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鹏扬汇利债券A  004585
收藏成功
债券型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理杨爱斌,焦翠
申购费率0.08%
基金规模111.58亿  (2022-06-30)
1.1651
1.3521
38.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.18% -0.0% 5728/6761
最近一月 0.52% 0.0% 841/6733
最近三月 1.97% 0.01% 953/6587
最近一年 10.03% 0.04% 565/5918
(2025-09-15)
基金代码004585 基金经理杨爱斌,焦翠 最新份额128,880.39万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模111.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2017-06-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模13.67亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券质押式及买断式回购、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配2次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-15 1.1651 1.3521 0.04%
2025-9-12 1.1646 1.3516 -0.01%
2025-9-11 1.1647 1.3517 0.14%
2025-9-10 1.1631 1.3501 -0.27%
2025-9-9 1.1662 1.3532 -0.09%
2025-9-8 1.1672 1.3542 0.11%
2025-9-5 1.1659 1.3529 0.25%
2025-9-4 1.163 1.35 -0.02%
2025-9-3 1.1632 1.3502 0.01%
2025-9-2 1.1631 1.3501 -0.14%
2025-9-1 1.1647 1.3517 0.11%
2025-8-29 1.1634 1.3504 0.10%
2025-8-28 1.1622 1.3492 -0.01%
2025-8-27 1.1623 1.3493 -0.34%
2025-8-26 1.1663 1.3533 0.06%
2025-8-25 1.1656 1.3526 0.25%
2025-8-22 1.1627 1.3497 0.18%
2025-8-21 1.1606 1.3476 0.01%
2025-8-20 1.1605 1.3475 0.16%
2025-8-19 1.1586 1.3456 -0.04%

杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任上海浦东发展银行信贷员,中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理,华夏基金管理有限公司固定收益投资总监,北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日至2019年1月4日期间)、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2017年6月2日起任职)、鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日起任职)、鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年8月11日起任职)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年7月1日起任职)、鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月1日起任职)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月1日起任职)、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月1日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月7日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月7日起任职)、鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月30日起任职)。

任职期间收益
鹏扬汇利债券A  2017-05-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬利泽债券C债券型2017-05-12 至 2019-01-04 1.66.64% 6.23% 
鹏扬景惠六个月混合A混合型2021-07-07 至 今 4.2-5.61% -29.21% 
鹏扬景沣六个月混合A混合型2020-07-10 至 今 5.25.22% -16.57% 
鹏扬汇利债券A债券型2017-05-05 至 今 8.424.30% 27.55% 
鹏扬利泽债券A债券型2017-05-12 至 2019-01-04 1.67.05% 6.23% 
鹏扬泓利债券C债券型2018-11-07 至 今 6.914.05% 19.52% 
鹏扬景阳一年混合C混合型2021-09-30 至 今 4.0-2.50% -29.01% 
鹏扬聚利六个月债券C债券型2021-07-01 至 今 4.2-3.60% 6.34% 
鹏扬景沃六个月混合C混合型2021-07-01 至 今 4.2-7.77% -29.26% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2021-07-07 至 今 4.2-0.44% -29.21% 
鹏扬景恒六个月混合C混合型2021-07-07 至 今 4.2-1.45% -29.21% 
鹏扬景明一年混合混合型2021-07-01 至 今 4.2-2.13% -29.26% 
鹏扬泓利债券A债券型2018-11-07 至 今 6.916.39% 19.52% 
鹏扬景沃六个月混合A混合型2021-07-01 至 今 4.2-6.81% -29.26% 
鹏扬景惠六个月混合C混合型2021-07-07 至 今 4.2-6.58% -29.20% 
鹏扬景源一年混合A混合型2021-07-01 至 今 4.2-4.27% -29.26% 
鹏扬景源一年混合C混合型2021-07-01 至 今 4.2-5.25% -29.26% 
鹏扬景阳一年混合A混合型2021-09-30 至 今 4.0-1.58% -29.01% 
