基金代码090015 | 基金经理齐炜中 | 最新份额5,046.31万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-06-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模14.3亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-25 | 4.173 | 4.173 | 2.08% |
2025-8-22 | 4.088 | 4.088 | 0.20% |
2025-8-21 | 4.08 | 4.08 | -0.83% |
2025-8-20 | 4.114 | 4.114 | 0.76% |
2025-8-19 | 4.083 | 4.083 | -0.22% |
2025-8-18 | 4.092 | 4.092 | 1.16% |
2025-8-15 | 4.045 | 4.045 | 1.20% |
2025-8-14 | 3.997 | 3.997 | -0.60% |
2025-8-13 | 4.021 | 4.021 | 0.63% |
2025-8-12 | 3.996 | 3.996 | -0.37% |
2025-8-11 | 4.011 | 4.011 | 0.98% |
2025-8-8 | 3.972 | 3.972 | -0.30% |
2025-8-7 | 3.984 | 3.984 | 0.45% |
2025-8-6 | 3.966 | 3.966 | -0.45% |
2025-8-5 | 3.984 | 3.984 | -0.57% |
2025-8-4 | 4.007 | 4.007 | 0.38% |
2025-8-1 | 3.992 | 3.992 | 0.48% |
2025-7-31 | 3.973 | 3.973 | -1.56% |
2025-7-30 | 4.036 | 4.036 | 0.20% |
2025-7-29 | 4.028 | 4.028 | 0.12% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成悦享生活混合A | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.6 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.0 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.6 | 64.10% | 10.73% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
大成消费精选股票A | 股票型 | 2025-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -25.77% | -20.96% |
大成悦享生活混合C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.6 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.3 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.5 | -21.58% | -20.96% |
大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.6 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.3 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 1.9 | -12.10% | -13.46% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.4 | -6.89% | -23.49% |
大成消费精选股票C | 股票型 | 2025-08-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.2 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2024-08-05 至 今 | 1年0个月零21天 | ||
张烨 | 2019-09-29 至 2024-08-07 | 4年-2个月零9天 | 22.36 | 15.85 |
李博 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4年1个月零3天 | 56.19 | 31.26 |
李本刚 | 2012-09-04 至 2020-01-13 | 7年4个月零9天 | 281.72 | 149.64 |
杨丹 | 2011-05-09 至 2013-07-17 | 2年2个月零8天 | 9.53 | -16.03 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
160910 | 0.997 | 3.072 | 1.50% | |
160925 | 1.3148 | 1.3148 | 2.07% | |
007508 | 1.106 | 1.221 | 0.07% | |
090001 | 0.7733 | 4.3843 | 1.50% | |
090004 | 1.7919 | 4.2129 | 1.50% | |
090006 | 1.0 | 2.822 | 1.50% | |
090012 | 1.1468 | 1.1468 | 2.07% | |
