基金代码163807 | 基金经理黄珺 | 最新份额74,577.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模29.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-04-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模19.97亿 | 托管费0.2% |
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求中长期资本增值机会。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金的股票投资主要集中在具有行业领先地位的上市公司股票,即:在行业内居于龙头地位、在生产、技术、市场等方面具有比较竞争优势、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益和风险低于股票型基金,高于债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-21 | 1.0094 | 3.3272 | 0.61% |
2025-7-18 | 1.0033 | 3.3211 | -0.09% |
2025-7-17 | 1.0042 | 3.322 | 1.92% |
2025-7-16 | 0.9853 | 3.3031 | -0.37% |
2025-7-15 | 0.989 | 3.3068 | 0.34% |
2025-7-14 | 0.9856 | 3.3034 | -0.28% |
2025-7-11 | 0.9884 | 3.3062 | -0.17% |
2025-7-10 | 0.9901 | 3.3079 | -0.20% |
2025-7-9 | 0.9921 | 3.3099 | -0.30% |
2025-7-8 | 0.9951 | 3.3129 | 1.65% |
2025-7-7 | 0.9789 | 3.2967 | -0.45% |
2025-7-4 | 0.9833 | 3.3011 | -0.16% |
2025-7-3 | 0.9849 | 3.3027 | 1.14% |
2025-7-2 | 0.9738 | 3.2916 | -1.49% |
2025-7-1 | 0.9885 | 3.3063 | 0.88% |
2025-6-30 | 0.9799 | 3.2977 | 2.05% |
2025-6-27 | 0.9602 | 3.278 | 0.13% |
2025-6-26 | 0.959 | 3.2768 | -0.44% |
2025-6-25 | 0.9632 | 3.281 | 1.18% |
2025-6-24 | 0.952 | 3.2698 | 0.86% |
黄珺女士:中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2019年3月至今任中银主题基金基金经理,2020年2月至今任中银收益基金基金经理,2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理,2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理,2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理,2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
中银优选混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
中银优选混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.0 | -27.26% | -30.12% |
中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 3.4 | -21.40% | -21.33% |
中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 6.4 | 92.92% | 24.36% |
中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
中银收益混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 5.4 | 13.24% | -1.61% |
中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.4 | -25.59% | -19.29% |
中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.4 | -25.81% | -19.29% |
中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.0 | -27.95% | -30.12% |
中银收益混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 今 | 3.6 | -33.50% | -29.73% |
中银收益混合H | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 5.4 | 13.20% | -1.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄珺 | 2024-01-31 至 今 | 1年5个月零21天 | ||
王伟 | 2015-05-28 至 2024-01-31 | 8年8个月零3天 | 37.36 | 7.73 |
张琦 | 2011-09-26 至 2015-05-28 | 3年8个月零2天 | 188.67 | 131.94 |
俞岱曦 | 2009-04-21 至 2011-09-26 | 2年5个月零5天 | 14.27 | 11.21 |
李志磊 | 2009-02-18 至 2011-10-18 | 2年8个月零30天 | 11.84 | 13.50 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016150 | 1.1092 | 1.1092 | 0.03% | |
019427 | 1.1803 | 1.1803 | 0.31% | |
019554 | 1.1959 | 1.1959 | 0.48% | |
019722 | 1.24 | 1.24 | 0.31% | |
023105 | 1.0023 | 1.0023 | 0.48% | |
021193 | 1.1231 | 1.1703 | 0.03% | |
