基金代码090015 | 基金经理齐炜中 | 最新份额5,190.09万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-06-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模14.3亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-10 | 3.917 | 3.917 | -0.18% |
2025-7-9 | 3.924 | 3.924 | 0.05% |
2025-7-8 | 3.922 | 3.922 | 0.26% |
2025-7-7 | 3.912 | 3.912 | -0.25% |
2025-7-4 | 3.922 | 3.922 | 0.08% |
2025-7-3 | 3.919 | 3.919 | 1.42% |
2025-7-2 | 3.864 | 3.864 | -1.45% |
2025-7-1 | 3.921 | 3.921 | 1.61% |
2025-6-30 | 3.859 | 3.859 | 0.92% |
2025-6-27 | 3.824 | 3.824 | -1.11% |
2025-6-26 | 3.867 | 3.867 | -0.21% |
2025-6-25 | 3.875 | 3.875 | 0.31% |
2025-6-24 | 3.863 | 3.863 | 1.77% |
2025-6-23 | 3.796 | 3.796 | 0.11% |
2025-6-20 | 3.792 | 3.792 | 0.18% |
2025-6-19 | 3.785 | 3.785 | -1.69% |
2025-6-18 | 3.85 | 3.85 | -0.80% |
2025-6-17 | 3.881 | 3.881 | -0.69% |
2025-6-16 | 3.908 | 3.908 | -0.46% |
2025-6-13 | 3.926 | 3.926 | -1.48% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.5 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 1.8 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.4 | 64.10% | 10.73% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.3 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.5 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.2 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.3 | -21.58% | -20.96% |
大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.4 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.2 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 1.8 | -12.10% | -13.46% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.3 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.1 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2024-08-05 至 今 | 0年11个月零5天 | ||
张烨 | 2019-09-29 至 2024-08-07 | 4年-2个月零9天 | 22.36 | 15.85 |
李博 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4年1个月零3天 | 56.19 | 31.26 |
李本刚 | 2012-09-04 至 2020-01-13 | 7年4个月零9天 | 281.72 | 149.64 |
杨丹 | 2011-05-09 至 2013-07-17 | 2年2个月零8天 | 9.53 | -16.03 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022904 | 1.0121 | 1.0121 | 1.11% | |
022927 | 2.6127 | 2.6127 | 1.11% | |
020853 | 1.4593 | 1.4593 | 1.11% | |
020948 | 1.0292 | 1.0492 | 0.04% | |
008938 | 1.0685 | 1.19 | 0.04% | |
008973 | 1.2086 | 1.2086 | 1.11% | |
009070 | 1.3051 | 1.3051 | 1.11% | |
008274 | 1.1295 | 1.1295 | 0.91% | |
501079 | 2.3246 | 2.3246 | 0.91% | |
160910 | 0.933 | 3.008 | 0.91% | |
160926 | 0.8878 | 0.8878 | 0.91% | |
007297 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | |
007508 | 1.1136 | 1.2286 | 0.04% | |
