基金代码024406 | 基金经理李博 | 最新份额246,069.83万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-07-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模24.61亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简 称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债 券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股 指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不 需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-3 | 1.003 | 1.003 | -0.04% |
2025-9-2 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
2025-9-1 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
2025-8-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% |
2025-8-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% |
2025-8-27 | 1.0025 | 1.0025 | -0.21% |
2025-8-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
2025-8-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.15% |
2025-8-22 | 1.003 | 1.003 | 0.06% |
2025-8-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% |
2025-8-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% |
2025-8-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
2025-8-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% |
2025-8-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.16% |
2025-8-8 | 0.9999 | 0.9999 | 0.14% |
2025-8-1 | 0.9985 | 0.9985 | -0.11% |
2025-7-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2025-7-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | -8.43% | -13.49% |
大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 8.8 | 64.24% | 32.75% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -24.25% | -26.64% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.7 | -23.32% | -26.64% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李博 | 2025-06-24 至 今 | 0年2个月零11天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001144 | 1.9924 | 1.9924 | -1.44% | |
002258 | 4.04 | 4.04 | -1.44% | |
002645 | 1.1359 | 1.2687 | -0.07% | |
003692 | 1.29 | 1.5008 | -1.44% | |
008004 | 1.0348 | 1.1504 | -0.07% | |
008275 | 1.3417 | 1.3417 | -1.44% | |
008401 | 2.6349 | 2.7777 | -0.46% | |
008628 | 1.0541 | 1.1587 | -0.07% | |
008688 | 1.1648 | 1.1648 | -0.07% | |
008747 | 1.1147 | 1.1847 | -0.07% | |
008821 | 1.1471 | 1.1471 | -0.07% | |
008872 | 1.539 | 1.539 | -1.35% | |
009396 | 1.0214 | 1.1674 | -0.07% | |
009397 | 1.037 | 1.173 | -0.07% | |
009495 | 1.1227 | 1.1677 | -0.07% | |
009496 | 1.1063 | 1.1513 | -0.07% | |
009653 | 1.1544 | 1.1544 | -1.44% | |
010179 | 1.0531 | 1.0531 | -1.44% | |
010826 | 1.9676 | 1.9676 | -1.44% | |
010927 | 1.084 | 1.084 | -0.07% | |
010940 | 1.1235 | 1.1235 | -1.44% | |
010941 | 1.1185 | 1.1185 | -1.44% | |
010959 | 1.0406 | 1.1458 | -0.07% | |
010960 | 1.0256 | 1.1116 | -0.07% | |
