公募基金 > 基金超市 > 中加颐享纯债债券A
| 基金代码004910 | 基金经理于跃 | 最新份额323,047.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模4.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-07-27 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.05亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 1.0314 | 1.2973 | 0.01% |
| 2025-7-30 | 1.0313 | 1.2972 | 0.16% |
| 2025-7-29 | 1.0297 | 1.2956 | -0.19% |
| 2025-7-28 | 1.0317 | 1.2976 | 0.14% |
| 2025-7-25 | 1.0303 | 1.2962 | 0.01% |
| 2025-7-24 | 1.0302 | 1.2961 | -0.20% |
| 2025-7-23 | 1.0323 | 1.2982 | -0.06% |
| 2025-7-22 | 1.0329 | 1.2988 | -0.08% |
| 2025-7-21 | 1.0337 | 1.2996 | -0.08% |
| 2025-7-18 | 1.0345 | 1.3004 | -0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0346 | 1.3005 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.0345 | 1.3004 | -0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0346 | 1.3005 | 0.13% |
| 2025-7-14 | 1.0333 | 1.2992 | -0.05% |
| 2025-7-11 | 1.0338 | 1.2997 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.0339 | 1.2998 | -0.09% |
| 2025-7-9 | 1.0348 | 1.3007 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0349 | 1.3008 | -0.04% |
| 2025-7-7 | 1.0353 | 1.3012 | 0.02% |
| 2025-7-4 | 1.0351 | 1.301 | 0.02% |
于跃先生：中国籍，伦敦帝国理工大学金融数学硕士，多年证券从业年限。已取得基金从业资格。2012年5月至2015年5月，任职于民生证券股份有限公司，担任固收投资经理助理；2015年6月至2019年11月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，曾任中加优享纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年8月20日)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年5月7日至2021年8月20日)、中加颐信纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2021年12月21日)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至2022年3月28日)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至2022年12月29日)、中加瑞合纯债债券型证券投资基金(2020年11月25日至2022年11月15日)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2020年2月19日至2024年3月18日)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2020年5月13日至2024年3月18日)、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年6月20日至2024年4月1日)的基金经理，现任中加颐享纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2021年12月15日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年5月13日至今)、中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月13日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)的基金经理、中加纯债债券型证券投资基金（2024年5月10日至今）的基金经理。
任职期间收益
中加颐享纯债债券A 2020-03-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加纯债债券 | 债券型,分级基金 | 2024-05-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中加纯债两年债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 2024-12-24 | 2.7 | 7.99% | 3.87% |
| 中加颐享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 今 | 5.4 | 11.54% | 10.87% |
| 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | 6.73% | 3.82% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-03-03 至 2022-12-29 | 2.8 | 6.81% | 7.78% |
| 中加科享混合A | 混合型 | 2020-10-24 至 2022-04-22 | 1.5 | 0.25% | -4.19% |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.1 | 3.29% | 1.94% |
| 中加优享纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-08-20 | 1.5 | 3.10% | 5.48% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.7 | 1.13% | 0.48% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-04-01 | 1.8 | 4.23% | 2.93% |
| 中加纯债两年债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 2024-12-24 | 2.7 | 7.52% | 3.87% |
| 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 3.6 | 8.04% | 3.82% |
| 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-12-21 | 1.8 | 4.60% | 7.07% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-08-24 至 2022-12-29 | 0.3 | 0.18% | -0.90% |
| 中加丰裕纯债债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 2021-08-20 | 1.3 | 1.48% | 4.52% |
| 中加瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-03-04 至 2022-03-28 | 2.1 | 5.75% | 6.41% |