090001 | 0.7159 | 4.3269 | 0.91% | |
090002 | 1.1023 | 2.4043 | 0.04% | |
090017 | 1.6518 | 1.6618 | 0.04% | |
092002 | 1.1189 | 2.3313 | 0.04% | |
006038 | 3.0394 | 3.0394 | 0.91% | |
008589 | 1.1761 | 1.1761 | 0.91% | |
008629 | 1.1183 | 1.1183 | 0.91% | |
008747 | 1.1187 | 1.1887 | 0.04% | |
011923 | 0.8428 | 0.8428 | 1.11% | |
012249 | 0.9696 | 0.9696 | 0.91% | |
009396 | 1.0282 | 1.1742 | 0.04% | |
009494 | 1.1828 | 1.1828 | 0.91% | |
009496 | 1.1152 | 1.1602 | 0.04% | |
012890 | 1.0449 | 1.1209 | 0.04% | |
011583 | 1.0937 | 1.0937 | 0.53% | |
015545 | 0.3658 | 0.3857 | 0.53% | |
015632 | 1.0277 | 1.1435 | 0.04% | |
013791 | 1.1147 | 1.1147 | 0.04% | |
014224 | 1.0712 | 1.0712 | 0.91% | |
014225 | 1.0566 | 1.0566 | 0.91% | |
017181 | 1.1542 | 1.1542 | 0.91% | |
014122 | 0.7832 | 0.7832 | 1.11% | |
003574 | 1.0258 | 1.3157 | 0.04% | |
001365 | 0.988 | 0.988 | 0.91% | |
000153 | 1.0979 | 1.5569 | 0.04% | |
006811 | 1.0356 | 1.1876 | 0.04% | |
006812 | 1.1686 | 1.1886 | 0.04% | |
002644 | 1.1642 | 1.2984 | 0.04% | |
002645 | 1.1371 | 1.2699 | 0.04% | |
010371 | 1.2244 | 1.2244 | 0.91% | |
003373 | 1.7309 | 1.8769 | 0.91% | |
002086 | 1.3384 | 1.5454 | 0.04% | |
010827 | 1.6145 | 1.6145 | 0.91% | |
001792 | 0.7369 | 0.7369 | 0.91% | |
020330 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% | |
019183 | 1.6869 | 1.6869 | 0.91% | |
019358 | 0.9973 | 0.9973 | 0.91% | |
019372 | 1.0952 | 1.0952 | 0.04% | |
018661 | 1.212 | 1.212 | 1.11% | |
560520 | 1.1096 | 1.1096 | 1.11% | |
021213 | 1.1228 | 1.1228 | 1.11% | |
021359 | 1.1253 | 1.1253 | 1.11% | |
018891 | 0.9308 | 0.9308 | 0.91% | |
021170 | 1.242 | 1.242 | 1.11% | |
024617 | 1.0002 | 1.0002 | 1.11% | |
024838 | 1.3855 | 1.3855 | 0.91% | |
022421 | 1.0119 | 1.0119 | 1.11% | |
159740 | 0.7074 | 0.7074 | 0.53% | |
023026 | 1.0056 | 1.0056 | 0.04% | |
008988 | 1.6663 | 1.6663 | 0.91% | |
008270 | 1.5949 | 1.8071 | 0.91% | |
008275 | 1.1059 | 1.1059 | 0.91% | |
160925 | 1.2149 | 1.2149 | 1.11% | |
090009 | 2.689 | 2.689 | 0.91% | |
090018 | 5.62 | 6.12 | 0.91% | |
007096 | 1.027 | 1.2667 | 1.11% | |
008871 | 1.4338 | 1.4338 | 1.11% | |
012520 | 1.0992 | 1.0992 | 0.91% | |
016793 | 1.0223 | 1.0823 | 0.04% | |
017739 | 0.9868 | 0.9868 | 0.91% | |
013853 | 1.3855 | 1.3855 | 0.91% | |
013914 | 1.2779 | 1.2779 | 0.91% | |
002319 | 2.0815 | 2.1615 | 0.91% | |
007967 | 1.0036 | 1.1294 | 0.04% | |
000128 | 1.3148 | 1.5188 | 0.04% | |
000131 | 1.5707 | 1.8707 | 0.04% | |
006674 | 1.1046 | 1.3989 | 0.04% | |
002567 | 1.476 | 1.476 | 0.91% | |
