基金公司富荣基金管理有限公司 基金经理郎骋成,孟亚强 申购费率0.12% 基金规模21.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004788 | 基金经理郎骋成,孟亚强 | 最新份额35,702.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司富荣基金管理有限公司 | 最新规模21.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-02-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证,债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具(含同业存单等)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于证券投资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基金为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 2.6147 | 2.6147 | -1.09% |
| 2026-4-22 | 2.6435 | 2.6435 | 1.50% |
| 2026-4-21 | 2.6045 | 2.6045 | 0.21% |
| 2026-4-20 | 2.599 | 2.599 | 0.44% |
| 2026-4-17 | 2.5875 | 2.5875 | -0.12% |
| 2026-4-16 | 2.5907 | 2.5907 | 1.64% |
| 2026-4-15 | 2.549 | 2.549 | -0.22% |
| 2026-4-14 | 2.5545 | 2.5545 | 2.52% |
| 2026-4-13 | 2.4916 | 2.4916 | 0.51% |
| 2026-4-10 | 2.4789 | 2.4789 | 1.77% |
| 2026-4-9 | 2.4358 | 2.4358 | -0.92% |
| 2026-4-8 | 2.4585 | 2.4585 | 4.35% |
| 2026-4-7 | 2.356 | 2.356 | 0.14% |
| 2026-4-3 | 2.3527 | 2.3527 | -0.69% |
| 2026-4-2 | 2.3691 | 2.3691 | -1.45% |
| 2026-4-1 | 2.4039 | 2.4039 | 2.39% |
| 2026-3-31 | 2.3478 | 2.3478 | -0.68% |
| 2026-3-30 | 2.3638 | 2.3638 | -0.48% |
| 2026-3-27 | 2.3751 | 2.3751 | 0.27% |
| 2026-3-26 | 2.3688 | 2.3688 | -1.57% |

郎骋成先生:中国国籍,南京大学工业工程硕士。曾任锦泰期货有限公司宏观和化工研富荣沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第2号)究员,弘业期货股份有限公司投资咨询负责人、研究所所长等职。历任摩根士丹利华鑫基金另类投资小组副组长、专户投资经理、专户理财部副总监。现任富荣基金管理有限公司研究部总经理、权益投资部总经理、投资决策委员会委员、专户投资经理、富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日起任职)、富荣福康混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月15日至2023年3月8日)、富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年10月23日至2021年11月12日)、富荣信息技术混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月28日至2023年12月13日)、富荣中证500指数增强型证券投资基金基金经理(自2022年8月5日至2023年12月13日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富荣研究优选混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.7 | -12.28% | -13.55% |
| 富荣沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 5.8 | 3.93% | -16.66% |
| 富荣价值精选混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2021-11-12 | 1.1 | 1.21% | 20.41% |
| 富荣中证500指数增强A | 指数型 | 2022-08-05 至 2023-12-13 | 1.4 | -16.60% | -16.34% |
| 富荣信息技术混合A | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-12-13 | 2.3 | -18.23% | -21.84% |
| 富荣研究优选混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.7 | -12.42% | -13.55% |
| 富荣中证500指数增强C | 指数型 | 2022-08-05 至 2023-12-13 | 1.4 | -16.72% | -16.34% |
| 富荣福康混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 2023-03-08 | 2.4 | 12.80% | 1.17% |
| 富荣信息技术混合C | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-12-13 | 2.3 | -18.92% | -21.84% |
| 富荣沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 5.8 | 4.30% | -16.66% |
| 富荣福康混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 2023-03-08 | 2.4 | 12.82% | 1.16% |
| 富荣价值精选混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 2021-11-12 | 1.1 | 1.54% | 20.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟亚强 | 2025-08-01 至 今 | 0年8个月零23天 | ||
| 郎骋成 | 2020-07-16 至 今 | 5年9个月零8天 | 4.30 | -16.66 |
| 邓宇翔 | 2018-11-06 至 2022-08-05 | 3年-4个月零30天 | 139.93 | 80.42 |
| 胡长虹 | 2017-11-11 至 2018-11-26 | 1年0个月零15天 | -24.54 | -9.69 |

孟亚强先生:硕士;2009年7月至2015年8月,就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月至2024年12月,就职于九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部基金经理、天元量化投资部总经理、权益投资部联席总监、基金经理。2025年2月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司权益投资部副总经理、富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(自2025年8月1日起任职)、富荣富乾债券型证券投资基金基金经理(自2026年1月9日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 九泰久福量化A | 股票型 | 2020-12-25 至 2024-12-25 | 4.0 | -42.00% | -30.54% |
| 九泰久福量化C | 股票型 | 2020-12-25 至 2024-12-25 | 4.0 | -42.88% | -30.54% |
| 九泰中证500指数增强A | 指数型 | 2021-07-20 至 2021-10-26 | 0.3 | -- | -- |
| 九泰久睿量化C | 股票型 | 2022-08-03 至 2024-12-25 | 2.4 | -36.34% | -23.77% |
| 富荣富乾债券A | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2020-03-09 至 2022-01-13 | 1.8 | 18.42% | 39.19% |
| 九泰久远量化驱动A | 股票型 | 2020-03-09 至 2021-11-03 | 1.7 | 14.90% | 46.32% |
| 九泰久元量化C | 股票型 | 2020-12-18 至 2022-02-15 | 1.2 | -0.97% | -5.72% |
