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中加1-5年国开债指数 012039
收藏成功
债券型
基金公司中加基金管理有限公司 基金经理袁素 申购费率0.4% 基金规模28.19亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012039 | 基金经理袁素 | 最新份额359,340.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模28.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-06-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模61.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持
有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 1.0864 | 1.1344 | 0.08% |
| 2025-7-30 | 1.0855 | 1.1335 | 0.13% |
| 2025-7-29 | 1.0841 | 1.1321 | -0.17% |
| 2025-7-28 | 1.0859 | 1.1339 | 0.13% |
| 2025-7-25 | 1.0845 | 1.1325 | 0.03% |
| 2025-7-24 | 1.0842 | 1.1322 | -0.21% |
| 2025-7-23 | 1.0865 | 1.1345 | -0.08% |
| 2025-7-22 | 1.0874 | 1.1354 | -0.07% |
| 2025-7-21 | 1.0882 | 1.1362 | -0.07% |
| 2025-7-18 | 1.089 | 1.137 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0889 | 1.1369 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.0888 | 1.1368 | -0.02% |
| 2025-7-15 | 1.089 | 1.137 | 0.13% |
| 2025-7-14 | 1.0876 | 1.1356 | -0.04% |
| 2025-7-11 | 1.088 | 1.136 | -0.02% |
| 2025-7-10 | 1.0882 | 1.1362 | -0.10% |
| 2025-7-9 | 1.0893 | 1.1373 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0894 | 1.1374 | -0.06% |
| 2025-7-7 | 1.09 | 1.138 | -0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0901 | 1.1381 | 0.02% |
袁素女士：北京大学西方经济学硕士，复旦大学经济学学士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年1月2日至今)、中加睿盈纯债债券型证券投资基金(2024年3月1日至今)、中加聚诚纯债债券型证券投资基金(2025年6月25日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加1-5年国开债指数 2021-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 4.6 | 14.58% | 9.11% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 4.8 | -6.19% | 3.96% |
| 中加享润两年债券 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 4.7 | 8.99% | 9.25% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2024-01-02 至 今 | 1.6 | 0.47% | -0.03% |
| 中加聚鑫纯债一年D | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中加优悦一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 3.9 | 7.20% | 4.52% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 4.6 | 13.54% | 9.11% |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.82% | 5.74% |
| 中加聚诚纯债债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中加聚诚纯债债券C | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 4.7 | 11.26% | 9.25% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.44% | 5.75% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 4.8 | -6.20% | 3.97% |
| 中加睿盈纯债债券 | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 3.3 | 7.27% | 3.87% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.39% | 5.74% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.76% | 5.73% |
| 中加民丰纯债C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 2.2 | -0.88% | 0.96% |
| 中加丰泽纯债债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.6 | 1.17% | 0.41% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 1.7 | 1.16% | 0.48% |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-04 至 2022-12-05 | 1.8 | 4.70% | 5.26% |
| 中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 4.1 | 8.33% | 6.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁素 | 2021-06-18 至 今 | 4年1个月零14天 | 8.33 | 6.42 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016083 | 1.0562 | 1.0562 | -0.76% | |
| 010545 | 1.094 | 1.094 | -0.76% | |
| 015076 | 1.0519 | 1.1098 | -0.01% | |
| 012071 | 1.0602 | 1.0602 | -0.76% | |
| 007558 | 1.0833 | 1.1843 | -0.01% | |
| 005775 | 2.9022 | 2.9022 | -0.76% | |
| 024302 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
| 013667 | 1.0525 | 1.1062 | -0.01% | |
| 013771 | 1.0202 | 1.0202 | -0.76% | |
| 009855 | 1.2503 | 1.2503 | -0.76% | |
| 006588 | 1.1529 | 1.2859 | -0.01% | |
| 002533 | 1.3037 | 1.5769 | -0.76% | |
| 012472 | 1.0131 | 1.0131 | -0.76% | |
| 012202 | 0.9566 | 0.9566 | -0.76% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 004910 | 1.0314 | 1.2973 | -0.01% | |
| 005373 | 1.6518 | 1.7118 | -0.76% | |
| 003428 | 1.1344 | 1.3442 | -0.01% | |
| 006304 | 1.0429 | 1.2347 | -0.01% | |
| 016009 | 1.0207 | 1.0847 | -0.01% | |
| 014478 | 0.9321 | 0.9321 | -0.76% | |
| 009856 | 1.2251 | 1.2251 | -0.76% | |
| 009243 | 1.4284 | 1.4884 | -0.76% | |
| 005371 | 1.0166 | 1.0196 | -0.76% | |
| 002881 | 1.1197 | 2.2375 | -0.01% | |
| 022517 | 1.1522 | 1.158 | -0.01% | |
