基金公司大成基金管理有限公司 基金经理范昕,冯佳 申购费率0.0% 基金规模4.51亿 (2022-06-30) |
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基金代码009220 | 基金经理范昕,冯佳 | 最新份额256.23万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模4.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-06-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模50.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票,也不投资各类信用债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-30 | 1.0351 | 1.1615 | 0.06% |
2025-9-29 | 1.0345 | 1.1609 | -0.05% |
2025-9-26 | 1.035 | 1.1614 | 0.04% |
2025-9-25 | 1.0646 | 1.161 | 0.01% |
2025-9-24 | 1.0645 | 1.1609 | -0.08% |
2025-9-23 | 1.0654 | 1.1618 | -0.07% |
2025-9-22 | 1.0661 | 1.1625 | 0.04% |
2025-9-19 | 1.0657 | 1.1621 | -0.07% |
2025-9-18 | 1.0664 | 1.1628 | -0.02% |
2025-9-17 | 1.0666 | 1.163 | 0.07% |
2025-9-16 | 1.0659 | 1.1623 | 0.03% |
2025-9-15 | 1.0656 | 1.162 | 0.02% |
2025-9-12 | 1.0654 | 1.1618 | 0.01% |
2025-9-11 | 1.0653 | 1.1617 | 0.00% |
2025-9-10 | 1.0653 | 1.1617 | -0.03% |
2025-9-9 | 1.0656 | 1.162 | -0.02% |
2025-9-8 | 1.0658 | 1.1622 | -0.03% |
2025-9-5 | 1.0661 | 1.1625 | -0.01% |
2025-9-4 | 1.0662 | 1.1626 | 0.00% |
2025-9-3 | 1.0662 | 1.1626 | 0.03% |
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年9月25日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2025年4月14日起担任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2025年5月16日起担任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成元吉增利债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
大成景朔利率债A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成景盈债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成安诚债券C | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成景盈债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成景宁一年定开债券 | 债券型 | 2024-04-25 至 2024-07-04 | 0.2 | -- | -- |
大成聚鑫债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成惠裕定开纯债债券C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
大成景旭纯债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成景优中短债债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成安诚债券A | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成景优中短债债券D | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成景优中短债债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成元吉增利债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
大成景旭纯债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成景熙利率债C | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成聚鑫债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成彭博农发行债券1-3年指数D | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成景轩中高等级债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成惠源一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成景熙利率债A | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成景旭纯债债券D | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成景旭纯债债券D | 债券型 | 2024-01-18 至 2024-04-25 | 0.3 | -- | -- |
大成景朔利率债C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
大成景轩中高等级债券F | 债券型 | 2024-08-29 至 2025-01-23 | 0.4 | -- | -- |
大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2022-11-28 至 2024-04-25 | 1.4 | -- | -- |
大成景旭纯债债券B | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成彭博农发行债券1-3年指数A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成惠平一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
大成彭博农发行债券1-3年指数C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
大成景轩中高等级债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 2025-01-23 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯佳 | 2025-07-24 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
