公募基金 > 基金超市 > 中银货币D
| 基金代码020971 | 基金经理蔡静 | 最新份额457,672.65万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-03-08 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1)现金；
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若当日净收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡静先生：中国籍，工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银货币D 2024-03-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 2.4 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 1.3 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.3 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.3 | 0.14% | 0.17% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 4.7 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.2 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.3 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 1.8 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.2 | 8.83% | 7.95% |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.2 | 7.81% | 7.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2024-03-08 至 今 | 1年1个月零22天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006224 | 1.1094 | 1.2692 | 0.01% | |
| 001127 | 0.956 | 0.956 | -0.28% | |
| 001235 | 1.219 | 1.4392 | 0.01% | |
| 003848 | 1.019 | 1.465 | -0.28% | |
| 380005 | 1.192 | 1.591 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4173 | 1.8693 | 0.01% | |
| 007708 | 104.8073 | 110.1618 | 0.00% | |
| 008773 | 1.0485 | 1.1067 | -0.28% | |
| 004881 | 1.1273 | 1.2268 | -0.37% | |
| 010172 | 1.713 | 1.713 | -0.28% | |
| 010321 | 1.3529 | 1.3529 | -0.37% | |
| 005274 | 1.4061 | 1.5061 | -0.28% | |
| 009877 | 0.6184 | 0.6184 | -0.37% | |
| 006677 | 1.0893 | 1.1887 | 0.01% | |
| 012134 | 1.0323 | 1.1273 | 0.01% | |
| 012181 | 1.758 | 1.758 | -0.37% | |
| 010871 | 1.1303 | 1.2077 | 0.01% | |
| 012706 | 0.7123 | 0.7123 | -0.28% | |
| 014455 | 0.7746 | 0.7746 | -0.37% | |
| 014537 | 0.8793 | 0.8793 | -0.28% | |
| 016520 | 1.2901 | 1.2901 | -0.28% | |
| 016895 | 0.9126 | 0.9126 | -0.28% | |
| 013839 | 1.1 | 1.1 | 0.01% | |
| 014049 | 0.7388 | 0.7388 | -0.28% | |
| 015386 | 3.543 | 3.543 | -0.28% | |
| 018537 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | |
| 021193 | 1.1131 | 1.1603 | 0.01% | |
| 017784 | 1.2817 | 1.2817 | -0.28% | |
| 022859 | 0.9666 | 0.9666 | -0.37% | |
| 021120 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0623 | 1.2164 | 0.01% | |
| 163809 | 1.688 | 1.708 | -0.28% | |
| 163827 | 1.1678 | 1.5328 | 0.01% | |
| 004038 | 1.1161 | 1.3135 | 0.01% | |
| 007709 | 104.8073 | 110.5113 | 0.01% | |
| 007752 | 1.095 | 1.2 | 0.01% | |
| 009345 | 0.861 | 0.861 | -0.28% | |
| 002535 | 1.3753 | 1.6103 | -0.28% | |
| 010083 | 1.0416 | 1.1481 | 0.01% | |
| 010311 | 1.1062 | 1.2057 | -0.37% | |
| 000996 | 0.712 | 0.712 | -0.37% | |
| 002054 | 1.0617 | 1.5709 | -0.28% | |
| 012205 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | |
| 012264 | 0.593 | 0.715 | -0.28% | |
| 009478 | 1.7592 | 1.7592 | -0.82% | |
