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中银价值发现混合发起A  019949
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理刘腾
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.2909
1.2909
29.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.22% -0.01% 1363/8891
最近一月 5.35% 0.02% 1023/8816
最近三月 5.62% 0.09% 4850/8658
最近一年 27.76% 0.22% 2667/8130
(2025-11-14)
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本基金沪深300同类基金
基金代码019949 基金经理刘腾 最新份额1,015.44万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-08-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.56亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期 稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债
券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股
票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他
银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-14 1.2909 1.2909 -1.04%
2025-11-13 1.3045 1.3045 0.72%
2025-11-12 1.2952 1.2952 0.30%
2025-11-11 1.2913 1.2913 0.15%
2025-11-10 1.2894 1.2894 1.10%
2025-11-7 1.2754 1.2754 0.09%
2025-11-6 1.2743 1.2743 0.82%
2025-11-5 1.2639 1.2639 0.10%
2025-11-4 1.2626 1.2626 -0.13%
2025-11-3 1.2643 1.2643 1.36%
2025-10-31 1.2473 1.2473 -0.54%
2025-10-30 1.2541 1.2541 0.13%
2025-10-29 1.2525 1.2525 -0.05%
2025-10-28 1.2531 1.2531 -0.61%
2025-10-27 1.2608 1.2608 0.99%
2025-10-24 1.2484 1.2484 -0.09%
2025-10-23 1.2495 1.2495 0.37%
2025-10-22 1.2449 1.2449 -0.22%
2025-10-21 1.2477 1.2477 0.69%
2025-10-20 1.2392 1.2392 0.76%

刘腾(LIUTeng)先生:金融学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理,现任中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理,2020年6月至今任中银顺兴回报基金基金经理,2020年12月至2024年3月任中银顺盈回报基金基金经理,2021年1月至2023年5月任中银顺泽回报基金基金经理,2021年11月至2023年3月任中银兴利稳健回报基金基金经理,2024年3月至今任中银蓝筹基金基金经理,2024年8月至今任中银价值发现基金基金经理,2025年4月至今任中银价值基金基金经理。

任职期间收益
中银价值发现混合发起A  2024-07-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银兴利稳健回报灵活配置混合A混合型2021-09-24 至 2023-03-20 1.5-17.16% -13.93% 
中银兴利稳健回报灵活配置混合C混合型2021-09-24 至 2023-03-20 1.5-17.84% -13.93% 
中银顺泽回报一年持有期混合A混合型2020-12-19 至 2023-05-16 2.4-9.73% -12.91% 
中银价值发现混合发起A混合型2024-07-29 至 今 1.3--  --  
中银价值发现混合发起C混合型2024-07-29 至 今 1.3--  --  
中银蓝筹混合混合型2024-03-14 至 今 1.7--  --  
中银金融地产混合C混合型2020-10-16 至 今 5.1-26.00% -18.78% 
中银顺泽回报一年持有期混合C混合型2020-12-19 至 2023-05-16 2.4-10.99% -12.91% 
中银金融地产混合A混合型2017-08-23 至 今 8.213.44% 26.21% 
中银价值混合A混合型2025-04-24 至 今 0.6--  --  
中银双息回报混合A混合型2018-08-25 至 今 7.246.24% 34.84% 
中银顺兴回报一年持有期混合A混合型2020-05-26 至 今 5.5-24.40% -4.22% 
中银顺兴回报一年持有期混合C混合型2020-05-26 至 今 5.5-26.03% -4.22% 
中银顺盈回报一年持有期混合混合型2020-11-04 至 2024-01-25 3.20.81% -17.29% 
中银双息回报混合C混合型2021-12-28 至 今 3.9-28.23% -30.15% 
中银价值混合C混合型2025-04-24 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘腾2024-07-29 至 今1年3个月零17天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000939 0.837 1.884 -1.29%
002058 1.1967 1.5566 -1.29%
002288 1.8352 1.9352 -1.29%
002536 1.4524 1.6874 -1.29%
002985 1.384 1.544 -0.06%
003717 1.2621 1.2891 -1.29%
005274 1.4938 1.5938 -1.29%
006677 1.1001 1.1995 -0.06%
006853 1.1626 1.2412 -0.06%
007718 2.1904 2.2459 -1.29%
008147 1.0432 1.0804 -0.06%
009255 1.0258 1.1583 -0.06%
010172 1.758 1.758 -1.29%
010500 2.1531 2.208 -1.29%
010962 1.1618 1.1618 -1.29%
011045 0.9039 0.9039 -1.29%
012205 1.1122 1.1122 -0.06%
012706 0.9387 0.9387 -1.29%
