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南华中证杭州湾区ETF联接A 007842
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指数型
基金公司南华基金管理有限公司 基金经理康冬 申购费率0.12% 基金规模0.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007842 | 基金经理康冬 | 最新份额1,241.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模0.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-04-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.16亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 0.8503 | 0.8503 | 0.33% |
| 2025-4-28 | 0.8475 | 0.8475 | -0.69% |
| 2025-4-25 | 0.8534 | 0.8534 | 0.33% |
| 2025-4-24 | 0.8506 | 0.8506 | -0.35% |
| 2025-4-23 | 0.8536 | 0.8536 | 0.92% |
| 2025-4-22 | 0.8458 | 0.8458 | -0.53% |
| 2025-4-21 | 0.8503 | 0.8503 | 1.54% |
| 2025-4-18 | 0.8374 | 0.8374 | 0.24% |
| 2025-4-17 | 0.8354 | 0.8354 | -0.22% |
| 2025-4-16 | 0.8372 | 0.8372 | -0.81% |
| 2025-4-15 | 0.844 | 0.844 | -0.32% |
| 2025-4-14 | 0.8467 | 0.8467 | 0.39% |
| 2025-4-11 | 0.8434 | 0.8434 | 0.73% |
| 2025-4-10 | 0.8373 | 0.8373 | 2.43% |
| 2025-4-9 | 0.8174 | 0.8174 | 1.30% |
| 2025-4-8 | 0.8069 | 0.8069 | -1.10% |
| 2025-4-7 | 0.8159 | 0.8159 | -8.64% |
| 2025-4-3 | 0.8931 | 0.8931 | -1.81% |
| 2025-4-2 | 0.9096 | 0.9096 | 0.23% |
| 2025-4-1 | 0.9075 | 0.9075 | 0.08% |
康冬女士：中国国籍，博士研究生，具有多年证券从业经历。曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部、南华期货股份有限公司基金部。于2020年1月13日，入职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理、基金经理助理、基金经理。现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月30日起任职)、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年8月30日起任职)、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年11月9日起任职)、南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金经理(2025年3月14日起任职)。
任职期间收益
南华中证杭州湾区ETF联接A 2023-08-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-12-11 至 2022-08-26 | 0.7 | -- | -- |
| 南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2022-08-26 | 0.1 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-11 至 2023-08-30 | 1.7 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-30 至 今 | 1.7 | -25.27% | -17.89% |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞利债券A | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华丰睿量化选股混合A | 混合型 | 2024-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 2022-08-26 | 0.1 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-12-11 至 2022-08-26 | 0.7 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南华丰元量化选股混合A | 混合型 | 2024-01-26 至 2024-11-08 | 0.8 | -- | -- |
| 南华丰元量化选股混合A | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型 | 2021-12-11 至 2023-08-30 | 1.7 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 指数型 | 2023-08-30 至 今 | 1.7 | -24.12% | -17.89% |
| 南华瑞利债券C | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华丰汇混合C | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-12-11 至 2022-08-26 | 0.7 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2022-06-24 至 2022-08-26 | 0.2 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型 | 2021-12-11 至 2023-08-30 | 1.7 | -- | -- |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 指数型 | 2023-08-30 至 今 | 1.7 | -24.26% | -17.89% |
| 南华丰汇混合A | 混合型 | 2022-03-10 至 今 | 3.1 | -- | -- |
| 南华丰元量化选股混合C | 混合型 | 2024-01-26 至 2024-11-08 | 0.8 | -- | -- |
