基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理成子浩 申购费率0.0% 基金规模5.74亿 (2022-06-30) |
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基金代码009354 | 基金经理成子浩 | 最新份额2,653.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模5.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.34亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于科技创新主题中优质的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 1.0897 | 1.1578 | -1.02% |
2025-6-12 | 1.1009 | 1.169 | -0.12% |
2025-6-11 | 1.1022 | 1.1703 | 0.05% |
2025-6-10 | 1.1017 | 1.1698 | -1.13% |
2025-6-9 | 1.1143 | 1.1824 | 1.13% |
2025-6-6 | 1.1018 | 1.1699 | 0.05% |
2025-6-5 | 1.1013 | 1.1694 | 1.20% |
2025-6-4 | 1.0882 | 1.1563 | 0.29% |
2025-6-3 | 1.0851 | 1.1532 | 0.47% |
2025-5-30 | 1.08 | 1.1481 | -1.04% |
2025-5-29 | 1.0914 | 1.1595 | 1.70% |
2025-5-28 | 1.0732 | 1.1413 | -0.37% |
2025-5-27 | 1.0772 | 1.1453 | -0.31% |
2025-5-26 | 1.0806 | 1.1487 | 0.32% |
2025-5-23 | 1.0771 | 1.1452 | -0.85% |
2025-5-22 | 1.0863 | 1.1544 | -0.54% |
2025-5-21 | 1.0922 | 1.1603 | -0.24% |
2025-5-20 | 1.0948 | 1.1629 | 0.59% |
2025-5-19 | 1.0884 | 1.1565 | 0.18% |
2025-5-16 | 1.0864 | 1.1545 | -0.17% |
成子浩先生:中国国籍,上海财经大学计算机科学与技术硕士,2020年6月毕业加入浙商基金管理有限公司,目前任职于智能权益投资部。现任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(2025年1月7日—至今)、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金(2025年1月7日—至今)、浙商智选新兴产业混合型证券投资基金(2025年2月5日—至今)、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金(2025年2月5日—至今)、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(2025年2月5日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商智多享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2024-08-27 至 2025-01-07 | 0.4 | -- | -- |
浙商智多享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商智多兴稳健一年持有期A | 混合型 | 2024-03-01 至 2025-01-07 | 0.9 | -- | -- |
浙商智多兴稳健一年持有期A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商智多兴稳健一年持有期C | 混合型 | 2024-03-01 至 2025-01-07 | 0.9 | -- | -- |
浙商智多兴稳健一年持有期C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商聚潮新思维混合C | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商智多享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2024-08-27 至 2025-01-07 | 0.4 | -- | -- |
浙商智多享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商聚潮新思维混合A | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商智选新兴产业混合A | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商智选新兴产业混合C | 混合型 | 2025-02-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
成子浩 | 2025-02-05 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
王斌 | 2021-08-19 至 2025-02-17 | 3年-7个月零29天 | -46.01 | -29.03 |
查晓磊 | 2020-08-28 至 2022-01-13 | 1年-8个月零16天 | 44.63 | 16.29 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
688888 | 1.506 | 2.107 | -0.71% | |
009569 | 1.031 | 1.0468 | -0.71% | |
014372 | 1.7809 | 1.7809 | -0.84% | |
006284 | 1.0279 | 1.2227 | -0.03% | |
007369 | 1.0659 | 1.2164 | -0.71% | |
686868 | 1.1184 | 1.5492 | -0.03% | |
008506 | 1.1491 | 1.1491 | -0.03% | |
003549 | 1.0438 | 1.301 | -0.03% | |
166802 | 1.8088 | 1.9638 | -0.84% | |
006102 | 1.6288 | 1.6288 | -0.03% | |
007179 | 1.0656 | 1.1471 | -0.03% | |
002076 | 1.5148 | 1.5148 | -0.84% | |
010148 | 0.5999 | 0.5999 | -0.71% | |
012268 | 1.0 | 1.0 | -0.71% | |
012269 | 0.9938 | 0.9938 | -0.71% | |
013231 | 1.0662 | 1.0662 | -0.03% | |
