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鹏扬景添一年持有混合A 018054
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理吴西燕,李沁 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018054 | 基金经理吴西燕,李沁 | 最新份额10,531.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-09-26 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模8.49亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金、非本管理人管理的基金（ETF除外））、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 1.0638 | 1.0638 | -0.03% |
| 2025-7-30 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% |
| 2025-7-29 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% |
| 2025-7-28 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% |
| 2025-7-25 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% |
| 2025-7-24 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% |
| 2025-7-23 | 1.0656 | 1.0656 | -0.13% |
| 2025-7-22 | 1.067 | 1.067 | 0.03% |
| 2025-7-21 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% |
| 2025-7-18 | 1.067 | 1.067 | 0.04% |
| 2025-7-17 | 1.0666 | 1.0666 | 0.11% |
| 2025-7-16 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% |
| 2025-7-15 | 1.065 | 1.065 | 0.01% |
| 2025-7-14 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% |
| 2025-7-11 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% |
| 2025-7-10 | 1.0661 | 1.0661 | 0.04% |
| 2025-7-9 | 1.0657 | 1.0657 | -0.03% |
| 2025-7-8 | 1.066 | 1.066 | 0.02% |
| 2025-7-7 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% |
| 2025-7-4 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% |
吴西燕女士：上海财经大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理、研究主管，富敦投资管理(上海)有限公司股票投资组合经理。鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理，鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年1月25日至2022年7月13日期间)、鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金基金经理(2022年8月9日至2025年1月23日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2022年11月25日至2024年9月10日期间)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年1月8日起任职)、鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日起任职)、鹏扬均衡成长混合型证券投资基金基金经理(2023年6月26日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)。
任职期间收益
鹏扬景添一年持有混合A 2023-07-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富天颐混合C | 混合型 | 2018-02-05 至 2018-09-08 | 0.6 | 1.24% | -7.98% |
| 鹏扬景泓回报混合A | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 2.7 | -17.71% | -20.38% |
| 国富金融地产混合C | 混合型 | 2015-05-28 至 2018-09-08 | 3.3 | 3.13% | -23.30% |
| 国富新增长混合A | 混合型 | 2015-11-17 至 2018-08-10 | 2.7 | 11.85% | -4.76% |
| 国富新收益混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2018-08-10 | 2.0 | 5.14% | 1.33% |
| 国富新趋势混合C | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-09-08 | 0.7 | 2.20% | -6.71% |
| 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.0 | 0.95% | -13.21% |
| 国富中国收益混合A | 混合型 | 2015-01-31 至 2018-08-25 | 3.6 | 29.36% | 19.08% |
| 国富新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-08-25 | 2.8 | 9.78% | -6.25% |
| 鹏扬添利增强A | 债券型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国富金融地产混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2018-09-08 | 3.3 | 2.78% | -23.30% |
| 国富新增长混合C | 混合型 | 2015-11-17 至 2018-08-10 | 2.7 | 10.64% | -4.76% |
| 国富新活力混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-08-10 | 2.0 | 7.24% | 1.35% |
| 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.0 | 0.81% | -13.21% |
| 国富新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-08-25 | 2.8 | 10.79% | -6.25% |