010927 | 1.0794 | 1.0794 | 0.04% | |
010930 | 1.1999 | 1.1999 | 0.91% | |
010941 | 1.1122 | 1.1122 | 0.91% | |
001791 | 0.7975 | 0.7975 | 0.91% | |
019255 | 3.881 | 3.881 | 0.91% | |
018694 | 0.7645 | 0.7645 | 0.91% | |
022297 | 1.0307 | 1.0307 | 0.04% | |
024616 | 1.0003 | 1.0003 | 1.11% | |
022422 | 1.0103 | 1.0103 | 1.11% | |
023893 | 1.0396 | 1.0396 | 1.11% | |
024054 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | |
009069 | 1.3308 | 1.3308 | 1.11% | |
008272 | 2.187 | 2.187 | 0.91% | |
090003 | 0.8078 | 3.6706 | 0.91% | |
090019 | 3.0584 | 4.0943 | 0.91% | |
009654 | 1.1204 | 1.1204 | 0.91% | |
008846 | 1.2858 | 1.2858 | 0.91% | |
008869 | 1.2154 | 1.2154 | 0.91% | |
012474 | 0.9112 | 0.9112 | 0.91% | |
009495 | 1.1311 | 1.1761 | 0.04% | |
012979 | 0.8915 | 0.8915 | 0.53% | |
014652 | 0.7349 | 0.7349 | 0.91% | |
519017 | 0.868 | 3.67 | 0.91% | |
519300 | 1.0306 | 2.8636 | 1.11% | |
015564 | 1.2092 | 1.2692 | 0.91% | |
017262 | 1.0449 | 1.0449 | 0.91% | |
017282 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | |
013915 | 1.2579 | 1.2579 | 0.91% | |
014142 | 0.897 | 0.897 | 0.91% | |
003692 | 1.2828 | 1.4936 | 0.91% | |
002236 | 2.8016 | 2.8016 | 1.11% | |
007801 | 2.584 | 2.584 | 1.11% | |
007946 | 1.1351 | 1.1818 | 0.04% | |
000152 | 1.1044 | 1.6087 | 0.04% | |
010370 | 1.069 | 1.069 | 0.91% | |
003147 | 1.202 | 1.202 | 0.91% | |
003374 | 1.7216 | 1.8676 | 0.91% | |
010908 | 0.87 | 0.87 | 1.11% | |
010928 | 1.0631 | 1.0631 | 0.04% | |
018008 | 3.79 | 3.79 | 0.91% | |
019795 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | |
024604 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
022423 | 1.0113 | 1.0113 | 1.11% | |
159943 | 1.1471 | 0.8899 | 1.11% | |
024160 | 1.0242 | 1.0242 | 0.91% | |
020677 | 1.0475 | 1.0475 | 0.04% | |
020822 | 1.013 | 1.013 | 0.91% | |
008935 | 0.7645 | 0.7645 | 1.11% | |
008271 | 2.2863 | 2.2863 | 0.91% | |
160924 | 1.0017 | 1.0017 | 0.53% | |
007298 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | |
090007 | 1.1682 | 3.5881 | 0.91% | |
009796 | 1.2068 | 1.2068 | 0.91% | |
012519 | 1.1032 | 1.1032 | 0.91% | |
008686 | 1.1186 | 1.3484 | 0.04% | |
011926 | 0.8153 | 0.8153 | 1.11% | |
012045 | 0.6941 | 0.6941 | 1.11% | |
012046 | 0.6836 | 0.6836 | 1.11% | |
012980 | 0.8809 | 0.8809 | 0.53% | |
012992 | 1.0967 | 1.0967 | 0.91% | |
011584 | 1.0706 | 1.0706 | 0.53% | |
011742 | 1.0236 | 1.1582 | 0.04% | |
015526 | 1.1845 | 1.1845 | 0.91% | |
013464 | 1.3323 | 1.3323 | 0.91% | |
013792 | 1.1184 | 1.1184 | 0.04% | |
013364 | 1.2771 | 1.2771 | 0.53% | |
