基金代码017773 | 基金经理齐炜中 | 最新份额5,901.67万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括中期票据)、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于混合型基金,风险与收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 2.1104 | 2.1104 | 0.22% |
2025-7-28 | 2.1058 | 2.1058 | 0.24% |
2025-7-25 | 2.1007 | 2.1007 | 1.35% |
2025-7-24 | 2.0728 | 2.0728 | -0.09% |
2025-7-23 | 2.0746 | 2.0746 | -0.38% |
2025-7-22 | 2.0825 | 2.0825 | 0.03% |
2025-7-21 | 2.0818 | 2.0818 | -0.24% |
2025-7-18 | 2.0868 | 2.0868 | 0.62% |
2025-7-17 | 2.074 | 2.074 | 1.12% |
2025-7-16 | 2.051 | 2.051 | 0.57% |
2025-7-15 | 2.0393 | 2.0393 | -0.53% |
2025-7-14 | 2.0502 | 2.0502 | 0.34% |
2025-7-11 | 2.0433 | 2.0433 | -0.31% |
2025-7-10 | 2.0497 | 2.0497 | -0.34% |
2025-7-9 | 2.0567 | 2.0567 | 0.06% |
2025-7-8 | 2.0554 | 2.0554 | 0.28% |
2025-7-7 | 2.0496 | 2.0496 | -0.13% |
2025-7-4 | 2.0522 | 2.0522 | 0.09% |
2025-7-3 | 2.0503 | 2.0503 | 1.64% |
2025-7-2 | 2.0172 | 2.0172 | -1.59% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.5 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 1.9 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.5 | 64.10% | 10.73% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.4 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.5 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.3 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.4 | -21.58% | -20.96% |
大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.5 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.3 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 1.8 | -12.10% | -13.46% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.4 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.1 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2023-03-09 至 今 | 2年4个月零21天 | -21.58 | -20.96 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001516 | 1.0444 | 1.1552 | -0.06% | |
003147 | 1.2709 | 1.2709 | 0.79% | |
004389 | 1.0862 | 1.3342 | -0.06% | |
007096 | 1.0694 | 1.3091 | 0.77% | |
007947 | 1.1302 | 1.1749 | -0.06% | |
008271 | 2.3307 | 2.3307 | 0.79% | |
008628 | 1.0538 | 1.1584 | -0.06% | |
008687 | 1.0765 | 1.3019 | -0.06% | |
008747 | 1.1146 | 1.1846 | -0.06% | |
008870 | 1.2253 | 1.2253 | 0.79% | |
008871 | 1.4957 | 1.4957 | 0.77% | |
008872 | 1.4503 | 1.4503 | 0.77% | |
008938 | 1.0648 | 1.1863 | -0.06% | |
009654 | 1.1271 | 1.1271 | 0.79% | |
010909 | 0.8773 | 0.8773 | 0.77% | |
010941 | 1.1127 | 1.1127 | 0.79% | |
010959 | 1.0412 | 1.1464 | -0.06% | |
012045 | 0.7967 | 0.7967 | 0.77% | |
012185 | 0.7308 | 0.7308 | 0.79% | |
012249 | 0.9805 | 0.9805 | 0.79% | |
012520 | 1.178 | 1.178 | 0.79% | |
012991 | 1.1134 | 1.1134 | 0.79% | |
013436 | 0.9901 | 0.9901 | 0.79% | |
014122 | 0.8591 | 0.8591 | 0.77% | |
014311 | 0.9182 | 0.9182 | 0.79% | |