| 鹏扬添利增强C | 债券型 | 2024-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏扬景泓回报混合C | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 2.7 | -18.10% | -20.38% |
| 鹏扬消费行业混合发起式C | 混合型 | 2022-07-02 至 2025-01-23 | 2.6 | -16.96% | -24.90% |
| 国富新价值混合A | 混合型 | 2015-11-24 至 2018-08-25 | 2.8 | 12.21% | -4.01% |
| 鹏扬景创混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 2024-09-10 | 1.8 | 1.36% | -19.02% |
| 鹏扬景明一年混合 | 混合型 | 2021-01-25 至 2022-07-13 | 1.5 | 0.34% | -7.41% |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-17 至 今 | 2.5 | 1.04% | -17.73% |
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-17 至 今 | 2.5 | 0.76% | -17.73% |
| 鹏扬均衡成长混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 今 | 2.2 | -14.21% | -17.72% |
| 国富深化价值混合A | 混合型 | 2012-08-09 至 2014-02-09 | 1.5 | -- | -- |
| 国富新收益混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2018-08-10 | 2.0 | 5.75% | 1.30% |
| 鹏扬景欣混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏扬景合六个月混合 | 混合型 | 2021-01-08 至 今 | 4.6 | 5.70% | -26.99% |
| 鹏扬均衡成长混合A | 混合型 | 2023-05-23 至 今 | 2.2 | -13.80% | -17.72% |
| 国富新价值混合C | 混合型 | 2015-11-24 至 2018-08-25 | 2.8 | 11.20% | -4.01% |
| 国富新活力混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-08-10 | 2.0 | 13.60% | 1.33% |
| 国富新趋势混合A | 混合型 | 2018-01-05 至 2018-09-08 | 0.7 | 2.31% | -6.70% |
| 国富天颐混合A | 混合型 | 2018-02-05 至 2018-09-08 | 0.6 | 1.67% | -7.98% |
| 鹏扬景欣混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏扬景创混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 2024-09-10 | 1.8 | 0.86% | -19.02% |
| 鹏扬消费行业混合发起式A | 混合型 | 2022-07-02 至 2025-01-23 | 2.6 | -16.45% | -24.90% |
| 国富弹性市值混合A | 混合型 | 2012-08-09 至 2014-02-09 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李沁 | 2023-07-24 至 今 | 2年0个月零8天 | 0.95 | -13.21 |
| 吴西燕 | 2023-07-24 至 今 | 2年0个月零8天 | 0.95 | -13.21 |
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 1.3415 | 1.3415 | -0.76% | |
| 019777 | 1.287 | 1.287 | -0.76% | |
| 015788 | 1.21 | 1.21 | -1.34% | |
| 014245 | 0.5546 | 0.5546 | -0.76% | |
| 011132 | 1.096 | 1.096 | -1.34% | |
| 006513 | 1.0322 | 1.2532 | -0.01% | |
| 009266 | 1.1218 | 1.1918 | -0.76% | |
| 012908 | 0.7002 | 0.7002 | -1.34% | |
| 013041 | 1.0968 | 1.0968 | -0.76% | |
| 011521 | 1.0806 | 1.0806 | -0.76% | |
| 011837 | 0.7524 | 0.7524 | -0.76% | |
| 008501 | 1.1948 | 1.1948 | -0.01% | |
| 007138 | 1.1701 | 1.4321 | -1.34% | |
| 018115 | 1.3985 | 1.3985 | -1.34% | |
| 016155 | 1.1485 | 1.1485 | -0.76% | |
| 016172 | 1.113 | 1.203 | -0.01% | |
| 015787 | 1.2237 | 1.2237 | -1.34% | |
| 010465 | 1.0821 | 1.0821 | -0.76% | |
| 008070 | 1.1024 | 1.1024 | -0.01% | |
| 012254 | 1.0749 | 1.0749 | -0.76% | |
| 007564 | 1.0759 | 1.2009 | -0.01% | |
| 009103 | 1.2039 | 1.2039 | -0.76% | |
| 020547 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | |
| 020819 | 1.0467 | 1.0467 | -0.01% | |
| 024562 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | |
| 016156 | 1.1351 | 1.1351 | -0.76% | |
| 017703 | 1.0626 | 1.0626 | -0.76% | |
| 014504 | 1.0441 | 1.1371 | -0.01% | |
| 011017 | 1.084 | 1.084 | -0.76% | |
| 006831 | 1.0706 | 1.1106 | -0.01% | |
| 006832 | 1.1052 | 1.2502 | -0.01% | |
| 011620 | 1.0633 | 1.1403 | -0.01% | |
| 015217 | 0.922 | 0.922 | -0.76% | |
| 015218 | 0.9019 | 0.9019 | -0.76% | |
| 012456 | 0.7497 | 0.7497 | -0.76% | |
| 008500 | 1.3007 | 1.3007 | -0.76% | |
| 009427 | 1.1418 | 1.1418 | -0.76% | |