013399 | 1.1169 | 1.1169 | 0.04% | |
013436 | 0.9203 | 0.9203 | 0.91% | |
159216 | 1.1127 | 1.1127 | 1.11% | |
014271 | 1.3082 | 1.3082 | 0.91% | |
014447 | 1.0591 | 1.115 | 0.04% | |
016197 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
016198 | 2.2845 | 2.2845 | 0.91% | |
016288 | 0.9679 | 0.9679 | 0.91% | |
017772 | 0.749 | 0.749 | 0.91% | |
002945 | 2.132 | 2.132 | 0.91% | |
000628 | 4.7765 | 4.7765 | 1.11% | |
002258 | 3.5 | 3.5 | 0.91% | |
010369 | 1.0891 | 1.0891 | 0.91% | |
010739 | 0.9035 | 0.9035 | 0.91% | |
010909 | 0.8549 | 0.8549 | 1.11% | |
010959 | 1.0448 | 1.15 | 0.04% | |
001516 | 1.0502 | 1.161 | 0.04% | |
019152 | 1.6475 | 1.6475 | 0.04% | |
020345 | 1.0576 | 1.1296 | 0.04% | |
019208 | 0.927 | 0.94 | 0.91% | |
019223 | 2.0639 | 2.0639 | 0.91% | |
019225 | 2.666 | 2.666 | 0.91% | |
019254 | 0.9796 | 0.9796 | 1.11% | |
019491 | 1.0768 | 1.0868 | 0.04% | |
015781 | 1.1803 | 1.1803 | 0.91% | |
015898 | 0.9785 | 0.9785 | 0.04% | |
015998 | 0.544 | 0.544 | 1.11% | |
021131 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | |
023966 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% | |
020676 | 1.0514 | 1.0514 | 0.04% | |
160916 | 3.843 | 3.367 | 0.91% | |
160918 | 2.458 | 6.1624 | 0.91% | |
160921 | 1.2836 | 1.6408 | 0.91% | |
090004 | 1.6987 | 4.1197 | 0.91% | |
090013 | 1.912 | 3.095 | 0.91% | |
090016 | 2.0737 | 2.3307 | 0.91% | |
090020 | 1.321 | 1.321 | 0.91% | |
008821 | 1.1474 | 1.1474 | 0.04% | |
008628 | 1.0563 | 1.1609 | 0.04% | |
008630 | 1.0839 | 1.0839 | 0.91% | |
011940 | 0.1477 | 0.15 | 0.53% | |
009397 | 1.0438 | 1.1798 | 0.04% | |
012848 | 0.9199 | 0.9199 | 0.91% | |
012849 | 0.9 | 0.9 | 0.91% | |
011834 | 1.3335 | 1.3335 | 0.91% | |
014859 | 1.2537 | 1.2537 | 0.91% | |
015045 | 1.0774 | 1.1174 | 0.04% | |
516610 | 0.4756 | 0.4756 | 1.11% | |
015541 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
015546 | 0.9832 | 0.9832 | 0.53% | |
015565 | 1.1926 | 1.2526 | 0.91% | |
013463 | 1.3478 | 1.3478 | 0.91% | |
013401 | 1.1128 | 1.1128 | 0.04% | |
013435 | 0.9409 | 0.9409 | 0.91% | |
159542 | 1.1718 | 1.1718 | 1.11% | |
159642 | 0.7835 | 0.7835 | 1.11% | |
014272 | 1.2894 | 1.2894 | 0.91% | |
016405 | 1.0466 | 1.0766 | 0.04% | |
017311 | 1.0185 | 1.0729 | 0.04% | |
014141 | 0.9153 | 0.9153 | 0.91% | |
003693 | 1.2696 | 1.4804 | 0.91% | |
007910 | 0.9648 | 0.9648 | 0.41% | |
001301 | 2.07 | 2.07 | 0.91% | |
001364 | 1.1797 | 1.2947 | 0.91% | |
000130 | 1.6481 | 1.9481 | 0.04% | |
010738 | 0.9201 | 0.9201 | 0.91% | |
010960 | 1.0332 | 1.1192 | 0.04% | |
