基金代码163802 | 基金经理蔡静 | 最新份额43,284.6万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模155.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2005-06-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模12.49亿 | 托管费0.05% |
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:
1)现金;
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其当日净收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若当日净收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
蔡静先生:中国籍,工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理,2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理,2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 2.6 | 2.06% | 2.20% |
中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 1.5 | 0.15% | 0.16% |
中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.5 | 0.14% | 0.17% |
中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.5 | 0.14% | 0.17% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 4.9 | 7.05% | 7.09% |
中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.4 | 7.91% | 7.95% |
中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.5 | 0.15% | 0.17% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 2.0 | 0.90% | 1.01% |
中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.4 | 8.83% | 7.95% |
中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.4 | 7.81% | 7.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡静 | 2020-03-02 至 今 | 5年4个月零16天 | 7.81 | 7.95 |
方抗 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6年8个月零1天 | 20.63 | 21.73 |
白洁 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8年11个月零7天 | 35.59 | 36.51 |
奚鹏洲 | 2010-05-19 至 2011-09-01 | 1年3个月零13天 | 3.94 | 3.47 |
李建 | 2007-08-22 至 2011-01-24 | 3年5个月零2天 | 9.78 | 9.03 |
孙庆瑞 | 2006-07-08 至 2010-05-19 | 3年10个月零11天 | 10.76 | 10.09 |
苏淑敏 | 2005-11-10 至 2006-07-08 | 0年-5个月零28天 | 1.25 | 1.24 |
黄健斌 | 2005-05-09 至 2005-11-10 | 0年6个月零1天 | 0.60 | 0.82 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006331 | 1.196 | 1.3397 | 0.02% | |
000572 | 1.414 | 1.845 | 0.04% | |
005610 | 1.0509 | 1.2882 | 0.02% | |
001127 | 0.99 | 0.99 | 0.04% | |
000057 | 1.707 | 1.707 | 0.04% | |
163801 | 0.8127 | 4.3102 | 0.04% | |
510270 | 1.3762 | 1.6059 | 0.00% | |
004871 | 1.682 | 1.682 | 0.04% | |
004899 | 1.038 | 1.3049 | 0.02% | |
380010 | 1.0463 | 1.1284 | 0.02% | |
380011 | 1.0522 | 1.1493 | 0.02% | |
007335 | 1.0466 | 1.1725 | 0.02% | |
002462 | 1.229 | 1.517 | 0.04% | |
004767 | 1.013 | 1.2261 | 0.02% | |
006853 | 1.1652 | 1.2438 | 0.02% | |
010484 | 1.0161 | 1.0161 | 0.04% | |
005852 | 1.4075 | 1.8595 | 0.02% | |
012134 | 1.0375 | 1.1325 | 0.02% | |
012191 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% | |
012204 | 1.0905 | 1.0905 | 0.02% | |
012205 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |
011044 | 0.9297 | 0.9297 | 0.04% | |
016520 | 1.3772 | 1.3772 | 0.04% | |
016718 | 1.0833 | 1.0833 | 0.02% | |
014845 | 1.402 | 1.402 | 0.04% | |
015438 | 1.0105 | 1.0835 | 0.02% | |
021851 | 1.1429 | 1.1989 | 0.00% | |
021997 | 1.1118 | 1.1168 | 0.02% | |
015944 | 1.063 | 1.063 | 0.04% | |
021665 | 1.1133 | 1.1133 | 0.04% | |
022860 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | |
023105 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | |
006421 | 1.0681 | 1.2222 | 0.02% | |
