基金公司大成基金管理有限公司 基金经理郑少芳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018694 | 基金经理郑少芳 | 最新份额471.3万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-07-31 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,以及通过多种量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 0.7598 | 0.7598 | 0.17% |
2025-6-11 | 0.7585 | 0.7585 | 0.56% |
2025-6-10 | 0.7543 | 0.7543 | -0.25% |
2025-6-9 | 0.7562 | 0.7562 | 1.63% |
2025-6-6 | 0.7441 | 0.7441 | 0.12% |
2025-6-5 | 0.7432 | 0.7432 | -0.13% |
2025-6-4 | 0.7442 | 0.7442 | 0.74% |
2025-6-3 | 0.7387 | 0.7387 | 0.18% |
2025-5-30 | 0.7374 | 0.7374 | 0.72% |
2025-5-29 | 0.7321 | 0.7321 | 2.18% |
2025-5-28 | 0.7165 | 0.7165 | -0.24% |
2025-5-27 | 0.7182 | 0.7182 | -0.40% |
2025-5-26 | 0.7211 | 0.7211 | -0.19% |
2025-5-23 | 0.7225 | 0.7225 | -0.86% |
2025-5-22 | 0.7288 | 0.7288 | -1.03% |
2025-5-21 | 0.7364 | 0.7364 | -0.45% |
2025-5-20 | 0.7397 | 0.7397 | 0.61% |
2025-5-19 | 0.7352 | 0.7352 | 0.48% |
2025-5-16 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% |
2025-5-15 | 0.7334 | 0.7334 | -0.87% |
郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理,现任指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日起兼任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月10日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
大成中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成智惠量化多策略混合C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 1.9 | -19.47% | -18.18% |
大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 1.9 | -14.95% | -18.48% |
大成北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑少芳 | 2023-07-31 至 今 | 1年-2个月零13天 | -19.47 | -18.18 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012046 | 0.6973 | 0.6973 | 0.12% | |
012248 | 0.9703 | 0.9703 | 0.20% | |
017311 | 1.0159 | 1.0703 | 0.01% | |
016062 | 1.2497 | 1.2497 | 0.20% | |
014224 | 1.0399 | 1.0399 | 0.20% | |
016476 | 1.1551 | 1.1551 | 0.20% | |
018662 | 1.1456 | 1.1456 | 0.12% | |
015781 | 1.1757 | 1.1757 | 0.20% | |
015997 | 0.5218 | 0.5218 | 0.12% | |
020330 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
020394 | 1.1323 | 1.1373 | 0.01% | |
019197 | 3.392 | 3.392 | 0.20% | |
019254 | 0.9459 | 0.9459 | 0.12% | |
019307 | 1.023 | 1.0588 | 0.01% | |
019491 | 1.0791 | 1.0841 | 0.01% | |
022397 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
020574 | 1.1017 | 1.1465 | 0.01% | |
020676 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
022973 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% | |
001144 | 1.5631 | 1.5631 | 0.20% | |
003692 | 1.2788 | 1.4896 | 0.20% | |
160910 | 0.94 | 3.015 | 0.20% | |
007508 | 1.1108 | 1.2258 | 0.01% | |
090007 | 1.1608 | 3.5807 | 0.20% | |
090016 | 2.1046 | 2.3616 | 0.20% | |
