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大成聚鑫债券A  020329
收藏成功
债券型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理冯佳
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2024-04-10)
(2024-04-25)
2.41%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% 0.0% 6574/6617
最近一月 -0.39% 0.01% 6531/6575
最近三月 0.16% 0.01% 6304/6458
最近一年 1.88% 0.04% 5146/5760
(2025-07-21)
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本基金同类回报全债指数
基金代码020329 基金经理冯佳 最新份额3,118.21万份   ()
基金类型债券型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-04-29 托管行
首募规模15.76亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.0241 1.0241 -0.33%
2025-7-18 1.0275 1.0275 -0.06%
2025-7-17 1.0281 1.0281 -0.01%
2025-7-16 1.0282 1.0282 -0.10%
2025-7-15 1.0292 1.0292 0.39%
2025-7-14 1.0252 1.0252 -0.15%
2025-7-11 1.0267 1.0267 -0.01%
2025-7-10 1.0268 1.0268 -0.33%
2025-7-9 1.0302 1.0302 0.05%
2025-7-8 1.0297 1.0297 -0.11%
2025-7-7 1.0308 1.0308 0.01%
2025-7-4 1.0307 1.0307 -0.01%
2025-7-3 1.0308 1.0308 -0.03%
2025-7-2 1.0311 1.0311 0.19%
2025-7-1 1.0291 1.0291 0.15%
2025-6-30 1.0276 1.0276 -0.02%
2025-6-27 1.0278 1.0278 0.02%
2025-6-26 1.0276 1.0276 0.02%
2025-6-25 1.0274 1.0274 -0.03%
2025-6-24 1.0277 1.0277 -0.04%

冯佳女士:英国诺丁汉大学金融投资硕士,中国国籍。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部副总监(总监助理级)。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日起任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日至2024年7月4日任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日起任大成景朔利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起任大成聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2025年3月20日起任大成景苏利率债债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
大成聚鑫债券A  2024-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成元祥添利债券A债券型2021-06-11 至 今 4.1--  --  
大成景朔利率债A债券型2024-03-12 至 今 1.4--  --  
大成恒享春晓一年定开混合A混合型2021-07-07 至 2022-09-16 1.21.31% -11.71% 
大成恒享夏盛一年定开混合C混合型2021-08-18 至 今 3.9-6.68% -28.06% 
大成元合双利债券发起式A债券型2024-12-24 至 2025-04-07 0.3--  --  
大成景宁一年定开债券债券型2022-11-18 至 2024-07-04 1.63.06% 2.75% 
大成聚鑫债券A债券型2024-03-26 至 今 1.3--  --  
大成惠裕定开纯债债券C债券型2024-01-12 至 2024-01-16 0.00.00% -0.01% 
大成惠裕定开纯债债券A债券型2020-10-15 至 2024-01-16 3.311.51% 9.42% 
大成景优中短债债券A债券型2021-11-26 至 今 3.76.75% 4.06% 
大成元合双利债券发起式C债券型2024-12-24 至 2025-04-07 0.3--  --  
大成景优中短债债券D债券型2023-12-20 至 今 1.60.94% 0.40% 
大成景苏利率债A债券型2025-03-04 至 今 0.4--  --  
大成景优中短债债券C债券型2021-11-26 至 今 3.76.50% 4.06% 
大成恒享混合C混合型2021-05-27 至 2023-04-04 1.9-2.87% -9.27% 
大成景苏利率债C债券型2025-03-04 至 今 0.4--  --  
大成景熙利率债C债券型2024-01-09 至 今 1.50.60% 0.04% 
大成聚鑫债券C债券型2024-03-26 至 今 1.3--  --  
大成惠福纯债债券A债券型2020-11-12 至 2024-01-23 3.210.82% 9.02% 
大成恒享混合A混合型2021-05-27 至 2023-04-04 1.9-2.15% -9.30% 