020329 | 1.0297 | 1.0297 | 0.04% | |
018454 | 1.606 | 1.606 | 0.91% | |
018457 | 0.7099 | 0.7099 | 0.91% | |
019207 | 0.98 | 0.98 | 0.91% | |
019224 | 1.464 | 1.464 | 0.91% | |
018461 | 0.858 | 0.858 | 0.91% | |
018693 | 1.374 | 1.374 | 0.91% | |
022247 | 1.166 | 1.166 | 0.04% | |
022398 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
015780 | 1.1983 | 1.1983 | 0.91% | |
015899 | 0.9793 | 0.9793 | 0.04% | |
023658 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | |
159923 | 1.7926 | 1.7926 | 1.11% | |
023027 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
024161 | 1.006 | 1.006 | 1.11% | |
159980 | 1.7 | 1.7 | 0.41% | |
090011 | 1.391 | 1.991 | 0.91% | |
090012 | 0.9849 | 0.9849 | 1.11% | |
090023 | 1.0608 | 1.1721 | 0.04% | |
091021 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% | |
009653 | 1.1414 | 1.1414 | 0.91% | |
008751 | 1.0563 | 1.0713 | 0.53% | |
960018 | 3.914 | 3.914 | 0.91% | |
008687 | 1.0819 | 1.3073 | 0.04% | |
008689 | 1.1412 | 1.1412 | 0.04% | |
012248 | 0.9842 | 0.9842 | 0.91% | |
008003 | 1.0369 | 1.1639 | 0.04% | |
014860 | 1.2414 | 1.2414 | 0.91% | |
013363 | 1.2837 | 1.2837 | 0.53% | |
013400 | 1.1095 | 1.1095 | 0.04% | |
013404 | 0.3667 | 0.3869 | 0.53% | |
159235 | 1.0546 | 1.0546 | 1.11% | |
159303 | 1.5906 | 1.5906 | 0.53% | |
159358 | 1.0445 | 1.0445 | 1.11% | |
159513 | 1.3649 | 1.3649 | 0.53% | |
014312 | 0.8183 | 0.8183 | 0.91% | |
016475 | 1.1489 | 1.1489 | 0.91% | |
016476 | 1.1389 | 1.1389 | 0.91% | |
016547 | 1.1309 | 1.1309 | 0.91% | |
016852 | 1.0471 | 1.0471 | 0.91% | |
017182 | 1.1445 | 1.1445 | 0.91% | |
017261 | 1.0499 | 1.0499 | 0.91% | |
016062 | 1.2604 | 1.2604 | 0.91% | |
013854 | 1.3685 | 1.3685 | 0.91% | |
014121 | 0.7935 | 0.7935 | 1.11% | |
000587 | 2.947 | 3.347 | 0.91% | |
004389 | 1.093 | 1.341 | 0.04% | |
007911 | 0.9428 | 0.9428 | 0.41% | |
007947 | 1.1357 | 1.1804 | 0.04% | |
000129 | 1.3609 | 1.5709 | 0.04% | |
009220 | 1.0669 | 1.1633 | 0.04% | |
010940 | 1.117 | 1.117 | 0.91% | |
011159 | 2.4147 | 2.9504 | 0.91% | |
020245 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | |
020369 | 1.1187 | 1.1887 | 0.04% | |
020378 | 1.1186 | 1.1532 | 0.04% | |
020505 | 1.1183 | 1.1803 | 0.04% | |
020527 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
018225 | 1.1591 | 1.3268 | 0.91% | |
019184 | 1.29 | 1.29 | 0.91% | |
019222 | 2.923 | 2.923 | 0.91% | |
019307 | 1.0249 | 1.0607 | 0.04% | |
019335 | 1.1897 | 1.1897 | 0.91% | |
019363 | 1.2963 | 1.2963 | 0.91% | |
019373 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
