏洲 | 2020-12-11 至 2022-12-04 | 1年-1个月零23天 | 6.10 | 6.46 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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960011 | 0.279 | 0.6471 | 0.42% | |
960012 | 1.2637 | 2.6479 | 0.42% | |
012191 | 1.0273 | 1.0273 | 0.07% | |
012264 | 0.612 | 0.734 | 0.42% | |
004767 | 1.0248 | 1.2229 | 0.07% | |
163805 | 0.6154 | 2.6405 | 0.42% | |
163810 | 2.654 | 2.674 | 0.42% | |
163816 | 3.0057 | 3.0057 | 0.07% | |
163817 | 2.8554 | 2.8554 | 0.07% | |
163819 | 1.1551 | 1.8088 | 0.07% | |
163821 | 1.743 | 1.743 | 0.58% | |
163823 | 1.4632 | 2.2524 | 0.42% | |
005690 | 1.0548 | 1.2395 | 0.07% | |
015869 | 1.0594 | 1.1131 | 0.07% | |
020398 | 1.5289 | 1.5289 | 0.42% | |
019554 | 1.1274 | 1.1274 | 0.58% | |
019555 | 1.284 | 1.284 | 0.58% | |
018701 | 1.1424 | 1.2264 | 0.07% | |
008936 | 1.1602 | 1.3202 | 0.07% | |
007335 | 1.0453 | 1.1712 | 0.07% | |
007566 | 1.0551 | 1.1172 | 0.07% | |
010884 | 1.0416 | 1.1316 | 0.07% | |
006847 | 1.1171 | 1.2407 | 0.07% | |
006853 | 1.16 | 1.2386 | 0.07% | |
023670 | 1.0004 | 1.0004 | 0.58% | |
017005 | 2.636 | 2.636 | 0.42% | |
016520 | 1.3504 | 1.3504 | 0.42% | |
009379 | 0.7682 | 0.7682 | 0.58% | |
001127 | 0.966 | 0.966 | 0.42% | |
000190 | 1.759 | 2.079 | 0.42% | |
000372 | 1.1383 | 1.5981 | 0.07% | |
000432 | 1.595 | 1.595 | 0.42% | |
003717 | 1.007 | 1.007 | 0.42% | |
163801 | 0.8069 | 4.3044 | 0.42% | |
006224 | 1.1136 | 1.2734 | 0.07% | |
005610 | 1.0589 | 1.2862 | 0.07% | |
016150 | 1.1056 | 1.1056 | 0.07% | |
017784 | 1.3136 | 1.3136 | 0.42% | |
015944 | 1.0613 | 1.0613 | 0.42% | |
020397 | 1.547 | 1.547 | 0.42% | |
019708 | 1.771 | 1.771 | 0.42% | |
019723 | 1.1647 | 1.1647 | 0.42% | |
019996 | 1.0548 | 1.1085 | 0.07% | |
018538 | 1.0664 | 1.0664 | 0.07% | |
010933 | 1.2249 | 1.2918 | 0.07% | |
010962 | 0.949 | 0.949 | 0.42% | |
001677 | 2.585 | 2.585 | 0.58% | |
006677 | 1.0925 | 1.1919 | 0.07% | |
006846 | 1.14 | 1.2653 | 0.07% | |
010083 | 1.0368 | 1.1513 | 0.07% | |
010159 | 2.5131 | 2.9431 | 0.42% | |
010312 | 1.5516 | 1.5516 | 0.42% | |
000996 | 0.733 | 0.733 | 0.58% | |
002056 | 1.0849 | 1.5761 | 0.42% | |
010812 | 2.538 | 2.538 | 0.58% | |
021119 | 1.0582 | 1.0582 | 0.07% | |
023668 | 1.0006 | 1.0006 | 0.58% | |
022860 | 0.997 | 0.997 | 0.58% | |
016895 | 0.9667 | 0.9667 | 0.42% | |
017132 | 1.019 | 1.019 | 0.58% | |
017206 | 1.036 | 1.056 | 0.07% | |
014623 | 1.2038 | 1.2038 | 0.58% | |
015120 | 1.0088 | 1.0812 | 0.07% | |
016717 | 1.0856 | 1.0856 | 0.07% | |
012706 | 0.7029 | 0.7029 | 0.42% | |
012192 | 1.0127 | 1.0127 | 0.07% | |
000305 | 1.1235 | 1.6127 | 0.07% | |
