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前海联合国民健康混合C  007111
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混合型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司
基金经理林材
申购费率0.0%
基金规模2.72亿  (2022-06-30)
1.1624
1.2374
24.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.77% 0.01% 1021/8485
最近一月 1.35% 0.03% 5699/8468
最近三月 5.15% 0.07% 4559/8384
最近一年 10.01% 0.16% 4309/7915
(2025-07-14)
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本基金沪深300同类基金
基金代码007111 基金经理林材 最新份额934.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 最新规模2.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-03-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医疗健康行业证券,通过深入分析医疗健康行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力,在合理控制风险的前提下,力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 1.1624 1.2374 0.67%
2025-7-11 1.1547 1.2297 0.78%
2025-7-10 1.1458 1.2208 0.42%
2025-7-9 1.141 1.216 0.81%
2025-7-8 1.1318 1.2068 0.06%
2025-7-7 1.1311 1.2061 -1.46%
2025-7-4 1.1479 1.2229 1.06%
2025-7-3 1.1359 1.2109 1.51%
2025-7-2 1.119 1.194 -1.60%
2025-7-1 1.1372 1.2122 2.25%
2025-6-30 1.1122 1.1872 1.45%
2025-6-27 1.0963 1.1713 -0.11%
2025-6-26 1.0975 1.1725 -1.23%
2025-6-25 1.1112 1.1862 0.72%
2025-6-24 1.1033 1.1783 0.87%
2025-6-23 1.0938 1.1688 0.63%
2025-6-20 1.087 1.162 -0.53%
2025-6-19 1.0928 1.1678 -1.15%
2025-6-18 1.1055 1.1805 -0.69%
2025-6-17 1.1132 1.1882 -2.15%

林材先生:硕士研究生,多年证券基金从业经验。曾任上海医药工业研究院医药行业研究员、德邦证券医药行业研究员、民生加银基金管理有限公司研究员、金元顺安基金管理有限公司基金经理、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月11日至2020年7月6日)、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2021年5月6日)、新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月30日至2019年9月17日)、新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理(自2016年11月30日至2020年7月6日)、新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月25日至2019年9月26日)、新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月18日至2021年3月4日)、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月18日至2021年7月16日)和新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月20日至2022年8月4日)。现任新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月29日起任职)和新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)。

