基金代码019183 | 基金经理李博 | 最新份额1,597.95万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-08-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,成立
不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-21 | 1.7162 | 1.7162 | 0.47% |
2025-7-18 | 1.7082 | 1.7082 | 0.56% |
2025-7-17 | 1.6987 | 1.6987 | 0.15% |
2025-7-16 | 1.6961 | 1.6961 | 0.02% |
2025-7-15 | 1.6958 | 1.6958 | -0.31% |
2025-7-14 | 1.7011 | 1.7011 | 0.21% |
2025-7-11 | 1.6976 | 1.6976 | 0.07% |
2025-7-10 | 1.6964 | 1.6964 | 0.46% |
2025-7-9 | 1.6886 | 1.6886 | 0.10% |
2025-7-8 | 1.6869 | 1.6869 | 0.34% |
2025-7-7 | 1.6812 | 1.6812 | -0.66% |
2025-7-4 | 1.6923 | 1.6923 | 0.07% |
2025-7-3 | 1.6911 | 1.6911 | 0.18% |
2025-7-2 | 1.688 | 1.688 | 0.17% |
2025-7-1 | 1.6851 | 1.6851 | 0.16% |
2025-6-30 | 1.6824 | 1.6824 | -0.01% |
2025-6-27 | 1.6825 | 1.6825 | -0.08% |
2025-6-26 | 1.6839 | 1.6839 | -0.20% |
2025-6-25 | 1.6873 | 1.6873 | 0.38% |
2025-6-24 | 1.6809 | 1.6809 | 0.65% |
李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | -8.43% | -13.49% |
大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 8.7 | 64.24% | 32.75% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.6 | -24.25% | -26.64% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.6 | -23.32% | -26.64% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李博 | 2023-08-28 至 今 | 1年-2个月零23天 | -8.43 | -13.49 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023657 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | |
022927 | 2.6164 | 2.6164 | 0.48% | |
023026 | 1.0051 | 1.0051 | 0.03% | |
009219 | 1.0702 | 1.1684 | 0.03% | |
002645 | 1.136 | 1.2688 | 0.03% | |
003359 | 2.7273 | 2.7273 | 0.48% | |
002086 | 1.3389 | 1.5459 | 0.03% | |
009798 | 0.8985 | 0.8985 | 0.31% | |
001791 | 0.7916 | 0.7916 | 0.31% | |
000129 | 1.3615 | 1.5715 | 0.03% | |
000152 | 1.1037 | 1.608 | 0.03% | |
019184 | 1.289 | 1.289 | 0.31% | |
019334 | 1.2338 | 1.2338 | 0.31% | |
015998 | 0.5539 | 0.5539 | 0.48% | |
159642 | 0.79 | 0.79 | 0.48% | |
014225 | 1.0733 | 1.0733 | 0.31% | |
015526 | 1.2221 | 1.2221 | 0.31% | |
013463 | 1.3793 | 1.3793 | 0.31% | |
012249 | 0.9758 | 0.9758 | 0.31% | |
011835 | 1.3222 | 1.3222 | 0.31% | |
014652 | 0.7454 | 0.7454 | 0.31% | |
014860 | 1.2581 | 1.2581 | 0.31% | |
013854 | 1.3849 | 1.3849 | 0.31% | |
013915 | 1.2795 | 1.2795 | 0.31% | |
008272 | 2.2156 | 2.2156 | 0.31% | |
008401 | 2.6152 | 2.758 | 0.00% | |
160919 | 2.8769 | 4.8629 | 0.48% | |
160924 | 1.0279 | 1.0279 | 1.23% | |
160925 | 1.2454 | 1.2454 | 0.48% | |
090001 | 0.7342 | 4.3452 | 0.31% | |
090002 | 1.1033 | 2.4053 | 0.03% | |
090006 | 0.9905 | 2.8125 | 0.31% | |
090015 | 3.977 | 3.977 | 0.31% | |
090016 | 2.1056 | 2.3626 | 0.31% | |
091023 | 1.0652 | 1.1767 | 0.03% | |
009654 | 1.1227 | 1.1227 | 0.31% | |
007801 | 2.587 | 2.587 | 0.48% | |
007946 | 1.1344 | 1.1811 | 0.03% | |
008971 | 5.257 | 5.257 | 0.00% | |
