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中银欣享利率债债券C  024668
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理白洁,刘筱筠
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0221
1.0321
-0.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.0% 4133/7251
最近一月 -0.09% 0.0% 4331/7172
最近三月 -0.51% 0.01% 5553/7017
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024668 基金经理白洁,刘筱筠 最新份额19,277.12万份   ()
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-26 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净
值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去该类基金
份额每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同
等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0221 1.0321 0.10%
2025-9-29 1.0211 1.0311 -0.05%
2025-9-26 1.0216 1.0316 0.04%
2025-9-25 1.0212 1.0312 0.03%
2025-9-24 1.0209 1.0309 -0.13%
2025-9-23 1.0222 1.0322 -0.10%
2025-9-22 1.0232 1.0332 0.06%
2025-9-19 1.0226 1.0326 -0.10%
2025-9-18 1.0236 1.0336 -0.07%
2025-9-17 1.0243 1.0343 0.10%
2025-9-16 1.0233 1.0333 0.10%
2025-9-15 1.0323 1.0323 0.03%
2025-9-12 1.032 1.032 0.08%
2025-9-11 1.0312 1.0312 0.02%
2025-9-10 1.031 1.031 -0.14%
2025-9-9 1.0324 1.0324 -0.07%
2025-9-8 1.0331 1.0331 -0.11%
2025-9-5 1.0342 1.0342 -0.11%
2025-9-4 1.0353 1.0353 0.00%
2025-9-3 1.0353 1.0353 0.12%
白洁刘筱筠

白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

任职期间收益
中银欣享利率债债券C  2025-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银悦享定期开放债券债券型2016-09-24 至 今 9.025.86% 24.74% 
中银睿享定期开放债券债券型2016-09-14 至 今 9.128.86% 24.72% 
中银信用增利(LOF)C债券型2025-03-26 至 今 0.5--  --  
中银恒泰9个月持有期债券C债券型2021-04-22 至 2025-07-01 4.2-5.16% 7.08% 
中银月月鑫30天滚动持有债券A债券型2024-03-29 至 今 1.5--  --  
中银理财60天债券B债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.42.07% 6.28% 
中银理财7天债券B债券型2012-12-08 至 2019-04-22 6.430.05% 45.71% 
中银恒嘉60天滚动持有短债A债券型2021-11-03 至 今 3.97.08% 4.10% 
中银新机遇混合A混合型2015-11-13 至 2018-02-09 2.213.73% -1.19% 
中银颐利混合A混合型2016-07-29 至 2018-02-23 1.611.17% 9.00% 
中银丰庆定期开放债券债券型2017-03-29 至 今 8.529.83% 27.00% 
中银信享定期开放债券债券型2017-09-23 至 2024-08-22 6.927.69% 24.68% 
中银嘉享3个月定期开放债券A债券型2021-05-28 至 2023-05-19 2.05.47% 5.18% 
中银恒嘉60天滚动持有短债E债券型2022-06-27 至 今 3.34.77% 2.79% 
中银聚享债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.78% 6.28% 
中银稳汇短债债券C债券型2018-12-01 至 2023-10-16 4.914.44% 19.84% 
中银产业债债券C债券型2020-03-06 至 2023-05-19 3.213.08% 9.71% 
中银稳汇短债债券E债券型2020-12-11 至 2023-10-16 2.820.49% 8.69% 
中银恒泰9个月持有期债券A债券型2021-04-22 至 2025-07-01 4.2-4.24% 7.08% 
中银嘉享3个月定期开放债券D债券型2023-03-30 至 2023-05-19 0.1-0.29% 0.54% 
中银欣享利率债债券C债券型2025-06-26 至 今 0.3--  --  
中银信用增利(LOF)A债券型,LOF型2025-03-26 至 今 0.5--  --  
中银聚享债券B债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.91% 6.28% 
中银活期宝货币A货币型2020-10-15 至 2021-01-22 0.30.66% 0.64% 