| 中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-18 | 3.8 | 22.46% | -0.90% |
| 中加颐享纯债债券C | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 2.9 | 2.32% | 1.87% |
| 中加丰盈一年债券 | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 3.2 | 5.43% | 3.59% |
| 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2021-12-21 | 1.8 | 4.63% | 7.07% |
| 中加瑞合纯债债券 | 债券型 | 2020-11-13 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 中加科享混合C | 混合型 | 2020-10-24 至 2022-04-22 | 1.5 | -0.34% | -4.20% |
| 中加瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-03-04 至 2022-03-28 | 2.1 | 5.38% | 6.41% |
| 中加享利三年债券 | 债券型 | 2020-02-19 至 2024-03-18 | 4.1 | 10.69% | 11.19% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于跃 | 2020-03-03 至 今 | 5年4个月零29天 | 11.54 | 10.87 |
| 杨旸 | 2018-08-10 至 2020-03-03 | 1年-6个月零22天 | 8.75 | 9.71 |
| 廉晓婵 | 2017-07-18 至 2019-08-21 | 2年1个月零3天 | 11.13 | 8.84 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016083 | 1.0562 | 1.0562 | -0.76% | |
| 010545 | 1.094 | 1.094 | -0.76% | |
| 015076 | 1.0519 | 1.1098 | -0.01% | |
| 012071 | 1.0602 | 1.0602 | -0.76% | |
| 007558 | 1.0833 | 1.1843 | -0.01% | |
| 005775 | 2.9022 | 2.9022 | -0.76% | |
| 024302 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
| 013667 | 1.0525 | 1.1062 | -0.01% | |
| 013771 | 1.0202 | 1.0202 | -0.76% | |
| 009855 | 1.2503 | 1.2503 | -0.76% | |
| 006588 | 1.1529 | 1.2859 | -0.01% | |
| 002533 | 1.3037 | 1.5769 | -0.76% | |
| 012472 | 1.0131 | 1.0131 | -0.76% | |
| 012202 | 0.9566 | 0.9566 | -0.76% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 004910 | 1.0314 | 1.2973 | -0.01% | |
| 005373 | 1.6518 | 1.7118 | -0.76% | |
| 003428 | 1.1344 | 1.3442 | -0.01% | |
| 006304 | 1.0429 | 1.2347 | -0.01% | |
| 016009 | 1.0207 | 1.0847 | -0.01% | |
| 014478 | 0.9321 | 0.9321 | -0.76% | |
| 009856 | 1.2251 | 1.2251 | -0.76% | |
| 009243 | 1.4284 | 1.4884 | -0.76% | |
| 005371 | 1.0166 | 1.0196 | -0.76% | |
| 002881 | 1.1197 | 2.2375 | -0.01% | |
| 022517 | 1.1522 | 1.158 | -0.01% | |
| 017678 | 1.0675 | 1.0675 | -0.01% | |
| 015371 | 1.0825 | 1.1225 | -0.01% | |
| 000914 | 1.0817 | 1.6924 | -0.01% | |
| 010397 | 1.0815 | 1.1535 | -0.01% | |
| 010546 | 1.0751 | 1.0751 | -0.76% | |
| 011245 | 1.004 | 1.0377 | -0.01% | |
| 006827 | 1.0329 | 1.1913 | -0.01% | |
| 014691 | 1.0993 | 1.0993 | -0.76% | |
| 007480 | 1.008 | 1.1044 | -0.01% | |
| 006067 | 1.0191 | 1.2397 | -0.01% | |
| 006963 | 1.0401 | 1.1891 | -0.01% | |
| 000552 | 1.17 | 1.7322 | -0.01% | |
| 022804 | 1.075 | 1.075 | -1.34% | |
| 020708 | 1.1338 | 1.1538 | -0.01% | |
| 021991 | 1.444 | 1.444 | -0.76% | |
| 016757 | 0.8537 | 0.8537 | -0.76% | |
| 015672 | 1.033 | 1.033 | -0.01% | |
| 013772 | 1.0062 | 1.0062 | -0.76% | |
| 013351 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
| 011187 | 1.1002 | 1.1272 | -0.01% | |
| 003155 | 1.0194 | 1.3397 | -0.01% | |
| 014692 | 1.0864 | 1.0864 | -0.76% | |
| 013835 | 0.9903 | 0.9903 | -0.01% | |
| 008574 | 1.0916 | 1.1416 | -0.01% | |
| 012072 | 1.0398 | 1.0398 | -0.76% | |
| 006066 | 1.041 | 1.2733 | -0.01% | |
| 006068 | 1.0239 | 1.245 | -0.01% | |
| 006069 | 1.0211 | 1.2428 | -0.01% | |
| 007121 | 1.0102 | 1.1592 | -0.01% | |
| 008785 | 1.1008 | 1.1728 | -0.01% | |
| 005372 | 1.0151 | 1.0181 | -0.76% | |
| 005374 | 1.6114 | 1.6714 | -0.76% | |
| 003445 | 1.0121 | 1.3146 | -0.01% | |
| 022871 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% | |
| 020661 | 1.408 | 1.408 | -0.76% | |
| 021990 | 1.4479 | 1.4479 | -0.76% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | |
| 014479 | 0.9073 | 0.9073 | -0.76% | |
| 016540 | 1.0258 | 1.0977 | -0.01% | |
| 003417 | 1.0793 | 1.3923 | -0.01% | |
| 010544 | 0.9706 | 0.9706 | -0.76% | |
| 002027 | 1.3084 | 1.4305 | -0.76% | |
