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南华瑞盈混合发起A  004845
收藏成功
混合型
基金公司南华基金管理有限公司
基金经理陆越,徐超
申购费率0.1%
基金规模2.85亿  (2022-06-30)
1.2736
1.2736
27.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.08% 0.01% 8089/8516
最近一月 -4.83% 0.06% 8483/8488
最近三月 -5.25% 0.11% 8393/8399
最近一年 22.32% 0.25% 3668/7930
(2025-07-28)
基金代码004845 基金经理陆越,徐超 最新份额1,776.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司南华基金管理有限公司 最新规模2.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-08-16 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.81亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.2653 1.2653 -0.65%
2025-7-28 1.2736 1.2736 0.17%
2025-7-25 1.2714 1.2714 -0.16%
2025-7-24 1.2734 1.2734 -0.18%
2025-7-23 1.2757 1.2757 -0.27%
2025-7-22 1.2791 1.2791 0.19%
2025-7-21 1.2767 1.2767 -0.35%
2025-7-18 1.2812 1.2812 0.45%
2025-7-17 1.2755 1.2755 -0.11%
2025-7-16 1.2769 1.2769 -0.35%
2025-7-15 1.2814 1.2814 -0.61%
2025-7-14 1.2893 1.2893 0.33%
2025-7-11 1.285 1.285 -1.30%
2025-7-10 1.3019 1.3019 0.35%
2025-7-9 1.2973 1.2973 0.17%
2025-7-8 1.2951 1.2951 -0.30%
2025-7-7 1.299 1.299 -0.08%
2025-7-4 1.3 1.3 -1.28%
2025-7-3 1.3168 1.3168 -0.26%
2025-7-2 1.3202 1.3202 -2.58%

陆越女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。2019年6月至2021年5月在建信信托有限责任公司证券市场团队任投资经理助理。2021年6月入职南华基金管理有限公司。现任南华基金管理有限公司固定收益部的基金经理助理。南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月17日起任职)。

任职期间收益
南华瑞盈混合发起A  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南华瑞盈混合发起C混合型2021-08-19 至 2024-07-16 2.9--  --  
南华瑞盈混合发起C混合型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
南华丰淳混合C混合型2022-07-19 至 今 3.0--  --  
南华瑞诚一年定开债券发起式债券型2022-07-06 至 今 3.1--  --  
南华同业存单指数7天持有混合型2024-04-12 至 今 1.3--  --  
南华瑞扬纯债A债券型2021-12-31 至 今 3.6--  --  
南华瑞元定期开放债券债券型2022-08-16 至 今 3.0--  --  
南华瑞利债券A债券型2021-09-16 至 今 3.9--  --  
南华丰淳混合A混合型2022-07-19 至 今 3.0--  --  
南华瑞泽债券C债券型2021-07-03 至 今 4.1--  --  
南华瑞享纯债A债券型2024-03-11 至 今 1.4--  --  
南华瑞鑫定期开放债券债券型2022-08-16 至 今 3.0--  --  
南华瑞利债券C债券型2021-09-16 至 今 3.9--  --  
南华瑞富一年定开债券发起式债券型2023-06-17 至 今 2.1--  --  
南华瑞盈混合发起A混合型2021-08-19 至 2024-07-16 2.9--  --  
南华瑞盈混合发起A混合型2024-07-17 至 今 1.0--  --  
南华瑞恒中短债债券A债券型2022-07-06 至 今 3.1--  --  
南华瑞恒中短债债券C债券型2022-07-06 至 今 3.1--  --  
南华价值启航纯债债券C债券型2022-09-28 至 今 2.8--  --  
南华瑞泰39个月定开A债券型2022-02-16 至 今 3.5--  --  
南华瑞泰39个月定开C债券型2022-02-16 至 今 3.5--  --  
南华瑞享纯债C债券型2024-03-11 至 今 1.4--  --  
南华瑞扬纯债C债券型2021-12-31 至 今 3.6--  --  
南华价值启航纯债债券A债券型2022-09-28 至 今 2.8--  --  
南华瑞泽债券A债券型2021-07-03 至 今 4.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐超2024-12-30 至 今0年-6个月零30天
陆越2024-07-17 至 今1年0个月零13天
沈致远2022-11-03 至 2025-02-282年3个月零25天-23.54-19.63
孔庆卿2022-11-01 至 2023-08-080年9个月零7天-10.64-1.92
何林泽2021-08-17 至 2022-11-081年2个月零22天-6.50-11.56
徐超2019-09-09 至 2021-11-302年2个月零21天94.0868.62
刘深2017-10-26 至 2019-04-011年-7个月零6天-31.431.97
刘斐2017-07-07 至 2022-07-135年0个月零6天26.1970.09
基本信息
南华基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-17资产管理规模89.51 亿元
公司股东南华期货股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005625 1.0454 1.264 0.06%
007843 0.9147 0.9147 0.34%
008346 1.0879 1.1879 0.06%
017928 1.0408 1.0818 0.06%
004846 1.2903 1.2903 0.52%
005296 1.5196 1.6984 0.52%
005297 1.4453 1.6169 0.52%
020702 1.0215 1.04 0.06%
023366 1.077 1.077 0.52%
512870 1.2573 1.2573 0.34%
019984 1.0181 1.0181 0.52%
004845 1.2736 1.2736 0.52%
005048 1.0893 1.0893 0.06%
005513 1.0775 1.5375 0.06%
007189 1.3561 2.5952 0.06%
010278 1.0022 1.1505 0.06%
011465 1.0819 1.4119 0.06%
020118 1.3493 1.3493 0.52%
021996 1.123 1.123 0.52%
023365 1.0791 1.0791 0.52%
005047 1.132 1.132 0.06%
008345 1.1094 1.2094 0.06%
015245 1.6998 1.6998 0.52%
020701 1.0225 1.0426 0.06%
005514 1.0688 1.5288 0.06%
007842 0.9342 0.9342 0.34%
010279 1.0017 1.1417 0.06%
015851 1.0616 1.1054 0.06%
006667 1.06 1.268 0.06%
007190 1.367 2.6198 0.06%
011464 1.0868 1.4598 0.06%
020117 1.3595 1.3595 0.52%
021526 1.689 1.689 0.52%
021995 1.1271 1.1271 0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,686.9975.54
2债券及货币1,659.6146.66
3现金1,659.6146.66
4其他资产631.8117.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
003010若羽臣04.66282.407.94%4.66  
600415小商品城13.57280.637.89%13.57  
300972万辰集团00.96173.034.86%0.96  
002847盐津铺子01.48118.993.35%1.48  
002891中宠股份01.92118.793.34%1.92  
001328登康口腔02.42118.193.32%-2.13  
301498乖宝宠物01.07117.033.29%1.07  
600882妙可蓝多03.45105.332.96%3.45  
003006百亚股份03.80104.042.92%3.80  
601579会稽山05.15102.542.88%5.15  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.78%22.32%-1.28%3.06%3.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.83%
-5.25%
-5.75%
-5.13%
22.32%
-3.81%
16.26%
27.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
0.81
0.85
夏普比率
86.63
52.26
31.07
特雷诺指数
0.03
0.04
0.02
詹森指数
0.01
0.07
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。