基金代码015807 | 基金经理严菲 | 最新份额6.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-06-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入的宏观经济和政策研究,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,并自下而上地精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 0.972 | 0.972 | -0.10% |
2025-7-4 | 0.973 | 0.973 | 0.72% |
2025-7-3 | 0.966 | 0.966 | 0.31% |
2025-7-2 | 0.963 | 0.963 | -0.52% |
2025-7-1 | 0.968 | 0.968 | 0.62% |
2025-6-30 | 0.962 | 0.962 | 0.42% |
2025-6-27 | 0.958 | 0.958 | -0.83% |
2025-6-26 | 0.966 | 0.966 | 0.00% |
2025-6-25 | 0.966 | 0.966 | 0.73% |
2025-6-24 | 0.959 | 0.959 | 0.42% |
2025-6-23 | 0.955 | 0.955 | 0.53% |
2025-6-20 | 0.95 | 0.95 | 0.11% |
2025-6-19 | 0.949 | 0.949 | -0.32% |
2025-6-18 | 0.952 | 0.952 | 0.53% |
2025-6-17 | 0.947 | 0.947 | -0.63% |
2025-6-16 | 0.953 | 0.953 | 0.42% |
2025-6-13 | 0.949 | 0.949 | -0.84% |
2025-6-12 | 0.957 | 0.957 | 0.31% |
2025-6-11 | 0.954 | 0.954 | 0.32% |
2025-6-10 | 0.951 | 0.951 | -0.31% |
严菲女士:经济学硕士,中银基金管理有限公司副总裁(VP)。具有证券从业资格。曾就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作、融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2016年1月至今任中银美丽中国基金基金经理,2017年5月至今任中银新蓝筹基金基金经理,2018年2月至今任中银改革红利基金基金经理,2020年3月至今任中银宏观策略基金基金经理,2020年3月至今任中银健康生活基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银宏观策略混合A | 混合型 | 2020-03-30 至 今 | 5.3 | 30.62% | 8.12% |
中银美丽中国混合 | 混合型 | 2016-01-20 至 今 | 9.5 | 55.69% | 39.84% |
中银宏观策略混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 3.0 | -25.11% | -25.67% |
中银健康生活混合 | 混合型 | 2020-03-30 至 今 | 5.3 | 8.36% | 8.13% |
中银新蓝筹混合 | 混合型 | 2017-04-01 至 2021-06-05 | 4.2 | 62.90% | 87.26% |
中银改革红利灵活配置混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 2023-11-29 | 1.3 | -17.62% | -14.41% |
融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2012-01-12 至 2015-06-19 | 3.4 | 86.95% | 148.48% |
中银改革红利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-02 至 2023-11-29 | 5.9 | 81.27% | 42.37% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2007-03-02 至 2015-06-19 | 8.3 | 144.87% | 191.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
严菲 | 2022-06-27 至 今 | 3年0个月零11天 | -25.11 | -25.67 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002288 | 1.4036 | 1.5036 | -0.29% | |
002614 | 0.838 | 1.163 | -0.29% | |
004038 | 1.114 | 1.3216 | 0.00% | |
004844 | 1.0476 | 1.2926 | 0.00% | |
006224 | 1.1165 | 1.2763 | 0.00% | |
007708 | 105.0952 | 110.4497 | 0.01% | |
007709 | 105.0952 | 110.7992 | 0.00% | |
008662 | 1.0977 | 1.1728 | 0.00% | |
010159 | 2.4432 | 2.8732 | -0.29% | |
010812 | 2.688 | 2.688 | -0.36% | |
010884 | 1.0442 | 1.1342 | 0.00% | |
010962 | 0.958 | 0.958 | -0.29% | |
011044 | 0.9272 | 0.9272 | -0.29% | |
012191 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | |
012704 | 0.7927 | 0.7927 | -0.29% | |
014049 | 0.7926 | 0.7926 | -0.29% | |
014398 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
014624 | 1.2247 | 1.2247 | -0.36% | |
014845 | 1.332 | 1.332 | -0.29% | |
015501 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | |
017133 | 1.0034 | 1.0034 | -0.36% | |
017206 | 1.0383 | 1.0583 | 0.00% | |
018539 | 1.0465 | 1.0465 | -0.29% | |
021120 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
021666 | 1.092 | 1.092 | -0.29% | |
021905 | 1.0314 | 1.0314 | -0.29% | |
022685 | 1.3228 | 1.3228 | -0.36% | |