090019 | 2.9473 | 3.9456 | 0.20% | |
090023 | 1.0579 | 1.1692 | 0.01% | |
007947 | 1.1332 | 1.1779 | 0.01% | |
007967 | 1.0026 | 1.1284 | 0.01% | |
008847 | 1.2444 | 1.2444 | 0.20% | |
008934 | 0.7298 | 0.7298 | 0.12% | |
008271 | 2.3074 | 2.3074 | 0.20% | |
010739 | 0.9011 | 0.9011 | 0.20% | |
010927 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | |
009653 | 1.1313 | 1.1313 | 0.20% | |
001792 | 0.7418 | 0.7418 | 0.20% | |
001497 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | |
001516 | 1.0475 | 1.1583 | 0.01% | |
012979 | 0.896 | 0.896 | -0.46% | |
012991 | 1.1042 | 1.1042 | 0.20% | |
516610 | 0.4824 | 0.4824 | 0.12% | |
008629 | 1.1172 | 1.1172 | 0.20% | |
008630 | 1.0833 | 1.0833 | 0.20% | |
008686 | 1.1155 | 1.3453 | 0.01% | |
012045 | 0.7079 | 0.7079 | 0.12% | |
012249 | 0.9561 | 0.9561 | 0.20% | |
009493 | 1.2096 | 1.2096 | 0.20% | |
016852 | 1.0459 | 1.0459 | 0.20% | |
014859 | 1.273 | 1.273 | 0.20% | |
014141 | 0.8705 | 0.8705 | 0.20% | |
015526 | 1.1225 | 1.1225 | 0.20% | |
013464 | 1.3235 | 1.3235 | 0.20% | |
159395 | 100.9783 | 1.0098 | 0.01% | |
159595 | 1.146 | 1.146 | 0.12% | |
014225 | 1.026 | 1.026 | 0.20% | |
014272 | 1.3032 | 1.3032 | 0.20% | |
018694 | 0.7598 | 0.7598 | 0.20% | |
017772 | 0.7576 | 0.7576 | 0.20% | |
015998 | 0.5172 | 0.5172 | 0.12% | |
018225 | 1.1522 | 1.3199 | 0.20% | |
018454 | 1.5468 | 1.5468 | 0.20% | |
019183 | 1.6989 | 1.6989 | 0.20% | |
019201 | 2.016 | 2.016 | 0.20% | |
019357 | 0.9997 | 0.9997 | 0.20% | |
020821 | 1.0064 | 1.0064 | 0.20% | |
020948 | 1.0365 | 1.0465 | 0.01% | |
023658 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
022422 | 0.9811 | 0.9811 | 0.12% | |
022904 | 0.9827 | 0.9827 | 0.12% | |
004389 | 1.0895 | 1.3375 | 0.01% | |
001364 | 1.1705 | 1.2855 | 0.20% | |
000129 | 1.3581 | 1.5681 | 0.01% | |
160924 | 0.9993 | 0.9993 | -0.46% | |
090012 | 0.9509 | 0.9509 | 0.12% | |
007801 | 2.5172 | 2.5172 | 0.12% | |
008935 | 0.7016 | 0.7016 | 0.12% | |
004209 | 0.7654 | 0.9834 | 0.20% | |
010929 | 1.2468 | 1.2468 | 0.20% | |
009796 | 1.1988 | 1.1988 | 0.20% | |
010178 | 1.0152 | 1.0152 | 0.20% | |
010179 | 0.9973 | 0.9973 | 0.20% | |
010369 | 1.0701 | 1.0701 | 0.20% | |
003374 | 1.602 | 1.748 | 0.20% | |
012937 | 1.0256 | 1.1456 | 0.01% | |
012992 | 1.0926 | 1.0926 | 0.20% | |
011835 | 1.288 | 1.288 | 0.20% | |
014652 | 0.7081 | 0.7081 | 0.20% | |
011066 | 4.7578 | 4.7578 | 0.12% | |
960018 | 3.979 | 3.979 | 0.20% | |
008689 | 1.1382 | 1.1382 | 0.01% | |
008747 | 1.1151 | 1.1851 | 0.01% | |
014860 | 1.2609 | 1.2609 | 0.20% | |
013792 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | |
014271 | 1.3219 | 1.3219 | 0.20% | |
014311 | 0.8089 | 0.8089 | 0.20% | |
016475 | 1.1648 | 1.1648 | 0.20% | |