| 南华丰元量化选股混合C | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南华丰利量化选股混合C | 混合型 | 2025-03-10 至 2025-03-14 | 0.0 | -- | -- |
| 南华丰利量化选股混合C | 混合型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2022-06-24 至 2022-08-26 | 0.2 | -- | -- |
| 南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2022-03-15 至 2022-08-26 | 0.4 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-12-11 至 2022-08-26 | 0.7 | -- | -- |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南华丰睿量化选股混合C | 混合型 | 2024-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南华丰利量化选股混合A | 混合型 | 2025-03-10 至 2025-03-14 | 0.0 | -- | -- |
| 南华丰利量化选股混合A | 混合型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 康冬 | 2023-08-30 至 今 | 1年-5个月零31天 | -24.12 | -17.89 |
| 孔庆卿 | 2022-06-10 至 2023-08-08 | 1年1个月零29天 | -12.80 | -5.06 |
| 黄志钢 | 2022-01-29 至 2024-11-09 | 2年9个月零11天 | -43.33 | -29.74 |
| 莫志刚 | 2020-01-17 至 2022-02-11 | 2年0个月零25天 | 23.52 | 37.87 |
基本信息
南华基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
| 公司股东 | 南华期货股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005514 | 1.0633 | 1.5233 | 0.01% | |
| 007189 | 1.3575 | 2.5966 | 0.01% | |
| 007190 | 1.3691 | 2.6219 | 0.01% | |
| 005047 | 1.129 | 1.129 | 0.01% | |
| 011464 | 1.0741 | 1.4471 | 0.01% | |
| 015851 | 1.0543 | 1.0981 | 0.01% | |
| 020702 | 1.0165 | 1.035 | 0.01% | |
| 023366 | 0.9974 | 0.9974 | -0.28% | |
| 005625 | 1.0503 | 1.2589 | 0.01% | |
| 512870 | 1.1337 | 1.1337 | -0.37% | |
| 004845 | 1.3441 | 1.3441 | -0.28% | |
| 021526 | 1.3628 | 1.3628 | -0.28% | |
| 005513 | 1.0711 | 1.5311 | 0.01% | |
| 015245 | 1.37 | 1.37 | -0.28% | |
| 021995 | 0.9887 | 0.9887 | -0.28% | |
| 007842 | 0.8475 | 0.8475 | -0.37% | |
| 004846 | 1.3635 | 1.3635 | -0.28% | |
| 005296 | 1.4909 | 1.6697 | -0.28% | |
| 011465 | 1.0698 | 1.3998 | 0.01% | |
| 021996 | 0.9863 | 0.9863 | -0.28% | |
| 023365 | 0.9981 | 0.9981 | -0.28% | |
| 008345 | 0.9972 | 1.0972 | 0.01% | |
| 005048 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
| 008346 | 0.9789 | 1.0789 | 0.01% | |
| 007843 | 0.8306 | 0.8306 | -0.37% | |
| 006667 | 1.0645 | 1.2625 | 0.01% | |
| 019984 | 1.0143 | 1.0143 | -0.28% | |
| 020117 | 1.1775 | 1.1775 | -0.28% | |
| 020118 | 1.1701 | 1.1701 | -0.28% | |
| 020701 | 1.017 | 1.0371 | 0.01% | |
| 005297 | 1.4194 | 1.591 | -0.28% | |
| 017928 | 1.045 | 1.076 | 0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 111.72 | 06.34 |
| 3 | 现金 | 111.72 | 06.34 |
| 4 | 其他资产 | 01.20 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688016 | 心脉医疗 | 00.03 | 13.64 | 0.33% | 0.03 |
| 688019 | 安集科技 | 00.03 | 09.33 | 0.22% | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 00.02 | 03.32 | 0.08% | 0.02 |
| 688006 | 杭可科技 | 00.03 | 02.55 | 0.06% | 0.03 |
| 688088 | 虹软科技 | 00.02 | 01.12 | 0.03% | 0.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.09% | 5.14% | -5.71% | -3.25% | -3.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.5% | -3.63% | -2.35% | -2.35% | 5.14% | -16.17% | -15.25% | -15.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 1.35 | 1.22 |
| 夏普比率 | 21.02 | -25.15 | -5.79 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.06 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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