015632 | 1.0207 | 1.1365 | -0.06% | |
015998 | 0.5719 | 0.5719 | 0.77% | |
016405 | 1.0422 | 1.0722 | -0.06% | |
016476 | 1.1659 | 1.1659 | 0.79% | |
018454 | 1.7509 | 1.7509 | 0.79% | |
019183 | 1.7136 | 1.7136 | 0.79% | |
019223 | 2.2034 | 2.2034 | 0.79% | |
019373 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
019492 | 1.0668 | 1.0768 | -0.06% | |
020283 | 1.1621 | 1.1621 | -0.06% | |
020677 | 1.0488 | 1.0488 | -0.06% | |
022398 | 1.0107 | 1.0107 | -0.06% | |
022422 | 1.0594 | 1.0594 | 0.77% | |
023893 | 1.1285 | 1.1285 | 0.77% | |
090001 | 0.7489 | 4.3599 | 0.79% | |
090004 | 1.726 | 4.147 | 0.79% | |
090010 | 2.639 | 2.795 | 0.77% | |
090017 | 1.7221 | 1.7321 | -0.06% | |
159740 | 0.7486 | 0.7486 | 0.61% | |
160910 | 0.962 | 3.037 | 0.79% | |
160921 | 1.3441 | 1.7013 | 0.79% | |
519017 | 0.934 | 3.736 | 0.79% | |
000128 | 1.3145 | 1.5185 | -0.06% | |
000153 | 1.0917 | 1.5507 | -0.06% | |
003574 | 1.0237 | 1.3136 | -0.06% | |
007801 | 2.6196 | 2.6196 | 0.77% | |
007910 | 0.9676 | 0.9676 | -0.52% | |
008820 | 1.1617 | 1.1617 | -0.06% | |
009798 | 0.9408 | 0.9408 | 0.79% | |
010372 | 1.2806 | 1.2806 | 0.79% | |
011926 | 0.8227 | 0.8227 | 0.77% | |
012473 | 0.9695 | 0.9695 | 0.79% | |
012992 | 1.1011 | 1.1011 | 0.79% | |
013401 | 1.1118 | 1.1118 | -0.06% | |
013464 | 1.3924 | 1.3924 | 0.79% | |
013791 | 1.1145 | 1.1145 | -0.06% | |
015546 | 1.0343 | 1.0343 | 0.61% | |
016288 | 1.0164 | 1.0164 | 0.79% | |
016852 | 1.0475 | 1.0475 | 0.79% | |
017261 | 1.0976 | 1.0976 | 0.79% | |
017670 | 1.1887 | 1.1887 | 0.79% | |
018457 | 0.7425 | 0.7425 | 0.79% | |
018518 | 1.0434 | 1.0634 | -0.06% | |
019201 | 2.209 | 2.209 | 0.79% | |
019208 | 0.955 | 0.968 | 0.79% | |
019222 | 3.149 | 3.149 | 0.79% | |
019224 | 1.622 | 1.622 | 0.79% | |
019335 | 1.2361 | 1.2361 | 0.79% | |
020853 | 1.548 | 1.548 | 0.77% | |
021213 | 1.174 | 1.174 | 0.77% | |
022423 | 1.0606 | 1.0606 | 0.77% | |
023658 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
024159 | 1.1014 | 1.1014 | 0.79% | |
024161 | 1.031 | 1.031 | 0.77% | |
024616 | 1.0266 | 1.0266 | 0.77% | |
090011 | 1.477 | 2.077 | 0.79% | |
090013 | 2.0144 | 3.1974 | 0.79% | |
090015 | 4.028 | 4.028 | 0.79% | |
159216 | 1.1896 | 1.1896 | 0.77% | |
159235 | 1.1024 | 1.1024 | 0.77% | |
159542 | 1.2541 | 1.2541 | 0.77% | |
159642 | 0.8173 | 0.8173 | 0.77% | |
516610 | 0.5119 | 0.5119 | 0.77% | |
000130 | 1.6466 | 1.9466 | -0.06% | |
001497 | 1.1357 | 1.1357 | -0.06% | |
002383 | 1.304 | 1.494 | 0.79% | |
007508 | 1.1068 | 1.2218 | -0.06% | |
007946 | 1.1296 | 1.1763 | -0.06% | |
008589 | 1.1744 | 1.1744 | 0.79% | |
008629 | 1.1173 | 1.1173 | 0.79% | |
008630 | 1.0825 | 1.0825 | 0.79% | |
008846 | 1.2829 | 1.2829 | 0.79% | |
008934 | 0.8556 | 0.8556 | 0.77% | |
009220 | 1.0639 | 1.1603 | -0.06% | |