000120 | 2.141 | 2.176 | 0.04% | |
003717 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
003848 | 1.0223 | 1.4743 | 0.04% | |
163810 | 2.754 | 2.774 | 0.04% | |
163812 | 1.4667 | 1.8927 | 0.02% | |
004881 | 1.1478 | 1.3033 | 0.00% | |
010167 | 1.385 | 1.385 | 0.04% | |
010312 | 1.6517 | 1.6517 | 0.04% | |
000939 | 0.662 | 1.709 | 0.04% | |
012192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | |
012264 | 0.652 | 0.774 | 0.04% | |
008096 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | |
008232 | 1.1447 | 1.1733 | 0.02% | |
008233 | 1.1337 | 1.1561 | 0.02% | |
010812 | 2.795 | 2.795 | 0.00% | |
010933 | 1.2276 | 1.2945 | 0.02% | |
019949 | 1.1696 | 1.1696 | 0.04% | |
019950 | 1.1657 | 1.1657 | 0.04% | |
018539 | 1.0458 | 1.0458 | 0.04% | |
021904 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | |
588720 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
015869 | 1.0642 | 1.1179 | 0.02% | |
018997 | 1.0339 | 1.0449 | 0.02% | |
024704 | 1.1899 | 1.1899 | 0.02% | |
024720 | 1.127 | 1.127 | 0.02% | |
022729 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | |
023276 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | |
023670 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | |
001235 | 1.2373 | 1.4575 | 0.02% | |
163803 | 0.3008 | 4.0935 | 0.04% | |
163811 | 1.4957 | 1.9707 | 0.02% | |
163816 | 3.1085 | 3.1085 | 0.02% | |
007035 | 1.0705 | 1.1667 | 0.02% | |
007566 | 1.0573 | 1.1194 | 0.02% | |
002288 | 1.3929 | 1.4929 | 0.04% | |
006846 | 1.1431 | 1.2684 | 0.02% | |
009346 | 0.8845 | 0.8845 | 0.04% | |
010172 | 1.739 | 1.739 | 0.04% | |
012705 | 0.7861 | 0.7861 | 0.04% | |
008662 | 1.0979 | 1.173 | 0.02% | |
008095 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | |
008097 | 0.1469 | 0.1469 | 0.00% | |
014623 | 1.248 | 1.248 | 0.00% | |
013653 | 1.0155 | 1.1215 | 0.02% | |
014453 | 0.742 | 0.742 | 0.00% | |
016896 | 0.9777 | 0.9777 | 0.04% | |
014049 | 0.8166 | 0.8166 | 0.04% | |
019129 | 1.0707 | 1.0797 | 0.02% | |
018074 | 1.0536 | 1.0745 | 0.02% | |
019553 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | |
019555 | 1.3564 | 1.3564 | 0.00% | |
018540 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% | |
018701 | 1.1462 | 1.2302 | 0.02% | |
020617 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | |
020618 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
020957 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | |
000805 | 1.791 | 1.791 | 0.04% | |
005689 | 2.6716 | 3.1351 | 0.04% | |
001370 | 1.42 | 1.42 | 0.04% | |
000305 | 1.1274 | 1.6166 | 0.02% | |
163805 | 0.6289 | 2.654 | 0.04% | |
163809 | 1.8 | 1.82 | 0.04% | |
163818 | 2.197 | 2.197 | 0.04% | |
163819 | 1.1634 | 1.8171 | 0.02% | |
163823 | 1.5131 | 2.3292 | 0.04% | |
002985 | 1.3806 | 1.5406 | 0.02% | |
009026 | 1.375 | 1.375 | 0.04% | |
007753 | 1.0914 | 1.1964 | 0.02% | |
006952 | 1.2933 | 1.3133 | 0.04% | |
002614 | 0.843 | 1.168 | 0.04% | |
010204 | 0.6878 | 0.6878 | 0.00% | |
010321 | 1.6732 | 1.6732 | 0.00% | |
000996 | 0.754 | 0.754 | 0.00% | |
010500 | 2.0169 | 2.0718 | 0.04% | |
010509 | 1.0325 | 1.2507 | 0.02% | |
960012 | 1.2926 | 2.6768 | 0.04% | |
012631 | 0.9723 | 1.5376 | 0.04% | |
008098 | 0.1442 | 0.1442 | 0.00% | |