016547 | 1.1208 | 1.1208 | 0.20% | |
018518 | 1.0446 | 1.0646 | 0.01% | |
018519 | 1.0425 | 1.0625 | 0.01% | |
017765 | 1.044 | 1.044 | 0.20% | |
020283 | 1.1644 | 1.1644 | 0.01% | |
020369 | 1.115 | 1.185 | 0.01% | |
020378 | 1.1156 | 1.1502 | 0.01% | |
019182 | 0.7965 | 0.7965 | 0.20% | |
019223 | 2.092 | 2.092 | 0.20% | |
019224 | 1.4 | 1.4 | 0.20% | |
020949 | 1.0325 | 1.0425 | 0.01% | |
021170 | 1.1977 | 1.1977 | 0.12% | |
159923 | 1.7456 | 1.7456 | 0.12% | |
159943 | 1.1059 | 0.858 | 0.12% | |
023026 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | |
002258 | 3.42 | 3.42 | 0.20% | |
003574 | 1.0238 | 1.3137 | 0.01% | |
501079 | 2.2458 | 2.2458 | 0.20% | |
007507 | 1.1155 | 1.2335 | 0.01% | |
090013 | 1.9097 | 3.0927 | 0.20% | |
006038 | 2.9303 | 2.9303 | 0.20% | |
008870 | 1.1611 | 1.1611 | 0.20% | |
008872 | 1.396 | 1.396 | 0.12% | |
008938 | 1.0657 | 1.1872 | 0.01% | |
010738 | 0.9174 | 0.9174 | 0.20% | |
010826 | 1.62 | 1.62 | 0.20% | |
010941 | 1.11 | 1.11 | 0.20% | |
009654 | 1.1108 | 1.1108 | 0.20% | |
001791 | 0.8023 | 0.8023 | 0.20% | |
006811 | 1.0335 | 1.1855 | 0.01% | |
002644 | 1.1589 | 1.2931 | 0.01% | |
010371 | 1.1196 | 1.1196 | 0.20% | |
012980 | 0.8856 | 0.8856 | -0.46% | |
014651 | 0.7226 | 0.7226 | 0.20% | |
519019 | 0.7645 | 4.735 | 0.20% | |
008628 | 1.0537 | 1.1583 | 0.01% | |
011926 | 0.8231 | 0.8231 | 0.12% | |
009495 | 1.1264 | 1.1714 | 0.01% | |
017262 | 1.0414 | 1.0414 | 0.20% | |
015045 | 1.0742 | 1.1142 | 0.01% | |
014122 | 0.7824 | 0.7824 | 0.12% | |
015632 | 1.0217 | 1.1375 | 0.01% | |
013790 | 1.1197 | 1.1197 | 0.01% | |
013400 | 1.107 | 1.107 | 0.01% | |
016404 | 1.0486 | 1.0786 | 0.01% | |
018461 | 0.859 | 0.859 | 0.20% | |
018661 | 1.1542 | 1.1542 | 0.12% | |
022089 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% | |
022247 | 1.1626 | 1.1626 | 0.01% | |
016288 | 0.9686 | 0.9686 | 0.20% | |
018890 | 0.9369 | 0.9369 | 0.20% | |
020245 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% | |
019207 | 0.962 | 0.962 | 0.20% | |
019363 | 1.314 | 1.314 | 0.20% | |
023893 | 1.0084 | 1.0084 | 0.12% | |
023894 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% | |
024161 | 1.0092 | 1.0092 | 0.12% | |
020822 | 1.0032 | 1.0032 | 0.20% | |
159906 | 0.9447 | 0.9447 | 0.12% | |
001300 | 2.194 | 2.194 | 0.20% | |
092002 | 1.1118 | 2.3242 | 0.01% | |
007910 | 0.9565 | 0.9565 | 0.65% | |
008973 | 1.1917 | 1.1917 | 0.12% | |
008988 | 1.5176 | 1.5176 | 0.20% | |
008989 | 1.4867 | 1.4867 | 0.20% | |
010909 | 0.831 | 0.831 | 0.12% | |
010928 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | |
010940 | 1.1147 | 1.1147 | 0.20% | |
010959 | 1.0415 | 1.1467 | 0.01% | |
009798 | 0.8458 | 0.8458 | 0.20% | |
006812 | 1.1663 | 1.1863 | 0.01% | |