009070 | 1.3305 | 1.3305 | 0.48% | |
023894 | 1.0654 | 1.0654 | 0.48% | |
020853 | 1.4667 | 1.4667 | 0.48% | |
021132 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
024470 | 0.9998 | 0.9998 | 0.31% | |
024604 | 1.1633 | 1.1633 | 0.03% | |
010739 | 0.9297 | 0.9297 | 0.31% | |
010930 | 1.2136 | 1.2136 | 0.31% | |
010959 | 1.0451 | 1.1503 | 0.03% | |
001497 | 1.1355 | 1.1355 | 0.03% | |
003841 | 1.0582 | 1.3132 | 0.03% | |
002947 | 1.1508 | 1.2079 | 0.03% | |
002319 | 2.1662 | 2.2462 | 0.31% | |
004389 | 1.0926 | 1.3406 | 0.03% | |
001300 | 2.271 | 2.271 | 0.31% | |
003574 | 1.026 | 1.3159 | 0.03% | |
018413 | 1.9435 | 2.1165 | 0.31% | |
019492 | 1.0748 | 1.0848 | 0.03% | |
560520 | 1.1196 | 1.1196 | 0.48% | |
022247 | 1.1663 | 1.1663 | 0.03% | |
021359 | 1.1488 | 1.1488 | 0.48% | |
020283 | 1.1664 | 1.1664 | 0.03% | |
020369 | 1.1185 | 1.1885 | 0.03% | |
013363 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | |
159216 | 1.1513 | 1.1513 | 0.48% | |
014447 | 1.0593 | 1.1152 | 0.03% | |
016062 | 1.2936 | 1.2936 | 0.31% | |
008629 | 1.118 | 1.118 | 0.31% | |
008689 | 1.1414 | 1.1414 | 0.03% | |
011940 | 0.1479 | 0.1502 | 0.00% | |
012848 | 0.9161 | 0.9161 | 0.31% | |
012849 | 0.8962 | 0.8962 | 0.31% | |
011584 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | |
008004 | 1.0312 | 1.1468 | 0.03% | |
008269 | 1.671 | 1.8853 | 0.31% | |
090017 | 1.6815 | 1.6915 | 0.03% | |
007096 | 1.0458 | 1.2855 | 0.48% | |
008938 | 1.0687 | 1.1902 | 0.03% | |
008973 | 1.2389 | 1.2389 | 0.48% | |
009069 | 1.3567 | 1.3567 | 0.48% | |
159740 | 0.735 | 0.735 | 1.23% | |
159943 | 1.1837 | 0.9183 | 0.48% | |
023966 | 1.0521 | 1.0521 | 0.03% | |
024406 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
024617 | 1.0022 | 1.0022 | 0.48% | |
010179 | 0.9997 | 0.9997 | 0.31% | |
003373 | 1.7307 | 1.8767 | 0.31% | |
010738 | 0.9468 | 0.9468 | 0.31% | |
010960 | 1.0332 | 1.1192 | 0.03% | |
000628 | 4.8548 | 4.8548 | 0.48% | |
001144 | 1.6861 | 1.6861 | 0.31% | |
019208 | 0.938 | 0.951 | 0.31% | |
019255 | 3.935 | 3.935 | 0.31% | |
018661 | 1.2363 | 1.2363 | 0.48% | |
020574 | 1.1039 | 1.1487 | 0.03% | |
020676 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
020245 | 1.0455 | 1.0455 | 0.03% | |
020394 | 1.1343 | 1.1393 | 0.03% | |
018008 | 3.872 | 3.872 | 0.31% | |
013401 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | |
013404 | 0.3668 | 0.387 | 0.00% | |
159542 | 1.199 | 1.199 | 0.48% | |
014272 | 1.2814 | 1.2814 | 0.31% | |
016547 | 1.1346 | 1.1346 | 0.31% | |
017669 | 1.1746 | 1.1746 | 0.31% | |
017739 | 0.9876 | 0.9876 | 0.31% | |
015564 | 1.2372 | 1.2972 | 0.31% | |
015632 | 1.0274 | 1.1432 | 0.03% | |
013464 | 1.3633 | 1.3633 | 0.31% | |
012184 | 0.7284 | 0.7284 | 0.31% | |
009396 | 1.0273 | 1.1733 | 0.03% | |
009397 | 1.0429 | 1.1789 | 0.03% | |
014651 | 0.7612 | 0.7612 | 0.31% | |
516610 | 0.4892 | 0.4892 | 0.48% | |