011583 | 1.2885 | 1.2885 | -0.46% | |
011923 | 0.8708 | 0.8708 | -1.35% | |
012848 | 0.9484 | 0.9484 | -1.44% | |
012979 | 0.952 | 0.952 | -0.46% | |
012992 | 1.117 | 1.117 | -1.44% | |
013435 | 1.1107 | 1.1107 | -1.44% | |
013464 | 1.4381 | 1.4381 | -1.44% | |
014272 | 1.4373 | 1.4373 | -1.44% | |
014652 | 0.8238 | 0.8238 | -1.44% | |
015998 | 0.6647 | 0.6647 | -1.35% | |
016288 | 1.0547 | 1.0547 | -1.44% | |
016475 | 1.168 | 1.168 | -1.44% | |
017262 | 1.147 | 1.147 | -1.44% | |
017311 | 1.0199 | 1.0743 | -0.07% | |
018694 | 0.8685 | 0.8685 | -1.44% | |
019182 | 0.8943 | 0.8943 | -1.44% | |
020527 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% | |
020948 | 1.0199 | 1.0399 | -0.07% | |
022169 | 2.6272 | 2.6272 | -1.35% | |
022247 | 1.1649 | 1.1649 | -0.07% | |
022297 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% | |
024162 | 1.0922 | 1.0922 | -1.35% | |
024259 | 1.6509 | 1.6509 | -0.07% | |
024617 | 1.0876 | 1.0876 | -1.35% | |
090002 | 1.1065 | 2.4085 | -0.07% | |
090009 | 3.145 | 3.145 | -1.44% | |
090017 | 1.8085 | 1.8185 | -0.07% | |
159542 | 1.3076 | 1.3076 | -1.35% | |
159923 | 2.0433 | 2.0433 | -1.35% | |
160910 | 0.992 | 3.067 | -1.44% | |
516610 | 0.5359 | 0.5359 | -1.35% | |
519017 | 1.016 | 3.818 | -1.44% | |
015045 | 1.0731 | 1.1131 | -0.07% | |
001301 | 2.387 | 2.387 | -1.44% | |
001497 | 1.1382 | 1.1382 | -0.07% | |
002086 | 1.3393 | 1.5463 | -0.07% | |
003147 | 1.348 | 1.348 | -1.44% | |
004389 | 1.0851 | 1.3331 | -0.07% | |
007508 | 1.1077 | 1.2227 | -0.07% | |
008629 | 1.1197 | 1.1197 | -1.44% | |
008846 | 1.2917 | 1.2917 | -1.44% | |
008988 | 2.6393 | 2.6393 | -1.44% | |
009493 | 1.2253 | 1.2253 | -1.44% | |
009798 | 1.0676 | 1.0676 | -1.44% | |
010908 | 0.9289 | 0.9289 | -1.35% | |
010930 | 1.2495 | 1.2495 | -1.44% | |
011066 | 4.9716 | 4.9716 | -1.35% | |
011742 | 1.0165 | 1.1511 | -0.07% | |
011940 | 0.1499 | 0.1522 | -0.46% | |
012045 | 0.7994 | 0.7994 | -1.35% | |
012046 | 0.7868 | 0.7868 | -1.35% | |
012185 | 0.7772 | 0.7772 | -1.44% | |
012980 | 0.9401 | 0.9401 | -0.46% | |
013364 | 1.5077 | 1.5077 | -0.46% | |
013790 | 1.1252 | 1.1252 | -0.07% | |
014224 | 1.2588 | 1.2588 | -1.44% | |
014225 | 1.2408 | 1.2408 | -1.44% | |
014271 | 1.4592 | 1.4592 | -1.44% | |
015546 | 1.0335 | 1.0335 | -0.46% | |
015565 | 1.2834 | 1.3434 | -1.44% | |
016198 | 2.7689 | 2.7689 | -1.44% | |
016852 | 1.0483 | 1.0483 | -1.44% | |
017765 | 1.2351 | 1.2351 | -1.44% | |
018413 | 2.0332 | 2.2062 | -1.44% | |
018890 | 1.0404 | 1.0404 | -1.44% | |
019224 | 1.653 | 1.653 | -1.44% | |
019334 | 1.2879 | 1.2879 | -1.44% | |
019335 | 1.2664 | 1.2664 | -1.44% | |
019358 | 0.9951 | 0.9951 | -1.44% | |
020283 | 1.1635 | 1.1635 | -0.07% | |
020329 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | |
