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大成科创主题混合(LOF)A  501079
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理王帅
申购费率0.15%
基金规模19.29亿  (2022-06-30)
2.3994
2.3994
139.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.41% 0.02% 2073/8633
最近一月 6.4% 0.05% 2804/8562
最近三月 9.74% 0.1% 3641/8457
最近一年 14.99% 0.19% 3812/7986
(2025-07-18)
基金代码501079 基金经理王帅 最新份额24,025.68万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模19.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-07-18 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.63亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,把握市场机会,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

投资范围

基金封闭运作期届满转型后,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具,以及股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 2.4151 2.4151 0.65%
2025-7-18 2.3994 2.3994 0.68%
2025-7-17 2.3831 2.3831 3.52%
2025-7-16 2.302 2.302 -0.16%
2025-7-15 2.3058 2.3058 -0.03%
2025-7-14 2.3064 2.3064 -0.59%
2025-7-11 2.3202 2.3202 0.92%
2025-7-10 2.299 2.299 -0.19%
2025-7-9 2.3033 2.3033 -0.92%
2025-7-8 2.3246 2.3246 0.83%
2025-7-7 2.3054 2.3054 0.09%
2025-7-4 2.3034 2.3034 -0.16%
2025-7-3 2.307 2.307 0.44%
2025-7-2 2.297 2.297 -1.23%
2025-7-1 2.3255 2.3255 -0.00%
2025-6-30 2.3256 2.3256 1.60%
2025-6-27 2.2889 2.2889 -0.05%
2025-6-26 2.2901 2.2901 -0.87%
2025-6-25 2.3101 2.3101 1.27%
2025-6-24 2.2811 2.2811 0.81%

王帅先生:上海交通大学工程硕士。2017年3月至2019年9月任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2019年9月加入大成基金管理有限公司,曾任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年12月1日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年9月27日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月28日起任大成领先动力混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成科创主题混合(LOF)A  2023-06-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成互联网思维混合C混合型2023-05-18 至 今 2.2-13.38% -18.42% 
大成国家安全主题灵活配置混合C混合型2023-10-16 至 今 1.8-0.55% -12.28% 
大成科创主题混合(LOF)A混合型,LOF型2023-06-01 至 今 2.1-20.83% -17.82% 
大成科创主题混合(LOF)C混合型2023-06-01 至 今 2.1-21.15% -17.82% 
大成国家安全主题灵活配置混合A混合型2023-09-27 至 今 1.80.07% -13.49% 
大成领先动力混合C混合型2024-07-23 至 今 1.0--  --  
大成互联网思维混合A混合型2022-11-27 至 今 2.75.30% -18.79% 
大成领先动力混合A混合型2024-07-23 至 今 1.0--  --  
大成蓝筹稳健混合A混合型2021-12-01 至 2023-07-25 1.6-20.92% -17.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王帅2023-06-01 至 今2年1个月零20天-20.83-17.82
谢家乐2019-08-06 至 2023-06-083年10个月零2天132.4749.28
李博2019-06-15 至 2021-05-201年11个月零5天136.9769.16
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023657 1.0081 1.0081 0.03%
022927 2.6164 2.6164 0.48%
023026 1.0051 1.0051 0.03%
009219 1.0702 1.1684 0.03%
002645 1.136 1.2688 0.03%
003359 2.7273 2.7273 0.48%
002086 1.3389 1.5459 0.03%
009798 0.8985 0.8985 0.31%
001791 0.7916 0.7916 0.31%
000129 1.3615 1.5715 0.03%
000152 1.1037 1.608 0.03%
019184 1.289 1.289 0.31%
019334 1.2338 1.2338 0.31%
015998 0.5539 0.5539 0.48%
159642 0.79 0.79 0.48%
014225 1.0733 1.0733 0.31%
015526 1.2221 1.2221 0.31%
013463 1.3793 1.3793 0.31%
012249 0.9758 0.9758 0.31%
011835 1.3222 1.3222 0.31%
014652 0.7454 0.7454 0.31%