009219 | 1.0682 | 1.1664 | 0.01% | |
002567 | 1.41 | 1.41 | 0.20% | |
003359 | 2.5529 | 2.5529 | 0.12% | |
008003 | 1.0346 | 1.1616 | 0.01% | |
008687 | 1.0791 | 1.3045 | 0.01% | |
008688 | 1.1625 | 1.1625 | 0.01% | |
011923 | 0.8504 | 0.8504 | 0.12% | |
016548 | 1.1105 | 1.1105 | 0.20% | |
016793 | 1.0197 | 1.0797 | 0.01% | |
017261 | 1.0461 | 1.0461 | 0.20% | |
013914 | 1.2444 | 1.2444 | 0.20% | |
013915 | 1.2253 | 1.2253 | 0.20% | |
015546 | 0.9811 | 0.9811 | -0.46% | |
015564 | 1.1986 | 1.2586 | 0.20% | |
015565 | 1.1826 | 1.2426 | 0.20% | |
013399 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | |
013401 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |
159216 | 1.0805 | 1.0805 | 0.12% | |
159542 | 1.1371 | 1.1371 | 0.12% | |
016405 | 1.0437 | 1.0737 | 0.01% | |
018460 | 5.438 | 5.438 | 0.20% | |
016287 | 0.9836 | 0.9836 | 0.20% | |
017669 | 1.1551 | 1.1551 | 0.20% | |
017670 | 1.1489 | 1.1489 | 0.20% | |
017764 | 1.058 | 1.058 | 0.20% | |
015780 | 1.1931 | 1.1931 | 0.20% | |
015899 | 0.9694 | 0.9694 | 0.01% | |
020329 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | |
020455 | 1.0628 | 1.0828 | 0.01% | |
018008 | 3.758 | 3.758 | 0.20% | |
019206 | 2.7864 | 2.7864 | 0.12% | |
019208 | 0.935 | 0.948 | 0.20% | |
019222 | 2.926 | 2.926 | 0.20% | |
019225 | 2.665 | 2.665 | 0.20% | |
019334 | 1.2106 | 1.2106 | 0.20% | |
019335 | 1.1919 | 1.1919 | 0.20% | |
019372 | 1.0919 | 1.0919 | 0.01% | |
022398 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
021359 | 1.106 | 1.106 | 0.12% | |
020854 | 1.4097 | 1.4097 | 0.12% | |
021131 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
021171 | 1.1934 | 1.1934 | 0.12% | |
023657 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
022927 | 2.5438 | 2.5438 | 0.12% | |
002319 | 2.1093 | 2.1893 | 0.20% | |
000130 | 1.6424 | 1.9424 | 0.01% | |
003693 | 1.2658 | 1.4766 | 0.20% | |
002945 | 2.029 | 2.029 | 0.20% | |
002947 | 1.1413 | 1.1984 | 0.01% | |
160918 | 2.4764 | 6.1808 | 0.20% | |
160919 | 2.811 | 4.797 | 0.12% | |
160926 | 0.8626 | 0.8626 | 0.20% | |
090002 | 1.0951 | 2.3971 | 0.01% | |
090003 | 0.8038 | 3.6666 | 0.20% | |
090021 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | |
091023 | 1.0629 | 1.1744 | 0.01% | |
008871 | 1.4386 | 1.4386 | 0.12% | |
009070 | 1.3233 | 1.3233 | 0.12% | |
008270 | 1.5897 | 1.8019 | 0.20% | |
009797 | 1.176 | 1.176 | 0.20% | |
002645 | 1.1321 | 1.2649 | 0.01% | |
010372 | 1.0991 | 1.0991 | 0.20% | |
003373 | 1.6105 | 1.7565 | 0.20% | |
012848 | 0.9294 | 0.9294 | 0.20% | |
011742 | 1.0203 | 1.1549 | 0.01% | |
008004 | 1.0284 | 1.144 | 0.01% | |
519017 | 0.868 | 3.67 | 0.20% | |
012519 | 1.0739 | 1.0739 | 0.20% | |
008589 | 1.1669 | 1.1669 | 0.20% | |