| 008233 | 1.1168 | 1.1392 | 0.01% | |
| 014845 | 1.277 | 1.277 | -0.28% | |
| 011044 | 0.9083 | 0.9083 | -0.28% | |
| 518890 | 7.4924 | 1.8029 | -0.82% | |
| 012707 | 0.7029 | 0.7029 | -0.28% | |
| 014398 | 1.0995 | 1.0995 | 0.01% | |
| 019723 | 1.0957 | 1.0957 | -0.28% | |
| 018539 | 1.036 | 1.036 | -0.28% | |
| 018556 | 1.626 | 1.626 | -0.28% | |
| 021905 | 0.9656 | 0.9656 | -0.28% | |
| 021997 | 1.1059 | 1.1109 | 0.01% | |
| 018074 | 1.0488 | 1.0697 | 0.01% | |
| 022685 | 1.2039 | 1.2039 | -0.37% | |
| 022729 | 1.0282 | 1.0282 | -0.37% | |
| 022860 | 0.9663 | 0.9663 | -0.37% | |
| 020957 | 0.8483 | 0.8483 | 0.00% | |
| 021119 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
| 021665 | 1.0006 | 1.0006 | -0.28% | |
| 006243 | 1.6348 | 1.6748 | -0.28% | |
| 005689 | 2.1506 | 2.6141 | -0.28% | |
| 005690 | 1.0473 | 1.232 | 0.01% | |
| 001370 | 1.292 | 1.292 | -0.28% | |
| 000305 | 1.1166 | 1.6058 | 0.01% | |
| 003717 | 0.9869 | 0.9869 | -0.28% | |
| 163801 | 0.7796 | 4.2771 | -0.28% | |
| 163810 | 2.584 | 2.604 | -0.28% | |
| 380010 | 1.0451 | 1.1272 | 0.01% | |
| 007318 | 1.2075 | 1.2275 | -0.28% | |
| 004548 | 1.1121 | 1.4087 | 0.01% | |
| 006952 | 1.2459 | 1.2659 | -0.28% | |
| 005072 | 1.0549 | 1.3049 | 0.01% | |
| 010159 | 2.1117 | 2.5417 | -0.28% | |
| 002056 | 1.0599 | 1.5511 | -0.28% | |
| 010812 | 2.438 | 2.438 | -0.37% | |
| 009924 | 1.0889 | 1.1559 | 0.01% | |
| 008663 | 1.1434 | 1.1634 | 0.01% | |
| 012191 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0377 | 1.1277 | 0.01% | |
| 960012 | 1.1978 | 2.582 | -0.28% | |
| 017005 | 2.567 | 2.567 | -0.28% | |
| 017206 | 1.0323 | 1.0523 | 0.01% | |
| 015365 | 0.6972 | 0.6972 | -0.28% | |
| 019556 | 1.2001 | 1.2001 | -0.37% | |
| 018538 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | |
| 018581 | 1.1913 | 1.1913 | 0.01% | |
| 018701 | 1.135 | 1.219 | 0.01% | |
| 021904 | 0.9677 | 0.9677 | -0.28% | |
| 022137 | 1.1728 | 1.1728 | -0.37% | |
| 000432 | 1.543 | 1.543 | -0.28% | |
| 163813 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% | |
| 163816 | 2.9038 | 2.9038 | 0.01% | |
| 163819 | 1.1429 | 1.7966 | 0.01% | |
| 163821 | 1.692 | 1.692 | -0.37% | |
| 007566 | 1.0516 | 1.1137 | 0.01% | |
| 004871 | 1.4644 | 1.4644 | -0.28% | |
| 001035 | 1.0597 | 1.4787 | 0.01% | |
| 001476 | 1.784 | 1.784 | -0.37% | |
| 008662 | 1.0896 | 1.1647 | 0.01% | |
| 012236 | 0.27 | 0.3951 | -0.28% | |
| 014453 | 0.702 | 0.702 | -0.37% | |
| 017133 | 0.9909 | 0.9909 | -0.37% | |
| 017205 | 1.019 | 1.0536 | 0.01% | |
| 013838 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | |
| 019996 | 1.0474 | 1.1011 | 0.01% | |
| 015944 | 1.0589 | 1.0589 | -0.28% | |
| 019129 | 1.0662 | 1.0752 | 0.01% | |
| 006331 | 1.1791 | 1.3228 | 0.01% | |
| 005610 | 1.054 | 1.2813 | 0.01% | |
| 000190 | 1.744 | 2.064 | -0.28% | |
| 163804 | 1.1962 | 4.1759 | -0.28% | |
| 163811 | 1.4394 | 1.9144 | 0.01% | |
| 163812 | 1.4125 | 1.8385 | 0.01% | |
| 163817 | 2.7598 | 2.7598 | 0.01% | |