020345 | 1.0524 | 1.1244 | -0.07% | |
020394 | 1.1291 | 1.1341 | -0.07% | |
020677 | 1.0551 | 1.0551 | -0.07% | |
020854 | 1.887 | 1.887 | -1.35% | |
021131 | 1.0295 | 1.0295 | -0.07% | |
022422 | 1.1497 | 1.1497 | -1.35% | |
022423 | 1.1512 | 1.1512 | -1.35% | |
022973 | 1.1639 | 1.1639 | -1.35% | |
023658 | 1.0047 | 1.0047 | -0.07% | |
023894 | 1.3048 | 1.3048 | -1.35% | |
024055 | 1.1814 | 1.1814 | -0.46% | |
024056 | 1.1809 | 1.1809 | -0.46% | |
090001 | 0.8013 | 4.4123 | -1.44% | |
090020 | 1.505 | 1.505 | -1.44% | |
159358 | 1.2001 | 1.2001 | -1.35% | |
159642 | 0.8836 | 0.8836 | -1.35% | |
160925 | 1.3356 | 1.3356 | -1.35% | |
160926 | 1.0898 | 1.0898 | -1.44% | |
501079 | 2.8201 | 2.8201 | -1.44% | |
519300 | 1.1561 | 2.9891 | -1.35% | |
000130 | 1.6509 | 1.9509 | -0.07% | |
000152 | 1.0988 | 1.6031 | -0.07% | |
000587 | 3.445 | 3.845 | -1.44% | |
007801 | 2.6115 | 2.6115 | -1.35% | |
007946 | 1.1293 | 1.176 | -0.07% | |
008269 | 1.7604 | 1.9747 | -1.44% | |
008274 | 1.3711 | 1.3711 | -1.44% | |
009070 | 1.3835 | 1.3835 | -1.35% | |
009797 | 1.1872 | 1.1872 | -1.44% | |
010372 | 1.4356 | 1.4356 | -1.44% | |
010928 | 1.067 | 1.067 | -0.07% | |
011835 | 1.3729 | 1.3729 | -1.44% | |
011926 | 0.8413 | 0.8413 | -1.35% | |
012248 | 1.025 | 1.025 | -1.44% | |
012473 | 1.0338 | 1.0338 | -1.44% | |
012849 | 0.9271 | 0.9271 | -1.44% | |
012890 | 1.043 | 1.119 | -0.07% | |
013363 | 1.5164 | 1.5164 | -0.46% | |
014122 | 0.9199 | 0.9199 | -1.35% | |
014312 | 0.9734 | 0.9734 | -1.44% | |
014447 | 1.0561 | 1.112 | -0.07% | |
015564 | 1.3023 | 1.3623 | -1.44% | |
015632 | 1.0164 | 1.1322 | -0.07% | |
015997 | 0.671 | 0.671 | -1.35% | |
016404 | 1.0469 | 1.0769 | -0.07% | |
016476 | 1.1572 | 1.1572 | -1.44% | |
017764 | 1.2534 | 1.2534 | -1.44% | |
019208 | 0.985 | 0.998 | -1.44% | |
019223 | 2.2784 | 2.2784 | -1.44% | |
019357 | 0.998 | 0.998 | -1.44% | |
019372 | 1.1031 | 1.1031 | -0.07% | |
020330 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
020379 | 1.0699 | 1.0699 | -0.07% | |
023027 | 1.0002 | 1.0002 | -0.07% | |
023657 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | |
023893 | 1.3067 | 1.3067 | -1.35% | |
023966 | 1.0589 | 1.0589 | -0.07% | |
024161 | 1.0929 | 1.0929 | -1.35% | |
024604 | 1.1633 | 1.1633 | -0.07% | |
000129 | 1.3621 | 1.5721 | -0.07% | |
000834 | 5.2921 | 5.2921 | -0.46% | |
001365 | 1.168 | 1.168 | -1.44% | |
008589 | 1.1877 | 1.1877 | -1.44% | |
008630 | 1.0843 | 1.0843 | -1.44% | |
008689 | 1.1394 | 1.1394 | -0.07% | |
008752 | 1.0376 | 1.0526 | -0.46% | |
008847 | 1.2574 | 1.2574 | -1.44% | |
008871 | 1.5881 | 1.5881 | -1.35% | |
008973 | 1.3286 | 1.3286 | -1.35% | |
009654 | 1.1324 | 1.1324 | -1.44% | |