090010 | 2.6061 | 2.7621 | 0.48% | |
090012 | 1.0263 | 1.0263 | 0.48% | |
090019 | 3.147 | 4.213 | 0.31% | |
090021 | 1.0981 | 1.0981 | 0.03% | |
091021 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% | |
009653 | 1.1438 | 1.1438 | 0.31% | |
008870 | 1.1866 | 1.1866 | 0.31% | |
008871 | 1.4669 | 1.4669 | 0.48% | |
008935 | 0.7772 | 0.7772 | 0.48% | |
022422 | 1.0314 | 1.0314 | 0.48% | |
023027 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | |
024055 | 1.0589 | 1.0589 | 1.23% | |
020822 | 1.0566 | 1.0566 | 0.31% | |
020854 | 1.4617 | 1.4617 | 0.48% | |
010178 | 1.0181 | 1.0181 | 0.31% | |
010371 | 1.24 | 1.24 | 0.31% | |
003374 | 1.7213 | 1.8673 | 0.31% | |
010928 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | |
010941 | 1.1132 | 1.1132 | 0.31% | |
009796 | 1.2069 | 1.2069 | 0.31% | |
000128 | 1.3152 | 1.5192 | 0.03% | |
019206 | 2.8504 | 2.8504 | 0.48% | |
019223 | 2.1476 | 2.1476 | 0.31% | |
019225 | 2.823 | 2.823 | 0.31% | |
019307 | 1.025 | 1.0608 | 0.03% | |
019372 | 1.0973 | 1.0973 | 0.03% | |
018693 | 1.391 | 1.391 | 0.31% | |
022297 | 1.0316 | 1.0316 | 0.03% | |
015997 | 0.559 | 0.559 | 0.48% | |
018890 | 0.9629 | 0.9629 | 0.31% | |
019152 | 1.6772 | 1.6772 | 0.03% | |
020378 | 1.1181 | 1.1527 | 0.03% | |
020455 | 1.0651 | 1.0851 | 0.03% | |
013364 | 1.3558 | 1.3558 | 0.00% | |
013400 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% | |
013435 | 0.9578 | 0.9578 | 0.31% | |
159395 | 101.4861 | 1.0149 | 0.03% | |
159513 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | |
014271 | 1.3002 | 1.3002 | 0.31% | |
014312 | 0.8383 | 0.8383 | 0.31% | |
016475 | 1.1656 | 1.1656 | 0.31% | |
017261 | 1.0783 | 1.0783 | 0.31% | |
015780 | 1.2226 | 1.2226 | 0.31% | |
014122 | 0.82 | 0.82 | 0.48% | |
008687 | 1.0814 | 1.3068 | 0.03% | |
008747 | 1.1186 | 1.1886 | 0.03% | |
009494 | 1.1825 | 1.1825 | 0.31% | |
012937 | 1.0287 | 1.1487 | 0.03% | |
012980 | 0.9133 | 0.9133 | 1.23% | |
014859 | 1.2706 | 1.2706 | 0.31% | |
015045 | 1.0774 | 1.1174 | 0.03% | |
013914 | 1.3001 | 1.3001 | 0.31% | |
519017 | 0.913 | 3.715 | 0.31% | |
960018 | 3.969 | 3.969 | 0.31% | |
008271 | 2.3168 | 2.3168 | 0.31% | |
008275 | 1.1023 | 1.1023 | 0.31% | |
090004 | 1.7203 | 4.1413 | 0.31% | |
090013 | 1.9688 | 3.1518 | 0.31% | |
090018 | 5.685 | 6.185 | 0.31% | |
090023 | 1.0601 | 1.1714 | 0.03% | |
092002 | 1.1198 | 2.3322 | 0.03% | |
006038 | 3.127 | 3.127 | 0.31% | |
007910 | 0.9593 | 0.9593 | 0.29% | |
008821 | 1.1475 | 1.1475 | 0.03% | |
008846 | 1.2857 | 1.2857 | 0.31% | |
008847 | 1.2523 | 1.2523 | 0.31% | |
008869 | 1.2124 | 1.2124 | 0.31% | |
008872 | 1.4226 | 1.4226 | 0.48% | |
022423 | 1.0325 | 1.0325 | 0.48% | |
024161 | 1.0047 | 1.0047 | 0.48% | |
024162 | 1.0044 | 1.0044 | 0.48% | |
021171 | 1.2622 | 1.2622 | 0.48% | |
024469 | 1.0001 | 1.0001 | 0.31% | |
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010370 | 1.0712 | 1.0712 | 0.31% | |