| 006055 | 1.0377 | 1.3047 | -0.01% | |
| 005039 | 1.1335 | 1.6515 | -0.76% | |
| 005643 | 1.1819 | 1.1819 | -0.76% | |
| 004614 | 1.1123 | 1.2713 | -0.01% | |
| 020642 | 1.1701 | 1.1701 | -0.01% | |
| 018053 | 1.4677 | 1.4677 | -0.76% | |
| 018056 | 1.0333 | 1.074 | -0.01% | |
| 018666 | 1.0685 | 1.1785 | -0.01% | |
| 013265 | 1.1808 | 1.1808 | -0.01% | |
| 159515 | 1.1327 | 1.1327 | -1.34% | |
| 005353 | 1.4415 | 1.4415 | -0.76% | |
| 009131 | 1.2418 | 1.2418 | -0.76% | |
| 011522 | 1.0617 | 1.0617 | -0.76% | |
| 012253 | 1.0923 | 1.0923 | -0.76% | |
| 009428 | 1.1738 | 1.1738 | -0.76% | |
| 009429 | 1.1505 | 1.1505 | -0.76% | |
| 007593 | 1.7822 | 1.7822 | -1.34% | |
| 008807 | 1.0137 | 1.1577 | -0.01% | |
| 009065 | 1.1357 | 1.1357 | -0.76% | |
| 009102 | 1.2288 | 1.2288 | -0.76% | |
| 008416 | 1.3135 | 1.3135 | -0.76% | |
| 008499 | 1.328 | 1.328 | -0.76% | |
| 005642 | 1.2529 | 1.2529 | -0.76% | |
| 004586 | 1.1356 | 1.3056 | -0.01% | |
| 006171 | 1.044 | 1.301 | -0.01% | |
| 022756 | 1.05 | 1.05 | -1.34% | |
| 024563 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
| 560500 | 1.0147 | 1.0147 | -1.34% | |
| 018114 | 1.4112 | 1.4112 | -1.34% | |
| 020060 | 1.0535 | 1.0835 | -0.01% | |
| 020115 | 1.0913 | 1.0913 | -1.34% | |
| 020116 | 1.0854 | 1.0854 | -1.34% | |
| 013461 | 0.6855 | 0.6855 | -0.76% | |
| 010590 | 1.1026 | 1.1026 | -0.76% | |
| 009203 | 1.1891 | 1.1891 | -0.01% | |
| 007429 | 1.0186 | 1.2486 | -0.01% | |
| 007565 | 1.0726 | 1.1896 | -0.01% | |
| 007594 | 1.7382 | 1.7382 | -1.34% | |
| 007137 | 1.2451 | 1.5191 | -1.34% | |
| 008417 | 1.2895 | 1.2895 | -0.76% | |
| 008497 | 1.0382 | 1.1782 | -0.01% | |
| 024133 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% | |
| 020545 | 1.081 | 1.081 | -0.01% | |
| 020919 | 1.0208 | 1.0208 | -0.76% | |
| 020943 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% | |
| 588350 | 0.9513 | 0.9513 | -1.34% | |
| 018055 | 1.056 | 1.056 | -0.76% | |
| 019477 | 1.0186 | 1.1386 | -0.01% | |
| 014098 | 1.1101 | 1.1101 | -0.01% | |
| 015303 | 0.8747 | 0.8747 | -0.76% | |
| 015304 | 0.8515 | 0.8515 | -0.76% | |
| 013579 | 1.1718 | 1.1718 | -0.01% | |
| 014203 | 0.7452 | 0.7452 | -0.76% | |
| 016655 | 1.0747 | 1.0747 | -0.76% | |
| 010588 | 0.6057 | 0.6057 | -0.76% | |
| 010589 | 1.1221 | 1.1221 | -0.76% | |
| 005352 | 1.4864 | 1.4864 | -0.76% | |
| 009130 | 1.2684 | 1.2684 | -0.76% | |
| 013042 | 1.0802 | 1.0802 | -0.76% | |
| 011838 | 0.7369 | 0.7369 | -0.76% | |
| 008069 | 1.126 | 1.126 | -0.01% | |
| 015219 | 0.7479 | 0.7479 | -0.76% | |
| 012457 | 0.7266 | 0.7266 | -0.76% | |
| 008502 | 1.1686 | 1.1686 | -0.01% | |
| 007408 | 1.0444 | 1.2324 | -0.01% | |
| 006051 | 1.6671 | 1.6671 | -0.76% | |
| 006060 | 1.0681 | 1.2401 | -0.01% | |
| 009115 | 0.8123 | 0.9563 | -0.76% | |
| 005040 | 1.1221 | 1.6091 | -0.76% | |
| 008498 | 1.0366 | 1.1726 | -0.01% | |
| 005664 | 1.491 | 1.491 | -0.76% | |
| 004615 | 1.099 | 1.248 | -0.01% | |
| 511090 | 123.3134 | 1.2931 | -0.01% | |
| 022757 | 1.0482 | 1.0482 | -1.34% | |
| 022941 | 0.7119 | 0.7119 | -1.34% | |
| 020915 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | |
| 020916 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | |
| 020918 | 1.0255 | 1.0255 | -0.76% | |
| 560800 | 0.7954 | 0.7954 | -1.34% | |
| 018052 | 1.4856 | 1.4856 | -0.76% | |
| 019778 | 1.2744 | 1.2744 | -0.76% | |
| 016047 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% | |
