公募基金 > 基金超市 > 方正富邦货币C
| 基金代码020616 | 基金经理吴佩珊 | 最新份额87,016.08万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2024-01-22 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
吴佩珊女士：硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦货币C 2024-08-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 0年11个月零4天 | ||
| 骆毅 | 2024-01-22 至 2024-08-15 | 0年6个月零24天 | 0.06 | 0.06 |
| 王靖 | 2024-01-22 至 2025-04-11 | 1年2个月零20天 | 0.06 | 0.06 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007851 | 1.2253 | 1.5353 | 0.33% | |
| 006688 | 1.3387 | 1.3387 | 0.19% | |
| 006732 | 1.0988 | 1.2188 | -0.03% | |
| 016595 | 1.0211 | 1.0803 | -0.03% | |
| 563780 | 1.0543 | 1.0543 | 0.19% | |
| 015908 | 1.176 | 1.176 | -0.03% | |
| 018815 | 1.0885 | 1.0885 | 0.33% | |
| 017841 | 1.0294 | 1.0774 | -0.03% | |
| 510550 | 1.5245 | 1.5245 | 0.19% | |
| 003795 | 1.1517 | 1.3797 | -0.03% | |
| 006657 | 1.168 | 1.168 | 0.19% | |
| 006731 | 1.1103 | 1.2403 | -0.03% | |
| 008640 | 1.3886 | 1.3886 | 0.33% | |
| 012914 | 0.8448 | 0.8448 | 0.33% | |
| 517800 | 0.7459 | 0.7459 | 0.19% | |
| 730002 | 1.4767 | 1.7467 | 0.33% | |
| 017994 | 0.9902 | 0.9902 | 0.33% | |
| 019226 | 1.1059 | 1.1059 | 0.33% | |
| 018816 | 1.0773 | 1.0773 | 0.33% | |
| 167302 | 0.9625 | 0.9625 | 0.19% | |
| 007570 | 1.4836 | 1.4836 | 0.33% | |
| 007959 | 1.4827 | 1.4827 | 0.33% | |
| 010073 | 0.959 | 0.959 | 0.33% | |
| 006656 | 1.1998 | 1.1998 | 0.19% | |
| 008602 | 1.1975 | 1.1975 | 0.33% | |
| 015514 | 1.0621 | 1.0621 | 0.33% | |
| 017993 | 1.009 | 1.009 | 0.33% | |
| 018099 | 1.109 | 1.109 | 0.19% | |
| 020424 | 1.1286 | 1.1286 | 0.33% | |
| 007850 | 1.2634 | 1.5804 | 0.33% | |
| 003787 | 1.0299 | 1.2959 | -0.03% | |
| 003796 | 1.1364 | 1.3629 | -0.03% | |
| 007312 | 1.0298 | 1.2091 | -0.03% | |
| 015597 | 1.0408 | 1.0998 | -0.03% | |
| 013714 | 0.9861 | 0.9861 | 0.33% | |
| 020067 | 1.0259 | 1.0349 | -0.03% | |
| 015909 | 1.1469 | 1.1469 | -0.03% | |
| 020961 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | |
| 501089 | 1.1785 | 1.1785 | 0.19% | |
| 007960 | 1.5004 | 1.5004 | 0.33% | |
| 008603 | 1.1921 | 1.1921 | 0.33% | |
| 013078 | 0.8905 | 0.8905 | 0.33% | |
| 011502 | 0.8689 | 0.8689 | 0.33% | |
| 008394 | 1.1029 | 1.1609 | -0.03% | |
| 008395 | 1.0947 | 1.1487 | -0.03% | |
| 159961 | 1.6767 | 1.6767 | 0.19% | |
| 012913 | 0.871 | 0.871 | 0.33% | |
| 013079 | 0.8648 | 0.8648 | 0.33% | |
| 730001 | 0.5497 | 1.2997 | 0.33% | |
| 013378 | 1.0181 | 1.1431 | -0.03% | |
| 017701 | 1.046 | 1.046 | 0.33% | |
| 019227 | 0.8774 | 0.8774 | 0.33% | |
| 020425 | 1.1137 | 1.1137 | 0.33% | |
| 515360 | 5.525 | 1.3637 | 0.19% | |
| 006417 | 1.1145 | 1.1765 | -0.03% | |
| 003788 | 1.0367 | 1.5157 | -0.03% | |
| 007311 | 1.0271 | 1.2204 | -0.03% | |
| 007046 | 0.5277 | 0.5277 | 0.33% | |
| 006689 | 0.7569 | 0.7569 | 0.33% | |
| 008182 | 0.7289 | 0.7289 | 0.33% | |
| 016754 | 0.9992 | 0.9992 | 0.33% | |
| 015515 | 1.0384 | 1.0384 | 0.33% | |
| 013715 | 0.9725 | 0.9725 | 0.33% | |
| 019228 | 0.6777 | 0.6777 | 0.33% | |
| 020952 | 1.0376 | 1.0376 | -0.03% | |
| 167301 | 1.118 | 1.865 | 0.19% | |
| 006416 | 1.0677 | 1.2027 | -0.03% | |
| 010072 | 0.9653 | 0.9653 | 0.33% | |
| 006687 | 1.3943 | 1.3943 | 0.19% | |
| 008641 | 1.3664 | 1.3664 | 0.33% | |
| 011501 | 0.8879 | 0.8879 | 0.33% | |
| 013379 | 1.009 | 1.1317 | -0.03% | |
| 016755 | 0.9857 | 0.9857 | 0.33% | |
| 013730 | 1.024 | 1.123 | -0.03% | |
| 588310 | 0.6226 | 0.6226 | 0.19% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 523,972.07 | 84.33 |
| 3 | 现金 | 71,561.67 | 11.52 |
| 4 | 其他资产 | 28.95 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112410278 | 24兴业银行CD278 | 300.00(万张) | 29,692.41(万元) | 4.78(%) |
| 2 | 112487132 | 24青岛银行CD047 | 200.00(万张) | 19,916.24(万元) | 3.21(%) |
| 3 | 112509035 | 25浦发银行CD035 | 200.00(万张) | 19,960.81(万元) | 3.21(%) |
| 4 | 112506035 | 25交通银行CD035 | 200.00(万张) | 19,965.05(万元) | 3.21(%) |
| 5 | 112515003 | 25民生银行CD003 | 200.00(万张) | 19,732.17(万元) | 3.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.354% | 1.446% | 0.000% | 0.000% | 1.623% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.75% | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 2.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -117.21 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月16日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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