090016 | 2.177 | 2.434 | 1.50% | |
090017 | 1.8651 | 1.8751 | 0.07% | |
007947 | 1.1287 | 1.1734 | 0.07% | |
001516 | 1.0428 | 1.1536 | 0.07% | |
006674 | 1.0977 | 1.392 | 0.07% | |
010372 | 1.4326 | 1.4326 | 1.50% | |
011834 | 1.4239 | 1.4239 | 1.50% | |
014651 | 0.8839 | 0.8839 | 1.50% | |
010826 | 1.8897 | 1.8897 | 1.50% | |
008747 | 1.1137 | 1.1837 | 0.07% | |
009493 | 1.2245 | 1.2245 | 1.50% | |
009496 | 1.1055 | 1.1505 | 0.07% | |
013914 | 1.4132 | 1.4132 | 1.50% | |
159513 | 1.4063 | 1.4063 | 1.36% | |
016548 | 1.1259 | 1.1259 | 1.50% | |
018890 | 1.0378 | 1.0378 | 1.50% | |
020345 | 1.0511 | 1.1231 | 0.07% | |
020527 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | |
018008 | 4.116 | 4.116 | 1.50% | |
019208 | 0.99 | 1.003 | 1.50% | |
018693 | 1.497 | 1.497 | 1.50% | |
024055 | 1.166 | 1.166 | 1.36% | |
024161 | 1.107 | 1.107 | 2.07% | |
021213 | 1.2062 | 1.2062 | 2.07% | |
021359 | 1.2092 | 1.2092 | 2.07% | |
020574 | 1.0977 | 1.1425 | 0.07% | |
020822 | 1.1284 | 1.1284 | 1.50% | |
021170 | 1.3954 | 1.3954 | 2.07% | |
024604 | 1.1625 | 1.1625 | 0.07% | |
159923 | 1.977 | 1.977 | 2.07% | |
023894 | 1.2731 | 1.2731 | 2.07% | |
002258 | 3.854 | 3.854 | 1.50% | |
001301 | 2.275 | 2.275 | 1.50% | |
003692 | 1.2891 | 1.4999 | 1.50% | |
002945 | 2.252 | 2.252 | 1.50% | |
008269 | 1.7682 | 1.9825 | 1.50% | |
008274 | 1.3562 | 1.3562 | 1.50% | |
008401 | 2.6753 | 2.8181 | 1.36% | |
007507 | 1.1109 | 1.2289 | 0.07% | |
091023 | 1.0587 | 1.1702 | 0.07% | |
008751 | 1.0667 | 1.0817 | 1.36% | |
008846 | 1.2908 | 1.2908 | 1.50% | |
010739 | 0.968 | 0.968 | 1.50% | |
006811 | 1.033 | 1.185 | 0.07% | |
006812 | 1.1645 | 1.1845 | 0.07% | |
009220 | 1.0649 | 1.1613 | 0.07% | |
010178 | 1.073 | 1.073 | 1.50% | |
003147 | 1.3807 | 1.3807 | 1.50% | |
003373 | 1.9286 | 2.0746 | 1.50% | |
010927 | 1.0821 | 1.0821 | 0.07% | |
011066 | 4.9693 | 4.9693 | 2.07% | |
519017 | 0.996 | 3.798 | 1.50% | |
012520 | 1.2357 | 1.2357 | 1.50% | |
008687 | 1.0748 | 1.3002 | 0.07% | |
008748 | 1.0998 | 1.1698 | 0.07% | |
011926 | 0.8496 | 0.8496 | 2.07% | |
012185 | 0.776 | 0.776 | 1.50% | |
009397 | 1.0356 | 1.1716 | 0.07% | |
016062 | 1.4087 | 1.4087 | 1.50% | |
014142 | 1.0328 | 1.0328 | 1.50% | |
013400 | 1.1088 | 1.1088 | 0.07% | |
159235 | 1.1475 | 1.1475 | 2.07% | |
159358 | 1.1639 | 1.1639 | 2.07% | |
014271 | 1.4541 | 1.4541 | 1.50% | |
014312 | 0.9581 | 0.9581 | 1.50% | |
016405 | 1.0399 | 1.0699 | 0.07% | |
016793 | 1.0198 | 1.0798 | 0.07% | |
015780 | 1.3071 | 1.3071 | 1.50% | |
