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南方晖元6个月持有期债券A 011109
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理陶铄,刘盈杏 申购费率0.03% 基金规模2.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011109 | 基金经理陶铄,刘盈杏 | 最新份额11,583.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.73亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-12 | 0.9931 | 0.9931 | 0.03% |
| 2025-8-11 | 0.9928 | 0.9928 | 0.06% |
| 2025-8-8 | 0.9922 | 0.9922 | -0.06% |
| 2025-8-7 | 0.9928 | 0.9928 | 0.01% |
| 2025-8-6 | 0.9927 | 0.9927 | 0.06% |
| 2025-8-5 | 0.9921 | 0.9921 | 0.06% |
| 2025-8-4 | 0.9915 | 0.9915 | 0.19% |
| 2025-8-1 | 0.9896 | 0.9896 | -0.05% |
| 2025-7-31 | 0.9901 | 0.9901 | -0.02% |
| 2025-7-30 | 0.9903 | 0.9903 | -0.07% |
| 2025-7-29 | 0.991 | 0.991 | 0.13% |
| 2025-7-28 | 0.9897 | 0.9897 | 0.10% |
| 2025-7-25 | 0.9887 | 0.9887 | 0.08% |
| 2025-7-24 | 0.9879 | 0.9879 | -0.01% |
| 2025-7-23 | 0.988 | 0.988 | -0.03% |
| 2025-7-22 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% |
| 2025-7-21 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% |
| 2025-7-18 | 0.9883 | 0.9883 | 0.12% |
| 2025-7-17 | 0.9871 | 0.9871 | 0.09% |
| 2025-7-16 | 0.9862 | 0.9862 | -0.01% |
陶铄先生：中国籍，清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司；2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理；2012年2月9日至2014年9月2日，任大成景丰分级基金经理；2012年5月2日至2012年10月7日，任大成货币市场基金的基金经理；2012年9月20日至2014年4月4日，任大成月添利基金经理；2012年11月29日至2014年4月4日，任大成月月盈基金经理；2013年5月24日至2014年9月2日，任大成景安基金经理；2013年6月4日至2014年9月3日，任大成景兴基金经理；2014年1月28日至2014年9月3日，任大成信用增利基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；2014年12月至2015年12月，任固定收益部资深研究员，现任固定收益研究部总经理；2016年8月3日至2017年9月7日，任南方荣毅基金经理；2016年1月5日至2018年2月2日，任南方聚利基金经理；2016年8月3日至2018年2月2日，任南方荣欢基金经理；2016年8月5日至2018年2月2日，任南方双元基金经理；2016年11月4日至2018年2月2日，任南方荣光基金经理；2016年1月5日至2018年2月28日，任南方弘利基金经理；2016年9月26日至2018年2月28日，任南方颐元基金经理；2015年12月30日至2019年10月23日，任南方启元基金经理；2016年12月6日至2019年11月11日，任南方宣利基金经理；2022年6月30日至2023年2月22日，任南方固元6个月持有债券基金经理；2021年11月18日至2024年5月24日，任南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理；2023年2月23日至2024年8月22日，任南方恒泽18个月封闭式债券基金经理；2021年10月15日至2025年1月10日，任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理；2018年2月28日至今，任南方弘利、南方颐元基金经理；2022年9月21日至今，任南方光元债券基金经理；2023年5月25日至今，任南方ESG纯债债券发起基金经理；2023年9月15日至今，任南方晖元6个月持有期债券基金经理；2025年7月11日至今，任南方聪元债券发起基金经理。
任职期间收益
南方晖元6个月持有期债券A 2023-09-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方弘利定开债券发起 | 债券型 | 2016-01-05 至 今 | 9.6 | 34.52% | 25.91% |
