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中银货币A  163802
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理蔡静
申购费率0.0%
基金规模155.03亿  (2022-06-30)
0.3778
1.243%
72.53%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.51%
(2025-07-16)
基金代码163802 基金经理蔡静 最新份额43,284.6万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模155.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2005-06-07 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模12.49亿 托管费0.05%
投资策略

在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:
1)现金;
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其当日净收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若当日净收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

蔡静先生:中国籍,工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理,2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理,2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

任职期间收益
中银货币A  2020-03-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2020-09-16 至 2021-01-22 0.40.83% 0.81% 
中银机构现金管理货币E货币型2022-12-20 至 今 2.62.06% 2.20% 
中银货币D货币型2024-03-08 至 今 1.4--  --  
中银货币C货币型2024-01-05 至 今 1.50.15% 0.16% 
中银稳汇短债债券C债券型2024-01-23 至 今 1.50.14% 0.17% 
中银稳汇短债债券E债券型2024-01-23 至 今 1.50.14% 0.17% 
中银薪钱包货币货币型2020-08-17 至 今 4.97.05% 7.09% 
中银机构现金管理货币A货币型2020-03-02 至 今 5.47.91% 7.95% 
中银稳汇短债债券A债券型2024-01-23 至 今 1.50.15% 0.17% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2020-09-16 至 2021-01-22 0.40.88% 0.81% 
中银机构现金管理货币C货币型2023-07-28 至 今 2.00.90% 1.01% 
中银货币B货币型2020-03-02 至 今 5.48.83% 7.95% 
中银货币A货币型2020-03-02 至 今 5.47.81% 7.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡静2020-03-02 至 今5年4个月零16天7.817.95
方抗2014-08-18 至 2021-04-196年8个月零1天20.6321.73
白洁2011-03-17 至 2020-02-248年11个月零7天35.5936.51
奚鹏洲2010-05-19 至 2011-09-011年3个月零13天3.943.47
李建2007-08-22 至 2011-01-243年5个月零2天9.789.03
孙庆瑞2006-07-08 至 2010-05-193年10个月零11天10.7610.09
苏淑敏2005-11-10 至 2006-07-080年-5个月零28天1.251.24
黄健斌2005-05-09 至 2005-11-100年6个月零1天0.600.82
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006331 1.196 1.3397 0.02%
000572 1.414 1.845 0.04%
005610 1.0509 1.2882 0.02%
001127 0.99 0.99 0.04%
000057 1.707 1.707 0.04%
163801 0.8127 4.3102 0.04%
510270 1.3762 1.6059 0.00%
004871 1.682 1.682 0.04%
004899 1.038 1.3049 0.02%
380010 1.0463 1.1284 0.02%
380011 1.0522 1.1493 0.02%
007335 1.0466 1.1725 0.02%
002462 1.229 1.517 0.04%
004767 1.013 1.2261 0.02%
006853 1.1652 1.2438 0.02%
010484 1.0161 1.0161 0.04%
005852 1.4075 1.8595 0.02%
012134 1.0375 1.1325 0.02%
012191 1.0341 1.0341 0.02%
012204 1.0905 1.0905 0.02%
012205 1.0726 1.0726 0.02%
011044 0.9297 0.9297 0.04%
016520 1.3772 1.3772 0.04%
016718 1.0833 1.0833 0.02%
014845 1.402 1.402 0.04%
015438 1.0105 1.0835 0.02%
021851 1.1429 1.1989 0.00%
021997 1.1118 1.1168 0.02%
015944 1.063 1.063 0.04%
021665 1.1133 1.1133 0.04%
022860 1.0332 1.0332 0.00%
023105 1.0027 1.0027 0.00%
006421 1.0681 1.2222 0.02%
000120 2.141 2.176 0.04%
003717 1.0354 1.0354 0.04%
003848 1.0223 1.4743 0.04%
163810 2.754 2.774 0.04%
163812 1.4667 1.8927 0.02%
004881 1.1478 1.3033 0.00%
010167 1.385 1.385 0.04%
010312 1.6517 1.6517 0.04%
000939 0.662 1.709 0.04%
012192 1.0191 1.0191 0.02%
