基金代码004845 | 基金经理徐超,陆越 | 最新份额4,101.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模2.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-08-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.81亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-29 | 1.3493 | 1.3493 | 0.39% |
2025-4-28 | 1.3441 | 1.3441 | -0.19% |
2025-4-25 | 1.3467 | 1.3467 | -0.50% |
2025-4-24 | 1.3535 | 1.3535 | 0.53% |
2025-4-23 | 1.3463 | 1.3463 | 0.37% |
2025-4-22 | 1.3413 | 1.3413 | -0.61% |
2025-4-21 | 1.3496 | 1.3496 | 1.24% |
2025-4-18 | 1.3331 | 1.3331 | -0.74% |
2025-4-17 | 1.3431 | 1.3431 | 0.33% |
2025-4-16 | 1.3387 | 1.3387 | -0.68% |
2025-4-15 | 1.3478 | 1.3478 | -0.10% |
2025-4-14 | 1.3491 | 1.3491 | 1.25% |
2025-4-11 | 1.3324 | 1.3324 | 0.54% |
2025-4-10 | 1.3253 | 1.3253 | 2.75% |
2025-4-9 | 1.2898 | 1.2898 | 1.23% |
2025-4-8 | 1.2741 | 1.2741 | 1.84% |
2025-4-7 | 1.2511 | 1.2511 | -6.28% |
2025-4-3 | 1.3349 | 1.3349 | -1.14% |
2025-4-2 | 1.3503 | 1.3503 | -0.02% |
2025-4-1 | 1.3506 | 1.3506 | -0.26% |
陆越女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。2019年6月至2021年5月在建信信托有限责任公司证券市场团队任投资经理助理。2021年6月入职南华基金管理有限公司。现任南华基金管理有限公司固定收益部的基金经理助理。南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月17日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-08-19 至 2024-07-16 | 2.9 | -- | -- |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2022-07-19 至 今 | 2.8 | -- | -- |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 2.8 | -- | -- |
南华同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.3 | -- | -- |
南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 2.7 | -- | -- |
南华瑞利债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.6 | -- | -- |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2022-07-19 至 今 | 2.8 | -- | -- |
南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 3.8 | -- | -- |
南华瑞享纯债A | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 2.7 | -- | -- |
南华瑞利债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 3.6 | -- | -- |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-08-19 至 2024-07-16 | 2.9 | -- | -- |
南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 2.8 | -- | -- |
南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 2.8 | -- | -- |
南华价值启航纯债债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 3.2 | -- | -- |
南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 3.2 | -- | -- |
南华瑞享纯债C | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.3 | -- | -- |
南华价值启航纯债债券A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-07-03 至 今 | 3.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐超 | 2024-12-30 至 今 | 0年-9个月零31天 | ||
陆越 | 2024-07-17 至 今 | 0年9个月零13天 | ||
沈致远 | 2022-11-03 至 2025-02-28 | 2年3个月零25天 | -23.54 | -19.63 |
孔庆卿 | 2022-11-01 至 2023-08-08 | 0年9个月零7天 | -10.64 | -1.92 |
何林泽 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1年2个月零22天 | -6.50 | -11.56 |
徐超 | 2019-09-09 至 2021-11-30 | 2年2个月零21天 | 94.08 | 68.62 |
刘深 | 2017-10-26 至 2019-04-01 | 1年-7个月零6天 | -31.43 | 1.97 |
刘斐 | 2017-07-07 至 2022-07-13 | 5年0个月零6天 | 26.19 | 70.09 |
徐超先生:清华大学硕士,曾在鹏扬基金管理有限公司从事投资研究相关工作,历任南华基金管理有限公司权益投资部总经理、方正富邦基金管理有限公司基金经理、泰达宏利基金管理有限公司高级研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师。2024年6月入职南华基金管理有限公司,现任总经理助理兼研究部总经理、权益投资部总经理、投资经理、基金经理。现任南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2024年10月31日起任职)、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-02-28 | 1.2 | 22.34% | 3.19% |
方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-02-28 | 1.2 | 4.54% | 3.00% |
方正富邦创新动力混合C | 混合型 | 2019-02-20 至 2019-03-12 | 0.1 | 14.48% | 7.85% |
方正富邦互利定期开放债券 | 债券型 | 2015-11-04 至 2017-09-26 | 1.9 | -3.30% | 3.31% |
方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-02-28 | 1.2 | 4.46% | 3.00% |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2019-09-09 至 2021-11-30 | 2.2 | 103.41% | 68.58% |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南华丰淳混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1.9 | 128.02% | 54.25% |