010371 | 1.4635 | 1.4635 | -1.44% | |
010739 | 0.9701 | 0.9701 | -1.44% | |
010929 | 1.2829 | 1.2829 | -1.44% | |
011584 | 1.2601 | 1.2601 | -0.46% | |
013401 | 1.1128 | 1.1128 | -0.07% | |
013853 | 1.4422 | 1.4422 | -1.44% | |
014121 | 0.9325 | 0.9325 | -1.35% | |
014141 | 1.0697 | 1.0697 | -1.44% | |
014311 | 0.9917 | 0.9917 | -1.44% | |
015781 | 1.2769 | 1.2769 | -1.44% | |
015899 | 0.9965 | 0.9965 | -0.07% | |
018518 | 1.0431 | 1.0631 | -0.07% | |
018519 | 1.0406 | 1.0606 | -0.07% | |
019152 | 1.8036 | 1.8036 | -0.07% | |
019183 | 1.7889 | 1.7889 | -1.44% | |
019197 | 4.003 | 4.003 | -1.44% | |
019222 | 3.414 | 3.414 | -1.44% | |
019373 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
019491 | 1.066 | 1.076 | -0.07% | |
019492 | 1.0651 | 1.0751 | -0.07% | |
020174 | 1.0783 | 1.0783 | -0.07% | |
020455 | 1.0598 | 1.0798 | -0.07% | |
020949 | 1.0156 | 1.0356 | -0.07% | |
021171 | 1.4184 | 1.4184 | -1.35% | |
021213 | 1.2358 | 1.2358 | -1.35% | |
022089 | 1.1197 | 1.1197 | -0.07% | |
023026 | 1.0006 | 1.0006 | -0.07% | |
090010 | 2.6312 | 2.7872 | -1.35% | |
090013 | 2.0612 | 3.2442 | -1.44% | |
090015 | 4.119 | 4.119 | -1.44% | |
090016 | 2.1846 | 2.4416 | -1.44% | |
090023 | 1.0546 | 1.1659 | -0.07% | |
091023 | 1.0599 | 1.1714 | -0.07% | |
159235 | 1.1743 | 1.1743 | -1.35% | |
159395 | 101.0971 | 1.011 | -0.07% | |
159595 | 1.2927 | 1.2927 | -1.35% | |
001300 | 2.593 | 2.593 | -1.44% | |
001791 | 0.7672 | 0.7672 | -1.44% | |
001792 | 0.708 | 0.708 | -1.44% | |
002946 | 1.1912 | 1.2497 | -0.07% | |
003841 | 1.0537 | 1.3087 | -0.07% | |
006038 | 3.3783 | 3.3783 | -1.44% | |
007096 | 1.1519 | 1.3916 | -1.35% | |
007507 | 1.1126 | 1.2306 | -0.07% | |
008271 | 2.3942 | 2.3942 | -1.44% | |
008935 | 0.8984 | 0.8984 | -1.35% | |
010369 | 1.1252 | 1.1252 | -1.44% | |
010370 | 1.1037 | 1.1037 | -1.44% | |
010738 | 0.9885 | 0.9885 | -1.44% | |
010827 | 1.8967 | 1.8967 | -1.44% | |
013915 | 1.4019 | 1.4019 | -1.44% | |
015526 | 1.3277 | 1.3277 | -1.44% | |
016062 | 1.4133 | 1.4133 | -1.44% | |
018454 | 1.9693 | 1.9693 | -1.44% | |
018661 | 1.3578 | 1.3578 | -1.35% | |
018662 | 1.3466 | 1.3466 | -1.35% | |
018693 | 1.515 | 1.515 | -1.44% | |
019184 | 1.329 | 1.329 | -1.44% | |
019206 | 3.0568 | 3.0568 | -1.35% | |
020821 | 1.1189 | 1.1189 | -1.44% | |
022398 | 1.012 | 1.012 | -0.07% | |
022927 | 2.6438 | 2.6438 | -1.35% | |
024852 | 1.3023 | 1.3023 | -1.44% | |
090006 | 1.0006 | 2.8226 | -1.44% | |
159242 | 1.443 | 1.443 | -1.35% | |
159303 | 2.0427 | 2.0427 | -0.46% | |
160916 | 4.231 | 3.664 | -1.44% | |
160918 | 2.644 | 6.3484 | -1.44% | |
160919 | 3.0872 | 5.0732 | -1.35% | |
160921 | 1.4407 | 1.7979 | -1.44% | |
001516 | 1.0438 | 1.1546 | -0.07% | |
002945 | 2.27 | 2.27 | -1.44% | |
