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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理方锐,万晓慧 申购费率0.0% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码090021 | 基金经理方锐,万晓慧 | 最新份额2,158.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2012-09-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模51.19亿 | 托管费0.08% |
投资策略
以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，不参与可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券的投资。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-28 | 1.0983 | 1.0983 | 0.03% |
| 2025-7-25 | 1.098 | 1.098 | 0.09% |
| 2025-7-24 | 1.097 | 1.097 | -0.05% |
| 2025-7-23 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% |
| 2025-7-22 | 1.0979 | 1.0979 | -0.01% |
| 2025-7-21 | 1.098 | 1.098 | -0.01% |
| 2025-7-18 | 1.0981 | 1.0981 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.098 | 1.098 | 0.05% |
| 2025-7-16 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% |
| 2025-7-14 | 1.0973 | 1.0973 | -0.01% |
| 2025-7-11 | 1.0974 | 1.0974 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% |
| 2025-7-9 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% |
| 2025-7-8 | 1.0975 | 1.0975 | -0.01% |
| 2025-7-7 | 1.0976 | 1.0976 | 0.03% |
| 2025-7-4 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% |
| 2025-7-3 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.0969 | 1.0969 | 0.02% |
| 2025-7-1 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% |
万晓慧女士：中国国籍，华威大学工商管理硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 2024-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成景宁一年定开债券 | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方锐 | 2025-07-10 至 今 | 0年0个月零19天 | ||
| 万晓慧 | 2024-04-26 至 今 | 1年3个月零3天 | ||
| 曾婷婷 | 2022-07-01 至 2024-05-30 | 1年10个月零29天 | 3.42 | 2.72 |
| 张俊杰 | 2021-07-29 至 2022-08-09 | 1年0个月零11天 | 1.58 | 3.49 |
| 陈会荣 | 2017-03-22 至 2022-08-09 | 5年4个月零18天 | 3.03 | 26.64 |
| 杨雅洁 | 2015-03-21 至 2017-03-27 | 2年0个月零6天 | 7.16 | 6.79 |
| 王立 | 2013-02-01 至 2015-05-25 | 2年3个月零24天 | 12.52 | 29.85 |
| 陶铄 | 2012-09-06 至 2014-04-04 | 1年-6个月零29天 | 7.44 | 4.99 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501079 | 2.5098 | 2.5098 | 0.52% | |
| 160921 | 1.3466 | 1.7038 | 0.52% | |
| 160924 | 1.0554 | 1.0554 | 0.47% | |
| 008872 | 1.4493 | 1.4493 | 0.34% | |
| 010370 | 1.0852 | 1.0852 | 0.52% | |
| 010372 | 1.252 | 1.252 | 0.52% | |
| 012849 | 0.8988 | 0.8988 | 0.52% | |
| 008003 | 1.0383 | 1.1653 | 0.05% | |
| 010941 | 1.1133 | 1.1133 | 0.52% | |
| 011926 | 0.8147 | 0.8147 | 0.34% | |
| 009396 | 1.0238 | 1.1698 | 0.05% | |
| 009495 | 1.1267 | 1.1717 | 0.05% | |
| 016852 | 1.0475 | 1.0475 | 0.52% | |
| 017311 | 1.0181 | 1.0725 | 0.05% | |
| 013463 | 1.4023 | 1.4023 | 0.52% | |
| 013464 | 1.3858 | 1.3858 | 0.52% | |
| 013791 | 1.1151 | 1.1151 | 0.05% | |
| 159216 | 1.1799 | 1.1799 | 0.34% | |