任职期间收益
前海联合国民健康混合C  2019-03-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海联合研究优选混合C混合型2018-06-21 至 2019-09-27 1.311.85% 9.05% 
前海联合添瑞一年持有混合A混合型2021-02-08 至 2022-08-05 1.54.36% -1.15% 
前海联合产业趋势混合A混合型2021-07-13 至 今 4.0-54.90% -28.52% 
前海联合泓鑫混合A混合型2016-11-17 至 2019-09-18 2.832.23% 14.53% 
前海联合沪深300指数C指数型2019-02-26 至 2020-07-07 1.440.03% 43.92% 
前海联合泓鑫混合C混合型2019-02-26 至 2019-09-18 0.625.34% 10.72% 
前海联合国民健康混合C混合型2019-03-22 至 今 6.315.26% 22.49% 
前海联合国民健康混合A混合型2016-12-01 至 今 8.615.59% 36.33% 
前海联合泳隆混合A混合型2020-02-18 至 2021-03-05 1.031.59% 32.79% 
前海联合研究优选混合A混合型2018-06-21 至 2019-09-27 1.313.01% 9.03% 
前海联合科技先锋混合A混合型2020-02-18 至 2021-07-17 1.435.79% 44.35% 
前海联合泳隆混合C混合型2020-02-18 至 2021-03-05 1.030.96% 32.79% 
前海联合产业趋势混合C混合型2021-07-13 至 今 4.0-55.34% -28.52% 
金元顺安核心动力混合混合型2012-08-31 至 2015-07-10 2.993.65% 83.80% 
前海联合添利债券A债券型2016-11-17 至 2021-05-07 4.514.57% 17.13% 
金元顺安价值增长混合混合型2014-04-04 至 2015-07-10 1.365.47% 73.13% 
前海联合新思路混合A混合型2016-09-29 至 2020-07-07 3.819.00% 51.83% 
前海联合新思路混合C混合型2016-09-29 至 2020-07-07 3.880.70% 51.83% 
前海联合添利债券C债券型2016-11-17 至 2021-05-07 4.517.57% 17.13% 
前海联合科技先锋混合C混合型2020-02-18 至 2021-07-17 1.435.03% 44.31% 
前海联合沪深300指数A指数型2016-11-17 至 2020-07-07 3.654.02% 37.27% 
前海联合添瑞一年持有混合C混合型2021-02-08 至 2022-08-05 1.53.75% -1.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林材2019-03-22 至 今6年3个月零23天15.2622.49
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-08-07资产管理规模260.0 亿元
公司股东深圳市钜盛华股份有限公司  深圳市凯诚恒信仓库有限公司  深圳市深粤控股股份有限公司  深圳粤商物流有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003472 1.1824 1.2284 -0.03%
003498 1.1765 1.4525 -0.03%
004128 1.0538 1.2318 0.34%
004693 1.4359 1.5159 0.34%
007327 1.1295 1.2095 -0.03%
008010 1.0762 1.1362 -0.03%
008703 1.114 1.159 -0.03%
007338 1.4294 1.5094 -0.03%
011523 0.6648 0.6648 0.34%
003180 1.1972 1.2552 -0.03%
003181 1.2227 1.2807 -0.03%
003581 1.1974 1.2724 0.34%
006802 1.2525 1.2525 0.34%
009312 1.042 1.042 0.34%
002780 2.608 2.728 0.34%
003499 1.1267 1.2913 -0.03%
004634 1.2154 1.2154 0.34%
011290 0.9569 0.9569 0.34%
011291 0.9388 0.9388 0.34%
003471 1.2471 1.2999 -0.03%
007040 1.0332 1.0332 0.34%
007111 1.1624 1.2374 0.34%
009349 1.2012 1.2512 -0.03%
002779 1.705 2.205 0.34%
004809 1.4038 1.4038 0.34%
005722 1.1212 1.2668 -0.03%
005933 1.1881 1.5491 0.34%
005935 1.3617 1.3617 0.34%
006801 1.2834 1.2834 0.34%
007042 1.3977 1.4777 0.34%
008011 1.0603 1.1203 -0.03%
008636 1.1247 1.1697 -0.03%
009313 1.0212 1.0212 0.34%
009350 1.1851 1.2351 -0.03%
002778 1.5867 1.5867 0.34%
005378 1.1298 1.2951 -0.03%
007041 1.1927 1.1927 0.34%
011524 0.6545 0.6545 0.34%
005934 1.1544 1.5154 0.34%
007043 2.4246 2.6856 0.34%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,469.2394.40
2债券及货币155.3205.94
3现金145.1705.55
4其他资产02.2500.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药03.36165.316.32%0.00  
002422科伦药业04.40141.815.42%4.40  
688235百济神州00.53126.904.85%0.00  
688180君实生物04.00120.404.60%2.00  
300760迈瑞医疗00.50117.004.47%-0.05  
000538云南白药02.00113.604.34%0.00  
600763通策医疗02.50113.234.33%0.00  
603259药明康德01.51101.653.89%0.00  
600085同仁堂02.74100.183.83%1.00  
600557康缘药业07.0098.773.78%3.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0900.10(万张)10.15(万元)0.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-082022-12-090.075
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.22%10.01%-10.73%-8.54%3.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.35%
5.15%
4.51%
5.85%
10.01%
-28.88%
-36.04%
24.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
1.22
1.15
夏普比率
41.84
-35.12
-24.66
特雷诺指数
0.01
-0.02
-0.02
詹森指数
-0.08
-0.12
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025715

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。