| 017678 | 1.0675 | 1.0675 | -0.01% | |
| 015371 | 1.0825 | 1.1225 | -0.01% | |
| 000914 | 1.0817 | 1.6924 | -0.01% | |
| 010397 | 1.0815 | 1.1535 | -0.01% | |
| 010546 | 1.0751 | 1.0751 | -0.76% | |
| 011245 | 1.004 | 1.0377 | -0.01% | |
| 006827 | 1.0329 | 1.1913 | -0.01% | |
| 014691 | 1.0993 | 1.0993 | -0.76% | |
| 007480 | 1.008 | 1.1044 | -0.01% | |
| 006067 | 1.0191 | 1.2397 | -0.01% | |
| 006963 | 1.0401 | 1.1891 | -0.01% | |
| 000552 | 1.17 | 1.7322 | -0.01% | |
| 022804 | 1.075 | 1.075 | -1.34% | |
| 020708 | 1.1338 | 1.1538 | -0.01% | |
| 021991 | 1.444 | 1.444 | -0.76% | |
| 016757 | 0.8537 | 0.8537 | -0.76% | |
| 015672 | 1.033 | 1.033 | -0.01% | |
| 013772 | 1.0062 | 1.0062 | -0.76% | |
| 013351 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
| 011187 | 1.1002 | 1.1272 | -0.01% | |
| 003155 | 1.0194 | 1.3397 | -0.01% | |
| 014692 | 1.0864 | 1.0864 | -0.76% | |
| 013835 | 0.9903 | 0.9903 | -0.01% | |
| 008574 | 1.0916 | 1.1416 | -0.01% | |
| 012072 | 1.0398 | 1.0398 | -0.76% | |
| 006066 | 1.041 | 1.2733 | -0.01% | |
| 006068 | 1.0239 | 1.245 | -0.01% | |
| 006069 | 1.0211 | 1.2428 | -0.01% | |
| 007121 | 1.0102 | 1.1592 | -0.01% | |
| 008785 | 1.1008 | 1.1728 | -0.01% | |
| 005372 | 1.0151 | 1.0181 | -0.76% | |
| 005374 | 1.6114 | 1.6714 | -0.76% | |
| 003445 | 1.0121 | 1.3146 | -0.01% | |
| 022871 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% | |
| 020661 | 1.408 | 1.408 | -0.76% | |
| 021990 | 1.4479 | 1.4479 | -0.76% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | |
| 014479 | 0.9073 | 0.9073 | -0.76% | |
| 016540 | 1.0258 | 1.0977 | -0.01% | |
| 003417 | 1.0793 | 1.3923 | -0.01% | |
| 010544 | 0.9706 | 0.9706 | -0.76% | |
| 002027 | 1.3084 | 1.4305 | -0.76% | |
| 006589 | 1.1262 | 1.258 | -0.01% | |
| 013087 | 1.0094 | 1.1182 | -0.01% | |
| 012471 | 1.0314 | 1.0314 | -0.76% | |
| 012039 | 1.0864 | 1.1344 | -0.01% | |
| 005776 | 2.7392 | 2.7392 | -0.76% | |
| 008356 | 1.1601 | 1.3005 | -0.76% | |
| 006454 | 1.1225 | 1.169 | -0.01% | |
| 024953 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | |
| 020280 | 1.0745 | 1.1415 | -0.01% | |
| 016756 | 0.867 | 0.867 | -0.76% | |
| 016859 | 1.0805 | 1.0805 | -0.01% | |
| 017677 | 1.0536 | 1.0996 | -0.01% | |
| 015552 | 1.0069 | 1.0989 | -0.01% | |
| 016536 | 1.0266 | 1.0788 | -0.01% | |
| 009853 | 1.246 | 1.246 | -0.76% | |
| 009854 | 1.1946 | 1.1946 | -0.76% | |
| 009242 | 1.459 | 1.519 | -0.76% | |
| 010177 | 0.755 | 0.755 | -0.76% | |
| 007557 | 1.0503 | 1.2013 | -0.01% | |
| 006411 | 1.018 | 1.2248 | -0.01% | |
| 006453 | 1.1372 | 1.1867 | -0.01% | |
| 022805 | 1.0728 | 1.0728 | -1.34% | |
| 020662 | 1.3977 | 1.3977 | -0.76% | |
| 020446 | 1.0326 | 1.0426 | -0.01% | |
| 015372 | 1.0684 | 1.1084 | -0.01% | |
| 013352 | 1.1177 | 1.1177 | -0.01% | |
| 010543 | 0.9872 | 0.9872 | -0.76% | |
| 001537 | 1.0041 | 1.0641 | -0.76% | |
| 010153 | 1.0681 | 1.0681 | -1.34% | |
| 010154 | 1.0524 | 1.0524 | -1.34% | |
| 010176 | 0.7692 | 0.7692 | -0.76% | |
| 012203 | 0.9266 | 0.9266 | -0.76% | |
| 007572 | 1.069 | 1.196 | -0.01% | |
| 005879 | 1.0355 | 1.2933 | -0.01% | |
| 008765 | 1.0423 | 1.1497 | -0.01% | |
| 000553 | 1.1676 | 1.6819 | -0.01% | |
| 003673 | 1.0183 | 1.3245 | -0.01% | |
| 002882 | 1.1105 | 1.3495 | -0.01% | |
| 006180 | 1.053 | 1.2301 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 511,086.34 | 130.65 |
| 3 | 现金 | 51.66 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 01.70 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 580.00(万张) | 59,596.99(万元) | 15.23(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 600.00(万张) | 59,545.43(万元) | 15.22(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 560.00(万张) | 57,849.61(万元) | 14.79(%) |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 450.00(万张) | 46,325.45(万元) | 11.84(%) |
| 5 | 190215 | 19国开15 | 400.00(万张) | 43,969.75(万元) | 11.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.04 |
| 2 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 2.59% | 3.03% | 0.0% | 3.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | 0.06% | -0.21% | 0.12% | 2.59% | 9.37% | 0.0% | 13.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 68.83 | 119.53 | 134.68 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.64 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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