基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李念,赵建忠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020250 | 基金经理李念,赵建忠 | 最新份额3,353.93万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.72亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-11 | 1.0308 | 1.0308 | 0.42% |
2025-6-10 | 1.0265 | 1.0265 | -0.22% |
2025-6-9 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
2025-6-6 | 1.0286 | 1.0286 | 0.29% |
2025-6-5 | 1.0256 | 1.0256 | -0.49% |
2025-6-4 | 1.0307 | 1.0307 | 0.22% |
2025-6-3 | 1.0284 | 1.0284 | -0.23% |
2025-5-30 | 1.0308 | 1.0308 | -0.07% |
2025-5-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.38% |
2025-5-28 | 1.0276 | 1.0276 | 0.52% |
2025-5-27 | 1.0223 | 1.0223 | -0.37% |
2025-5-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.17% |
2025-5-23 | 1.0244 | 1.0244 | -0.86% |
2025-5-22 | 1.0333 | 1.0333 | -0.17% |
2025-5-21 | 1.0351 | 1.0351 | 0.41% |
2025-5-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.17% |
2025-5-19 | 1.0292 | 1.0292 | 0.65% |
2025-5-16 | 1.0226 | 1.0226 | -0.55% |
2025-5-15 | 1.0283 | 1.0283 | -0.52% |
2025-5-14 | 1.0337 | 1.0337 | 1.32% |
赵建忠先生:金融学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理,现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理,2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理,2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理,2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理,2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理,2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理,2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银宏利混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.64% | 5.77% |
中银宏利混合C | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.43% | 5.77% |
中银中证100ETF联接C | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.32% | -15.53% |
中银上证科创板50ETF联接A | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中银中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-27 至 2022-09-30 | 2.4 | -10.34% | -1.44% |
中银中证央企红利50指数C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中银中证央企红利50指数A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中银丰利混合C | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.36% | 9.89% |
中银中证800指数型发起式A | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -26.38% | -34.47% |
中银上证科创板50ETF联接C | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中银中证A100指数增强 | 指数型 | 2015-06-08 至 今 | 10.0 | 0.98% | -14.42% |
中银上海金ETF联接基金C | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 4.9 | 14.38% | -18.83% |
中银100 | 指数型,ETF型 | 2020-03-17 至 2024-06-28 | 4.3 | -18.27% | 1.36% |
中银中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银黄金 | 商品型,ETF型 | 2020-07-14 至 今 | 4.9 | 12.72% | -22.66% |
中银丰利混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.45% | 9.89% |
中银上海金ETF联接基金A | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 4.9 | 15.72% | -18.83% |
中银中证800指数型发起式C | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -27.01% | -34.47% |