021119 | 1.0614 | 1.0614 | 0.03% | |
002462 | 1.232 | 1.52 | 0.31% | |
004767 | 1.0131 | 1.2262 | 0.03% | |
000057 | 1.709 | 1.709 | 0.31% | |
003770 | 1.2684 | 1.3374 | 0.03% | |
163801 | 0.822 | 4.3195 | 0.31% | |
163804 | 1.3167 | 4.2964 | 0.31% | |
163825 | 1.254 | 1.306 | 0.03% | |
007318 | 1.2284 | 1.2484 | 0.31% | |
004899 | 1.0382 | 1.3051 | 0.03% | |
005072 | 1.0615 | 1.3115 | 0.03% | |
380005 | 1.2069 | 1.6059 | 0.03% | |
380011 | 1.0521 | 1.1492 | 0.03% | |
010933 | 1.2279 | 1.2948 | 0.03% | |
011045 | 0.9069 | 0.9069 | 0.31% | |
009255 | 1.0157 | 1.1482 | 0.03% | |
010311 | 1.1366 | 1.2921 | 0.48% | |
010312 | 1.6681 | 1.6681 | 0.31% | |
000817 | 1.029 | 1.448 | 0.03% | |
008096 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | |
008098 | 0.1446 | 0.1446 | 0.00% | |
008147 | 1.0467 | 1.0739 | 0.03% | |
008233 | 1.1356 | 1.158 | 0.03% | |
960011 | 0.305 | 0.6731 | 0.31% | |
960012 | 1.3181 | 2.7023 | 0.31% | |
012704 | 0.8177 | 0.8177 | 0.31% | |
012181 | 1.894 | 1.894 | 0.48% | |
014505 | 1.3015 | 1.9101 | 0.31% | |
019949 | 1.1846 | 1.1846 | 0.31% | |
021905 | 1.0504 | 1.0504 | 0.31% | |
017784 | 1.3938 | 1.3938 | 0.31% | |
015944 | 1.0631 | 1.0631 | 0.31% | |
020398 | 1.7938 | 1.7938 | 0.31% | |
018239 | 1.0375 | 1.0575 | 0.03% | |
019555 | 1.3721 | 1.3721 | 0.48% | |
019556 | 1.3638 | 1.3638 | 0.48% | |
022137 | 1.2612 | 1.2612 | 0.48% | |
021120 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% | |
024668 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
024859 | 1.1665 | 1.1665 | 0.03% | |
023668 | 1.0345 | 1.0345 | 0.48% | |
022728 | 1.0351 | 1.0351 | 0.48% | |
004723 | 1.0439 | 1.3327 | 0.03% | |
007752 | 1.1225 | 1.2275 | 0.03% | |
007753 | 1.0952 | 1.2002 | 0.03% | |
003717 | 1.0478 | 1.0478 | 0.31% | |
163803 | 0.3054 | 4.1052 | 0.31% | |
163810 | 2.791 | 2.811 | 0.31% | |
163818 | 2.198 | 2.198 | 0.31% | |
006421 | 1.0683 | 1.2224 | 0.03% | |
000572 | 1.416 | 1.847 | 0.31% | |
008773 | 1.0649 | 1.1231 | 0.31% | |
008936 | 1.1387 | 1.3387 | 0.03% | |
009026 | 1.4038 | 1.4038 | 0.31% | |
004871 | 1.6987 | 1.6987 | 0.31% | |
004882 | 1.1586 | 1.2939 | 0.03% | |
002056 | 1.0985 | 1.6088 | 0.31% | |
002058 | 1.1937 | 1.5536 | 0.31% | |
010884 | 1.0432 | 1.1332 | 0.03% | |
009877 | 0.6887 | 0.6887 | 0.48% | |
001677 | 2.904 | 2.904 | 0.48% | |
006846 | 1.1434 | 1.2687 | 0.03% | |
002614 | 0.845 | 1.17 | 0.31% | |
003213 | 1.1231 | 1.2937 | 0.03% | |
008095 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | |
008232 | 1.1466 | 1.1752 | 0.03% | |
012204 | 1.0977 | 1.0977 | 0.03% | |
014049 | 0.8333 | 0.8333 | 0.31% | |
015438 | 1.0103 | 1.0833 | 0.03% | |
014399 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | |
019950 | 1.1806 | 1.1806 | 0.31% | |
563760 | 1.0341 | 1.0341 | 0.48% | |
022860 | 1.0473 | 1.0473 | 0.48% | |
002288 | 1.4089 | 1.5089 | 0.31% | |
004548 | 1.1222 | 1.4188 | 0.03% | |
001370 | 1.446 | 1.446 | 0.31% | |
003848 | 1.0238 | 1.4758 | 0.31% | |
163808 | 1.881 | 1.891 | 0.48% | |
163809 | 1.821 | 1.841 | 0.31% | |
163817 | 2.9859 | 2.9859 | 0.03% | |