009495 | 1.1256 | 1.1706 | -0.06% | |
010179 | 1.0085 | 1.0085 | 0.79% | |
010739 | 0.9511 | 0.9511 | 0.79% | |
010929 | 1.249 | 1.249 | 0.79% | |
011159 | 2.5055 | 3.0412 | 0.79% | |
012890 | 1.0424 | 1.1184 | -0.06% | |
012980 | 0.9288 | 0.9288 | 0.61% | |
013792 | 1.1182 | 1.1182 | -0.06% | |
014121 | 0.8706 | 0.8706 | 0.77% | |
014141 | 0.9704 | 0.9704 | 0.79% | |
014225 | 1.1328 | 1.1328 | 0.79% | |
014271 | 1.348 | 1.348 | 0.79% | |
014447 | 1.0549 | 1.1108 | -0.06% | |
014860 | 1.2591 | 1.2591 | 0.79% | |
015565 | 1.246 | 1.306 | 0.79% | |
016198 | 2.4842 | 2.4842 | 0.79% | |
016793 | 1.0196 | 1.0796 | -0.06% | |
018693 | 1.458 | 1.458 | 0.79% | |
018891 | 0.9736 | 0.9736 | 0.79% | |
019363 | 1.3112 | 1.3112 | 0.79% | |
020245 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | |
020345 | 1.0519 | 1.1239 | -0.06% | |
020505 | 1.1115 | 1.1735 | -0.06% | |
022421 | 1.0613 | 1.0613 | 0.77% | |
023894 | 1.1273 | 1.1273 | 0.77% | |
024604 | 1.1618 | 1.1618 | -0.06% | |
024838 | 1.4072 | 1.4072 | 0.79% | |
090020 | 1.505 | 1.505 | 0.79% | |
091021 | 1.1175 | 1.1175 | -0.06% | |
159395 | 101.2653 | 1.0126 | -0.06% | |
160919 | 2.9116 | 4.8976 | 0.77% | |
519019 | 0.7833 | 4.7538 | 0.79% | |
015045 | 1.0731 | 1.1131 | -0.06% | |
000152 | 1.0984 | 1.6027 | -0.06% | |
001364 | 1.1781 | 1.2931 | 0.79% | |
001365 | 1.04 | 1.04 | 0.79% | |
002086 | 1.3382 | 1.5452 | -0.06% | |
002645 | 1.1328 | 1.2656 | -0.06% | |
003692 | 1.2836 | 1.4944 | 0.79% | |
003841 | 1.0531 | 1.3081 | -0.06% | |
006038 | 3.2516 | 3.2516 | 0.79% | |
006674 | 1.0986 | 1.3929 | -0.06% | |
006812 | 1.1641 | 1.1841 | -0.06% | |
008003 | 1.0384 | 1.1654 | -0.06% | |
008270 | 1.6738 | 1.886 | 0.79% | |
008274 | 1.1759 | 1.1759 | 0.79% | |
008935 | 0.8218 | 0.8218 | 0.77% | |
008988 | 2.0037 | 2.0037 | 0.79% | |
009396 | 1.0213 | 1.1673 | -0.06% | |
009653 | 1.1485 | 1.1485 | 0.79% | |
009796 | 1.2045 | 1.2045 | 0.79% | |
010738 | 0.9688 | 0.9688 | 0.79% | |
010826 | 1.8165 | 1.8165 | 0.79% | |
010930 | 1.2172 | 1.2172 | 0.79% | |
010960 | 1.0289 | 1.1149 | -0.06% | |
012848 | 0.9282 | 0.9282 | 0.79% | |
012937 | 1.0251 | 1.1451 | -0.06% | |
012979 | 0.9403 | 0.9403 | 0.61% | |
013400 | 1.1084 | 1.1084 | -0.06% | |
013854 | 1.3896 | 1.3896 | 0.79% | |
013914 | 1.3565 | 1.3565 | 0.79% | |
014652 | 0.7908 | 0.7908 | 0.79% | |
015780 | 1.2464 | 1.2464 | 0.79% | |
015781 | 1.2272 | 1.2272 | 0.79% | |
015898 | 0.9829 | 0.9829 | -0.06% | |
017262 | 1.0921 | 1.0921 | 0.79% | |
018460 | 5.893 | 5.893 | 0.79% | |
018519 | 1.0412 | 1.0612 | -0.06% | |
019225 | 2.895 | 2.895 | 0.79% | |
019358 | 0.9974 | 0.9974 | 0.79% | |
020174 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | |
020369 | 1.1146 | 1.1846 | -0.06% | |
020394 | 1.1294 | 1.1344 | -0.06% | |