| 163822 | 3.588 | 3.688 | -0.28% | |
| 002985 | 1.3718 | 1.5318 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0504 | 1.1475 | 0.01% | |
| 004767 | 1.0193 | 1.2174 | 0.01% | |
| 009346 | 0.8362 | 0.8362 | -0.28% | |
| 002536 | 1.3488 | 1.5838 | -0.28% | |
| 002614 | 0.825 | 1.15 | -0.28% | |
| 000939 | 0.601 | 1.648 | -0.28% | |
| 010484 | 0.9693 | 0.9693 | -0.28% | |
| 009379 | 0.79 | 0.79 | -0.37% | |
| 014624 | 1.1679 | 1.1679 | -0.37% | |
| 010933 | 1.2214 | 1.2883 | 0.01% | |
| 010962 | 0.8956 | 0.8956 | -0.28% | |
| 012631 | 0.909 | 1.4743 | -0.28% | |
| 014399 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% | |
| 014505 | 1.1834 | 1.792 | -0.28% | |
| 016718 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | |
| 015438 | 1.0259 | 1.0789 | 0.01% | |
| 019426 | 1.0382 | 1.0382 | -0.28% | |
| 019427 | 1.0331 | 1.0331 | -0.28% | |
| 019554 | 1.0838 | 1.0838 | -0.37% | |
| 019555 | 1.2063 | 1.2063 | -0.37% | |
| 021851 | 1.1236 | 1.1236 | -0.37% | |
| 015807 | 0.945 | 0.945 | -0.28% | |
| 020397 | 1.2435 | 1.2435 | -0.28% | |
| 000591 | 1.86 | 1.86 | -0.28% | |
| 000372 | 1.131 | 1.5908 | 0.01% | |
| 163803 | 0.2739 | 4.0251 | -0.28% | |
| 163805 | 0.5818 | 2.6069 | -0.28% | |
| 163818 | 2.019 | 2.019 | -0.28% | |
| 380006 | 1.1821 | 1.5445 | 0.01% | |
| 007709 | 104.8073 | 110.5113 | 0.00% | |
| 007718 | 1.6739 | 1.7294 | -0.28% | |
| 005852 | 1.3869 | 1.8389 | 0.01% | |
| 004899 | 1.0308 | 1.2977 | 0.01% | |
| 010204 | 0.6432 | 0.6432 | -0.37% | |
| 010500 | 1.6469 | 1.7018 | -0.28% | |
| 010509 | 1.0288 | 1.247 | 0.01% | |
| 002057 | 1.1927 | 1.5567 | -0.28% | |
| 001677 | 2.481 | 2.481 | -0.37% | |
| 006678 | 1.0834 | 1.1813 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 008097 | 0.146 | 0.146 | 0.00% | |
| 008146 | 1.0573 | 1.0884 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1269 | 1.1555 | 0.01% | |
| 014623 | 1.1747 | 1.1747 | -0.37% | |
| 011045 | 0.8852 | 0.8852 | -0.28% | |
| 012600 | 0.6072 | 0.6072 | -0.37% | |
| 014454 | 1.6023 | 1.6023 | -0.28% | |
| 016150 | 1.0982 | 1.0982 | 0.01% | |
| 014050 | 0.7264 | 0.7264 | -0.28% | |
| 015501 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% | |
| 019722 | 1.0994 | 1.0994 | -0.28% | |
| 019893 | 1.23 | 1.23 | 0.00% | |
| 019949 | 1.0573 | 1.0573 | -0.28% | |
| 018997 | 1.031 | 1.042 | 0.01% | |
| 000572 | 1.397 | 1.828 | -0.28% | |
| 002288 | 1.3038 | 1.4038 | -0.28% | |
| 002461 | 1.214 | 1.504 | -0.28% | |
| 000057 | 1.634 | 1.634 | -0.28% | |
| 000120 | 2.073 | 2.108 | -0.28% | |
| 163806 | 1.1734 | 1.8616 | 0.01% | |
| 163808 | 1.753 | 1.763 | -0.37% | |
| 163823 | 1.4569 | 2.2427 | -0.28% | |
| 009026 | 1.2898 | 1.2898 | -0.28% | |
| 010312 | 1.4392 | 1.4392 | -0.28% | |
| 012204 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% | |
| 008095 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | |
| 008098 | 0.1434 | 0.1434 | 0.00% | |
| 008147 | 1.046 | 1.0732 | 0.01% | |
| 960011 | 0.2737 | 0.6418 | -0.28% | |