| 006589 | 1.1262 | 1.258 | -0.01% | |
| 013087 | 1.0094 | 1.1182 | -0.01% | |
| 012471 | 1.0314 | 1.0314 | -0.76% | |
| 012039 | 1.0864 | 1.1344 | -0.01% | |
| 005776 | 2.7392 | 2.7392 | -0.76% | |
| 008356 | 1.1601 | 1.3005 | -0.76% | |
| 006454 | 1.1225 | 1.169 | -0.01% | |
| 024953 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | |
| 020280 | 1.0745 | 1.1415 | -0.01% | |
| 016756 | 0.867 | 0.867 | -0.76% | |
| 016859 | 1.0805 | 1.0805 | -0.01% | |
| 017677 | 1.0536 | 1.0996 | -0.01% | |
| 015552 | 1.0069 | 1.0989 | -0.01% | |
| 016536 | 1.0266 | 1.0788 | -0.01% | |
| 009853 | 1.246 | 1.246 | -0.76% | |
| 009854 | 1.1946 | 1.1946 | -0.76% | |
| 009242 | 1.459 | 1.519 | -0.76% | |
| 010177 | 0.755 | 0.755 | -0.76% | |
| 007557 | 1.0503 | 1.2013 | -0.01% | |
| 006411 | 1.018 | 1.2248 | -0.01% | |
| 006453 | 1.1372 | 1.1867 | -0.01% | |
| 022805 | 1.0728 | 1.0728 | -1.34% | |
| 020662 | 1.3977 | 1.3977 | -0.76% | |
| 020446 | 1.0326 | 1.0426 | -0.01% | |
| 015372 | 1.0684 | 1.1084 | -0.01% | |
| 013352 | 1.1177 | 1.1177 | -0.01% | |
| 010543 | 0.9872 | 0.9872 | -0.76% | |
| 001537 | 1.0041 | 1.0641 | -0.76% | |
| 010153 | 1.0681 | 1.0681 | -1.34% | |
| 010154 | 1.0524 | 1.0524 | -1.34% | |
| 010176 | 0.7692 | 0.7692 | -0.76% | |
| 012203 | 0.9266 | 0.9266 | -0.76% | |
| 007572 | 1.069 | 1.196 | -0.01% | |
| 005879 | 1.0355 | 1.2933 | -0.01% | |
| 008765 | 1.0423 | 1.1497 | -0.01% | |
| 000553 | 1.1676 | 1.6819 | -0.01% | |
| 003673 | 1.0183 | 1.3245 | -0.01% | |
| 002882 | 1.1105 | 1.3495 | -0.01% | |
| 006180 | 1.053 | 1.2301 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 388,632.80 | 116.38 |
| 3 | 现金 | 100.19 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 320.00(万张) | 32,247.73(万元) | 9.66(%) |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 260.00(万张) | 29,313.65(万元) | 8.78(%) |
| 3 | 240403 | 24农发03 | 220.00(万张) | 22,344.24(万元) | 6.69(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 190.00(万张) | 19,788.31(万元) | 5.93(%) |
| 5 | 230023 | 23附息国债23 | 150.00(万张) | 18,717.17(万元) | 5.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.01 |
| 2 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 0.007 |
| 3 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.007 |
| 4 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.004 |
| 5 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.015 |
| 6 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.0082 |
| 7 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.011 |
| 9 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 0.02 |
| 10 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.01 |
| 11 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.01 |
| 12 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.02 |
| 13 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.02 |
| 14 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.04 |
| 15 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.0062 |
| 16 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.0034 |
| 17 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.0051 |
| 18 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 0.0071 |
| 19 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.0041 |
| 20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.0048 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 2.31% | 2.52% | 2.96% | 3.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% | -0.05% | -0.22% | 0.11% | 2.31% | 7.77% | 15.72% | 33.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 63.12 | 93.60 | 129.24 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.53 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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