公募基金 > 基金超市 > 中银彭博政策性银行债券1-5年指数
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理高志刚
申购费率0.05%
基金规模4.07亿  (2022-06-30)
1.0294
1.2476
25.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% -0.0% 5997/6918
最近一月 -0.12% 0.0% 6260/6875
最近三月 0.65% 0.01% 4175/6716
最近一年 3.15% 0.03% 2655/5990
(2025-05-30)
基金代码010509 基金经理高志刚 最新份额524,351.05万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模4.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-03-11 托管行上海银行股份有限公司
首募规模30.2亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 1.0294 1.2476 0.10%
2025-5-29 1.0284 1.2466 -0.09%
2025-5-28 1.0293 1.2475 -0.04%
2025-5-27 1.0297 1.2479 -0.04%
2025-5-26 1.0301 1.2483 0.01%
2025-5-23 1.03 1.2482 0.01%
2025-5-22 1.0299 1.2481 0.01%
2025-5-21 1.0298 1.248 -0.01%
2025-5-20 1.0299 1.2481 -0.01%
2025-5-19 1.03 1.2482 0.05%
2025-5-16 1.0295 1.2477 -0.03%
2025-5-15 1.0298 1.248 -0.08%
2025-5-14 1.0306 1.2488 -0.06%
2025-5-13 1.0312 1.2494 0.07%
2025-5-12 1.0305 1.2487 -0.15%
2025-5-9 1.032 1.2502 0.01%
2025-5-8 1.0319 1.2501 0.14%
2025-5-7 1.0305 1.2487 -0.01%
2025-5-6 1.0306 1.2488 0.00%
2025-4-30 1.0306 1.2488 0.06%

高志刚先生:金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2025年1月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金基金经理,2025年1月至今任中银丰实基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银彭博政策性银行债券1-5年指数  2025-01-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中债1-5年期国开行债券指数债券型2023-05-19 至 今 2.02.06% 1.18% 
中银彭博政策性银行债券1-5年指数债券型2025-01-03 至 今 0.4--  --  
中银丰实定期开放债券债券型2025-01-03 至 今 0.4--  --  
中银安享债券A债券型2022-12-06 至 今 2.54.49% 2.75% 
中银安享债券B债券型2023-11-08 至 今 1.61.69% 0.47% 
中银添盛39个月定期开放债券债券型2023-04-17 至 今 2.12.01% 1.38% 
中银荣享债券债券型2022-12-06 至 今 2.53.40% 2.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高志刚2025-01-03 至 今0年4个月零30天
田原2021-01-13 至 2025-01-033年-1个月零21天20.178.07
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005610 1.0567 1.284 0.04%
163812 1.4307 1.8567 0.04%
163816 2.9582 2.9582 0.04%
163822 3.681 3.781 -0.60%
006421 1.0645 1.2186 0.04%
008773 1.0541 1.1123 -0.60%
004038 1.1193 1.3167 0.04%
380009 1.4252 1.8772 0.04%
006853 1.1568 1.2354 0.04%
002826 1.2916 1.4716 0.04%
010484 0.9779 0.9779 -0.60%
011045 0.8912 0.8912 -0.60%
014398 1.1051 1.1051 0.04%
014399 1.0768 1.0768 0.04%
016717 1.0836 1.0836 0.04%
016718 1.0786 1.0786 0.04%
020397 1.3716 1.3716 -0.60%
018239 1.034 1.054 0.04%
019555 1.2441 1.2441 -0.69%
019949 1.11 1.11 -0.60%
018539 1.0397 1.0397 -0.60%
021193 1.1172 1.1644 0.04%
017784 1.276 1.276 -0.60%
023668 1.0001 1.0001 -0.69%
023669 0.9999 0.9999 -0.69%
005689 2.4254 2.8889 -0.60%
002461 1.226 1.516 -0.60%
002462 1.224 1.512 -0.60%
000432 1.566 1.566 -0.60%
163811 1.4583 1.9333 0.04%
163821 1.715 1.715 -0.69%
006952 1.2401 1.2601 -0.60%
007100 1.3968 1.5468 0.04%
004871 1.5118 1.5118 -0.60%
007318 1.2067 1.2267 -0.60%
007708 104.9402 110.2947 0.01%
010204 0.6576 0.6576 -0.69%
010312 1.4854 1.4854 -0.60%
010321 1.5188 1.5188 -0.69%
005322 1.1401 1.2406 0.04%
002056 1.0769 1.5681 -0.60%
009924 1.0902 1.1572 0.04%
012705 0.7399 0.7399 -0.60%
012707 0.682 0.682 -0.60%
008663 1.147 1.167 0.04%
012134 1.0341 1.1291 0.04%
012191 1.0218 1.0218 0.04%
012205 1.0474 1.0474 0.04%
012236 0.2675 0.3926 -0.60%
012264 0.597 0.719 -0.60%
009477 1.7616 1.7616 0.65%