范昕 | 2024-09-25 至 今 | 1年0个月零6天 | ||
刘传毅 | 2024-01-09 至 2024-09-27 | 0年8个月零18天 | 0.35 | 0.04 |
方孝成 | 2021-03-29 至 2022-05-19 | 1年1个月零20天 | 4.41 | 4.24 |
方锐 | 2020-09-07 至 2024-03-08 | 3年6个月零1天 | 11.16 | 9.79 |
韩笑 | 2020-05-26 至 2020-09-10 | 0年3个月零15天 | 0.16 | 0.64 |
欧阳亮 | 2020-05-26 至 2020-06-18 | 0年0个月零23天 |
冯佳女士:英国诺丁汉大学金融投资硕士,中国国籍。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部副总监(总监助理级)。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日起任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日至2024年7月4日任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日起任大成景朔利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起任大成聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2025年3月20日起任大成景苏利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月24日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成元祥添利债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.3 | -- | -- |
大成景朔利率债A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-09-16 | 1.2 | 1.31% | -11.71% |
大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 4.1 | -6.68% | -28.06% |
大成元合双利债券发起式A | 债券型 | 2024-12-24 至 2025-04-07 | 0.3 | -- | -- |
大成景宁一年定开债券 | 债券型 | 2022-11-18 至 2024-07-04 | 1.6 | 3.06% | 2.75% |
大成聚鑫债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
大成惠裕定开纯债债券C | 债券型 | 2024-01-12 至 2024-01-16 | 0.0 | 0.00% | -0.01% |
大成惠裕定开纯债债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2024-01-16 | 3.3 | 11.51% | 9.42% |
大成景优中短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.9 | 6.75% | 4.06% |
大成元合双利债券发起式C | 债券型 | 2024-12-24 至 2025-04-07 | 0.3 | -- | -- |
大成景优中短债债券D | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 1.8 | 0.94% | 0.40% |
大成景苏利率债A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
大成景优中短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.9 | 6.50% | 4.06% |
大成恒享混合C | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-04-04 | 1.9 | -2.87% | -9.27% |
大成景苏利率债C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
大成景熙利率债C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 1.7 | 0.60% | 0.04% |
大成聚鑫债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
大成彭博农发行债券1-3年指数D | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成惠福纯债债券A | 债券型 | 2020-11-12 至 2024-01-23 | 3.2 | 10.82% | 9.02% |
大成恒享混合A | 混合型 | 2021-05-27 至 2023-04-04 | 1.9 | -2.15% | -9.30% |
大成景轩中高等级债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 4.1 | 8.29% | 5.12% |
大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 4.1 | -5.81% | -28.06% |
大成惠源一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-12-14 至 今 | 3.8 | 5.82% | 3.91% |
大成景熙利率债A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 1.7 | 0.61% | 0.04% |
大成景朔利率债C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
大成景轩中高等级债券F | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
大成彭博农发行债券1-3年指数A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成惠平一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-03-10 至 今 | 4.6 | 11.41% | 7.65% |
大成元祥添利债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 今 | 4.3 | -- | -- |
大成惠福纯债债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2024-01-23 | 0.1 | 0.67% | 0.21% |
大成惠兴一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-19 | 1.1 | 2.93% | 2.22% |
大成彭博农发行债券1-3年指数C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成景轩中高等级债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 今 | 4.1 | 7.61% | 5.12% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-09-16 | 1.2 | 0.82% | -11.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯佳 | 2025-07-24 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