| 南方聪元债券发起C | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 1.9 | -1.28% | 0.62% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 1.9 | -1.38% | 0.62% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2012-09-06 至 2014-04-04 | 1.6 | 7.44% | 4.99% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2012-09-06 至 2014-04-04 | 1.6 | 7.92% | 4.99% |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2013-04-25 至 2014-09-02 | 1.4 | 8.70% | 4.06% |
| 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2013-05-09 至 2014-09-02 | 1.3 | 6.90% | 3.97% |
| 南方荣光灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-02-02 | 1.2 | 3.42% | 9.83% |
| 南方荣毅定期开放混合 | 混合型 | 2016-07-04 至 2017-09-07 | 1.2 | -0.20% | 7.39% |
| 南方颐元债券发起式C | 债券型 | 2016-09-14 至 2022-01-14 | 5.3 | 30.15% | 23.66% |
| 南方宣利定开债券C | 债券型 | 2016-11-21 至 2019-11-11 | 3.0 | 11.57% | 10.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-10-22 至 2024-05-24 | 2.6 | 3.12% | 4.30% |
| 南方固元6个月持有债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 2023-02-23 | 0.8 | 1.36% | 0.68% |
| 南方光元债券A | 债券型 | 2022-08-19 至 今 | 3.0 | 4.31% | 2.13% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 债券型 | 2023-03-17 至 今 | 2.4 | 1.58% | 1.13% |
| 南方光元债券C | 债券型 | 2024-12-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成货币A | 货币型 | 2012-05-02 至 2012-10-07 | 0.4 | 1.49% | 1.57% |
| 大成货币B | 货币型 | 2012-05-02 至 2012-10-07 | 0.4 | 1.59% | 1.57% |
| 南方启元债券C | 债券型 | 2015-12-30 至 2019-10-23 | 3.8 | 8.42% | 10.21% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 南方ESG纯债债券发起C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成景丰分级债券A | 债券型,分级基金 | 2012-02-09 至 2013-10-16 | 1.7 | 6.46% | 11.03% |
| 大成信用增利一年债券C | 债券型 | 2014-01-02 至 2014-09-02 | 0.7 | 5.50% | 7.59% |
| 南方荣欢定期开放混合 | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-02 | 1.5 | 0.20% | 12.23% |
| 南方颐元定开债券发起 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 8.9 | 50.21% | 24.86% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-24 | 0.2 | -- | -- |
| 大成信用增利一年债券A | 债券型 | 2014-01-02 至 2014-09-02 | 0.7 | 5.70% | 7.59% |
| 南方荣光灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-02-02 | 1.2 | 3.61% | 9.84% |
| 南方宣利定开债券A | 债券型 | 2016-11-21 至 2019-11-11 | 3.0 | 12.89% | 10.02% |
| 南方固元6个月持有债券A | 债券型 | 2022-05-13 至 2023-02-23 | 0.8 | 1.46% | 0.68% |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2016-01-05 至 2018-02-02 | 2.1 | 3.04% | 3.18% |
| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C | 债券型 | 2016-01-05 至 2018-02-02 | 2.1 | 2.14% | 3.18% |
| 大成景丰债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2012-02-09 至 2014-09-02 | 2.6 | 15.92% | 16.18% |
| 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2013-05-09 至 2014-09-02 | 1.3 | 7.50% | 3.96% |