163827 | 1.1654 | 1.5704 | 0.03% | |
007709 | 105.1332 | 110.8372 | 0.00% | |
006952 | 1.3077 | 1.3277 | 0.31% | |
007035 | 1.0705 | 1.1667 | 0.03% | |
004038 | 1.1135 | 1.3211 | 0.03% | |
011044 | 0.9319 | 0.9319 | 0.31% | |
006853 | 1.1656 | 1.2442 | 0.03% | |
009346 | 0.894 | 0.894 | 0.31% | |
010204 | 0.6936 | 0.6936 | 0.48% | |
010509 | 1.0325 | 1.2507 | 0.03% | |
014623 | 1.2645 | 1.2645 | 0.48% | |
012264 | 0.664 | 0.786 | 0.31% | |
009414 | 1.7967 | 1.7967 | 0.48% | |
017133 | 1.0306 | 1.0306 | 0.48% | |
015365 | 0.7613 | 0.7613 | 0.31% | |
015386 | 3.894 | 3.894 | 0.31% | |
014400 | 1.0866 | 1.0866 | 0.03% | |
016896 | 1.0009 | 1.0009 | 0.31% | |
018537 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% | |
018701 | 1.1465 | 1.2305 | 0.03% | |
588720 | 1.0212 | 1.0212 | 0.48% | |
015807 | 0.993 | 0.993 | 0.31% | |
018074 | 1.0537 | 1.0746 | 0.03% | |
022347 | 1.7646 | 1.7646 | 0.29% | |
020957 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | |
021666 | 1.1268 | 1.1268 | 0.31% | |
023669 | 1.0337 | 1.0337 | 0.48% | |
001235 | 1.2397 | 1.4599 | 0.03% | |
000120 | 2.175 | 2.21 | 0.31% | |
003832 | 1.0947 | 1.3196 | 0.03% | |
163806 | 1.1924 | 1.8806 | 0.03% | |
163812 | 1.4744 | 1.9004 | 0.03% | |
006224 | 1.1152 | 1.275 | 0.03% | |
007708 | 105.1332 | 110.4877 | 0.00% | |
005274 | 1.4255 | 1.5255 | 0.31% | |
006847 | 1.1201 | 1.2437 | 0.03% | |
009345 | 0.9217 | 0.9217 | 0.31% | |
002535 | 1.41 | 1.645 | 0.31% | |
002826 | 1.3034 | 1.4834 | 0.03% | |
010172 | 1.743 | 1.743 | 0.31% | |
012705 | 0.7998 | 0.7998 | 0.31% | |
008662 | 1.0981 | 1.1732 | 0.03% | |
012134 | 1.0376 | 1.1326 | 0.03% | |
012191 | 1.0358 | 1.0358 | 0.03% | |
017005 | 2.771 | 2.771 | 0.31% | |
017205 | 1.0131 | 1.0624 | 0.03% | |
013838 | 1.1107 | 1.1107 | 0.03% | |
016689 | 1.07 | 1.099 | 0.03% | |
018539 | 1.0487 | 1.0487 | 0.31% | |
018556 | 1.806 | 1.806 | 0.31% | |
016149 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% | |
015869 | 1.0647 | 1.1184 | 0.03% | |
018959 | 1.0414 | 1.0794 | 0.03% | |
022859 | 1.0478 | 1.0478 | 0.48% | |
023670 | 1.0338 | 1.0338 | 0.48% | |
020617 | 1.0309 | 1.0309 | 0.48% | |
022685 | 1.3679 | 1.3679 | 0.48% | |
005610 | 1.051 | 1.2883 | 0.03% | |
000190 | 1.776 | 2.096 | 0.31% | |
003849 | 1.0316 | 1.4816 | 0.31% | |
163807 | 1.0033 | 3.3211 | 0.31% | |
163811 | 1.5036 | 1.9786 | 0.03% | |
163821 | 1.831 | 1.831 | 0.48% | |
510270 | 1.3921 | 1.6244 | 0.48% | |
000805 | 1.821 | 1.821 | 0.31% | |
007566 | 1.0574 | 1.1195 | 0.03% | |
007712 | 1.1191 | 1.3023 | 0.03% | |
005852 | 1.4111 | 1.8631 | 0.03% | |
004844 | 1.0447 | 1.2897 | 0.03% | |
004881 | 1.1604 | 1.3159 | 0.48% | |
010871 | 1.1527 | 1.2301 | 0.03% | |
001476 | 1.924 | 1.924 | 0.48% | |
006678 | 1.0891 | 1.187 | 0.03% | |
002536 | 1.3826 | 1.6176 | 0.31% | |
010159 | 2.7599 | 3.1899 | 0.31% | |
010321 | 1.764 | 1.764 | 0.48% | |
008146 | 1.0589 | 1.09 | 0.03% | |
014624 | 1.2561 | 1.2561 | 0.48% | |
518890 | 7.4209 | 1.7857 | 0.29% | |
012600 | 0.6756 | 0.6756 | 0.48% | |
012706 | 0.7624 | 0.7624 | 0.31% | |