163811 | 1.4689 | 1.9439 | 0.07% | |
006243 | 1.7147 | 1.7547 | 0.42% | |
006331 | 1.1888 | 1.3325 | 0.07% | |
000572 | 1.406 | 1.837 | 0.42% | |
021851 | 1.1022 | 1.1582 | 0.58% | |
021997 | 1.1102 | 1.1152 | 0.07% | |
019129 | 1.0695 | 1.0785 | 0.07% | |
018074 | 1.0524 | 1.0733 | 0.07% | |
019426 | 1.0286 | 1.0286 | 0.42% | |
019556 | 1.2767 | 1.2767 | 0.58% | |
007100 | 1.4015 | 1.5515 | 0.07% | |
005072 | 1.0591 | 1.3091 | 0.07% | |
380009 | 1.4301 | 1.8821 | 0.07% | |
011045 | 0.899 | 0.899 | 0.42% | |
002615 | 0.827 | 1.152 | 0.42% | |
000939 | 0.621 | 1.668 | 0.42% | |
002054 | 1.0869 | 1.5961 | 0.42% | |
014624 | 1.1963 | 1.1963 | 0.58% | |
015089 | 1.3798 | 1.3798 | 0.42% | |
015386 | 3.727 | 3.727 | 0.42% | |
015438 | 1.01 | 1.083 | 0.07% | |
014537 | 0.9096 | 0.9096 | 0.42% | |
012631 | 0.9526 | 1.5179 | 0.42% | |
009477 | 1.7751 | 1.7751 | 0.24% | |
007753 | 1.0821 | 1.1871 | 0.07% | |
163803 | 0.2792 | 4.0386 | 0.42% | |
163822 | 3.776 | 3.876 | 0.42% | |
563760 | 1.0035 | 1.0035 | 0.58% | |
019950 | 1.1309 | 1.1309 | 0.42% | |
018556 | 1.661 | 1.661 | 0.42% | |
018581 | 1.2008 | 1.2008 | 0.07% | |
004844 | 1.0454 | 1.2904 | 0.07% | |
010871 | 1.1419 | 1.2193 | 0.07% | |
009924 | 1.0925 | 1.1595 | 0.07% | |
009345 | 0.8972 | 0.8972 | 0.42% | |
002535 | 1.394 | 1.629 | 0.42% | |
010321 | 1.6284 | 1.6284 | 0.58% | |
010500 | 1.9206 | 1.9755 | 0.42% | |
002058 | 1.1886 | 1.5485 | 0.42% | |
021666 | 1.0563 | 1.0563 | 0.42% | |
017133 | 1.0083 | 1.0083 | 0.58% | |
014399 | 1.0851 | 1.0851 | 0.07% | |
012181 | 1.719 | 1.719 | 0.58% | |
012205 | 1.0587 | 1.0587 | 0.07% | |
007752 | 1.1086 | 1.2136 | 0.07% | |
000120 | 2.096 | 2.131 | 0.42% | |
163808 | 1.796 | 1.806 | 0.58% | |
163809 | 1.73 | 1.75 | 0.42% | |
163812 | 1.4408 | 1.8668 | 0.07% | |
002985 | 1.3769 | 1.5369 | 0.07% | |
002461 | 1.227 | 1.517 | 0.42% | |
021904 | 1.05 | 1.05 | 0.42% | |
020250 | 1.0308 | 1.0308 | 0.58% | |
018239 | 1.0358 | 1.0558 | 0.07% | |
019427 | 1.0232 | 1.0232 | 0.42% | |
019949 | 1.1343 | 1.1343 | 0.42% | |
005852 | 1.3991 | 1.8511 | 0.07% | |
008773 | 1.0568 | 1.115 | 0.42% | |
009026 | 1.3225 | 1.3225 | 0.42% | |
004871 | 1.5795 | 1.5795 | 0.42% | |
004881 | 1.1066 | 1.2621 | 0.58% | |
004038 | 1.1212 | 1.3186 | 0.07% | |
380006 | 1.1913 | 1.5537 | 0.07% | |
007708 | 104.9841 | 110.3386 | 0.00% | |
006678 | 1.0865 | 1.1844 | 0.07% | |
010172 | 1.727 | 1.727 | 0.42% | |
010311 | 1.0843 | 1.2398 | 0.58% | |
005274 | 1.4073 | 1.5073 | 0.42% | |
023669 | 1.0003 | 1.0003 | 0.58% | |
022685 | 1.2807 | 1.2807 | 0.58% | |
022728 | 1.0083 | 1.0083 | 0.58% | |