003359 | 2.9604 | 2.9604 | -1.35% | |
003693 | 1.2766 | 1.4874 | -1.44% | |
006812 | 1.1657 | 1.1857 | -0.07% | |
007911 | 0.9499 | 0.9499 | 0.63% | |
008272 | 2.2874 | 2.2874 | -1.44% | |
008686 | 1.1129 | 1.3427 | -0.07% | |
008820 | 1.1632 | 1.1632 | -0.07% | |
008870 | 1.2759 | 1.2759 | -1.44% | |
009219 | 1.0699 | 1.1681 | -0.07% | |
009494 | 1.1895 | 1.1895 | -1.44% | |
009796 | 1.2112 | 1.2112 | -1.44% | |
011159 | 2.5958 | 3.1315 | -1.44% | |
011941 | 0.146 | 0.1483 | -0.46% | |
012184 | 0.7907 | 0.7907 | -1.44% | |
012519 | 1.2957 | 1.2957 | -1.44% | |
012937 | 1.0243 | 1.1443 | -0.07% | |
013399 | 1.117 | 1.117 | -0.07% | |
013436 | 1.0853 | 1.0853 | -1.44% | |
013792 | 1.1206 | 1.1206 | -0.07% | |
013854 | 1.4236 | 1.4236 | -1.44% | |
014142 | 1.0477 | 1.0477 | -1.44% | |
014651 | 0.8419 | 0.8419 | -1.44% | |
015780 | 1.2977 | 1.2977 | -1.44% | |
015898 | 0.9959 | 0.9959 | -0.07% | |
016060 | 1.478 | 1.478 | -1.44% | |
017670 | 1.207 | 1.207 | -1.44% | |
018008 | 4.169 | 4.169 | -1.44% | |
018225 | 1.2617 | 1.4294 | -1.44% | |
018457 | 0.7941 | 0.7941 | -1.44% | |
018460 | 6.413 | 6.413 | -1.44% | |
018891 | 1.0323 | 1.0323 | -1.44% | |
019207 | 1.158 | 1.158 | -1.44% | |
019225 | 3.116 | 3.116 | -1.44% | |
019254 | 1.2352 | 1.2352 | -1.35% | |
019363 | 1.346 | 1.346 | -1.44% | |
020245 | 1.0062 | 1.0462 | -0.07% | |
020505 | 1.1126 | 1.1746 | -0.07% | |
020574 | 1.099 | 1.1438 | -0.07% | |
020676 | 1.0595 | 1.0595 | -0.07% | |
020853 | 1.8941 | 1.8941 | -1.35% | |
021132 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% | |
021359 | 1.2388 | 1.2388 | -1.35% | |
024616 | 1.0879 | 1.0879 | -1.35% | |
090003 | 0.9036 | 3.7664 | -1.44% | |
090004 | 1.8026 | 4.2236 | -1.44% | |
090011 | 1.535 | 2.135 | -1.44% | |
090012 | 1.2425 | 1.2425 | -1.35% | |
091021 | 1.1201 | 1.1201 | -0.07% | |
092002 | 1.1226 | 2.335 | -0.07% | |
159906 | 1.2583 | 1.2583 | -1.35% | |
159980 | 1.7171 | 1.7171 | 0.63% | |
519019 | 0.8159 | 4.7864 | -1.44% | |
560520 | 1.1288 | 1.1288 | -1.35% | |
000128 | 1.3153 | 1.5193 | -0.07% | |
000131 | 1.5724 | 1.8724 | -0.07% | |
000153 | 1.0917 | 1.5507 | -0.07% | |
002236 | 3.1133 | 3.1133 | -1.35% | |
002319 | 2.2993 | 2.3793 | -1.44% | |
002644 | 1.1631 | 1.2973 | -0.07% | |
002947 | 1.1498 | 1.2069 | -0.07% | |
003374 | 1.9151 | 2.0611 | -1.44% | |
003574 | 1.0243 | 1.3142 | -0.07% | |
004117 | 1.0064 | 1.2549 | -0.07% | |
004209 | 0.8757 | 1.0937 | -1.44% | |
006674 | 1.099 | 1.3933 | -0.07% | |
006811 | 1.0338 | 1.1858 | -0.07% | |
007947 | 1.1297 | 1.1744 | -0.07% | |
007967 | 1.0062 | 1.132 | -0.07% | |
008270 | 1.7226 | 1.9348 | -1.44% | |
008751 | 1.0656 | 1.0806 | -0.46% | |
008869 | 1.3043 | 1.3043 | -1.44% | |
008934 | 0.9361 | 0.9361 | -1.35% | |