015781 | 1.2864 | 1.2864 | 1.50% | |
020330 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% | |
020378 | 1.1114 | 1.146 | 0.07% | |
020505 | 1.1108 | 1.1728 | 0.07% | |
018225 | 1.263 | 1.4307 | 1.50% | |
019255 | 4.042 | 4.042 | 1.50% | |
019307 | 1.023 | 1.0588 | 0.07% | |
019373 | 1.0964 | 1.0964 | 0.07% | |
024056 | 1.1656 | 1.1656 | 1.36% | |
022398 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% | |
023657 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | |
023658 | 1.0089 | 1.0089 | 0.07% | |
022422 | 1.1179 | 1.1179 | 2.07% | |
022927 | 2.6691 | 2.6691 | 2.07% | |
001144 | 1.9478 | 1.9478 | 1.50% | |
000129 | 1.3613 | 1.5713 | 0.07% | |
000152 | 1.0975 | 1.6018 | 0.07% | |
002947 | 1.154 | 1.2111 | 0.07% | |
008971 | 5.3353 | 5.3353 | 1.36% | |
004117 | 1.0458 | 1.2543 | 0.07% | |
008270 | 1.7304 | 1.9426 | 1.50% | |
008272 | 2.2931 | 2.2931 | 1.50% | |
159980 | 1.6944 | 1.6944 | -0.10% | |
090010 | 2.6568 | 2.8128 | 2.07% | |
092002 | 1.1345 | 2.3469 | 0.07% | |
007946 | 1.1282 | 1.1749 | 0.07% | |
008934 | 0.9418 | 0.9418 | 2.07% | |
002644 | 1.1694 | 1.3036 | 0.07% | |
010369 | 1.1151 | 1.1151 | 1.50% | |
000834 | 5.3693 | 5.3693 | 1.36% | |
008004 | 1.0341 | 1.1497 | 0.07% | |
010827 | 1.822 | 1.822 | 1.50% | |
010908 | 0.9261 | 0.9261 | 2.07% | |
010928 | 1.0652 | 1.0652 | 0.07% | |
012474 | 1.0179 | 1.0179 | 1.50% | |
008628 | 1.0534 | 1.158 | 0.07% | |
008686 | 1.1113 | 1.3411 | 0.07% | |
008689 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | |
012046 | 0.7873 | 0.7873 | 2.07% | |
012992 | 1.1162 | 1.1162 | 1.50% | |
017181 | 1.1836 | 1.1836 | 1.50% | |
017182 | 1.173 | 1.173 | 1.50% | |
017261 | 1.1526 | 1.1526 | 1.50% | |
017262 | 1.1466 | 1.1466 | 1.50% | |
016287 | 1.0829 | 1.0829 | 1.50% | |
014860 | 1.3006 | 1.3006 | 1.50% | |
013363 | 1.5004 | 1.5004 | 1.36% | |
159216 | 1.2813 | 1.2813 | 2.07% | |
159642 | 0.8465 | 0.8465 | 2.07% | |
016475 | 1.1853 | 1.1853 | 1.50% | |
016547 | 1.1372 | 1.1372 | 1.50% | |
560520 | 1.1389 | 1.1389 | 2.07% | |
022247 | 1.1635 | 1.1635 | 0.07% | |
019184 | 1.325 | 1.325 | 1.50% | |
019222 | 3.347 | 3.347 | 1.50% | |
018460 | 6.115 | 6.115 | 1.50% | |
018518 | 1.0424 | 1.0624 | 0.07% | |
024838 | 1.4481 | 1.4481 | 1.50% | |
024852 | 1.3046 | 1.3046 | 1.50% | |
022397 | 1.0126 | 1.0126 | 0.07% | |
020676 | 1.0583 | 1.0583 | 0.07% | |
020677 | 1.054 | 1.054 | 0.07% | |
020948 | 1.0179 | 1.0379 | 0.07% | |
159740 | 0.7496 | 0.7496 | 1.36% | |
023893 | 1.2748 | 1.2748 | 2.07% | |
