基金代码002535 | 基金经理贺大路 | 最新份额1,883.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-03-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模11.37亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.4201 | 1.6551 | -0.04% |
2025-7-28 | 1.4207 | 1.6557 | -0.22% |
2025-7-25 | 1.4239 | 1.6589 | -0.23% |
2025-7-24 | 1.4272 | 1.6622 | 0.24% |
2025-7-23 | 1.4238 | 1.6588 | -0.22% |
2025-7-22 | 1.427 | 1.662 | 0.57% |
2025-7-21 | 1.4189 | 1.6539 | 0.63% |
2025-7-18 | 1.41 | 1.645 | 0.18% |
2025-7-17 | 1.4074 | 1.6424 | 0.07% |
2025-7-16 | 1.4064 | 1.6414 | 0.04% |
2025-7-15 | 1.4059 | 1.6409 | -0.21% |
2025-7-14 | 1.4088 | 1.6438 | 0.11% |
2025-7-11 | 1.4072 | 1.6422 | 0.19% |
2025-7-10 | 1.4046 | 1.6396 | 0.15% |
2025-7-9 | 1.4025 | 1.6375 | -0.04% |
2025-7-8 | 1.4031 | 1.6381 | 0.35% |
2025-7-7 | 1.3982 | 1.6332 | -0.13% |
2025-7-4 | 1.4 | 1.635 | -0.14% |
2025-7-3 | 1.4019 | 1.6369 | 0.19% |
2025-7-2 | 1.3993 | 1.6343 | 0.04% |
贺大路先生:研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月至今任中银鑫利基金基金经理,2024年11至今任中银颐利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺大路 | 2023-06-05 至 今 | 2年1个月零25天 | -15.18 | -18.31 |
涂海强 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7年2个月零24天 | 59.76 | 73.53 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000057 | 1.719 | 1.719 | 0.52% | |
000372 | 1.1376 | 1.5974 | 0.06% | |
002056 | 1.1083 | 1.6186 | 0.52% | |
002536 | 1.393 | 1.628 | 0.52% | |
004548 | 1.1173 | 1.4139 | 0.06% | |
005274 | 1.4373 | 1.5373 | 0.52% | |
006421 | 1.0657 | 1.2198 | 0.06% | |
007318 | 1.2368 | 1.2568 | 0.52% | |
008147 | 1.0468 | 1.074 | 0.06% | |
008663 | 1.1497 | 1.1697 | 0.06% | |
010321 | 1.7457 | 1.7457 | 0.34% | |
010812 | 2.909 | 2.909 | 0.34% | |
010871 | 1.1533 | 1.2307 | 0.06% | |
010933 | 1.227 | 1.2939 | 0.06% | |
012264 | 0.68 | 0.802 | 0.52% | |
012631 | 1.009 | 1.5743 | 0.52% | |
014050 | 0.8336 | 0.8336 | 0.52% | |
014399 | 1.1063 | 1.1063 | 0.06% | |
014453 | 0.754 | 0.754 | 0.34% | |
014455 | 0.8574 | 0.8574 | 0.34% | |
014623 | 1.2908 | 1.2908 | 0.34% | |
015501 | 1.1031 | 1.1031 | 0.06% | |
016149 | 1.1127 | 1.1127 | 0.06% | |
016718 | 1.0813 | 1.0813 | 0.06% | |
016896 | 1.0211 | 1.0211 | 0.52% | |
019129 | 1.0699 | 1.0789 | 0.06% | |
020397 | 1.8761 | 1.8761 | 0.52% | |
021120 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | |
022729 | 1.0806 | 1.0806 | 0.34% | |
023104 | 1.0166 | 1.0166 | 0.34% | |
163812 | 1.4904 | 1.9164 | 0.06% | |
163813 | 0.9928 | 0.9928 | 0.37% | |
163819 | 1.1671 | 1.8208 | 0.06% | |
380005 | 1.201 | 1.6 | 0.06% | |
510270 | 1.4069 | 1.6417 | 0.34% | |
000190 | 1.771 | 2.091 | 0.52% | |
000305 | 1.1228 | 1.612 | 0.06% | |
000572 | 1.411 | 1.842 | 0.52% | |
001127 | 1.018 | 1.018 | 0.52% | |
002057 | 1.1987 | 1.5627 | 0.52% | |
002462 | 1.231 | 1.519 | 0.52% | |
002985 | 1.3769 | 1.5369 | 0.06% | |
004767 | 1.0107 | 1.2238 | 0.06% | |
005689 | 2.7841 | 3.2476 | 0.52% | |
006952 | 1.3429 | 1.3629 | 0.52% | |
007708 | 105.1632 | 110.5177 | 0.01% | |
007708 | 105.1632 | 110.5177 | 0.00% | |
