基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.15% 基金规模4.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码010738 | 基金经理戴军 | 最新份额23,777.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模5.58亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 0.9655 | 0.9655 | -0.22% |
2025-7-24 | 0.9676 | 0.9676 | 0.52% |
2025-7-23 | 0.9626 | 0.9626 | 0.20% |
2025-7-22 | 0.9607 | 0.9607 | 0.92% |
2025-7-21 | 0.9519 | 0.9519 | 0.54% |
2025-7-18 | 0.9468 | 0.9468 | 0.78% |
2025-7-17 | 0.9395 | 0.9395 | 0.57% |
2025-7-16 | 0.9342 | 0.9342 | -0.36% |
2025-7-15 | 0.9376 | 0.9376 | 0.41% |
2025-7-14 | 0.9338 | 0.9338 | 0.41% |
2025-7-11 | 0.93 | 0.93 | 0.73% |
2025-7-10 | 0.9233 | 0.9233 | 0.48% |
2025-7-9 | 0.9189 | 0.9189 | -0.13% |
2025-7-8 | 0.9201 | 0.9201 | 0.61% |
2025-7-7 | 0.9145 | 0.9145 | -0.76% |
2025-7-4 | 0.9215 | 0.9215 | 0.10% |
2025-7-3 | 0.9206 | 0.9206 | 0.74% |
2025-7-2 | 0.9138 | 0.9138 | 0.21% |
2025-7-1 | 0.9119 | 0.9119 | 0.16% |
2025-6-30 | 0.9104 | 0.9104 | 0.49% |
戴军先生:中国籍,浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监,现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.7 | -21.49% | -22.66% |
大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.4 | -19.47% | -21.89% |
大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 10.2 | 39.85% | 6.74% |
大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.7 | -20.52% | -22.66% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戴军 | 2020-11-18 至 今 | 4年8个月零10天 | -20.52 | -22.66 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001144 | 1.743 | 1.743 | 0.03% | |
001300 | 2.388 | 2.388 | 0.03% | |
001497 | 1.1355 | 1.1355 | -0.01% | |
002258 | 3.718 | 3.718 | 0.03% | |
002645 | 1.1333 | 1.2661 | -0.01% | |
003147 | 1.2661 | 1.2661 | 0.03% | |
004209 | 0.8108 | 1.0288 | 0.03% | |
008272 | 2.2318 | 2.2318 | 0.03% | |
008274 | 1.146 | 1.146 | 0.03% | |
008589 | 1.1757 | 1.1757 | 0.03% | |
008686 | 1.1134 | 1.3432 | -0.01% | |
008870 | 1.2218 | 1.2218 | 0.03% | |
008973 | 1.2622 | 1.2622 | -0.04% | |
009493 | 1.2176 | 1.2176 | 0.03% | |
009798 | 0.9278 | 0.9278 | 0.03% | |
010739 | 0.9479 | 0.9479 | 0.03% | |
012185 | 0.7298 | 0.7298 | 0.03% | |
012473 | 0.9702 | 0.9702 | 0.03% | |
012474 | 0.9548 | 0.9548 | 0.03% | |
013436 | 0.9951 | 0.9951 | 0.03% | |
014122 | 0.8483 | 0.8483 | -0.04% | |
014141 | 0.9688 | 0.9688 | 0.03% | |
014142 | 0.9494 | 0.9494 | 0.03% | |
014447 | 1.0548 | 1.1107 | -0.01% | |
014651 | 0.8041 | 0.8041 | 0.03% | |
014652 | 0.7874 | 0.7874 | 0.03% | |
014860 | 1.2635 | 1.2635 | 0.03% | |
015546 | 1.0287 | 1.0287 | -0.86% | |
016062 | 1.3137 | 1.3137 | 0.03% | |
016287 | 1.0216 | 1.0216 | 0.03% | |
016547 | 1.1335 | 1.1335 | 0.03% | |
017262 | 1.0864 | 1.0864 | 0.03% | |
017772 | 0.7704 | 0.7704 | 0.03% | |
018225 | 1.2164 | 1.3841 | 0.03% | |
018662 | 1.2594 | 1.2594 | -0.04% | |
019183 | 1.7263 | 1.7263 | 0.03% | |