| 159242 | 1.0135 | 1.0135 | 0.34% | |
| 159303 | 1.8824 | 1.8824 | 0.47% | |
| 018460 | 5.919 | 5.919 | 0.52% | |
| 019183 | 1.7153 | 1.7153 | 0.52% | |
| 019206 | 2.8858 | 2.8858 | 0.34% | |
| 019222 | 3.106 | 3.106 | 0.52% | |
| 019224 | 1.599 | 1.599 | 0.52% | |
| 019255 | 3.98 | 3.98 | 0.52% | |
| 019334 | 1.2574 | 1.2574 | 0.52% | |
| 019373 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% | |
| 020948 | 1.0233 | 1.0433 | 0.05% | |
| 024617 | 1.0259 | 1.0259 | 0.34% | |
| 001364 | 1.1825 | 1.2975 | 0.52% | |
| 008270 | 1.6647 | 1.8769 | 0.52% | |
| 007947 | 1.132 | 1.1767 | 0.05% | |
| 010738 | 0.9654 | 0.9654 | 0.52% | |
| 090004 | 1.7277 | 4.1487 | 0.52% | |
| 090021 | 1.0983 | 1.0983 | 0.05% | |
| 006038 | 3.2277 | 3.2277 | 0.52% | |
| 002645 | 1.1335 | 1.2663 | 0.05% | |
| 010178 | 1.0292 | 1.0292 | 0.52% | |
| 014652 | 0.7873 | 0.7873 | 0.52% | |
| 010826 | 1.8157 | 1.8157 | 0.52% | |
| 010929 | 1.2517 | 1.2517 | 0.52% | |
| 008629 | 1.1178 | 1.1178 | 0.52% | |
| 008748 | 1.1016 | 1.1716 | 0.05% | |
| 009493 | 1.2188 | 1.2188 | 0.52% | |
| 009494 | 1.1839 | 1.1839 | 0.52% | |
| 016060 | 1.431 | 1.431 | 0.52% | |
| 014141 | 0.962 | 0.962 | 0.52% | |
| 013400 | 1.1088 | 1.1088 | 0.05% | |
| 013435 | 1.0133 | 1.0133 | 0.52% | |
| 014225 | 1.1333 | 1.1333 | 0.52% | |
| 022169 | 2.6362 | 2.6362 | 0.34% | |
| 017764 | 1.1262 | 1.1262 | 0.52% | |
| 015780 | 1.2483 | 1.2483 | 0.52% | |
| 015998 | 0.5692 | 0.5692 | 0.34% | |
| 020455 | 1.0617 | 1.0817 | 0.05% | |
| 018413 | 1.9761 | 2.1491 | 0.52% | |
| 019197 | 3.69 | 3.69 | 0.52% | |
| 019491 | 1.0705 | 1.0805 | 0.05% | |
| 024160 | 1.0941 | 1.0941 | 0.52% | |
| 022397 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | |
| 020949 | 1.0191 | 1.0391 | 0.05% | |
| 023658 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
| 022927 | 2.6507 | 2.6507 | 0.34% | |
| 023026 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |
| 023027 | 1.0019 | 1.0019 | 0.05% | |
| 002319 | 2.212 | 2.292 | 0.52% | |
| 002383 | 1.312 | 1.502 | 0.52% | |
| 001144 | 1.7556 | 1.7556 | 0.52% | |
| 000130 | 1.6473 | 1.9473 | 0.05% | |
| 004209 | 0.8203 | 1.0383 | 0.52% | |
| 008271 | 2.331 | 2.331 | 0.52% | |
| 160919 | 2.9131 | 4.8991 | 0.34% | |
| 007910 | 0.9693 | 0.9693 | -0.44% | |
| 007096 | 1.0654 | 1.3051 | 0.34% | |
| 008871 | 1.4946 | 1.4946 | 0.34% | |
| 008973 | 1.2696 | 1.2696 | 0.34% | |
| 090017 | 1.7113 | 1.7213 | 0.05% | |
| 090020 | 1.457 | 1.457 | 0.52% | |
| 091023 | 1.0618 | 1.1733 | 0.05% | |
| 001792 | 0.7352 | 0.7352 | 0.52% | |
| 009220 | 1.0654 | 1.1618 | 0.05% | |
| 011742 | 1.0182 | 1.1528 | 0.05% | |
| 010960 | 1.0298 | 1.1158 | 0.05% | |
| 519019 | 0.7813 | 4.7518 | 0.52% | |
| 012473 | 0.969 | 0.969 | 0.52% | |
| 012519 | 1.1828 | 1.1828 | 0.52% | |
| 012046 | 0.7572 | 0.7572 | 0.34% | |
| 009397 | 1.0394 | 1.1754 | 0.05% | |
