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浙商智多宝稳健一年持有期A 009568
收藏成功
混合型
基金公司浙商基金管理有限公司 基金经理方潇玥,孙志刚,刘新正 申购费率0.12% 基金规模3.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009568 | 基金经理方潇玥,孙志刚,刘新正 | 最新份额2,281.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浙商基金管理有限公司 | 最新规模3.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-07-23 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.24亿 | 托管费0.15% |
投资策略
基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健回报策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。
本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人每年至少进行收益分配1次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 1.072 | 1.0897 | 0.01% |
| 2025-7-28 | 1.0719 | 1.0896 | -0.09% |
| 2025-7-25 | 1.0729 | 1.0906 | -0.07% |
| 2025-7-24 | 1.0737 | 1.0914 | 0.09% |
| 2025-7-23 | 1.0727 | 1.0904 | -0.05% |
| 2025-7-22 | 1.0732 | 1.0909 | 0.47% |
| 2025-7-21 | 1.0682 | 1.0859 | 0.24% |
| 2025-7-18 | 1.0656 | 1.0833 | 0.09% |
| 2025-7-17 | 1.0646 | 1.0823 | 0.18% |
| 2025-7-16 | 1.0627 | 1.0804 | -0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0628 | 1.0805 | 0.02% |
| 2025-7-14 | 1.0626 | 1.0803 | 0.13% |
| 2025-7-11 | 1.0612 | 1.0789 | 0.04% |
| 2025-7-10 | 1.0608 | 1.0785 | 0.00% |
| 2025-7-9 | 1.0608 | 1.0785 | -0.08% |
| 2025-7-8 | 1.0617 | 1.0794 | 0.02% |
| 2025-7-7 | 1.0615 | 1.0792 | -0.15% |
| 2025-7-4 | 1.0631 | 1.0808 | 0.06% |
| 2025-7-3 | 1.0625 | 1.0802 | 0.08% |
| 2025-7-2 | 1.0617 | 1.0794 | 0.25% |
孙志刚先生：上海财经大学金融学硕士，中国籍。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。现任固定收益部基金经理、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年12月29日—至今)、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(2023年12月29日—至今)和浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年1月17日—至今)的基金经理。
任职期间收益
浙商智多宝稳健一年持有期A 2024-01-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 1.5 | -0.60% | -4.97% |
| 浙商惠裕纯债D | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 1.5 | -0.62% | -4.97% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 1.6 | 0.76% | -0.04% |
| 浙商兴永三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 1.6 | 0.60% | -0.04% |
| 浙商丰顺纯债债券 | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 1.6 | 1.07% | 0.52% |
| 浙商惠盈纯债C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 1.6 | 0.90% | 0.52% |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 1.6 | 0.94% | 0.52% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 1.6 | 0.96% | 0.52% |
| 浙商惠裕纯债C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 1.6 | 0.92% | 0.52% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2023-12-29 至 今 | 1.6 | 0.74% | -0.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方潇玥 | 2025-07-21 至 今 | 0年0个月零9天 | ||
| 刘新正 | 2024-09-11 至 今 | 0年10个月零19天 | ||
| 孙志刚 | 2024-01-17 至 今 | 1年6个月零13天 | -0.60 | -4.97 |
| 刘俊杰 | 2022-10-20 至 2024-02-07 | 1年-9个月零18天 | -4.66 | -19.74 |
| 柴明 | 2021-12-27 至 2024-10-28 | 2年10个月零1天 | -4.88 | -29.85 |
| 陈亚芳 | 2020-10-29 至 2021-12-27 | 1年1个月零28天 | 6.90 | 16.44 |
| 周锦程 | 2020-07-30 至 2022-09-29 | 2年1个月零30天 | 7.06 | 4.15 |
| 查晓磊 | 2020-06-22 至 2022-01-13 | 1年-6个月零22天 | 6.48 | 15.73 |
基本信息
浙商基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006284 | 1.0299 | 1.2247 | 0.06% | |
| 007217 | 1.2249 | 1.5064 | 0.52% | |
| 008506 | 1.1512 | 1.1512 | 0.06% | |
| 009569 | 1.047 | 1.0628 | 0.52% | |
| 012269 | 0.9986 | 0.9986 | 0.52% | |
| 021165 | 1.0441 | 1.0691 | 0.06% | |
| 022378 | 1.0562 | 1.0669 | 0.06% | |
| 005335 | 1.3522 | 1.3522 | 0.52% | |
| 010382 | 1.0057 | 1.0239 | 0.52% | |
| 014373 | 1.3271 | 1.3271 | 0.52% | |
| 014813 | 1.87 | 1.87 | 0.52% | |
| 018233 | 1.1857 | 1.1857 | 0.34% | |
| 020595 | 1.1785 | 1.1785 | 0.06% | |
| 002076 | 1.6712 | 1.6712 | 0.34% | |
| 007368 | 1.1742 | 1.3342 | 0.52% | |