020822 | 1.1087 | 1.1087 | 0.79% | |
022973 | 1.0801 | 1.0801 | 0.77% | |
024055 | 1.1269 | 1.1269 | 0.61% | |
024056 | 1.1266 | 1.1266 | 0.61% | |
024852 | 1.2637 | 1.2637 | 0.79% | |
090018 | 5.955 | 6.455 | 0.79% | |
090021 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | |
159943 | 1.2255 | 0.9508 | 0.77% | |
159980 | 1.7061 | 1.7061 | -0.52% | |
000628 | 4.8898 | 4.8898 | 0.77% | |
001300 | 2.38 | 2.38 | 0.79% | |
002236 | 2.9551 | 2.9551 | 0.77% | |
002258 | 3.706 | 3.706 | 0.79% | |
003693 | 1.2703 | 1.4811 | 0.79% | |
004117 | 1.0447 | 1.2532 | -0.06% | |
004209 | 0.8286 | 1.0466 | 0.79% | |
007507 | 1.1115 | 1.2295 | -0.06% | |
008004 | 1.0319 | 1.1475 | -0.06% | |
008269 | 1.7099 | 1.9242 | 0.79% | |
008989 | 1.9619 | 1.9619 | 0.79% | |
009397 | 1.0369 | 1.1729 | -0.06% | |
009494 | 1.1813 | 1.1813 | 0.79% | |
010370 | 1.0876 | 1.0876 | 0.79% | |
012046 | 0.7844 | 0.7844 | 0.77% | |
012474 | 0.9542 | 0.9542 | 0.79% | |
014272 | 1.3283 | 1.3283 | 0.79% | |
016060 | 1.479 | 1.479 | 0.79% | |
016548 | 1.1228 | 1.1228 | 0.79% | |
017739 | 0.9876 | 0.9876 | 0.79% | |
017772 | 0.7759 | 0.7759 | 0.79% | |
018008 | 3.971 | 3.971 | 0.79% | |
018661 | 1.2728 | 1.2728 | 0.77% | |
018662 | 1.2627 | 1.2627 | 0.77% | |
018694 | 0.8221 | 0.8221 | 0.79% | |
019307 | 1.0227 | 1.0585 | -0.06% | |
020329 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% | |
020455 | 1.06 | 1.08 | -0.06% | |
021131 | 1.0288 | 1.0288 | -0.06% | |
022247 | 1.1633 | 1.1633 | -0.06% | |
024162 | 1.0306 | 1.0306 | 0.77% | |
090006 | 0.9906 | 2.8126 | 0.79% | |
090009 | 2.921 | 2.921 | 0.79% | |
092002 | 1.1203 | 2.3327 | -0.06% | |
159242 | 1.0517 | 1.0517 | 0.77% | |
159595 | 1.2245 | 1.2245 | 0.77% | |
160918 | 2.5511 | 6.2555 | 0.79% | |
160926 | 0.9599 | 0.9599 | 0.79% | |
519300 | 1.0732 | 2.9062 | 0.77% | |
000131 | 1.5689 | 1.8689 | -0.06% | |
001301 | 2.193 | 2.193 | 0.79% | |
001792 | 0.7345 | 0.7345 | 0.79% | |
002319 | 2.2228 | 2.3028 | 0.79% | |
002567 | 1.635 | 1.635 | 0.79% | |
002945 | 2.219 | 2.219 | 0.79% | |
007911 | 0.9454 | 0.9454 | -0.52% | |
008686 | 1.113 | 1.3428 | -0.06% | |
008688 | 1.1632 | 1.1632 | -0.06% | |
008748 | 1.1008 | 1.1708 | -0.06% | |
010371 | 1.305 | 1.305 | 0.79% | |
010940 | 1.1176 | 1.1176 | 0.79% | |
011834 | 1.3929 | 1.3929 | 0.79% | |
011923 | 0.8509 | 0.8509 | 0.77% | |
013399 | 1.1159 | 1.1159 | -0.06% | |
013790 | 1.1227 | 1.1227 | -0.06% | |
014224 | 1.1487 | 1.1487 | 0.79% | |
015997 | 0.5771 | 0.5771 | 0.77% | |
016062 | 1.3193 | 1.3193 | 0.79% | |
016475 | 1.1763 | 1.1763 | 0.79% | |
016547 | 1.1337 | 1.1337 | 0.79% | |
017181 | 1.1784 | 1.1784 | 0.79% | |
018461 | 0.924 | 0.924 | 0.79% | |
020527 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% | |
020949 | 1.0164 | 1.0364 | -0.06% | |