023966 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% | |
001365 | 1.077 | 1.077 | 1.50% | |
009069 | 1.4103 | 1.4103 | 2.07% | |
008275 | 1.3272 | 1.3272 | 1.50% | |
160916 | 4.177 | 3.622 | 1.50% | |
160921 | 1.4357 | 1.7929 | 1.50% | |
090002 | 1.1181 | 2.4201 | 0.07% | |
090013 | 2.0735 | 3.2565 | 1.50% | |
007801 | 2.6371 | 2.6371 | 2.07% | |
008869 | 1.3168 | 1.3168 | 1.50% | |
008872 | 1.5293 | 1.5293 | 2.07% | |
009219 | 1.0688 | 1.167 | 0.07% | |
003374 | 1.9179 | 2.0639 | 1.50% | |
011583 | 1.2634 | 1.2634 | 1.36% | |
011835 | 1.3781 | 1.3781 | 1.50% | |
010929 | 1.2853 | 1.2853 | 1.50% | |
010941 | 1.1147 | 1.1147 | 1.50% | |
011159 | 2.6217 | 3.1574 | 1.50% | |
960018 | 4.08 | 4.08 | 1.50% | |
008688 | 1.1634 | 1.1634 | 0.07% | |
012045 | 0.7998 | 0.7998 | 2.07% | |
013853 | 1.4479 | 1.4479 | 1.50% | |
014122 | 0.9154 | 0.9154 | 2.07% | |
015545 | 0.3751 | 0.395 | 1.36% | |
015565 | 1.2858 | 1.3458 | 1.50% | |
015632 | 1.015 | 1.1308 | 0.07% | |
013791 | 1.1161 | 1.1161 | 0.07% | |
013792 | 1.1199 | 1.1199 | 0.07% | |
013435 | 1.0651 | 1.0651 | 1.50% | |
013436 | 1.0409 | 1.0409 | 1.50% | |
159242 | 1.2714 | 1.2714 | 2.07% | |
014225 | 1.1898 | 1.1898 | 1.50% | |
016476 | 1.1745 | 1.1745 | 1.50% | |
022089 | 1.1188 | 1.1188 | 0.07% | |
022169 | 2.6529 | 2.6529 | 2.07% | |
017670 | 1.217 | 1.217 | 1.50% | |
017765 | 1.2121 | 1.2121 | 1.50% | |
017773 | 2.1567 | 2.1567 | 1.50% | |
015899 | 0.9953 | 0.9953 | 0.07% | |
015998 | 0.6193 | 0.6193 | 2.07% | |
019182 | 0.8763 | 0.8763 | 1.50% | |
019206 | 3.0364 | 3.0364 | 2.07% | |
019334 | 1.2893 | 1.2893 | 1.50% | |
019492 | 1.0633 | 1.0733 | 0.07% | |
018661 | 1.3659 | 1.3659 | 2.07% | |
020854 | 1.809 | 1.809 | 2.07% | |
023026 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | |
003841 | 1.0524 | 1.3074 | 0.07% | |
008989 | 2.2516 | 2.2516 | 1.50% | |
004209 | 0.8636 | 1.0816 | 1.50% | |
160918 | 2.6701 | 6.3745 | 1.50% | |
160919 | 3.0662 | 5.0522 | 2.07% | |
090003 | 0.8852 | 3.748 | 1.50% | |
090009 | 3.078 | 3.078 | 1.50% | |
090021 | 1.0997 | 1.0997 | 0.07% | |
007911 | 0.9384 | 0.9384 | -0.10% | |
007967 | 1.0056 | 1.1314 | 0.07% | |
008935 | 0.9041 | 0.9041 | 2.07% | |
006038 | 3.3963 | 3.3963 | 1.50% | |
009797 | 1.1868 | 1.1868 | 1.50% | |
009798 | 1.0315 | 1.0315 | 1.50% | |
001791 | 0.7683 | 0.7683 | 1.50% | |
010179 | 1.0532 | 1.0532 | 1.50% | |
010371 | 1.4604 | 1.4604 | 1.50% | |
003359 | 3.0416 | 3.0416 | 2.07% | |
011584 | 1.2358 | 1.2358 | 1.36% | |