大成景轩中高等级债券A债券型2021-08-13 至 今 3.98.29% 5.12% 
大成恒享夏盛一年定开混合A混合型2021-08-18 至 今 3.9-5.81% -28.06% 
大成惠源一年定开债发起式债券型2021-12-14 至 今 3.65.82% 3.91% 
大成景熙利率债A债券型2024-01-09 至 今 1.50.61% 0.04% 
大成景朔利率债C债券型2024-03-12 至 今 1.4--  --  
大成景轩中高等级债券F债券型2024-08-29 至 今 0.9--  --  
大成惠平一年定开债发起式债券型2021-03-10 至 今 4.411.41% 7.65% 
大成元祥添利债券C债券型2021-06-11 至 今 4.1--  --  
大成惠福纯债债券C债券型2023-12-13 至 2024-01-23 0.10.67% 0.21% 
大成惠兴一年定开债券债券型2022-02-25 至 2023-04-19 1.12.93% 2.22% 
大成景轩中高等级债券C债券型2021-08-13 至 今 3.97.61% 5.12% 
大成恒享春晓一年定开混合C混合型2021-07-07 至 2022-09-16 1.20.82% -11.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯佳2024-03-26 至 今1年3个月零26天
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000153 1.0959 1.5549 0.02%
002086 1.3389 1.5459 0.02%
002236 2.8882 2.8882 0.73%
003574 1.0257 1.3156 0.02%
007096 1.0524 1.2921 0.73%
007507 1.1164 1.2344 0.02%
007967 1.0042 1.13 0.02%
008272 2.2228 2.2228 0.50%
008275 1.0915 1.0915 0.50%
008630 1.0837 1.0837 0.50%
008687 1.0805 1.3059 0.02%
008872 1.4309 1.4309 0.73%
008934 0.8078 0.8078 0.73%
008935 0.776 0.776 0.73%
009070 1.336 1.336 0.73%
009397 1.0418 1.1778 0.02%
009494 1.1834 1.1834 0.50%
010179 1.0038 1.0038 0.50%
010909 0.8732 0.8732 0.73%
010930 1.2181 1.2181 0.50%
010940 1.1183 1.1183 0.50%
010960 1.0325 1.1185 0.02%
012248 0.9926 0.9926 0.50%
012848 0.9163 0.9163 0.50%
012991 1.114 1.114 0.50%
013435 0.978 0.978 0.50%
014311 0.8578 0.8578 0.50%
014312 0.8426 0.8426 0.50%
016793 1.0221 1.0821 0.02%
017739 0.9884 0.9884 0.50%
018661 1.252 1.252 0.73%
019183 1.7162 1.7162 0.50%
019222 3.086 3.086 0.50%
019254 1.0285 1.0285 0.73%
020394 1.1335 1.1385 0.02%
022973 1.0627 1.0627 0.73%
023027 1.004 1.004 0.02%
024056 1.0518 1.0518 0.39%
024617 1.0181 1.0181 0.73%
090009 2.851 2.851 0.50%
090015 3.972 3.972 0.50%
090021 1.098 1.098 0.02%
159923 1.8444 1.8444 0.73%
160925 1.2522 1.2522 0.73%
501079 2.4151 2.4151 0.50%
000587 3.112 3.512 0.50%
001144 1.6987 1.6987 0.50%
001301 2.122 2.122 0.50%
002258 3.587 3.587 0.50%
002319 2.1645 2.2445 0.50%
002383 1.306 1.496 0.50%
003374 1.7314 1.8774 0.50%
004117 1.0455 1.254 0.02%
008821 1.1472 1.1472 0.02%
008870 1.1876 1.1876 0.50%
009653 1.1447 1.1447 0.50%
009654 1.1235 1.1235 0.50%
009798 0.9051 0.9051 0.50%
010826 1.747 1.747 0.50%
010929 1.2498 1.2498 0.50%
011742 1.0218 1.1564 0.02%
012979 0.9319 0.9319 0.39%
013401 1.1131 1.1131 0.02%
014224 1.1107 1.1107 0.50%
015898 0.9823 0.9823 0.02%
016287 1.0112 1.0112 0.50%
016476 1.1509 1.1509 0.50%
016547 1.1347 1.1347 0.50%
016548 1.1238 1.1238 0.50%
016852 1.0474 1.0474 0.50%
017181 1.1617 1.1617 0.50%
017765 1.1049 1.1049 0.50%
018890 0.964 0.964 0.50%
019182 0.8214 0.8214 0.50%
019184 1.294 1.294 0.50%