中银上海金ETF联接基金E | 商品型 | 2024-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中银沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中银沪深300等权重指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-06-08 至 今 | 10.0 | -38.43% | -14.47% |
国企ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 今 | 10.0 | -26.70% | -14.47% |
中银中证100ETF联接A | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.11% | -15.51% |
中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李念 | 2025-03-18 至 今 | 0年2个月零25天 | ||
赵建忠 | 2024-02-29 至 今 | 1年3个月零14天 |
李念女士:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。2018年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理,2025年3月至今任中银300E基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中证央企红利50指数C | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银中证央企红利50指数A | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中银沪深300等权重指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2025-03-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李念 | 2025-03-18 至 今 | 0年2个月零25天 | ||
赵建忠 | 2024-02-29 至 今 | 1年3个月零14天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
518890 | 7.4255 | 1.7868 | 0.15% | |
012600 | 0.6531 | 0.6531 | -0.62% | |
012181 | 1.709 | 1.709 | -0.62% | |
009477 | 1.7707 | 1.7707 | 0.15% | |
000120 | 2.091 | 2.126 | -0.37% | |
003849 | 1.0239 | 1.4739 | -0.37% | |
163812 | 1.4377 | 1.8637 | -0.02% | |
163818 | 2.065 | 2.065 | -0.37% | |
002985 | 1.3764 | 1.5364 | -0.02% | |
002286 | 1.2268 | 1.2268 | 0.39% | |
021997 | 1.1098 | 1.1148 | -0.02% | |
018997 | 1.0325 | 1.0435 | -0.02% | |
019556 | 1.2683 | 1.2683 | -0.62% | |
019949 | 1.1248 | 1.1248 | -0.37% | |
019996 | 1.0542 | 1.1079 | -0.02% | |
004871 | 1.558 | 1.558 | -0.37% | |
380010 | 1.0459 | 1.128 | -0.02% | |
007566 | 1.0548 | 1.1169 | -0.02% | |
010962 | 0.9446 | 0.9446 | -0.37% | |
002536 | 1.3636 | 1.5986 | -0.37% | |
010167 | 1.377 | 1.377 | -0.37% | |
010172 | 1.727 | 1.727 | -0.37% | |
010311 | 1.075 | 1.2305 | -0.62% | |
010312 | 1.5305 | 1.5305 | -0.37% | |
010500 | 1.944 | 1.9989 | -0.37% | |
016896 | 0.9542 | 0.9542 | -0.37% | |
008095 | 1.0493 | 1.0493 | 0.39% | |
008147 | 1.0463 | 1.0735 | -0.02% | |
008233 | 1.1253 | 1.1477 | -0.02% | |
013653 | 1.0292 | 1.1202 | -0.02% | |
009414 | 1.679 | 1.679 | -0.62% | |
009478 | 1.742 | 1.742 | 0.15% | |
000432 | 1.583 | 1.583 | -0.37% | |
163801 | 0.8042 | 4.3017 | -0.37% | |
163806 | 1.1819 | 1.8701 | -0.02% | |
163807 | 0.9607 | 3.2785 | -0.37% | |
163827 | 1.1836 | 1.5486 | -0.02% | |
006421 | 1.0657 | 1.2198 | -0.02% | |
005689 | 2.5958 | 3.0593 | -0.37% | |
020397 | 1.5555 | 1.5555 | -0.37% | |
019950 | 1.1214 | 1.1214 | -0.37% | |
004844 | 1.0447 | 1.2897 | -0.02% | |
004881 | 1.0971 | 1.2526 | -0.62% | |
005072 | 1.0588 | 1.3088 | -0.02% | |
380005 | 1.2005 | 1.5995 | -0.02% | |
009877 | 0.6654 | 0.6654 | -0.62% | |
009924 | 1.092 | 1.159 | -0.02% | |
001677 | 2.573 | 2.573 | -0.62% | |
006678 | 1.0864 | 1.1843 | -0.02% | |