014373 | 1.3002 | 1.3002 | -0.71% | |
002279 | 1.0773 | 1.3308 | -0.03% | |
166801 | 2.873 | 4.136 | -0.71% | |
007588 | 1.0493 | 1.1731 | -0.03% | |
007216 | 1.1909 | 1.1909 | -0.84% | |
010539 | 1.048 | 1.059 | -0.71% | |
010553 | 0.8813 | 0.8813 | -0.71% | |
009181 | 1.0455 | 1.1187 | -0.71% | |
009354 | 1.0897 | 1.1578 | -0.71% | |
010149 | 0.5895 | 0.5895 | -0.71% | |
686869 | 1.1123 | 1.5109 | -0.03% | |
015374 | 0.9408 | 0.9408 | -0.71% | |
013531 | 1.483 | 1.483 | -0.71% | |
013232 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
017544 | 1.0353 | 1.0603 | -0.03% | |
007368 | 1.0931 | 1.2531 | -0.71% | |
007386 | 1.4845 | 1.4845 | -0.84% | |
007217 | 1.1351 | 1.4166 | -0.71% | |
007225 | 1.0474 | 1.1472 | -0.03% | |
010540 | 1.0324 | 1.0424 | -0.71% | |
005335 | 1.3239 | 1.3239 | -0.71% | |
009182 | 1.0249 | 1.0924 | -0.71% | |
009353 | 1.0993 | 1.1687 | -0.71% | |
003314 | 1.0847 | 1.2791 | -0.03% | |
014813 | 1.846 | 1.846 | -0.71% | |
014897 | 1.0526 | 1.0614 | -0.03% | |
018233 | 1.0744 | 1.0744 | -0.84% | |
007459 | 1.0462 | 1.0978 | -0.03% | |
007178 | 1.2143 | 1.2143 | -0.84% | |
010877 | 0.5249 | 0.5249 | -0.71% | |
003220 | 1.0598 | 1.3213 | -0.03% | |
008505 | 1.1643 | 1.1643 | -0.03% | |
008548 | 1.0778 | 1.1833 | -0.03% | |
009568 | 1.0548 | 1.0725 | -0.71% | |
014896 | 1.0567 | 1.0655 | -0.03% | |
014085 | 2.794 | 2.794 | -0.71% | |
015373 | 0.9551 | 0.9551 | -0.71% | |
022378 | 1.0583 | 1.069 | -0.03% | |
002830 | 1.0634 | 1.3264 | -0.03% | |
002967 | 1.894 | 1.894 | -0.71% | |
007587 | 1.0859 | 1.1596 | -0.03% | |
007177 | 1.1615 | 1.453 | -0.71% | |
010552 | 0.8891 | 0.8891 | -0.71% | |
010876 | 0.533 | 0.533 | -0.71% | |
010381 | 0.9497 | 0.9703 | -0.71% | |
018234 | 1.0671 | 1.0671 | -0.84% | |
020595 | 1.176 | 1.176 | -0.03% | |
010382 | 0.9322 | 0.9504 | -0.71% | |
021165 | 1.0434 | 1.0684 | -0.03% | |
007224 | 1.0503 | 1.1582 | -0.03% | |
009679 | 1.0383 | 1.1496 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,377.14 | 89.00 |
2 | 债券及货币 | 814.09 | 11.36 |
3 | 现金 | 484.29 | 06.76 |
4 | 其他资产 | 26.91 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688036 | 传音控股 | 03.03 | 274.67 | 3.83% | 3.03 |
688169 | 石头科技 | 01.12 | 272.36 | 3.80% | 1.12 |
688981 | 中芯国际 | 03.02 | 269.78 | 3.76% | 3.02 |
688256 | 寒武纪 | 00.43 | 267.89 | 3.74% | 0.43 |
688111 | 金山办公 | 00.89 | 265.62 | 3.71% | 0.89 |
688126 | 沪硅产业 | 14.19 | 263.51 | 3.68% | 14.19 |
688223 | 晶科能源 | 35.80 | 231.98 | 3.24% | 35.80 |
688396 | 华润微 | 05.04 | 225.79 | 3.15% | 5.04 |
688469 | 芯联集成 | 43.13 | 209.61 | 2.93% | 43.13 |
688009 | 中国通号 | 32.74 | 184.33 | 2.57% | 32.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 03.30(万张) | 329.81(万元) | 4.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 0.0588 |
2 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.0093 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.08% | 22.96% | -1.91% | 0.0% | 2.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3% | -6.5% | 6.93% | 6.93% | 22.96% | -5.61% | 0.0% | 14.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.37 | 1.07 |
夏普比率 | 78.25 | 9.00 | 17.08 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.10 | 0.00 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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