019307 | 1.0228 | 1.0586 | -0.01% | |
019373 | 1.0921 | 1.0921 | -0.01% | |
020329 | 1.015 | 1.015 | -0.01% | |
020378 | 1.1135 | 1.1481 | -0.01% | |
020455 | 1.0606 | 1.0806 | -0.01% | |
020574 | 1.0993 | 1.1441 | -0.01% | |
020853 | 1.5295 | 1.5295 | -0.04% | |
021213 | 1.1679 | 1.1679 | -0.04% | |
022397 | 1.0114 | 1.0114 | -0.01% | |
022423 | 1.0527 | 1.0527 | -0.04% | |
023966 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% | |
024159 | 1.0869 | 1.0869 | 0.03% | |
024838 | 1.41 | 1.41 | 0.03% | |
024852 | 1.2591 | 1.2591 | 0.03% | |
090003 | 0.8366 | 3.6994 | 0.03% | |
090010 | 2.6659 | 2.8219 | -0.04% | |
090015 | 4.013 | 4.013 | 0.03% | |
092002 | 1.1229 | 2.3353 | -0.01% | |
159216 | 1.1767 | 1.1767 | -0.04% | |
159303 | 1.8269 | 1.8269 | -0.86% | |
159595 | 1.2172 | 1.2172 | -0.04% | |
160918 | 2.5661 | 6.2705 | 0.03% | |
160924 | 1.0482 | 1.0482 | -0.86% | |
560520 | 1.1341 | 1.1341 | -0.04% | |
000130 | 1.6472 | 1.9472 | -0.01% | |
001301 | 2.2 | 2.2 | 0.03% | |
001365 | 1.054 | 1.054 | 0.03% | |
001516 | 1.0449 | 1.1557 | -0.01% | |
002947 | 1.1463 | 1.2034 | -0.01% | |
004117 | 1.0444 | 1.2529 | -0.01% | |
008269 | 1.7049 | 1.9192 | 0.03% | |
008271 | 2.3341 | 2.3341 | 0.03% | |
008748 | 1.101 | 1.171 | -0.01% | |
008869 | 1.2485 | 1.2485 | 0.03% | |
009797 | 1.1823 | 1.1823 | 0.03% | |
010371 | 1.2559 | 1.2559 | 0.03% | |
010372 | 1.2324 | 1.2324 | 0.03% | |
010928 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% | |
011926 | 0.8096 | 0.8096 | -0.04% | |
012249 | 0.9799 | 0.9799 | 0.03% | |
012980 | 0.933 | 0.933 | -0.86% | |
013400 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
013401 | 1.1118 | 1.1118 | -0.01% | |
014272 | 1.3256 | 1.3256 | 0.03% | |
016060 | 1.409 | 1.409 | 0.03% | |
017181 | 1.1563 | 1.1563 | 0.03% | |
017739 | 0.9884 | 0.9884 | 0.03% | |
018693 | 1.451 | 1.451 | 0.03% | |
019206 | 2.892 | 2.892 | -0.04% | |
019223 | 2.1709 | 2.1709 | 0.03% | |
020379 | 1.068 | 1.068 | -0.01% | |
020527 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
020676 | 1.053 | 1.053 | -0.01% | |
022169 | 2.6623 | 2.6623 | -0.04% | |
022927 | 2.6768 | 2.6768 | -0.04% | |
024160 | 1.0857 | 1.0857 | 0.03% | |
024161 | 1.0277 | 1.0277 | -0.04% | |
090004 | 1.7387 | 4.1597 | 0.03% | |
090009 | 2.86 | 2.86 | 0.03% | |
091023 | 1.0606 | 1.1721 | -0.01% | |
159740 | 0.7521 | 0.7521 | -0.86% | |
160916 | 4.024 | 3.506 | 0.03% | |
160919 | 2.9193 | 4.9053 | -0.04% | |
015045 | 1.0732 | 1.1132 | -0.01% | |
002086 | 1.338 | 1.545 | -0.01% | |
003574 | 1.0238 | 1.3137 | -0.01% | |
003693 | 1.2709 | 1.4817 | 0.03% | |
008004 | 1.0316 | 1.1472 | -0.01% | |
008630 | 1.0836 | 1.0836 | 0.03% | |
009069 | 1.3748 | 1.3748 | -0.04% | |
009070 | 1.3481 | 1.3481 | -0.04% | |
009220 | 1.0642 | 1.1606 | -0.01% | |
010179 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% | |