方正富邦优选灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-25 至 2018-09-08 | 2.6 | 0.50% | 3.41% |
方正富邦创新动力混合A | 混合型 | 2018-02-28 至 2019-03-12 | 1.0 | -1.10% | 0.05% |
方正富邦优选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-04 至 2018-09-08 | 2.8 | -18.74% | -5.17% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2021-11-30 | 1.9 | 129.63% | 54.27% |
南华丰淳混合A | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南华瑞泽债券C | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2024-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2019-09-09 至 2021-11-30 | 2.2 | 94.08% | 68.62% |
方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2016-12-10 至 2018-02-28 | 1.2 | 0.99% | 3.19% |
南华瑞泽债券A | 债券型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
方正富邦红利精选混合A | 混合型 | 2016-08-09 至 2019-03-12 | 2.6 | 18.60% | 8.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐超 | 2024-12-30 至 今 | 0年-9个月零31天 | ||
陆越 | 2024-07-17 至 今 | 0年9个月零13天 | ||
沈致远 | 2022-11-03 至 2025-02-28 | 2年3个月零25天 | -23.54 | -19.63 |
孔庆卿 | 2022-11-01 至 2023-08-08 | 0年9个月零7天 | -10.64 | -1.92 |
何林泽 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1年2个月零22天 | -6.50 | -11.56 |
徐超 | 2019-09-09 至 2021-11-30 | 2年2个月零21天 | 94.08 | 68.62 |
刘深 | 2017-10-26 至 2019-04-01 | 1年-7个月零6天 | -31.43 | 1.97 |
刘斐 | 2017-07-07 至 2022-07-13 | 5年0个月零6天 | 26.19 | 70.09 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
公司股东 | 南华期货股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005514 | 1.0633 | 1.5233 | 0.01% | |
007189 | 1.3575 | 2.5966 | 0.01% | |
007190 | 1.3691 | 2.6219 | 0.01% | |
005047 | 1.129 | 1.129 | 0.01% | |
011464 | 1.0741 | 1.4471 | 0.01% | |
015851 | 1.0543 | 1.0981 | 0.01% | |
020702 | 1.0165 | 1.035 | 0.01% | |
023366 | 0.9974 | 0.9974 | -0.28% | |
005625 | 1.0503 | 1.2589 | 0.01% | |
512870 | 1.1337 | 1.1337 | -0.37% | |
004845 | 1.3441 | 1.3441 | -0.28% | |
021526 | 1.3628 | 1.3628 | -0.28% | |
005513 | 1.0711 | 1.5311 | 0.01% | |
015245 | 1.37 | 1.37 | -0.28% | |
021995 | 0.9887 | 0.9887 | -0.28% | |
007842 | 0.8475 | 0.8475 | -0.37% | |
004846 | 1.3635 | 1.3635 | -0.28% | |
005296 | 1.4909 | 1.6697 | -0.28% | |
011465 | 1.0698 | 1.3998 | 0.01% | |
021996 | 0.9863 | 0.9863 | -0.28% | |
023365 | 0.9981 | 0.9981 | -0.28% | |
008345 | 0.9972 | 1.0972 | 0.01% | |
005048 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
008346 | 0.9789 | 1.0789 | 0.01% | |
007843 | 0.8306 | 0.8306 | -0.37% | |
006667 | 1.0645 | 1.2625 | 0.01% | |
019984 | 1.0143 | 1.0143 | -0.28% | |
020117 | 1.1775 | 1.1775 | -0.28% | |
020118 | 1.1701 | 1.1701 | -0.28% | |
020701 | 1.017 | 1.0371 | 0.01% | |
005297 | 1.4194 | 1.591 | -0.28% | |
017928 | 1.045 | 1.076 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,344.79 | 77.55 |
2 | 债券及货币 | 1,460.40 | 21.19 |
3 | 现金 | 1,460.40 | 21.19 |
4 | 其他资产 | 152.24 | 02.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
003010 | 若羽臣 | 07.53 | 331.17 | 4.81% | 7.53 |
601100 | 恒立液压 | 03.10 | 246.57 | 3.58% | 3.10 |
002594 | 比亚迪 | 00.63 | 236.19 | 3.43% | 0.63 |
601899 | 紫金矿业 | 12.24 | 221.79 | 3.22% | 12.24 |
601088 | 中国神华 | 05.47 | 209.77 | 3.04% | 5.47 |
000651 | 格力电器 | 04.59 | 208.66 | 3.03% | 4.59 |
601225 | 陕西煤业 | 10.24 | 202.85 | 2.94% | 10.24 |
002372 | 伟星新材 | 16.69 | 199.78 | 2.90% | 16.69 |
300476 | 胜宏科技 | 02.37 | 191.99 | 2.79% | 2.37 |
002991 | 甘源食品 | 02.45 | 178.60 | 2.59% | 2.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.39% | 19.89% | 7.06% | 10.64% | 3.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.07% | -2.13% | 0.13% | 0.13% | 19.89% | 22.74% | 65.84% | 34.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.84 | 0.91 |
夏普比率 | 72.09 | 52.89 | 56.27 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
詹森指数 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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