012264 0.652 0.774 0.04%
008096 1.0317 1.0317 0.00%
008232 1.1447 1.1733 0.02%
008233 1.1337 1.1561 0.02%
010812 2.795 2.795 0.00%
010933 1.2276 1.2945 0.02%
019949 1.1696 1.1696 0.04%
019950 1.1657 1.1657 0.04%
018539 1.0458 1.0458 0.04%
021904 1.0426 1.0426 0.04%
588720 1.0113 1.0113 0.00%
015869 1.0642 1.1179 0.02%
018997 1.0339 1.0449 0.02%
024704 1.1899 1.1899 0.02%
024720 1.127 1.127 0.02%
022729 1.0251 1.0251 0.00%
023276 1.0109 1.0109 0.02%
023670 1.0234 1.0234 0.00%
001235 1.2373 1.4575 0.02%
163803 0.3008 4.0935 0.04%
163811 1.4957 1.9707 0.02%
163816 3.1085 3.1085 0.02%
007035 1.0705 1.1667 0.02%
007566 1.0573 1.1194 0.02%
002288 1.3929 1.4929 0.04%
006846 1.1431 1.2684 0.02%
009346 0.8845 0.8845 0.04%
010172 1.739 1.739 0.04%
012705 0.7861 0.7861 0.04%
008662 1.0979 1.173 0.02%
008095 1.0508 1.0508 0.00%
008097 0.1469 0.1469 0.00%
014623 1.248 1.248 0.00%
013653 1.0155 1.1215 0.02%
014453 0.742 0.742 0.00%
016896 0.9777 0.9777 0.04%
014049 0.8166 0.8166 0.04%
019129 1.0707 1.0797 0.02%
018074 1.0536 1.0745 0.02%
019553 1.1909 1.1909 0.00%
019555 1.3564 1.3564 0.00%
018540 1.0385 1.0385 0.04%
018701 1.1462 1.2302 0.02%
020617 1.0282 1.0282 0.00%
020618 1.0275 1.0275 0.00%
020957 0.9722 0.9722 0.00%
000805 1.791 1.791 0.04%
005689 2.6716 3.1351 0.04%
001370 1.42 1.42 0.04%
000305 1.1274 1.6166 0.02%
163805 0.6289 2.654 0.04%
163809 1.8 1.82 0.04%
163818 2.197 2.197 0.04%
163819 1.1634 1.8171 0.02%
163823 1.5131 2.3292 0.04%
002985 1.3806 1.5406 0.02%
009026 1.375 1.375 0.04%
007753 1.0914 1.1964 0.02%
006952 1.2933 1.3133 0.04%
002614 0.843 1.168 0.04%
010204 0.6878 0.6878 0.00%
010321 1.6732 1.6732 0.00%
000996 0.754 0.754 0.00%
010500 2.0169 2.0718 0.04%
010509 1.0325 1.2507 0.02%
960012 1.2926 2.6768 0.04%
012631 0.9723 1.5376 0.04%
008098 0.1442 0.1442 0.00%
014399 1.0954 1.0954 0.02%
016149 1.1153 1.1153 0.02%
013838 1.1105 1.1105 0.02%
015501 1.1037 1.1037 0.02%
019426 1.1712 1.1712 0.04%
019722 1.2278 1.2278 0.04%
018537 1.0748 1.0748 0.02%
018538 1.0709 1.0709 0.02%
018581 1.2057 1.2057 0.02%
023669 1.0234 1.0234 0.00%
022728 1.0257 1.0257 0.00%
021120 1.0586 1.0586 0.02%
006243 1.7456 1.7856 0.04%
000591 1.917 1.917 0.04%
005690 1.0515 1.2442 0.02%
000190 1.772 2.092 0.04%
163821 1.805 1.805 0.00%
008936 1.1344 1.3344 0.02%
005072 1.0613 1.3113 0.02%
004038 1.1132 1.3208 0.02%
007708 105.1255 110.48 0.00%
002615 0.833 1.158 0.04%
518890 7.4187 1.7852 -0.40%
009414 1.7042 1.7042 0.00%
002056 1.0954 1.6057 0.04%
010884 1.043 1.133 0.02%
014455 0.8081 0.8081 0.00%
014505 1.2763 1.8849 0.04%
017133 1.0201 1.0201 0.00%
017205 1.013 1.0623 0.02%
021905 1.0395 1.0395 0.04%
563760 1.024 1.024 0.00%
023104 1.0029 1.0029 0.00%
021193 1.1229 1.1701 0.02%
021119 1.0612 1.0612 0.02%
163817 2.9521 2.9521 0.02%
163827 1.1611 1.5661 0.02%
007100 1.4098 1.5598 0.02%
004844 1.0454 1.2904 0.02%
380005 1.2064 1.6054 0.02%
007718 2.0492 2.1047 0.04%
002461 1.231 1.521 0.04%
007752 1.1186 1.2236 0.02%
010083 1.0376 1.1521 0.02%
012704 0.8037 0.8037 0.04%
012707 0.7332 0.7332 0.04%
009477 1.7688 1.7688 -0.40%
009478 1.7395 1.7395 -0.40%
008146 1.0588 1.0899 0.02%
002054 1.0976 1.6259 0.04%