007752 | 1.1245 | 1.2295 | 0.06% | |
008095 | 1.0557 | 1.0557 | 0.37% | |
008097 | 0.1477 | 0.1477 | 0.37% | |
009379 | 0.8758 | 0.8758 | 0.34% | |
009414 | 1.7782 | 1.7782 | 0.34% | |
009477 | 1.7656 | 1.7656 | -0.44% | |
009478 | 1.7361 | 1.7361 | -0.44% | |
010312 | 1.7178 | 1.7178 | 0.52% | |
010962 | 1.0132 | 1.0132 | 0.52% | |
012181 | 1.963 | 1.963 | 0.34% | |
014397 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | |
015386 | 3.973 | 3.973 | 0.52% | |
018239 | 1.0358 | 1.0558 | 0.06% | |
019722 | 1.2694 | 1.2694 | 0.52% | |
019996 | 1.047 | 1.1087 | 0.06% | |
020618 | 1.0307 | 1.0307 | 0.34% | |
022347 | 1.7608 | 1.7608 | -0.44% | |
022685 | 1.404 | 1.404 | 0.34% | |
022859 | 1.0719 | 1.0719 | 0.34% | |
163807 | 1.0226 | 3.3404 | 0.52% | |
163821 | 1.878 | 1.878 | 0.34% | |
380010 | 1.0426 | 1.1247 | 0.06% | |
001370 | 1.497 | 1.497 | 0.52% | |
004871 | 1.7495 | 1.7495 | 0.52% | |
006678 | 1.0882 | 1.1861 | 0.06% | |
006853 | 1.1608 | 1.2394 | 0.06% | |
007753 | 1.097 | 1.202 | 0.06% | |
008232 | 1.1467 | 1.1753 | 0.06% | |
010500 | 2.1588 | 2.2137 | 0.52% | |
012205 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% | |
015365 | 0.7625 | 0.7625 | 0.52% | |
016150 | 1.1064 | 1.1064 | 0.06% | |
016717 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% | |
017133 | 1.0428 | 1.0428 | 0.34% | |
018556 | 1.854 | 1.854 | 0.52% | |
018581 | 1.2003 | 1.2003 | 0.06% | |
019426 | 1.2179 | 1.2179 | 0.52% | |
019553 | 1.2419 | 1.2419 | 0.34% | |
019723 | 1.2639 | 1.2639 | 0.52% | |
019893 | 1.2239 | 1.2239 | 0.37% | |
163803 | 0.3116 | 4.121 | 0.52% | |
163806 | 1.1943 | 1.8825 | 0.06% | |
163808 | 1.926 | 1.936 | 0.34% | |
163811 | 1.52 | 1.995 | 0.06% | |
163818 | 2.253 | 2.253 | 0.52% | |
163823 | 1.5745 | 2.4237 | 0.52% | |
380006 | 1.1904 | 1.5528 | 0.06% | |
380009 | 1.4427 | 1.8947 | 0.06% | |
380011 | 1.0485 | 1.1456 | 0.06% | |
588720 | 1.0693 | 1.0693 | 0.34% | |
016689 | 1.0468 | 1.0958 | 0.06% | |
000432 | 1.667 | 1.667 | 0.52% | |
001476 | 1.994 | 1.994 | 0.34% | |
002286 | 1.2286 | 1.2286 | 0.37% | |
002535 | 1.4207 | 1.6557 | 0.52% | |
002615 | 0.841 | 1.166 | 0.52% | |
004844 | 1.0369 | 1.2819 | 0.06% | |
005610 | 1.0478 | 1.2851 | 0.06% | |
006846 | 1.1385 | 1.2638 | 0.06% | |
008098 | 0.145 | 0.145 | 0.37% | |
008146 | 1.0591 | 1.0902 | 0.06% | |
008233 | 1.1356 | 1.158 | 0.06% | |
009877 | 0.6905 | 0.6905 | 0.34% | |
010159 | 2.7315 | 3.1615 | 0.52% | |
010204 | 0.7027 | 0.7027 | 0.34% | |
012134 | 1.0359 | 1.1309 | 0.06% | |
012705 | 0.8277 | 0.8277 | 0.52% | |
013838 | 1.1099 | 1.1099 | 0.06% | |
013839 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
014398 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
015438 | 1.0103 | 1.0833 | 0.06% | |
015807 | 1.005 | 1.005 | 0.52% | |
017132 | 1.0544 | 1.0544 | 0.34% | |
017206 | 1.036 | 1.056 | 0.06% | |
018074 | 1.0506 | 1.0715 | 0.06% | |
019708 | 1.707 | 1.707 | 0.52% | |
020250 | 1.1119 | 1.1119 | 0.34% | |
021193 | 1.1178 | 1.165 | 0.06% | |
021666 | 1.1634 | 1.1634 | 0.52% | |
021905 | 1.0568 | 1.0568 | 0.52% | |