023104 | 1.0012 | 1.0012 | -0.36% | |
163817 | 2.9194 | 2.9194 | 0.00% | |
163821 | 1.779 | 1.779 | -0.36% | |
000572 | 1.416 | 1.847 | -0.29% | |
000996 | 0.755 | 0.755 | -0.36% | |
003848 | 1.0221 | 1.4741 | -0.29% | |
003849 | 1.0298 | 1.4798 | -0.29% | |
008936 | 1.1307 | 1.3307 | 0.00% | |
009346 | 0.8736 | 0.8736 | -0.29% | |
010500 | 1.898 | 1.9529 | -0.29% | |
012264 | 0.629 | 0.751 | -0.29% | |
012600 | 0.6637 | 0.6637 | -0.36% | |
012707 | 0.7043 | 0.7043 | -0.29% | |
013653 | 1.0166 | 1.1226 | 0.00% | |
018239 | 1.0381 | 1.0581 | 0.00% | |
018537 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | |
018538 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | |
018581 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | |
019553 | 1.1636 | 1.1636 | -0.36% | |
019555 | 1.3266 | 1.3266 | -0.36% | |
019556 | 1.3187 | 1.3187 | -0.36% | |
019949 | 1.1447 | 1.1447 | -0.29% | |
022729 | 1.0069 | 1.0069 | -0.36% | |
022860 | 1.0185 | 1.0185 | -0.36% | |
023668 | 1.0117 | 1.0117 | -0.36% | |
163804 | 1.2815 | 4.2612 | -0.29% | |
163810 | 2.73 | 2.75 | -0.29% | |
163822 | 3.836 | 3.936 | -0.29% | |
588720 | 0.9917 | 0.9917 | -0.36% | |
017205 | 1.0133 | 1.0626 | 0.00% | |
000372 | 1.1433 | 1.6031 | 0.00% | |
000432 | 1.64 | 1.64 | -0.29% | |
002054 | 1.1208 | 1.63 | -0.29% | |
002057 | 1.2016 | 1.5656 | -0.29% | |
002985 | 1.3814 | 1.5414 | 0.00% | |
004548 | 1.1231 | 1.4197 | 0.00% | |
005072 | 1.0614 | 1.3114 | 0.00% | |
005274 | 1.4179 | 1.5179 | -0.29% | |
005689 | 2.4898 | 2.9533 | -0.29% | |
007100 | 1.4095 | 1.5595 | 0.00% | |
007318 | 1.221 | 1.241 | -0.29% | |
007335 | 1.0473 | 1.1732 | 0.00% | |
007718 | 1.9282 | 1.9837 | -0.29% | |
008147 | 1.0465 | 1.0737 | 0.00% | |
008663 | 1.1526 | 1.1726 | 0.00% | |
009026 | 1.3604 | 1.3604 | -0.29% | |
010167 | 1.388 | 1.388 | -0.29% | |
010172 | 1.739 | 1.739 | -0.29% | |
012134 | 1.0382 | 1.1332 | 0.00% | |
012181 | 1.784 | 1.784 | -0.36% | |
012705 | 0.7754 | 0.7754 | -0.29% | |
013839 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | |
014399 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | |
014455 | 0.7787 | 0.7787 | -0.36% | |
015944 | 1.0629 | 1.0629 | -0.29% | |
017784 | 1.3509 | 1.3509 | -0.29% | |
019722 | 1.2059 | 1.2059 | -0.29% | |
019723 | 1.2009 | 1.2009 | -0.29% | |
021193 | 1.124 | 1.1712 | 0.00% | |
024668 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | |
024704 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | |
000120 | 2.133 | 2.168 | -0.29% | |
000591 | 1.906 | 1.906 | -0.29% | |
000817 | 1.029 | 1.448 | 0.00% | |
001127 | 0.984 | 0.984 | -0.29% | |
001677 | 2.738 | 2.738 | -0.36% | |
002535 | 1.3982 | 1.6332 | -0.29% | |
003770 | 1.2685 | 1.3375 | 0.00% | |
004722 | 1.1118 | 1.3226 | 0.00% | |
004767 | 1.0133 | 1.2264 | 0.00% | |
004871 | 1.6613 | 1.6613 | -0.29% | |
005690 | 1.0606 | 1.2453 | 0.00% | |
006677 | 1.095 | 1.1944 | 0.00% | |
006847 | 1.1209 | 1.2445 | 0.00% | |
006952 | 1.2785 | 1.2985 | -0.29% | |
007035 | 1.0705 | 1.1667 | 0.00% | |
007566 | 1.0576 | 1.1197 | 0.00% | |
007752 | 1.1156 | 1.2206 | 0.00% | |
008233 | 1.133 | 1.1554 | 0.00% | |
010083 | 1.0388 | 1.1533 | 0.00% | |
010965 | 0.9728 | 0.9728 | -0.29% | |
012236 | 0.2882 | 0.4133 | -0.29% | |
014505 | 1.2669 | 1.8755 | -0.29% | |
014623 | 1.2328 | 1.2328 | -0.36% | |