010930 | 1.2521 | 1.2521 | 1.50% | |
010940 | 1.1197 | 1.1197 | 1.50% | |
010959 | 1.0398 | 1.145 | 0.07% | |
516610 | 0.5442 | 0.5442 | 2.07% | |
519300 | 1.1281 | 2.9611 | 2.07% | |
012473 | 1.0346 | 1.0346 | 1.50% | |
008589 | 1.1891 | 1.1891 | 1.50% | |
016288 | 1.0652 | 1.0652 | 1.50% | |
013854 | 1.4295 | 1.4295 | 1.50% | |
015564 | 1.3046 | 1.3646 | 1.50% | |
013790 | 1.1245 | 1.1245 | 0.07% | |
013401 | 1.1123 | 1.1123 | 0.07% | |
013404 | 0.3762 | 0.3964 | 1.36% | |
014272 | 1.4325 | 1.4325 | 1.50% | |
014447 | 1.0549 | 1.1108 | 0.07% | |
016404 | 1.045 | 1.075 | 0.07% | |
016852 | 1.0481 | 1.0481 | 1.50% | |
020245 | 1.0456 | 1.0456 | 0.07% | |
020283 | 1.1624 | 1.1624 | 0.07% | |
020329 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | |
020455 | 1.0586 | 1.0786 | 0.07% | |
018413 | 2.0457 | 2.2187 | 1.50% | |
019225 | 3.05 | 3.05 | 1.50% | |
019491 | 1.0642 | 1.0742 | 0.07% | |
018519 | 1.04 | 1.06 | 0.07% | |
024159 | 1.1316 | 1.1316 | 1.50% | |
024162 | 1.1064 | 1.1064 | 2.07% | |
021212 | 1.2102 | 1.2102 | 2.07% | |
020949 | 1.0137 | 1.0337 | 0.07% | |
021171 | 1.3892 | 1.3892 | 2.07% | |
024469 | 1.0585 | 1.0585 | 1.50% | |
159906 | 1.1547 | 1.1547 | 2.07% | |
022973 | 1.1356 | 1.1356 | 2.07% | |
001364 | 1.1929 | 1.3079 | 1.50% | |
000130 | 1.6544 | 1.9544 | 0.07% | |
000153 | 1.0905 | 1.5495 | 0.07% | |
003574 | 1.0235 | 1.3134 | 0.07% | |
003693 | 1.2757 | 1.4865 | 1.50% | |
002946 | 1.1954 | 1.2539 | 0.07% | |
008973 | 1.3079 | 1.3079 | 2.07% | |
501079 | 2.7389 | 2.7389 | 1.50% | |
160924 | 1.047 | 1.047 | 1.36% | |
090023 | 1.0535 | 1.1648 | 0.07% | |
096001 | 2.6834 | 3.2931 | 1.36% | |
007910 | 0.9607 | 0.9607 | -0.10% | |
008821 | 1.1465 | 1.1465 | 0.07% | |
010738 | 0.9862 | 0.9862 | 1.50% | |
009653 | 1.1538 | 1.1538 | 1.50% | |
010370 | 1.094 | 1.094 | 1.50% | |
010960 | 1.0233 | 1.1093 | 0.07% | |
008630 | 1.084 | 1.084 | 1.50% | |
009396 | 1.0201 | 1.1661 | 0.07% | |
012848 | 0.9575 | 0.9575 | 1.50% | |
017311 | 1.0186 | 1.073 | 0.07% | |
013915 | 1.39 | 1.39 | 1.50% | |
014141 | 1.0543 | 1.0543 | 1.50% | |
013364 | 1.492 | 1.492 | 1.36% | |
159395 | 101.0739 | 1.0107 | 0.07% | |
159542 | 1.3025 | 1.3025 | 2.07% | |
014311 | 0.9759 | 0.9759 | 1.50% | |
017739 | 0.9969 | 0.9969 | 1.50% | |
017772 | 0.8037 | 0.8037 | 1.50% | |
015898 | 0.9946 | 0.9946 | 0.07% | |
018891 | 1.0298 | 1.0298 | 1.50% | |
020369 | 1.1136 | 1.1836 | 0.07% | |
019183 | 1.7785 | 1.7785 | 1.50% | |
019197 | 3.82 | 3.82 | 1.50% | |
019224 | 1.655 | 1.655 | 1.50% | |