中银添盛39个月定期开放债券债券型2020-06-13 至 2021-07-08 1.12.88% 3.60% 
中银理财60天债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.94% 6.25% 
中银中高等级债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.43.68% 6.28% 
中银新机遇混合C混合型2015-11-13 至 2018-02-09 2.213.43% -1.19% 
中银恒嘉60天滚动持有短债C债券型2021-11-03 至 今 3.96.74% 4.10% 
中银月月鑫30天滚动持有债券C债券型2024-03-29 至 今 1.5--  --  
中银信用增利(LOF)D债券型2025-07-15 至 今 0.2--  --  
中银安心回报债券型2014-09-26 至 2021-07-08 6.837.07% 43.21% 
中银稳汇短债债券A债券型2018-12-01 至 2023-10-16 4.915.02% 19.84% 
中银欣享利率债债券A债券型2020-12-23 至 今 4.89.79% 8.78% 
中银货币B货币型2012-03-29 至 2020-02-24 7.932.26% 30.92% 
中银产业债债券A债券型2020-03-06 至 2023-05-19 3.214.49% 9.71% 
中银理财21天债券A债券型2013-12-04 至 2016-07-19 2.611.31% 30.25% 
中银理财21天债券B债券型2013-12-04 至 2016-07-19 2.612.14% 30.24% 
中银颐利混合C混合型2016-07-29 至 2018-02-23 1.611.17% 9.01% 
中银富享定期开放债券债券型2017-03-11 至 2020-12-23 3.816.34% 17.44% 
中银嘉享3个月定期开放债券C债券型2022-11-17 至 2023-05-19 0.5-0.46% 1.63% 
中银货币A货币型2011-03-17 至 2020-02-24 8.935.59% 36.51% 
中银产业债定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2014-08-08 至 2020-03-03 5.6--  --  
中银理财7天债券A债券型2012-12-08 至 2019-04-22 6.427.69% 45.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘筱筠2025-06-26 至 今0年3个月零12天
白洁2025-06-26 至 今0年3个月零12天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021120 1.0549 1.0549 0.10%
023668 1.199 1.199 0.82%
019555 1.5815 1.5815 0.82%
018539 1.0628 1.0628 0.73%
018556 2.291 2.291 0.73%
588720 1.5022 1.5022 0.82%
000805 2.312 2.312 0.73%
006952 1.4913 1.5113 0.73%
000372 1.1298 1.5896 0.10%
163818 2.602 2.602 0.73%
006243 1.7469 1.7869 0.73%
024704 1.2095 1.2095 0.10%
022860 1.1973 1.1973 0.82%
010311 1.3094 1.4649 0.82%
002056 1.0899 1.6002 0.73%
009255 1.0211 1.1536 0.10%
002614 0.872 1.197 0.73%
016718 1.0778 1.0778 0.10%
015365 0.8368 0.8368 0.73%
012236 0.3619 0.487 0.73%
009379 1.1166 1.1166 0.82%
009411 0.999 0.999 0.73%
009414 1.8462 1.8462 0.82%
009477 1.985 1.985 0.91%
010933 1.2294 1.2963 0.10%
012600 0.7724 0.7724 0.82%
012706 0.9932 0.9932 0.73%
008663 1.1256 1.1656 0.10%
007035 1.0707 1.1669 0.10%
008773 1.0042 1.1224 0.73%
004882 1.1581 1.2934 0.10%
020617 1.0005 1.0005 0.82%
021666 1.4066 1.4066 0.73%
024668 1.0221 1.0321 0.10%
019556 1.5707 1.5707 0.82%
019996 1.0324 1.1011 0.10%
018537 1.0814 1.0814 0.10%
021851 1.331 1.387 0.82%
022137 1.5275 1.5275 0.82%
006421 1.063 1.2171 0.10%
000572 1.413 1.844 0.73%
007752 1.1682 1.2732 0.10%
003770 1.2672 1.3362 0.10%
163812 1.5316 1.9576 0.10%
002985 1.3738 1.5338 0.10%
025187 1.0584 1.0584 0.82%
010204 0.7715 0.7715 0.82%
000817 1.029 1.448 0.10%
001035 1.1125 1.5315 0.10%
010509 1.0266 1.2448 0.10%
009924 1.053 1.155 0.10%
001476 2.562 2.562 0.82%
006678 1.0902 1.1881 0.10%