008147 1.0462 1.0734 0.04%
014623 1.1858 1.1858 -0.69%
015089 1.3755 1.3755 -0.60%
010871 1.1379 1.2153 0.04%
010962 0.9253 0.9253 -0.60%
014400 1.063 1.063 0.04%
016896 0.9336 0.9336 -0.60%
017206 1.0342 1.0542 0.04%
013839 1.1017 1.1017 0.04%
018997 1.0318 1.0428 0.04%
019129 1.0683 1.0773 0.04%
019426 0.9991 0.9991 -0.60%
021997 1.1081 1.1131 0.04%
015807 0.944 0.944 -0.60%
015869 1.0559 1.1096 0.04%
022728 1.0044 1.0044 -0.69%
005690 1.0518 1.2365 0.04%
002288 1.3103 1.4103 -0.60%
003848 1.0159 1.4679 -0.60%
163801 0.7901 4.2876 -0.60%
163810 2.614 2.634 -0.60%
000572 1.403 1.834 -0.60%
000805 1.635 1.635 -0.60%
004844 1.043 1.288 0.04%
004882 1.1554 1.2907 0.04%
005072 1.0577 1.3077 0.04%
380010 1.0445 1.1266 0.04%
007712 1.1577 1.2909 0.04%
004548 1.1163 1.4129 0.04%
004767 1.0224 1.2205 0.04%
006846 1.1378 1.2631 0.04%
006847 1.1151 1.2387 0.04%
009255 1.0123 1.1448 0.04%
009346 0.856 0.856 -0.60%
003313 1.052 1.3077 0.04%
005274 1.4027 1.5027 -0.60%
008662 1.0933 1.1684 0.04%
009414 1.5463 1.5463 -0.69%
014845 1.281 1.281 -0.60%
015365 0.7215 0.7215 -0.60%
014454 1.6584 1.6584 -0.60%
016149 1.109 1.109 0.04%
015120 1.0073 1.0797 0.04%
014049 0.7565 0.7565 -0.60%
020398 1.358 1.358 -0.60%
563760 0.9992 0.9992 -0.69%
588720 0.9885 0.9885 -0.69%
022137 1.1834 1.1834 -0.69%
021665 1.0192 1.0192 -0.60%
021666 1.0158 1.0158 -0.60%
022685 1.2412 1.2412 -0.69%
022859 0.9821 0.9821 -0.69%
023276 1.0023 1.0023 0.04%
001235 1.2252 1.4454 0.04%
000190 1.754 2.074 -0.60%
003770 1.2647 1.3337 0.04%
003832 1.0914 1.3163 0.04%
003849 1.0237 1.4737 -0.60%
163803 0.2716 4.0192 -0.60%
163804 1.2305 4.2102 -0.60%
163805 0.6024 2.6275 -0.60%
163806 1.1788 1.867 0.04%
163807 0.9435 3.2613 -0.60%
163827 1.1784 1.5434 0.04%
002985 1.3749 1.5349 0.04%
007035 1.068 1.1642 0.04%
004899 1.0338 1.3007 0.04%
380005 1.1975 1.5965 0.04%
380006 1.1874 1.5498 0.04%
007335 1.0437 1.1696 0.04%
006678 1.0857 1.1836 0.04%
010500 1.7459 1.8008 -0.60%
012204 1.0643 1.0643 0.04%
008233 1.1228 1.1452 0.04%
010884 1.0398 1.1298 0.04%
010965 0.9393 0.9393 -0.60%
016895 0.9414 0.9414 -0.60%
017132 1.01 1.01 -0.69%
017133 0.9995 0.9995 -0.69%
020250 1.0308 1.0308 -0.69%
022347 1.7579 1.7579 0.65%
022729 1.0039 1.0039 -0.69%
022860 0.9818 0.9818 -0.69%
001127 0.956 0.956 -0.60%
000057 1.741 1.741 -0.60%
163817 2.8106 2.8106 0.04%
510270 1.3279 1.5495 -0.69%
006224 1.1115 1.2713 0.04%
008936 1.1528 1.3128 0.04%
009026 1.2844 1.2844 -0.60%
380011 1.05 1.1471 0.04%
007708 104.9402 110.2947 0.00%
007718 1.7727 1.8282 -0.60%
004722 1.1081 1.3189 0.04%
004723 1.0417 1.3275 0.04%
007752 1.1038 1.2088 0.04%
010311 1.0716 1.2271 -0.69%
010509 1.0294 1.2476 0.04%
010812 2.435 2.435 -0.69%
960011 0.2713 0.6394 -0.60%
960012 1.2321 2.6163 -0.60%
012631 0.9316 1.4969 -0.60%
009478 1.7332 1.7332 0.65%
014505 1.2169 1.8255 -0.60%
016689 1.0649 1.0939 0.04%
017205 1.0221 1.0567 0.04%
013838 1.1075 1.1075 0.04%
014050 0.7434 0.7434 -0.60%
018959 1.0346 1.0726 0.04%
019554 1.1008 1.1008 -0.69%
019556 1.2373 1.2373 -0.69%
019996 1.0519 1.1056 0.04%
023670 0.9999 0.9999 -0.69%
020618 1.0036 1.0036 -0.69%
003717 0.996 0.996 -0.60%
163809 1.713 1.733 -0.60%
163819 1.1509 1.8046 0.04%
006331 1.1848 1.3285 0.04%
000591 1.856 1.856 -0.60%
007709 104.9402 110.6442 0.01%