| 南方启元债券A | 债券型 | 2015-12-30 至 2019-10-23 | 3.8 | 9.94% | 10.21% |
| 南方双元债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -3.21% | 1.90% |
| 南方聪元债券发起A | 债券型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 债券型 | 2021-10-15 至 2025-01-11 | 3.2 | 8.77% | 4.89% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-10-22 至 2024-05-24 | 2.6 | 3.57% | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-04-04 | 1.4 | 6.15% | 3.88% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2013-04-25 至 2014-09-02 | 1.4 | 8.40% | 4.05% |
| 南方双元债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -2.64% | 1.90% |
| 南方弘利定期开放债券发起式C | 债券型 | 2016-01-05 至 2021-12-24 | 6.0 | 25.56% | 25.58% |
| 大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-04-04 | 1.4 | 5.73% | 3.88% |
| 大成景丰分级债券B | 债券型,分级基金 | 2012-02-09 至 2013-10-16 | 1.7 | 14.43% | 11.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘盈杏 | 2023-09-15 至 今 | 1年-2个月零29天 | -1.28 | 0.62 |
| 陶铄 | 2023-09-15 至 今 | 1年-2个月零29天 | -1.28 | 0.62 |
| 刘建岩 | 2022-07-22 至 2023-09-15 | 1年1个月零24天 | -7.28 | 1.92 |
| 刘文良 | 2021-03-30 至 2022-07-22 | 1年3个月零22天 | 0.48 | 4.87 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018079 | 1.3823 | 1.3823 | -0.17% | |
| 019311 | 1.2667 | 1.2667 | 0.48% | |
| 019529 | 1.2005 | 1.2005 | 0.48% | |
| 018772 | 1.0885 | 1.0885 | -0.05% | |
| 022034 | 1.0345 | 1.0345 | -0.05% | |
| 560180 | 1.0608 | 1.0608 | 0.48% | |
| 020300 | 1.062 | 1.147 | -0.05% | |
| 020325 | 1.1433 | 1.1433 | -0.05% | |
| 013594 | 1.3522 | 1.4022 | -0.05% | |
| 013134 | 1.69 | 1.69 | 0.48% | |
| 013257 | 1.021 | 1.021 | -0.05% | |
| 159352 | 1.0747 | 1.0857 | 0.48% | |
| 159531 | 1.2969 | 1.2969 | 0.48% | |
| 159639 | 0.8093 | 0.8093 | 0.48% | |
| 014190 | 0.8982 | 0.8982 | 0.37% | |
| 016643 | 0.9397 | 0.9397 | 0.48% | |
| 202003 | 0.8769 | 3.5666 | 0.37% | |
| 202108 | 1.2862 | 1.6542 | -0.05% | |
| 017245 | 1.0427 | 1.0427 | 0.37% | |
| 015948 | 1.0752 | 1.0952 | -0.05% | |
| 000355 | 1.4237 | 1.6558 | -0.05% | |
| 000452 | 2.7888 | 3.0038 | 0.37% | |
| 003612 | 1.1055 | 1.3829 | -0.05% | |
| 510160 | 0.9052 | 2.2521 | 0.48% | |
| 511070 | 100.9755 | 1.0098 | -0.05% | |
| 512100 | 2.8139 | 1.0421 | 0.48% | |
| 512200 | 1.4688 | 0.5259 | 0.48% | |
| 000562 | 1.1901 | 1.3621 | -0.05% | |
| 004357 | 2.7496 | 2.7496 | 0.37% | |
| 004433 | 1.277 | 1.277 | 0.48% | |
| 004556 | 1.073 | 1.3048 | -0.05% | |
| 004598 | 1.7688 | 1.8368 | 0.48% | |
| 001335 | 1.6198 | 1.6698 | 0.37% | |
| 012400 | 1.0478 | 1.0478 | -0.05% | |
| 008513 | 1.2797 | 1.2797 | 0.37% | |
| 008626 | 1.1254 | 1.1554 | -0.05% | |