008971 | 5.2582 | 5.2582 | -0.46% | |
011834 | 1.4189 | 1.4189 | -1.44% | |
012249 | 1.0091 | 1.0091 | -1.44% | |
012520 | 1.2908 | 1.2908 | -1.44% | |
012991 | 1.1299 | 1.1299 | -1.44% | |
013400 | 1.1093 | 1.1093 | -0.07% | |
013404 | 0.3718 | 0.392 | -0.46% | |
013463 | 1.4557 | 1.4557 | -1.44% | |
014859 | 1.3036 | 1.3036 | -1.44% | |
014860 | 1.29 | 1.29 | -1.44% | |
015545 | 0.3706 | 0.3905 | -0.46% | |
016287 | 1.0725 | 1.0725 | -1.44% | |
016405 | 1.0417 | 1.0717 | -0.07% | |
016793 | 1.0209 | 1.0809 | -0.07% | |
017181 | 1.1636 | 1.1636 | -1.44% | |
017669 | 1.2153 | 1.2153 | -1.44% | |
017773 | 2.164 | 2.164 | -1.44% | |
018461 | 1.004 | 1.004 | -1.44% | |
019201 | 2.259 | 2.259 | -1.44% | |
020378 | 1.113 | 1.1476 | -0.07% | |
021170 | 1.4248 | 1.4248 | -1.35% | |
021212 | 1.2399 | 1.2399 | -1.35% | |
022397 | 1.0132 | 1.0132 | -0.07% | |
022421 | 1.1521 | 1.1521 | -1.35% | |
024160 | 1.146 | 1.146 | -1.44% | |
024406 | 1.0034 | 1.0034 | -1.44% | |
090018 | 6.484 | 6.984 | -1.44% | |
096001 | 2.6431 | 3.2528 | -0.46% | |
159513 | 1.3861 | 1.3861 | -0.46% | |
159740 | 0.7594 | 0.7594 | -0.46% | |
159943 | 1.3636 | 1.0579 | -1.35% | |
000628 | 5.0618 | 5.0618 | -1.35% | |
001364 | 1.1916 | 1.3066 | -1.44% | |
002383 | 1.342 | 1.532 | -1.44% | |
002567 | 1.667 | 1.667 | -1.44% | |
003373 | 1.9258 | 2.0718 | -1.44% | |
007910 | 0.9726 | 0.9726 | 0.63% | |
008003 | 1.0416 | 1.1686 | -0.07% | |
008687 | 1.0763 | 1.3017 | -0.07% | |
008748 | 1.1008 | 1.1708 | -0.07% | |
008938 | 1.0647 | 1.1862 | -0.07% | |
008989 | 2.5833 | 2.5833 | -1.44% | |
009069 | 1.4115 | 1.4115 | -1.35% | |
009220 | 1.0659 | 1.1623 | -0.07% | |
010178 | 1.0729 | 1.0729 | -1.44% | |
010909 | 0.9122 | 0.9122 | -1.35% | |
012474 | 1.017 | 1.017 | -1.44% | |
013791 | 1.1167 | 1.1167 | -0.07% | |
013914 | 1.4256 | 1.4256 | -1.44% | |
016547 | 1.1549 | 1.1549 | -1.44% | |
016548 | 1.1433 | 1.1433 | -1.44% | |
017182 | 1.1531 | 1.1531 | -1.44% | |
017261 | 1.1532 | 1.1532 | -1.44% | |
017739 | 0.9975 | 0.9975 | -1.44% | |
017772 | 0.8079 | 0.8079 | -1.44% | |
019255 | 4.072 | 4.072 | -1.44% | |
019307 | 1.0236 | 1.0594 | -0.07% | |
020369 | 1.1147 | 1.1847 | -0.07% | |
020822 | 1.1142 | 1.1142 | -1.44% | |
022904 | 1.1523 | 1.1523 | -1.35% | |
024159 | 1.1479 | 1.1479 | -1.44% | |
024838 | 1.4423 | 1.4423 | -1.44% | |
090007 | 1.2729 | 3.6928 | -1.44% | |
090019 | 3.4025 | 4.555 | -1.44% | |
090021 | 1.1003 | 1.1003 | -0.07% | |
159216 | 1.3326 | 1.3326 | -1.35% | |
160924 | 1.0535 | 1.0535 | -0.46% | |
960018 | 4.111 | 4.111 | -1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.25% |
12月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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