007753 1.0776 1.1826 0.04%
002535 1.3823 1.6173 -0.60%
002536 1.3555 1.5905 -0.60%
002614 0.83 1.155 -0.60%
002615 0.821 1.146 -0.60%
010167 1.375 1.375 -0.60%
003213 1.1198 1.2904 0.04%
000939 0.606 1.653 -0.60%
001035 1.0638 1.4828 0.04%
012600 0.63 0.63 -0.69%
009411 0.6119 0.6119 -0.60%
014624 1.1785 1.1785 -0.69%
015386 3.634 3.634 -0.60%
015438 1.0286 1.0816 0.04%
014453 0.707 0.707 -0.69%
016965 1.0229 1.0909 0.04%
017005 2.597 2.597 -0.60%
019427 0.9938 0.9938 -0.60%
019553 1.1071 1.1071 -0.69%
019722 1.1269 1.1269 -0.60%
018540 1.0329 1.0329 -0.60%
018556 1.621 1.621 -0.60%
021905 1.0198 1.0198 -0.60%
021119 1.0558 1.0558 0.04%
023275 1.0033 1.0033 0.04%
001370 1.297 1.297 -0.60%
000372 1.1349 1.5947 0.04%
163808 1.775 1.785 -0.69%
163825 1.2404 1.2924 0.04%
006243 1.6928 1.7328 -0.60%
007709 104.9402 110.6442 0.00%
001476 1.725 1.725 -0.69%
006677 1.0917 1.1911 0.04%
009345 0.8819 0.8819 -0.60%
010172 1.722 1.722 -0.60%
000817 1.033 1.444 0.04%
002057 1.1951 1.5591 -0.60%
012704 0.7559 0.7559 -0.60%
012181 1.699 1.699 -0.69%
012192 1.0074 1.0074 0.04%
008232 1.1333 1.1619 0.04%
015501 1.101 1.101 0.04%
013653 1.0278 1.1188 0.04%
014397 1.1125 1.1125 0.04%
016150 1.1031 1.1031 0.04%
020251 1.0344 1.0344 -0.69%
018074 1.0502 1.0711 0.04%
019950 1.1068 1.1068 -0.60%
018701 1.1389 1.2229 0.04%
021904 1.0223 1.0223 -0.60%
015944 1.0607 1.0607 -0.60%
020617 1.0039 1.0039 -0.69%
000120 2.074 2.109 -0.60%
000305 1.1211 1.6103 0.04%
163818 2.025 2.025 -0.60%
163823 1.4406 2.2176 -0.60%
004881 1.0935 1.249 -0.69%
007566 1.0536 1.1157 0.04%
005852 1.3944 1.8464 0.04%
001677 2.479 2.479 -0.69%
010083 1.0345 1.149 0.04%
010159 2.3811 2.8111 -0.60%
000996 0.718 0.718 -0.69%
002054 1.0788 1.588 -0.60%
002058 1.1877 1.5476 -0.60%
009877 0.6418 0.6418 -0.69%
518890 7.3824 1.7764 0.65%
012706 0.6914 0.6914 -0.60%
009379 0.7607 0.7607 -0.69%
008146 1.0579 1.089 0.04%
010933 1.2241 1.291 0.04%
011044 0.9149 0.9149 -0.60%
014455 0.7455 0.7455 -0.69%
014537 0.8908 0.8908 -0.60%
016520 1.2961 1.2961 -0.60%
019708 1.729 1.729 -0.60%
019723 1.1227 1.1227 -0.60%
018537 1.0676 1.0676 0.04%
018538 1.064 1.064 0.04%
018581 1.1969 1.1969 0.04%
021851 1.0893 1.1453 -0.69%
021120 1.0534 1.0534 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币553,095.19103.22
3现金114.7700.02
4其他资产02.2700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123031523进出15620.00(万张)64,469.98(万元)12.03(%)  
219021519国开15570.00(万张)62,041.22(万元)11.58(%)  
323040323农发03580.00(万张)60,001.40(万元)11.20(%)  
423041523农发15490.00(万张)50,973.83(万元)9.51(%)  
524031524进出15380.00(万张)38,377.65(万元)7.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-262025-03-280.025
22024-12-232024-12-250.01
32024-09-242024-09-260.027
42024-06-242024-06-260.035
52024-03-252024-03-270.0295
62023-12-082023-12-120.04
72022-06-222022-06-240.01
82021-06-012021-06-030.0025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.57%3.15%6.98%0.0%5.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.12%
0.65%
-0.24%
-0.24%
3.15%
22.45%
0.0%
25.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.04
夏普比率
99.03
108.28
61.89
特雷诺指数
-0.10
-0.93
-0.30
詹森指数
0.02
0.02
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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