008748 | 1.1015 | 1.1715 | 0.01% | |
009397 | 1.0411 | 1.1771 | 0.01% | |
009494 | 1.1758 | 1.1758 | 0.20% | |
009496 | 1.1107 | 1.1557 | 0.01% | |
013791 | 1.1118 | 1.1118 | 0.01% | |
013436 | 0.8965 | 0.8965 | 0.20% | |
159235 | 1.0337 | 1.0337 | 0.12% | |
159358 | 1.0123 | 1.0123 | 0.12% | |
022169 | 2.5326 | 2.5326 | 0.12% | |
018891 | 0.9304 | 0.9304 | 0.20% | |
019152 | 1.5825 | 1.5825 | 0.01% | |
020379 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | |
020505 | 1.1154 | 1.1774 | 0.01% | |
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021212 | 1.1067 | 1.1067 | 0.12% | |
020853 | 1.414 | 1.414 | 0.12% | |
022423 | 0.982 | 0.982 | 0.12% | |
000152 | 1.1014 | 1.6057 | 0.01% | |
160925 | 1.1978 | 1.1978 | 0.12% | |
090001 | 0.7172 | 4.3282 | 0.20% | |
090011 | 1.342 | 1.942 | 0.20% | |
090015 | 3.985 | 3.985 | 0.20% | |
090017 | 1.5865 | 1.5965 | 0.01% | |
090020 | 1.349 | 1.349 | 0.20% | |
008820 | 1.1604 | 1.1604 | 0.01% | |
004117 | 1.0437 | 1.2522 | 0.01% | |
008272 | 2.2084 | 2.2084 | 0.20% | |
010960 | 1.0311 | 1.1171 | 0.01% | |
012890 | 1.0429 | 1.1189 | 0.01% | |
011834 | 1.3288 | 1.3288 | 0.20% | |
012473 | 0.9088 | 0.9088 | 0.20% | |
012520 | 1.0701 | 1.0701 | 0.20% | |
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012185 | 0.6861 | 0.6861 | 0.20% | |
009396 | 1.0254 | 1.1714 | 0.01% | |
017181 | 1.1629 | 1.1629 | 0.20% | |
016060 | 1.326 | 1.326 | 0.20% | |
013854 | 1.3815 | 1.3815 | 0.20% | |
014121 | 0.7925 | 0.7925 | 0.12% | |
014142 | 0.8534 | 0.8534 | 0.20% | |
013463 | 1.3385 | 1.3385 | 0.20% | |
159303 | 1.654 | 1.654 | -0.46% | |
159642 | 0.7589 | 0.7589 | 0.12% | |
014312 | 0.795 | 0.795 | 0.20% | |
020174 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | |
018693 | 1.327 | 1.327 | 0.20% | |
022297 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
015898 | 0.9685 | 0.9685 | 0.01% | |
020527 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
018413 | 1.8863 | 2.0593 | 0.20% | |
018457 | 0.7114 | 0.7114 | 0.20% | |
019255 | 3.946 | 3.946 | 0.20% | |
019492 | 1.0782 | 1.0832 | 0.01% | |
021213 | 1.1036 | 1.1036 | 0.12% | |
020677 | 1.045 | 1.045 | 0.01% | |
022421 | 0.9825 | 0.9825 | 0.12% | |
159740 | 0.7107 | 0.7107 | -0.46% | |
002383 | 1.283 | 1.473 | 0.20% | |
001301 | 2.023 | 2.023 | 0.20% | |
001365 | 0.97 | 0.97 | 0.20% | |
000131 | 1.5657 | 1.8657 | 0.01% | |
000153 | 1.0952 | 1.5542 | 0.01% | |
003841 | 1.0554 | 1.3104 | 0.01% | |
000587 | 2.95 | 3.35 | 0.20% | |
160916 | 3.809 | 3.342 | 0.20% | |
160921 | 1.2722 | 1.6294 | 0.20% | |
090004 | 1.7103 | 4.1313 | 0.20% | |
090009 | 2.686 | 2.686 | 0.20% | |
090010 | 2.5356 | 2.6916 | 0.12% | |
007911 | 0.935 | 0.935 | 0.65% | |
007946 | 1.1324 | 1.1791 | 0.01% | |