010940 | 1.118 | 1.118 | 0.31% | |
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001516 | 1.0494 | 1.1602 | 0.03% | |
006674 | 1.1039 | 1.3982 | 0.03% | |
006812 | 1.1684 | 1.1884 | 0.03% | |
002236 | 2.8661 | 2.8661 | 0.48% | |
018454 | 1.6678 | 1.6678 | 0.31% | |
019183 | 1.7082 | 1.7082 | 0.31% | |
019224 | 1.528 | 1.528 | 0.31% | |
019363 | 1.3134 | 1.3134 | 0.31% | |
018460 | 5.627 | 5.627 | 0.31% | |
022089 | 1.1285 | 1.1285 | 0.03% | |
022398 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | |
021212 | 1.1497 | 1.1497 | 0.48% | |
020677 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | |
020330 | 1.0251 | 1.0251 | 0.03% | |
020505 | 1.1169 | 1.1789 | 0.03% | |
020527 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
159235 | 1.0712 | 1.0712 | 0.48% | |
159595 | 1.1934 | 1.1934 | 0.48% | |
016793 | 1.0225 | 1.0825 | 0.03% | |
016852 | 1.0473 | 1.0473 | 0.31% | |
016288 | 0.9988 | 0.9988 | 0.31% | |
017765 | 1.1026 | 1.1026 | 0.31% | |
014121 | 0.8308 | 0.8308 | 0.48% | |
014141 | 0.9493 | 0.9493 | 0.31% | |
014142 | 0.9303 | 0.9303 | 0.31% | |
013791 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% | |
012519 | 1.1206 | 1.1206 | 0.31% | |
008628 | 1.0565 | 1.1611 | 0.03% | |
009493 | 1.2172 | 1.2172 | 0.31% | |
012991 | 1.1127 | 1.1127 | 0.31% | |
012992 | 1.1006 | 1.1006 | 0.31% | |
160910 | 0.944 | 3.019 | 0.31% | |
007507 | 1.117 | 1.235 | 0.03% | |
090003 | 0.8293 | 3.6921 | 0.31% | |
090011 | 1.408 | 2.008 | 0.31% | |
008989 | 1.8037 | 1.8037 | 0.31% | |
159906 | 1.0256 | 1.0256 | 0.48% | |
024160 | 1.0567 | 1.0567 | 0.31% | |
020821 | 1.0603 | 1.0603 | 0.31% | |
024616 | 1.0023 | 1.0023 | 0.48% | |
024852 | 1.2372 | 1.2372 | 0.31% | |
009220 | 1.0664 | 1.1628 | 0.03% | |
010369 | 1.0914 | 1.0914 | 0.31% | |
010372 | 1.2169 | 1.2169 | 0.31% | |
000834 | 5.2889 | 5.2889 | 0.00% | |
010827 | 1.6484 | 1.6484 | 0.31% | |
010908 | 0.879 | 0.879 | 0.48% | |
011066 | 4.7706 | 4.7706 | 0.48% | |
006811 | 1.0353 | 1.1873 | 0.03% | |
001301 | 2.093 | 2.093 | 0.31% | |
001365 | 0.996 | 0.996 | 0.31% | |
000153 | 1.0971 | 1.5561 | 0.03% | |
003692 | 1.284 | 1.4948 | 0.31% | |
003693 | 1.2707 | 1.4815 | 0.31% | |
018457 | 0.728 | 0.728 | 0.31% | |
019197 | 3.504 | 3.504 | 0.31% | |
019335 | 1.2141 | 1.2141 | 0.31% | |
019358 | 0.9973 | 0.9973 | 0.31% | |
022397 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
015899 | 0.9817 | 0.9817 | 0.03% | |
020345 | 1.057 | 1.129 | 0.03% | |
159303 | 1.8117 | 1.8117 | 1.23% | |
014224 | 1.0883 | 1.0883 | 0.31% | |
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016548 | 1.1237 | 1.1237 | 0.31% | |
017181 | 1.1663 | 1.1663 | 0.31% | |
017182 | 1.1563 | 1.1563 | 0.31% | |
017262 | 1.073 | 1.073 | 0.31% | |
016060 | 1.43 | 1.43 | 0.31% | |
017670 | 1.1676 | 1.1676 | 0.31% | |
017772 | 0.7636 | 0.7636 | 0.31% | |
015545 | 0.3658 | 0.3857 | 0.00% | |