006846 | 1.1395 | 1.2648 | -0.02% | |
006847 | 1.1167 | 1.2403 | -0.02% | |
009346 | 0.8671 | 0.8671 | -0.37% | |
005274 | 1.4065 | 1.5065 | -0.37% | |
002054 | 1.0834 | 1.5926 | -0.37% | |
022137 | 1.191 | 1.191 | -0.62% | |
020618 | 1.0034 | 1.0034 | -0.62% | |
023669 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
008096 | 1.0305 | 1.0305 | 0.39% | |
013838 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
015365 | 0.7335 | 0.7335 | -0.37% | |
015438 | 1.0098 | 1.0828 | -0.02% | |
014399 | 1.0836 | 1.0836 | -0.02% | |
014453 | 0.717 | 0.717 | -0.62% | |
014455 | 0.7495 | 0.7495 | -0.62% | |
012705 | 0.7496 | 0.7496 | -0.37% | |
012707 | 0.6883 | 0.6883 | -0.37% | |
012204 | 1.0731 | 1.0731 | -0.02% | |
000372 | 1.1376 | 1.5974 | -0.02% | |
003717 | 1.0011 | 1.0011 | -0.37% | |
163805 | 0.6125 | 2.6376 | -0.37% | |
163816 | 2.9905 | 2.9905 | -0.02% | |
018239 | 1.0355 | 1.0555 | -0.02% | |
019427 | 1.0245 | 1.0245 | -0.37% | |
007035 | 1.069 | 1.1652 | -0.02% | |
007100 | 1.4003 | 1.5503 | -0.02% | |
009026 | 1.3131 | 1.3131 | -0.37% | |
380011 | 1.0515 | 1.1486 | -0.02% | |
010083 | 1.0363 | 1.1508 | -0.02% | |
010321 | 1.6491 | 1.6491 | -0.62% | |
010484 | 0.9828 | 0.9828 | -0.37% | |
021120 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | |
022685 | 1.2723 | 1.2723 | -0.62% | |
023275 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
016965 | 1.0247 | 1.0927 | -0.02% | |
008232 | 1.1358 | 1.1644 | -0.02% | |
014845 | 1.302 | 1.302 | -0.37% | |
016717 | 1.0852 | 1.0852 | -0.02% | |
012631 | 0.9484 | 1.5137 | -0.37% | |
000190 | 1.758 | 2.078 | -0.37% | |
000305 | 1.1231 | 1.6123 | -0.02% | |
163819 | 1.1539 | 1.8076 | -0.02% | |
510270 | 1.3342 | 1.5569 | -0.62% | |
006224 | 1.1133 | 1.2731 | -0.02% | |
006331 | 1.1878 | 1.3315 | -0.02% | |
002287 | 0.1708 | 0.1708 | 0.39% | |
002462 | 1.225 | 1.513 | -0.37% | |
017784 | 1.3042 | 1.3042 | -0.37% | |
019723 | 1.1584 | 1.1584 | -0.37% | |
005852 | 1.3979 | 1.8499 | -0.02% | |
004899 | 1.0351 | 1.302 | -0.02% | |
007318 | 1.2106 | 1.2306 | -0.37% | |
011044 | 0.9214 | 0.9214 | -0.37% | |
006853 | 1.1594 | 1.238 | -0.02% | |
010204 | 0.677 | 0.677 | -0.62% | |
010812 | 2.527 | 2.527 | -0.62% | |
021665 | 1.0512 | 1.0512 | -0.37% | |
015089 | 1.379 | 1.379 | -0.37% | |
014398 | 1.1084 | 1.1084 | -0.02% | |
016718 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
012704 | 0.766 | 0.766 | -0.37% | |
012706 | 0.6978 | 0.6978 | -0.37% | |
007752 | 1.107 | 1.212 | -0.02% | |
001235 | 1.2285 | 1.4487 | -0.02% | |
000057 | 1.777 | 1.777 | -0.37% | |
163809 | 1.722 | 1.742 | -0.37% | |
163811 | 1.4656 | 1.9406 | -0.02% | |
163813 | 0.9563 | 0.9563 | 0.39% | |
163823 | 1.4562 | 2.2416 | -0.37% | |
163825 | 1.2433 | 1.2953 | -0.02% | |
000572 | 1.405 | 1.836 | -0.37% | |
005690 | 1.0541 | 1.2388 | -0.02% | |
002288 | 1.346 | 1.446 | -0.37% | |
021851 | 1.0928 | 1.1488 | -0.62% | |
019553 | 1.1257 | 1.1257 | -0.62% | |