范昕 | 2024-09-25 至 今 | 1年0个月零6天 | ||
刘传毅 | 2024-01-09 至 2024-09-27 | 0年8个月零18天 | 0.35 | 0.04 |
方孝成 | 2021-03-29 至 2022-05-19 | 1年1个月零20天 | 4.41 | 4.24 |
方锐 | 2020-09-07 至 2024-03-08 | 3年6个月零1天 | 11.16 | 9.79 |
韩笑 | 2020-05-26 至 2020-09-10 | 0年3个月零15天 | 0.16 | 0.64 |
欧阳亮 | 2020-05-26 至 2020-06-18 | 0年0个月零23天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000129 | 1.3614 | 1.5714 | 0.10% | |
000153 | 1.0893 | 1.5483 | 0.10% | |
001365 | 1.321 | 1.321 | 0.73% | |
001516 | 1.0421 | 1.1529 | 0.10% | |
002644 | 1.1628 | 1.297 | 0.10% | |
003692 | 1.2939 | 1.5047 | 0.73% | |
007507 | 1.1117 | 1.2297 | 0.10% | |
008688 | 1.1635 | 1.1635 | 0.10% | |
008821 | 1.1469 | 1.1469 | 0.10% | |
008988 | 2.8632 | 2.8632 | 0.73% | |
009496 | 1.1022 | 1.1472 | 0.10% | |
009653 | 1.1582 | 1.1582 | 0.73% | |
010908 | 0.931 | 0.931 | 0.82% | |
010941 | 1.1223 | 1.1223 | 0.73% | |
010959 | 1.0076 | 1.1429 | 0.10% | |
011159 | 2.6407 | 3.1764 | 0.73% | |
011834 | 1.4245 | 1.4245 | 0.73% | |
012474 | 1.1348 | 1.1348 | 0.73% | |
013400 | 1.1091 | 1.1091 | 0.10% | |
013401 | 1.1127 | 1.1127 | 0.10% | |
013436 | 1.1874 | 1.1874 | 0.73% | |
014122 | 0.9084 | 0.9084 | 0.82% | |
014271 | 1.4201 | 1.4201 | 0.73% | |
014447 | 1.0542 | 1.1101 | 0.10% | |
014652 | 0.906 | 0.906 | 0.73% | |
015899 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | |
016287 | 1.1474 | 1.1474 | 0.73% | |
016476 | 1.1755 | 1.1755 | 0.73% | |
017181 | 1.1687 | 1.1687 | 0.73% | |
017182 | 1.1577 | 1.1577 | 0.73% | |
017772 | 0.8267 | 0.8267 | 0.73% | |
018518 | 1.0404 | 1.0604 | 0.10% | |
018890 | 1.0137 | 1.0137 | 0.73% | |
019197 | 4.296 | 4.296 | 0.73% | |
019358 | 0.9974 | 0.9974 | 0.73% | |
019363 | 1.341 | 1.341 | 0.73% | |
019372 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | |
020394 | 1.1255 | 1.1305 | 0.10% | |
021132 | 1.0296 | 1.0296 | 0.10% | |
021171 | 1.4941 | 1.4941 | 0.82% | |
023027 | 0.9992 | 0.9992 | 0.10% | |
024162 | 1.0503 | 1.0503 | 0.82% | |
024469 | 1.1414 | 1.1414 | 0.73% | |
024852 | 1.3165 | 1.3165 | 0.73% | |
024920 | 1.0047 | 1.0047 | 0.82% | |
090002 | 1.1165 | 2.4185 | 0.10% | |
090011 | 1.59 | 2.19 | 0.73% | |
092002 | 1.1325 | 2.3449 | 0.10% | |
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000130 | 1.6538 | 1.9538 | 0.10% | |
000152 | 1.0968 | 1.6011 | 0.10% | |
001364 | 1.2056 | 1.3206 | 0.73% | |
002319 | 2.3318 | 2.4118 | 0.73% | |
002383 | 1.389 | 1.579 | 0.73% | |
002945 | 2.391 | 2.391 | 0.73% | |
003374 | 1.9836 | 2.1296 | 0.73% | |
003693 | 1.2803 | 1.4911 | 0.73% | |
007801 | 2.581 | 2.581 | 0.82% | |
007911 | 0.9687 | 0.9687 | 0.91% | |
007947 | 1.1261 | 1.1708 | 0.10% | |
008272 | 2.3133 | 2.3133 | 0.73% | |
008630 | 1.0838 | 1.0838 | 0.73% | |
008973 | 1.388 | 1.388 | 0.82% | |
009797 | 1.1944 | 1.1944 | 0.73% | |
010371 | 1.6585 | 1.6585 | 0.73% | |
010827 | 2.0824 | 2.0824 | 0.73% | |
012248 | 1.0452 | 1.0452 | 0.73% | |
012890 | 1.0424 | 1.1184 | 0.10% | |
014651 | 0.9263 | 0.9263 | 0.73% | |
015546 | 1.0899 | 1.0899 | 1.58% | |
015564 | 1.3164 | 1.3764 | 0.73% | |
015632 | 1.0092 | 1.125 | 0.10% | |
015780 | 1.2955 | 1.2955 | 0.73% | |
015781 | 1.2742 | 1.2742 | 0.73% | |
016062 | 1.384 | 1.384 | 0.73% | |
016288 | 1.1278 | 1.1278 | 0.73% | |
017669 | 1.2092 | 1.2092 | 0.73% | |
017773 | 2.1286 | 2.1286 | 0.73% | |
018460 | 6.882 | 6.882 | 0.73% | |
019222 | 3.721 | 3.721 | 0.73% | |
019223 | 2.3099 | 2.3099 | 0.73% | |