| 007369 | 1.1444 | 1.2949 | 0.52% | |
| 007588 | 1.0471 | 1.1709 | 0.06% | |
| 008548 | 1.0779 | 1.1834 | 0.06% | |
| 013232 | 1.0593 | 1.0593 | 0.06% | |
| 017544 | 1.0358 | 1.0608 | 0.06% | |
| 002279 | 1.0778 | 1.3313 | 0.06% | |
| 003549 | 1.0445 | 1.3017 | 0.06% | |
| 006102 | 1.7169 | 1.7169 | 0.06% | |
| 007216 | 1.2871 | 1.2871 | 0.34% | |
| 007224 | 1.0504 | 1.1583 | 0.06% | |
| 007386 | 1.637 | 1.637 | 0.34% | |
| 009181 | 1.0565 | 1.1297 | 0.52% | |
| 009182 | 1.035 | 1.1025 | 0.52% | |
| 009354 | 1.2234 | 1.2915 | 0.52% | |
| 009568 | 1.0719 | 1.0896 | 0.52% | |
| 010149 | 0.6357 | 0.6357 | 0.52% | |
| 010552 | 0.9591 | 0.9591 | 0.52% | |
| 012268 | 1.0052 | 1.0052 | 0.52% | |
| 013231 | 1.0749 | 1.0749 | 0.06% | |
| 014372 | 1.9069 | 1.9069 | 0.34% | |
| 018234 | 1.177 | 1.177 | 0.34% | |
| 007178 | 1.313 | 1.313 | 0.34% | |
| 010539 | 1.0847 | 1.0957 | 0.52% | |
| 010553 | 0.9504 | 0.9504 | 0.52% | |
| 015373 | 1.0614 | 1.0614 | 0.52% | |
| 166801 | 2.998 | 4.261 | 0.52% | |
| 003314 | 1.036 | 1.2793 | 0.06% | |
| 007177 | 1.2541 | 1.5456 | 0.52% | |
| 007179 | 1.0652 | 1.1467 | 0.06% | |
| 010148 | 0.6473 | 0.6473 | 0.52% | |
| 010540 | 1.0681 | 1.0781 | 0.52% | |
| 010877 | 0.5796 | 0.5796 | 0.52% | |
| 003220 | 1.0579 | 1.3194 | 0.06% | |
| 007225 | 1.0474 | 1.1472 | 0.06% | |
| 008505 | 1.1668 | 1.1668 | 0.06% | |
| 009353 | 1.2346 | 1.304 | 0.52% | |
| 013531 | 1.55 | 1.55 | 0.52% | |
| 015374 | 1.0448 | 1.0448 | 0.52% | |
| 686869 | 1.1146 | 1.5132 | 0.06% | |
| 688888 | 1.575 | 2.176 | 0.52% | |
| 002967 | 1.92 | 1.92 | 0.52% | |
| 007459 | 1.0106 | 1.0972 | 0.06% | |
| 007587 | 1.0837 | 1.1574 | 0.06% | |
| 010381 | 1.0252 | 1.0458 | 0.52% | |
| 010876 | 0.5889 | 0.5889 | 0.52% | |
| 014085 | 2.914 | 2.914 | 0.52% | |
| 166802 | 1.938 | 2.093 | 0.34% | |
| 686868 | 1.121 | 1.5518 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,129.11 | 18.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,375.44 | 85.69 |
| 3 | 现金 | 18.08 | 00.29 |
| 4 | 其他资产 | 33.76 | 00.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 06198 | 青岛港 | 23.90 | 143.40 | 2.29% | 5.10 |
| 03808 | 中国重汽 | 06.65 | 138.85 | 2.21% | -0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 01.86 | 134.29 | 2.14% | -0.61 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 14.40 | 90.72 | 1.45% | 12.00 |
| 02338 | 潍柴动力 | 04.57 | 66.42 | 1.06% | -5.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 04.30 | 66.13 | 1.05% | 4.30 |
| 600309 | 万华化学 | 01.18 | 64.03 | 1.02% | -1.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 42.29 | 0.67% | -0.01 |
| 603871 | 嘉友国际 | 03.93 | 42.29 | 0.67% | -3.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 05.53 | 40.78 | 0.65% | 0.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 10.00(万张) | 1,102.59(万元) | 17.58(%) |
| 2 | 240311 | 24进出11 | 10.00(万张) | 1,051.07(万元) | 16.75(%) |
| 3 | 220315 | 22进出15 | 10.00(万张) | 1,025.18(万元) | 16.34(%) |
| 4 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 03.00(万张) | 313.32(万元) | 4.99(%) |
| 5 | 102200184 | 22绿城地产MTN006 | 03.00(万张) | 311.87(万元) | 4.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 0.01 |
| 2 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 0.0015 |
| 3 | 2023-01-06 | 2023-01-10 | 0.001 |
| 4 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.003 |
| 5 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 0.0022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.52% | 6.21% | 0.07% | 1.74% | 1.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3% | 3.25% | 1.29% | 2.0% | 6.21% | 0.2% | 9.02% | 9.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
| 夏普比率 | 129.39 | -5.52 | 2.38 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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