518890 | 7.445 | 1.7915 | 0.24% | |
012600 | 0.6548 | 0.6548 | 0.58% | |
008663 | 1.149 | 1.169 | 0.07% | |
012134 | 1.0359 | 1.1309 | 0.07% | |
009414 | 1.6579 | 1.6579 | 0.58% | |
009478 | 1.7462 | 1.7462 | 0.24% | |
004548 | 1.1186 | 1.4152 | 0.07% | |
001235 | 1.2294 | 1.4496 | 0.07% | |
000057 | 1.783 | 1.783 | 0.42% | |
163827 | 1.186 | 1.551 | 0.07% | |
002288 | 1.3653 | 1.4653 | 0.42% | |
021905 | 1.0473 | 1.0473 | 0.42% | |
015807 | 0.954 | 0.954 | 0.42% | |
018997 | 1.0327 | 1.0437 | 0.07% | |
020251 | 1.0346 | 1.0346 | 0.58% | |
018537 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | |
018539 | 1.0422 | 1.0422 | 0.42% | |
018540 | 1.0353 | 1.0353 | 0.42% | |
007318 | 1.2117 | 1.2317 | 0.42% | |
007709 | 104.9841 | 110.6881 | 0.00% | |
010167 | 1.378 | 1.378 | 0.42% | |
022137 | 1.2012 | 1.2012 | 0.58% | |
021665 | 1.06 | 1.06 | 0.42% | |
023275 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% | |
016896 | 0.9587 | 0.9587 | 0.42% | |
017205 | 1.0245 | 1.0591 | 0.07% | |
008146 | 1.0581 | 1.0892 | 0.07% | |
008232 | 1.1368 | 1.1654 | 0.07% | |
014845 | 1.309 | 1.309 | 0.42% | |
013839 | 1.1025 | 1.1025 | 0.07% | |
015501 | 1.1018 | 1.1018 | 0.07% | |
013653 | 1.0145 | 1.1205 | 0.07% | |
014454 | 1.6795 | 1.6795 | 0.42% | |
014455 | 0.7527 | 0.7527 | 0.58% | |
014505 | 1.2483 | 1.8569 | 0.42% | |
012704 | 0.7728 | 0.7728 | 0.42% | |
012707 | 0.6933 | 0.6933 | 0.42% | |
008662 | 1.0948 | 1.1699 | 0.07% | |
001370 | 1.325 | 1.325 | 0.42% | |
163804 | 1.2624 | 4.2421 | 0.42% | |
163806 | 1.1831 | 1.8713 | 0.07% | |
163818 | 2.075 | 2.075 | 0.42% | |
163825 | 1.2443 | 1.2963 | 0.07% | |
000805 | 1.675 | 1.675 | 0.42% | |
005689 | 2.5602 | 3.0237 | 0.42% | |
002462 | 1.225 | 1.513 | 0.42% | |
016149 | 1.1116 | 1.1116 | 0.07% | |
019553 | 1.134 | 1.134 | 0.58% | |
006952 | 1.2576 | 1.2776 | 0.42% | |
007035 | 1.0692 | 1.1654 | 0.07% | |
004899 | 1.0353 | 1.3022 | 0.07% | |
380010 | 1.0465 | 1.1286 | 0.07% | |
380011 | 1.0521 | 1.1492 | 0.07% | |
010965 | 0.9635 | 0.9635 | 0.42% | |
009877 | 0.6672 | 0.6672 | 0.58% | |
009346 | 0.8707 | 0.8707 | 0.42% | |
002536 | 1.367 | 1.602 | 0.42% | |
002614 | 0.837 | 1.162 | 0.42% | |
010204 | 0.6827 | 0.6827 | 0.58% | |
010484 | 0.9886 | 0.9886 | 0.42% | |
020617 | 1.0073 | 1.0073 | 0.58% | |
020618 | 1.007 | 1.007 | 0.58% | |
022729 | 1.0078 | 1.0078 | 0.58% | |
023276 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
008147 | 1.0463 | 1.0735 | 0.07% | |
008233 | 1.1262 | 1.1486 | 0.07% | |
013838 | 1.1083 | 1.1083 | 0.07% | |
014050 | 0.7594 | 0.7594 | 0.42% | |
014398 | 1.1092 | 1.1092 | 0.07% | |