020245 | 1.0062 | 1.0462 | 0.10% | |
020283 | 1.1628 | 1.1628 | 0.10% | |
020369 | 1.1121 | 1.1821 | 0.10% | |
020821 | 1.2714 | 1.2714 | 0.73% | |
020853 | 2.192 | 2.192 | 0.82% | |
022169 | 2.5964 | 2.5964 | 0.82% | |
022247 | 1.1636 | 1.1636 | 0.10% | |
022904 | 1.2056 | 1.2056 | 0.82% | |
024616 | 1.0828 | 1.0828 | 0.82% | |
090009 | 3.438 | 3.438 | 0.73% | |
091023 | 1.0583 | 1.1698 | 0.10% | |
159113 | 99.7153 | 0.9972 | 0.10% | |
160910 | 0.995 | 3.07 | 0.73% | |
516610 | 0.5312 | 0.5312 | 0.82% | |
015045 | 1.0705 | 1.1105 | 0.10% | |
001301 | 2.561 | 2.561 | 0.73% | |
002236 | 3.1678 | 3.1678 | 0.82% | |
003841 | 1.0512 | 1.3062 | 0.10% | |
004209 | 0.9354 | 1.1534 | 0.73% | |
008274 | 1.3815 | 1.3815 | 0.73% | |
009220 | 1.0351 | 1.1615 | 0.10% | |
010369 | 1.1403 | 1.1403 | 0.73% | |
010826 | 2.1616 | 2.1616 | 0.73% | |
012473 | 1.1538 | 1.1538 | 0.73% | |
012848 | 0.9439 | 0.9439 | 0.73% | |
012979 | 1.0622 | 1.0622 | 1.58% | |
013463 | 1.4726 | 1.4726 | 0.73% | |
014272 | 1.3984 | 1.3984 | 0.73% | |
014860 | 1.2858 | 1.2858 | 0.73% | |
016404 | 1.041 | 1.071 | 0.10% | |
016852 | 1.0489 | 1.0489 | 0.73% | |
017670 | 1.2005 | 1.2005 | 0.73% | |
018661 | 1.394 | 1.394 | 0.82% | |
018862 | 1.0365 | 1.0365 | 0.73% | |
019491 | 1.0618 | 1.0718 | 0.10% | |
020329 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% | |
020378 | 1.1111 | 1.1457 | 0.10% | |
020505 | 1.1116 | 1.1736 | 0.10% | |
021131 | 1.0318 | 1.0318 | 0.10% | |
021170 | 1.5014 | 1.5014 | 0.82% | |
022397 | 1.0144 | 1.0144 | 0.10% | |
022927 | 2.6146 | 2.6146 | 0.82% | |
023658 | 1.01 | 1.01 | 0.10% | |
023966 | 1.0632 | 1.0632 | 0.10% | |
024056 | 1.184 | 1.184 | 1.58% | |
024161 | 1.0512 | 1.0512 | 0.82% | |
090015 | 4.11 | 4.11 | 0.73% | |
159235 | 1.1685 | 1.1685 | 0.82% | |
159358 | 1.2592 | 1.2592 | 0.82% | |
160926 | 1.1274 | 1.1274 | 0.73% | |
519017 | 1.11 | 3.912 | 0.73% | |
960018 | 4.103 | 4.103 | 0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 7,784.08 | 133.27 |
3 | 现金 | 29.61 | 00.51 |
4 | 其他资产 | 07.45 | 00.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220402 | 22农发02 | 10.00(万张) | 1,028.51(万元) | 17.61(%) |
2 | 230413 | 23农发13 | 10.00(万张) | 1,028.52(万元) | 17.61(%) |
3 | 240413 | 24农发13 | 10.00(万张) | 1,021.42(万元) | 17.49(%) |
4 | 240403 | 24农发03 | 08.00(万张) | 812.52(万元) | 13.91(%) |
5 | 250003 | 25附息国债03 | 07.00(万张) | 702.63(万元) | 12.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 0.03 |
2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.004 |
3 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.007 |
4 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.005 |
5 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.008 |
6 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.008 |
7 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0089 |
8 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.01 |
9 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.015 |
10 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.017 |
11 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 0.0035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.44% | 3.01% | 2.82% | 3.15% | 3.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | -0.05% | -0.05% | 1.07% | 3.01% | 8.71% | 16.79% | 17.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 125.77 | 123.01 | 157.22 |
特雷诺指数 | -0.14 | -0.49 | -0.30 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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