018662 | 1.2026 | 1.2026 | 1.11% | |
023657 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | |
022973 | 1.0369 | 1.0369 | 1.11% | |
023894 | 1.0387 | 1.0387 | 1.11% | |
024159 | 1.025 | 1.025 | 0.91% | |
020821 | 1.0165 | 1.0165 | 0.91% | |
020854 | 1.4545 | 1.4545 | 1.11% | |
008971 | 5.1814 | 5.1814 | 0.53% | |
008989 | 1.6319 | 1.6319 | 0.91% | |
004117 | 1.0452 | 1.2537 | 0.04% | |
007507 | 1.1184 | 1.2364 | 0.04% | |
090006 | 0.9897 | 2.8117 | 0.91% | |
090010 | 2.603 | 2.759 | 1.11% | |
090015 | 3.922 | 3.922 | 0.91% | |
090021 | 1.0975 | 1.0975 | 0.04% | |
091023 | 1.0659 | 1.1774 | 0.04% | |
009798 | 0.8703 | 0.8703 | 0.91% | |
008752 | 1.0292 | 1.0442 | 0.53% | |
008820 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
008847 | 1.2526 | 1.2526 | 0.91% | |
012473 | 0.9256 | 0.9256 | 0.91% | |
011941 | 0.1439 | 0.1462 | 0.53% | |
009493 | 1.2173 | 1.2173 | 0.91% | |
012991 | 1.1086 | 1.1086 | 0.91% | |
011835 | 1.2918 | 1.2918 | 0.91% | |
159595 | 1.1676 | 1.1676 | 1.11% | |
016404 | 1.0516 | 1.0816 | 0.04% | |
016060 | 1.298 | 1.298 | 0.91% | |
016287 | 0.9833 | 0.9833 | 0.91% | |
017670 | 1.1341 | 1.1341 | 0.91% | |
017764 | 1.0516 | 1.0516 | 0.91% | |
017765 | 1.0372 | 1.0372 | 0.91% | |
017768 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | |
017773 | 2.0554 | 2.0554 | 0.91% | |
003841 | 1.0588 | 1.3138 | 0.04% | |
002946 | 1.1894 | 1.2479 | 0.04% | |
002947 | 1.1488 | 1.2059 | 0.04% | |
001144 | 1.6235 | 1.6235 | 0.91% | |
001300 | 2.246 | 2.246 | 0.91% | |
010372 | 1.2017 | 1.2017 | 0.91% | |
003359 | 2.6664 | 2.6664 | 1.11% | |
000834 | 5.2124 | 5.2124 | 0.53% | |
020283 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | |
020379 | 1.0707 | 1.0707 | 0.04% | |
018413 | 1.8878 | 2.0608 | 0.91% | |
019201 | 2.123 | 2.123 | 0.91% | |
019206 | 2.819 | 2.819 | 1.11% | |
019334 | 1.2088 | 1.2088 | 0.91% | |
019357 | 0.9992 | 0.9992 | 0.91% | |
020174 | 1.0863 | 1.0863 | 0.04% | |
018519 | 1.0453 | 1.0653 | 0.04% | |
022089 | 1.1285 | 1.1285 | 0.04% | |
022169 | 2.5996 | 2.5996 | 1.11% | |
021212 | 1.1262 | 1.1262 | 1.11% | |
015997 | 0.5489 | 0.5489 | 1.11% | |
018890 | 0.9376 | 0.9376 | 0.91% | |
021132 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
021171 | 1.2371 | 1.2371 | 1.11% | |
159906 | 0.9818 | 0.9818 | 1.11% | |
024055 | 0.9965 | 0.9965 | 0.53% | |
024056 | 0.9964 | 0.9964 | 0.53% | |
024162 | 1.0058 | 1.0058 | 1.11% | |
024259 | 1.6481 | 1.6481 | 0.04% | |
020574 | 1.1047 | 1.1495 | 0.04% | |
020949 | 1.0251 | 1.0451 | 0.04% | |
008934 | 0.7956 | 0.7956 | 1.11% | |