014399 | 1.0954 | 1.0954 | 0.02% | |
016149 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% | |
013838 | 1.1105 | 1.1105 | 0.02% | |
015501 | 1.1037 | 1.1037 | 0.02% | |
019426 | 1.1712 | 1.1712 | 0.04% | |
019722 | 1.2278 | 1.2278 | 0.04% | |
018537 | 1.0748 | 1.0748 | 0.02% | |
018538 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | |
018581 | 1.2057 | 1.2057 | 0.02% | |
023669 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | |
022728 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | |
021120 | 1.0586 | 1.0586 | 0.02% | |
006243 | 1.7456 | 1.7856 | 0.04% | |
000591 | 1.917 | 1.917 | 0.04% | |
005690 | 1.0515 | 1.2442 | 0.02% | |
000190 | 1.772 | 2.092 | 0.04% | |
163821 | 1.805 | 1.805 | 0.00% | |
008936 | 1.1344 | 1.3344 | 0.02% | |
005072 | 1.0613 | 1.3113 | 0.02% | |
004038 | 1.1132 | 1.3208 | 0.02% | |
007708 | 105.1255 | 110.48 | 0.00% | |
002615 | 0.833 | 1.158 | 0.04% | |
518890 | 7.4187 | 1.7852 | -0.40% | |
009414 | 1.7042 | 1.7042 | 0.00% | |
002056 | 1.0954 | 1.6057 | 0.04% | |
010884 | 1.043 | 1.133 | 0.02% | |
014455 | 0.8081 | 0.8081 | 0.00% | |
014505 | 1.2763 | 1.8849 | 0.04% | |
017133 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | |
017205 | 1.013 | 1.0623 | 0.02% | |
021905 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% | |
563760 | 1.024 | 1.024 | 0.00% | |
023104 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
021193 | 1.1229 | 1.1701 | 0.02% | |
021119 | 1.0612 | 1.0612 | 0.02% | |
163817 | 2.9521 | 2.9521 | 0.02% | |
163827 | 1.1611 | 1.5661 | 0.02% | |
007100 | 1.4098 | 1.5598 | 0.02% | |
004844 | 1.0454 | 1.2904 | 0.02% | |
380005 | 1.2064 | 1.6054 | 0.02% | |
007718 | 2.0492 | 2.1047 | 0.04% | |
002461 | 1.231 | 1.521 | 0.04% | |
007752 | 1.1186 | 1.2236 | 0.02% | |
010083 | 1.0376 | 1.1521 | 0.02% | |
012704 | 0.8037 | 0.8037 | 0.04% | |
012707 | 0.7332 | 0.7332 | 0.04% | |
009477 | 1.7688 | 1.7688 | -0.40% | |
009478 | 1.7395 | 1.7395 | -0.40% | |
008146 | 1.0588 | 1.0899 | 0.02% | |
002054 | 1.0976 | 1.6259 | 0.04% | |
002057 | 1.1998 | 1.5638 | 0.04% | |
010962 | 0.9683 | 0.9683 | 0.04% | |
014400 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | |
014454 | 1.7064 | 1.7064 | 0.04% | |
014537 | 0.9159 | 0.9159 | 0.04% | |
016717 | 1.0886 | 1.0886 | 0.02% | |
016965 | 1.0299 | 1.0979 | 0.02% | |
016150 | 1.1091 | 1.1091 | 0.02% | |
015089 | 1.3892 | 1.3892 | 0.04% | |
013839 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% | |
014050 | 0.8017 | 0.8017 | 0.04% | |
015386 | 3.814 | 3.814 | 0.04% | |
020398 | 1.6852 | 1.6852 | 0.04% | |
019556 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | |
019893 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | |
018556 | 1.776 | 1.776 | 0.04% | |
022137 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | |
015807 | 0.978 | 0.978 | 0.04% | |
022685 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | |
023275 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
022347 | 1.7642 | 1.7642 | -0.40% | |
000372 | 1.1421 | 1.6019 | 0.02% | |
000432 | 1.636 | 1.636 | 0.04% | |
163806 | 1.1897 | 1.8779 | 0.02% | |
163808 | 1.854 | 1.864 | 0.00% | |
380006 | 1.1959 | 1.5583 | 0.02% | |
380009 | 1.4388 | 1.8908 | 0.02% | |
006677 | 1.095 | 1.1944 | 0.02% | |