021170 | 1.3096 | 1.3096 | 0.77% | |
021212 | 1.1777 | 1.1777 | 0.77% | |
022169 | 2.6354 | 2.6354 | 0.77% | |
022297 | 1.0278 | 1.0278 | -0.06% | |
022904 | 1.0615 | 1.0615 | 0.77% | |
023027 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
024160 | 1.1001 | 1.1001 | 0.79% | |
090016 | 2.1297 | 2.3867 | 0.79% | |
159906 | 1.0538 | 1.0538 | 0.77% | |
960018 | 4.02 | 4.02 | 0.79% | |
000587 | 3.176 | 3.576 | 0.79% | |
001144 | 1.7705 | 1.7705 | 0.79% | |
001791 | 0.7952 | 0.7952 | 0.79% | |
002947 | 1.1451 | 1.2022 | -0.06% | |
003373 | 1.8453 | 1.9913 | 0.79% | |
006811 | 1.0331 | 1.1851 | -0.06% | |
007967 | 1.0046 | 1.1304 | -0.06% | |
008272 | 2.2284 | 2.2284 | 0.79% | |
008689 | 1.1383 | 1.1383 | -0.06% | |
008847 | 1.2494 | 1.2494 | 0.79% | |
009069 | 1.373 | 1.373 | 0.77% | |
009493 | 1.2161 | 1.2161 | 0.79% | |
009797 | 1.1811 | 1.1811 | 0.79% | |
010178 | 1.0271 | 1.0271 | 0.79% | |
011066 | 4.8045 | 4.8045 | 0.77% | |
011742 | 1.0162 | 1.1508 | -0.06% | |
011835 | 1.3488 | 1.3488 | 0.79% | |
012519 | 1.1823 | 1.1823 | 0.79% | |
012849 | 0.9078 | 0.9078 | 0.79% | |
013463 | 1.409 | 1.409 | 0.79% | |
013853 | 1.4072 | 1.4072 | 0.79% | |
013915 | 1.3347 | 1.3347 | 0.79% | |
014312 | 0.9018 | 0.9018 | 0.79% | |
014859 | 1.2718 | 1.2718 | 0.79% | |
016287 | 1.033 | 1.033 | 0.79% | |
017773 | 2.1104 | 2.1104 | 0.79% | |
018890 | 0.9808 | 0.9808 | 0.79% | |
019184 | 1.292 | 1.292 | 0.79% | |
019207 | 1.031 | 1.031 | 0.79% | |
019255 | 3.985 | 3.985 | 0.79% | |
019357 | 0.9997 | 0.9997 | 0.79% | |
019372 | 1.0971 | 1.0971 | -0.06% | |
019491 | 1.0677 | 1.0777 | -0.06% | |
020330 | 1.009 | 1.009 | -0.06% | |
020378 | 1.113 | 1.1476 | -0.06% | |
020379 | 1.0677 | 1.0677 | -0.06% | |
020574 | 1.0987 | 1.1435 | -0.06% | |
020676 | 1.0529 | 1.0529 | -0.06% | |
020821 | 1.1128 | 1.1128 | 0.79% | |
021359 | 1.1767 | 1.1767 | 0.77% | |
022089 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
023026 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
023657 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | |
023966 | 1.0523 | 1.0523 | -0.06% | |
024259 | 1.6466 | 1.6466 | -0.06% | |
024617 | 1.0265 | 1.0265 | 0.77% | |
090002 | 1.1039 | 2.4059 | -0.06% | |
090019 | 3.2731 | 4.3818 | 0.79% | |
090023 | 1.055 | 1.1663 | -0.06% | |
159358 | 1.0988 | 1.0988 | 0.77% | |
160916 | 4.028 | 3.509 | 0.79% | |
160924 | 1.054 | 1.054 | 0.61% | |
160925 | 1.2786 | 1.2786 | 0.77% | |
000129 | 1.3608 | 1.5708 | -0.06% | |
002644 | 1.1598 | 1.294 | -0.06% | |
002946 | 1.1859 | 1.2444 | -0.06% | |
003359 | 2.8115 | 2.8115 | 0.77% | |
003374 | 1.8353 | 1.9813 | 0.79% | |
008275 | 1.1511 | 1.1511 | 0.79% | |
008821 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
008869 | 1.2521 | 1.2521 | 0.79% | |
008973 | 1.2719 | 1.2719 | 0.77% | |