| 008736 | 1.0143 | 1.0143 | 0.48% | |
| 008737 | 0.974 | 0.974 | 0.48% | |
| 012945 | 1.1352 | 1.1352 | 0.37% | |
| 011863 | 0.7491 | 0.7491 | 0.37% | |
| 006491 | 1.0509 | 1.2109 | -0.05% | |
| 006585 | 2.5837 | 4.0657 | -0.05% | |
| 006653 | 1.2446 | 1.2946 | -0.05% | |
| 009152 | 0.9237 | 0.9237 | 0.37% | |
| 010183 | 1.2352 | 1.2352 | 0.48% | |
| 010358 | 0.579 | 0.579 | 0.37% | |
| 010887 | 0.8827 | 0.8827 | 0.37% | |
| 011220 | 0.8791 | 0.8791 | 0.48% | |
| 001692 | 2.3591 | 2.3891 | 0.48% | |
| 001420 | 1.7506 | 1.7506 | 0.48% | |
| 008855 | 0.9551 | 0.9551 | 0.48% | |
| 005024 | 1.3109 | 1.5748 | -0.05% | |
| 008257 | 1.0649 | 1.1699 | -0.05% | |
| 159954 | 1.0275 | 1.0275 | 0.48% | |
| 160133 | 3.5893 | 3.5893 | 0.48% | |
| 160135 | 1.159 | 1.159 | 0.48% | |
| 007416 | 1.3925 | 1.3925 | 0.37% | |
| 007510 | 1.0753 | 1.2153 | -0.05% | |
| 005811 | 2.0296 | 2.0296 | 0.37% | |
| 009616 | 1.0325 | 1.1225 | -0.05% | |
| 009647 | 0.6879 | 0.6879 | 0.37% | |
| 006914 | 1.1779 | 1.2169 | -0.05% | |
| 006915 | 1.0401 | 1.2173 | -0.05% | |
| 006916 | 1.1974 | 1.2156 | -0.05% | |
| 006961 | 1.3553 | 1.4053 | -0.05% | |
| 006996 | 1.2264 | 1.2664 | -0.05% | |
| 007161 | 1.0324 | 1.1151 | -0.05% | |
| 020645 | 1.4044 | 1.4044 | 0.37% | |
| 020646 | 1.3956 | 1.3956 | 0.37% | |
| 020839 | 1.4867 | 1.4867 | 0.48% | |
| 020988 | 1.3833 | 1.3833 | -0.17% | |
| 021053 | 1.3946 | 1.3946 | -0.17% | |
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| 020685 | 1.3201 | 1.3201 | 0.48% | |
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| 010150 | 2.3096 | 2.3096 | 0.37% | |
| 010353 | 1.203 | 1.238 | -0.05% | |
| 000998 | 1.2116 | 1.2376 | -0.05% | |
| 010592 | 0.7458 | 0.7458 | 0.48% | |
| 001989 | 1.0442 | 1.2661 | -0.05% | |
| 010881 | 1.0482 | 1.0482 | 0.37% | |
| 010888 | 0.8588 | 0.8588 | 0.37% | |
| 010990 | 1.2985 | 1.2985 | 0.48% | |
| 011064 | 1.0863 | 1.0863 | 0.37% | |
| 011221 | 0.8557 | 0.8557 | 0.48% | |
| 008854 | 0.987 | 0.987 | 0.48% | |
| 009059 | 1.2903 | 1.2903 | 0.48% | |
| 005059 | 1.1296 | 1.3626 | 0.37% | |
| 004070 | 1.2635 | 1.2635 | 0.48% | |
| 160128 | 1.019 | 1.789 | -0.05% | |
| 007511 | 1.1008 | 1.2008 | -0.05% | |
| 007656 | 1.109 | 1.154 | -0.05% | |
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| 005810 | 2.2146 | 2.2146 | 0.37% | |
| 006962 | 1.3468 | 1.3968 | -0.05% | |
| 020932 | 1.2835 | 1.6515 | -0.05% | |
| 021056 | 1.1475 | 1.7415 | 0.48% | |
| 021097 | 1.3124 | 1.3124 | 0.48% | |
| 021117 | 0.7558 | 0.7558 | 0.48% | |
| 021565 | 1.0149 | 1.0249 | -0.05% | |
| 021711 | 1.2179 | 1.2179 | 0.37% | |