002536 | 1.3791 | 1.6141 | 0.04% | |
005274 | 1.4183 | 1.5183 | 0.04% | |
009877 | 0.6761 | 0.6761 | 0.00% | |
009924 | 1.0593 | 1.1613 | 0.02% | |
001677 | 2.847 | 2.847 | 0.00% | |
960011 | 0.3004 | 0.6685 | 0.04% | |
012706 | 0.7437 | 0.7437 | 0.04% | |
008663 | 1.1517 | 1.1717 | 0.02% | |
012236 | 0.2961 | 0.4212 | 0.04% | |
008147 | 1.0466 | 1.0738 | 0.02% | |
014624 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | |
002058 | 1.1922 | 1.5521 | 0.04% | |
011045 | 0.9049 | 0.9049 | 0.04% | |
014397 | 1.1236 | 1.1236 | 0.02% | |
014398 | 1.1158 | 1.1158 | 0.02% | |
017132 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
015365 | 0.7529 | 0.7529 | 0.04% | |
020250 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
020251 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
019554 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | |
019708 | 1.695 | 1.695 | 0.04% | |
019723 | 1.2226 | 1.2226 | 0.04% | |
024668 | 1.038 | 1.038 | 0.02% | |
022859 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | |
006224 | 1.1153 | 1.2751 | 0.02% | |
003849 | 1.03 | 1.48 | 0.04% | |
163804 | 1.2912 | 4.2709 | 0.04% | |
163807 | 0.9853 | 3.3031 | 0.04% | |
163813 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | |
163822 | 3.865 | 3.965 | 0.04% | |
008773 | 1.0622 | 1.1204 | 0.04% | |
007318 | 1.2239 | 1.2439 | 0.04% | |
007709 | 105.1255 | 110.8295 | 0.00% | |
002286 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | |
002287 | 0.1713 | 0.1713 | 0.00% | |
004548 | 1.122 | 1.4186 | 0.02% | |
001476 | 1.878 | 1.878 | 0.00% | |
006678 | 1.0889 | 1.1868 | 0.02% | |
006847 | 1.1198 | 1.2434 | 0.02% | |
009345 | 0.9119 | 0.9119 | 0.04% | |
002535 | 1.4064 | 1.6414 | 0.04% | |
010159 | 2.6214 | 3.0514 | 0.04% | |
010311 | 1.1243 | 1.2798 | 0.00% | |
012600 | 0.6633 | 0.6633 | 0.00% | |
012181 | 1.848 | 1.848 | 0.00% | |
009379 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | |
010871 | 1.1497 | 1.2271 | 0.02% | |
010965 | 0.9834 | 0.9834 | 0.04% | |
016895 | 0.9863 | 0.9863 | 0.04% | |
017005 | 2.734 | 2.734 | 0.04% | |
017206 | 1.0376 | 1.0576 | 0.02% | |
020397 | 1.7059 | 1.7059 | 0.04% | |
018239 | 1.0374 | 1.0574 | 0.02% | |
019427 | 1.1645 | 1.1645 | 0.04% | |
019996 | 1.0515 | 1.1132 | 0.02% | |
017784 | 1.3652 | 1.3652 | 0.04% | |
021666 | 1.109 | 1.109 | 0.04% | |
024859 | 1.1634 | 1.1634 | 0.02% | |
023668 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,681,887.92 | 75.31 |
3 | 现金 | 598,265.44 | 16.80 |
4 | 其他资产 | 9,616.72 | 00.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228028 | 22中信银行01 | 920.00(万张) | 94,336.77(万元) | 2.65(%) |
2 | 230214 | 23国开14 | 760.00(万张) | 76,798.21(万元) | 2.16(%) |
3 | 230213 | 23国开13 | 760.00(万张) | 76,657.07(万元) | 2.15(%) |
4 | 112405149 | 24建设银行CD149 | 500.00(万张) | 49,877.25(万元) | 1.40(%) |
5 | 112509075 | 25浦发银行CD075 | 500.00(万张) | 49,792.59(万元) | 1.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.385% | 1.510% | 1.751% | 1.877% | 2.747% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.72% | 0.78% | 1.51% | 5.35% | 9.75% | 72.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -163.18 | -77.97 | -61.67 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月18日
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