010369 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% | |
010370 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
010738 | 0.9655 | 0.9655 | 0.03% | |
010908 | 0.8962 | 0.8962 | -0.04% | |
010960 | 1.0291 | 1.1151 | -0.01% | |
012046 | 0.7411 | 0.7411 | -0.04% | |
012184 | 0.7421 | 0.7421 | 0.03% | |
012848 | 0.9132 | 0.9132 | 0.03% | |
012849 | 0.8933 | 0.8933 | 0.03% | |
013792 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | |
013854 | 1.3925 | 1.3925 | 0.03% | |
013915 | 1.3313 | 1.3313 | 0.03% | |
015998 | 0.5672 | 0.5672 | -0.04% | |
016405 | 1.0427 | 1.0727 | -0.01% | |
016475 | 1.1555 | 1.1555 | 0.03% | |
017670 | 1.1852 | 1.1852 | 0.03% | |
017765 | 1.1049 | 1.1049 | 0.03% | |
018460 | 5.913 | 5.913 | 0.03% | |
018890 | 0.9759 | 0.9759 | 0.03% | |
019197 | 3.685 | 3.685 | 0.03% | |
019335 | 1.2415 | 1.2415 | 0.03% | |
019363 | 1.3155 | 1.3155 | 0.03% | |
020949 | 1.0175 | 1.0375 | -0.01% | |
021131 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | |
022422 | 1.0515 | 1.0515 | -0.04% | |
024470 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
090018 | 5.974 | 6.474 | 0.03% | |
159943 | 1.2121 | 0.9404 | -0.04% | |
160921 | 1.3383 | 1.6955 | 0.03% | |
960018 | 4.005 | 4.005 | 0.03% | |
000628 | 4.9036 | 4.9036 | -0.04% | |
002236 | 2.9059 | 2.9059 | -0.04% | |
002567 | 1.585 | 1.585 | 0.03% | |
002946 | 1.1871 | 1.2456 | -0.01% | |
003692 | 1.2842 | 1.495 | 0.03% | |
003841 | 1.0538 | 1.3088 | -0.01% | |
006038 | 3.2027 | 3.2027 | 0.03% | |
007911 | 0.9516 | 0.9516 | -0.12% | |
007967 | 1.0043 | 1.1301 | -0.01% | |
008629 | 1.1182 | 1.1182 | 0.03% | |
008687 | 1.0769 | 1.3023 | -0.01% | |
008689 | 1.1384 | 1.1384 | -0.01% | |
008747 | 1.1148 | 1.1848 | -0.01% | |
008847 | 1.2506 | 1.2506 | 0.03% | |
008988 | 1.8147 | 1.8147 | 0.03% | |
008989 | 1.7769 | 1.7769 | 0.03% | |
009397 | 1.0378 | 1.1738 | -0.01% | |
009653 | 1.1483 | 1.1483 | 0.03% | |
009796 | 1.2057 | 1.2057 | 0.03% | |
010929 | 1.254 | 1.254 | 0.03% | |
010940 | 1.1176 | 1.1176 | 0.03% | |
012248 | 0.9949 | 0.9949 | 0.03% | |
013399 | 1.1158 | 1.1158 | -0.01% | |
013464 | 1.3891 | 1.3891 | 0.03% | |
013791 | 1.1144 | 1.1144 | -0.01% | |
014859 | 1.2762 | 1.2762 | 0.03% | |
016198 | 2.4484 | 2.4484 | 0.03% | |
016793 | 1.0195 | 1.0795 | -0.01% | |
017182 | 1.1464 | 1.1464 | 0.03% | |
017311 | 1.0177 | 1.0721 | -0.01% | |
017773 | 2.1007 | 2.1007 | 0.03% | |
018461 | 0.908 | 0.908 | 0.03% | |
019222 | 3.095 | 3.095 | 0.03% | |
019225 | 2.836 | 2.836 | 0.03% | |
020245 | 1.0443 | 1.0443 | -0.01% | |
020330 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
020677 | 1.0489 | 1.0489 | -0.01% | |
022089 | 1.123 | 1.123 | -0.01% | |
022398 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | |
024406 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% | |
024617 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | |
090001 | 0.734 | 4.345 | 0.03% | |
090013 | 2.0063 | 3.1893 | 0.03% | |
090023 | 1.0555 | 1.1668 | -0.01% | |
091021 | 1.1174 | 1.1174 | -0.01% | |
159235 | 1.1103 | 1.1103 | -0.04% | |
159395 | 101.2477 | 1.0125 | -0.01% | |
160925 | 1.2688 | 1.2688 | -0.04% | |
001364 | 1.1794 | 1.2944 | 0.03% | |
001791 | 0.7984 | 0.7984 | 0.03% | |
002319 | 2.1899 | 2.2699 | 0.03% | |
002383 | 1.306 | 1.496 | 0.03% | |
006811 | 1.0332 | 1.1852 | -0.01% | |
007910 | 0.9739 | 0.9739 | -0.12% | |
007946 | 1.1302 | 1.1769 | -0.01% | |
008275 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
008628 | 1.0537 | 1.1583 | -0.01% | |
008872 | 1.4518 | 1.4518 | -0.04% | |
009219 | 1.0681 | 1.1663 | -0.01% | |
009396 | 1.0222 | 1.1682 | -0.01% | |
010826 | 1.8217 | 1.8217 | 0.03% | |
010941 | 1.1127 | 1.1127 | 0.03% | |
011159 | 2.5204 | 3.0561 | 0.03% | |
011742 | 1.0166 | 1.1512 | -0.01% | |
012520 | 1.1837 | 1.1837 | 0.03% | |
012937 | 1.0253 | 1.1453 | -0.01% | |
013435 | 1.0178 | 1.0178 | 0.03% | |
013790 | 1.1227 | 1.1227 | -0.01% | |
014271 | 1.3452 | 1.3452 | 0.03% | |
014311 | 0.9016 | 0.9016 | 0.03% | |
015526 | 1.2475 | 1.2475 | 0.03% | |
015899 | 0.9826 | 0.9826 | -0.01% | |
016404 | 1.0477 | 1.0777 | -0.01% | |
018457 | 0.7277 | 0.7277 | 0.03% | |
018519 | 1.0414 | 1.0614 | -0.01% | |
018661 | 1.2694 | 1.2694 | -0.04% | |
019182 | 0.8285 | 0.8285 | 0.03% | |
019207 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
019208 | 0.962 | 0.975 | 0.03% | |
019254 | 1.0301 | 1.0301 | -0.04% | |
020345 | 1.0526 | 1.1246 | -0.01% | |
020822 | 1.0904 | 1.0904 | 0.03% | |
020948 | 1.0217 | 1.0417 | -0.01% | |
021132 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | |
021170 | 1.3061 | 1.3061 | -0.04% | |
021212 | 1.1715 | 1.1715 | -0.04% | |
022297 | 1.0272 | 1.0272 | -0.01% | |
022904 | 1.0536 | 1.0536 | -0.04% | |
023026 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
023658 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | |
090011 | 1.469 | 2.069 | 0.03% | |
090012 | 1.0359 | 1.0359 | -0.04% | |
159906 | 1.0359 | 1.0359 | -0.04% | |
159923 | 1.8719 | 1.8719 | -0.04% | |
516610 | 0.5111 | 0.5111 | -0.04% | |
000153 | 1.0924 | 1.5514 | -0.01% | |
000587 | 3.121 | 3.521 | 0.03% | |
002945 | 2.2 | 2.2 | 0.03% | |
003359 | 2.7649 | 2.7649 | -0.04% | |
003373 | 1.8144 | 1.9604 | 0.03% | |
003374 | 1.8046 | 1.9506 | 0.03% | |
006812 | 1.1643 | 1.1843 | -0.01% | |
007096 | 1.0631 | 1.3028 | -0.04% | |
007947 | 1.1308 | 1.1755 | -0.01% | |
008270 | 1.669 | 1.8812 | 0.03% | |
008820 | 1.1616 | 1.1616 | -0.01% | |
008846 | 1.284 | 1.284 | 0.03% | |
008935 | 0.7861 | 0.7861 | -0.04% | |
009495 | 1.1257 | 1.1707 | -0.01% | |
009496 | 1.1097 | 1.1547 | -0.01% | |
010827 | 1.7574 | 1.7574 | 0.03% | |
010909 | 0.8804 | 0.8804 | -0.04% | |
010959 | 1.0412 | 1.1464 | -0.01% | |