009070 | 1.3462 | 1.3462 | 0.77% | |
009219 | 1.0678 | 1.166 | -0.06% | |
009496 | 1.1096 | 1.1546 | -0.06% | |
010369 | 1.1083 | 1.1083 | 0.79% | |
010827 | 1.7523 | 1.7523 | 0.79% | |
010908 | 0.8931 | 0.8931 | 0.77% | |
010927 | 1.0763 | 1.0763 | -0.06% | |
010928 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
012184 | 0.7432 | 0.7432 | 0.79% | |
012248 | 0.9956 | 0.9956 | 0.79% | |
013435 | 1.0127 | 1.0127 | 0.79% | |
014142 | 0.9508 | 0.9508 | 0.79% | |
014651 | 0.8077 | 0.8077 | 0.79% | |
015526 | 1.2522 | 1.2522 | 0.79% | |
015564 | 1.2637 | 1.3237 | 0.79% | |
015899 | 0.9836 | 0.9836 | -0.06% | |
016404 | 1.0473 | 1.0773 | -0.06% | |
017182 | 1.1681 | 1.1681 | 0.79% | |
017311 | 1.0178 | 1.0722 | -0.06% | |
017669 | 1.1961 | 1.1961 | 0.79% | |
017764 | 1.1461 | 1.1461 | 0.79% | |
017765 | 1.13 | 1.13 | 0.79% | |
018225 | 1.2226 | 1.3903 | 0.79% | |
018413 | 1.9883 | 2.1613 | 0.79% | |
019152 | 1.7176 | 1.7176 | -0.06% | |
019182 | 0.84 | 0.84 | 0.79% | |
019197 | 3.673 | 3.673 | 0.79% | |
019206 | 2.8843 | 2.8843 | 0.77% | |
019254 | 1.0469 | 1.0469 | 0.77% | |
019334 | 1.2564 | 1.2564 | 0.79% | |
020854 | 1.5426 | 1.5426 | 0.77% | |
020948 | 1.0206 | 1.0406 | -0.06% | |
021132 | 1.027 | 1.027 | -0.06% | |
021171 | 1.3042 | 1.3042 | 0.77% | |
022397 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | |
022927 | 2.65 | 2.65 | 0.77% | |
090003 | 0.8483 | 3.7111 | 0.79% | |
090007 | 1.2327 | 3.6526 | 0.79% | |
090012 | 1.0528 | 1.0528 | 0.77% | |
091023 | 1.0601 | 1.1716 | -0.06% | |
159303 | 1.9546 | 1.9546 | 0.61% | |
159923 | 1.8835 | 1.8835 | 0.77% | |
501079 | 2.5288 | 2.5288 | 0.79% | |
560520 | 1.1236 | 1.1236 | 0.77% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 78,527.85 | 90.80 |
2 | 债券及货币 | 8,410.28 | 09.72 |
3 | 现金 | 8,410.28 | 09.72 |
4 | 其他资产 | 692.79 | 00.80 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
003006 | 百亚股份 | 306.15 | 8,382.26 | 9.69% | 39.51 |
301263 | 泰恩康 | 223.54 | 7,911.01 | 9.15% | 223.54 |
601933 | 永辉超市 | 1,474.34 | 7,224.27 | 8.35% | 779.96 |
000333 | 美的集团 | 83.92 | 6,059.02 | 7.01% | -1.15 |
601665 | 齐鲁银行 | 924.12 | 5,840.47 | 6.75% | 81.56 |
301078 | 孩子王 | 329.68 | 4,308.87 | 4.98% | -249.51 |
600418 | 江淮汽车 | 94.00 | 3,768.46 | 4.36% | 94.00 |
605507 | 国邦医药 | 176.55 | 3,490.39 | 4.04% | 0.00 |
300761 | 立华股份 | 147.39 | 2,769.44 | 3.20% | -66.78 |
600415 | 小商品城 | 132.31 | 2,736.17 | 3.16% | 7.86 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.2% | 30.04% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77% | 8.58% | 4.57% | 9.56% | 30.04% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
夏普比率 | 124.97 | 13.58 | -4.49 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.06 | -0.01 | -0.03 |
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