019206 2.8696 2.8696 0.73%
019223 2.1459 2.1459 0.50%
019363 1.3162 1.3162 0.50%
020283 1.1656 1.1656 0.02%
020330 1.0217 1.0217 0.02%
020455 1.0644 1.0844 0.02%
020822 1.0633 1.0633 0.50%
020949 1.0228 1.0428 0.02%
021170 1.2796 1.2796 0.73%
021171 1.2744 1.2744 0.73%
022423 1.0396 1.0396 0.73%
024162 1.0256 1.0256 0.73%
024604 1.1631 1.1631 0.02%
090001 0.7334 4.3444 0.50%
090016 2.1007 2.3577 0.50%
090023 1.0593 1.1706 0.02%
160921 1.3203 1.6775 0.50%
000128 1.3152 1.5192 0.02%
001365 1.01 1.01 0.50%
001516 1.0487 1.1595 0.02%
002947 1.1497 1.2068 0.02%
003359 2.7483 2.7483 0.73%
006038 3.1569 3.1569 0.50%
007508 1.1116 1.2266 0.02%
008003 1.0378 1.1648 0.02%
008689 1.1409 1.1409 0.02%
008748 1.1042 1.1742 0.02%
008820 1.163 1.163 0.02%
008988 1.8554 1.8554 0.50%
010178 1.0222 1.0222 0.50%
010371 1.2393 1.2393 0.50%
010827 1.6855 1.6855 0.50%
011923 0.8395 0.8395 0.73%
012045 0.7659 0.7659 0.73%
012046 0.7541 0.7541 0.73%
012473 0.9599 0.9599 0.50%
012890 1.0444 1.1204 0.02%
012980 0.9206 0.9206 0.39%
013792 1.119 1.119 0.02%
015526 1.2371 1.2371 0.50%
015632 1.0263 1.1421 0.02%
015781 1.2225 1.2225 0.50%
016288 0.9951 0.9951 0.50%
017773 2.0818 2.0818 0.50%
018225 1.2043 1.372 0.50%
018413 1.9578 2.1308 0.50%
018460 5.706 5.706 0.50%
018518 1.047 1.067 0.02%
018519 1.0447 1.0647 0.02%
019208 0.948 0.961 0.50%
019307 1.0247 1.0605 0.02%
020245 1.0454 1.0454 0.02%
020379 1.0695 1.0695 0.02%
020574 1.1028 1.1476 0.02%
020948 1.027 1.047 0.02%
021213 1.1557 1.1557 0.73%
021359 1.1584 1.1584 0.73%
024055 1.052 1.052 0.39%
024160 1.0647 1.0647 0.50%
024259 1.6488 1.6488 0.02%
090002 1.1051 2.4071 0.02%
090019 3.1773 4.2535 0.50%
159235 1.0893 1.0893 0.73%
519017 0.915 3.717 0.50%
000130 1.6488 1.9488 0.02%
000131 1.5711 1.8711 0.02%
002644 1.1624 1.2966 0.02%
002945 2.145 2.145 0.50%
006811 1.0351 1.1871 0.02%
007947 1.1343 1.179 0.02%
008688 1.1657 1.1657 0.02%
008871 1.4754 1.4754 0.73%
009219 1.0695 1.1677 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,915.07100.19
3现金62.2300.90
4其他资产00.1300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021520国开1510.00(万张)1,127.45(万元)16.33(%)  
221020521国开0510.00(万张)1,117.53(万元)16.19(%)  
323041523农发1510.00(万张)1,050.09(万元)15.21(%)  
422040222农发0210.00(万张)1,028.51(万元)14.90(%)  
524020224国开0210.00(万张)1,023.15(万元)14.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.66%1.88%0.0%0.0%1.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.39%
0.16%
-0.34%
0.36%
1.88%
0.0%
0.0%
2.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.04
0.00
夏普比率
41.39
37.61
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025723

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。