019254 | 1.1401 | 1.1401 | 2.07% | |
019335 | 1.268 | 1.268 | 1.50% | |
019358 | 0.9967 | 0.9967 | 1.50% | |
019363 | 1.3567 | 1.3567 | 1.50% | |
018662 | 1.3548 | 1.3548 | 2.07% | |
018694 | 0.8566 | 0.8566 | 1.50% | |
020853 | 1.8156 | 1.8156 | 2.07% | |
024617 | 1.0646 | 1.0646 | 2.07% | |
022421 | 1.12 | 1.12 | 2.07% | |
022423 | 1.1192 | 1.1192 | 2.07% | |
159943 | 1.3214 | 1.0252 | 2.07% | |
022904 | 1.1202 | 1.1202 | 2.07% | |
002236 | 3.1981 | 3.1981 | 2.07% | |
000128 | 1.3148 | 1.5188 | 0.07% | |
008988 | 2.3002 | 2.3002 | 1.50% | |
008271 | 2.3996 | 2.3996 | 1.50% | |
090007 | 1.2739 | 3.6938 | 1.50% | |
090015 | 4.088 | 4.088 | 1.50% | |
090018 | 6.181 | 6.681 | 1.50% | |
090020 | 1.514 | 1.514 | 1.50% | |
007096 | 1.1241 | 1.3638 | 2.07% | |
008847 | 1.2567 | 1.2567 | 1.50% | |
008938 | 1.0634 | 1.1849 | 0.07% | |
001792 | 0.7092 | 0.7092 | 1.50% | |
002645 | 1.1421 | 1.2749 | 0.07% | |
011742 | 1.0151 | 1.1497 | 0.07% | |
008003 | 1.0409 | 1.1679 | 0.07% | |
014652 | 0.8651 | 0.8651 | 1.50% | |
002086 | 1.3387 | 1.5457 | 0.07% | |
010909 | 0.9095 | 0.9095 | 2.07% | |
519019 | 0.8117 | 4.7822 | 1.50% | |
008629 | 1.1192 | 1.1192 | 1.50% | |
012248 | 1.0213 | 1.0213 | 1.50% | |
012249 | 1.0056 | 1.0056 | 1.50% | |
009495 | 1.1217 | 1.1667 | 0.07% | |
012849 | 0.9361 | 0.9361 | 1.50% | |
015045 | 1.0723 | 1.1123 | 0.07% | |
015526 | 1.36 | 1.36 | 1.50% | |
015546 | 1.0272 | 1.0272 | 1.36% | |
013463 | 1.459 | 1.459 | 1.50% | |
013464 | 1.4415 | 1.4415 | 1.50% | |
013399 | 1.1164 | 1.1164 | 0.07% | |
159303 | 2.0168 | 2.0168 | 1.36% | |
159595 | 1.2601 | 1.2601 | 2.07% | |
014224 | 1.2069 | 1.2069 | 1.50% | |
022297 | 1.0269 | 1.0269 | 0.07% | |
017764 | 1.2299 | 1.2299 | 1.50% | |
020379 | 1.0688 | 1.0688 | 0.07% | |
018454 | 1.9255 | 1.9255 | 1.50% | |
018457 | 0.7665 | 0.7665 | 1.50% | |
019201 | 2.241 | 2.241 | 1.50% | |
019223 | 2.2779 | 2.2779 | 1.50% | |
024160 | 1.1298 | 1.1298 | 1.50% | |
020821 | 1.133 | 1.133 | 1.50% | |
002319 | 2.2985 | 2.3785 | 1.50% | |
002383 | 1.338 | 1.528 | 1.50% | |
001300 | 2.472 | 2.472 | 1.50% | |
000131 | 1.5759 | 1.8759 | 0.07% | |
000587 | 3.377 | 3.777 | 1.50% | |
000628 | 5.0589 | 5.0589 | 2.07% | |
009070 | 1.3824 | 1.3824 | 2.07% | |
160926 | 1.0527 | 1.0527 | 1.50% | |
090011 | 1.516 | 2.116 | 1.50% | |
090019 | 3.42 | 4.5784 | 1.50% | |
091021 | 1.1194 | 1.1194 | 0.07% | |
008752 | 1.0388 | 1.0538 | 1.36% | |
008820 | 1.1624 | 1.1624 | 0.07% | |
008870 | 1.2883 | 1.2883 | 1.50% | |
008871 | 1.5777 | 1.5777 | 2.07% | |