022728 | 1.0812 | 1.0812 | 0.34% | |
023670 | 1.0541 | 1.0541 | 0.34% | |
163810 | 2.843 | 2.863 | 0.52% | |
000120 | 2.205 | 2.24 | 0.52% | |
000939 | 0.69 | 1.737 | 0.52% | |
000996 | 0.766 | 0.766 | 0.34% | |
001235 | 1.2409 | 1.4611 | 0.06% | |
001677 | 2.964 | 2.964 | 0.34% | |
003848 | 1.0232 | 1.4752 | 0.52% | |
003849 | 1.0309 | 1.4809 | 0.52% | |
004881 | 1.1829 | 1.3384 | 0.34% | |
005072 | 1.06 | 1.31 | 0.06% | |
006224 | 1.1123 | 1.2721 | 0.06% | |
006847 | 1.1152 | 1.2388 | 0.06% | |
007035 | 1.0697 | 1.1659 | 0.06% | |
007709 | 105.1632 | 110.8672 | 0.01% | |
007718 | 2.1938 | 2.2493 | 0.52% | |
009346 | 0.9022 | 0.9022 | 0.52% | |
010172 | 1.738 | 1.738 | 0.52% | |
010484 | 1.0464 | 1.0464 | 0.52% | |
010509 | 1.0299 | 1.2481 | 0.06% | |
010884 | 1.0401 | 1.1301 | 0.06% | |
011045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.52% | |
012236 | 0.3067 | 0.4318 | 0.52% | |
012707 | 0.7809 | 0.7809 | 0.52% | |
013653 | 1.0129 | 1.1189 | 0.06% | |
014505 | 1.328 | 1.9366 | 0.52% | |
014537 | 0.926 | 0.926 | 0.52% | |
014624 | 1.2821 | 1.2821 | 0.34% | |
014845 | 1.478 | 1.478 | 0.52% | |
016895 | 1.0302 | 1.0302 | 0.52% | |
017005 | 2.822 | 2.822 | 0.52% | |
019950 | 1.2074 | 1.2074 | 0.52% | |
020251 | 1.1165 | 1.1165 | 0.34% | |
021119 | 1.0595 | 1.0595 | 0.06% | |
024704 | 1.1947 | 1.1947 | 0.06% | |
024859 | 1.1672 | 1.1672 | 0.06% | |
163804 | 1.3437 | 4.3234 | 0.52% | |
163816 | 3.2074 | 3.2074 | 0.06% | |
163827 | 1.175 | 1.58 | 0.06% | |
000591 | 1.973 | 1.973 | 0.52% | |
002054 | 1.1105 | 1.6388 | 0.52% | |
002288 | 1.4656 | 1.5656 | 0.52% | |
002461 | 1.232 | 1.522 | 0.52% | |
005690 | 1.0469 | 1.2396 | 0.06% | |
005852 | 1.4112 | 1.8632 | 0.06% | |
006677 | 1.0944 | 1.1938 | 0.06% | |
007100 | 1.4135 | 1.5635 | 0.06% | |
007566 | 1.0555 | 1.1176 | 0.06% | |
007709 | 105.1632 | 110.8672 | 0.00% | |
008096 | 1.0364 | 1.0364 | 0.37% | |
010083 | 1.0342 | 1.1487 | 0.06% | |
010311 | 1.1585 | 1.314 | 0.34% | |
011044 | 0.9295 | 0.9295 | 0.52% | |
012191 | 1.0375 | 1.0375 | 0.06% | |
012600 | 0.6773 | 0.6773 | 0.34% | |
012706 | 0.7921 | 0.7921 | 0.52% | |
014049 | 0.8492 | 0.8492 | 0.52% | |
014400 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
018539 | 1.0486 | 1.0486 | 0.52% | |
019554 | 1.234 | 1.234 | 0.34% | |
019555 | 1.4084 | 1.4084 | 0.34% | |
020398 | 1.8532 | 1.8532 | 0.52% | |
021851 | 1.1777 | 1.2337 | 0.34% | |
022860 | 1.0713 | 1.0713 | 0.34% | |
023275 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% | |
023276 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
023668 | 1.0549 | 1.0549 | 0.34% | |
163801 | 0.8218 | 4.3193 | 0.52% | |
163817 | 3.0456 | 3.0456 | 0.06% | |
960011 | 0.3111 | 0.6792 | 0.52% | |
960012 | 1.3452 | 2.7294 | 0.52% | |
017205 | 1.0107 | 1.06 | 0.06% | |
002287 | 0.1719 | 0.1719 | 0.37% | |
002614 | 0.85 | 1.175 | 0.52% | |
003717 | 1.0664 | 1.0664 | 0.52% | |
004038 | 1.1108 | 1.3184 | 0.06% | |
004899 | 1.0359 | 1.3028 | 0.06% | |
006243 | 1.7657 | 1.8057 | 0.52% | |
