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中银欣享利率债债券C 024668
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理白洁,刘筱筠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024668 | 基金经理白洁,刘筱筠 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-2 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% |
| 2025-7-1 | 1.0378 | 1.0378 | 0.04% |
| 2025-6-30 | 1.0374 | 1.0374 | -0.02% |
| 2025-6-27 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% |
| 2025-6-26 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券C 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 8.8 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 8.8 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银理财60天债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.7 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 8.3 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.0 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 3.7 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.5 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-06-26 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
| 白洁 | 2025-06-26 至 今 | 0年0个月零7天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002054 | 1.103 | 1.6122 | 0.33% | |
| 002058 | 1.1919 | 1.5518 | 0.33% | |
| 003848 | 1.0208 | 1.4728 | 0.33% | |
| 003849 | 1.0285 | 1.4785 | 0.33% | |
| 005274 | 1.4178 | 1.5178 | 0.33% | |
| 006847 | 1.118 | 1.2416 | 0.07% | |
| 010871 | 1.1482 | 1.2256 | 0.07% | |
| 014399 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | |
| 014454 | 1.6843 | 1.6843 | 0.33% | |
| 014624 | 1.2135 | 1.2135 | 0.19% | |
| 015120 | 1.0019 | 1.0824 | 0.07% | |
| 015807 | 0.968 | 0.968 | 0.33% | |
| 015944 | 1.0624 | 1.0624 | 0.33% | |
| 017132 | 1.013 | 1.013 | 0.19% | |
| 018556 | 1.725 | 1.725 | 0.33% | |
| 018997 | 1.0335 | 1.0445 | 0.07% | |
| 019554 | 1.1608 | 1.1608 | 0.19% | |
| 024720 | 1.1255 | 1.1255 | 0.07% | |
| 163806 | 1.1882 | 1.8764 | 0.07% | |
| 163810 | 2.71 | 2.73 | 0.33% | |
| 163821 | 1.772 | 1.772 | 0.19% | |
| 000939 | 0.642 | 1.689 | 0.33% | |
| 002535 | 1.3988 | 1.6338 | 0.33% | |
| 002615 | 0.83 | 1.155 | 0.33% | |
| 007718 | 1.8946 | 1.9501 | 0.33% | |
| 008095 | 1.0566 | 1.0566 | -0.19% | |
| 008146 | 1.0586 | 1.0897 | 0.07% | |
| 008663 | 1.1504 | 1.1704 | 0.07% | |
| 010083 | 1.0378 | 1.1523 | 0.07% | |
| 010509 | 1.0327 | 1.2509 | 0.07% | |
| 010812 | 2.718 | 2.718 | 0.19% | |
| 010965 | 0.986 | 0.986 | 0.33% | |
| 012205 | 1.0655 | 1.0655 | 0.07% | |
| 013653 | 1.0156 | 1.1216 | 0.07% | |
| 014397 | 1.1197 | 1.1197 | 0.07% | |
| 015501 | 1.1029 | 1.1029 | 0.07% | |
| 015869 | 1.062 | 1.1157 | 0.07% | |
| 016149 | 1.1136 | 1.1136 | 0.07% | |
| 016150 | 1.1075 | 1.1075 | 0.07% | |
| 016520 | 1.41 | 1.41 | 0.33% | |
| 016717 | 1.0875 | 1.0875 | 0.07% | |
| 018701 | 1.1445 | 1.2285 | 0.07% | |
| 021905 | 1.0395 | 1.0395 | 0.33% | |
| 022347 | 1.7626 | 1.7626 | 0.84% | |
| 023275 | 1.008 | 1.008 | 0.07% | |
| 024704 | 1.1883 | 1.1883 | 0.07% | |
| 163808 | 1.822 | 1.832 | 0.19% | |
| 163809 | 1.771 | 1.791 | 0.33% | |
| 163818 | 2.181 | 2.181 | 0.33% | |
| 510270 | 1.3707 | 1.5995 | 0.19% | |
| 000305 | 1.1258 | 1.615 | 0.07% | |
| 000805 | 1.739 | 1.739 | 0.33% | |
| 002056 | 1.1009 | 1.5921 | 0.33% | |
| 002286 | 1.2371 | 1.2371 | -0.19% | |
| 002462 | 1.233 | 1.521 | 0.33% | |
| 004038 | 1.1123 | 1.3199 | 0.07% | |
| 006331 | 1.1943 | 1.338 | 0.07% | |
| 006678 | 1.0878 | 1.1857 | 0.07% | |
| 006853 | 1.163 | 1.2416 | 0.07% | |
| 007566 | 1.0564 | 1.1185 | 0.07% | |
| 007709 | 105.0711 | 110.7751 | 0.01% | |
| 008097 | 0.1477 | 0.1477 | -0.19% | |
| 008233 | 1.1323 | 1.1547 | 0.07% | |
| 010321 | 1.5841 | 1.5841 | 0.19% | |
| 012191 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | |
| 012236 | 0.2901 | 0.4152 | 0.33% | |
| 012264 | 0.633 | 0.755 | 0.33% | |
| 012705 | 0.7759 | 0.7759 | 0.33% | |
| 014049 | 0.7926 | 0.7926 | 0.33% | |
| 014400 | 1.074 | 1.074 | 0.07% | |
| 014505 | 1.2795 | 1.8881 | 0.33% | |
| 016718 | 1.0823 | 1.0823 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0371 | 1.0571 | 0.07% | |
| 018074 | 1.0537 | 1.0746 | 0.07% | |
| 019708 | 1.729 | 1.729 | 0.33% | |
| 020251 | 1.0524 | 1.0524 | 0.19% | |
