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前海联合泓瑞定开债券 005722
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债券型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理张文 申购费率0.08% 基金规模0.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005722 | 基金经理张文 | 最新份额95.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-07 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模45.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，具体为债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票或权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型基金，长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.1221 | 1.2677 | 0.01% |
| 2025-6-12 | 1.122 | 1.2676 | 0.01% |
| 2025-6-11 | 1.1219 | 1.2675 | 0.01% |
| 2025-6-10 | 1.1218 | 1.2674 | 0.00% |
| 2025-6-9 | 1.1218 | 1.2674 | 0.03% |
| 2025-6-6 | 1.1215 | 1.2671 | 0.04% |
| 2025-6-5 | 1.121 | 1.2666 | 0.02% |
| 2025-6-4 | 1.1208 | 1.2664 | 0.02% |
| 2025-6-3 | 1.1206 | 1.2662 | 0.00% |
| 2025-5-30 | 1.1206 | 1.2662 | 0.07% |
| 2025-5-29 | 1.1198 | 1.2654 | -0.05% |
| 2025-5-28 | 1.1204 | 1.266 | -0.02% |
| 2025-5-27 | 1.1206 | 1.2662 | -0.01% |
| 2025-5-26 | 1.1207 | 1.2663 | -0.01% |
| 2025-5-23 | 1.1208 | 1.2664 | 0.01% |
| 2025-5-22 | 1.1207 | 1.2663 | -0.02% |
| 2025-5-21 | 1.1209 | 1.2665 | -0.02% |
| 2025-5-20 | 1.1211 | 1.2667 | 0.02% |
| 2025-5-19 | 1.1209 | 1.2665 | 0.02% |
| 2025-5-16 | 1.1207 | 1.2663 | -0.03% |
张文先生：硕士研究生。多年证券基金投资研究经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理、深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日至2021年9月14日）、新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2021年8月20日至2022年1月5日）和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日至2022年7月27日）。现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2020年10月28日起任职）、新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2020年10月28日起任职）、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2020年10月29日起任职）、新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理（自2020年12月1日起任职）、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理（自2021年5月18日起任职）、新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理（自2022年3月5日起任职）和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理（自2022年3月5日起任职）。
任职期间收益
前海联合泓瑞定开债券 2021-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合添鑫3个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.8 | -2.02% | 5.16% |
| 前海联合泓元定开债券 | 债券型 | 2020-10-28 至 今 | 4.6 | 9.78% | 9.25% |
| 前海联合中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 前海联合添鑫3个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.8 | -2.99% | 5.16% |
| 前海联合添和纯债A | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 3.3 | 4.89% | 4.07% |
| 前海联合泳益纯债债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 2021-09-15 | 0.1 | 0.07% | 0.60% |
| 新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 4.1 | 4.97% | 5.33% |
| 前海联合添和纯债C | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 3.3 | 4.49% | 4.06% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.8 | 10.63% | 5.16% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.8 | 10.16% | 5.16% |
| 前海联合中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 前海联合新思路混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 4.6 | 0.61% | -18.90% |
| 前海联合新思路混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 4.6 | 0.53% | -18.90% |
| 前海联合泳益纯债债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 2021-09-15 | 0.1 | 0.04% | 0.60% |
| 前海联合淳安3年定开债券 | 债券型 | 2020-10-28 至 今 | 4.6 | 8.28% | 9.25% |
| 前海联合泳嘉纯债C | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-07-28 | 0.9 | 1.23% | 2.89% |
| 前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.5 | 5.07% | 6.44% |
| 前海联合润盈短债A | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 3.3 | 4.10% | 4.07% |
| 前海联合泓旭定开债券 | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-01-06 | 0.4 | 0.66% | 1.58% |
