公募基金 > 基金超市 > 中金金元A
| 基金代码006570 | 基金经理闫雯雯,董珊珊 | 最新份额804,403.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模81.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2018-11-08 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.03亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-24 | 1.0265 | 1.2133 | -0.02% |
| 2025-4-23 | 1.0267 | 1.2135 | -0.03% |
| 2025-4-22 | 1.027 | 1.2138 | 0.00% |
| 2025-4-21 | 1.027 | 1.2138 | -0.01% |
| 2025-4-18 | 1.0271 | 1.2139 | 0.01% |
| 2025-4-17 | 1.027 | 1.2138 | -0.01% |
| 2025-4-16 | 1.0271 | 1.2139 | 0.01% |
| 2025-4-15 | 1.027 | 1.2138 | -0.01% |
| 2025-4-14 | 1.0271 | 1.2139 | 0.02% |
| 2025-4-11 | 1.0269 | 1.2137 | 0.01% |
| 2025-4-10 | 1.0268 | 1.2136 | 0.00% |
| 2025-4-9 | 1.0268 | 1.2136 | -0.01% |
| 2025-4-8 | 1.0269 | 1.2137 | -0.05% |
| 2025-4-7 | 1.0274 | 1.2142 | 0.19% |
| 2025-4-3 | 1.0255 | 1.2123 | 0.16% |
| 2025-4-2 | 1.0239 | 1.2107 | 0.04% |
| 2025-4-1 | 1.0235 | 1.2103 | 0.01% |
| 2025-3-31 | 1.0234 | 1.2102 | 0.03% |
| 2025-3-28 | 1.0231 | 1.2099 | 0.02% |
| 2025-3-27 | 1.0229 | 1.2097 | 0.02% |
董珊珊女士：工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括：2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理，2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2020年8月3日至今担任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年8月6日至今担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年9月16日至今担任中金金合债券型证券投资基金基金经理，2022年4月15日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年12月18日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年7月12日至2020年8月18日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年1月21日至2021年9月29日担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年7月18日至2024年12月17日担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金金元A 2019-02-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 3.0 | -2.32% | -19.60% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-12-18 | 1.6 | -1.67% | -17.92% |
| 中金新润3个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2021-09-30 | 2.0 | 3.97% | 7.25% |
| 中金金合 | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 3.9 | 7.60% | 4.78% |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-07-12 至 2020-08-04 | 1.1 | -- | -- |
| 中金金元A | 债券型 | 2019-02-18 至 今 | 6.2 | 17.36% | 17.61% |
| 中金金元C | 债券型 | 2019-02-18 至 今 | 6.2 | 17.23% | 17.60% |
| 中金新璟3个月 | 债券型 | 2021-05-17 至 今 | 3.9 | 7.22% | 5.19% |
| 中金瑞和A | 混合型 | 2019-07-12 至 2020-08-18 | 1.1 | 52.30% | 50.02% |
| 中金瑞和C | 混合型 | 2019-07-12 至 2020-08-18 | 1.1 | 52.07% | 49.95% |
| 中金鑫裕A | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 5.3 | 9.24% | 13.07% |
| 中金新辉1年 | 债券型 | 2020-05-21 至 今 | 4.9 | 14.55% | 10.40% |
| 中金恒新90天持有债券发起 | 债券型 | 2024-12-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中金新润3个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2021-09-30 | 2.0 | 5.13% | 7.25% |
| 中金鑫福87个月 | 债券型 | 2020-07-15 至 今 | 4.8 | 14.68% | 9.47% |
| 中金鑫裕C | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 5.3 | 7.86% | 13.07% |
| 中金兴元6个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-12-18 | 1.6 | -1.51% | -17.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫雯雯 | 2021-01-25 至 今 | 4年3个月零31天 | 11.81 | 7.82 |
| 董珊珊 | 2019-02-18 至 今 | 6年2个月零7天 | 17.36 | 17.61 |
| 石玉 | 2018-10-24 至 2020-04-15 | 1年-7个月零22天 | 6.98 | 9.54 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003016 | 1.675 | 1.675 | -0.40% | |
| 003579 | 1.6161 | 1.6161 | -0.40% | |
| 006341 | 1.5396 | 1.5396 | -0.40% | |
| 006981 | 1.4108 | 1.4108 | -0.40% | |
| 013111 | 1.112 | 1.112 | -0.03% | |
| 015634 | 1.0346 | 1.0346 | -0.25% | |
| 023522 | 0.9425 | 0.9425 | -0.40% | |
| 023965 | 0.9426 | 0.9426 | -0.40% | |
| 515910 | 0.4801 | 0.4801 | -0.40% | |
| 001193 | 0.8869 | 0.8869 | -0.40% | |
| 003578 | 1.6425 | 1.6425 | -0.40% | |
| 012101 | 1.0311 | 1.1246 | -0.03% | |
| 015580 | 1.0196 | 1.073 | -0.03% | |
| 015646 | 1.0633 | 1.0633 | -0.25% | |
| 016681 | 0.9408 | 0.9408 | -0.40% | |
| 019628 | 0.9926 | 0.9926 | -0.25% | |
| 023523 | 0.942 | 0.942 | -0.40% | |
| 023711 | 2.0291 | 2.0291 | -0.40% | |
| 000802 | 1.196 | 1.3777 | -0.03% | |
| 006342 | 1.5188 | 1.5188 | -0.40% | |