015869 | 1.0653 | 1.119 | 0.00% | |
021851 | 1.1269 | 1.1829 | -0.36% | |
021997 | 1.113 | 1.118 | 0.00% | |
022728 | 1.0074 | 1.0074 | -0.36% | |
023670 | 1.0111 | 1.0111 | -0.36% | |
163819 | 1.1626 | 1.8163 | 0.00% | |
380006 | 1.1976 | 1.56 | 0.00% | |
518890 | 7.3691 | 1.7732 | -0.61% | |
000805 | 1.726 | 1.726 | -0.29% | |
001370 | 1.35 | 1.35 | -0.29% | |
002056 | 1.1186 | 1.6098 | -0.29% | |
002058 | 1.1941 | 1.554 | -0.29% | |
003717 | 1.0255 | 1.0255 | -0.29% | |
004881 | 1.1317 | 1.2872 | -0.36% | |
006243 | 1.7437 | 1.7837 | -0.29% | |
006853 | 1.1659 | 1.2445 | 0.00% | |
009477 | 1.758 | 1.758 | -0.61% | |
009877 | 0.6764 | 0.6764 | -0.36% | |
010312 | 1.6316 | 1.6316 | -0.29% | |
014400 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | |
014453 | 0.744 | 0.744 | -0.36% | |
015089 | 1.3889 | 1.3889 | -0.29% | |
015807 | 0.972 | 0.972 | -0.29% | |
016149 | 1.116 | 1.116 | 0.00% | |
016718 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | |
019129 | 1.0707 | 1.0797 | 0.00% | |
019426 | 1.1076 | 1.1076 | -0.29% | |
019950 | 1.1409 | 1.1409 | -0.29% | |
020251 | 1.0666 | 1.0666 | -0.36% | |
020397 | 1.5713 | 1.5713 | -0.29% | |
020617 | 1.026 | 1.026 | -0.36% | |
021665 | 1.0961 | 1.0961 | -0.29% | |
021904 | 1.0344 | 1.0344 | -0.29% | |
022347 | 1.7537 | 1.7537 | -0.61% | |
023276 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
023669 | 1.0111 | 1.0111 | -0.36% | |
163806 | 1.1888 | 1.877 | 0.00% | |
163807 | 0.9789 | 3.2967 | -0.29% | |
163808 | 1.83 | 1.84 | -0.36% | |
380011 | 1.0541 | 1.1512 | 0.00% | |
002461 | 1.236 | 1.526 | -0.29% | |
004882 | 1.1589 | 1.2942 | 0.00% | |
004899 | 1.0384 | 1.3053 | 0.00% | |
005610 | 1.0519 | 1.2892 | 0.00% | |
006331 | 1.1949 | 1.3386 | 0.00% | |
006678 | 1.0889 | 1.1868 | 0.00% | |
008232 | 1.1439 | 1.1725 | 0.00% | |
009379 | 0.795 | 0.795 | -0.36% | |
009924 | 1.0602 | 1.1622 | 0.00% | |
010509 | 1.0339 | 1.2521 | 0.00% | |
012205 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
014454 | 1.7048 | 1.7048 | -0.29% | |
015386 | 3.786 | 3.786 | -0.29% | |
015438 | 1.0111 | 1.0841 | 0.00% | |
016520 | 1.3878 | 1.3878 | -0.29% | |
016717 | 1.089 | 1.089 | 0.00% | |
016965 | 1.0301 | 1.0981 | 0.00% | |
017005 | 2.711 | 2.711 | -0.29% | |
018997 | 1.0347 | 1.0457 | 0.00% | |
019708 | 1.708 | 1.708 | -0.29% | |
020250 | 1.0624 | 1.0624 | -0.36% | |
020398 | 1.5524 | 1.5524 | -0.29% | |
020618 | 1.0254 | 1.0254 | -0.36% | |
021119 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | |
022859 | 1.019 | 1.019 | -0.36% | |
023105 | 1.001 | 1.001 | -0.36% | |
023275 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
024720 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | |
163812 | 1.4597 | 1.8857 | 0.00% | |
163827 | 1.1571 | 1.5621 | 0.00% | |
380005 | 1.2081 | 1.6071 | 0.00% | |
380009 | 1.4384 | 1.8904 | 0.00% | |
960011 | 0.2923 | 0.6604 | -0.29% | |
000190 | 1.771 | 2.091 | -0.29% | |
000305 | 1.1284 | 1.6176 | 0.00% | |
001235 | 1.2361 | 1.4563 | 0.00% | |
001476 | 1.812 | 1.812 | -0.36% | |
002615 | 0.829 | 1.154 | -0.29% | |
003213 | 1.1234 | 1.294 | 0.00% | |
003832 | 1.095 | 1.3199 | 0.00% | |
005852 | 1.4072 | 1.8592 | 0.00% | |
006846 | 1.1441 | 1.2694 | 0.00% | |
007708 | 105.0952 | 110.4497 | 0.00% | |
007709 | 105.0952 | 110.7992 | 0.01% | |