鹏扬汇利债券C债券型2017-05-05 至 今 8.421.05% 27.55% 
鹏扬聚利六个月债券A债券型2021-07-01 至 今 4.2-2.58% 6.34% 
鹏扬景沣六个月混合C混合型2020-07-10 至 今 5.23.76% -16.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
焦翠2018-03-16 至 今7年6个月零31天20.7723.71
徐冶丹2017-05-05 至 2017-07-140年2个月零9天0.451.59
杨爱斌2017-05-05 至 今8年4个月零11天24.3027.55
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005352 1.6786 1.6786 -0.02%
005452 1.1354 1.3614 -0.01%
006060 1.0816 1.2536 -0.01%
006171 1.0423 1.2993 -0.01%
009102 1.3041 1.3041 -0.02%
009115 0.8874 1.0314 -0.02%
011132 1.2303 1.2303 0.13%
014098 1.111 1.111 -0.01%
014102 1.0439 1.1249 -0.01%
014245 0.5893 0.5893 -0.02%
015788 1.494 1.494 0.13%
016654 1.0912 1.0912 -0.02%
018054 1.0692 1.0692 -0.02%
018666 1.0712 1.1812 -0.01%
019706 1.3728 1.3728 -0.02%
019778 1.3405 1.3405 -0.02%
020547 1.0789 1.0789 -0.01%
020818 1.0563 1.0563 -0.01%
005353 1.6271 1.6271 -0.02%
005398 1.0517 1.3247 -0.01%
005451 1.1473 1.3973 -0.01%
005642 1.3308 1.3308 -0.02%
006513 1.0297 1.2507 -0.01%
006830 1.0714 1.1714 -0.01%
008497 1.0401 1.1801 -0.01%
008498 1.0383 1.1743 -0.01%
008807 1.002 1.156 -0.01%
012253 1.1076 1.1076 -0.02%
014097 1.1152 1.1152 -0.01%
015787 1.5117 1.5117 0.13%
016047 1.0933 1.0933 -0.01%
020546 1.0806 1.0806 -0.01%
020642 1.1784 1.1784 -0.01%
020916 1.0931 1.0931 -0.01%
005665 1.4648 1.4648 -0.02%
006052 1.7183 1.7183 -0.02%
006829 1.0792 1.1892 -0.01%
006831 1.0736 1.1136 -0.01%
007408 1.04 1.228 -0.01%
007594 1.9753 1.9753 0.13%
009103 1.2771 1.2771 -0.02%
009426 1.1716 1.1716 -0.02%
011521 1.095 1.095 -0.02%
011838 0.8149 0.8149 -0.02%
012457 0.9208 0.9208 -0.02%
013461 0.7298 0.7298 -0.02%
014244 0.6072 0.6072 -0.02%
015219 0.8266 0.8266 -0.02%
016410 1.0562 1.0562 -0.02%
018052 1.4224 1.4224 -0.02%
018056 1.0318 1.0725 -0.01%
018114 1.5759 1.5759 0.13%
019777 1.3547 1.3547 -0.02%
020060 1.0506 1.0806 -0.01%
024562 1.001 1.001 -0.01%
006514 1.0256 1.2186 -0.01%
006833 1.1134 1.2434 -0.01%
007138 1.3216 1.5836 0.13%
007409 1.0361 1.2031 -0.01%
007565 1.0693 1.1863 -0.01%
008499 1.3426 1.3426 -0.02%
008501 1.2001 1.2001 -0.01%
009064 1.1738 1.1738 -0.02%
009427 1.1472 1.1472 -0.02%
010588 0.7187 0.7187 -0.02%
011522 1.0753 1.0753 -0.02%
012456 0.951 0.951 -0.02%
014101 1.0453 1.1283 -0.01%
014203 0.8354 0.8354 -0.02%
014504 1.0397 1.1327 -0.01%
016172 1.1144 1.2044 -0.01%
019477 1.0174 1.1374 -0.01%
020918 1.0907 1.0907 -0.02%
024132 1.0102 1.0102 -0.01%
511090 118.6854 1.2469 -0.01%
020915 1.0943 1.0943 -0.01%
004585 1.1651 1.3521 -0.01%
005039 1.1517 1.6697 -0.02%
005040 1.1395 1.6265 -0.02%
007430 1.0154 1.2204 -0.01%
007593 2.0264 2.0264 0.13%
008070 1.11 1.11 -0.01%
008502 1.1732 1.1732 -0.01%
009065 1.1483 1.1483 -0.02%
009114 0.9033 1.0503 -0.02%
009203 1.189 1.189 -0.01%
009266 1.1404 1.2104 -0.02%
009428 1.1859 1.1859 -0.02%
010587 0.7457 0.7457 -0.02%
011017 1.0953 1.0953 -0.02%
011620 1.0474 1.1244 -0.01%
011818 1.1106 1.1106 -0.02%
011837 0.8326 0.8326 -0.02%
013041 1.1133 1.1133 -0.02%
013576 1.009 1.009 -0.02%
013580 1.1659 1.1659 -0.01%
018053 1.4039 1.4039 -0.02%
020061 1.0476 1.0746 -0.01%
020819 1.0517 1.0517 -0.01%
020919 1.0848 1.0848 -0.02%