019554 | 1.1191 | 1.1191 | -0.62% | |
019708 | 1.765 | 1.765 | -0.37% | |
019722 | 1.1629 | 1.1629 | -0.37% | |
018537 | 1.0694 | 1.0694 | -0.02% | |
018581 | 1.1998 | 1.1998 | -0.02% | |
018701 | 1.1416 | 1.2256 | -0.02% | |
007335 | 1.0451 | 1.171 | -0.02% | |
007708 | 104.9803 | 110.3348 | 0.00% | |
007709 | 104.9803 | 110.6843 | 0.00% | |
007718 | 1.9744 | 2.0299 | -0.37% | |
010933 | 1.2249 | 1.2918 | -0.02% | |
011045 | 0.8973 | 0.8973 | -0.37% | |
009345 | 0.8934 | 0.8934 | -0.37% | |
002535 | 1.3905 | 1.6255 | -0.37% | |
002056 | 1.0814 | 1.5726 | -0.37% | |
021119 | 1.0576 | 1.0576 | -0.02% | |
022860 | 0.9887 | 0.9887 | -0.62% | |
023276 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | |
017206 | 1.0357 | 1.0557 | -0.02% | |
015386 | 3.708 | 3.708 | -0.37% | |
014397 | 1.1159 | 1.1159 | -0.02% | |
014454 | 1.6725 | 1.6725 | -0.37% | |
014505 | 1.2422 | 1.8508 | -0.37% | |
008663 | 1.1487 | 1.1687 | -0.02% | |
012134 | 1.0356 | 1.1306 | -0.02% | |
012191 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | |
012236 | 0.2735 | 0.3986 | -0.37% | |
012264 | 0.608 | 0.73 | -0.37% | |
004767 | 1.0242 | 1.2223 | -0.02% | |
001127 | 0.963 | 0.963 | -0.37% | |
003848 | 1.0161 | 1.4681 | -0.37% | |
163817 | 2.841 | 2.841 | -0.02% | |
006243 | 1.7075 | 1.7475 | -0.37% | |
002461 | 1.227 | 1.517 | -0.37% | |
021905 | 1.0451 | 1.0451 | -0.37% | |
563760 | 0.9985 | 0.9985 | -0.62% | |
016149 | 1.1112 | 1.1112 | -0.02% | |
015944 | 1.0613 | 1.0613 | -0.37% | |
019129 | 1.0693 | 1.0783 | -0.02% | |
018539 | 1.0412 | 1.0412 | -0.37% | |
018540 | 1.0344 | 1.0344 | -0.37% | |
380006 | 1.1903 | 1.5527 | -0.02% | |
010965 | 0.959 | 0.959 | -0.37% | |
006677 | 1.0925 | 1.1919 | -0.02% | |
002057 | 1.1953 | 1.5593 | -0.37% | |
022728 | 1.0103 | 1.0103 | -0.62% | |
022729 | 1.0098 | 1.0098 | -0.62% | |
022859 | 0.9891 | 0.9891 | -0.62% | |
023670 | 0.9999 | 0.9999 | -0.62% | |
016895 | 0.9622 | 0.9622 | -0.37% | |
017132 | 1.0079 | 1.0079 | -0.62% | |
017133 | 0.9973 | 0.9973 | -0.62% | |
017205 | 1.0239 | 1.0585 | -0.02% | |
008146 | 1.0581 | 1.0892 | -0.02% | |
014623 | 1.1935 | 1.1935 | -0.62% | |
013839 | 1.1025 | 1.1025 | -0.02% | |
014400 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | |
960011 | 0.2774 | 0.6455 | -0.37% | |
004548 | 1.1181 | 1.4147 | -0.02% | |
163803 | 0.2777 | 4.0347 | -0.37% | |
163804 | 1.2562 | 4.2359 | -0.37% | |
163822 | 3.757 | 3.857 | -0.37% | |
000591 | 1.87 | 1.87 | -0.37% | |
005610 | 1.0586 | 1.2859 | -0.02% | |
016150 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% | |
020250 | 1.0265 | 1.0265 | -0.62% | |
018074 | 1.052 | 1.0729 | -0.02% | |
018556 | 1.65 | 1.65 | -0.37% | |
006952 | 1.2537 | 1.2737 | -0.37% | |
008936 | 1.1577 | 1.3177 | -0.02% | |
380009 | 1.4288 | 1.8808 | -0.02% | |
010871 | 1.1407 | 1.2181 | -0.02% | |
002614 | 0.835 | 1.16 | -0.37% | |
002615 | 0.826 | 1.151 | -0.37% | |
010159 | 2.548 | 2.978 | -0.37% | |