007753 | 1.0886 | 1.1936 | 0.00% | |
008773 | 1.0646 | 1.1228 | -0.29% | |
010311 | 1.1086 | 1.2641 | -0.36% | |
010484 | 1.0065 | 1.0065 | -0.29% | |
010871 | 1.149 | 1.2264 | 0.00% | |
010933 | 1.2277 | 1.2946 | 0.00% | |
012204 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | |
012631 | 0.9661 | 1.5314 | -0.29% | |
014050 | 0.7783 | 0.7783 | -0.29% | |
014537 | 0.9112 | 0.9112 | -0.29% | |
015365 | 0.7452 | 0.7452 | -0.29% | |
016896 | 0.9675 | 0.9675 | -0.29% | |
018540 | 1.0393 | 1.0393 | -0.29% | |
018556 | 1.712 | 1.712 | -0.29% | |
019996 | 1.0606 | 1.1143 | 0.00% | |
022137 | 1.2297 | 1.2297 | -0.36% | |
163801 | 0.8085 | 4.306 | -0.29% | |
163803 | 0.2927 | 4.0729 | -0.29% | |
163805 | 0.6224 | 2.6475 | -0.29% | |
163816 | 3.0739 | 3.0739 | 0.00% | |
163823 | 1.4969 | 2.3042 | -0.29% | |
510270 | 1.3798 | 1.6101 | -0.36% | |
960012 | 1.2829 | 2.6671 | -0.29% | |
000057 | 1.719 | 1.719 | -0.29% | |
000939 | 0.638 | 1.685 | -0.29% | |
002462 | 1.234 | 1.522 | -0.29% | |
002536 | 1.371 | 1.606 | -0.29% | |
006421 | 1.0686 | 1.2227 | 0.00% | |
008146 | 1.0586 | 1.0897 | 0.00% | |
009345 | 0.9006 | 0.9006 | -0.29% | |
009414 | 1.6046 | 1.6046 | -0.36% | |
009478 | 1.7291 | 1.7291 | -0.61% | |
010204 | 0.6817 | 0.6817 | -0.36% | |
010321 | 1.5756 | 1.5756 | -0.36% | |
011045 | 0.9026 | 0.9026 | -0.29% | |
012192 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
012706 | 0.7142 | 0.7142 | -0.29% | |
013838 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | |
014397 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | |
016150 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | |
016895 | 0.976 | 0.976 | -0.29% | |
017132 | 1.0144 | 1.0144 | -0.36% | |
018074 | 1.0548 | 1.0757 | 0.00% | |
018701 | 1.1473 | 1.2313 | 0.00% | |
019427 | 1.1014 | 1.1014 | -0.29% | |
019554 | 1.1564 | 1.1564 | -0.36% | |
163809 | 1.778 | 1.798 | -0.29% | |
163811 | 1.4884 | 1.9634 | 0.00% | |
163818 | 2.167 | 2.167 | -0.29% | |
380010 | 1.0483 | 1.1304 | 0.00% | |
563760 | 1.0145 | 1.0145 | -0.36% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,061.99 | 79.04 |
2 | 债券及货币 | 6,676.90 | 22.88 |
3 | 现金 | 5,023.69 | 17.22 |
4 | 其他资产 | 54.08 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 22.02 | 1,083.48 | 3.71% | 0.00 |
300153 | 科泰电源 | 26.76 | 1,049.53 | 3.60% | 26.76 |
601398 | 工商银行 | 140.88 | 970.66 | 3.33% | 43.34 |
601229 | 上海银行 | 94.21 | 927.97 | 3.18% | -7.90 |
688981 | 中芯国际 | 09.58 | 855.50 | 2.93% | 6.30 |
688010 | 福光股份 | 21.32 | 782.60 | 2.68% | 21.32 |
600919 | 江苏银行 | 76.88 | 730.36 | 2.50% | -57.46 |
300383 | 光环新网 | 39.74 | 664.45 | 2.28% | 39.74 |
300442 | 润泽科技 | 11.16 | 637.68 | 2.19% | 11.16 |
600941 | 中国移动 | 05.79 | 621.99 | 2.13% | -8.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 14.70(万张) | 1,491.84(万元) | 5.11(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 01.60(万张) | 161.38(万元) | 0.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.79% | 3.18% | -6.44% | 0.0% | -5.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99% | 7.88% | 1.04% | -0.41% | 3.18% | -18.11% | 0.0% | -16.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.59 | 0.50 | 0.49 |
夏普比率 | 18.66 | -51.65 | -79.89 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
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