014453 0.866 0.866 -1.51%
014454 1.8057 1.8057 -1.29%
014845 1.857 1.857 -1.29%
015386 4.504 4.504 -1.29%
015807 1.163 1.163 -1.29%
017784 1.6076 1.6076 -1.29%
018074 1.0539 1.0748 -0.06%
019553 1.4086 1.4086 -1.51%
022685 1.5592 1.5592 -1.51%
022729 1.3596 1.3596 -1.51%
023104 1.0614 1.0614 -1.51%
023275 1.037 1.037 -0.06%
023670 1.1756 1.1756 -1.51%
163817 3.291 3.291 -0.06%
163818 2.512 2.512 -1.29%
518890 9.1113 2.1925 -0.72%
960011 0.3689 0.737 -1.29%
000190 1.793 2.113 -1.29%
003770 1.2714 1.3404 -0.06%
003832 1.0967 1.3216 -0.06%
004722 1.1129 1.3237 -0.06%
004882 1.162 1.2973 -0.06%
004899 1.0299 1.3068 -0.06%
007035 1.0729 1.1691 -0.06%
007712 1.0788 1.312 -0.06%
012191 1.0468 1.0468 -0.06%
017005 2.932 2.932 -1.29%
018537 1.0848 1.0848 -0.06%
020618 1.0743 1.0743 -1.51%
021904 1.0332 1.0332 -1.29%
024903 1.0651 1.0651 -1.51%
163806 1.2129 1.9011 -0.06%
163810 2.957 2.977 -1.29%
163812 1.5305 1.9565 -0.06%
163822 4.571 4.671 -1.29%
510270 1.5141 1.7668 -1.51%
563760 1.2244 1.2244 -1.51%
000817 1.026 1.453 -0.06%
001370 1.883 1.883 -1.29%
001476 2.398 2.398 -1.51%
001677 3.706 3.706 -1.51%
002461 1.228 1.518 -1.29%
002535 1.4817 1.7167 -1.29%
002826 1.3127 1.4927 -0.06%
003848 1.0404 1.4924 -1.29%
004723 1.0425 1.3313 -0.06%
004871 1.7397 1.7397 -1.29%
005852 1.4383 1.8903 -0.06%
006331 1.2159 1.3596 -0.06%
006678 1.0935 1.1914 -0.06%
007318 1.2706 1.2906 -1.29%
007566 1.0572 1.1193 -0.06%
008936 1.1552 1.3852 -0.06%
009026 1.6212 1.6212 -1.29%
010204 0.7602 0.7602 -1.51%
010312 1.7063 1.7063 -1.29%
010509 1.0329 1.2511 -0.06%
010933 1.2335 1.3004 -0.06%
012204 1.1323 1.1323 -0.06%
012236 0.3634 0.4885 -1.29%
012600 0.6992 0.6992 -1.51%
012707 0.9242 0.9242 -1.29%
013839 1.1087 1.1087 -0.06%
014397 1.1393 1.1393 -0.06%
014455 1.0295 1.0295 -1.51%
014505 1.5034 2.112 -1.29%
015089 1.4609 1.4609 -1.29%
015120 1.0022 1.0827 -0.06%
017132 1.2791 1.2791 -1.51%
017206 1.0391 1.0591 -0.06%
019129 1.0731 1.0821 -0.06%
019427 1.618 1.618 -1.29%
019723 1.4423 1.4423 -1.29%
019949 1.2909 1.2909 -1.29%
020250 1.1761 1.1761 -1.51%
020398 1.827 1.827 -1.29%
020617 1.0761 1.0761 -1.51%
021119 1.0664 1.0664 -0.06%
021120 1.063 1.063 -0.06%
021997 1.1124 1.1174 -0.06%
022137 1.5337 1.5337 -1.51%
022347 2.1452 2.1452 -0.72%
022860 1.1962 1.1962 -1.51%
024720 1.124 1.124 -0.06%
163819 1.1815 1.8352 -0.06%
163825 1.2726 1.3246 -0.06%
588720 1.3676 1.3676 -1.51%
000805 2.27 2.27 -1.29%
002462 1.226 1.514 -1.29%
004038 1.1139 1.3215 -0.06%
004881 1.3203 1.4758 -1.51%
005322 1.1208 1.2478 -0.06%
006243 1.8508 1.8908 -1.29%
007100 1.4403 1.5903 -0.06%
007335 1.0489 1.1748 -0.06%
007709 105.5537 111.2577 0.00%
007753 1.1294 1.2344 -0.06%
008773 1.0158 1.134 -1.29%
009877 0.7135 0.7135 -1.51%
010311 1.2916 1.4471 -1.51%
012181 2.357 2.357 -1.51%
012631 1.1367 1.702 -1.29%
012705 0.9115 0.9115 -1.29%
014050 0.983 0.983 -1.29%
014400 1.1165 1.1165 -0.06%
015944 1.0671 1.0671 -1.29%
016520 1.8123 1.8123 -1.29%
018239 1.039 1.059 -0.06%
018538 1.0801 1.0801 -0.06%
018581 1.2044 1.2044 -0.06%
018701 1.1439 1.2279 -0.06%
019556 1.5548 1.5548 -1.51%
021851 1.3129 1.3689 -1.51%
025187 0.9356 0.9356 -1.51%
163805 0.6711 2.6962 -1.29%
163811 1.5625 2.0375 -0.06%
163823 1.7773 2.7359 -1.29%
380010 1.0385 1.1206 -0.06%