000996 | 0.728 | 0.728 | -0.62% | |
002058 | 1.1879 | 1.5478 | -0.37% | |
588720 | 0.9951 | 0.9951 | -0.62% | |
021193 | 1.119 | 1.1662 | -0.02% | |
021666 | 1.0476 | 1.0476 | -0.37% | |
017005 | 2.616 | 2.616 | -0.37% | |
008097 | 0.1461 | 0.1461 | 0.39% | |
008098 | 0.1434 | 0.1434 | 0.39% | |
960012 | 1.2575 | 2.6417 | -0.37% | |
008662 | 1.0945 | 1.1696 | -0.02% | |
012192 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | |
012205 | 1.0559 | 1.0559 | -0.02% | |
009379 | 0.7649 | 0.7649 | -0.62% | |
007753 | 1.0806 | 1.1856 | -0.02% | |
001370 | 1.319 | 1.319 | -0.37% | |
163808 | 1.78 | 1.79 | -0.62% | |
163810 | 2.633 | 2.653 | -0.37% | |
163821 | 1.733 | 1.733 | -0.62% | |
000805 | 1.664 | 1.664 | -0.37% | |
021904 | 1.0478 | 1.0478 | -0.37% | |
015807 | 0.951 | 0.951 | -0.37% | |
015869 | 1.0587 | 1.1124 | -0.02% | |
020251 | 1.0302 | 1.0302 | -0.62% | |
020398 | 1.5373 | 1.5373 | -0.37% | |
019426 | 1.0299 | 1.0299 | -0.37% | |
019555 | 1.2755 | 1.2755 | -0.62% | |
019893 | 1.2225 | 1.2225 | 0.39% | |
018538 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% | |
008773 | 1.0558 | 1.114 | -0.37% | |
004038 | 1.1208 | 1.3182 | -0.02% | |
010884 | 1.0413 | 1.1313 | -0.02% | |
001476 | 1.735 | 1.735 | -0.62% | |
000939 | 0.617 | 1.664 | -0.37% | |
010509 | 1.031 | 1.2492 | -0.02% | |
022347 | 1.7668 | 1.7668 | 0.15% | |
020617 | 1.0038 | 1.0038 | -0.62% | |
020957 | 0.949 | 0.949 | 0.39% | |
023668 | 1.0003 | 1.0003 | -0.62% | |
014624 | 1.1861 | 1.1861 | -0.62% | |
015120 | 1.0084 | 1.0808 | -0.02% | |
014049 | 0.7689 | 0.7689 | -0.37% | |
014050 | 0.7554 | 0.7554 | -0.37% | |
015501 | 1.1017 | 1.1017 | -0.02% | |
014537 | 0.9066 | 0.9066 | -0.37% | |
016520 | 1.3312 | 1.3312 | -0.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,122.11 | 93.52 |
2 | 债券及货币 | 393.25 | 07.18 |
3 | 现金 | 102.41 | 01.87 |
4 | 其他资产 | 41.80 | 00.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601919 | 中远海控 | 27.76 | 403.91 | 7.37% | -0.90 |
601088 | 中国神华 | 05.03 | 192.90 | 3.52% | -0.36 |
600028 | 中国石化 | 31.82 | 182.33 | 3.33% | -1.87 |
000830 | 鲁西化工 | 14.43 | 174.03 | 3.18% | -0.60 |
600019 | 宝钢股份 | 23.96 | 172.51 | 3.15% | -1.60 |
600782 | 新钢股份 | 35.61 | 144.58 | 2.64% | -2.94 |
601857 | 中国石油 | 16.59 | 136.37 | 2.49% | -1.01 |
001965 | 招商公路 | 10.08 | 133.46 | 2.44% | -0.78 |
600710 | 苏美达 | 12.50 | 128.00 | 2.34% | -0.76 |
601598 | 中国外运 | 24.04 | 125.25 | 2.29% | -0.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 02.00(万张) | 199.88(万元) | 3.65(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 00.60(万张) | 60.52(万元) | 1.10(%) |
3 | 019723 | 23国债20 | 00.30(万张) | 30.44(万元) | 0.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.22% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87% | 1.14% | -3.25% | -3.25% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
夏普比率 | 8.28 | 12.82 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月15日
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