004209 | 0.7704 | 0.9884 | 0.91% | |
008269 | 1.6289 | 1.8432 | 0.91% | |
008401 | 2.6165 | 2.7593 | 0.53% | |
160919 | 2.8449 | 4.8309 | 1.11% | |
096001 | 2.6234 | 3.2331 | 0.53% | |
009797 | 1.1836 | 1.1836 | 0.91% | |
008870 | 1.1897 | 1.1897 | 0.91% | |
008872 | 1.3908 | 1.3908 | 1.11% | |
008688 | 1.1659 | 1.1659 | 0.04% | |
008748 | 1.105 | 1.175 | 0.04% | |
012184 | 0.707 | 0.707 | 0.91% | |
012185 | 0.6954 | 0.6954 | 0.91% | |
012937 | 1.0289 | 1.1489 | 0.04% | |
008004 | 1.0306 | 1.1462 | 0.04% | |
014651 | 0.7503 | 0.7503 | 0.91% | |
519019 | 0.756 | 4.7265 | 0.91% | |
013790 | 1.1228 | 1.1228 | 0.04% | |
159395 | 101.4156 | 1.0141 | 0.04% | |
014311 | 0.8329 | 0.8329 | 0.91% | |
016548 | 1.1202 | 1.1202 | 0.91% | |
017669 | 1.1408 | 1.1408 | 0.91% | |
002383 | 1.302 | 1.492 | 0.91% | |
009219 | 1.0707 | 1.1689 | 0.04% | |
010178 | 1.0002 | 1.0002 | 0.91% | |
010179 | 0.9823 | 0.9823 | 0.91% | |
010826 | 1.6729 | 1.6729 | 0.91% | |
010929 | 1.2309 | 1.2309 | 0.91% | |
011066 | 4.6942 | 4.6942 | 1.11% | |
001497 | 1.1349 | 1.1349 | 0.04% | |
020394 | 1.1349 | 1.1399 | 0.04% | |
020455 | 1.0658 | 1.0858 | 0.04% | |
019182 | 0.8002 | 0.8002 | 0.91% | |
019197 | 3.47 | 3.47 | 0.91% | |
019492 | 1.0759 | 1.0859 | 0.04% | |
018460 | 5.563 | 5.563 | 0.91% | |
018518 | 1.0475 | 1.0675 | 0.04% | |
022397 | 1.011 | 1.011 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,067.75 | 89.75 |
2 | 债券及货币 | 1,524.00 | 06.20 |
3 | 现金 | 1,524.00 | 06.20 |
4 | 其他资产 | 1,053.91 | 04.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 30.09 | 2,362.06 | 9.61% | 0.00 |
601933 | 永辉超市 | 432.06 | 2,069.57 | 8.42% | 236.04 |
003006 | 百亚股份 | 83.51 | 2,063.53 | 8.39% | 5.64 |
301078 | 孩子王 | 157.56 | 1,993.10 | 8.11% | -15.69 |
601665 | 齐鲁银行 | 288.20 | 1,746.49 | 7.10% | 30.27 |
600694 | 大商股份 | 56.64 | 1,353.15 | 5.50% | 19.47 |
000792 | 盐湖股份 | 70.64 | 1,169.80 | 4.76% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 24.97 | 1,135.14 | 4.62% | -17.73 |
689009 | 九号公司 | 17.19 | 1,121.03 | 4.56% | 17.19 |
605507 | 国邦医药 | 51.66 | 1,054.38 | 4.29% | -6.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.99% | 16.62% | -5.73% | -0.87% | 10.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 11.99% | 1.63% | 4.06% | 16.62% | -16.23% | -4.27% | 292.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.92 | 0.97 |
夏普比率 | 83.28 | -35.17 | 1.88 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | -0.09 | -0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月12日
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