| 011703 | 0.7693 | 0.7693 | -0.25% | |
| 011890 | 1.0597 | 1.1233 | -0.03% | |
| 018814 | 1.0266 | 1.0616 | -0.03% | |
| 512080 | 0.989 | 0.989 | -0.40% | |
| 005005 | 1.3772 | 1.3772 | -0.25% | |
| 007005 | 1.3727 | 1.3727 | -0.40% | |
| 013984 | 0.9511 | 0.9511 | -0.25% | |
| 015633 | 1.0595 | 1.0595 | -0.25% | |
| 018481 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% | |
| 019629 | 0.9895 | 0.9895 | -0.25% | |
| 023483 | 0.962 | 0.962 | -0.40% | |
| 024091 | 1.0095 | 1.0095 | -0.40% | |
| 501060 | 2.0291 | 2.0291 | -0.40% | |
| 560990 | 0.8044 | 0.8044 | -0.40% | |
| 016608 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
| 003811 | 1.0706 | 1.2591 | -0.03% | |
| 003812 | 1.0494 | 1.2385 | -0.03% | |
| 005006 | 1.3369 | 1.3369 | -0.25% | |
| 009450 | 1.0271 | 1.183 | -0.03% | |
| 009451 | 1.0458 | 1.1675 | -0.03% | |
| 011293 | 0.9627 | 0.9627 | -0.25% | |
| 013140 | 1.0148 | 1.0818 | -0.03% | |
| 016680 | 0.9503 | 0.9503 | -0.40% | |
| 017733 | 1.0095 | 1.0095 | -0.40% | |
| 501061 | 1.992 | 1.992 | -0.40% | |
| 005489 | 1.0972 | 1.2704 | -0.25% | |
| 005490 | 1.061 | 1.2328 | -0.25% | |
| 006571 | 1.0298 | 1.2166 | -0.03% | |
| 008520 | 1.2308 | 1.2308 | -0.40% | |
| 010951 | 0.4948 | 0.4948 | -0.25% | |
| 013983 | 0.9629 | 0.9629 | -0.25% | |
| 017734 | 1.0011 | 1.0011 | -0.40% | |
| 018139 | 0.8483 | 0.8483 | -0.25% | |
| 021289 | 1.024 | 1.039 | -0.03% | |
| 006570 | 1.0265 | 1.2133 | -0.03% | |
| 008519 | 1.2482 | 1.2482 | -0.40% | |
| 016915 | 0.4341 | 0.4341 | -0.40% | |
| 023484 | 0.9617 | 0.9617 | -0.40% | |
| 501080 | 0.982 | 0.982 | -0.25% | |
| 016607 | 1.0828 | 1.0828 | -0.03% | |
| 000801 | 1.244 | 1.4358 | -0.03% | |
| 003015 | 1.6117 | 1.6117 | -0.40% | |
| 010952 | 0.4788 | 0.4788 | -0.25% | |
| 013112 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% | |
| 016916 | 0.4314 | 0.4314 | -0.40% | |
| 018140 | 0.8403 | 0.8403 | -0.25% | |
| 021331 | 1.012 | 1.053 | -0.03% | |
| 510320 | 1.0002 | 1.0002 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 977,868.26 | 118.78 |
| 3 | 现金 | 72,159.49 | 08.77 |
| 4 | 其他资产 | 00.67 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 540.00(万张) | 53,943.42(万元) | 6.55(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 200.00(万张) | 20,390.44(万元) | 2.48(%) |
| 3 | 241071 | 24诸资03 | 200.00(万张) | 20,353.39(万元) | 2.47(%) |
| 4 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 200.00(万张) | 20,221.85(万元) | 2.46(%) |
| 5 | 250205 | 25国开05 | 200.00(万张) | 19,595.70(万元) | 2.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.029 |
| 2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.0275 |
| 3 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.0199 |
| 4 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.006 |
| 5 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.0056 |
| 6 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.006 |
| 7 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.0054 |
| 8 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0038 |
| 9 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 0.0064 |
| 10 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0075 |
| 11 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 0.0052 |
| 12 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.0035 |
| 13 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 0.008 |
| 14 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.0028 |
| 15 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 0.0015 |
| 16 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.0026 |
| 17 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 0.0071 |
| 18 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 0.014 |
| 19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.43% | 3.05% | 2.81% | 3.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 0.42% | 0.35% | 0.35% | 2.43% | 9.43% | 14.85% | 23.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 109.23 | 180.95 | 105.23 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.40 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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