011066 | 4.8182 | 4.8182 | -0.04% | |
011835 | 1.3455 | 1.3455 | 0.03% | |
012045 | 0.7527 | 0.7527 | -0.04% | |
012890 | 1.0425 | 1.1185 | -0.01% | |
013853 | 1.41 | 1.41 | 0.03% | |
014224 | 1.1547 | 1.1547 | 0.03% | |
014225 | 1.1387 | 1.1387 | 0.03% | |
015780 | 1.2521 | 1.2521 | 0.03% | |
015898 | 0.9819 | 0.9819 | -0.01% | |
016548 | 1.1225 | 1.1225 | 0.03% | |
016852 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% | |
017261 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | |
017669 | 1.1925 | 1.1925 | 0.03% | |
017764 | 1.1205 | 1.1205 | 0.03% | |
018454 | 1.7238 | 1.7238 | 0.03% | |
018891 | 0.9687 | 0.9687 | 0.03% | |
019152 | 1.7156 | 1.7156 | -0.01% | |
019184 | 1.294 | 1.294 | 0.03% | |
019201 | 2.19 | 2.19 | 0.03% | |
019334 | 1.2618 | 1.2618 | 0.03% | |
019357 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | |
019372 | 1.0977 | 1.0977 | -0.01% | |
020394 | 1.13 | 1.135 | -0.01% | |
020505 | 1.1127 | 1.1747 | -0.01% | |
022247 | 1.1633 | 1.1633 | -0.01% | |
024259 | 1.6472 | 1.6472 | -0.01% | |
024469 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
024616 | 1.0328 | 1.0328 | -0.04% | |
090020 | 1.434 | 1.434 | 0.03% | |
090021 | 1.098 | 1.098 | -0.01% | |
159242 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% | |
159358 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
159542 | 1.2558 | 1.2558 | -0.04% | |
159642 | 0.8161 | 0.8161 | -0.04% | |
160926 | 0.9466 | 0.9466 | 0.03% | |
519300 | 1.0669 | 2.8999 | -0.04% | |
000152 | 1.0991 | 1.6034 | -0.01% | |
001792 | 0.7375 | 0.7375 | 0.03% | |
007801 | 2.6463 | 2.6463 | -0.04% | |
008688 | 1.1633 | 1.1633 | -0.01% | |
008934 | 0.8184 | 0.8184 | -0.04% | |
008938 | 1.065 | 1.1865 | -0.01% | |
009654 | 1.127 | 1.127 | 0.03% | |
010178 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | |
010927 | 1.0767 | 1.0767 | -0.01% | |
011834 | 1.3894 | 1.3894 | 0.03% | |
012519 | 1.1881 | 1.1881 | 0.03% | |
012979 | 0.9444 | 0.9444 | -0.86% | |
012991 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | |
014121 | 0.8595 | 0.8595 | -0.04% | |
015632 | 1.0208 | 1.1366 | -0.01% | |
015781 | 1.2329 | 1.2329 | 0.03% | |
016288 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | |
018413 | 1.9804 | 2.1534 | 0.03% | |
018518 | 1.0437 | 1.0637 | -0.01% | |
019224 | 1.572 | 1.572 | 0.03% | |
019255 | 3.97 | 3.97 | 0.03% | |
019358 | 0.9976 | 0.9976 | 0.03% | |
019491 | 1.0688 | 1.0788 | -0.01% | |
020174 | 1.0802 | 1.0802 | -0.01% | |
020283 | 1.1623 | 1.1623 | -0.01% | |
020821 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | |
021359 | 1.1706 | 1.1706 | -0.04% | |
022973 | 1.0736 | 1.0736 | -0.04% | |
024056 | 1.0669 | 1.0669 | -0.86% | |
024162 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
024604 | 1.1617 | 1.1617 | -0.01% | |
090002 | 1.1064 | 2.4084 | -0.01% | |
090007 | 1.2264 | 3.6463 | 0.03% | |