| 富荣沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富荣富乾债券C | 债券型 | 2026-01-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2020-03-09 至 2022-01-13 | 1.8 | 17.32% | 39.17% |
| 九泰久信量化 | 股票型 | 2020-05-09 至 2024-12-25 | 4.6 | -18.87% | -2.44% |
| 九泰天富改革混合C | 混合型 | 2020-09-18 至 2021-01-11 | 0.3 | 2.65% | 12.96% |
| 九泰天富改革混合A | 混合型 | 2016-12-26 至 2021-01-11 | 4.0 | 47.27% | 86.68% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 混合型 | 2017-05-12 至 2020-03-23 | 2.9 | 13.10% | 14.99% |
| 九泰中证500指数增强C | 指数型 | 2021-07-20 至 2021-10-26 | 0.3 | -- | -- |
| 九泰久兴灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-10 至 2020-09-22 | 3.6 | 67.19% | 60.50% |
| 九泰天辰量化新动力 | 股票型 | 2020-02-03 至 2021-12-08 | 1.8 | 44.67% | 50.01% |
| 九泰久稳混合C | 混合型 | 2016-06-07 至 2018-11-26 | 2.5 | -4.80% | -3.86% |
| 九泰久盛量化混合C | 混合型 | 2017-05-16 至 2024-12-25 | 7.6 | -5.66% | 34.07% |
| 九泰久远量化驱动C | 股票型 | 2020-03-09 至 2021-11-03 | 1.7 | 13.51% | 46.32% |
| 九泰久睿量化A | 股票型 | 2020-07-18 至 2024-12-25 | 4.4 | -42.59% | -20.60% |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2012-04-05 至 2013-09-12 | 1.4 | -- | -- |
| 九泰久稳混合A | 混合型 | 2016-06-07 至 2018-11-26 | 2.5 | -2.90% | -3.85% |
| 九泰久盛量化混合A | 混合型 | 2016-06-07 至 2024-12-25 | 8.6 | 12.57% | 37.03% |
| 富荣沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 九泰锐升混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 2024-12-25 | 4.0 | -41.51% | -27.50% |
| 九泰久元量化A | 股票型 | 2020-12-18 至 2022-02-15 | 1.2 | -0.32% | -5.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟亚强 | 2025-08-01 至 今 | 0年8个月零23天 | ||
| 郎骋成 | 2020-07-16 至 今 | 5年9个月零8天 | 4.30 | -16.66 |
| 邓宇翔 | 2018-11-06 至 2022-08-05 | 3年-4个月零30天 | 139.93 | 80.42 |
| 胡长虹 | 2017-11-11 至 2018-11-26 | 1年0个月零15天 | -24.54 | -9.69 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006110 | 0.4223 | 0.4223 | 0.92% | |
| 004794 | 0.7737 | 0.8767 | 0.92% | |
| 007907 | 1.0548 | 1.1947 | 0.09% | |
| 012545 | 1.4664 | 1.4664 | 0.92% | |
| 013346 | 1.2136 | 1.2136 | 0.92% | |
| 004792 | 0.9141 | 0.9637 | 0.09% | |
| 005164 | 2.2658 | 2.2658 | 0.92% | |
| 013521 | 0.9719 | 0.9719 | 0.09% | |
| 005104 | 1.2277 | 1.2277 | 0.92% | |
| 006488 | 1.0374 | 1.2186 | 0.09% | |
| 004441 | 1.2483 | 1.3822 | 0.09% | |
| 004788 | 2.6435 | 2.6435 | 0.80% | |
| 004793 | 0.8383 | 0.8878 | 0.09% | |
| 005165 | 2.2257 | 2.2257 | 0.92% | |
| 012546 | 1.4384 | 1.4384 | 0.92% | |
| 012876 | 1.2118 | 1.2118 | 0.92% | |
| 004789 | 2.621 | 2.621 | 0.80% | |
| 009506 | 1.1107 | 1.1432 | 0.09% | |
| 012877 | 1.1908 | 1.1908 | 0.92% | |
| 013345 | 1.2356 | 1.2356 | 0.92% | |
| 013520 | 0.9807 | 0.9807 | 0.09% | |
| 021394 | 1.0728 | 1.2245 | 0.09% | |
| 003999 | 1.0908 | 1.4253 | 0.09% | |
| 015658 | 1.3121 | 1.3121 | 0.92% | |
| 021917 | 1.2586 | 1.3165 | 0.09% | |
| 006109 | 0.5665 | 1.3087 | 0.92% | |
| 004795 | 0.7713 | 0.8743 | 0.92% | |
| 005105 | 1.2096 | 1.2096 | 0.92% | |
| 015657 | 1.3259 | 1.3259 | 0.92% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 131,372.00 | 93.41 |
| 2 | 债券及货币 | 9,613.76 | 06.84 |
| 3 | 现金 | 4,061.45 | 02.89 |
| 4 | 其他资产 | 294.05 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 190.97 | 6,248.54 | 4.44% | 25.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 268.03 | 5,044.32 | 3.59% | 267.71 |
| 603259 | 药明康德 | 47.42 | 4,651.90 | 3.31% | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 93.10 | 4,586.11 | 3.26% | 28.80 |
| 601138 | 工业富联 | 88.45 | 4,551.64 | 3.24% | 22.94 |
| 601318 | 中国平安 | 78.29 | 4,445.15 | 3.16% | 70.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 258.53 | 4,289.03 | 3.05% | 257.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 385.04 | 4,204.59 | 2.99% | 384.73 |
| 601601 | 中国太保 | 107.91 | 4,002.38 | 2.85% | 107.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 228.29 | 3,915.17 | 2.78% | 228.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 40.00(万张) | 4,038.04(万元) | 2.87(%) |
| 2 | 102310 | 国债2513 | 15.00(万张) | 1,514.26(万元) | 1.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.05% | 49.88% | 13.07% | 5.99% | 12.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8% | 4.41% | 9.91% | 9.91% | 49.88% | 44.62% | 33.78% | 164.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.14 | 1.16 |
| 夏普比率 | 265.30 | 96.80 | 22.94 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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