014860 1.2581 1.2581 0.31%
013854 1.3849 1.3849 0.31%
013915 1.2795 1.2795 0.31%
008272 2.2156 2.2156 0.31%
008401 2.6152 2.758 0.00%
160919 2.8769 4.8629 0.48%
160924 1.0279 1.0279 1.23%
160925 1.2454 1.2454 0.48%
090001 0.7342 4.3452 0.31%
090002 1.1033 2.4053 0.03%
090006 0.9905 2.8125 0.31%
090015 3.977 3.977 0.31%
090016 2.1056 2.3626 0.31%
091023 1.0652 1.1767 0.03%
009654 1.1227 1.1227 0.31%
007801 2.587 2.587 0.48%
007946 1.1344 1.1811 0.03%
008971 5.257 5.257 0.00%
009070 1.3305 1.3305 0.48%
023894 1.0654 1.0654 0.48%
020853 1.4667 1.4667 0.48%
021132 1.0308 1.0308 0.03%
024470 0.9998 0.9998 0.31%
024604 1.1633 1.1633 0.03%
010739 0.9297 0.9297 0.31%
010930 1.2136 1.2136 0.31%
010959 1.0451 1.1503 0.03%
001497 1.1355 1.1355 0.03%
003841 1.0582 1.3132 0.03%
002947 1.1508 1.2079 0.03%
002319 2.1662 2.2462 0.31%
004389 1.0926 1.3406 0.03%
001300 2.271 2.271 0.31%
003574 1.026 1.3159 0.03%
018413 1.9435 2.1165 0.31%
019492 1.0748 1.0848 0.03%
560520 1.1196 1.1196 0.48%
022247 1.1663 1.1663 0.03%
021359 1.1488 1.1488 0.48%
020283 1.1664 1.1664 0.03%
020369 1.1185 1.1885 0.03%
013363 1.3629 1.3629 0.00%
159216 1.1513 1.1513 0.48%
014447 1.0593 1.1152 0.03%
016062 1.2936 1.2936 0.31%
008629 1.118 1.118 0.31%
008689 1.1414 1.1414 0.03%
011940 0.1479 0.1502 0.00%
012848 0.9161 0.9161 0.31%
012849 0.8962 0.8962 0.31%
011584 1.1258 1.1258 0.00%
008004 1.0312 1.1468 0.03%
008269 1.671 1.8853 0.31%
090017 1.6815 1.6915 0.03%
007096 1.0458 1.2855 0.48%
008938 1.0687 1.1902 0.03%
008973 1.2389 1.2389 0.48%
009069 1.3567 1.3567 0.48%
159740 0.735 0.735 1.23%
159943 1.1837 0.9183 0.48%
023966 1.0521 1.0521 0.03%
024406 1.0 1.0 0.31%
024617 1.0022 1.0022 0.48%
010179 0.9997 0.9997 0.31%
003373 1.7307 1.8767 0.31%
010738 0.9468 0.9468 0.31%
010960 1.0332 1.1192 0.03%
000628 4.8548 4.8548 0.48%
001144 1.6861 1.6861 0.31%
019208 0.938 0.951 0.31%
019255 3.935 3.935 0.31%
018661 1.2363 1.2363 0.48%
020574 1.1039 1.1487 0.03%
020676 1.0526 1.0526 0.03%
020245 1.0455 1.0455 0.03%
020394 1.1343 1.1393 0.03%
018008 3.872 3.872 0.31%
013401 1.1133 1.1133 0.03%
013404 0.3668 0.387 0.00%
159542 1.199 1.199 0.48%
014272 1.2814 1.2814 0.31%
016547 1.1346 1.1346 0.31%
017669 1.1746 1.1746 0.31%
017739 0.9876 0.9876 0.31%
015564 1.2372 1.2972 0.31%
015632 1.0274 1.1432 0.03%
013464 1.3633 1.3633 0.31%
012184 0.7284 0.7284 0.31%
009396 1.0273 1.1733 0.03%
009397 1.0429 1.1789 0.03%
014651 0.7612 0.7612 0.31%
516610 0.4892 0.4892 0.48%
090010 2.6061 2.7621 0.48%
090012 1.0263 1.0263 0.48%
090019 3.147 4.213 0.31%
090021 1.0981 1.0981 0.03%
091021 1.1173 1.1173 0.03%
009653 1.1438 1.1438 0.31%
008870 1.1866 1.1866 0.31%
008871 1.4669 1.4669 0.48%
008935 0.7772 0.7772 0.48%
022422 1.0314 1.0314 0.48%
023027 1.0048 1.0048 0.03%
024055 1.0589 1.0589 1.23%
020822 1.0566 1.0566 0.31%
020854 1.4617 1.4617 0.48%
010178 1.0181 1.0181 0.31%
010371 1.24 1.24 0.31%
003374 1.7213 1.8673 0.31%
010928 1.0627 1.0627 0.03%
010941 1.1132 1.1132 0.31%
009796 1.2069 1.2069 0.31%
000128 1.3152 1.5192 0.03%