014400 | 1.071 | 1.071 | 0.07% | |
016718 | 1.0806 | 1.0806 | 0.07% | |
012705 | 0.7562 | 0.7562 | 0.42% | |
012204 | 1.076 | 1.076 | 0.07% | |
012236 | 0.275 | 0.4001 | 0.42% | |
003848 | 1.0171 | 1.4691 | 0.42% | |
003849 | 1.0249 | 1.4749 | 0.42% | |
163807 | 0.9649 | 3.2827 | 0.42% | |
510270 | 1.3428 | 1.5669 | 0.58% | |
006421 | 1.066 | 1.2201 | 0.07% | |
000591 | 1.874 | 1.874 | 0.42% | |
019722 | 1.1692 | 1.1692 | 0.42% | |
380005 | 1.2015 | 1.6005 | 0.07% | |
007718 | 1.9507 | 2.0062 | 0.42% | |
011044 | 0.9231 | 0.9231 | 0.42% | |
001476 | 1.746 | 1.746 | 0.58% | |
010509 | 1.0313 | 1.2495 | 0.07% | |
002057 | 1.196 | 1.56 | 0.42% | |
588720 | 0.993 | 0.993 | 0.58% | |
022347 | 1.7711 | 1.7711 | 0.24% | |
021193 | 1.1195 | 1.1667 | 0.07% | |
021120 | 1.0558 | 1.0558 | 0.07% | |
022859 | 0.9975 | 0.9975 | 0.58% | |
016965 | 1.0252 | 1.0932 | 0.07% | |
014049 | 0.773 | 0.773 | 0.42% | |
015365 | 0.737 | 0.737 | 0.42% | |
014397 | 1.1167 | 1.1167 | 0.07% | |
014453 | 0.722 | 0.722 | 0.58% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 863.28 | 01.28 |
2 | 债券及货币 | 81,746.74 | 121.48 |
3 | 现金 | 430.81 | 00.64 |
4 | 其他资产 | 51.19 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601689 | 拓普集团 | 04.58 | 264.45 | 0.39% | 4.58 |
001965 | 招商公路 | 11.90 | 157.62 | 0.23% | -13.00 |
000034 | 神州数码 | 02.30 | 94.66 | 0.14% | 2.30 |
600900 | 长江电力 | 03.00 | 83.43 | 0.12% | -3.62 |
002422 | 科伦药业 | 02.16 | 69.72 | 0.10% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 03.57 | 64.71 | 0.10% | 0.00 |
600487 | 亨通光电 | 03.08 | 51.26 | 0.08% | 0.00 |
002050 | 三花智控 | 01.19 | 34.27 | 0.05% | 0.00 |
300682 | 朗新集团 | 02.26 | 28.47 | 0.04% | 0.00 |
688676 | 金盘科技 | 00.37 | 14.69 | 0.02% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240303 | 24进出03 | 50.00(万张) | 5,125.97(万元) | 7.62(%) |
2 | 185697 | 22招证Y2 | 30.00(万张) | 3,182.32(万元) | 4.73(%) |
3 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 30.00(万张) | 3,124.18(万元) | 4.64(%) |
4 | 188664 | 21海通09 | 30.00(万张) | 3,109.46(万元) | 4.62(%) |
5 | 175665 | 21信地02 | 30.00(万张) | 3,051.91(万元) | 4.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.0444 |
2 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.033 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.14% | 4.45% | 3.06% | 0.0% | 3.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 1.21% | 2.25% | 2.25% | 4.45% | 9.46% | 0.0% | 17.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
夏普比率 | 117.36 | 136.68 | 91.84 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
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