| 013854 | 1.3909 | 1.3909 | 0.52% | |
| 013914 | 1.357 | 1.357 | 0.52% | |
| 014122 | 0.8547 | 0.8547 | 0.34% | |
| 015632 | 1.0215 | 1.1373 | 0.05% | |
| 013790 | 1.1233 | 1.1233 | 0.05% | |
| 014311 | 0.909 | 0.909 | 0.52% | |
| 014312 | 0.8928 | 0.8928 | 0.52% | |
| 016547 | 1.1333 | 1.1333 | 0.52% | |
| 016548 | 1.1224 | 1.1224 | 0.52% | |
| 017772 | 0.7739 | 0.7739 | 0.52% | |
| 015997 | 0.5744 | 0.5744 | 0.34% | |
| 020329 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | |
| 020330 | 1.016 | 1.016 | 0.05% | |
| 020345 | 1.054 | 1.126 | 0.05% | |
| 020379 | 1.0692 | 1.0692 | 0.05% | |
| 018454 | 1.7362 | 1.7362 | 0.52% | |
| 019182 | 0.8356 | 0.8356 | 0.52% | |
| 019184 | 1.3 | 1.3 | 0.52% | |
| 019372 | 1.0979 | 1.0979 | 0.05% | |
| 023893 | 1.1152 | 1.1152 | 0.34% | |
| 024162 | 1.0246 | 1.0246 | 0.34% | |
| 021212 | 1.1748 | 1.1748 | 0.34% | |
| 021359 | 1.1739 | 1.1739 | 0.34% | |
| 020676 | 1.0534 | 1.0534 | 0.05% | |
| 020821 | 1.1024 | 1.1024 | 0.52% | |
| 021170 | 1.3061 | 1.3061 | 0.34% | |
| 024604 | 1.1621 | 1.1621 | 0.05% | |
| 159906 | 1.0419 | 1.0419 | 0.34% | |
| 022973 | 1.0759 | 1.0759 | 0.34% | |
| 007801 | 2.6203 | 2.6203 | 0.34% | |
| 003841 | 1.0553 | 1.3103 | 0.05% | |
| 008272 | 2.2287 | 2.2287 | 0.52% | |
| 159980 | 1.7092 | 1.7092 | -0.44% | |
| 160925 | 1.2763 | 1.2763 | 0.34% | |
| 160926 | 0.9537 | 0.9537 | 0.52% | |
| 007507 | 1.1141 | 1.2321 | 0.05% | |
| 008821 | 1.1462 | 1.1462 | 0.05% | |
| 008846 | 1.2865 | 1.2865 | 0.52% | |
| 008869 | 1.2458 | 1.2458 | 0.52% | |
| 090002 | 1.1047 | 2.4067 | 0.05% | |
| 090006 | 0.9913 | 2.8133 | 0.52% | |
| 090007 | 1.2238 | 3.6437 | 0.52% | |
| 090009 | 2.875 | 2.875 | 0.52% | |
| 090013 | 2.0021 | 3.1851 | 0.52% | |
| 009219 | 1.0693 | 1.1675 | 0.05% | |
| 012991 | 1.1146 | 1.1146 | 0.52% | |
| 011834 | 1.3859 | 1.3859 | 0.52% | |
| 010940 | 1.1182 | 1.1182 | 0.52% | |
| 010959 | 1.0421 | 1.1473 | 0.05% | |
| 519017 | 0.921 | 3.723 | 0.52% | |
| 519300 | 1.0692 | 2.9022 | 0.34% | |
| 012184 | 0.7422 | 0.7422 | 0.52% | |
| 017181 | 1.1679 | 1.1679 | 0.52% | |
| 017182 | 1.1578 | 1.1578 | 0.52% | |
| 017261 | 1.0984 | 1.0984 | 0.52% | |
| 016062 | 1.3218 | 1.3218 | 0.52% | |
| 015045 | 1.0742 | 1.1142 | 0.05% | |
| 015565 | 1.2388 | 1.2988 | 0.52% | |
| 159235 | 1.1017 | 1.1017 | 0.34% | |
| 159642 | 0.8144 | 0.8144 | 0.34% | |
| 014224 | 1.1492 | 1.1492 | 0.52% | |
| 014271 | 1.3407 | 1.3407 | 0.52% | |
| 014272 | 1.3211 | 1.3211 | 0.52% | |
| 018661 | 1.2689 | 1.2689 | 0.34% | |
| 016287 | 1.0256 | 1.0256 | 0.52% | |
| 019208 | 0.956 | 0.969 | 0.52% | |
| 019225 | 2.85 | 2.85 | 0.52% | |
| 019254 | 1.0357 | 1.0357 | 0.34% | |
| 022247 | 1.164 | 1.164 | 0.05% | |
| 021213 | 1.1711 | 1.1711 | 0.34% | |
| 020853 | 1.5272 | 1.5272 | 0.34% | |
| 021171 | 1.3007 | 1.3007 | 0.34% | |