007335 | 1.0453 | 1.1712 | 0.06% | |
008662 | 1.0965 | 1.1716 | 0.06% | |
009924 | 1.0563 | 1.1583 | 0.06% | |
010965 | 1.0292 | 1.0292 | 0.52% | |
012204 | 1.1041 | 1.1041 | 0.06% | |
012704 | 0.8465 | 0.8465 | 0.52% | |
015869 | 1.0603 | 1.114 | 0.06% | |
016520 | 1.4488 | 1.4488 | 0.52% | |
017784 | 1.4358 | 1.4358 | 0.52% | |
018701 | 1.1416 | 1.2256 | 0.06% | |
019427 | 1.2108 | 1.2108 | 0.52% | |
020957 | 0.9846 | 0.9846 | 0.37% | |
021665 | 1.1679 | 1.1679 | 0.52% | |
021997 | 1.1088 | 1.1138 | 0.06% | |
023669 | 1.054 | 1.054 | 0.34% | |
163805 | 0.637 | 2.6621 | 0.52% | |
163822 | 4.027 | 4.127 | 0.52% | |
000805 | 1.87 | 1.87 | 0.52% | |
002058 | 1.191 | 1.5509 | 0.52% | |
006331 | 1.1993 | 1.343 | 0.06% | |
008773 | 1.0661 | 1.1243 | 0.52% | |
008936 | 1.1479 | 1.3479 | 0.06% | |
009026 | 1.4463 | 1.4463 | 0.52% | |
009345 | 0.9303 | 0.9303 | 0.52% | |
010167 | 1.382 | 1.382 | 0.52% | |
012192 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
014454 | 1.7257 | 1.7257 | 0.52% | |
015089 | 1.4076 | 1.4076 | 0.52% | |
015944 | 1.0631 | 1.0631 | 0.52% | |
016965 | 1.0277 | 1.0957 | 0.06% | |
018537 | 1.0758 | 1.0758 | 0.06% | |
018538 | 1.0718 | 1.0718 | 0.06% | |
018540 | 1.0411 | 1.0411 | 0.52% | |
018997 | 1.0312 | 1.0422 | 0.06% | |
019556 | 1.3997 | 1.3997 | 0.34% | |
019949 | 1.2116 | 1.2116 | 0.52% | |
020617 | 1.0315 | 1.0315 | 0.34% | |
021904 | 1.0601 | 1.0601 | 0.52% | |
022137 | 1.2873 | 1.2873 | 0.34% | |
023105 | 1.0163 | 1.0163 | 0.34% | |
024668 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | |
024720 | 1.1225 | 1.1225 | 0.06% | |
163809 | 1.846 | 1.866 | 0.52% | |
518890 | 7.4053 | 1.7819 | -0.44% | |
563760 | 1.0619 | 1.0619 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,467.24 | 37.46 |
2 | 债券及货币 | 1,114.71 | 28.46 |
3 | 现金 | 549.25 | 14.02 |
4 | 其他资产 | 40.32 | 01.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000975 | 山金国际 | 02.91 | 55.12 | 1.41% | 2.91 |
600988 | 赤峰黄金 | 02.14 | 53.24 | 1.36% | 2.14 |
002458 | 益生股份 | 05.02 | 41.01 | 1.05% | 5.02 |
300442 | 润泽科技 | 00.83 | 41.11 | 1.05% | 0.83 |
600050 | 中国联通 | 07.65 | 40.85 | 1.04% | 7.65 |
600985 | 淮北矿业 | 03.44 | 39.01 | 1.00% | 0.12 |
600600 | 青岛啤酒 | 00.56 | 38.90 | 0.99% | -0.15 |
688036 | 传音控股 | 00.47 | 37.55 | 0.96% | 0.47 |
605117 | 德业股份 | 00.70 | 36.86 | 0.94% | 0.70 |
600312 | 平高电气 | 02.35 | 36.17 | 0.92% | 2.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 03.60(万张) | 364.57(万元) | 9.31(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 02.00(万张) | 200.88(万元) | 5.13(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.12 |
2 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.055 |
3 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.14% | 21.03% | 3.19% | 4.03% | 6.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88% | 3.3% | 1.5% | 6.24% | 21.03% | 9.88% | 21.84% | 74.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.87 | 0.49 |
夏普比率 | 129.77 | 24.33 | 28.03 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
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