| 017702 | 1.0813 | 1.0813 | -0.76% | |
| 014097 | 1.1141 | 1.1141 | -0.01% | |
| 014101 | 1.0468 | 1.1298 | -0.01% | |
| 013462 | 0.6751 | 0.6751 | -0.76% | |
| 013580 | 1.1581 | 1.1581 | -0.01% | |
| 006514 | 1.0285 | 1.2215 | -0.01% | |
| 006830 | 1.0687 | 1.1687 | -0.01% | |
| 006833 | 1.0993 | 1.2293 | -0.01% | |
| 011619 | 1.0668 | 1.1468 | -0.01% | |
| 011819 | 1.0812 | 1.0812 | -0.76% | |
| 009426 | 1.1655 | 1.1655 | -0.76% | |
| 007409 | 1.041 | 1.208 | -0.01% | |
| 007430 | 1.0172 | 1.2222 | -0.01% | |
| 006052 | 1.6224 | 1.6224 | -0.76% | |
| 009114 | 0.8264 | 0.9734 | -0.76% | |
| 005451 | 1.1395 | 1.3895 | -0.01% | |
| 005452 | 1.1283 | 1.3543 | -0.01% | |
| 005665 | 1.441 | 1.441 | -0.76% | |
| 004585 | 1.1556 | 1.3426 | -0.01% | |
| 020917 | 1.0898 | 1.0898 | -0.01% | |
| 020944 | 1.0446 | 1.0446 | -0.01% | |
| 018054 | 1.0638 | 1.0638 | -0.76% | |
| 019705 | 1.351 | 1.351 | -0.76% | |
| 020061 | 1.0508 | 1.0778 | -0.01% | |
| 014102 | 1.0454 | 1.1264 | -0.01% | |
| 013575 | 0.9326 | 0.9326 | -0.76% | |
| 013576 | 0.914 | 0.914 | -0.76% | |
| 014204 | 0.7296 | 0.7296 | -0.76% | |
| 014244 | 0.5709 | 0.5709 | -0.76% | |
| 016410 | 1.0549 | 1.0549 | -0.76% | |
| 016654 | 1.0843 | 1.0843 | -0.76% | |
| 010466 | 1.0619 | 1.0619 | -0.76% | |
| 010587 | 0.6278 | 0.6278 | -0.76% | |
| 011133 | 1.0778 | 1.0778 | -1.34% | |
| 006829 | 1.0761 | 1.1861 | -0.01% | |
| 009204 | 1.1667 | 1.1667 | -0.01% | |
| 012907 | 0.7117 | 0.7117 | -1.34% | |
| 011818 | 1.0981 | 1.0981 | -0.76% | |
| 015220 | 0.7307 | 0.7307 | -0.76% | |
| 006059 | 1.0795 | 1.2685 | -0.01% | |
| 009064 | 1.1604 | 1.1604 | -0.76% | |
| 005398 | 1.0519 | 1.3249 | -0.01% | |
| 024132 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | |
| 024134 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | |
| 020546 | 1.0794 | 1.0794 | -0.01% | |
| 020818 | 1.0508 | 1.0508 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,658.35 | 03.87 |
| 2 | 债券及货币 | 73,156.26 | 106.58 |
| 3 | 现金 | 1,780.99 | 02.59 |
| 4 | 其他资产 | 1,178.86 | 01.72 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00941 | 中国移动 | 01.00 | 79.43 | 0.12% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 01.84 | 84.55 | 0.12% | -0.21 |
| 01988 | 民生银行 | 16.45 | 66.76 | 0.10% | 6.80 |
| 688777 | 中控技术 | 01.51 | 67.91 | 0.10% | 1.51 |
| 00688 | 中国海外发展 | 05.15 | 63.97 | 0.09% | 1.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 01.21 | 62.57 | 0.09% | -0.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 02.84 | 63.64 | 0.09% | -0.05 |
| 00966 | 中国太平 | 04.56 | 63.62 | 0.09% | 4.56 |
| 002035 | 华帝股份 | 09.07 | 57.05 | 0.08% | 2.93 |
| 03866 | 青岛银行 | 11.25 | 41.96 | 0.06% | 11.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 40.40(万张) | 4,055.92(万元) | 5.91(%) |
| 2 | 232580017 | 25农行二级资本债01B(BC) | 34.00(万张) | 3,414.77(万元) | 4.98(%) |
| 3 | 102485598 | 24拉萨城投MTN002 | 30.00(万张) | 3,038.17(万元) | 4.43(%) |
| 4 | 241755 | 24招S27 | 30.00(万张) | 3,036.23(万元) | 4.42(%) |
| 5 | 809130 | 24天津03 | 29.00(万张) | 3,031.82(万元) | 4.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.44% | 2.76% | 0.0% | 0.0% | 3.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.9% | 0.14% | 1.41% | 2.76% | 0.0% | 0.0% | 6.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 137.10 | 166.65 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.18 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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