| 023626 | 1.2021 | 1.2371 | -0.05% | |
| 022614 | 1.5467 | 2.0229 | 0.48% | |
| 159858 | 0.7173 | 0.7173 | 0.48% | |
| 022711 | 1.0508 | 1.2108 | -0.05% | |
| 023017 | 1.4237 | 1.6558 | -0.05% | |
| 022355 | 1.1362 | 1.1662 | -0.05% | |
| 018003 | 1.8387 | 1.9087 | 0.37% | |
| 018020 | 1.0025 | 1.0025 | 0.37% | |
| 018391 | 1.5986 | 1.5986 | -0.28% | |
| 021837 | 1.137 | 1.167 | -0.05% | |
| 021958 | 1.312 | 1.312 | 0.48% | |
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| 020326 | 1.1344 | 1.446 | 0.37% | |
| 159269 | 1.0598 | 1.0598 | 0.48% | |
| 159270 | 1.0642 | 1.0642 | 0.48% | |
| 159602 | 0.8832 | 0.8992 | 0.48% | |
| 159615 | 1.256 | 1.256 | -0.17% | |
| 159662 | 1.0304 | 1.0304 | 0.48% | |
| 014499 | 1.929 | 1.929 | 0.37% | |
| 016417 | 1.1176 | 1.1176 | -0.05% | |
| 016493 | 1.1023 | 1.1023 | 0.37% | |
| 202015 | 1.4725 | 1.9905 | 0.48% | |
| 202027 | 2.4349 | 3.2899 | 0.37% | |
| 202105 | 1.7345 | 2.0665 | -0.05% | |
| 202305 | 1.097 | 1.132 | -0.05% | |
| 016918 | 1.0449 | 1.0449 | 0.48% | |
| 016938 | 1.0472 | 1.0472 | 0.48% | |
| 017053 | 1.0704 | 1.0704 | -0.05% | |
| 017121 | 1.0728 | 1.0728 | -0.05% | |
| 017523 | 1.3432 | 1.3432 | 0.48% | |
| 506000 | 0.8755 | 0.9105 | 0.37% | |
| 000563 | 1.0765 | 1.5544 | -0.05% | |
| 000720 | 1.1421 | 1.5124 | -0.05% | |
| 005470 | 1.0596 | 1.2971 | -0.05% | |
| 005659 | 1.1472 | 1.1472 | 0.48% | |
| 005691 | 1.5017 | 1.9776 | 0.48% | |
| 004432 | 1.318 | 1.318 | 0.48% | |
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| 012547 | 1.805 | 1.873 | 0.48% | |
| 012588 | 1.07 | 1.07 | 0.37% | |
| 008514 | 1.239 | 1.239 | 0.37% | |
| 008080 | 1.154 | 1.154 | -0.05% | |
| 014912 | 1.0586 | 1.1298 | -0.05% | |
| 014947 | 1.0109 | 1.0109 | 0.37% | |
| 015160 | 1.0908 | 1.0908 | 0.37% | |
| 015161 | 1.0773 | 1.0773 | 0.37% | |
| 014095 | 1.1396 | 1.1396 | 0.37% | |
| 011363 | 0.8661 | 0.8661 | 0.37% | |
| 011385 | 1.0736 | 1.0736 | 0.48% | |
| 517180 | 1.4915 | 1.6115 | 0.48% | |
| 006517 | 1.0868 | 1.1608 | -0.05% | |
| 006518 | 1.0575 | 1.1315 | -0.05% | |
| 006540 | 0.8517 | 3.5034 | 0.37% | |
| 006587 | 0.9666 | 1.5666 | 0.37% | |
| 009153 | 0.9189 | 0.9189 | 0.37% | |
| 009318 | 0.6986 | 0.6986 | 0.37% | |
| 010354 | 1.1816 | 1.2166 | -0.05% | |
| 000997 | 1.2558 | 1.2818 | -0.05% | |
| 010743 | 1.1605 | 1.1605 | 0.37% | |
| 010879 | 0.9928 | 0.9928 | 0.37% | |
| 011033 | 1.1579 | 1.1579 | 0.37% | |
| 011065 | 1.0676 | 1.0676 | 0.37% | |
| 011109 | 0.9931 | 0.9931 | -0.05% | |
| 009929 | 0.73 | 0.73 | 0.37% | |
| 001426 | 1.6849 | 1.6849 | 0.48% | |
| 520660 | 1.0377 | 1.0627 | 0.48% | |