015546 | 1.0089 | 1.0089 | 1.23% | |
015565 | 1.2201 | 1.2801 | 0.31% | |
013792 | 1.1192 | 1.1192 | 0.03% | |
012520 | 1.1165 | 1.1165 | 0.31% | |
008630 | 1.0834 | 1.0834 | 0.31% | |
008688 | 1.1662 | 1.1662 | 0.03% | |
008748 | 1.1048 | 1.1748 | 0.03% | |
012890 | 1.0446 | 1.1206 | 0.03% | |
008003 | 1.0376 | 1.1646 | 0.03% | |
519019 | 0.7709 | 4.7414 | 0.31% | |
008270 | 1.6359 | 1.8481 | 0.31% | |
501079 | 2.3994 | 2.3994 | 0.31% | |
159980 | 1.6894 | 1.6894 | 0.29% | |
160921 | 1.3177 | 1.6749 | 0.31% | |
090009 | 2.848 | 2.848 | 0.31% | |
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096001 | 2.6223 | 3.232 | 0.00% | |
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008751 | 1.0575 | 1.0725 | 0.00% | |
008752 | 1.0303 | 1.0453 | 0.00% | |
023658 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | |
159923 | 1.8295 | 1.8295 | 0.48% | |
023893 | 1.0663 | 1.0663 | 0.48% | |
024159 | 1.0577 | 1.0577 | 0.31% | |
021170 | 1.2673 | 1.2673 | 0.48% | |
002567 | 1.54 | 1.54 | 0.31% | |
003147 | 1.2402 | 1.2402 | 0.31% | |
010826 | 1.7084 | 1.7084 | 0.31% | |
010927 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
010929 | 1.2452 | 1.2452 | 0.31% | |
001792 | 0.7313 | 0.7313 | 0.31% | |
002945 | 2.125 | 2.125 | 0.31% | |
002946 | 1.1916 | 1.2501 | 0.03% | |
000587 | 3.105 | 3.505 | 0.31% | |
000130 | 1.6485 | 1.9485 | 0.03% | |
000131 | 1.5709 | 1.8709 | 0.03% | |
018225 | 1.1947 | 1.3624 | 0.31% | |
019201 | 2.116 | 2.116 | 0.31% | |
019222 | 3.079 | 3.079 | 0.31% | |
019373 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
020174 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | |
018519 | 1.0453 | 1.0653 | 0.03% | |
018694 | 0.788 | 0.788 | 0.31% | |
013436 | 0.9366 | 0.9366 | 0.31% | |
159358 | 1.0677 | 1.0677 | 0.48% | |
016405 | 1.0465 | 1.0765 | 0.03% | |
016198 | 2.3575 | 2.3575 | 0.31% | |
017764 | 1.1181 | 1.1181 | 0.31% | |
015781 | 1.204 | 1.204 | 0.31% | |
012473 | 0.9507 | 0.9507 | 0.31% | |
008686 | 1.118 | 1.3478 | 0.03% | |
011923 | 0.8394 | 0.8394 | 0.48% | |
011926 | 0.8118 | 0.8118 | 0.48% | |
012045 | 0.7652 | 0.7652 | 0.48% | |
009495 | 1.1312 | 1.1762 | 0.03% | |
009496 | 1.1152 | 1.1602 | 0.03% | |
011583 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | |
011742 | 1.023 | 1.1576 | 0.03% | |
011834 | 1.3652 | 1.3652 | 0.31% | |
011159 | 2.4599 | 2.9956 | 0.31% | |
160916 | 3.927 | 3.432 | 0.31% | |
160918 | 2.5044 | 6.2088 | 0.31% | |
160926 | 0.9166 | 0.9166 | 0.31% | |
007508 | 1.1122 | 1.2272 | 0.03% | |
090007 | 1.2043 | 3.6242 | 0.31% | |
008820 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% | |
008934 | 0.809 | 0.809 | 0.48% | |
022421 | 1.0332 | 1.0332 | 0.48% | |
022904 | 1.0333 | 1.0333 | 0.48% | |
022973 | 1.056 | 1.056 | 0.48% | |
024056 | 1.0588 | 1.0588 | 1.23% | |
024259 | 1.6485 | 1.6485 | 0.03% | |
020948 | 1.0284 | 1.0484 | 0.03% | |