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| 090001 | 0.7397 | 4.3507 | 0.52% | |
| 090015 | 4.023 | 4.023 | 0.52% | |
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| 007946 | 1.1314 | 1.1781 | 0.05% | |
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| 012937 | 1.026 | 1.146 | 0.05% | |
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| 024838 | 1.4085 | 1.4085 | 0.52% | |
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| 000131 | 1.5696 | 1.8696 | 0.05% | |
| 000152 | 1.1005 | 1.6048 | 0.05% | |
| 000153 | 1.0938 | 1.5528 | 0.05% | |
| 000628 | 4.8948 | 4.8948 | 0.34% | |
| 004117 | 1.045 | 1.2535 | 0.05% | |
| 160910 | 0.962 | 3.037 | 0.52% | |
| 160916 | 4.016 | 3.499 | 0.52% | |
| 007911 | 0.9471 | 0.9471 | -0.44% | |
| 010739 | 0.9478 | 0.9478 | 0.52% | |
| 090010 | 2.6398 | 2.7958 | 0.34% | |
| 090011 | 1.464 | 2.064 | 0.52% | |
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| 012980 | 0.9315 | 0.9315 | 0.47% | |
| 008004 | 1.0318 | 1.1474 | 0.05% | |
| 014651 | 0.8041 | 0.8041 | 0.52% | |
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| 008747 | 1.1154 | 1.1854 | 0.05% | |
| 011923 | 0.8426 | 0.8426 | 0.34% | |
| 012185 | 0.7298 | 0.7298 | 0.52% | |
| 014860 | 1.2616 | 1.2616 | 0.52% | |
| 014121 | 0.866 | 0.866 | 0.34% | |
| 013401 | 1.1121 | 1.1121 | 0.05% | |
| 159542 | 1.2553 | 1.2553 | 0.34% | |
| 014447 | 1.056 | 1.1119 | 0.05% | |
| 016405 | 1.0438 | 1.0738 | 0.05% | |
| 016476 | 1.1569 | 1.1569 | 0.52% | |
| 018519 | 1.0423 | 1.0623 | 0.05% | |
| 018693 | 1.446 | 1.446 | 0.52% | |
| 018694 | 0.8139 | 0.8139 | 0.52% | |
| 017669 | 1.1905 | 1.1905 | 0.52% | |
| 017739 | 0.9883 | 0.9883 | 0.52% | |
| 015781 | 1.2291 | 1.2291 | 0.52% | |
| 019307 | 1.0234 | 1.0592 | 0.05% | |
| 020574 | 1.1008 | 1.1456 | 0.05% | |
| 020822 | 1.0984 | 1.0984 | 0.52% | |
| 022422 | 1.0544 | 1.0544 | 0.34% | |
| 159923 | 1.8739 | 1.8739 | 0.34% | |
| 022904 | 1.0565 | 1.0565 | 0.34% | |
| 000587 | 3.132 | 3.532 | 0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,561.94 | 106.89 |
| 3 | 现金 | 62.08 | 01.19 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230404 | 23农发04 | 07.00(万张) | 711.67(万元) | 13.68(%) |
| 2 | 012483725 | 24京基投SCP004 | 05.00(万张) | 505.93(万元) | 9.72(%) |
| 3 | 012580986 | 25中车集SCP002 | 05.00(万张) | 501.57(万元) | 9.64(%) |
| 4 | 102281708 | 22福如东海MTN001 | 04.00(万张) | 411.28(万元) | 7.90(%) |
| 5 | 012483509 | 24青岛海控SCP005 | 04.00(万张) | 406.22(万元) | 7.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.53% | 2.07% | 2.2% | 1.87% | 0.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.52% | 0.16% | 0.87% | 2.07% | 6.76% | 9.72% | 9.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 88.83 | 115.08 | 53.11 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | -0.38 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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