007096 | 0.9962 | 1.2359 | 0.12% | |
008846 | 1.2769 | 1.2769 | 0.20% | |
008274 | 1.1203 | 1.1203 | 0.20% | |
008275 | 1.0972 | 1.0972 | 0.20% | |
002086 | 1.3357 | 1.5427 | 0.01% | |
010827 | 1.5644 | 1.5644 | 0.20% | |
010930 | 1.2159 | 1.2159 | 0.20% | |
009220 | 1.0645 | 1.1609 | 0.01% | |
012849 | 0.9097 | 0.9097 | 0.20% | |
011159 | 2.4334 | 2.9691 | 0.20% | |
519300 | 0.9995 | 2.8325 | 0.12% | |
012474 | 0.8948 | 0.8948 | 0.20% | |
017182 | 1.1534 | 1.1534 | 0.20% | |
016198 | 2.208 | 2.208 | 0.20% | |
013853 | 1.3982 | 1.3982 | 0.20% | |
013435 | 0.9162 | 0.9162 | 0.20% | |
014447 | 1.0554 | 1.1113 | 0.01% | |
560520 | 1.0903 | 1.0903 | 0.12% | |
017739 | 0.9825 | 0.9825 | 0.20% | |
017773 | 2.0866 | 2.0866 | 0.20% | |
020345 | 1.0543 | 1.1263 | 0.01% | |
019184 | 1.272 | 1.272 | 0.20% | |
019373 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | |
023966 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | |
021132 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
023027 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
002236 | 2.6812 | 2.6812 | 0.12% | |
000128 | 1.3124 | 1.5164 | 0.01% | |
002946 | 1.1813 | 1.2398 | 0.01% | |
000628 | 4.8398 | 4.8398 | 0.12% | |
159980 | 1.6832 | 1.6832 | 0.65% | |
090006 | 0.9853 | 2.8073 | 0.20% | |
090018 | 5.492 | 5.992 | 0.20% | |
091021 | 1.1149 | 1.1149 | 0.01% | |
008821 | 1.145 | 1.145 | 0.01% | |
008869 | 1.1858 | 1.1858 | 0.20% | |
009069 | 1.3488 | 1.3488 | 0.12% | |
008269 | 1.6231 | 1.8374 | 0.20% | |
010908 | 0.8455 | 0.8455 | 0.12% | |
006674 | 1.1016 | 1.3959 | 0.01% | |
010370 | 1.0507 | 1.0507 | 0.20% | |
003147 | 1.1387 | 1.1387 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 930.95 | 82.40 |
2 | 债券及货币 | 211.37 | 18.71 |
3 | 现金 | 211.37 | 18.71 |
4 | 其他资产 | 33.98 | 03.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 01.07 | 84.00 | 7.43% | 0.05 |
003006 | 百亚股份 | 02.46 | 60.79 | 5.38% | 1.27 |
301363 | 美好医疗 | 01.90 | 55.48 | 4.91% | 0.58 |
000651 | 格力电器 | 01.04 | 47.28 | 4.18% | 0.12 |
688428 | 诺诚健华 | 02.42 | 45.19 | 4.00% | 0.44 |
000521 | 长虹美菱 | 05.18 | 43.05 | 3.81% | 0.66 |
603127 | 昭衍新药 | 02.00 | 40.68 | 3.60% | 2.00 |
688617 | 惠泰医疗 | 00.09 | 35.24 | 3.12% | 0.04 |
688626 | 翔宇医疗 | 00.97 | 35.25 | 3.12% | -0.19 |
300765 | 新诺威 | 00.94 | 35.13 | 3.11% | 0.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.58% | 4.55% | 0.0% | 0.0% | -4.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76% | 3.35% | 9.12% | 9.12% | 4.55% | 0.0% | 0.0% | -7.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.06 | 0.00 |
夏普比率 | 9.09 | -28.36 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.08 | -0.06 | 0.00 |
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