002057 1.1998 1.5638 0.04%
010962 0.9683 0.9683 0.04%
014400 1.0807 1.0807 0.02%
014454 1.7064 1.7064 0.04%
014537 0.9159 0.9159 0.04%
016717 1.0886 1.0886 0.02%
016965 1.0299 1.0979 0.02%
016150 1.1091 1.1091 0.02%
015089 1.3892 1.3892 0.04%
013839 1.1045 1.1045 0.02%
014050 0.8017 0.8017 0.04%
015386 3.814 3.814 0.04%
020398 1.6852 1.6852 0.04%
019556 1.3483 1.3483 0.00%
019893 1.2207 1.2207 0.00%
018556 1.776 1.776 0.04%
022137 1.2448 1.2448 0.00%
015807 0.978 0.978 0.04%
022685 1.3524 1.3524 0.00%
023275 1.0125 1.0125 0.02%
022347 1.7642 1.7642 -0.40%
000372 1.1421 1.6019 0.02%
000432 1.636 1.636 0.04%
163806 1.1897 1.8779 0.02%
163808 1.854 1.864 0.00%
380006 1.1959 1.5583 0.02%
380009 1.4388 1.8908 0.02%
006677 1.095 1.1944 0.02%
002536 1.3791 1.6141 0.04%
005274 1.4183 1.5183 0.04%
009877 0.6761 0.6761 0.00%
009924 1.0593 1.1613 0.02%
001677 2.847 2.847 0.00%
960011 0.3004 0.6685 0.04%
012706 0.7437 0.7437 0.04%
008663 1.1517 1.1717 0.02%
012236 0.2961 0.4212 0.04%
008147 1.0466 1.0738 0.02%
014624 1.2398 1.2398 0.00%
002058 1.1922 1.5521 0.04%
011045 0.9049 0.9049 0.04%
014397 1.1236 1.1236 0.02%
014398 1.1158 1.1158 0.02%
017132 1.0314 1.0314 0.00%
015365 0.7529 0.7529 0.04%
020250 1.0737 1.0737 0.00%
020251 1.078 1.078 0.00%
019554 1.1835 1.1835 0.00%
019708 1.695 1.695 0.04%
019723 1.2226 1.2226 0.04%
024668 1.038 1.038 0.02%
022859 1.0337 1.0337 0.00%
006224 1.1153 1.2751 0.02%
003849 1.03 1.48 0.04%
163804 1.2912 4.2709 0.04%
163807 0.9853 3.3031 0.04%
163813 0.9802 0.9802 0.00%
163822 3.865 3.965 0.04%
008773 1.0622 1.1204 0.04%
007318 1.2239 1.2439 0.04%
007709 105.1255 110.8295 0.00%
002286 1.2252 1.2252 0.00%
002287 0.1713 0.1713 0.00%
004548 1.122 1.4186 0.02%
001476 1.878 1.878 0.00%
006678 1.0889 1.1868 0.02%
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009345 0.9119 0.9119 0.04%
002535 1.4064 1.6414 0.04%
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010311 1.1243 1.2798 0.00%
012600 0.6633 0.6633 0.00%
012181 1.848 1.848 0.00%
009379 0.8252 0.8252 0.00%
010871 1.1497 1.2271 0.02%
010965 0.9834 0.9834 0.04%
016895 0.9863 0.9863 0.04%
017005 2.734 2.734 0.04%
017206 1.0376 1.0576 0.02%
020397 1.7059 1.7059 0.04%
018239 1.0374 1.0574 0.02%
019427 1.1645 1.1645 0.04%
019996 1.0515 1.1132 0.02%
017784 1.3652 1.3652 0.04%
021666 1.109 1.109 0.04%
024859 1.1634 1.1634 0.02%
023668 1.0241 1.0241 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,681,887.9275.31
3现金598,265.4416.80
4其他资产9,616.7200.27
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222802822中信银行01920.00(万张)94,336.77(万元)2.65(%)  
223021423国开14760.00(万张)76,798.21(万元)2.16(%)  
323021323国开13760.00(万张)76,657.07(万元)2.15(%)  
411240514924建设银行CD149500.00(万张)49,877.25(万元)1.40(%)  
511250907525浦发银行CD075500.00(万张)49,792.59(万元)1.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.385%1.510%1.751%1.877%2.747%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.72%
0.78%
1.51%
5.35%
9.75%
72.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-163.18
-77.97
-61.67
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025718

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。