| 012704 | 0.7603 | 0.7603 | -0.28% | |
| 014397 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |
| 016717 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | |
| 016896 | 0.9054 | 0.9054 | -0.28% | |
| 017132 | 1.0012 | 1.0012 | -0.37% | |
| 016149 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | |
| 019950 | 1.0546 | 1.0546 | -0.28% | |
| 588720 | 1.0141 | 1.0141 | -0.37% | |
| 020250 | 1.0021 | 1.0021 | -0.37% | |
| 020251 | 1.0054 | 1.0054 | -0.37% | |
| 020398 | 1.2318 | 1.2318 | -0.28% | |
| 018239 | 1.0322 | 1.0522 | 0.01% | |
| 022728 | 1.0286 | 1.0286 | -0.37% | |
| 000805 | 1.639 | 1.639 | -0.28% | |
| 002286 | 1.234 | 1.234 | 0.00% | |
| 002287 | 0.1713 | 0.1713 | 0.00% | |
| 002462 | 1.212 | 1.5 | -0.28% | |
| 003849 | 1.0269 | 1.4709 | -0.28% | |
| 163807 | 0.9203 | 3.2381 | -0.28% | |
| 510270 | 1.3077 | 1.5259 | -0.37% | |
| 007335 | 1.0422 | 1.1681 | 0.01% | |
| 007708 | 104.8073 | 110.1618 | 0.01% | |
| 007753 | 1.0693 | 1.1743 | 0.01% | |
| 007035 | 1.066 | 1.1622 | 0.01% | |
| 007100 | 1.3894 | 1.5394 | 0.01% | |
| 008936 | 1.1429 | 1.3029 | 0.01% | |
| 004844 | 1.0438 | 1.2888 | 0.01% | |
| 002615 | 0.816 | 1.141 | -0.28% | |
| 010167 | 1.37 | 1.37 | -0.28% | |
| 002058 | 1.1854 | 1.5453 | -0.28% | |
| 006846 | 1.1336 | 1.2589 | 0.01% | |
| 006847 | 1.1114 | 1.235 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1519 | 1.2305 | 0.01% | |
| 009414 | 1.3769 | 1.3769 | -0.37% | |
| 009477 | 1.7874 | 1.7874 | -0.82% | |
| 008096 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
| 015089 | 1.3793 | 1.3793 | -0.28% | |
| 010965 | 0.9088 | 0.9088 | -0.28% | |
| 012705 | 0.7445 | 0.7445 | -0.28% | |
| 014400 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | |
| 016965 | 1.0203 | 1.0883 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0262 | 1.1172 | 0.01% | |
| 019553 | 1.0897 | 1.0897 | -0.37% | |
| 019708 | 1.624 | 1.624 | -0.28% | |
| 018540 | 1.0296 | 1.0296 | -0.28% | |
| 022347 | 1.7843 | 1.7843 | -0.82% | |
| 015869 | 1.0505 | 1.1042 | 0.01% | |
| 021666 | 0.9976 | 0.9976 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,681,887.92 | 75.31 |
| 3 | 现金 | 598,265.44 | 16.80 |
| 4 | 其他资产 | 9,616.72 | 00.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228028 | 22中信银行01 | 920.00(万张) | 94,336.77(万元) | 2.65(%) |
| 2 | 230214 | 23国开14 | 760.00(万张) | 76,798.21(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 230213 | 23国开13 | 760.00(万张) | 76,657.07(万元) | 2.15(%) |
| 4 | 112405149 | 24建设银行CD149 | 500.00(万张) | 49,877.25(万元) | 1.40(%) |
| 5 | 112509075 | 25浦发银行CD075 | 500.00(万张) | 49,792.59(万元) | 1.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.698% | 1.828% | 0.000% | 0.000% | 1.873% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.88% | 0.56% | 1.83% | 0.0% | 0.0% | 2.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -71.79 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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