| 004180 | 1.2253 | 1.3423 | -0.05% | |
| 160106 | 1.5232 | 4.6962 | 0.37% | |
| 160119 | 1.8074 | 1.9074 | 0.48% | |
| 160137 | 1.1357 | 1.1357 | 0.48% | |
| 007340 | 2.0095 | 2.0095 | 0.37% | |
| 007706 | 1.0191 | 1.1959 | -0.05% | |
| 009681 | 0.8267 | 0.8267 | 0.37% | |
| 007109 | 0.7429 | 0.7429 | 0.37% | |
| 020989 | 1.3441 | 1.3441 | -0.17% | |
| 021013 | 1.8293 | 1.8973 | 0.48% | |
| 021022 | 1.4724 | 1.9904 | 0.48% | |
| 021116 | 0.9476 | 0.9476 | 0.48% | |
| 021566 | 1.0139 | 1.0239 | -0.05% | |
| 021746 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% | |
| 021781 | 1.1787 | 1.2647 | -0.05% | |
| 023471 | 1.0178 | 1.0178 | -0.05% | |
| 159728 | 0.8944 | 0.8944 | 0.48% | |
| 159896 | 0.8669 | 0.8669 | 0.48% | |
| 022724 | 1.364 | 1.414 | -0.05% | |
| 023018 | 1.0536 | 1.0616 | -0.05% | |
| 023230 | 1.08 | 1.08 | 0.48% | |
| 023731 | 1.1828 | 1.1828 | 0.48% | |
| 020543 | 1.0623 | 1.0623 | -0.05% | |
| 020608 | 1.3145 | 1.3145 | 0.48% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 865.86 | 06.80 |
| 2 | 债券及货币 | 15,333.15 | 120.43 |
| 3 | 现金 | 188.87 | 01.48 |
| 4 | 其他资产 | 04.23 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.18 | 82.57 | 0.65% | -0.02 |
| 00728 | 中国电信 | 11.20 | 56.99 | 0.45% | 11.20 |
| 688111 | 金山办公 | 00.18 | 49.12 | 0.39% | 0.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.83 | 43.08 | 0.34% | 0.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 02.13 | 37.45 | 0.29% | 2.13 |
| 603259 | 药明康德 | 00.49 | 34.08 | 0.27% | -0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.13 | 32.79 | 0.26% | 0.03 |
| 603444 | 吉比特 | 00.10 | 30.20 | 0.24% | 0.10 |
| 600183 | 生益科技 | 00.98 | 29.55 | 0.23% | -0.55 |
| 688385 | 复旦微电 | 00.47 | 23.05 | 0.18% | 0.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,047.81(万元) | 8.23(%) |
| 2 | 2228023 | 22中国银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,040.10(万元) | 8.17(%) |
| 3 | 132480083 | 24华能水电GN004(乡村振兴) | 10.00(万张) | 1,024.63(万元) | 8.05(%) |
| 4 | 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 10.00(万张) | 1,013.09(万元) | 7.96(%) |
| 5 | 102580744 | 25汇金MTN002 | 10.00(万张) | 1,007.02(万元) | 7.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.89% | 4.46% | -0.12% | 0.0% | -0.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 1.65% | 1.08% | 2.37% | 4.46% | -0.36% | 0.0% | -0.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.09 | 0.16 |
| 夏普比率 | 149.52 | 30.24 | -41.83 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月14日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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