| 020397 | 1.5031 | 1.5031 | 0.33% | |
| 021119 | 1.0603 | 1.0603 | 0.07% | |
| 021120 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% | |
| 021665 | 1.1081 | 1.1081 | 0.33% | |
| 163801 | 0.8157 | 4.3132 | 0.33% | |
| 163816 | 3.0748 | 3.0748 | 0.07% | |
| 563760 | 1.008 | 1.008 | 0.19% | |
| 588720 | 1.008 | 1.008 | 0.19% | |
| 960011 | 0.2943 | 0.6624 | 0.33% | |
| 000057 | 1.741 | 1.741 | 0.33% | |
| 000190 | 1.766 | 2.086 | 0.33% | |
| 000432 | 1.635 | 1.635 | 0.33% | |
| 001476 | 1.831 | 1.831 | 0.19% | |
| 001677 | 2.768 | 2.768 | 0.19% | |
| 002287 | 0.1729 | 0.1729 | -0.19% | |
| 004548 | 1.1206 | 1.4172 | 0.07% | |
| 004767 | 1.0117 | 1.2248 | 0.07% | |
| 005072 | 1.0602 | 1.3102 | 0.07% | |
| 005689 | 2.5286 | 2.9921 | 0.33% | |
| 006846 | 1.1411 | 1.2664 | 0.07% | |
| 007318 | 1.22 | 1.24 | 0.33% | |
| 007335 | 1.0465 | 1.1724 | 0.07% | |
| 008096 | 1.0375 | 1.0375 | -0.19% | |
| 008773 | 1.0616 | 1.1198 | 0.33% | |
| 009478 | 1.7379 | 1.7379 | 0.84% | |
| 012204 | 1.083 | 1.083 | 0.07% | |
| 014537 | 0.9194 | 0.9194 | 0.33% | |
| 014623 | 1.2214 | 1.2214 | 0.19% | |
| 019129 | 1.0704 | 1.0794 | 0.07% | |
| 019553 | 1.1678 | 1.1678 | 0.19% | |
| 019555 | 1.3293 | 1.3293 | 0.19% | |
| 020618 | 1.0056 | 1.0056 | 0.19% | |
| 020957 | 0.9583 | 0.9583 | -0.19% | |
| 022137 | 1.2184 | 1.2184 | 0.19% | |
| 022729 | 1.022 | 1.022 | 0.19% | |
| 022860 | 1.015 | 1.015 | 0.19% | |
| 163804 | 1.2942 | 4.2739 | 0.33% | |
| 163813 | 0.966 | 0.966 | -0.19% | |
| 163819 | 1.1617 | 1.8154 | 0.07% | |
| 163822 | 3.872 | 3.972 | 0.33% | |
| 001370 | 1.376 | 1.376 | 0.33% | |
| 002057 | 1.1994 | 1.5634 | 0.33% | |
| 002288 | 1.4259 | 1.5259 | 0.33% | |
| 002461 | 1.235 | 1.525 | 0.33% | |
| 004899 | 1.0369 | 1.3038 | 0.07% | |
| 005690 | 1.0575 | 1.2422 | 0.07% | |
| 006421 | 1.0672 | 1.2213 | 0.07% | |
| 006677 | 1.0939 | 1.1933 | 0.07% | |
| 007708 | 105.0711 | 110.4256 | 0.01% | |
| 007752 | 1.114 | 1.219 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0466 | 1.0738 | 0.07% | |
| 008662 | 1.0964 | 1.1715 | 0.07% | |
| 009414 | 1.6132 | 1.6132 | 0.19% | |
| 009924 | 1.0591 | 1.1611 | 0.07% | |
| 010172 | 1.734 | 1.734 | 0.33% | |
| 010962 | 0.971 | 0.971 | 0.33% | |
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| 000591 | 1.897 | 1.897 | 0.33% | |
| 002536 | 1.3717 | 1.6067 | 0.33% | |
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| 004881 | 1.1273 | 1.2828 | 0.19% | |
| 006224 | 1.1152 | 1.275 | 0.07% | |
| 006243 | 1.7226 | 1.7626 | 0.33% | |
| 008232 | 1.1431 | 1.1717 | 0.07% | |
| 009345 | 0.8934 | 0.8934 | 0.33% | |
| 009379 | 0.8037 | 0.8037 | 0.19% | |
| 010167 | 1.384 | 1.384 | 0.33% | |
| 010933 | 1.2264 | 1.2933 | 0.07% | |
| 012134 | 1.037 | 1.132 | 0.07% | |
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| 012706 | 0.7208 | 0.7208 | 0.33% | |
| 012707 | 0.7108 | 0.7108 | 0.33% | |
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| 019950 | 1.1313 | 1.1313 | 0.33% | |
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| 014453 | 0.745 | 0.745 | 0.19% | |
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| 020250 | 1.0484 | 1.0484 | 0.19% | |
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| 380005 | 1.2045 | 1.6035 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4355 | 1.8875 | 0.07% | |
| 380010 | 1.0471 | 1.1292 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0529 | 1.15 | 0.07% | |
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| 010484 | 0.9983 | 0.9983 | 0.33% | |
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| 012181 | 1.802 | 1.802 | 0.19% | |
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| 016896 | 0.9801 | 0.9801 | 0.33% | |
| 017005 | 2.691 | 2.691 | 0.33% | |
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| 019949 | 1.1349 | 1.1349 | 0.33% | |
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| 022728 | 1.0226 | 1.0226 | 0.19% | |
| 023668 | 1.0122 | 1.0122 | 0.19% | |
| 023670 | 1.0117 | 1.0117 | 0.19% | |
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| 163817 | 2.9205 | 2.9205 | 0.07% | |
| 518890 | 7.4085 | 1.7827 | 0.84% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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