006853 1.1519 1.2305 0.10%
002826 1.3061 1.4861 0.10%
014399 1.1388 1.1388 0.10%
016689 1.0431 1.0921 0.10%
017132 1.2678 1.2678 0.82%
013838 1.1105 1.1105 0.10%
013653 1.0118 1.1178 0.10%
012134 1.0346 1.1296 0.10%
012192 1.0284 1.0284 0.10%
009478 1.9507 1.9507 0.91%
008233 1.1404 1.1628 0.10%
014845 1.918 1.918 0.73%
012707 0.9784 0.9784 0.73%
015807 1.229 1.229 0.73%
015944 1.0654 1.0654 0.73%
020250 1.1204 1.1204 0.82%
020251 1.1255 1.1255 0.82%
380006 1.1806 1.543 0.10%
007335 1.0461 1.172 0.10%
007709 105.3946 111.0986 0.00%
551060 99.7896 0.9979 0.10%
021193 1.1115 1.1587 0.10%
021665 1.4132 1.4132 0.73%
023669 1.1972 1.1972 0.82%
019553 1.4302 1.4302 0.82%
019723 1.5115 1.5115 0.73%
019949 1.2223 1.2223 0.73%
021905 1.1103 1.1103 0.73%
000057 1.787 1.787 0.73%
003717 1.331 1.331 0.73%
163810 2.963 2.983 0.73%
163821 2.106 2.106 0.82%
023104 0.9802 0.9802 0.82%
002057 1.2054 1.5694 0.73%
001677 3.693 3.693 0.82%
006846 1.1341 1.2594 0.10%
009346 0.9391 0.9391 0.73%
012181 2.52 2.52 0.82%
012205 1.1153 1.1153 0.10%
008146 1.0561 1.0972 0.10%
020397 2.0025 2.0025 0.73%
018239 1.0345 1.0545 0.10%
380011 1.0413 1.1384 0.10%
007708 105.3946 110.7491 0.00%
007712 1.0709 1.3041 0.10%
007100 1.4379 1.5879 0.10%
009026 1.6592 1.6592 0.73%
005072 1.0431 1.3101 0.10%
021119 1.0579 1.0579 0.10%
018538 1.077 1.077 0.10%
018581 1.1907 1.1907 0.10%
002462 1.226 1.514 0.73%
004548 1.111 1.4076 0.10%
003848 1.0393 1.4913 0.73%
163811 1.563 2.038 0.10%
163819 1.1756 1.8293 0.10%
163822 4.723 4.823 0.73%
163827 1.181 1.616 0.10%
006224 1.1108 1.2706 0.10%
024720 1.1168 1.1168 0.10%
024859 1.1756 1.1756 0.10%
022859 1.1981 1.1981 0.82%
023275 1.0382 1.0382 0.10%
023276 1.0357 1.0357 0.10%
003313 1.0538 1.3095 0.10%
005322 1.118 1.245 0.10%
002058 1.1975 1.5574 0.73%
010812 3.623 3.623 0.82%
010884 1.0356 1.1256 0.10%
006677 1.0966 1.196 0.10%
002536 1.4306 1.6656 0.73%
014398 1.1294 1.1294 0.10%
014505 1.548 2.1566 0.73%
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163806 1.2084 1.8966 0.10%
163809 2.052 2.072 0.73%
163817 3.2597 3.2597 0.10%
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002054 1.0923 1.6206 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币165,717.87105.71
3现金34.3800.02
4其他资产04.1800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开03160.00(万张)16,528.46(万元)10.54(%)  
221020821国开08140.00(万张)14,533.33(万元)9.27(%)  
322020322国开03110.00(万张)11,296.13(万元)7.21(%)  
422020822国开08110.00(万张)11,251.96(万元)7.18(%)  
523020523国开0580.00(万张)8,798.24(万元)5.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-162025-09-180.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
-0.51%
-0.51%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。