090016 | 2.1197 | 2.3767 | 0.03% | |
090017 | 1.7201 | 1.7301 | -0.01% | |
159980 | 1.7179 | 1.7179 | -0.12% | |
519019 | 0.7778 | 4.7483 | 0.03% | |
000128 | 1.3143 | 1.5183 | -0.01% | |
000129 | 1.3606 | 1.5706 | -0.01% | |
000131 | 1.5695 | 1.8695 | -0.01% | |
002644 | 1.1603 | 1.2945 | -0.01% | |
004389 | 1.0869 | 1.3349 | -0.01% | |
006674 | 1.0993 | 1.3936 | -0.01% | |
007507 | 1.1128 | 1.2308 | -0.01% | |
007508 | 1.108 | 1.223 | -0.01% | |
008003 | 1.0381 | 1.1651 | -0.01% | |
008821 | 1.1458 | 1.1458 | -0.01% | |
008871 | 1.4971 | 1.4971 | -0.04% | |
009494 | 1.1827 | 1.1827 | 0.03% | |
010930 | 1.2221 | 1.2221 | 0.03% | |
011923 | 0.8373 | 0.8373 | -0.04% | |
012992 | 1.1027 | 1.1027 | 0.03% | |
013463 | 1.4055 | 1.4055 | 0.03% | |
013914 | 1.353 | 1.353 | 0.03% | |
014312 | 0.8855 | 0.8855 | 0.03% | |
015564 | 1.2591 | 1.3191 | 0.03% | |
015565 | 1.2415 | 1.3015 | 0.03% | |
015997 | 0.5724 | 0.5724 | -0.04% | |
016476 | 1.1452 | 1.1452 | 0.03% | |
018008 | 3.968 | 3.968 | 0.03% | |
018694 | 0.8044 | 0.8044 | 0.03% | |
019492 | 1.0679 | 1.0779 | -0.01% | |
020369 | 1.1147 | 1.1847 | -0.01% | |
020854 | 1.5242 | 1.5242 | -0.04% | |
021171 | 1.3007 | 1.3007 | -0.04% | |
022421 | 1.0534 | 1.0534 | -0.04% | |
023027 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
023657 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | |
023893 | 1.1087 | 1.1087 | -0.04% | |
023894 | 1.1076 | 1.1076 | -0.04% | |
024055 | 1.067 | 1.067 | -0.86% | |
090006 | 0.9913 | 2.8133 | 0.03% | |
090019 | 3.2236 | 4.3155 | 0.03% | |
160910 | 0.968 | 3.043 | 0.03% | |
501079 | 2.4921 | 2.4921 | 0.03% | |
519017 | 0.918 | 3.72 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,857.03 | 71.16 |
2 | 债券及货币 | 6,458.43 | 28.98 |
3 | 现金 | 6,458.43 | 28.98 |
4 | 其他资产 | 18.42 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002318 | 久立特材 | 90.00 | 2,105.10 | 9.45% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 07.00 | 1,765.54 | 7.92% | -1.93 |
603259 | 药明康德 | 20.00 | 1,391.00 | 6.24% | -5.00 |
600885 | 宏发股份 | 56.14 | 1,252.39 | 5.62% | 16.04 |
600511 | 国药股份 | 40.00 | 1,166.40 | 5.23% | 10.00 |
000333 | 美的集团 | 15.64 | 1,129.21 | 5.07% | 15.64 |
000538 | 云南白药 | 20.00 | 1,115.80 | 5.01% | -12.00 |
02057 | 中通快递-W | 08.00 | 1,010.44 | 4.53% | -6.32 |
689009 | 九号公司 | 14.00 | 828.38 | 3.72% | 9.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | 20.00 | 712.00 | 3.20% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.97% | 17.26% | 2.58% | 0.0% | -0.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76% | 8.02% | 6.05% | 6.05% | 17.26% | 7.96% | 0.0% | -3.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.64 | 0.87 | 0.83 |
夏普比率 | 98.85 | -12.63 | -15.68 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.05 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月28日
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