019206 2.8504 2.8504 0.48%
019223 2.1476 2.1476 0.31%
019225 2.823 2.823 0.31%
019307 1.025 1.0608 0.03%
019372 1.0973 1.0973 0.03%
018693 1.391 1.391 0.31%
022297 1.0316 1.0316 0.03%
015997 0.559 0.559 0.48%
018890 0.9629 0.9629 0.31%
019152 1.6772 1.6772 0.03%
020378 1.1181 1.1527 0.03%
020455 1.0651 1.0851 0.03%
013364 1.3558 1.3558 0.00%
013400 1.1099 1.1099 0.03%
013435 0.9578 0.9578 0.31%
159395 101.4861 1.0149 0.03%
159513 1.3851 1.3851 0.00%
014271 1.3002 1.3002 0.31%
014312 0.8383 0.8383 0.31%
016475 1.1656 1.1656 0.31%
017261 1.0783 1.0783 0.31%
015780 1.2226 1.2226 0.31%
014122 0.82 0.82 0.48%
008687 1.0814 1.3068 0.03%
008747 1.1186 1.1886 0.03%
009494 1.1825 1.1825 0.31%
012937 1.0287 1.1487 0.03%
012980 0.9133 0.9133 1.23%
014859 1.2706 1.2706 0.31%
015045 1.0774 1.1174 0.03%
013914 1.3001 1.3001 0.31%
519017 0.913 3.715 0.31%
960018 3.969 3.969 0.31%
008271 2.3168 2.3168 0.31%
008275 1.1023 1.1023 0.31%
090004 1.7203 4.1413 0.31%
090013 1.9688 3.1518 0.31%
090018 5.685 6.185 0.31%
090023 1.0601 1.1714 0.03%
092002 1.1198 2.3322 0.03%
006038 3.127 3.127 0.31%
007910 0.9593 0.9593 0.29%
008821 1.1475 1.1475 0.03%
008846 1.2857 1.2857 0.31%
008847 1.2523 1.2523 0.31%
008869 1.2124 1.2124 0.31%
008872 1.4226 1.4226 0.48%
022423 1.0325 1.0325 0.48%
024161 1.0047 1.0047 0.48%
024162 1.0044 1.0044 0.48%
021171 1.2622 1.2622 0.48%
024469 1.0001 1.0001 0.31%
024838 1.4022 1.4022 0.31%
010370 1.0712 1.0712 0.31%
010940 1.118 1.118 0.31%
009797 1.1835 1.1835 0.31%
001516 1.0494 1.1602 0.03%
006674 1.1039 1.3982 0.03%
006812 1.1684 1.1884 0.03%
002236 2.8661 2.8661 0.48%
018454 1.6678 1.6678 0.31%
019183 1.7082 1.7082 0.31%
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159303 1.8117 1.8117 1.23%
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017182 1.1563 1.1563 0.31%
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015898 0.9809 0.9809 0.03%
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011941 0.1441 0.1464 0.00%
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012248 0.9907 0.9907 0.31%
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008988 1.8419 1.8419 0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,909.3989.92
2债券及货币4,214.7407.91
3现金4,214.7407.91
4其他资产1,282.2402.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688347华虹公司95.995,270.769.89%0.00  
000725京东方A1,298.995,182.969.73%0.00  
000100TCL科技1,194.705,173.049.71%0.00  
688981中芯国际57.145,038.229.46%0.00  
600418江淮汽车119.364,785.148.98%0.00  
600760中航沈飞47.282,771.725.20%0.00  
688012中微公司14.252,597.654.88%0.00  
688008澜起科技28.332,323.314.36%0.00  
000768中航西飞83.922,294.374.31%0.00  
688256寒武纪03.372,026.153.80%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.59%14.99%0.79%5.66%15.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.4%
9.74%
3.17%
-0.87%
14.99%
2.4%
31.73%
139.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
0.85
0.84
夏普比率
60.60
-2.06
32.17
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.02
詹森指数
-0.02
-0.03
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。