008663 | 1.1521 | 1.1721 | 0.03% | |
012192 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | |
009379 | 0.8448 | 0.8448 | 0.48% | |
009411 | 0.705 | 0.705 | 0.31% | |
013839 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
014050 | 0.8182 | 0.8182 | 0.31% | |
013653 | 1.0155 | 1.1215 | 0.03% | |
014398 | 1.118 | 1.118 | 0.03% | |
016718 | 1.0835 | 1.0835 | 0.03% | |
018538 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | |
018997 | 1.0341 | 1.0451 | 0.03% | |
019129 | 1.0707 | 1.0797 | 0.03% | |
020250 | 1.0856 | 1.0856 | 0.48% | |
020251 | 1.09 | 1.09 | 0.48% | |
019426 | 1.1871 | 1.1871 | 0.31% | |
019553 | 1.2034 | 1.2034 | 0.48% | |
019723 | 1.2348 | 1.2348 | 0.31% | |
023275 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
023276 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | |
021665 | 1.1311 | 1.1311 | 0.31% | |
005689 | 2.8128 | 3.2763 | 0.31% | |
001127 | 1.006 | 1.006 | 0.31% | |
000432 | 1.644 | 1.644 | 0.31% | |
163813 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | |
002985 | 1.3808 | 1.5408 | 0.03% | |
006331 | 1.1983 | 1.342 | 0.03% | |
007718 | 2.1787 | 2.2342 | 0.31% | |
380009 | 1.4425 | 1.8945 | 0.03% | |
380010 | 1.0462 | 1.1283 | 0.03% | |
010962 | 0.9915 | 0.9915 | 0.31% | |
010965 | 1.007 | 1.007 | 0.31% | |
002615 | 0.835 | 1.16 | 0.31% | |
010083 | 1.0376 | 1.1521 | 0.03% | |
010500 | 2.1443 | 2.1992 | 0.31% | |
008097 | 0.1472 | 0.1472 | 0.00% | |
014845 | 1.428 | 1.428 | 0.31% | |
012707 | 0.7516 | 0.7516 | 0.31% | |
015501 | 1.1039 | 1.1039 | 0.03% | |
014453 | 0.745 | 0.745 | 0.48% | |
016520 | 1.3929 | 1.3929 | 0.31% | |
016717 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
016895 | 1.0097 | 1.0097 | 0.31% | |
016965 | 1.0302 | 1.0982 | 0.03% | |
019893 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | |
019996 | 1.0518 | 1.1135 | 0.03% | |
018540 | 1.0413 | 1.0413 | 0.31% | |
018581 | 1.2062 | 1.2062 | 0.03% | |
021851 | 1.1554 | 1.2114 | 0.48% | |
021997 | 1.1118 | 1.1168 | 0.03% | |
020397 | 1.8158 | 1.8158 | 0.31% | |
020618 | 1.0302 | 1.0302 | 0.48% | |
024720 | 1.1273 | 1.1273 | 0.03% | |
002286 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | |
002287 | 0.1715 | 0.1715 | 0.00% | |
004722 | 1.1114 | 1.3222 | 0.03% | |
000372 | 1.1424 | 1.6022 | 0.03% | |
163805 | 0.6359 | 2.661 | 0.31% | |
163816 | 3.1442 | 3.1442 | 0.03% | |
163822 | 3.946 | 4.046 | 0.31% | |
163823 | 1.5322 | 2.3586 | 0.31% | |
007335 | 1.0467 | 1.1726 | 0.03% | |
007100 | 1.4134 | 1.5634 | 0.03% | |
380006 | 1.1963 | 1.5587 | 0.03% | |
010812 | 2.851 | 2.851 | 0.48% | |
009924 | 1.0593 | 1.1613 | 0.03% | |
006677 | 1.0953 | 1.1947 | 0.03% | |
003313 | 1.0548 | 1.3105 | 0.03% | |
000996 | 0.757 | 0.757 | 0.48% | |
001035 | 1.0858 | 1.5048 | 0.03% | |
010484 | 1.0283 | 1.0283 | 0.31% | |
015089 | 1.3962 | 1.3962 | 0.31% | |
015120 | 1.0019 | 1.0824 | 0.03% | |
009478 | 1.7399 | 1.7399 | 0.29% | |
017132 | 1.0419 | 1.0419 | 0.48% | |
017206 | 1.0377 | 1.0577 | 0.03% | |
014397 | 1.1258 | 1.1258 | 0.03% | |