022757 1.1771 1.1771 0.13%
024563 1.0005 1.0005 -0.01%
159515 1.1385 1.1385 0.13%
560800 0.9921 0.9921 0.13%
004586 1.1444 1.3144 -0.01%
004614 1.1138 1.2728 -0.01%
004615 1.1001 1.2491 -0.01%
005664 1.5165 1.5165 -0.02%
006832 1.1199 1.2649 -0.01%
008417 1.3032 1.3032 -0.02%
012907 0.9788 0.9788 0.13%
012908 0.9626 0.9626 0.13%
013462 0.7184 0.7184 -0.02%
014204 0.8174 0.8174 -0.02%
015217 0.9822 0.9822 -0.02%
018055 1.0608 1.0608 -0.02%
018115 1.5609 1.5609 0.13%
020116 1.0885 1.0885 0.13%
023363 1.0268 1.0268 -0.02%
006051 1.7667 1.7667 -0.02%
006055 1.0372 1.3042 -0.01%
006059 1.0936 1.2826 -0.01%
007137 1.4077 1.6817 0.13%
007564 1.0732 1.1982 -0.01%
008416 1.3279 1.3279 -0.02%
008500 1.3144 1.3144 -0.02%
009130 1.2817 1.2817 -0.02%
009131 1.2541 1.2541 -0.02%
009204 1.166 1.166 -0.01%
009429 1.1618 1.1618 -0.02%
010465 1.0948 1.0948 -0.02%
011133 1.2092 1.2092 0.13%
012254 1.0895 1.0895 -0.02%
013575 1.0304 1.0304 -0.02%
013579 1.1802 1.1802 -0.01%
015220 0.8067 0.8067 -0.02%
015303 0.9284 0.9284 -0.02%
015304 0.9029 0.9029 -0.02%
016655 1.081 1.081 -0.02%
019705 1.3832 1.3832 -0.02%
020115 1.095 1.095 0.13%
020943 1.0452 1.0452 -0.01%
020944 1.0448 1.0448 -0.01%
022756 1.1797 1.1797 0.13%
023362 1.0275 1.0275 -0.02%
005643 1.2542 1.2542 -0.02%
007429 1.0173 1.2473 -0.01%
008069 1.1343 1.1343 -0.01%
010466 1.0738 1.0738 -0.02%
010589 1.1403 1.1403 -0.02%
010590 1.1199 1.1199 -0.02%
011619 1.0509 1.1309 -0.01%
011819 1.093 1.093 -0.02%
013042 1.0959 1.0959 -0.02%
013265 1.1787 1.1787 -0.01%
015218 0.9599 0.9599 -0.02%
017702 1.1837 1.1837 -0.02%
017703 1.162 1.162 -0.02%
020545 1.0824 1.0824 -0.01%
022941 0.9792 0.9792 0.13%
024133 1.0093 1.0093 -0.01%
024134 1.0101 1.0101 -0.01%
560500 1.1608 1.1608 0.13%
588350 1.3293 1.3293 0.13%
020917 1.0912 1.0912 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,665.7014.36
2债券及货币186,083.07112.88
3现金6,631.5504.02
4其他资产938.9100.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安30.371,684.931.02%30.37  
002507涪陵榨菜105.071,343.820.82%47.84  
600079人福医药54.001,132.920.69%16.00  
601868中国能建410.86916.220.56%0.00  
600161天坛生物47.15904.810.55%47.15  
000975山金国际44.47842.260.51%44.47  
002920德赛西威07.39754.740.46%7.39  
603799华友钴业20.00740.400.45%0.00  
600131国网信通40.00708.000.43%5.00  
603383顶点软件16.33692.390.42%16.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978025国债11199.00(万张)19,965.53(万元)12.11(%)  
210248510024汇金MTN008120.00(万张)12,221.89(万元)7.41(%)  
301976625国债0190.10(万张)9,049.71(万元)5.49(%)  
431241000824交行TLAC非资本债01(BC)50.00(万张)5,096.45(万元)3.09(%)  
524202124京资K250.00(万张)5,084.17(万元)3.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.2%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-06-212022-06-220.092
22019-07-052019-07-080.05
32018-09-252018-09-260.045
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.04%10.03%2.77%3.1%4.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.52%
1.97%
1.64%
2.84%
10.03%
8.56%
16.48%
38.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.21
0.20
夏普比率
219.88
58.33
44.39
特雷诺指数
0.07
0.03
0.02
詹森指数
0.02
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。