009654 | 1.132 | 1.132 | 1.50% | |
009796 | 1.2107 | 1.2107 | 1.50% | |
001497 | 1.1375 | 1.1375 | 0.07% | |
002567 | 1.669 | 1.669 | 1.50% | |
012519 | 1.2404 | 1.2404 | 1.50% | |
011923 | 0.8792 | 0.8792 | 2.07% | |
011940 | 0.1496 | 0.1519 | 1.36% | |
011941 | 0.1457 | 0.148 | 1.36% | |
012184 | 0.7893 | 0.7893 | 1.50% | |
009494 | 1.1889 | 1.1889 | 1.50% | |
012890 | 1.0422 | 1.1182 | 0.07% | |
012937 | 1.0237 | 1.1437 | 0.07% | |
012979 | 0.9411 | 0.9411 | 1.36% | |
012980 | 0.9294 | 0.9294 | 1.36% | |
012991 | 1.1289 | 1.1289 | 1.50% | |
016060 | 1.486 | 1.486 | 1.50% | |
016198 | 2.6896 | 2.6896 | 1.50% | |
014859 | 1.3141 | 1.3141 | 1.50% | |
014121 | 0.9278 | 0.9278 | 2.07% | |
017669 | 1.2251 | 1.2251 | 1.50% | |
015997 | 0.6251 | 0.6251 | 2.07% | |
019152 | 1.8601 | 1.8601 | 0.07% | |
020394 | 1.128 | 1.133 | 0.07% | |
019207 | 1.067 | 1.067 | 1.50% | |
019357 | 0.9994 | 0.9994 | 1.50% | |
019372 | 1.1023 | 1.1023 | 0.07% | |
020174 | 1.0772 | 1.0772 | 0.07% | |
018461 | 0.984 | 0.984 | 1.50% | |
024259 | 1.6544 | 1.6544 | 0.07% | |
021131 | 1.028 | 1.028 | 0.07% | |
021132 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
024406 | 1.003 | 1.003 | 1.50% | |
024470 | 1.0575 | 1.0575 | 1.50% | |
024616 | 1.0648 | 1.0648 | 2.07% | |
023027 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | |
004389 | 1.084 | 1.332 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,284.45 | 90.64 |
2 | 债券及货币 | 2,569.62 | 10.00 |
3 | 现金 | 2,569.62 | 10.00 |
4 | 其他资产 | 123.57 | 00.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
003006 | 百亚股份 | 91.96 | 2,517.86 | 9.80% | 14.09 |
301263 | 泰恩康 | 67.06 | 2,373.25 | 9.24% | 67.06 |
601933 | 永辉超市 | 426.58 | 2,090.24 | 8.14% | 230.56 |
000333 | 美的集团 | 24.81 | 1,791.28 | 6.97% | -5.28 |
601665 | 齐鲁银行 | 276.61 | 1,748.18 | 6.80% | 18.68 |
301078 | 孩子王 | 98.19 | 1,283.31 | 5.00% | -75.06 |
600418 | 江淮汽车 | 30.77 | 1,233.57 | 4.80% | 30.77 |
605507 | 国邦医药 | 51.66 | 1,021.32 | 3.98% | -6.47 |
000792 | 盐湖股份 | 51.76 | 884.06 | 3.44% | -18.88 |
600415 | 小商品城 | 38.89 | 804.25 | 3.13% | 1.14 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.51% | 24.56% | -4.41% | -1.54% | 10.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79% | 5.96% | 5.93% | 8.46% | 24.56% | -12.67% | -7.49% | 309.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.71 | 0.94 | 0.92 |
夏普比率 | 125.89 | -19.04 | -11.20 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.07 | -0.03 |
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