014454 | 1.7142 | 1.7142 | 0.31% | |
014455 | 0.8273 | 0.8273 | 0.48% | |
014537 | 0.9263 | 0.9263 | 0.31% | |
021904 | 1.0535 | 1.0535 | 0.31% | |
019708 | 1.697 | 1.697 | 0.31% | |
023104 | 1.0025 | 1.0025 | 0.48% | |
024704 | 1.1926 | 1.1926 | 0.03% | |
022729 | 1.0345 | 1.0345 | 0.48% | |
005690 | 1.0517 | 1.2444 | 0.03% | |
002461 | 1.234 | 1.524 | 0.31% | |
000305 | 1.1276 | 1.6168 | 0.03% | |
163819 | 1.1664 | 1.8201 | 0.03% | |
006243 | 1.7536 | 1.7936 | 0.31% | |
000591 | 1.947 | 1.947 | 0.31% | |
005322 | 1.1164 | 1.2434 | 0.03% | |
002054 | 1.1006 | 1.6289 | 0.31% | |
002057 | 1.2014 | 1.5654 | 0.31% | |
010167 | 1.387 | 1.387 | 0.31% | |
000939 | 0.674 | 1.721 | 0.31% | |
012631 | 0.9901 | 1.5554 | 0.31% | |
012205 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
012236 | 0.3007 | 0.4258 | 0.31% | |
009477 | 1.7693 | 1.7693 | 0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 90,059.68 | 79.90 |
2 | 债券及货币 | 22,687.30 | 20.13 |
3 | 现金 | 17,878.16 | 15.86 |
4 | 其他资产 | 569.78 | 00.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002517 | 恺英网络 | 281.05 | 5,427.08 | 4.81% | 0.00 |
688981 | 中芯国际 | 39.58 | 3,489.52 | 3.10% | 0.00 |
688002 | 睿创微纳 | 46.95 | 3,273.52 | 2.90% | 0.00 |
601555 | 东吴证券 | 323.54 | 2,830.98 | 2.51% | 0.00 |
603067 | 振华股份 | 185.60 | 2,828.52 | 2.51% | 0.00 |
603005 | 晶方科技 | 94.67 | 2,687.62 | 2.38% | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 45.04 | 2,664.85 | 2.36% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 94.88 | 2,214.50 | 1.96% | 0.00 |
600760 | 中航沈飞 | 36.71 | 2,151.94 | 1.91% | 0.00 |
600562 | 国睿科技 | 63.83 | 2,010.01 | 1.78% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 12.00(万张) | 1,215.25(万元) | 1.08(%) |
2 | 118030 | 睿创转债 | 05.58(万张) | 1,013.28(万元) | 0.90(%) |
3 | 113685 | 升24转债 | 03.49(万张) | 435.37(万元) | 0.39(%) |
4 | 127076 | 中宠转2 | 01.75(万张) | 402.04(万元) | 0.36(%) |
5 | 019758 | 24国债21 | 03.70(万张) | 373.32(万元) | 0.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.0677 |
2 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.5024 |
3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.5421 |
4 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.2036 |
5 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.145 |
6 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.002 |
7 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.45 |
8 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.145 |
9 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.07 |
10 | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 0.12 |
11 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.04 |
12 | 2009-07-09 | 2009-07-13 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.22% | 23.12% | -6.88% | 5.53% | 11.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2% | 11.26% | 2.39% | 12.55% | 23.12% | -19.26% | 30.91% | 466.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 1.00 | 0.86 |
夏普比率 | 92.90 | -23.32 | 34.78 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | -0.08 | 0.05 |
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