020949 | 1.0242 | 1.0442 | 0.03% | |
021131 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | |
002644 | 1.1631 | 1.2973 | 0.03% | |
010909 | 0.8636 | 0.8636 | 0.48% | |
002258 | 3.535 | 3.535 | 0.31% | |
002383 | 1.3 | 1.49 | 0.31% | |
001364 | 1.1782 | 1.2932 | 0.31% | |
019182 | 0.8214 | 0.8214 | 0.31% | |
019207 | 0.988 | 0.988 | 0.31% | |
019254 | 1.0206 | 1.0206 | 0.48% | |
019357 | 0.9994 | 0.9994 | 0.31% | |
019491 | 1.0757 | 1.0857 | 0.03% | |
018461 | 0.903 | 0.903 | 0.31% | |
018518 | 1.0476 | 1.0676 | 0.03% | |
018662 | 1.2266 | 1.2266 | 0.48% | |
022169 | 2.6026 | 2.6026 | 0.48% | |
021213 | 1.1462 | 1.1462 | 0.48% | |
015898 | 0.9809 | 0.9809 | 0.03% | |
018891 | 0.9558 | 0.9558 | 0.31% | |
020329 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | |
020379 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
013399 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% | |
159242 | 0.9993 | 0.9993 | 0.48% | |
014311 | 0.8534 | 0.8534 | 0.31% | |
016404 | 1.0515 | 1.0815 | 0.03% | |
017311 | 1.0191 | 1.0735 | 0.03% | |
016287 | 1.0149 | 1.0149 | 0.31% | |
017773 | 2.0868 | 2.0868 | 0.31% | |
013790 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% | |
012474 | 0.9358 | 0.9358 | 0.31% | |
008589 | 1.1745 | 1.1745 | 0.31% | |
011941 | 0.1441 | 0.1464 | 0.00% | |
012046 | 0.7535 | 0.7535 | 0.48% | |
012185 | 0.7163 | 0.7163 | 0.31% | |
012248 | 0.9907 | 0.9907 | 0.31% | |
012979 | 0.9244 | 0.9244 | 1.23% | |
013853 | 1.4022 | 1.4022 | 0.31% | |
519300 | 1.0495 | 2.8825 | 0.48% | |
004117 | 1.0456 | 1.2541 | 0.03% | |
004209 | 0.7941 | 1.0121 | 0.31% | |
008274 | 1.1259 | 1.1259 | 0.31% | |
007947 | 1.1351 | 1.1798 | 0.03% | |
007967 | 1.0041 | 1.1299 | 0.03% | |
008988 | 1.8419 | 1.8419 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 87,181.63 | 80.96 |
2 | 债券及货币 | 20,043.80 | 18.61 |
3 | 现金 | 20,043.80 | 18.61 |
4 | 其他资产 | 604.38 | 00.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 151.65 | 11,904.38 | 10.25% | -3.94 |
600941 | 中国移动 | 103.42 | 11,102.99 | 9.56% | 0.87 |
000651 | 格力电器 | 192.55 | 8,753.32 | 7.54% | -56.21 |
600938 | 中国海油 | 280.19 | 7,276.56 | 6.27% | -42.95 |
600298 | 安琪酵母 | 147.30 | 5,087.74 | 4.38% | 27.52 |
002223 | 鱼跃医疗 | 141.42 | 4,932.83 | 4.25% | 0.00 |
601728 | 中国电信 | 561.41 | 4,407.07 | 3.80% | 308.51 |
300498 | 温氏股份 | 251.88 | 4,198.84 | 3.62% | 0.00 |
002078 | 太阳纸业 | 251.31 | 3,696.81 | 3.18% | 32.78 |
000063 | 中兴通讯 | 106.40 | 3,641.12 | 3.14% | -20.41 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.64% | 7.31% | 0.0% | 0.0% | 5.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49% | 3.72% | 1.53% | 0.35% | 7.31% | 0.0% | 0.0% | 11.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.60 | 0.74 | 0.00 |
夏普比率 | 49.00 | 30.87 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.04 | 0.01 | 0.00 |
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