003849 1.0479 1.4979 -1.29%
006846 1.1416 1.2669 -0.06%
006847 1.117 1.2406 -0.06%
007708 105.5537 110.9082 0.00%
008233 1.1444 1.1668 -0.06%
008663 1.1323 1.1723 -0.06%
009346 0.9338 0.9338 -1.29%
009414 1.7464 1.7464 -1.51%
009477 2.1536 2.1536 -0.72%
013838 1.1152 1.1152 -0.06%
014049 1.0032 1.0032 -1.29%
015869 1.0643 1.118 -0.06%
016150 1.1127 1.1127 -0.06%
016717 1.0897 1.0897 -0.06%
016895 1.1853 1.1853 -1.29%
016896 1.1735 1.1735 -1.29%
017133 1.2636 1.2636 -1.51%
018539 1.0562 1.0562 -1.29%
021666 1.4588 1.4588 -1.29%
022728 1.3608 1.3608 -1.51%
023276 1.034 1.034 -0.06%
024859 1.1814 1.1814 -0.06%
024902 1.0653 1.0653 -1.51%
163803 0.3696 4.2686 -1.29%
163807 1.1534 3.4712 -1.29%
163816 3.4694 3.4694 -0.06%
163821 2.101 2.101 -1.51%
551060 100.1907 1.0019 -0.06%
960012 1.5253 2.9095 -1.29%
000057 1.696 1.696 -1.29%
000305 1.1244 1.6136 -0.06%
000432 1.889 1.889 -1.29%
000591 2.267 2.267 -1.29%
002054 1.1374 1.6847 -1.29%
002056 1.1348 1.6641 -1.29%
002057 1.2048 1.5688 -1.29%
002614 0.885 1.21 -1.29%
003313 1.0573 1.313 -0.06%
004767 1.0109 1.224 -0.06%
005689 2.8036 3.2671 -1.29%
006224 1.1159 1.2757 -0.06%
007752 1.159 1.264 -0.06%
008146 1.0568 1.0979 -0.06%
009345 0.9646 0.9646 -1.29%
009924 1.0583 1.1603 -0.06%
010321 1.7124 1.7124 -1.51%
011044 0.9305 0.9305 -1.29%
012264 0.824 0.946 -1.29%
013653 1.0158 1.1218 -0.06%
014623 1.5399 1.5399 -1.51%
015365 0.8024 0.8024 -1.29%
016149 1.1197 1.1197 -0.06%
019555 1.5663 1.5663 -1.51%
019708 1.682 1.682 -1.29%
019996 1.0393 1.112 -0.06%
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021905 1.0287 1.0287 -1.29%
024668 1.0287 1.0387 -0.06%
025186 0.9359 0.9359 -1.51%
025552 0.9975 0.9975 -1.51%
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014537 0.9772 0.9772 -1.29%
015438 1.0122 1.0852 -0.06%
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016718 1.0838 1.0838 -0.06%
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019426 1.6289 1.6289 -1.29%
019554 1.3979 1.3979 -1.51%
019722 1.4501 1.4501 -1.29%
019950 1.2848 1.2848 -1.29%
020397 1.8518 1.8518 -1.29%
021665 1.4662 1.4662 -1.29%
023105 1.0605 1.0605 -1.51%
023668 1.1778 1.1778 -1.51%
023669 1.1755 1.1755 -1.51%
163808 2.198 2.208 -1.51%
380005 1.2051 1.6041 -0.06%
380009 1.471 1.923 -0.06%
016689 1.049 1.098 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,157.8487.32
2债券及货币162.1112.23
3现金81.6106.15
4其他资产10.0200.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01398工商银行11.6060.794.58%4.70  
00939建设银行07.2049.173.71%0.00  
02318中国平安00.9043.593.29%0.15  
600845宝信软件01.8242.263.19%0.84  
00323马鞍山钢铁股份16.8040.953.09%-2.40  
000933神火股份01.9839.622.99%0.00  
00941中国移动00.5038.572.91%0.00  
600928西安银行08.3732.562.46%8.37  
01618中国中冶11.4028.212.13%11.40  
601665齐鲁银行04.7327.152.05%4.73  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0800.80(万张)80.51(万元)6.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.26%27.76%0.0%0.0%22.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.35%
5.62%
14.04%
28.42%
27.76%
0.0%
0.0%
29.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
0.08
0.00
夏普比率
249.59
242.11
0.00
特雷诺指数
0.05
0.60
0.00
詹森指数
0.13
0.14
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:20251122

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