| 前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.5 | 5.87% | 6.44% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.8 | 8.15% | 5.16% |
| 新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 4.1 | 4.26% | 5.33% |
| 前海联合润盈短债C | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 3.3 | 4.02% | 4.07% |
| 前海联合泳嘉纯债A | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-07-28 | 0.9 | 1.62% | 2.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张文 | 2021-08-20 至 今 | 3年-3个月零26天 | 8.15 | 5.16 |
| 敬夏玺 | 2018-03-03 至 2021-09-01 | 3年5个月零29天 | 17.33 | 19.73 |
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011523 | 0.6342 | 0.6342 | -0.71% | |
| 008636 | 1.1235 | 1.1685 | -0.03% | |
| 008703 | 1.1128 | 1.1578 | -0.03% | |
| 005378 | 1.1304 | 1.2957 | -0.03% | |
| 007338 | 1.4265 | 1.5065 | -0.03% | |
| 007040 | 0.9419 | 0.9419 | -0.71% | |
| 009313 | 0.9991 | 0.9991 | -0.71% | |
| 009349 | 1.184 | 1.234 | -0.03% | |
| 008010 | 1.0755 | 1.1355 | -0.03% | |
| 008012 | 1.002 | 1.2038 | -0.03% | |
| 003498 | 1.1754 | 1.4514 | -0.03% | |
| 004634 | 1.2882 | 1.2882 | -0.71% | |
| 007041 | 1.2646 | 1.2646 | -0.71% | |
| 007042 | 1.3595 | 1.4395 | -0.71% | |
| 004128 | 0.9603 | 1.1383 | -0.71% | |
| 009350 | 1.1681 | 1.2181 | -0.03% | |
| 003472 | 1.169 | 1.215 | -0.03% | |
| 003499 | 1.1258 | 1.2904 | -0.03% | |
| 007111 | 1.1469 | 1.2219 | -0.71% | |
| 005722 | 1.1221 | 1.2677 | -0.03% | |
| 003471 | 1.2325 | 1.2853 | -0.03% | |
| 003581 | 1.181 | 1.256 | -0.71% | |
| 005933 | 1.1619 | 1.5229 | -0.71% | |
| 006802 | 1.2087 | 1.2087 | -0.71% | |
| 002780 | 2.5013 | 2.6213 | -0.71% | |
| 008013 | 1.0019 | 1.1945 | -0.03% | |
| 007327 | 1.1272 | 1.2072 | -0.03% | |
| 004693 | 1.3962 | 1.4762 | -0.71% | |
| 009312 | 1.0191 | 1.0191 | -0.71% | |
| 011524 | 0.6245 | 0.6245 | -0.71% | |
| 008011 | 1.0597 | 1.1197 | -0.03% | |
| 011290 | 0.9556 | 0.9556 | -0.71% | |
| 011291 | 0.9379 | 0.9379 | -0.71% | |
| 005935 | 1.3049 | 1.3049 | -0.71% | |
| 006801 | 1.2381 | 1.2381 | -0.71% | |
| 002779 | 1.6629 | 2.1629 | -0.71% | |
| 003181 | 1.2162 | 1.2742 | -0.03% | |
| 007043 | 2.3262 | 2.5872 | -0.71% | |
| 003180 | 1.1908 | 1.2488 | -0.03% | |
| 008160 | 1.0166 | 1.1116 | -0.03% | |
| 005934 | 1.1293 | 1.4903 | -0.71% | |
| 004809 | 1.3447 | 1.3447 | -0.71% | |
| 002778 | 1.5474 | 1.5474 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 107.66 | 101.49 |
| 3 | 现金 | 05.95 | 05.61 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 00.30(万张) | 29.98(万元) | 28.27(%) |
| 2 | 019725 | 23国债22 | 00.20(万张) | 20.85(万元) | 19.66(%) |
| 3 | 019735 | 24国债04 | 00.10(万张) | 10.42(万元) | 9.82(%) |
| 4 | 019704 | 23国债11 | 00.10(万张) | 10.28(万元) | 9.69(%) |
| 5 | 019730 | 23国债27 | 00.10(万张) | 10.12(万元) | 9.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.6% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 0.021 |
| 2 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.0149 |
| 3 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.0099 |
| 4 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 0.01 |
| 5 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.017 |
| 6 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.015 |
| 7 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.017 |
| 8 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 0.0176 |
| 9 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 0.02321 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.87% | 2.18% | 2.88% | 2.99% | 3.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.66% | -0.39% | -0.39% | 2.18% | 8.9% | 15.88% | 29.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 56.14 | 101.91 | 78.92 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.28 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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